1、1 2022 年度报告 ST 北鳐 NEEQ:838616 黑龙江北鳐食品股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .7 7 第四节第四节 重大事件重大事件 .1616 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1717 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2121 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .25
2、25 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2828 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8686 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王昊阳、主管会计工作负责人潘洪波及会计机构负责人（会计主管人员）潘洪波保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报
3、告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 公司董事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留
4、意见的审计报告的专项说明内容能够真实、准确、完整的反映公司实际情况。董事会表示理解，董事会将组织公司董事、监事、高级管理人员等相关人员积极采取有效措施消除审计报告中所指出的对公司的影响。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人控制风险、公司控股股东及实际控制人变更风险 实际控制人于 2022 年 7 月 6 日发生变更，变更后实际 控制人为王斌。王斌通过黑龙江南翔建筑工程集团有限公司、鹤岗市南翔房地产开发有限责任公司间接控制公司 99.63%的股份，并担任公司董事，足以对公司董事会、股东大会决议产生重大影响。
5、未来，如果公司的实际控制人通过控股股东在股东大会、董事会的表决权和影响力，对公司的经营决策、人事任 免及财务等方面进行不当控制，可能对公司经营和其他股东利益造成风险。公司存在控股股东、实际控制人控制不当的风险。公司已建立与股份公司相适应 的法人治理结构，在 公4 司章程里制定了保护中小股东利益的条款，完善了公司内部控制制度。公司还将通过加强对管理层培训等方式，不断增强实际控制人和管理层的诚信和规范经营意识，督促实际控制人和控股股东遵照相关法规规范经营公司，忠实履行职责。持续经营能力存在重大不确定的风险 公司连续亏损多年且经营活动产生的现金流量连续多年为负数。2022 年，为了改善盈利能力，公司
6、在原经营范围增加了食品生产、水产养殖、食品进出口、初级农产品收购，目前新业务仍在开发阶段。受自然灾害影响的风险 淡水鱼的生长和繁殖对自然条件有着较大的依懒性，天气、水质、水灾、旱灾等 自然要素的变化对其生存环境产生影响，从而影响公司的经营收获，并对公司的生物资产造成直接的损失。虽然，公司在的生产经营尚未因自然灾害而受到重大损失，但公司未来依然存在生产经营受自然灾害影响的风险。环境保护风险 随着国家整体环保意识的不断增强，未来可能出台更为严格的环保标准，对大江湖泊及水库禁止投放任何生物饲料，环保标准的提高，需要公司进一步加大环保的自然维护，加大淡水鱼自然养殖的产量与品质，增加了营运周期，加大了运
7、营成本，可能对公司的生产经营带来一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：是。由于行业及主营业务变更，增加了受自然灾害影响的风险和环境保护风险。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司 指 黑龙江北鳐食品股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督委员会?主办券商、华林证券 指 华林证券股份有限公司?会计师事务所、审计机构 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会?三会 指 股东大会、董事会和监事会 高级管理人员 指 股份公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 公司章程 指 黑龙江
8、北鳐食品股份有限公司章程?公司法 指 中华人民共和国公司法?证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）?全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统?公开转让 指 公司在全国股份转让系统挂牌并进行股票公开转让 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日?元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 黑龙江北鳐食品股份有限公司 英文名称及缩写 Heilongjiang Beiyao Food Co.,Ltd-证券简称 ST 北鳐 证券代码 83861
9、6 法定代表人 王昊阳 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 潘泳澄 联系地址 黑龙江省鹤岗市南山区六合社区 35 委 12 组（平安小区 111-7 室）电话 18604681092 传真 010-53320504 电子邮箱 公司网址 办公地址 黑龙江省鹤岗市南山区六合社区 35 委 12 组（平安小区 111-7 室）邮政编码 150000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 7 月 22 日 挂牌时间 2016 年 8 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行
10、业分类）C 制造业-C13 农副食品加工业-C136 水产品加工-C1362 鱼糜制品及水产品干腌制加工 主要业务 水产养殖。一般项目：食品进出口；初级农产品收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；停车场服务；特种设备销售；广告设计、代理；广告发布；物业管理；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；粮油仓储服务；低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)；装卸搬运；煤炭及制品销售；食用农产品初加工。6 主要产品与服务项目 水产养殖；食品进出口；初级农产品收购；食用农产品初加工。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（
11、股）8,333,330 优先股总股本（股）0 做市商数量-控股股东 控股股东为黑龙江南翔建筑工程集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为王斌，一致行动人为王斌、黑龙江南翔建筑工程集团有限公司、鹤岗市南翔房地产开发有限责任公司、王昊阳 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91220101072271408R 否 注册地址 黑龙江省鹤岗市南山区 35 委 12 组（平安小区111-7 室）是 注册资本 8,333,330 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华林证券 主办券商办公地址 深圳市南山区粤海街道深南大
12、道 9668 号华润置地大厦 C 座 31-33 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华林证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 赵国辉 虞东侠 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年
13、同期 增减比例增减比例%营业收入 979,403.10 -毛利率%48.95%-归属于挂牌公司股东的净利润 -176,171.52 -1,867,159.82 -90.56%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -176,171.52 -1,868,359.82 -90.57%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-5.02%-41.22%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-5.02%-41.25%-基本每股收益 -0.02 -0.22 -90.91%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上
14、年期末 增减比例增减比例%资产总计 3,453,457.70 3,616,629.22 -4.51%负债总计 33,440.00 20,440.00 63.60%归属于挂牌公司股东的净资产 3,420,017.70 3,596,189.22 -4.90%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.41 0.43-4.63%资产负债率%（母公司）0.97%0.57%-资产负债率%（合并）0.97%0.57%-流动比率 103.27 176.94 -41.63%利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 331,715.10
15、-558.44 59,500%应收账款周转率 0.65 -存货周转率-8 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-4.51%-42.04%-营业收入增长率%100%-净利润增长率%-90.33%-119.58%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 8,333,330.00 8,333,330.00-计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目
16、及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 营业外收入 0 非经常性损益合计非经常性损益合计 0 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 0 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）9 调整重述前调整重述前 调整调整重
17、述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产总计 916,629.22 3,616,629.22 5,735,152.44 6,240,235.44 未分配利润-12,288,804.41-9,588,804.41-8,226,727.59-7,721,644.59 归属于母公司所有者权益合计 896,189.22 3,596,189.22 4,958,266.04 5,463,349.04 所有者权益合计 896,189.22 3,596,189.22 4,819,159.42 5,324,242.42 营业收入-0.00 531,666.32 净利润-4,062,076.8
18、2-1,867,159.82-1,355,433.21-850,350.21 应收账款 0.00 2,700,000.00 2,348,247.00 2,853,330.00 信用减值损失-3,876,639.02-1,868,359.82-1,048,632.70-1,075,216.02 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 根据企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正、中国证券监督管理委 员会 公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号财务信息的更正及相关披露 等相关规定，对相关
19、会计差错事项进行更正，涉及 2020 年度、2021 年度财务报表及附注。本公司本期对前期会计报表进行复核时，发现前期会计报表出现重要会计差错。公司按企业会计准则和公司具体会计政策的相关规定进行了自查，经本公司 2023 年 4 月 25 日第四届董事会第十一次会议批准，对前述会计差错进行了追溯调整。公司于 2020 年出售房产形成应收账款 3,000,000.00 元，合同约定房屋交易过程中产生的一切费用由受让方承担，但公司将代缴的税费计入税金及附加，少计 2020 年 12 月 31 日应收账款原值531,666.32 元，少计 2020 年度营业收入 531,666.32 元，少计 20
20、20 年 12 月 31 日应收账款坏账准备26,583.32 元。调增 2020 年 12 月 31 日应收账款净值 505,083.00 元，调增 2020 年 12 月 31 日未分配利润 505,083.00 元，调增 2020 年度营业业收入 531,666.32 元，调增 2020 年度信用减值损失-26,583.32元；2021 年度对应收账款-吉林省科技投资基金有限公司账面净值 2,344,917.00 元全额计提坏账准备，实际应计提 150,000.00 元。由于 2022 年度该笔应收账款全部收回，将 2021 年度多计提的坏账准备2,194,917.00 元予以更正。调增
21、 2021 年 12 月 31 日应收账款原值 3,000,000.00 元，调增 2021 年 12 月31 日未分配利润 2,700,000.00 元，调增信用减值损失 2,194,917.00 元。本次会计差错更正对公司的影响：公司对上述前期差错采用追溯重述法进行更正，本次会计差错更正能够客观、公允地反应公司的财务状况及经营成果，使公司的会计核算更为准确、合理,符合公司发展的实际情况，不存在损害公司和股东的合法权益。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 10 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于鱼糜制品
22、及水产品干腌制加工为主，通过发展仓储物流、农产品种植及加工、鲜食玉米加工、水产养殖、速冻食品制造等业务的公司。鱼糜制品的销售为公司主要的收入来源，为个体消费者以及企业商家提供速冻鱼糜制品。1、关键资源 公司现正完善核心团队的建设，此核心团队从事中国鱼糜制品生产多年，行业经验丰富，结合鹤岗区域性的需求特点和团队资源能力，现规划在本地建设一个以淡水鱼为原材料的鱼糜制品生产加工基地。2、经营模式 公司计划鱼糜制品打造布局按照“5 大中心、20 个支撑板块、包括 10 个加工工艺”进行规划，涵盖育苗、养殖、加工、存储、冷链配送、销售运营等诸多作用和功能。通过制度创新、管理创新、服务创新和协同发展，打造
23、淡水鱼的鱼糜制品生产完整的产业链和生态链。3、销售模式 公司目前正组建营销团队，引进人才，将企业现有场地合理充分利用，通过直销、分销手段开拓业务，将补充强化到现有产业链，并带动周边区域及配套产业的发展。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变
24、化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:2022 年公司董事会高度重视所涉及事项对公司产生的影响，公司董事、监事、高管等人员为保证持续经营能力，公司根据目前实际情况开拓新的市场业务，报告期内公司变更了营业范围，新增了食品加工、水产养殖、初级农产品收购、物业管理等业务。11 1、公司所属行业变为鱼糜制品及水产品干腌制加工行业，置入新的资产和业务，对公司主营业务进行了战略转型，尤其是速冻鱼糜食品。国家目前正在大力发展农、林、牧、渔产业，而鹤岗又是东北地区鱼资源丰富的地区，发展鱼糜制品既符合国家政策走向，又很好利用了鹤岗本地资源；又因随着生产、冷藏、锁鲜技术的进步，鱼糜制品生产淡季时间大大缩短
25、，季节性影响逐渐减弱，所以可以根据产品的消费对象和实际市场的具体状况灵活地投入广告宣传、确定铺货率以及加强促销力度，改进现有消费渠道，面向个体消费者和企业商家；2、主营业务方面，公司业务以水产品销售以及农副食品为主，将产地特色冷水鱼以及鲜食玉米销往渔业资源匮乏以及没有鲜食玉米的地区，未来进一步打造具有黑龙江特色的冷水鱼食品加工产业以及其他农副食品产业；3、客户类型方面，公司面向个体或商家、电商等；4、关键资源方面，公司依托于现有的淡水资源以及优渥的土地资源优势发展公司业务；5、销售渠道方面，公司面向个体或商家进行销售；6、公司在 2022 年收入来源方面主要有两大块，一为仓储煤炭，二为销售鱼类
26、；7、商业模式方面，物业方面公司通过招商等方式吸引租户形成合作关系，销售鱼类、玉米制品业务的商业模式主要来源于需求城市的公司、个体户从公司批发再销售；8、对公司产生影响：本公司主营业务调整是从长远发展角度出发，更有利于优化公司战略布局，拓宽公司业务范围，提高公司的持续经营能力和综合发展能力，对公司发展具有积极意义。(二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 3,331,715.10 96.47%-应收票据-应
27、收账款-2,700,000.00 74.66%-100%存货-投资性房地产-长期股权投资-固定资产-在建工程 -无形资产-12 商誉-短期借款-长期借款-其他应收款 2,033.88 0.06%796,920.50 86.94%-99.74%其他流动资产 119,708.72 3.47%119,708.72 13.06%-预付账款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收账款比上期末增加 100%，是收回吉林省科技投资基金有限公司欠款所致。其他应收款比上期末减少 99.74%，是由于前期其他应收款计提信用减值损失处理所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构
28、成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 979,403.10-营业成本 500,000.00 51.05%-毛利率 48.95%-销售费用-管理费用 258,795.50 26.42%141,462.74-82.94%研发费用-财务费用-182.48-0.02%330.00-155.30%信用减值损失-396,920.50-40.53%-1,681,722.02 -76.40%资产减值损失-其他收益-投资收益-44,845.06-100%公允价值变动收益-资产处置收益
29、-汇兑收益-营业利润-176,171.52-17.99%-1,868,359.82-90.57%营业外收入-1,200.00-100%营业外支出-净利润-176,171.52-17.99%-1,867,159.82-90.56%项目重大变动原因项目重大变动原因：管理费用变动比例较大是由于实现收入相应费用增加所致。13 信用减值损失增加是由于前期其他应收款计提信用减值损失处理所致。本期投资收益变动比例-100%，是由于本期未产生投资收益所致。本期营业外收入变动比例-100%，是由于本期未产生营业外收入所致。营业利润变动比例 90.57%，净利变动比例 90.56%，是由于本期实现收入所致。(2)
30、(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 86,605.10 0 100%其他业务收入 892,798.00 0 100%主营业务成本 0 0-其他业务成本 500,000.00 0 100%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 销售农产品 86,605.10 0 100%-对外租赁 892,
31、798.00 500,000.00 44.00%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期实现收入所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 陈玉生 390,298.00 39.85%否 2 周延双 149,500.00 15.26%否 3 魏茂治 125,000.00 12.76%否 4 于胜山 70,000.00 7.15%否 5 徐仁双 60,000.00 6.13%否 合计合计 794,798.00 81.15%-(4)(4)主
32、要供应商情况主要供应商情况 单位：元 14 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 鹤岗市通达仓储有限公司 500,000.00 100%是 2 3 4 5 合计合计 500,000.00 100%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 331,715.10-558.44 59,500.31%投资活动产生的现金流量净额 3,000,000.00-100%筹资活动产生的现金流量净额 现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额
33、变动比例 59,500.31%是由于本期实现收入所致。投资活动产生的现金流量净额变动比例较大是由于本期收回前期应收账款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用适用 不适用不适用 15 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与
34、私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司持续经营能力存在重大的不确定性。公司连续亏损多年且经营活动产生的现金流量连续多年为负数。国家目前正在大力发展农、林、牧、渔产业，而鹤岗又是东北地区鱼资源丰富的地区，发展鱼糜制品既符合国家政策走向，又能很好利用了鹤岗本地资源，截至目前，公司已开拓新的市场业务，发展仓储物流、农产品种植及加工、水产养殖、速冻食品制造、肉制品及副产品加工和鱼糜制品加工等新业务，积极拓展业务渠道增加企业业绩，提高公司的盈利能力。公司在自身采取措施、努力脱困解危的同时，将
35、通过获得外部资金、资源等方面的支持，恢复、提升公司的信誉和实力。16 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大重大事件索引事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施
36、是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报
37、告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 销售产品、商品，提供劳务 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 1,000,000 500,000 17 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺
38、事项 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 4,085,331 49.024%-4,054,131 31,200 0.3744%其中：控股股东、实际控制人 0 0%0 0 0%董事、监事、高管-200 200 0.0024%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 4,247,999 50.976%4,054,131 8,302,130 99.6256%其中
39、：控股股东、实际控制人 4,247,999 50.976%4,054,131 8,302,130 99.6256%董事、监事、高管-核心员工-总股本总股本 8,333,330.00-0 8,333,330.00-普通股股东人数普通股股东人数 8 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持期初持股数股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股售股份数份数量量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份
40、数量量 期末期末持有持有的司的司法冻法冻结股结股份数份数量量 1 黑龙江南翔建0 4,318,799 4,318,799 51.8256%4,318,799 0 0 0 18 筑工程集团有限公司 2 鹤岗市南翔房地产开发有限责任公司 0 3,983,331 3,983,331 47.8000%3,983,331 0 0 0 3 田力 19,000 9,000 28,000 0.3360%0 28,000 0 0 4 王海林 2,000 0 2,000 0.0240%0 2,000 0 0 5 肖立 646 0 646 0.0078%0 646 0 0 6 赵立 254 0 254 0.0030
41、%0 254 0 0 7 王昊阳 0 200 200 0.0024%0 200 0 0 8 王方洋 100 0 100 0.0012%0 100 0 0 合计合计 22,000 8,311,330 8,333,330 100%8,302,130 31,200 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：王昊阳在黑龙江南翔建筑工程集团有限公司担任执行董事兼总经理，黑龙江南翔建筑工程集团有限公司是鹤岗市南翔房地产开发有限责任公司的控股股东。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 （一）（一
42、）控股控股股东情况股东情况 2021 年 10 月 25 日，中食科创资产管理（北京）有限公司（以下简称“中食资管”）、易霞和马琳娜与黑龙江南翔建筑工程集团有限公司、鹤岗市南翔房地产开发有限责任公司（二者以下合并简称“南翔集团”）签署了股份收购框架协议。由于转让双方存在价格纠纷，南翔集团于 2021 年 12月向北京市大兴区人民法院提起对中食资管、易霞和马琳娜的诉讼。2022 年 1 月 6 日经过法院调解，双方达成调解协议。法院出具了民事调解书(2021)京 0115 民初 25143 号，中食资管、易霞、马琳娜须在 2022 年 1 月 10 日前将所持有的本公司股份全部过户至南翔集团股票
43、账户。由于中食资管、易霞和马琳娜均未在限定时间完成股票过户，南翔集团于 2022 年 1 月 25 日向法院申请了强制执行。2022 年7 月 6 日，上述股份执行完毕。挂牌公司控股股东因上述事项发生变更，由中食科创资产管理（北京）有限公司变更为黑龙江南翔建筑工程集团有限公司，法定代表人：王斌，成立于 2007 年 4 月 6 日，统一社会信用代码为91230400660226451H，注册资本 5000 万元人民币。经营范围：房屋工程建筑、城市道路工程建筑、公路工程建筑、建筑装饰，道路货物运输，住宿，正餐服务、洗浴服务，日用塑料制品制造，老年人养护服务，水源及供水设施工程建筑，河湖治理及防洪
44、设施工程建筑，工矿工程建筑，装卸搬运。19 （二）实际（二）实际控制控制人人情况情况 2021 年 10 月 25 日，中食科创资产管理（北京）有限公司（以下简称“中食资管”）、易霞和马琳娜与黑龙江南翔建筑工程集团有限公司、鹤岗市南翔房地产开发有限责任公司（二者以下合并简称“南翔集团”）签署了股份收购框架协议。由于转让双方存在价格纠纷，南翔集团于 2021 年 12月向北京市大兴区人民法院提起对中食资管、易霞和马琳娜的诉讼。2022 年 1 月 6 日经过法院调解，双方达成调解协议。法院出具了民事调解书(2021)京 0115 民初 25143 号，中食资管、易霞、马琳娜须在 2022 年 1
45、 月 10 日前将所持有的本公司股份全部过户至南翔集团股票账户。由于中食资管、易霞和马琳娜均未在限定时间完成股票过户，南翔集团于 2022 年 1 月 25 日向法院申请了强制执行。2022 年7 月 6 日，上述股份执行完毕。黑龙江南翔建筑工程集团有限公司持有鹤岗市南翔房地产开发有限责任公司 55%股份，且均受王斌控制。挂牌公司实际控制人因上述事项发生变更，由徐玉梅变更为王斌。王斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 9 月生，专科学历。1996-2008 年自主创业从事建筑行业，2008-2016 年在黑龙江南翔建筑工程集团有限公司担任董事长兼法人，2016 年至今在黑龙江南翔国
46、际物流有限公司担任董事长兼法人。四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情
47、况 适用 不适用 20 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用适用 不适用不适用 利润分配与公积金转增利润分配与公积金转增股本的执行情况：股本的执行情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 21 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 是否为是否为失信联
48、失信联合惩戒合惩戒对象对象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 王昊阳 董事长、总经理 男 否 1996 年 4月 2021 年 11 月 22日 2024 年 11 月 21日 王 斌 董事 男 否 1969 年 9月 2021 年 11 月 22日 2024 年 11 月 21日 张冬梅 董事 女 否 1972 年 7月 2021 年 11 月 22日 2024 年 11 月 21日 潘泳澄 董事、董事会秘书 男 否 2000 年 5月 2021 年 11 月 22日 2024 年 11 月 21日 潘洪波 董事、财务负责人 女 否 1955 年
49、 5月 2021 年 11 月 22日 2024 年 11 月 21日 王子涛 监事会主席 男 否 1978 年 7月 2021 年 11 月 22日 2024 年 11 月 21日 于 晖 职工代表监事 男 否 1972 年 10月 2021 年 11 月 22日 2024 年 11 月 21日 高 雅 监事 女 否 1993 年 11月 2022 年 4 月 7 日 2024 年 11 月 21日 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：3 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：王斌与潘洪波为夫妻
50、关系，王昊阳为其子；张冬梅与潘永澄为母子关系；潘永澄是潘洪波的侄子。其余董监高无关联关系。(二二)变动情况变动情况 适用 不适用 姓名姓名 期初职务期初职务 变动类型变动类型 期末职务期末职务 变动原因变动原因 特殊说明特殊说明 潘洪清 监事 离任 无 根据相关任职规定，潘洪清辞去监事职务。高 雅 无 新任 监事 原监事辞职。22 关键岗位变动情况关键岗位变动情况 适用 不适用 (三三)报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况 适用 不适用 1 1、报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况 适用 不适用 2
