1、1 2022 年度报告 帝隆科技 NEEQ:834823 广州帝隆科技股份有限公司GuangzhouDeelonTechnologyCo.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 帝隆科技荣获 2021 中国商业保理行业高峰会贡献单位奖 帝隆科技【一种基于物联网的监护管理方法及系统】的发明专利申请成功 通过广东省“专精特新”中小企业认定 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第
2、五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1818 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2121 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2424 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2727 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .135135 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
3、公司负责人刘志兵、主管会计工作负责人李海燕及会计机构负责人（会计主管人员）李海燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未
4、出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制和公司治理的风险 报告期期末，公司实际控制人刘志兵、李海燕夫妇直接和间接合计持有公司 90.5839%的股份，两人能够利用实际控制人地位，通过行使表决权对本公司的发展战略、生产经营、利润分配等事项实施重大影响。虽然公司已建立了完善的法人治理结构，从制度安排上避免实际控制人或大股东操纵现象的发生，但在公司利益与实际控制人利益发生冲突时，如果实际控制人通过行使
5、表决权影响公司的重大决策，可能会影响和损害公司及中小股东的利益。依赖核心技术人员及核心技术泄密的风险 核心技术人员与核心技术是公司赖以生存和发展、持续保持核心竞争力的基础。公司已获得 72 项计算机软件著作权及一项专利，研发技术骨干稳定。但如果发生骨干成员成群离职或知识产权外泄风险,将可能对公司的生产经营构成不利影响。税务政策风险 公司高新复审已通过，进而在 2020 年至 2023 年能够继续享受高新技术企业所得税优惠，按 15%的税率计算缴纳企业所得税。税收优惠政策对公司的发展、经营业绩起到一定的促进作5 用，若国家调整有关高新技术企业及软件产业的相关优惠政策，可能会在一定程度上影响公司的
6、盈利水平。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、帝隆 指 广州帝隆科技股份有限公司 帝隆云 指 广州帝隆云计算有限公司，公司控股子公司 广州双玉 指 广州双玉投资有限公司，公司控股股东 珠海云汉 指 珠海云汉股权投资企业（有限合伙），公司股东 报告期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 广州帝隆科技股份有限公司章程 股东大会 指 广州帝隆科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广州帝隆科技股份有限公司董事会 监事会 指
7、广州帝隆科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员 中登系统 指 中国证券登记结算有限责任公司登记结算系统 元、万元 指 人民币元、人民币万元 长江证券 指 长江证券股份有限公司 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广州帝隆科技股份有限公司 英文名称及缩写 GuangzhouDeelonTechnologyCo.,LtdDeelon DL 证券简称 帝隆科技 证券代码 834823 法定代表人 刘志兵 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李海燕 联系地址 广州市越秀区东风
8、中路 515 号 201 房（部位：自编号：201 单元）电话 020-85683117 传真 020-85683117 电子邮箱 公司网址 办公地址 广州市越秀区东风中路 515 号 201 房（部位：自编号：201 单元）邮政编码 510000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 广州市越秀区东风中路 515 号 201 房（部位：自编号：201 单元）三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 3 月 1 日 挂牌时间 2015 年 12 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）-软件开发-信息传输、软件和信息
9、技术服务业-65-软件和信息技术服务业-651-软件开发-6510-主要业务 企业数字化解决方案和服务，包括：数字金融；数字科技、智慧康养等解决方案。主要产品与服务项目 数字金控、供应链金融、数字科技、智慧康养。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）11,857,564 优先股总股本（股）0 7 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（广州双玉投资有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（刘志兵、李海燕），一致行动人为（刘志兵、李海燕）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9144010178379625
10、1U 否 注册地址 广东省广州市越秀区东风中路 515 号东照大厦201 否 注册资本 11,857,564 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长江证券 主办券商办公地址 武汉市江汉区淮海路 88 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）长江证券 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张晓辉 何丽 2 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三
11、节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 33,349,887.44 30,272,313.47 10.17%毛利率%25.41%30.86%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,030,049.06 493,133.61-308.88%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,791,922.49-255,033.58 602.62%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-12.24%5.68%-
12、加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-21.29%-2.94%-基本每股收益-0.09 0.04-316.41%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 27,104,220.34 24,054,339.06 12.68%负债总计 19,269,447.58 15,189,408.97 26.86%归属于挂牌公司股东的净资产 7,901,777.12 8,931,826.18-11.53%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.67 0.75-11.53%资产负债率%（母公司）65.78%59.5
13、6%-资产负债率%（合并）71.09%63.15%-流动比率 1.35 1.94-利息保障倍数-3.23 4.03-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-4,151,720.54 902,752.43-559.90%应收账款周转率 1.33 1.51-存货周转率 8.42 15.59-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%12.68%51.5%-营业收入增长率%10.17 26.95%-净利润增长率%-273.75-5.37%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末
14、本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 11,857,564 11,857,564 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)648,284.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-21,033.92 其他符合非经常性损益定义的损益项目 154,379.12 非经常性损益合计非经常性损益合计
15、 781,629.99 所得税影响数 19,809.29 少数股东权益影响额（税后）-52.73 非经常性非经常性损益净额损益净额 761,873.43 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1重要会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 审批程序
16、 备注 财政部于 2021 年 12 月 30 日发布企业会计准则解释第 15 号(财会202135 号，以下简称“解释 15 号”)，本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行其中“关于亏损合同的判断”的规定。本次变更经公司董事会审议通过。关于亏损合同的判断，解释 15 号规定“履行合同义务不可避免会发生的成本”为履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊
17、金额等。本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释 15 号中“关于亏损合同的判断”的规定，未对合并及母公司资产负债表项目的首次执行当年年初账面价值产生影响。2.会计估计变更说明 本期公司无会计估计变更事项。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1.经营模式 公司是金融科技 IT 解决方案服务商，已发展成为企业数字化解决方案服务商，提供数字金融、数字科技、智慧康养等解决方案和服务。2.盈利模式 公司围绕行业客户持续经营的模式和体系，盈利模式清晰和明确，盈利的重点是：（1）软
18、件许可费：包括软件平台使用许可费、软件功能模块使用许可费。（2）运维服务费：包括软件服务费（年费）、增值服务费等。（3）咨询实施费：包括业务咨询、软件实施交付、培训、客户化开发、系统优化等，项目建设服务费等。3.销售模式 公司业务采用直销和渠道两种方式，华南地区建立直销团队开展销售业务，华南以外区域以渠道合作为主。4.研发模式 公司成立 17 年，报告期内有软件著作权 72 项，专利权一项，均为公司独立研发完成，公司是国家认定高新技术企业、通过软件 CMM3 认证、ISO27001 安全认证、ISO9001 质量认证。对新产品的研发采用项目驱动产品的模式，提升产品质量，研发适合市场需求的产品。
19、与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 12 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是
20、否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 2,949,459.18 10.88%6,261,626.66 26.03%-52.90%应收票据 -应收账款 15,078,414.50 55.63%14,729,724.61 61.24%2.37%存货 5,508,974.75 20.33%396,243.76 1.65%1,290.30%投资性房地产 -长期股权投资 -固定资产 255,6
21、69.42 0.94%366,225.37 1.52%-30.19%在建工程 -无形资产 -商誉 -短期借款 2,572,748.33 9.49%304,000.00 1.26%746.30%长期借款 3,000,000.00 12.47%-100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上期减少 52.90%，主要是因为本期内合同项目收款减少。2、存货较上期增加 1,290.30%，主要是因为本期未验收项目增加。3、固定资产较上期减少 30.19%，主要是因为本期未增加新固定资产。4、短期借款较上期增加 746.30%，主要是因为本期内长期借款转为短期借款。5、
22、长期借款较上期减少 100%，主要是因为本期内长期借款转为了短期借款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 33,349,887.44-30,272,313.47-10.17%营业成本 24,874,332.83 74.59%20,930,667.72 69.14%18.84%毛利率 25.41%-30.86%-13 销售费用 2,740,129.96 8.22%2,898,861.35 9.58%-5.48
23、%管理费用 2,709,678.56 8.13%2,711,435.72 8.96%-0.06%研发费用 3,110,320.95 9.33%2,959,015.14 9.77%5.11%财务费用 263,694.42 0.79%248,238.34 0.82%6.23%信用减值损失-1,337,062.37-4.01%-318,657.14-1.05%319.59%资产减值损失-117,152.75-0.35%-其他收益 802,663.91 2.41%765,056.23 2.53%4.92%投资收益 0 0 0%0%公允价值变动收益 0 0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑
24、收益 0 0%0 0%0%营业利润-1,060,834.32-3.18%745,539.33 2.46%-242.29%营业外收入 471.78 0.00%141.36 0.00%233.74%营业外支出 71,238.20 0.21%14,182.63 0.05%402.29%净利润-1,030,157.33-3.09%592,911.62 1.96%-273.75%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、信用减值损失较上期增加 319.59%，主要是因为本期内增加了两个单独计提坏帐准备。2、营业利润较上期减少 242.29%，主要是因为本期未验收项目增加，单独计提坏帐准备增加。3、营业外支出
25、较上期增加 402.29%，主要是因为本期增加支付诉讼费所致。4、净利润较上期减少 273.75%，主要是因为本期内本期未验收项目增加，单独计提坏帐准备增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 33,349,887.44 30,272,313.47 10.17%其他业务收入 0.00 0.00-主营业务成本 24,874,332.83 20,930,667.72 18.84%其他业务成本 0.00 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成
26、本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 软件销售 6,695,756.75 5,182,408.17 22.60%-34.10%24.02%-61.61%技术服务 24,285,031.23 17,760,525.37 26.87%23.72%13.62%31.93%技术开发 498,500.00 370,870.22 25.60%626.68%-54.26%-102.37%硬件销售 1,870,599.46 1,560,529.07 16.58%351.32%404
27、.61%-34.71%14 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 华北地区 4,130,641.55 3,689,441.42 10.68%-47.42%-43.35%-84.91%华东地区 7,034,104.55 5361482.95 23.78%64.51%100.34%-65.54%华南地区 18,969,877.58 13260393.54 30.10
28、%48.94%40.06%-55.23%华中地区 3,111,616.60 2449543.75 21.28%-33.74%27.23%-70.53%西北地区 0 29287.27-100.00%-9.48%-西南地区 103647.16 84183.9 18.78%-83.27%-73.37%-73.99%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、华北地区营业收入、营业成本、毛利率较上期减少，主要是因为本期本区合同减少所致。2、华东地区较上期营业收入增加 64.51%、营业成本增加 100.34%，所以毛利率下降。3、华南地区较上期营业收入增加 48.94%，营业成本增加 40.06%，毛
29、利率下降 55.23%，主要是因有项目出现亏损情况。4、华中地区较上期减少营业收入 33.74%，毛利率下降 70.53%，主要是因本期内项目减少。5、西北地区、西南地区因受疫情反复影响，出现大幅减少营业收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 南京灏暻通讯科技有限公司 6,290,566.03 18.61%否 2 深圳市物联微电子有限公司 3,783,018.87 11.19%否 3 广发证券股份有限公司 3,672,566.43 10.87%否 4 南方电网数字传媒科技有限公司
30、 2,850,848.98 8.44%否 5 北京滴普科技有限公司 2,745,149.02 8.12%否 合计合计 19,342,149.33 57.23%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广州瑾相联网络科技有限公司 2,797,169.81 14.96%否 2 广州必送达网络科技有限公司 2,216,141.50 11.85%否 3 广州市金其利信息科技有限公司 1,769,911.60 9.46%否 4 奇安信网神信息技术（北京）股份有限公司 1,416,646.
31、01 7.58%否 5 超讯通信股份有限公司 1,353,773.58 7.24%否 15 合计合计 9,553,642.50 51.09%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-4,151,720.54 902,752.43-559.90%投资活动产生的现金流量净额-8,776.00-354,648.09-97.53%筹资活动产生的现金流量净额 848,283.11 873,644.63-2.90%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额比上期减少了 559.90%，主要是因为疫
32、情影响验收项目无法及时所致。2.投资活动产生的现金流量净额比上期减少了 97.53%，主要是因为本期无购置投入。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 广州帝隆云计算有限公司 控股子公司 软件和信息技术服务业 1,000,000 93,539.82-335,021.76 0-541.33 广州蓝色健康科技有限公司 控股子公司 软件和信息技术服务业 2,000,000 1,619,8
33、29.09 842,639.47 1,787,534.88-736,626.99 湖北帝隆智能科技有限公司 控股子公司 软件和硬件服务业 3,000,000 0 0 0 0 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 16 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内
34、包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 紧跟市场变化，公司业务在变化中求发展。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存
35、在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联
36、方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 销售产品、商品，提供劳务 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 3,000,000 300,000 18 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履
37、行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 8,324,229 70.2%0 8,324,229 70.2%其中：控股股东、实际控制人 7,223,505 60.92%51,400 7,274,905 61.35%董事、监事、高管 1,209,777 10.2%55,600 1,265,377 10.67%核心
38、员工 42,700 0.36%7,100 35,600 0.3%有限售条件股份 有限售股份总数 3,533,335 29.8%0 3,533,335 29.8%其中：控股股东、实际控制人 3,466,135 29.23%0 3,466,135 29.23%董事、监事、高管 4,024,086 33.94%0 4,024,086 33.94%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 11,857,564-0 11,857,564-普通股股东人数普通股股东人数 18 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股
39、东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 广州双玉投资有限公司 5,046,594 0 5,046,594 42.5601%0 5,046,594 0 0 2 刘志兵 3,460,478 0 3,460,478 29.1837 2,595,359 865,119.00 0 0 3 李海燕 1,193,034 51,400 1,244,434 10.4
40、949%870,776 373,658 0 0 19 4 珠海云汉股权投资企业（有限合伙）989,534 0 989,534 8.3452 0 989,534 0 0 5 芜湖志泓投资合伙企业（有限合伙）744,716 0 744,716 6.2805 0 744,716 0 0 6 张炜 172,200 0 172,200 1.4522 0 172,200 0 0 7 友合蜂巢（杭州）资产管理有限公司 70,208 0 70,208 0.5921 0 70,208 0 0 8 李斌 42,000 0 42,000 0.3542 31,500 10,500.00 0 0 9 曾明奇 28,00
41、0 0 28,000 0.2361 21,000 7,000.00 0 0 10 姚凤城 11,200 0 11,200 0.0945%8,400 2,800 0 0 合计合计 11,757,964 51,400 11,809,364 99.5935%3,527,035 8,282,329 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：刘志兵、李海燕为夫妻关系，珠海云汉、广州双玉为刘志兵、李海燕共同控制的企业。除此之外，前 10名股东间无其他关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是
42、否 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 20 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融
43、机构间接融资发生情况 适用 不适用 单位：元 序号序号 贷款方贷款方式式 贷款贷款提供提供方方 贷款贷款提供方提供方类型类型 贷款规模贷款规模 存续期间存续期间 利息率利息率 起始日期起始日期 终止日期终止日期 1 短期贷款 中国银行 银行 2,700,000.00 2021 年 4 月 16日 2023 年 4 月15 日 4.25%2 短期贷款 中国银行 银行 2,000,000.00 2022 年 6 月 2日 2023 年 6 月 1日 3.75%3 短期贷款 中国工商银行 银行 570,000.00 2022 年 7 月 15日 2023 年 7 月15 日 4.2%4 短期贷款 中
44、国工商银行 银行 260,000.00 2021 年 9 月 15日 2022 年 9 月15 日 4.35%5 短期贷款 浙商银行 银行 66,000.00 2021年10月26日 2022 年 4 月28 日 12.60%合计合计-九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 利润分配与公积金转增股本的执行情况：利润分配与公积金转增股本的执行情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 21 第六节第六节 董事董事、监事、
45、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性性别别 是否为是否为失信联失信联合惩戒合惩戒对象对象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 刘志兵 董事长、总经理 男 否 1975 年 8 月 2018 年 7 月 3 日 2025 年 1 月 26 日 李海燕 副董事长、财务总监 女 否 1975 年 5 月 2018 年 7 月 3 日 2025 年 1 月 26 日 李斌 董事、副总经理 男 否 1986 年 12 月
46、2018 年 7 月 3 日 2025 年 1 月 26 日 沈文石 董事 男 否 1984 年 6 月 2022 年 1 月 27 日 2025 年 1 月 26 日 姚凤城 董事 男 否 1984 年 7 月 2022 年 1 月 27 日 2025 年 1 月 26 日 曾明奇 监事会主席 男 否 1977 年 6 月 2022 年 1 月 27 日 2025 年 1 月 26 日 曹美金 监事会职工代表 女 否 1977 年 7 月 2022 年 1 月 27 日 2025 年 1 月 26 日 谢国尧 监事 男 否 1990 年 3 月 2022 年 1 月 27 日 2025 年
47、1 月 26 日 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：3 第二届董事会、监事会因延迟换届选举，第三届董事会、监事会第一会议于 2022 年 1 月 27 日召开。董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：公司控股股东为广州双玉投资有限公司，实际控制人为刘志兵、李海燕，公司其他董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。(二二)变动情况变动情况 适用 不适用 关键岗位变动情况关键岗位变动情况 适用 不适用 (三三)报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况报告期内新任董事、监事、高级
48、管理人员情况 适用 不适用 (四四)董事、高级管理人员的股权激励情况董事、高级管理人员的股权激励情况 适用 不适用 (五五)董事、监事、高级管理人员任职履职情况董事、监事、高级管理人员任职履职情况 事项事项 是或是或否否 具体情况具体情况 董事、监事、高级管理人员是否存在公司法第一百四十六条规定的情形 否 22 董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满 否 董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满 否 是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形 否 是否存
49、在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形 否 财务负责人是否具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上 是 是否存在超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲属）否 董事、高级管理人员是否投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业 否 董事、高级管理人员及其控制的企业是否与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易 否 是否存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形 否 是否存在董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情形 否 董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书或信息披露事务负责人等关键职务
50、是否存在一人兼多职的情况 是 信息披露人与财务负责人一致 (六六)独立董事任职履职情况独立董事任职履职情况 适用 不适用 二、二、员工情况员工情况 (一一)在职员工（公司在职员工（公司及及控股控股子公司）基本情况子公司）基本情况 按工作性质按工作性质分分类类 期初人数期初人数 本期新增本期新增 本期减少本期减少 期末人数期末人数 行政人员 5 0 0 5 销售人员 17 0 7 10 技术人员 63 0 8 55 财务人员 3 0 1 2 员工总计员工总计 88 72 按按教育程度分教育程度分类类 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 1 1 本科 54 45 专科 33 2
