1、1 2022 年度报告 利泰健康 NEEQ:835899 广东利泰大健康产业股份有限公司 Guangdong Litai Health Industry Co.,Ltd 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .7 7 第四节第四节 重大事件重大事件 .1616 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1818 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2121
2、第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2525 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2929 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9797 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人罗庆发、主管会计工作负责人徐光林及会计机构负责人（会计主管人员）徐光林保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保
3、留意见的审计报告 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名
4、称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 食品安全质量风险 随着经济的快速发展及人民生活水平的迅速提高,近年来消费者及政府对食品安全重视程度不断增强,食品安全法、食品安全法实施条例 等法律法规进一步强化了食品生产者的社会责任,规范了食品生产企业的经营行为,加大了食品安全领域的监管力度并确立了惩罚性赔偿制度。虽然公司对于质量控制的高度重视能在较大程度上保证产品的质量,但无法确保公司不会因产品质量问题遭到客户投诉,因此,一旦发生该等事件，将对公司声誉产生不良影响。经销商管理的风险 公司产品主要通过经销商销售，经销商是连接和消费者的桥梁,公司对经销商的选择具有一定的标准,并且公司给予经销较高
5、的利润空间，报告期内公司与大部分经销商的合作关系较为稳定。但如果主要的经销商暂停、中断或减少业务往来，公司有可能无法及时找到合格的经销商,在此期间可能对公司的业务和经营成果造成不利影响。4 饮用水水源地环境风险 公司饮用水的取水地位于广东省揭阳市普宁市大南山镇一级水源保护区,虽然公司已经对水源地采取了一系列的保护措施，但如果水源地发生污染,从而引起供水安全，则会对公司的产品质量以及业务发展带来不利影响。原材料价格波动风险 公司主要原辅材料包括农产品、瓶坯、纸箱、标签、水桶以及瓶盖等。主要原辅材料成本占产品生产成本的比例较高,价格变化对公司毛利率可能存在重大影响，如果主要原辅材料的价格发生较大波
6、动，将影响公司的生产成本和盈利水平。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、利泰健康 指 广东利泰大健康产业股份有限公司 首创证券 指 首创证券股份有限公司 股东大会 指 广东利泰大健康产业股份有限公司股东大会 董事会 指 广东利泰大健康产业股份有限公司董事会 监事会 指 广东利泰大健康产业股份有限公司董事会 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 广东利泰大健康产业股份有限公司公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第二节第二节
7、 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东利泰大健康产业股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong LitaiHealth IndustryCo.,Ltd LTJK 证券简称 利泰健康 证券代码 835899 法定代表人 罗庆发 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 徐光林 联系地址 普宁市大南山三坑农场 电话 0663-2669633 传真 0663-2669633 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 普宁市大南山三坑农场 邮政编码 515328 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所
8、全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 4 月 10 日 挂牌时间 2016 年 3 月 3 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业(C15)-酒、饮料和精制茶制造业（C15）-饮料制造（C152）-瓶(罐)装饮用水制造（C1522）主要业务 瓶装和桶装矿泉水、纯净水、天然水以及氨基酸饮料、葡萄糖 饮料、食用农产品生产及销售 主要产品与服务项目 瓶装和桶装矿泉水、纯净水、天然水以及氨基酸饮料、葡萄糖 饮料、食用农产品 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）38,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 6 控股股东 控股股东为（
9、罗庆发）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（罗庆发），一致行动人为（赖雪翡）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9144520072380538X9 否 注册地址 广东省普宁市大南山三坑农场 否 注册资本 38,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）首创证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区安定路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）首创证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 戈三平 路剑平
10、 2 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 六、六、自自 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 44,955,335.61 10,472,666.81 329%毛利率%37.20%44.62%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,237,961.42 535,317.04 1,812
11、.50%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,983,752.97 521,252.65 1,047.96%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）31.91%2.00%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.65%1.95%-基本每股收益 0.27 0.01 -(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 54,447,965.54 32,344,225.85 68.34%负债总计 17,241,708.61 5,375,930.34 220.72%归属于挂
12、牌公司股东的净资产 37,206,256.93 26,968,295.51 37.96%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.98 0.71 38.03%资产负债率%（母公司）31.67%16.62%-资产负债率%（合并）31.67%16.62%-流动比率 2.76 2.95-利息保障倍数 483.31 17.77-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-11,111,576.26-259,157.02 -应收账款周转率 9.22 5.34-存货周转率 1.28 0.76-8 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同
13、期 增减比例增减比例%总资产增长率%68.34%14.24%-营业收入增长率%329.36%433.83%-净利润增长率%1,812.50%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 38,000,000 38,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 5,311,606.37 计入当期损益的政府补助（与企
14、业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）51,547.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,108,945.44 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,254,208.45 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 4,254,208.45 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 9 2 2、会计政策、会计
15、估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 10 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司目前的主要产品有：桶瓶装饮用天然矿泉水及纯净水、氨基酸饮料、葡萄糖饮料及参茸海味高端滋补食品等。根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订）的规定，公司属于“C 制造业”中的“C15 酒、饮料和精制茶制造业”的生产商；根据国家统计局发布的国民经济行业分类（GBT4754-2011）规定，公司属于“C1522 瓶（罐）装饮用水
16、制造”的生产商；根据全国中小企业股份转让系统 挂牌公司管理型行业分类指引（2015 年 3 月 18 日修订）的规定，公司属于“C 制造业”中的“C15 酒、饮料和精制茶制造业”，小类 1522 瓶（罐）装饮用水制造的生产商。公司所产的纯净水、矿泉水、天然水均取自广东省普宁市大南山一级水源保护区水源，含多种天然矿物质及微量元素，呈天然弱碱性。此外，公司拥有一套国内先进的生产灌装设备，高度自动化生产，封闭式取水灌装，生产技术优势明显。目前公司拥有 11 项专利，其中包括一项发明专利“一种无色的低糖型氨基酸饮品及其制备工艺”，该发明专利的取得对公司开拓市场及推广具有积极的影响。顺应市场需要，202
17、1 年，公司投资新建了参茸海味高端滋补食品加工生产线，采用高规格现代化生产设备和标准的食品加工流程，在产品生产中实现无菌化、高效化，确保产品高质量高批量生产。利泰大健康整合各种优势资源，结合了 40 多年的参茸海味原料供应的经验以及产品研发技术，实现了海参、花胶、燕窝、鲍鱼等上乘高端食材原料源头直采直供以及产品加工，承接各类参茸海味食品 OEM 与 ODM，竭诚为客户提供定制服务。公司采取经销为主，直销为辅的策略销售产品，创造盈利。公司已形成完整的运行系统，具体描述如下：1、采购模式 公司原材料主要包括生产用源水、燕窝、海参、鲍鱼、鱼胶、瓶坯、纸箱、标签、水桶以及瓶盖等。其中：生产用源水的取水
18、地位于广东省揭阳市普宁市大南山镇一级水源保护区内，由水务局颁发取水许可证后公司自行开采；燕窝、海参、鲍鱼、鱼胶则从第三方采购及海外进口。瓶坯、纸箱、标签、水桶以及瓶盖等原辅料则从第三方进行购买。公司设立采购部负责采购计划的制定。每个月，采购部根据销售订单情况、次月生产计划以及原材料库存的情况相应调整采购计划。原材料采购计划确保了物料到库至计划使用之前有足够的检验时间。在供应商的选择上，以供应商的产品质量为基础，要求其具有完备的质量控制体系以及对质量持续改进的能力；其次应具有成本优势，所提供的价格合理，并且具有充足的供货能力、较高的技术水平及生产管理能力。2、生产模式 公司采取以销定产的生产模式
19、，公司销售部在接到客户订单后，综合考虑当前的库存情况，由生产部安排生产，并合理安排提货时间。公司在生产中严格把控质量管理，实行全过程、全流程的质量管理体系，对水源、物料、生产以及工厂仓储等全方位进行检验。3、销售模式 公司的客户主要包括为医药企业、超市、餐饮集团等。公司的销售模式分为经销模式和直销模式两大类。（1）经销模式：公司与经销商的合作模式采用买断式销售，公司的经销商主要集中在粤东和福建地区，实现了区域的全覆盖，渠道关系良好，出货量呈现不断上升的态势。随着新生产线不断释放产能，进一步扩大销售版图，签约经销商数量将会继续上升，销售网络将快速覆盖华南地区。（2）直销模式：在该种销售模式下，公
20、司销售人员通过与客户商谈，达成购买意向后，双方签订购销合同。11 4、盈利模式 公司的盈利来自于饮用水和参茸海味高端滋补食品等产品所产生的销售利润，凭借产品的口感、良好的客户资源、优秀的生产、销售、技术团队，以及市场需求的增加，公司的产品销售取得了一定的利润空间。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生
21、变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 2,918,240.99 5.36%2,335,809.82 7.22%24.93%应收票据 应收账款 6,609,907.88 12.14%2,636,991.10 8.15%150.66%存货 32,899,004.02 60.42%7,287,195.98 22.53%351.46%投资
22、性房地产 长期股权投资 固定资产 5,070,337.43 9.31%7,809,950.92 24.15%35.08%在建工程 无形资产 1,914,254.48 3.52%2,106,827.49 6.51%-9.14%商誉 短期借款 长期借款 应付账款 5,790,702.5 10.64%3,867,511.96 11.96%49.73%其他非流动金融资产 0 0%6,636,393.63 20.52%-100.00%12 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上期末增加了 24.93%，主要原因是 2022 度收回投资收到的现金。2、应收账款较上期末增加了 1
23、50.66%，主要原因是公司春节临近，市场需求量大涨，销量增加，客户信用期内的欠款大幅增加。3、存货较上期末增加了 60.42%，主要原因是 2022 年度公司生产规模扩大，以及年终备货的需要。4、应付账款期末较期初增加了 49.73%，主要原因系公司 2022 年业务规模增加，信用期内的供应商欠款增加所致。5、其他非流动资产本期减少，主要是本期完成处置广东利泰医药物流有限公司股权所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比
24、重重%营业收入 44,955,335.61-10,472,666.81-329.36%营业成本 28,237,605.13 62.80%5,800,270.67 55.38%386.83%毛利率 37.20%-44.62%-销售费用 6,441,354.73 14.33%712,467.13 6.8%804.09%管理费用 3,135,171.89 6.97%3,004,347.68 28.69%4.35%研发费用 525,190.79 1.17%193,600.45 1.85%171.28%财务费用 17,255.18 0.04%35,529.03 0.34%-51.43%信用减值损失-21
25、5,931.68-0.48%195,757.11 1.87%-210.31%资产减值损失-289,193.98-0.64%-261,548.91-2.50%-10.57%其他收益 51,547.52 0.12%14,065.79 0.13%266.47%投资收益 5,311,606.37 11.81%0 0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 11,346,906.86 25.24%535,318.44 5.11%2,019.66%营业外收入 391,379.56 0.87%1.24 0%31,562,767.74%营
26、业外支出 1,500,325.00 3.34%2.64 0%56,830,392.42%净利润 10,237,961.42 22.77%535,317.04 5.11%1,812.50%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年同期增加了 329.36%，主要原因是公司 2022 年企业扩大生产规模，增加了企业的收入。13 2、营业成本较上年同期增加了 386.83%，主要原因是公司产品销售收入增加，结转的营业成本同比增加。3、毛利率同比降低，主要原因是 2022 年预制菜增加了生产线、厂房投入，预制菜毛利较低，拉低了整体毛利率。4、销售费用较上年同期增加了 804.09%，主要是公
27、司 2022 年度增加了销售人员，大幅增加了产品相关的销售推广活动，导致销售费用大幅增加。5、研发费用较上年同期增加 171.28%，主要是新产品研发活动增加所导致。6、财务费用较上年同期减少 51.43%，主要是本期企业为贷款业务所支付的利息费用减少所致。7、信用减值损失较上年同期减少 210.31%，主要是公司本期应收账款余额增加，计提信用减值损失所致。8、资产减值损失较上年同期减少了 10.57%，主要是公司本期计提存货减值损失。9、其他收益较上年同期增加了 266.47%，主要是公司 2022 年收了财政补助资金。10、投资收益较上年同期大幅增加的主要原因是 2022 年度收回 201
28、9 年度的对外投资额产生的收益。11、营业外收入增加的主要原因是有一笔预收账款的对方公司在 2022 年度已注销。12、营业外支出增加的主要原因是以前年度的经济纠纷在 2022 年度判决执行。13、营业利润及净利润较上年同期增加，主要是 2022 年公司销售收入大幅增加，导致利润大幅上涨。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 44,937,023.61 10,470,967.69 329.16%其他业务收入 28,512 1,699.12 1,578.05%主营业务成本 28,177,220.96 5,800,22
29、2.58 385.80%其他业务成本 60,384.17 48.09 125,464.92%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 水 1,446,273.41 497,173.30 65.62%-9.87%-81.32%52.50%饮料 10,828,970.95 2,534,031.17 76.60%148.73%104.44%5.07%牙膏 2,550.44
30、 1,578.88 38.09%-89.38%-88.03%0.37%预制菜 32,659,228.81 25,144,437.61 23.01%627.16%1,219.48%-34.56%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2022 年度企业在第四季度新产品新生产线，新业务使得企业收入构成产生了变动。14 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 众燕健康食品（上海）有限公司 7,512,110.18 16.71%否 2 广东福敦药业有
31、限公司 4,808,920.35 10.69%否 3 惠州市祥龙药业连锁有限公司 4,511,150.44 10.03%否 4 瑞安市新都大酒店有限公司 2,309,274.34 5.14%否 5 温州奥嘉国际酒店管理有限公司 2,299,457.52 5.11%否 合计合计 21,440,912.83 47.68%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广州金和供应链管理有限公司 2,021,693.06 34.91%否 2 佛山市南海区恒宝正日用品贸易商行 903,367
32、.54 15.60%否 3 广东利升健康科技有限公司 385,234.54 6.65%否 4 广州市荔湾区永健滋补行 377,600.00 6.52%否 5 普宁市昌泰咨询服务有限公司 311,904.40 5.39%否 合计合计 3,999,799.54 69.07%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-11,111,576.26-259,157.02-4,187.58%投资活动产生的现金流量净额 11,694,007.43-676,200-筹资活动产生的现金流量净额 -111,197.24-
33、现金流量分析现金流量分析：公司在报告期内经营活动产生的现金流量净额比去年同期下降了 4187.58%，主要是赊销客户增加，以及第四季度销售量增加，回款跨年度造成变动比例下降。15 公司在报告期内投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加，主要是公司 2022 年度收回 2019 年度的对外投资额。公司在报告期内筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少，主要是公司在报告期内没有新增筹资活动，同时偿还了以前年度筹资的本金和利息。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司
34、控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司各项资产、人员、财务等完全独立，因此，保持着良好的公司独立性和自主经营的能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。经营管理层、业
35、务骨干队伍稳定。公司和全体员工没有发生违法、违规行为。加强成本控制，严格执行预算管控，优化发挥产能优势。16 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否
36、是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并
37、报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 75,000,000 75,000,000 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 0 0 17 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 56,396,871.54 75,000,000 公
38、司为报告期内出表公司提供担保 0 0 应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 公司关联方广东利泰制药股份有限公司因生产经营需要，拟向兴业银行股份有限公司汕头分行申请7,500 万元授信额度，公司为该笔银行授信提供担保，担保方式为连带责任保证担保。公司实际控制人、董事长罗庆发直接持有广东利泰制药股份有限公司 2.9520%股份，间接持有其 73.22%股份，合计持有其 76.172%股份，为其实际控制人，并担任其董事长、总经理、法定代表人。公司控股股东、实际控制人罗庆发先生为本次担保提供反担保。违规担保原因、整改情况及对公司的影响违规担保原因、整改情况及对公司的影响 适用 不
39、适用 预计担保及执行情况预计担保及执行情况 适用适用 不适用不适用 公司关联方广东利泰制药股份有限公司因生产经营需要，拟向兴业银行股份有限公司汕头分行申请 7,500 万元授信额度，公司为该笔银行授信提供担保，担保方式为连带责任保证担保。公司实际控制人、董事长罗庆发直接持有广东利泰制药股份有限公司 2.9520%股份，间接持有其 73.22%股份，合计持有其 76.172%股份，为其实际控制人，并担任其董事长、总经理、法定代表人。公司控股股东、实际控制人罗庆发先生为本次担保提供反担保。(三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源
40、的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 30,000,000 6,043,601.39 销售产品、商品，提供劳务 30,000,000 921,102 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 其他 10,000,000 400,000 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况
41、 适用 不适用 (五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 18 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 11,900,000 31.32%0 11,900,000 31.32%其中：控股股东、实际控制人 11,900,000 31.32%11,900,000 31.32%董事、监事、高管 核心员工 有限售条件股
42、份 有限售股份总数 26,100,000 68.68%0 26,100,000 68.68%其中：控股股东、实际控制人 26,100,000 68.68%0 26,100,000 68.68%董事、监事、高管 核心员工 总股本总股本 38,000,000-0 38,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 2 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持持股股变变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持
43、有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 罗庆发 34,800,000-100 34,799,900 91.5787%26,100,000 8,699,900 0 0 2 赖雪翡 3,200,000 100 3,200,100 8.4213%0 3,200,100 0 0 合计合计 38,000,000 0 38,000,000 100%26,100,000 11,900,000 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：罗庆发先生与赖雪翡女士系夫妻关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适
44、用 不适用 19 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 （一）（一）控股控股股东情况股东情况 报告期内控股股东未发生变化 （二）实际（二）实际控制控制人人情况情况 报告期内实际控制人未发生变化报告期内实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况
45、情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 利润分配与公积金转增股本的执行情况：利润分配与公积金转增股本的执行情况：20 适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 2
46、1 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 是否为失是否为失信联合惩信联合惩戒对象戒对象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 罗庆发 董事长 男 否 1974 年 6 月 2021 年 11 月4 日 2024 年 11月 3 日 谢飞 董事、总经理 男 否 1987 年 12月 2021 年 11 月4 日 2024 年 11月 3 日 徐光林 董事、董事会秘书、财务总监 男
47、否 1968 年 7 月 2022 年 9 月14 日 2024 年 11月 3 日 黄晓武 董事、仓储部部长 男 否 1983 年 9 月 2021 年 11 月4 日 2024 年 11月 3 日 杨燕周 董事 男 否 1989 年 3 月 2021 年 11 月4 日 2024 年 11月 3 日 陈镇坤 监事会主席 男 否 1970 年 8 月 2021 年 11 月4 日 2024 年 11月 3 日 罗水鹤 监事、采购部部长 男 否 1986 年 10月 2021 年 11 月4 日 2024 年 11月 3 日 罗春贤 监事 女 否 1993 年 1 月 2021 年 11 月4
48、 日 2024 年 11月 3 日 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：2 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：公司董事长罗庆发与实际控制人之一赖雪翡系夫妻；其他董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。(二二)变动情况变动情况 适用 不适用 姓名姓名 期初职务期初职务 变动类型变动类型 期末职务期末职务 变动原因变动原因 特殊说明特殊说明 伍碧霞 董事、董事会秘书、财务总监 离任 无 离职 22 黄伟强 无 新任 董事、董事会秘书、财务总监 任职 黄伟强 董事
49、、董事会秘书、财务总监 离任 无 离职 徐光林 无 新任 董事、董事会秘书、财务总监 任职 关键岗位变动情况关键岗位变动情况 适用 不适用 职务职务 是否发生变动是否发生变动 变动次数变动次数 董事长 总经理 董事会秘书 是 2 财务总监 是 2 (三三)报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况 适用 不适用 1 1、报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况 适用 不适用 2 2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情
50、况：徐光林，男，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计 中级职称。1992 年 4 月至 1997 年 1 月在中国外运安徽马鞍山有限公司担任财务部会计；1997 年 1 月至 2005 年 8 月在华润食品饮料有限公司任会计主管，2005 年 9 月至 2012 年 5 月在马鞍山市宇环物流有限公司任财务经理；2012 年 6 月至 2016 年 7 月在山东诚 品饮料有限公司任财务总监；2016 年 8 月至 2022 年 7 月在广东利泰制药股份有限公司任审计部长。(四四)董事、高级管理人员的股权激励情况董事、高级管理人员的股权激励情况 适用 不适用 (五五
