1、1 2022 年度报告 中御建设 NEEQ:871186 中御建设发展（北京）股份有限公司 Zhongyu Construction Development(Beijing)Co.,Ltd.2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.3 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.9 第四节第四节 重大事件重大事件.18 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.25 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.30 第七节第七节 公
2、司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.33 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.37 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.75 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人许中、主管会计工作负责人许小平及会计机构负责人（会计主管人员）许小平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无法表示意见的审
3、计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非
4、标准审计意见的说明 董事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，出具了无法表示意见的审计报告，董事会表示理解，该报告比较客观的反映了公司 2022 年度财务状况和经营成果。董事会将组织公司董事、监事、高级管理人员等相关人员积极采取有效措施，消除审计报告中所强调事项对公司的影响。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制风险 公司控股股东许小平直接持有公司 52.94%的股份，并通过北京中御联合信息咨询中心（有限合伙）、北京中御文化发展中心（有限合伙）、中御创新（北京）科技有限公司间接持有
5、公司 7.67%的股份，其妻子闫晶晶通过北京中御联合信息咨询中心（有限合伙）、北京中御文化发展中心（有限合伙）、中御创新（北京）科技有限公司间接持有公司 16.95%的股份，许小平和闫晶晶为公司的实际控制人。尽管公司建立了较为完善的法人治理结构，但是公司实际控制人可利用其控股地位，对公司的发展战略、生产经营、利润分配决策等实施重大影响，通4 过行使表决权的方式决定公司的重大决策事项。若公司的内部控制有效性不足、公司治理不够健全、运作不够规范，可能存在实际控制人不当控制风险。公司治理风险 在有限公司阶段，公司管理层规范公司治理的意识比较薄弱，公司治理结构较为简单，公司治理机制不够健全。虽然从有限
6、公司整体变更为股份公司后，公司制定了较为完备的公司治理制度，建立了较为严格的内部控制体系，逐步完善了法人治理结构，但是由于股份公司成立的时间较短，管理层对相关制度的完全理解和全面执行仍然需要一定的时间。因此，公司短期内可能存在治理不规范的风险。应收账款风险 由于建筑装饰施工行业的特点，导致公司的应收账款偏高。2022 年末应收账款净额为 36,932,428.62 元，应收账款净额占当期总资产的比例为 59.72%，公司应收账款规模较大，部分应收款项已发生违约情形，公司已通过向法院提起诉讼，并申请强制执行。随着公司业务规模的扩大，应收账款可能保持在较高水平，若催收不力或项目委托方财务状况恶化，
7、则可能给公司带来呆坏账的风险。行业竞争加剧的风险 目前，国内从事建筑装饰企业数量较多，但企业规模普遍较小，企业间竞争激烈，无序竞争的情形普遍存在：许多中小建筑装饰企业利用低价竞标、偷工减料等不规范竞争手段承揽项目，部分施工企业甚至出现违规分包、非法转包、无资质承揽业务的情况；另外，国内从事建筑装饰的部分企业已上市，包括金螳螂、洪涛股份等，上市公司在资金实力、业务规模、专业化程度等方面具有较强的综合实力，在项目承揽方面具有较大优势，公司面对的市场竞争的压力较大。营运资金紧张的风险 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 589,719.96 元，主要原因系公司所属装饰工程行业的经营周转资金投入较
8、大，本期内在施项目较少，资金回笼较慢，公司通过借入银行短期借款、延付建材及工程等方式来筹集经营周转所需资金。劳务用工风险 由于建筑装饰行业的经营特点，公司除在册员工外，还通过专业劳务分包公司进行装饰工程的施工作业。虽然公司通过与劳务公司签订劳务合同规定了双方的权利义务，并且建立了严格的施工管理制度规范，但劳务人员在公司的管理调度下开展工作，如果在施工过程中出现安全事故或劳资纠纷等问题则可能给公司带来经济赔偿或诉讼的连带责任风险。工程质量风险 公司承建的建筑装修装饰工程一般为大型商业地产和高级餐饮娱乐工程项目，项目投资规模较大，公司可能因工程不能按期完工、施工质量不合格、不及时支付材料款和人工费
9、、工程委托方拖延付款等产生潜在的诉讼风险，影响公司正常的生产经营。虽然公司一贯把质量和信誉放在企业发展的首位，在装饰装修施工中严格把控工程质量，至今未发生过重大工程质量问题，但一旦出现重大工程质量问题，公司的业绩和声誉将受到严重的影响。持续经营能力不确定风险 近几年受新冠疫情影响，且受控房地产行业以及密集型劳动企5 业的约束下，公司业务规模较小，且持续亏损。2022 年，公司经审计的营业收入仅为2,555,206.06元，净亏损27,121,584.21元，毛利率为-10.55%，应收账款周转率及存货周转率极低。应收账款周转率及存货周转率极低，抵御市场风险能力较弱。截止 2022 年 12 月
10、 31 日，公司未分配利润-86,825,722.66 元，合并报表资产负债率 140.44%，公司大部分银行账户因诉讼事项被冻结，流动负债高于流动资产 25,509,184.64 元，偿债风险较高，上述情况导致对公司持续经营能力产生重大不利影响，存在持续经营能力不确定风险。客户集中风险 受疫情影响，公司签约项目数量明显减少，进而客户数量也随之减少。2022 年度主要客户仅有一家北京高校联合房地产开发有限公司，其销售金额占营业收入的 95.76%，其他客户份额占有极少，存在客户集中的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 中御建
11、设、公司、本公司、股份公司 指 中御建设发展（北京）股份有限公司 中御有限、有限公司 指 公司前身、中御建设发展（北京）有限公司 主办券商、招商证券 指 招商证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东会 指 中御建设发展（北京）股份有限公司股东会 股东大会 指 中御建设发展（北京）股份有限公司股东大会 董事会 指 中御建设发展（北京）股份有限公司董事会 监事会 指 中御建设发展（北京）股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程、章程 指 最近一次被公司股东大会批准
12、的中御建设发展（北京）股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 建筑装饰 指 建筑装饰装修工程 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 中御建设发展（北京）股份有限公司 英文名称及缩写 Zhongyu Construction Development(Beijing)Co.,Ltd.-证券简称 中御建设 证券代码 871186 法定代表人 许中 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 许小平（代）联系地址 北京市朝阳区西大望路 63 号院 7 号楼 8 层 901 电话 010-65950166 传真 010-87799588 电子邮箱 公司网址 办
13、公地址 北京市朝阳区西大望路 63 号院 7 号楼 8 层 901 邮政编码 100022 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 7 月 7 日 挂牌时间 2017 年 3 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）E 建筑业-E50 建筑装饰和其他建筑业-E501 建筑装饰业-E5010建筑装饰业 主要业务 建筑工程施工总承包、专业承包工程（包括建筑装饰装修工程、建筑机电安装工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、电子与智能化工程、防水防腐保温工程）、建筑装饰装修工程与
14、建筑幕墙工程设计 主要产品与服务项目 建筑工程施工总承包、专业承包工程（包括建筑装饰装修工程、建筑机电安装工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、电子与智能化工程、防水防腐保温工程）、建筑装饰装修工程与建筑幕墙工程设计 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 8 普通股总股本（股）60,031,080 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（许小平）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（许小平、闫晶晶），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110105579094260Y 否 注册地址 北京市朝阳
15、区西大望路 63 号院 7 号楼 8 层 901 是 注册资本 60,031,080 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）招商证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）招商证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 夏浩东 罗国洲 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情
16、况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 2,555,206.06 14,102,624.00-81.88%毛利率%-10.55%10.90%-归属于挂牌公司股东的净利润-27,090,238.12-31,023,975.13 12.68%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-25,919,608.49-30,987,282.58 16.35%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）239.02%-175.05%-加
17、权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）228.69%-174.84%-基本每股收益-0.45-0.52 13.46%注：因公司本期净利润及净资产均为负值，所以加权平均净资产收益率为正。(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 61,844,939.21 89,492,442.80-30.89%负债总计 86,854,272.35 87,380,191.73-0.60%归属于挂牌公司股东的净资产-24,878,883.86 2,211,354.26-1,225.05%归属于挂牌公司股东的每股净资产-
18、0.41 0.04-1,125.00%资产负债率%（母公司）124.76%92.30%-资产负债率%（合并）140.44%97.64%-流动比率 0.70 1.02-利息保障倍数-38.82-32.86-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 589,719.96 824,659.80-28.49%应收账款周转率 0.05 0.18-存货周转率 0.83 6.05-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-30.89%-24.27%-营业收入增长率%-81.88%-54.5
19、9%-净利润增长率%12.70%-183.75%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 60,031,080 60,031,080 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,170,629.63 -非经常性损益合计非经常性损益合计-1,170,629.63 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性
20、损益净额损益净额-1,170,629.63 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 11 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于
21、建筑装饰装修行业多年，是一家综合型建筑装饰装修企业，依托其完善的项目管理及出色的质量控制，提供公共建筑装饰装修服务和工程设计。报告期内，公司主要承接商场、写字楼、办公楼等大型公共建筑的装修装饰工程。公司建筑装饰业务主要通过招投标、洽谈及邀标的方式承接工程项目，签订合约后组建项目部，通过完成合同约定的装饰工程项目取得收入。公司的主要服务对象为上市公司、政府及央企等，为其提供机电工程、幕墙工程、装修装饰工程等专业化服务。公司的客户一部分源自多次合作的积累，另一部分源自已有客户的介绍，还有部分来自于招投标。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式无重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相
22、关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币
23、资金 576,561.23 0.93%1,550,194.44 1.73%-62.81%应收票据-应收账款 36,932,428.62 59.72%63,228,778.61 70.65%-41.59%存货 2,666,452.36 4.31%4,154,096.46 4.64%-35.81%投资性房地产-13 长期股权投资-固定资产 145,256.13 0.23%189,889.28 0.21%-23.50%在建工程-无形资产-商誉-短期借款 10,000,000.00 16.17%10,000,000.00 11.17%0.00%长期借款-应付账款 13,270,000.18 21.46
24、%13,592,620.18 15.19%-2.37%其他应收款 16,385,109.85 26.49%15,573,348.31 17.40%5.21%应交税费 21,926,719.35 35.45%22,497,126.72 25.14%-2.54%应付职工薪酬 3,378,141.69 5.46%4,049,215.79 4.52%-16.57%其他应付款 37,097,546.78 59.98%35,717,050.53 39.91%3.87%使用权资产 1,128,459.72 1.82%1,489,566.83 1.66%-24.24%未分配利润-86,825,722.66-1
25、40.39%-59,735,484.54-66.75%-45.35%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款期末余额为 36,932,428.62 元，占本期期末总资产的比例 59.72%，较上期期末余额下降了 41.59%，主要是 4 至 5 年及 5 年以上的应收账款增加，坏账损失计提增加形成的。2、存货期末余额为 2,666,452.36 元，占本期期末总资产的比例 4.31%，较上期期末余额下降35.81%，主要是因为存货用于工程项目成本减少所形成的。3、未分配利润期末余额为-86,825,722.66 元，占本期期末总资产的比例-140.39%，较上期期末余额下
26、降了 45.35%，主要是因为本期内持续受疫情影响，收入下降及应收账款账期增加计提坏账损失引起的本期净利润减少所形成的。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 2,555,206.06-14,102,624.00-81.88%营业成本 2,824,760.12 110.55%12,565,654.59 89.10%-77.52%毛利率-10.55%-10.90%-销售费用 111,360.00 4.36%311
27、,386.79 2.21%-64.24%管理费用 879,962.89 34.44%2,798,007.76 19.84%-68.55%研发费用-财务费用 683,783.89 26.76%748,485.45 5.31%-8.64%信用减值损失-24,006,258.42-939.50%-21,281,855.71-150.91%-12.80%资产减值损失-其他收益-31.57 0.00%-投资收益-公允价值变动收益-14 资产处置收益-23,440.98-0.17%-汇兑收益-营业利润-25,950,954.58-1,015.61%-23,772,826.86-168.57%-9.16%营
28、业外收入-营业外支出 1,170,629.63 45.81%13,283.14 0.09%8,712.90%净利润-27,121,584.21-1,061.42%-31,065,858.91-220.28%12.70%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2022 年度营业收入为 2,555,206.06 元，较上年同期降低了 81.88%，主要是公司作为房地产传统行业的下游企业，2022 年度受新冠肺炎疫情持续影响，房地产行业萎缩，随之建筑装饰装修行业工程的签约大量减少，导致本期的营业收入较上期明显下降。2、2022 年度营业成本为 2,824,760.12 元，较上年同期降低了 77.52
29、%，主要是由于营业收入的减少，随之营业成本也相应的减少。3、2022 年度毛利率为-10.55%，主要原因为：本期受疫情影响，公司在施项目较少，主营业务收入大幅降低，但以前年度项目在本期产生的维修成本增加，导致本期营业成本增加，毛利率为负。4、2022 年度销售费用为 111,360.00 元，较上年同期降低了 64.24%，主要是由于受新冠肺炎疫情影响，市场拓展萎缩形成的，营销人员职工薪酬随着减少形成的。5、2022 年度管理费用为 879,962.89 元，较上年同期减少了 68.55%，主要是受新冠肺炎疫情影响，办公费、差旅费及职工薪酬减少形成的。6、2022 年度营业外支出为 1,17
30、0,629.63 元，较上年同期增加了 8,712.90%，主要是金鑫朗达诉讼案件被法院强制执行形成的。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 2,555,206.06 14,102,624.00-81.88%其他业务收入-主营业务成本 2,824,760.12 12,565,654.59-77.52%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年
31、同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 装饰装修工程 2,446,987.19 2,741,240.12-12.03%-81.68%-77.57%-20.51%设计 108,218.87 83,520.00 22.82%-85.55%-75.71%-31.27%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、2022 年度主营业务收入为 2,555,206.06 元，较上年同期降低了 81.88%，主要是公司作为房地15 产传统行业的下游企业，2022 年度受新冠肺炎疫情持续影响，房地产行业萎缩，随之建筑装饰装修行业工程的签
32、约大量减少，导致本期的营业收入较上期明显下降。2、2022 年度主营业务成本为 2,824,760.12 元，较上年同期降低了 77.52%，主要是由于营业收入的减少，随之营业成本也相应的减少。3、2022 年度设计收入为 108,218.87 元，设计成本为 83,520.00 元，分别较上年同期降低了 85.55%和 75.71%，主要是由于受疫情影响，设计项目减少形成的。4、装饰装修工程毛利率为负，主要是因为本期受疫情影响，公司装饰装修工程项目较少，主营业务收入大幅降低，但以前年度装修工程项目在本期产生的维修成本增加，导致本期营业成本增加，毛利率为负。(3)(3)主要客户情况主要客户情况
33、 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京高校联合房地产开发有限公司 2,446,987.19 95.76%否 2 深圳市中深建装饰设计工程有限公司 108,218.87 4.24%否 合计合计 2,555,206.06 100%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京富锦盛世装饰有限公司 530,973.45 18.80%否 2 河南鑫泰铝业有限公司 391,470.40 13.86%否 3 上
34、海晋贯实业有限公司 297,029.70 10.52%否 4 北京恒富嘉达建筑材料有限公司 262,831.86 9.30%否 5 芜湖市安固商贸有限公司 153,184.16 5.42%否 合计合计 1,635,489.57 57.90%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 589,719.96 824,659.80-28.49%投资活动产生的现金流量净额-50,595.00 100.00%筹资活动产生的现金流量净额-408,002.96-871,605.40 53.19%现金流量分析现金流量
35、分析：1、投资活动产生的现金流量净额为 0 元，较上年同期增加了 100%，主要是本年度未发生采购的原因。2、筹资活动产生的现金流量净额为-408,002.96 元，较上年同期增加了 53.19%，主要是本年度支付借款利息减少形成的。3、本期经营活动产生的现金流量净额与净利润之间的差异为 2,771.13 万元，主要系信用减值损失 2,400.63 万元，存货减少 148.76 万元等。16 (三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总
36、资产 净资产净资产 营业收营业收入入 净利润净利润 重庆中御舒适家家居有限公司 控股子公司 舒适家集成系统的安装及销售 1,000,000 8,682,521.32-3,448,003.04 0.00-27,712.11 金御科技（北京）有限公司 控股子公司 科技咨询 12,000,000 82,626.62-56,078.22 0.00-7,621.38 中御建筑劳务（北京）有限公司 控股子公司 劳务分包 20,000,000 2,418,933.21-1,908,169.51 0.00-619,855.30 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公
37、司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 2022 年度，公司营业收入为 2,555,206.06 元，归属于母公司股东的净利润为-27,090,238.12 元，已连续四个会计年度亏损。截至 2022 年 12 月 31 日，未
38、分配利润为-86,825,722.66 元，净资产为-25,009,333.14 元。此外，公司大部分银行账户因诉讼事项被冻结，流动负债高于流动资产 25,509,184.64元，存在重大债务违约的情况。报告期内，受新冠肺炎疫情的影响，房地产行业市场萎缩，公司新签项目减少，营业收入大幅下降。上述情况导致公司持续经营能力存在重大不确定性，为保证公司未来十二个月的经营需要，公司根据目前实际经营情况，拟采取以下措施：1、加强应收账款催收，严格控制成本，开源节流 全方面降低公司运营成本，精简人员，加紧对应收账款的催收，同时公司法务积极参与，按照合同约定、依法大力清收回款，确保项目的款项尽快回收。同时开
39、源节流，把资金用在刀刃上，以最大17 程度保证在施项目的正常运营。2、加强市场拓展力度，持续塑造品牌形象 组建优秀的销售团队，将积极开拓市场，不断提高市场占有率和知名度，加强与政府、上市公司、国企央企等合作，持续塑造良好的品牌形象。公司董事会正积极组织公司董事、监事、高级管理人员等人员采取有效措施，改善公司持续经营能力，切实维护公司及全体股东的利益。综上，公司不存在以下事项：（1）营业收入低于 100 万元；（2）实际控制人失联或高级管理人员无法履职；（3）主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）。公司存在以下事项：（1）净资产为负；（2）连续
40、三个会计年度亏损；（3）存在债务无法按期偿还的情况；（4）拖欠员工工资或者无法支付供应商货款。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股
41、权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 四.二.(七)是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净
42、资产 10%及以上 是 否 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产占期末净资产比例比例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁-16,126,814.27 16,126,814.27-64.82%2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 单位：元 原告原告 /申请申请人人 被告被告 /被被申请人申请人 案案由由 是否是否结案结案 涉及涉及 金额金额 是否形成是否形成预计负债预计负债 案件案件进展或进展或执行情况执行情况 临时公告临时公告 披露时间披露时间 韩飞 中御建设、许小
43、民间借贷纠纷 是 1,311,802.47 否 北京市第二中级人民法2023 年 6月 29 日 19 平 院 已 出 具（2021）京02民终 6453 号民事判决书，北京市西城区人民法院已出具（2021）京0102民 初25455号民事判决书，为本案件终本文书。目前公司及实际控制人许小平尚未履行判决，正在与韩飞积极沟通履行计划。北京中天北人建筑工程有限公司 中御建设 房屋租赁合同纠纷 是 2,485,629.80 否 北京市朝阳区人民法院出具了（2021）京0105民 初47910号民事调解书，为 本案件终本文书。双方就房租及违约金偿还达成了分期还款协议：中御建设按照约定方式向北人建 筑
44、支 付2,485,629.80元。目前，案件已进入执行阶段，双方正在沟通希望达成执行和解。2023 年 6月 29 日 华夏银行股份有限公司 贷款合同纠纷 是 10,527,439.00 否 华夏银行北京姚家园支2023 年 6月 29 日 20 公司北京姚家园支行 行依据具有执行效力的保证合同，已向北京市朝阳区法院申请强制执行。北京市朝阳区人民法院出具了（2022）京0105执36023号执行裁定。目前，双方正协商展期协议事宜。总计总计 -14,324,871.27-重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：公司已因司法诉讼案件，被申请执行财产保全，冻结银行账户，生产经
45、营受到不利影响。公司正在沟通律师进行积极应对，将会根据案件进展情况及时履行信息披露义务。(二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况公司对合并报表范围内子公司提供担保情况 适用 不适用 公司对合并报公司对合并报表范围外主体提供担保情况表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 单位：元 序序号号 被担被担保人保人 担保金额担保金额 实际履行担实际履行担保责任的金保责任的金额额 担保担保余额余额
46、 担保期间担保期间 责责任任类类型型 被担被担保人保人是否是否为挂为挂牌公牌公司控司控股股股股东、东、实际实际控制控制人及人及是是否否履履行行必必要要的的决决策策程程序序 是是否否因因违违规规已已被被采采取取行行政政是是否否因因违违规规已已被被采采取取自自律律违违规规担担保保是是否否完完成成整整改改 起起始始 终终止止 21 其控其控制的制的企业企业 监监管管措措施施 监监管管措措施施 1 北京金鑫朗达贸易有限公司 740,527.68 1,372,540.00 0 2018年 6月 4日 2023年 1月 3日 连带 否 已事后补充履行 不涉及 不涉及 不涉及 合合计计-740,527.68
47、 1,372,540.00 0-注：实际履行担保责任的金额包含逾期金额以及利息和罚息。合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 担保合同履行情况担保合同履行情况 适用适用 不适用不适用 2018 年 6 月 4 日，北京金鑫朗达贸易有限公司（以下简称“金鑫朗达公司”）与天峰普惠（北 京）商务服务有限公司签订了借款协议，借款金额是 100 万元，借款期限是 6 个月，由中御建设发展（北京）股份有限公司、许小平、闫晶晶、代开祥提供了连带责任担保。借款期限到期后北京金鑫朗达贸易有限公司未能归还借款，逾期金额
48、是 740,527.68 元（不含利息及罚息），截至本年度报告出具之日，公司共被法院强制执行资金 1,372,540.00 元，包括逾期金额以及利息和罚息，其中 1,159,000.00 元于2022 年度被法院强制司法扣划，213,540.00 元于 2023 年 1 月被法院强制司法扣划。目前，中御建设已实质承担了担保责任。公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）740,527.68 0 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 公司直接或间接为资产负债
49、率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 740,527.68 0 公司为报告期内出表公司提供担保 注：上述担保金额及担保余额均不包含利息及罚息部分；公司截至 2022 年 12 月 31 日经审计的净资产为负。应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 2018 年 6 月 4 日，北京金鑫朗达贸易有限公司（以下简称“金鑫朗达公司”）与天峰普惠（北京）商务服务有限公司签订了借款协议，借款金额是 100 万元，借款期限是 6 个月，由中御建设发展（北22 京）股份有限公司、许小平、闫晶晶、代开祥提供了连带责任担保。借款期
50、限到期后北京金鑫朗达贸易有限公司未能归还借款，逾期金额是 740,527.68 元（不含利息及罚息）。截至本年度报告出具之日，法院共强制执行划扣了公司 1,372,540.00 元，包括逾期金额及利息和罚息。目前公司已实质承担了担保责任，正与金鑫朗达公司协商沟通，并计划向其追偿被法院强制执行划扣金额 1,372,540.00 元。违规担保原因、整改情况及对公司的影响违规担保原因、整改情况及对公司的影响 适用 不适用 公司因对外担保事项，被申请强制执行并划扣资金，生产经营及财务受到不利影响。公司正与金鑫朗达公司协商沟通，由金鑫朗达公司法定代表人及实际控制人承担连带责任，并计划向其追偿被法院强制执
