1、山东电盾科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-004 证券代码：837980 证券简称：电盾科技 主办券商：中泰证券 2022 年度报告 电盾科技 NEEQ:837980 山东电盾科技股份有限公司(Shandong Electric Shield Technology Co.,Ltd.)山东电盾科技股份有限公司 2022 年年度报告 公司年度大事记公司年度大事记 1、报告期内,公司在 2022 年 3 月经国家科技型中小企业评价系统登记入库为“科技型中小企业”；2、2022 年 5 月公司获批淄博市第五批市级工业设计中心；3、2022 年 5 月公司获得山东省“专精特新”
2、中小企业；4、2022 年 7 月公司获得山东省高端品牌培育企业；5、2022 年 8 月公司获批山东省省级工业设计中心；6、2022 年 7 月公司获批山东省“瞪羚”企业；7、2022 年 12 月公司复审通过高新技术企业；8、2022 年 12 月公司入选山东省创新型中小企业。山东电盾科技股份有限公司 2022 年年度报告 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、
3、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .102102 山东电盾科技股份有限公司 2022 年年度报告 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
4、确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人袁国梁、主管会计工作负责人苏华迎及会计机构负责人（会计主管人员）苏华迎保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议
5、通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 未按要求披露的事项及原因 为保护公司重要客户和供应商的信息及商业秘密，避免竞争对手的不当竞争，最大限度的保护公 司及股东利益，在披露 2022 年年度报告时，披露重要供应商和客户的具体名称，具体以“客户 X”及“供应商 X”进行披露，对应单位均不涉及关联方。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 应收账款余额较大的风险 截至2022年12月31日，公司应收账款账面价值为2,282.
6、06 万元，占 2022 年末流动资产的比例为 53.21%，占比较高。应收账款期末账面价值余额较大，存在不能及时回收并可能发生坏账损失的风险。应对措施：针对上述情形，公司将在事前、事中及事后加强应收账款管理。事前，公司在确定赊销客户时，会对客户经山东电盾科技股份有限公司 2022 年年度报告 5 营状况、资金实力、信用度等进行调查，确定客户的赊销额度；事中，在合同执行过程中加强与客户的沟通，尽可能要求客户按照合同约定的付款进度收款；事后，公司加强了应收账款的跟踪管理，并将回款作为对销售人员考核的一项重要指标，同时每半年度进行函件催收，对于无复函企业启动律师函。通过采取上述措施，提高应收账款的
7、质量，降低应收款项坏账风险。政府专项扶持资金使用不当的风险 截至 2022 年 12 月 31 日，公司收到政府拨付的计入递延收益核算的专项扶持金额共计 2,162.00 万元，扶持资金金额较大。本年末递延收益摊销后账面净值为 352.00 万元，虽然公司一直从事与拨款项目相关的研发及资产建设工作，但未来公司管理层如果对专项扶持资金使用不当，将可能导致扶持资金被收回或者公司面临主管部门处罚的风险。应对措施：报告期内，公司积极与相关部门沟通，严格落实了拨付资金使用要求，确保了资金合法合规使用。公司控股股东、实际控制人袁国梁已作出承诺，将监督公司管理层对政府扶持资金的使用情况，如果未来公司因政府专
8、项扶持资金使用不当而给公司造成损失的情况，其将承担与此相关的全部责任并补偿相应损失。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 电盾股份、股份公司、公司 指 山东电盾科技股份有限公司 证券公司、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年、去年、上期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 注 指 本年度报告中引用的数字采用阿拉伯数字，货币金额除特别说明外，指人民币金额，并以元、万元为单位，所有数值
9、保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。山东电盾科技股份有限公司 2022 年年度报告 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东电盾科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Electric Shield Technology Co.,Ltd.Electric Shield Technology 证券简称 电盾科技 证券代码 837980 法定代表人 袁国梁 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 孙英彤 联系地址 淄川区钟楼街道办事处杏山雷帕得路 5 号 1 号楼 电话 0533-6227500 传真 05
10、33-6227788 电子邮箱 公司网址 http:/ 淄川区钟楼街道办事处杏山雷帕得路 5 号 1 号楼 邮政编码 255188 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 12 月 21 日 挂牌时间 2016 年 7 月 26 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-非金属矿物制品-陶瓷制品制造-特种陶瓷制品制造（C3072）主要业务 防静电陶瓷地材的研发、生产和销售 主要产品与服务项目 防静电陶瓷地材的研发、生产和销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易
11、 做市交易 普通股总股本（股）31,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（袁国梁）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（袁国梁），一致行动人为（袁文慧）山东电盾科技股份有限公司 2022 年年度报告 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91370300588756449R 否 注册地址 山东省淄博市淄川区钟楼街道办事处杏山雷帕得路 5 号 1 号楼 否 注册资本 31,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中泰证券 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号
12、 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中泰证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 杨春强?栾贻磊 4 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 山东电盾科技股份有限公司 2022 年年度报告 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比
13、例增减比例%营业收入 38,192,657.89 68,611,019.06-44.33%毛利率%25.69%23.44%-归属于挂牌公司股东的净利润-4,945,158.49 682,845.51-824.20%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,808,780.16-2,394,835.17 142.55%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-13.62%1.76%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-16.00%-6.17%-基本每股收益-0.1595 0.0220-824.20%(二二)偿债能力偿债能
14、力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 60,981,703.89 71,121,406.27-14.26%负债总计 27,149,335.23 32,343,879.12-16.06%归属于挂牌公司股东的净资产 33,832,368.66 38,777,527.15-12.75%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.09 1.25-12.75%资产负债率%（母公司）35.16%37.81%-资产负债率%（合并）44.52%45.48%-流动比率 2.07 2.07-利息保障倍数-8.64 1.77-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年
15、同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 21,222.22-5,665,569.02-应收账款周转率 1.24 2.49-存货周转率 1.85 4.23-山东电盾科技股份有限公司 2022 年年度报告 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-14.26%24.31%-营业收入增长率%-44.33%136.59%-净利润增长率%-824.20%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 31,000,000 31,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入
16、负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 1非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-10,906.61 2计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）963,193.47 3委托他人投资或管理资产的损益 1,213.79 4除上述各项之外的其他营业外收入和支出 63,535.13 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,017,035.78 所得税影响数 153,414.11 少数股东权
17、益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 863,621.67 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 山东电盾科技股份有限公司 2022 年年度报告 10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 15 号“关
18、于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”的规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。本公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 16 号“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”和“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 山东电盾科技股份有限公司 2022 年年度报告 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业
19、务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于防静电陶瓷地材的研发和生产，拥有一支专业的研发团队，并与山东理工大学开展技术合作。目前公司拥有 11 项发明专利、7 项实用新型专利，另外有 8 项发明专利已经被国家知识产权局受理，正在审查中；公司利用这些技术资源优势生产出防静电陶瓷砖、防静电陶瓷架空地板，面向建筑总承包方、地铁公司、医药公司等客户，采用“直销”的方式进行销售，从而获取收入、利润和现金流。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠
20、军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1.公司“高新技术企业”认定情况：于 2022 年 12 月 12 日发证，有效期三年，证书编号：GR202237002147，认定依据为高新技术企业认定管理办法（国科发（2016）32 号）;2.公司“山东省制造业单项冠军”认定情况：于 2020 年 12 月 31 日发文，有效期三年，认定依据为：山东省制造业单项冠军企业培育提升专项行动实施方案（鲁经信产【2017】143 号）;3.公司“省级专精特新”认定情况：于 2022 年 5
21、月被认定，有效期三年，认定依据为：山东省“专精特新”中小企业认定管理办法(鲁工信发)20207 号）。4.公司“科技型中小企业”认定情况：于 2022 年 3 月被认定，有效期一年，认定依据为：科技型中小企业评价办法(国科发政2017115 号）。5.公司“创新型中小企业”认定情况：于 2022 年 12 月被认定，有效山东电盾科技股份有限公司 2022 年年度报告 12 期一年，认定依据为：优质中小企业梯度培育管理暂行办法(工信部企业202263 号）。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是
22、否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资占总资产的产的比比重重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 333,653.35 0.55%2,191,734.39 3.08%-84.78%应收票据 2,236,238.14 3.67%66,500.00 0.09%3,
23、262.76%应收账款 22,820,578.28 37.42%31,069,783.47 43.69%-26.55%应收款项融资 其他应收款 131,095.00 0.21%602,767.86 0.85%-78.25%合同资产 834,147.02 1.37%491,356.32 0.69%69.76%存货 14,407,844.43 23.63%14,456,685.44 20.33%-0.34%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 6,028,595.21 9.89%6,500,636.85 9.14%-7.26%在建工程 无形资产 7,343,487.83 12.04%7,572,4
24、07.75 10.65%-3.02%商誉 短期借款 3,931,498.77 6.45%6,008,402.78 8.45%-34.57%应付票据 200,000.00 0.33%-应付账款 8,774,633.90 14.39%13,966,997.86 19.64%-37.18%山东电盾科技股份有限公司 2022 年年度报告 13 长期借款 合同负债 1,424,475.72 2.34%448,241.64 0.63%217.79%应付职工薪酬 849,889.60 1.39%646,300.48 0.91%31.50%应交税费 643,302.33 1.05%931,012.50 1.3
25、1%-30.90%其他应付款 2,568,747.50 4.21%351,329.09 0.49%631.15%递延收益 3,520,000.00 5.77%4,480,000.00 6.30%-21.43%资产总计 60,981,703.89 100.00%71,121,406.27 100.00%-14.26%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，应收账款期末金额为 22,820,578.28 元，较上年期末减少 8,249,205.19 元，减少 26.55%，主要原因是一方面本期销售收入减少，另一方面本期加大应收账款催收力度，大幅收到前期应收账款，并调整了经营
26、政策减少了当期新增赊销售客户所致。2、报告期末，其他应付款账面价值为 2,568,747.50 元，较上年末增加 2,217,418.41 元，增加 631.15%，主要原因是本期新增企业间借款所致。3、报告期末，应付账款期末金额为 8,774,633.90 元，较上年期末减少 5,192,363.96 元，减少 37.18%，主要原因是一方面本期采购材料减少，另一方面公司本期及时支付货款所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的
27、入的比比重重%营业收入 38,192,657.89-68,611,019.06-44.33%营业成本 28,379,720.66 74.31%52,527,588.34 76.56%-45.97%毛利率 25.69%-23.44%-销售费用 4,478,783.68 11.73%5,703,091.67 8.31%-21.47%管理费用 3,978,270.29 10.42%4,349,434.75 6.34%-8.53%研发费用 4,208,805.27 11.02%3,924,287.58 5.72%7.25%财务费用 467,343.73 1.22%448,031.48 0.65%2.2
28、7%信用减值损失-70,617.26-0.18%-301,649.01-0.44%资产减值损失-1,891,908.71-4.95%-21,389.66-0.03%其他收益 963,193.47 2.52%1,693,244.60 2.47%-43.12%投资收益 823.88 0.00%-2,218,331.11-3.23%公允价值变动收益 0 资产处置收益-10,906.61-0.03%汇兑收益 0 营业利润-4,575,882.34-11.98%129,928.05 0.19%-3,621.86%山东电盾科技股份有限公司 2022 年年度报告 14 营业外收入 94,318.20 0.2
29、5%211,414.38 0.31%-55.39%营业外支出 30,783.07 0.08%4,777.16 0.01%544.38%净利润-4,945,158.49-12.95%682,845.51 1.00%-824.20%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司实现营业收入为 38,192,657.89 元，比上年同期降低了 44.33%，主要原因是本期受疫情影响，公司已签约项目延期供货。2、报告期内，公司本年营业成本 28,379,720.66 元，较上年同期降低了 45.97%，主要原因是随着收入的降低营业成本相应的降低所致。3、本期毛利率为 25.69%，比上期 23.
30、44%提高了 2.25 个百分点，主要原因是改善经营政策，积极开拓市场，调整产品结构，促进了毛利率较高的防静电陶瓷砖产品销售收入的上升，同时本期防滑硅瓷板毛利率上升，从而导致整体毛利率的略有上涨。4、其他收益本期 963,193.47 元，比上期减少 730,051.13 元，减少 43.12%，主要原因是本期新增与收益相关的政府补助相对减少所致。5、报告期内公司销售费用总额为 4,478,783.68 元，减少 21.47%，主要原因是本期受疫情影响，销售人员出差频率降低，薪酬及差旅费大幅减少所致。6、报告期内公司营业利润为-4,575,882.34 元，减少 4,705,810.39 元，
31、主要原因是本期受疫情影响，销售收入下降所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 38,192,657.89 68,611,019.06-44.33%其他业务收入-主营业务成本 28,379,720.66 52,527,588.34-45.97%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减百分
32、增减百分点点 防静电陶瓷砖 19,939,604.57 14,820,111.23 25.67%57.10%86.13%-11.60%防静电陶瓷架空地板 4,535,814.48 3,522,712.82 22.34%-45.25%-51.05%9.20%山东电盾科技股份有限公司 2022 年年度报告 15 自洁薄瓷板 752,827.59 615,779.85 18.20%-67.28%-70.27%8.22%自洁薄瓷装饰保温一体板 322,824.91 242,949.96 24.74%79.12%85.87%-2.74%抗菌岩板 698,090.45 408,308.46 41.51%2
33、8.55%-5.95%21.45%防滑硅瓷板 11,382,688.21 8,426,142.17 25.97%-42.93%-45.05%2.85%其他 226,037.74 70,883.21 68.64%-53.52%-81.47%47.30%OA 地板 334,769.94 272,832.96 18.50%-96.28%-96.50%5.08%橡胶地板 -100.00%-100.00%合 计 38,192,657.89 28,379,720.66 25.69%-44.33%-45.97%2.25%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：营业
34、收入大幅降低的主要原因是本期受疫情影响，公司已签约项目延期供货，导致主营产品销售大幅减少所致。按产品类别分析如下：1、防静电陶瓷砖销售收入比上期增加 7,247,305.48 元，增幅 57.10%，毛利率由上期 37.27%下降为本期的 25.67%，下降了 11.60 百分点，主要原因是公司改善经营政策，积极开拓市场，采取降低销售单价等措施，促进了销售收入的上升，另一方面平均售价降低幅度大于成本降低所致。2、防静电陶瓷架空地板销售收入比上期减少 3,748,768.20 元，减幅 45.25%，毛利率由上期 13.14%提高为本期的 22.34%，提高了 9.20 百分点，主要原因是本期受
35、疫情影响，公司已签约项目延期供货，销售大幅减少；公司新增部分高毛利防静电地板品类，提高了平均售价而成本小幅降低；另一方面地铁客户站点采用客户机械化设备搬运、装卸节省了费用，从而导致毛利率提高。3、防滑硅瓷板销售收入比上期减少 8,563,044.57 元，减幅 42.93%，而毛利率由上期 23.12%上升为本期的 25.97%，涨幅 2.85 个百分点，主要原因本期受疫情影响，公司已签约项目延期供货，销售大幅减少，产品售价上升幅度大于成本上升幅度，从而导致毛利率的略有上涨。4、橡胶地板为公司为了满足市场需求，积极开发的新产品，本期无客户需求，导致下降为 0 元。(3)(3)主要客户情况主要客
36、户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户一 6,676,437.59 17.48%否 2 客户二 2,503,200.56 6.55%否 3 客户三 2,237,088.00 5.86%否 4 客户四 1,476,648.20 3.87%否 5 客户五 1,456,842.46 3.81%否 合计合计 14,350,216.81 37.57%-山东电盾科技股份有限公司 2022 年年度报告 16 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占
37、比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商一 11,486,686.10 44.33%否 2 供应商二 2,179,329.74 8.41%否 3 供应商三 2,116,771.66 8.17%否 4 供应商四 1,214,993.67 4.69%否 5 供应商五 1,648,378.35 6.36%否 合计合计 18,646,159.52 71.96%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 21,222.22-5,665,569.02-投资活动产生的现金流量净额 645,063.79 8,
38、137,968.41-92.07%筹资活动产生的现金流量净额-1,154,367.05-2,068,860.40-现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额 21,222.22 元，比上期净流量增加 5,686,791.24 元，主要原因是随着本期销售收入的减少销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 10,182,669.77 元，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少 11,659,687.42 元以及本期为职工支付的现金及支付的各项税费减少所致。经营活动产生的现金流量净额与净利润-4,945,158.49 元，相差 4,966,380.71 元，主要原因是期末存货比期初增
39、加 1,822,493.08 元，以及经营性应收项目减少 10,074,728.53 元、经营性应付项目减少7,586,711.38 元、递延所得税资产减少 442,233.99 元等综合因素所致。投资活动产生的现金流量净额 645,063.79 元，比上年同期投资活动现金流量净额减少 7,492,904.62 元，主要原因是本期收到转让长期股权投资收回投资收到的现金大幅减少所致；筹资活动产生的现金流量净额-1,154,367.05 元，比上年同期筹资活动现金流量净流出减少 914,493.35元，主要原因是本期收到其他与筹资活动有关的现金增加所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主
40、要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 山东电盾科技股份有限公司 2022 年年度报告 17 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 山东妙嘉新材料科技有限公司 控股子公司 纳米材料、生态环境材料研发，制造，销售 5,000,000.00 10,781,082.04 625,557.02 7,615,449.99-1,582,888.02 上海菲拉奥新材料科技有限公司 控股子公司 建筑装饰材料、家具、新型陶瓷材料的销售 5,000,000.00 981,812.2
41、6-2,521,833.02 978,922.18-1,647,859.48 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内公司业务、资产、人员
42、、财务、机构等完全独立，保持良好的自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内控体系运行良好，内部治理规范，经营管理层相对稳定。企业持续经营能力不存在重大问题。山东电盾科技股份有限公司 2022 年年度报告 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经
43、股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(三)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 四.二.(六)是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告
44、期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合并合并标的标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关
45、联关联交易交易 是否是否构成重大构成重大资产重组资产重组 2022-020 对外投资 理财产品 8,500,000.00 否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：为控制风险，公司根据情况选择适当时机，使用部分闲置资金购买低风险、期限短（不超过一年）的银行及其他金融机构发行的低风险理财产品。公司购买理财产品金额不超过公司最近一个会计年度经山东电盾科技股份有限公司 2022 年年度报告 19 审计净资产绝对值 40%且累计发生额不超过 3000 万元，由公司财务负责人负责具体实施。授权期限为股东大会审议通过之日起
46、12 个月。公司报告期内运用闲置资金 8,500,000.00 元购买理财产品是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016 年 3 月 1 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中
47、 实际控制人或控股股东 2016 年 7 月 3 日 挂牌 资金占用承诺 承诺不构成资金占用 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016 年 7 月 3 日 挂牌 政府专项资金使用 承诺政府资金合理合法使用 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016 年 7 月 3 日 挂牌 减少和规范关联交易 承诺减少和规范关联交易 正在履行中 其他股东 2016 年 7 月 3 日 挂牌 减少和规范关联交易 承诺减少和规范关联交易 正在履行中 董监高 2016 年 7 月 3 日 挂牌 资金占用承诺 承诺不构成资金占用 正在履行中 董监高 2016 年 7 月 3 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞
48、争 正在履行中 董监高 2016 年 7 月 3 日 挂牌 减少和规范关联交易 承诺减少和规范关联交易 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 无
49、 山东电盾科技股份有限公司 2022 年年度报告 20 (五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 货币资金 货币资金 保证金 200,000.00 0.33%票据保证金 总计总计-200,000.00 0.33%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：公司以银行存款作为抵押向银行办理承兑汇票，支付供应商货款，公司可以更好的使用资金，增加公司收益且占公司总资产比重较小，对公司的生产经
50、营不会产生重大影响。(六六)调查调查处罚事项处罚事项 公司 2022 年 6 月 27 日收到全国中小企业股份有限公司下发的关于对山东电盾科技股份有限公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定。基本情况如下：因合同纠纷，公司控股股东、实际控制人袁国梁持有公司的股份 9,350,000 股被司法冻结，占公司总股本的 30.16%，冻结期限自 2021 年 11 月 24 日至 2024 年 11 月 23 日止，涉及股份已在中国结算办理登记，如果全部冻结股份被执行可能导致公司控股股东、实际控制人发生变化。电盾科技于所涉股份被司法冻结时未及时披露，后于 2022 年 4 月 25 日补充披露。公司上
