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871395_2022_新金山_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

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资源描述

1、1 2022年度报告 新金山 NEEQ:871395 云浮市新金山生物科技股份有限公司 2 目录 公司年度大事记公司年度大事记 .错误!未定义书签。第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .7 7 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第六节第六节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第七节第七节 财务会计

2、报告财务会计报告 .3131 云浮市新金山生物科技股份有限公司云浮市新金山生物科技股份有限公司 .5353 2022 年度财务报表附注年度财务报表附注 .5353 一、一、公司基本情况公司基本情况 .5353 二、二、财务报表编制基础财务报表编制基础 .5353 三、三、重要会计政策及会计估计重要会计政策及会计估计 .5454 四、四、税项税项 .7979 五、五、合并财务报表主要项目注释合并财务报表主要项目注释 .8080 六、六、合并范围的变更:无合并范围的变更:无 .104104 七、七、在其他主体中的权益在其他主体中的权益 .104104 八、八、关联方及关联交易关联方及关联交易 .1

3、04104 九、九、股份支付:无股份支付:无 .105105 十、十、承诺及或有事项:无承诺及或有事项:无 .105105 十一、十一、资产负债表日后事项:无资产负债表日后事项:无 .105105 十二、十二、其他重要事项:无其他重要事项:无 .106106 十三、十三、母公司财务报表主要项目注释母公司财务报表主要项目注释 .106106 十四、补充资料十四、补充资料 .110110 第八节第八节 备查文件目录备查文件目录 .112112 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误

4、导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人蔡长龙、主管会计工作负责人田建国及会计机构负责人(会计主管人员)李斌保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的

5、真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 依据全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则相关规定,公司未披露与主要客户及供应商 签订的合同中涉及保密条款的客户名称,并以“客户 X”和“供应商 X”代替。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制的风险 公司控股股东为金瑞奇投资公司,直接持有公司 59.95%的股份。公司实际控制人为

6、蔡长龙、甘阿霞夫妻合计持有金瑞奇 63.65%的股份;蔡长龙、甘阿霞通过控股股东金瑞奇间接控制公司59.95%的股份。蔡长龙担任董事长、总经理职务,若实际控制人通过其控制地位,对公司经营、财务决策、重大人事任免和利润分配等方面施加不利影响,可能会给公司及中小股东带来利益受损的风险。供应商依赖风险 报告期内,公司来自前五大供应商占采购总额的 84.45%。占比较大,存在供应商集中度的风险。如果未来供应商出现变动,将会对公司生产销售产生一定的影响。公司业绩大幅波动风险 报告期内,虽然公司发展态势良好,但公司客户集中度较高,仍4 经营存在季节性波动,如未来市场环境出现大幅变化,公司业绩可能出现大幅波

7、动。项目建设期长占用资金风险 河口分公司目前为止,仍未完全投入正式使用,未有相应的产出及收益,并且产生一定的资金占用和投入,可能会造成资金流不能有效顺畅运作的影响。本期重大风险是否发生重大变化:本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、新金山 指 云浮市新金山生物科技股份有限公司 金瑞奇、控股股东 指 KINGRICH INVESTMENT LIMITED(金瑞奇投资公司)金欧利多 指 金欧利多生技股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证劵法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 云浮市新金山生物科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会

8、、监事会 管理层、董监高 指 董事、监事、高级管理人员 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、国盛证券 指 国盛证券有限责任公司 会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)报告期、本期、本年度 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 云浮市新金山生物科技股份有限公司 英文名称及缩写 New Francisco(Y

9、unfu City)Biotechnology Co.,Ltd.NFBC 证券简称 新金山 证券代码 871395 法定代表人 蔡长龙 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 林文章 联系地址 云浮市云城区高峰双坑桥工业区 电话 0766-8750999 传真 0766-8750800 电子邮箱 S 公司网址 办公地址 云浮市云城区高峰双坑桥工业区 邮政编码 527300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 8 月 30 号 挂牌时间 2017 年 7 月 13 日 分层情况

10、基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类)C 制造业-14 食品制造业-C149 其他食品制造业-C1495 食品及饲料添加剂制造 主要业务 以低聚半乳糖为主的功能性糖的研发、生产和销售 主要产品与服务项目 以低聚半乳糖为主的功能性糖的研发、生产和销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易做市交易 普通股总股本(股)60,000,000 优先股总股本(股)0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为(金瑞奇投资有限公司)实际控制人及其一致行动人 实际控制人为(蔡长龙、甘阿霞),一致行动人为(蔡长龙、甘6 阿霞)四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码

11、 91445300731440288X 否 注册地址 广东省云浮市云城区高峰双坑桥工业区(即原云浮县高峰酒精厂旧址)否 注册资本 60,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商(报告期内)国盛证券 主办券商办公地址 江西省南昌市红谷滩凤凰中大道 1115 号北京银行大厦 12 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商(报告披露日)国盛证券 会计师事务所 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 王春华 李斌 2 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后

12、更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 107,402,739.07 134,048,267.45-19.88%毛利率%5.95%22.14%-归属于挂牌公司股东的净利润-22,978,868.24 10,221,862.54-324.80%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-23,111,646.26 10,236,688.36-325.77%加权平均净资产

13、收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)-16.90%7.20%-加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)-17.06%7.21%-基本每股收益-0.38 0.17-323.53%(二二)偿债能力偿债能力 单位:元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 268,284,199.77 294,144,433.77-8.79%负债总计 143,975,171.66 147,161,886.73-2.17%归属于挂牌公司股东的净资产 124,309,028.11 146,982,547.04-15.43%归属于挂牌公司股东的每股

14、净资产 2.07 2.45-15.51%资产负债率%(母公司)53.13%48.53%-资产负债率%(合并)53.65%50.03%-流动比率 1.18 1.64-利息保障倍数-3.40 7.72-(三三)营运营运情况情况 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,234,371.19 13,098,146.29-90.58%应收账款周转率 4.45 9.13-存货周转率 1.74 4.23-8 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-8.79%8.65%-营业收入增长率%-19.88%1.45%-净

15、利润增长率%-324.10%15.51%-(五五)股本股本情况情况 单位:股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 60,000,000 60,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位:元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-7,193.81 计入当期损益的政府补助 86,795.10 委托他人投资或管理资产的损益 84,442.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-18

16、,453.97 其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益合计非经常性损益合计 145,589.81 所得税影响数 12,811.79 少数股东权益影响额(税后)-非经常性非经常性损益净额损益净额 132,778.02 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 9 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正其他原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不

17、适用(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 10 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的主营业务是以低聚半乳糖为主的功能性糖的研发、生产和销售,根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引(2012 年修订),公司属于食品制造业(C14)。根据国家统计局发布的国民经济行业分类(GB/T4754-2011),公司属于食品及饲料添加剂制造(C1495)。公司拥有专业研发团队及九项项实用新型专利。公司主要产品为低聚半乳糖、麦芽糊精、低聚异麦芽糖;公司为包括奶粉及液态奶制造厂家、休闲及健康食品制造厂家、烘焙产品制造商提供高科技、高质

18、量的多样化产品。公司从事食品添加剂的制造及销售,关键资源主要是人才资源及技术积累。公司多年来注重技术升级改造,在功能性糖的生产制造方面拥有多项实用新型专利。在国内市场公司采用直销方式和经销相结合的方式。直销方式是公司将产品直接销售给国内大型乳制品公司、保健食品公司等终端客户,实现最终销售。经销方式是公司将产品销售给经销商,再由经销商将产品销售给国内客户。面对国外市场,公司采用经销的方式,即将产品销售给经销商,再由经销商将产品销售给国外客户。公司收入主要为销售产品所得。报告期内,公司的商业模式较上年同期未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用 行业信息行业信息 是

19、否自愿披露 是否 报告期内变化情况:报告期内变化情况:事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 11 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位:元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 20,486,244.56 7.64%

20、20,934,906.47 7.12%-2.14%应收票据 0 0.00%0 0.00%0%应收账款 18,288,893.32 6.82%28,474,629.86 9.68%-35.77%存货 51,501,560.79 19.20%62,534,230.35 21.26%-17.64%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 133,941,258.26 49.93%87,010,347.46 29.58%53.94%在建工程 11,180,207.77 4.17%62,347,230.75 21.20%-82.07%无形资产 11,627,162.32 4.33%11,761,834.26

21、 4.00%-1.14%商誉 短期借款 50,600,450.67 18.86%43,377,492.08 14.75%16.65%长期借款 57,999,314.24 21.62%70,531,308.89 23.98%-17.77%应付账款 19,927,860.13 7.43%26,063,719.46 8.86%-23.54%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因:1.应收账款较上年同期减少 35.77%,主要原因是销售收入大幅减少 2.固定资产较上年同期增加 53.94%,主要原因是河口新厂增加的固定资产.3.在建工程较上年同期减少 82.07%,主要原因是河口新厂项目结转

22、固定资产。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位:元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 107,402,739.07-134,048,267.45-19.88%营业成本 101,017,595.40 94.05%104,375,592.41 77.86%-3.22%毛利率 5.95%-22.14%-销售费用 5,657,850.30 5.27%4,401,732.58 3.28%28.54%管理费用 12,398,325.59 11.54%10,8

23、74,385.22 8.11%14.01%研发费用 848,575.76 0.79%0.00 100%12 财务费用 5,895,958.97 5.49%216,486.63 0.16%2,623.47%信用减值损失 288,912.79 0.27%-35,718.65-0.03%-908.86%资产减值损失-8,383,974.58 7.81%-291,446.20-0.22%2,776.68%其他收益 86,795.10 0.08%10,057.82 0.01%762.96%投资收益 84,442.49 0.08%83,151.32 0.06%1.55%公允价值变动收益 0 0.00%0

24、0%资产处置收益 140.81 0.00%0.00 0%100%汇兑收益 0 0.00%0 0%0%营业利润-27,190,317.52 25.32%13,669,423.18 10.20%-298.91%营业外收入 51,723.50 0.05%0.97 0%5,332,219.59%营业外支出 77,512.09 0.07%137,051.24 0.10%-43.44%净利润-22,978,868.24 21.40%10,221,862.54 7.63%-324.80%项目重大变动原因项目重大变动原因:1.信用减值损失比上年同期减少 908.86%,主要原因是;应收账款余额大幅减少;2.研

25、发费用比上年同期增加 100%,主要原因是 2021 年未投入资金研发,2022 年投入项目研发资金;3.财务费用比上年同期增加 2,623.47%,主要原因是新厂固定资产贷款利息;4.资产减值损失比上年同期增加 2,776.68%,主要影响原因库存商品和在产品计提跌价准备;5.其他收益比上年同期增加 762.96%,主要原因是;政府补助增加;6.资产处置收益比上年同期增加 100%,原因是:清理不使用资产的收入;7.营业利润比上年同期减少 298.91%,主要原因是 1、产品销售减少;2、毛利率下降;3、管理费用和财务费用增加;4、资产减值损失增加;8.营业外收入比上年同期增加 5,332,

26、219.59%,主要原因是;材料盘盈收入;9.营业外支出比上年同期减少 43.44%,主要原因是罚款及违约赔偿支出减少;10.净利润比上年同期减少 324.80%,主要原因是。销售额减少,销售价格下降,产品成本增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 107,402,739.07 133,173,600.74-19.35%其他业务收入 0 874,666.71-100.00%主营业务成本 101,017,595.40 103,627,496.37-2.52%其他业务成本 0 748,096.04-100.00%按

27、产品分类分析按产品分类分析:适用 不适用 单位:元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 13 增减增减%低聚半乳糖 84,294,843.11 74,817,632.50 11.24%-18.93%-5.46%-12.65%低聚果糖 9,651,835.94 12,189,797.71-26.30%-15.42%20.60%-37.72%按区域分类分析按区域分类分析:适用 不适用 收入构成变动的原因:收入构成变动的原因:1

28、.其他业务收入比上年减少 100%,主要原因是没有相关其他业务发生。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位:元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户一 42,302,989.42 36.29%否 2 客户二 15,862,518.51 13.61%否 3 客户三 14,574,948.55 12.50%否 4 客户四 12,234,550.00 10.50%否 5 客户五 2,774,722.50 2.38%否 合计合计 87,749,728.98 75.28%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位:元 序号序

29、号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商一 24,532,907.00 56.02%否 2 供应商二 7,484,180.00 17.09%否 3 供应商三 2,718,898.00 6.21%否 4 供应商四 1,157,940.00 2.64%否 5 供应商五 618,800.00 1.41%否 合计合计 36,512,725.00 83.37%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,234,371.19 13,098,14

30、6.29-90.58%投资活动产生的现金流量净额 2,203,155.88-29,212,052.14 107.54%筹资活动产生的现金流量净额-10,090,469.30-4,241,332.23-137.91%现金流量分析现金流量分析:1、经营活动产生的现金流量净额比上年减少的主要原因:产品销售额大幅减少 2、投资活动产生的现金流量净额比上年增加的主要原因;境外子公司利润分配 14 3、筹资活动产生的现金流量净额比上年减少的主要原因:年末偿还到期短期贷款和长期固定资产贷款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位:

31、元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 云浮市金宝罗生物科技有限公司 控股子公司 食品的贸易和销售 500,000 3,476,000.46-3,554,664.61 25,856,679.17-3,554,664.61 金益生企业有限公司 控股子公司 国际贸易:主要销售:乳糖、木薯淀粉、玉米淀粉、白砂糖、酶制剂、低聚半乳糖系列产品、低聚果糖系列产品、淀粉糖系列产品、低蛋白乳清粉340,000 10,173,181.28 115,119.18 3,840,292.00-366,292.24 15 系

32、列产品 金欧利多生技股份有限公司 控股子公司 国际贸易及生物技术服务,主要销售乳糖、木薯淀粉、玉米淀粉、白砂糖、低聚半乳糖系列产品、低聚果糖系列产品、淀粉糖系列产品、低蛋白乳清粉系列产品 4,620,000 20,718,030.07 8,656,576.89 45,104,258.00 512,084.31 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理

33、财 适用不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内,公司业务、机构、资产、人员、财务等完全独立,保持良好的公司独立自主经营的能力;会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好;主要财务、业务等经营指标健康;经营管理层、核心业务人员队伍稳定;公司和全体员工没有发生违法、违规行为;公司拥有自己的产品和商业模式,拥有与当前生产经营紧密相关的要素或资源,不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧16 失持续经营能力的情况。公司未发生

34、对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此,公司拥有良好的持续经营能力。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励

35、措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情(如事项存在选择以下表格填列)重大事件详情(如事项存在选择以下表格填列)(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累

36、计金额是否占净资产 10%及以上 是否 2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用不适用(二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位:元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 18 购买原材料、燃料、动力,接受劳务 销售产品、商品

37、,提供劳务 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 189,547.79 189,547.79 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用不适用(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2017年7月31 日 挂牌 同业竞争承诺 详见承诺详细情况 正在履行中 实际控制人或控股股东 2017年7月31 日 挂牌 同业竞争承诺 详见承诺详细

38、情况 正在履行中 实际控制人或控股股东 2017年7月31 日 挂牌 同业竞争承诺 详见承诺详细情况 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因,导致承诺无法履行或无法按期履行的,承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外,承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的,承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外,承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 1、公司控股股东

39、、实际控制人金瑞奇、蔡长龙、甘阿霞已出具避免同业竞争的承诺函,承诺目前未从事或参与同公司存在同业竞争的行为;以后也不会直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动,或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权;愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的经济损失。报告期内,上述人员严格履行上述承诺,未有任何违背承诺事项。2、公司控股股东、实际控制人金瑞奇蔡长龙、甘阿霞出具了控股股东、实际控制人关于避免占用云浮市新金山生物科技股份有限公司资源的承诺函,声明其将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及公司章程的要求及规定,确

40、保不以任何方式(包括但不限于借款、代偿债务、代垫款项等)占用或转移新金山的资产和资源。若违反上述承诺,导致公司或其股东的权益受到损害,上述承诺人将依法承担相应的赔偿责任。报告期内,上述人员严格履行上述承诺,未有任何违背承诺事项。3.为规范和减少关联交易,保护公司及投资者权益,公司股东及实际控制人蔡长龙、甘阿霞出具了规范和减少关联交易的承诺函。报告期内,上述人员严格履行上述承诺,未有任何违背承诺事项。19 (五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位:元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总

41、资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 固定资产 固定资产 抵押 1,332,455.78 0.50%借款 无形资产 无形资产 抵押 9,236,836.85 3.44%借款 其他流动资产 其他流动资产 抵押 3,343,008.00 1.25%借款 货币资金 货币资金 抵押 6,144,385.00 2.29%借款 固定资产 固定资产 质押 45,380,853.84 16.92%借款 总计总计-65,437,539.47 24.39%-资产权利受限事项对公司的影响:资产权利受限事项对公司的影响:无 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位:股 股

42、份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 48,010,000 80.02%0 48,010,000 80.02%其中:控股股东、实际控制人 23,980,000 39.97%0 23,980,000 39.97%董事、监事、高管 0 0.00%0 0 0.00%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 11,990,000 19.98%0 11,990,000 19.98%其中:控股股东、实际控制人 11,990,000 19.98%0 11,990,000 19.98%董事、

43、监事、高管 0 0.00%0 0 0.00%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 60,000,000-0 60,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 9 股本结构变动情况:股本结构变动情况:适用不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位:股 20 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持持股股变变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量

44、 1 KINGRICH INVESTMENT LIMITED(金瑞奇投资公司)35,970,000 0 35,970,000 59.95%11,990,000 23,980,000 0 0 2 Golden Tank Investment Limited(金唐投资有限公司)12,000,000 0 12,000,000 20%0 12,000,000 0 0 3 上海金景投资管理咨询有限公司 9,000,000 0 9,000,000 15%0 9,000,000 0 0 4 上海巽浩投资合伙企业(有 限 合伙)2,975,500 0 2,975,500 4.9592%0 2,975,500

45、0 0 5 云浮市国香管理咨询合伙企业(有限合伙)30,000 0 30,000 0.05%0 30,000 0 0 6 王春锋 22,100 0 22,100 0.0368%0 22,100 0 0 7 丁仁春 2,000 0 2,000 0.0033%0 2,000 0 0 8 王云 300 0 300 0.0005%0 300 0 0 9 迟重阳 100 0 100 0.0002%0 100 0 0 10 合计合计 60,000,000 0 60,000,000 100%11,990,000 48,010,000 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明:前十大股东不存在关联关系。二、二、

46、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露:是否合并披露:21 是否 控股股东:金瑞奇投资有限公司。实际控制人为蔡长龙、甘阿霞。四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融

47、资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 单位:元 序号序号 贷款方贷款方式式 贷款贷款提供提供方方 贷款贷款提供提供方类型方类型 贷款规模贷款规模 存续期间存续期间 利息率利息率 起始日期起始日期 终止日期终止日期 1 资产抵押 中国银行股份有限公司云浮分公司 抵押贷款 4,200,000 2021 年 3 月 15日 2022 年 2 月 14日 4.00%2 资产抵押 中国银行股份有限公司云浮分公司 抵押贷款 5,100,000 2021

48、 年4 月2 日 2022年4月2日 4.00%22 3 资产抵押 中国银行股份有限公司云浮分公司 抵押贷款 3,730,000 2021 年 5 月 10日 2022 年 5 月 10日 4.00%4 资产抵押 中国银行股份有限公司云浮分公司 抵押贷款 4,920,000 2021 年2 月1 日 2024 年 3 月 25日 5.68%5 资产抵押 中国银行股份有限公司云浮分公司 抵押贷款 5,770,000 2021 年 5 月 26日 2024 年 3 月 25日 5.68%6 资产抵押 中国银行股份有限公司云浮分公司 抵押贷款 3,990,000 2021 年9 月7 日 2022年

49、9月7日 4.00%7 资产抵押 中国银行股份有限公司云浮分公司 抵押贷款 5,430,000 2021 年 10 月 29日 2022 年 10 月 29日 4.00%8 资产抵押 中国银行股份有限公司云浮分公司 抵押贷款 2,250,000 2021 年 11 月 16日 2022 年 11 月 16日 4.00%合计合计-35,390,000-九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用适用不适用不适用 利润分配与公积金转增股本的执行情况:利润分配与公积金转增股本的执行情况:适用 不适用 (二二)权益分派预案

50、权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用不适用 23 第五节第五节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 是否为失信联是否为失信联合惩戒对象合惩戒对象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 蔡长龙 董事长/总经理 男 否 1958 年 7 月 2022 年 11 月25 日 2025年11月25 日 林文章 董事/副总经理/董事会秘书 男 否 1963 年

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