1、1 2022 年度报告 正辰科技 NEEQ:836472 北京正辰科技发展股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年公司成功中标中核工程咨询有限公司项监部现场巡检智能化系统采购项目；2022 年公司成功中标人社局就业服务平台系统研发项目；2022 年公司成功中标人社局对外服务平台系统研发项目；2022 年公司成功与环球网签订合作协议；2022 年公司成功与南水北调中线京津冀段技防加固项目。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况
2、和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2626 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3030 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .3535 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3939 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .100100 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本
3、报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人卢明、主管会计工作负责人党雪玲及会计机构负责人（会计主管人员）党雪玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存
4、在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、实际控制人不当控制风险 股东卢明直接持有的公司股份为 84.84%，系公司第一大股东和控股股东，其对公司股东大会、董事会决议的形成，董事及高管的任免以及公司的经营管理和发展战略具有实质性的影响，为公司的实际控制人。若实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司
5、经营决策、股东大会、公司重大事项的表决以及对公司人事、财务等方面进行不当控制，可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。应对措施：为避免实际控制人控制风险，股份公司自成立以来，根据公司法及公司章程，建立健全了法人治理结构，制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理办法、重大事项处置权限管理办法、对外担保管理制度等内控制度。二、疫情影响造成市场竞争加剧公司是以互联网综合服务为主，软件为核心、以服务为5 风险 主的 IT 服务供应商。近几年受宏观经济发展较快、国家相关政策支持和信息化建设步伐不断加快的影响，IT企业不论在数量上还是质量上都处于高速增长阶段，且行业内具有一定数
6、量的上市企业，各企业纷纷引进人才、扩大产能，增加研发成本，市场竞争激烈。目前，受疫情影响，公司主要客户为政府企事业单位以及企业，政府企事业单位支出预算受国家经济影响增长趋缓，众多企业经营困难也会对公司业务造成一定影响。应对措施：正辰科技正在加速构建数字科技新体系，加速在新兴领域延伸，积极推进公司数字技术的应用与合作。未来十年，我们将继续沿着数字化产品和服务为核心前行，全力打造诚信、合作、“共生共赢”的产业生态链。三、宏观经济波动风险 目前，我国经济仍处于下行阶段，GDP 增速趋缓，PMI 值上下浮动明显。公司主要客户为政府企事业单位以及中小企业，虽然在“互联网+”政策的影响下，公司客户大幅度降
7、低其信息化费用的可能性较低，但政府企事业单位支出预算受国家经济影响增长趋缓，众多中小企业经营困难也会对公司业务造成一定影响。应对措施：公司将持续关注国家宏观经济政策、国家产业政策的变化并对其进行跟踪研究，加强与行业主管部门的沟通，及时了解政策动向和要求。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、正辰科技 指 北京正辰科技发展股份有限公司 有限公司 指 北京正辰科技发展有限责任公司，本公司前身 股东会 指 北京正辰科技发展有限责任公司股东会 股东大会 指 北京正辰科技发展股份有限公司股东大会 董事会 指 北京正辰科技发展股份有限
8、公司董事会 监事会 指 北京正辰科技发展股份有限公司监事会 公司章程 指 北京正辰科技发展股份有限公司章程 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、信息披露负责人 国融证券、主办券商 指 国融证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 6 公司章程 指 北京正辰科技发展股份有限公司章程?股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公开转让 指 公司股份进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司公开转让?证监会 指 中国证券监督管理委员会 AI 指 人工智能（Artifi
9、cial Intelligence），英文缩写为 AI。它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。人工智能是计算机科学的一个分支，它企图了解智能的实质，并生产出一种新的能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器，该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等。互联网+指 一种新的经济形态，即充分发挥互联网在生产要素配置中的优化和集成作用，将互联网的创新成果深度融合于经济社会各领域之中，提升实体经济的创新力和生产力，形成更广泛的以互联网为基础设施和实现工具的经济发展新形态。虚拟数字人 指 运用数字技术创造出来的、与人类形象接近的
10、数字化人物形象，可提供服务而具备功能性,可替代真人完成任务或提供日常陪伴、关怀等服务,如虚拟主播、虚拟老师、虚拟陪伴助手等，通过智能交互、全身动捕设备或数字人孪生技术,以个性化、专属化的数字人定制服务,打造出具有多重人类特征的虚拟形象。元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2022 年度 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京正辰科技发展股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Opportune Technology Development Co.,Ltd.-证券简称 正辰科技 证券代码 836472 法定代表人 卢明 二、二、联系方式
11、联系方式 董事会秘书 卢佳音 联系地址 北京市西城区西直门内南小街国英 1 号 电话 010-58561995 传真 58561995-1600 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市西城区西直门南小街国英一号 512 室 邮政编码 100035 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 9 月 16 日 挂牌时间 2016 年 3 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-信息系统集成服务（I
12、652）-信息系统集成服务（I6520）主要业务 公司业务以应用软件开发及产品化服务为核心，包括：数字科技产品、数字营销、智慧监理等 主要产品与服务项目 公司是数字科技产品和服务的优秀提供商，包括：数字科技产品、数字营销、智慧监理等领域，公司在政府、国防、统计、金融、人社、水务等领域拥有产品的成功案例。正辰科技始终以“科技为本，创新发展”为宗旨，基于“市场为导向，客户为核心”的经营理念及“诚信、合作、共生共赢”的发展战略。8 公司技术实力深厚，产业布局完备。为政企客户打造一站式互联网服务整体解决方案，包括应用软件开发、信息化服务、数字产品与数字营销、综合运维等。公司合作客户遍布大型国企、央企、
13、及世界著名科技公司，在政府、交通、水务等领域拥有成功案例。正辰科技正在加速构建数字科技新体系，加速在新兴领域延伸，积极推进公司数字技术的应用与合作。未来十年，我们将继续沿着数字化产品和服务为核心前行，全力打造诚信、合作、“共生共赢”的产业生态链。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为（卢明）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（卢明），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110102700366257P 否 注册地址
14、 北京市西城区新街口外大街28号B座二层305 号（德胜园区）否 注册资本 10,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区闹市口大街 1 号院 4 号楼 11 层 电话：010-83991730 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国融证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张学福 胡蝶娜 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 9 七、七、报告期后更新情况
15、报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 25,518,250.20 11,371,926.67 124.40%毛利率%26.40%47.42%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,190,857.54-632,274.79-288.34%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,421,278.80-705,656.82-301.41%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂
16、牌公司股东的净利润计算）13.50%-7.40%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.11%-8.26%-基本每股收益 0.12-0.06-298.48%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 20,278,500.06 16,401,700.68 23.64%负债总计 10,862,390.66 8,176,448.82 32.85%归属于挂牌公司股东的净资产 9,416,109.40 8,225,251.86 14.48%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.94 0.82 14.8
17、3%资产负债率%（母公司）53.57%49.85%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.7211 1.5199 -利息保障倍数 36.28 -2.67 -(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,036,746.01 2,641,867.19 14.95%应收账款周转率 4.23 3.20 -11 存货周转率 7.84 2.11 -(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%23.64%-23.54%-营业收入增长率%124.40%-52.71%-净利润增长率%-288.34%-2
18、04.04%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000 10,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-258,356.16 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）31,250.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,315.10 非经常性损益合计非经常
19、性损益合计-230,421.26 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 -230,421.26 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）企业会计准则解释第 15 号 财政部于 2021 年 12 月 30
20、 日发布了企业会计准则解释第 15 号(财会202135 号，以下简称“解释第 15 号”)，其中就“企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”，以及“亏损合同的判断”作出规定，自 2022年 1 月 1 日起施行。执行解释第 15 号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。（2）企业会计准则解释第 16 号 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了企业会计准则解释第 16 号(财会202231 号，以下简称“解释第 16 号”)，其中就“发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”，以及“企业将以现金结算的股份
21、支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”作出规定，自公布之日起施行。执行解释第 16 号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 正辰科技，是中国新一代数字科技产品和服务的优秀提供商。正辰科技始终以“科技为本，创新发展”为宗旨，基于“市场为导向，客户为核心”的经营理念及“诚信、合作、共生共赢”的发展战略。公司技术实力深厚，产业布局完备。为政企客户打造一站式互联网服务整体解决方案，包括应用软件开发、信息化服务、数字产品与数字营销、综合运维等。公司合作
22、客户遍布大型国企、央企、及世界著名科技公司，在政府、交通、水务等领域拥有成功案例。正辰科技正在加速构建数字科技新体系，加速在新兴领域延伸，积极推进公司数字技术的应用与合作。未来十年，我们将继续沿着数字化产品和服务为核心前行，全力打造诚信、合作、“共生共赢”的产业生态链。公司具有中国安全防范技术协会颁发的安防工程企业壹级资质.AAA 诚信优秀企业,北京安全防范行业协会团体单位.中国电子信息行业联合会颁发的计算机系统集成企业参级资质.北京软件和信息服务业协会理事单位.北京市通信管理局颁发的中华人民共和国电信与信息服务业经营许可证。同时具有高新技术企业证书及中关村高新技术企业证书，是中关村企业信促会
23、的会员单位。通过了 ISO9001:2008 质量管理体系、ISO 27001:2005 信息安全管理体系认证。公司在政府、教育、旅游、制造、交通、水务等领域拥有产品的成功案例。公司的主要商业模式 1、软件平台的开发及应用：公司根据客户的实际需求，从创意策划到定制开发以及运营维护了一系列应用软件平台。目前公司已开发一系列成熟产品，包括智慧社区服务平台、智慧活动管理平台、智慧健康平台、智慧交易平台、智慧党建平台、互联网+实验室资产智慧管理平台、大数据服务平台，并成功申请软件著作权。2、网络运维服务、IDC、智能安防、智慧小区、智慧水务等领域，集资讯、解决方案、实施、运维于一体，实现 IT 及安防
24、业务全流程一站式服务，为客户提供最适宜的信息化服务。3、数字产品与数字营销：提供专业的数字人技术解决方案，元宇宙虚拟现实，从人工智能、视觉表现、个性化、实时互动、跨平台兼容，满足各种不同专业领域的需求。4、大数据应用：公司根据市场需求及客户订制，从大数据的视觉出发，利用物联网技术逐步增加的物联网终端设备产生越来越多的信息，这些信息被我们广泛用作数据分析，模型训练等，利用大数据技术的支撑，大力发展物联网技术。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定
25、是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -14 详细情况 2023 年 4 月 12 日，公司认定为科技型中小企业，入库编号 202311010208005911，有效期 2023 年 4 月 12 日至 2023 年 12 月 31 日；2020 年 12 月 2 日，公司获得国家高新技术企业证书，有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售
26、渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 490,104.66 2.42%74,598.76 0.45%556.99%应收票据 3,900,000.00 19.23%-100.00%应收账款 7,503,420.25 37.00%4,557,181.23 27.78%64.65%其他应收款 260,692.80 1.29%
27、3,764,599.67 22.95%-93.08%存货 2,162,610.61 10.66%2,626,876.38 16.02%-17.67%合同资产 4,356,695.35 21.48%-100.00%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 962,695.19 4.75%3,412,966.49 20.81%-71.79%在建工程 -无形资产-商誉-短期借款 -2,520,000.00 15.36%-100.00%15 长期借款 -应付账款 6,222,003.60 30.68%809,080.57 4.93%669.02%合同负债 501,769.32 2.47%2,828,326
28、.55 17.24%-82.26%其他应付款 3,467,508.50 17.10%796,880.01 4.86%335.14%资产总计 20,278,500.06-16,401,700.68-23.64%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收票据：报告期内，应收票据较去年有大幅度增加，主要原因是公司一项工程有应收账款，对方通过开具承兑汇票的方式贴现付款，从应收账款调整到应收票据科目。应收账款：报告期内，应收账款较去年有所增加，主要是有项目已确认收入，但未收到对应款项。其他应收款：报告期内，其他应收款较去年有大幅减少，主要是因为收回一些往来款项，同时计提的坏账准备也做了转回。
29、合同资产：报告期内，公司新增合同资产科目余额，主要由于公司承接的工程项目已验收，收入全部确认，但未收到全部款项，因此确认合同资产。固定资产：报告期内，固定资产较去年有所减少，因为处理了一些办公家具和办公设备。短期借款：报告期内，短期借款为 0，主要原因是公司到期还清了银行贷款。其他应付款：报告期内，其他应付款较去年有所增加，主要由于公司法人申请个人经营贷款，资金全部用于公司经营。应付账款：报告期内，应付账款有大幅增加，主要由于公司承接的工程项目需要采购大量货物，存在未付的款项。合同负债：报告期内，合同负债有所减少，主要由于公司有一个设备租赁项目于 22 年底结束，收入全部确认，同时减少了合同负
30、债。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 25,518,250.20-11,371,926.67-124.40%营业成本 18,781,957.59 73.60%5,978,971.44 52.58%214.13%毛利率 26.40%-47.42%-销售费用 110,160.50 0.43%217,684.41 1.91%-49.39%管理费用 2,310,173.97 9.05%3,409,690.01 2
31、9.98%-32.25%研发费用 2,965,688.06 11.62%1,591,740.79 14.00%86.32%财务费用 43,692.16 0.17%181,741.61 1.60%-75.96%信用减值损失 245,307.84 0.96%-684,488.31-6.02%-135.84%资产减值损失-229,299.76-0.90%-100.00%其他收益 139,733.94 0.55%82,986.27 0.73%68.38%16 投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-543.02-0.002%-1,779.83-0.02%-69.49%汇兑收益-营业利润 1,451,
32、985.78 5.69%-624,450.38-5.49%-332.52%营业外收入 4,043.34 0.02%22,089.77 0.19%-81.70%营业外支出 265,171.58 1.04%29,914.18 0.26%786.44%净利润 1,190,857.54 4.67%-632,274.79-5.56%-288.34%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入：报告期内，营业收入较去年有一定增加，主要由于公司 2022 年承接了一项大型工程项目，同时软件开发项目也有不错的收入。营业成本、毛利率：报告期内，营业成本较去年有大幅上升，主要因为公司承接的工程项目需要购买大量货物并
33、支付工程款，占用成本较多。管理费用：报告期内，管理费用较去年有一定减少，主要由于疫情原因，人员离职，计提并支付的工资也有所减少。研发费用：报告期内，公司研发费用较去年有所增加，主要原因是公司新增了委托外部研发费用。信用减值损失：报告期内，公司信用减值损失有所减少，主要原因是公司将部分应收账款核销。其他收益：报告期内，其他收益较去年有所增加，主要由于公司工程项目购买设备收到的发票可以适用增值税加计扣除政策，计入其他收益的金额同样有所增加。营业利润、净利润：报告期内，公司营业利润和净利润都有所增加，主要原因是公司 2022年承接了一项大型工程项目，新增两个软件开发项目，收入增加，利润增加。营业外支
34、出：报告期内，公司营业外支出较去年有一定增加，主要由于公司处理了租赁项目的资产。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 23,065,161.66 8,141,098.61 183.32%其他业务收入 2,453,088.54 3,230,828.06-24.07%主营业务成本 16,901,044.59 3,643,397.81 363.88%其他业务成本 1,880,913.00 2,335,573.63-19.47%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业
35、成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减百分增减百分点点 17 网络基础工程建设 16,837,244.14 14,964,853.14 11.12%419.48%704.98%-73.92%技术服务 5,321,006.06 3,402,093.29 36.06%-32.81%-15.91%-26.27%技术开发 3,360,000.00 415,011.16 87.65%1,487.74%458.15%35.13%合计 25,518,250.20 18,781,957.5
36、9 26.40%124.40%214.13%-44.33%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成变动原因：报告期内，公司网络基础工程建设项目收入和成本较去年大幅增加，主要因为公司 2022 年承接了大型工程项目，工程类项目需要购买大量货物和支付工程款，营业成本占比较大，因此毛利率也有所降低；公司技术开发项目收入和成本较去年也有大幅增加，主要因为公司 2022 年中标了两个软件开发项目，但技术服务项目受政策影响收入较去年有所降低，符合公司近年来的战略部署和业务规划。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销
37、售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 中电科普天科技股份有限公司 18,352,596.11 71.92%否 2 北京市西城区人力资源和社会保障局 3,468,000.00 13.59%否 3 北京市西城区统计局 1,015,370.00 3.98%否 4 光明网传媒有限公司 799,200.00 3.13%否 5 北京开普云信息科技有限公司 444,150.00 1.74%否 合计合计 24,079,316.11 94.36%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联
38、是否存在关联关系关系 1 中科水研（江西）科技股份有限公司 7,770,359.18 41.37%否 2 河北疆拓智能科技有限公司 3,995,680.08 21.27%否 3 领创建设集团工程有限公司 2,663,786.72 14.18%否 4 北京沃安科技有限公司 1,500,000.00 7.99%否 5 江西城市大脑信息技术有限公司 1,370,007.00 7.29%否 合计合计 17,299,832.98 92.11%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量3,036,746.01 2,6
39、41,867.19 14.95%18 净额 投资活动产生的现金流量净额-33,708.52-243,342.65-筹资活动产生的现金流量净额-2,587,874.17-2,799,426.22-现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：报告期内经营活动产生的现金流量为净流入，上期也为净流入，较去年增加了 14.96%，基本保持平稳。投资活动产生的现金流量净额：报告期内投资活动产生的现金流量为净流出，主要原因是公司购买了办公家具、办公设备等固定资产，同时也处理了一部分固定资产。筹资活动产生的现金流量净额：报告期内筹资活动产生的现金流量为净流出，主要原因为公司在报告期内还清了银行短期借
40、款的本金，还支付了每季度的利息。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不
41、适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司资产、人员、业务、财务机构等完全独立。保持有良好的公司自主经营的能力，会计核算、财务管理、项目管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，经营管理层核心人员队伍稳定，公司和全体员工没有发生违法违规行为，公司经营稳定。第一，公司所处 IT 服务行业受国家“互联网+”政策影响，属于国家未来鼓励支持产业，在未来数年内，与互联网相关的产业，尤其是帮助传统企业进行信息化建设的行业将呈现出巨大的增长潜力，在此背景下市场空间未来将进一步增大。第二，公司核心管理团队稳定，具备丰富的行业内项目开发、运营及管理经验。第三，公司在超过 20 年的发展中，始终重
42、视技术开发及研发团队的建设，公司拥有较强的研发和创新能力。第四，发展过程中，虽然受近几年疫情影响有暂时的困难，但是公司注重客户渠道的维护和建设，根据行业及业务需求，帮助客户根据业务需求提供优质的个性化服务，客户资19 源相对稳定。第五，经过多年积累，公司目前已经建立了以政府部门、企业和社团组织为主的稳定客户群，并凭借良好的口碑与信誉不断扩大客户范围，可以确保公司主营业务收入的持续增长。第六，本年度，公司经营状况表现良好，实现营业收入 25,518,250.20 元、净利润 1,190,857.54 元，对比上年的营业收入和净利润有较大的增加，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。20
43、第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 四.二.(三)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(四)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(六)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项
44、 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(七)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超
45、过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况公司对合并报表范围内子公司提供担保情况 适用 不适用 公司对合并报公司对合并报表范围外主体提供担保情况表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 单位：元 21 序序号号 被被担担保保人人 担保金额担保金额 实际履行担实际履行担保责任的金保责任的金额额 担保余额担保余额 担保期间担保期间 责责任任类类型型 被被担担保保人人是是否否为为挂挂牌牌公公司司控控股股股股东、东、实实际际控控制制人人及及其其控控制制的的企企业业 是是否否履履行行必必要要的的决决策策程程序序 是是否否因因违违规规已已被被采采取
46、取行行政政监监管管措措施施 是是否否因因违违规规已已被被采采取取自自律律监监管管措措施施 违违规规担担保保是是否否完完成成整整改改 起起始始 终终止止 1 卢明 7,500,000.00 2,500,000.00 3,340,000.00 2022 年11月10日 2027 年11月10日 连带 是 已事后补充履行 不涉及 不涉及 不涉及 2 卢明 840,000.00 2022 年12月29日 2027 年12月29日 连带 是 已事后补充履行 不涉及 不涉及 不涉及 合合计计-7,500,000.00 3,340,000.00 3,340,000.00-22 合并报表范围内子公司对挂牌公司
47、合并报表范围外主体提供担保情况合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 担保合同履行情况担保合同履行情况 适用适用 不适用不适用 2022 年 10 月 13 日，因公司经营需要，公司实际控制人、董事长卢明先生向北京银行股份有限公司复兴支行申请个人经营贷款并签订相关合同，只用于公司经营，无其他用途。根据担保协议，公司为卢明向银行贷款提供连带责任保证担保，保证金额为 1500 万元，含贷款授信本金 750 万元及利息、罚息和复利、违约金、补偿金、损害赔偿金以及实现债权和担保权的费用等相关费用，公司该项对外担保不收取任何费用。具体内容以2022 年 10 月 13
48、 日签订的银行借款合同及担保合同为准。上述担保事项已于 2023 年2 月 13 日第三届董事会第八次会议审议通过，并于 2023 年 3 月 2 日经 2023 年第一次临时股东大会审议通过。公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 3,340,000.00 3,340,000.00 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 公司为报告
49、期内出表公司提供担保 应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 违规担保原因、整改情况及对公司的影响违规担保原因、整改情况及对公司的影响 适用 不适用 预计担保及执行情况预计担保及执行情况 适用 不适用 (三三)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 债务债务人人 债务债务人与人与公司公司债务债务人是人是否为否为借款期间借款期间 期初期初余额余额 本期本期新增新增 本期本期减少减少 期末期末余额余额 借款借款利率利率 是否是否履行履行审议审议是否是否存在存在抵质抵质23 的关的关联关联关系系 公司公司董事、
50、董事、监事监事及高及高级管级管理人理人员员 起始起始日期日期 终终止止日日期期 程序程序 押押 卢伟 股东 是 2021年 1月 1日 2021 年12月31日 320,000.00 0 320,000.00 0 0%已事后补充履行 否 卢明 股东 是 2022年 9月 1日 2022 年9 月30日 0 319,928.40 319,928.40 0 0%已事后补充履行 否 北京不二价科技有限责任公司 其他关联方 否 2021年 9月 1日 2022 年8 月31日 1,771,887.00 11,000.00 1,782,887.00 0 0%已事后补充履行 否 北京不二医健康科技有限责任
