1、1 2022 年度报告 泰祺教育 NEEQ:837549 上海泰祺教育培训股份有限公司 Shanghai Taiqi Education Training Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 廿载风华，岁月如歌廿载风华，岁月如歌|泰祺教育泰祺教育 2020 周周年校庆活动圆满举行！年校庆活动圆满举行！8 月 13 日晚，泰祺教育二十周年庆典在上海隆重举行。泰祺教育创始人、董事长刘庆梅先生与泰祺教育教职员工代表，上海交通大学、复旦大学、同济大学、上海财经大学、华东理工大学、华东师范大学、东华大学、上海海事大学、上海理工大学、上海电力大学、上海师范大学、上海工程技术大学的老师代表，以
2、及泰祺历届学员代表欢聚一堂，一起见证和分享泰祺二十周年庆的喜悦与精彩。我的班级，我的我的班级，我的 stylestyle”|泰祺泰祺 20222022 班班级风采大赛圆满落幕级风采大赛圆满落幕 为了加强班级凝聚力，营造良好的学习氛围，调动大家 对 备 考 学 习 的 热 情 和 积 极性，泰 祺 教 育 特此举办了“我的班级，我的style”班级风采主题大赛。泰祺全国各分校各班级都积极踊跃参与，通过班级出勤率、班级人气、月度测评三个维度，在这个夏天 show出了各自班级的风采。力争上游，重新出发力争上游，重新出发|泰祺教育泰祺教育 20232023年全国年会圆满召开年全国年会圆满召开 2023
3、 年 1 月 11 日-12 日，为期两天的泰祺教育 2023 年全国年会在上海总部成功举行。泰祺教育创始人、董事长刘庆梅老师，全国各地分校校长及骨干员工，集团相关负责人齐聚一堂，切磋教学，探讨服务，交流招生。此次会议采取了线上线下相结合的形式，部分教职员工通过线上连线的模式发言，泰祺未到场的员工通过直播参与了会议。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利
4、润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9494 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王慧艳、主管会计工
5、作负责人秦璇及会计机构负责人（会计主管人员）熊晶保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是
6、 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 由于涉及本公司商业秘密，本报告前五大客户、应收账款名称不披露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为刘庆梅及王慧艳夫妇，双方已签署了一致行动人协议，共同持有公司 847.29 万股股份，占股份总数的76.33%，同时刘庆梅担任公司董事长、王慧艳担任公司董事及总经理。虽然公司已制定了完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但公司实际控制人仍可利用其持股优势直接或间接在
7、经营决策、日常管理上对公司实施重大影响，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。应对措施：公司已经依据公司法建立监事会。公司一方面将严格遵循公司法、证券法等相关法律法规、规章和规范性文件的相关规定，不断健全和完善公司治理机制，减少因控股股东、实际控制人股权过于集中而带来的潜在决策风5 险。公司治理的风险 随着公司法人治理结构的健全，公司先后制定了公司章程、“三会”议事规则、关联交易制度等治理制度，以及适应公司现阶段生产经营的内部控制制度。公司目前建有一定的治理结构，但内部控制尚不完善。治理制度的执行仍需要一个完整经营周期的实践检验，内部控制体系也需要进一步完善。因此
8、公司未来经营中存在因治理制度和内部控制制度不能有效执行而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：公司将根据公众公司要求，进一步健全公司治理结构和机制，不断完善公司的股东大会、董事会、监事会的运作机制，完善信息披露机制，督促股东、董事、监事和高级管理人员严格按照相关制度履行职责，提高公司内部管理水平，以尽可能减少公司治理和内部控制风险。受行业政策影响的风险 公司主要业务为经管类专业硕士考前辅导相关的教育服务、相应网络培训服务。如果未来各经管类专业人才选拔制度发生较大变化，考试的形式及内容与现有的人才招录考试相比大幅度更新，公司的课程设置、师资力量、培训服务的专业性不能有效地适应上述变化，可
9、能影响公司的盈利能力。应对措施：公司将密切关注市场政策的走向，并在产品开发和师资配置方面坚持与行业发展方向保持相一致，持续加强课程开发、师资培养的能力，扩大公司的品牌影响力，减少外部政策环境对公司经营带来的影响。同时公司也将努力拓宽公司的业务范围，提高公司的市场竞争力。核心技术和业务人才短缺的风险 培训行业赖以生存的基础是专业的人才队伍，目前处于发展阶段，需要培养一支既经验丰富、底蕴深厚又极具创新力的团队，以提高公司团队管理水平、项目的科研能力和业务的拓展能力。但行业优秀人才短缺，高端人才竞争激烈，能否吸引和留住核心人才是公司持续发展需要面对的一个重要的风险因素。应对措施：公司将继续大力进行人
10、力资本投资，不断完善人才的选用、培训、评价和激励机制，健全人力资源开发制度，以内部培养为主、外部引进为辅的方式，对培训师队伍和管理团队进行科学合理、持续有效地综合培养，并通过股权激励、转岗管理、新项目创业等机制降低人才流失率，培养稳定高效的人才队伍。经营产品单一的风险 公司自设立以来即从事与经管类专业硕士考前辅导相关的教育服务，以“高质量师资、高水准服务、高上线率”的特色在该细分市场拥有良好的口碑和知名度，具有一定的市场竞争力，但公司仅涉及经管类硕士考前辅导领域，业务服务范围较为单一，日后随着市场竞争日益激烈，公司在本细分行业内将面临更激烈的同质化冲击。应对措施：公司将密切关注各高校入学招生政
11、策，加大课程研发投入和力度，持续不断推进切合市场需求的新项目研发，进一步形成业务的多元化，以此不断提高自身竞争能力。6 本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、泰祺教育 指 上海泰祺教育培训股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、市场总监、董事会秘书 申万宏源承销保荐、主办券商 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）报告期、本年度 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民
12、共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 公司章程 指 上海泰祺教育培训股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、万元 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海泰祺教育培训股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Taiqi Education Training Co.,Ltd Taiqi Education 证券简称 泰祺教育 证券代码 837549 法定代表人 王慧艳 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 朱雅茗 联系地址
13、上海市杨浦区政益路 47 号 8 楼 电话 021-35355530 传真 021-35355531 电子邮箱 公司网址 办公地址 上海市杨浦区政益路 47 号 8 楼 邮政编码 200433 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 4 月 14 日 挂牌时间 2016 年 5 月 27 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）P 教育-82 教育-829 技能培训、教育辅助及其他教育-8299 其他未列明教育 主要业务 经管类硕士考前辅导 主要产品与服务项目 从
14、事与经管类专业硕士考前辅导相关的教育服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）11,100,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为（刘庆梅）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（刘庆梅、王慧艳），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913100007492712750 否 注册地址 上海市杨浦区政益路 47 号 801、802、811、812室 否 注册资本 11,100,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址
15、上海市徐汇区长乐路 989 号 3 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 徐春 吴珍和 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 上海市浦东新区民生路 118 号滨江万科中心 9 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期
16、 增减比例增减比例%营业收入 95,329,405.44 119,934,141.68-20.52%毛利率%42.82%42.25%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,865,756.07 10,582,264.95-16.22%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,696,639.48 9,219,851.10-16.52%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.70%12.87%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.29%11.21%-基本每股收益 0.80 0.95-15.79%(二二)偿债能力偿债能力
17、 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 110,062,055.81 126,310,721.31-12.86%负债总计 25,658,538.31 45,777,959.88-43.95%归属于挂牌公司股东的净资产 84,403,517.50 80,532,761.43 4.81%归属于挂牌公司股东的每股净资产 7.60 7.26 4.81%资产负债率%（母公司）18.99%30.08%-资产负债率%（合并）23.31%36.24%-流动比率 4.48 2.77-利息保障倍数 16.15 23.45-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上
18、年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-746,840.16 18,710,829.07-103.99%应收账款周转率 314.87 432.97-存货周转率-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-12.86%16.93%-营业收入增长率%-20.52%11.74%-净利润增长率%-16.22%-33.24%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 11,100,000 11,100,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会
19、计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 1 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）104,682.33 2计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）324,687.96 3.除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债取得的投资收益 1,348,343.13 4除上述各项之外的其他营业外收入和支出-
20、199,618.79 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,578,094.63 所得税影响数 408,978.04 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,169,116.59 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响影响 适用 不适用 (
21、十十)合并报表合并报表范围范围的的变化情况变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司自设立起即从事与经管类专业硕士考前辅导相关的教育服务业务，立足于教育服务行业，经过十多年的发展和创新，并通过优秀稳定的师资、管理、服务及宣传能力，为每一位泰祺学员提供个性化的辅导及辅助服务，为学员在学习过程中不断增强学习能力、巩固基础知识、提高思维能力及改善价值观提供全方位的支持。公司的业务人员与签约讲师均拥有着较丰富的管理及辅导经验，公司通过不断了解整个市场及专业硕士教育领域的发展趋势来完善及提高公司的服务品质。公司坚持以客户需求为中心、
22、以保证教学质量为任务、以优秀的师资及服务团队为保障，不断为泰祺学员及未来潜在客户提供优质的教育辅助服务。报告期内，公司的商业模式无重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否
23、 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 53,771,101.47 48.86%45,921,133.80 36.36%17.09%应收票据 -应收账款 240,239.80 0.22%334,998.50 0.27%-28.29%13 存货 -投资性房地产 -长期股权投资 -固定资产 1,316,260.30 1.20%563,189.11 0.45%133.72%在建工程 -无形资产 21,420.
24、00 0.02%26,460.00 0.02%-19.05%商誉 1,431,144.20 1.30%1,431,144.20 1.13%0.00%短期借款 -长期借款 -交易性金融资产 25,087,599.83 22.79%60,002,599.40 47.50%-58.19%长期待摊费用 1,680.00 0.00%16,693.23 0.01%-89.94%递延所得税资产 948,174.43 0.86%168,857.16 0.13%461.52%预付账款 466,970.35 0.42%1,303,952.07 1.03%-64.19%其他应收款 2,108,414.14 1.92
25、%2,309,672.95 1.83%-8.71%其他流动资产 15,166,777.48 13.78%0.00 0.00%100%使用权资产 9,502,273.81 8.63%13,498,120.89 10.69%-29.60%其他非流动资产 0.00 0.00%733,900.00 0.58%-100.00%应付账款 3,391,523.65 3.08%6,645,552.33 5.26%-48.97%合同负债 8,815,974.87 8.01%18,421,645.80 14.58%-52.14%应付职工薪酬 3,213,560.11 2.92%4,621,369.97 3.66%
26、-30.46%应交税费 674,223.31 0.61%2,756,858.26 2.18%-75.54%其他应付款 217,800.23 0.20%245,780.04 0.19%-11.38%递延所得税负债 21,899.96 0.02%0.00 0.00%-100%一年内到期的非流动负债 5,063,553.12 4.60%6,516,494.50 5.16%-22.30%其他流动负债 250,937.79 0.23%507,567.17 0.40%-50.56%租赁负债 4,009,065.27 3.64%6,062,691.81 4.80%-33.87%资产负债项目重大变动原因资产负
27、债项目重大变动原因：1、固定资产：固定资产：本期期末余额为 1,316,260.30 元，较上年期末增加 75.31 万元，主要系为了加大学员的服务力度，报告期内公司新购置一辆公务车。2、交易性金融资产：交易性金融资产：本期期末余额为 25,087,599.83 元，较上年期末下降 58.19%，主要系报告期内企业减少购买理财产品所致。3、其他流动资产：其他流动资产：本期期末余额为 15,166,777.48 元，主要系由预缴企业所得税和预缴增值税构成。4、合同负债合同负债：本期期末金额为 8,815,974.87 元，较上年期末下降 52.14%，主要系报告期内受新冠肺炎疫情影响，预收次年学
28、费减少所致。5、应付职工薪酬：、应付职工薪酬：本期期末余额为 3,213,560.11 元，较上年期末下降 30.46%，主要系报告期内受疫情防控影响，公司停止招聘计划，员工人数较去年同期有一定减少。6 6、应付帐款：应付帐款：本期期末余额为 3,391,523.65 元，较上年期末下降 48.97%，主要系报告期内公司受新冠肺炎疫情影响，部分线下课程转为线上课程，减少课酬和劳务费支出所致。7、租赁负债：租赁负债：本期期末余额为 4,009,065.27 元，较上年期末下降 33.87%，主要系报告期内租赁房屋所需支付的租金减少和部分房租享受国家政策减免所致。8、使用权资产：、使用权资产：本期
29、期末余额为 9,502,273.81 元，较上年期末下降 29.60%，主要系报告期内受疫情防14 控影响，公司减少房屋租赁所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 95,329,405.44-119,934,141.68-20.52%营业成本 54,510,493.47 57.18%69,267,317.77 57.75%-21.30%毛利率 42.82%-42.25%-销售费用 12,882,273.2
30、9 13.51%16,391,908.36 13.67%-21.41%管理费用 8,852,598.98 9.29%11,303,050.08 9.42%-21.68%研发费用 11,596,389.12 12.16%10,925,035.35 9.11%6.15%财务费用 615,262.20 0.65%1,006,936.97 0.84%-38.90%信用减值损失 12,625.15 0.01%-82,841.89-0.07%-115.24%资产减值损失-其他收益 398,725.34 0.33%100%投资收益 1,263,342.70 1.33%1,715,815.51 1.43%-2
31、6.37%公允价值变动收益 85,000.43 0.09%2,599.40 0.00%3,170.00%资产处置收益 104,682.33 0.11%-汇兑收益-营业利润 8,402,965.32 8.81%12,652,970.42 10.55%-33.59%营业外收入 74.87 0.00%1,538.49 0.00%-95.13%营业外支出 199,693.66 0.21%283,545.57 0.24%-29.57%净利润 8,865,756.07 9.30%10,582,264.95 8.82%-16.22%所得税费用-662,409.54-0.69%1,788,698.39 1.4
32、9%-137.03%项目重大变动项目重大变动原因原因：1.营业收入：营业收入：本年期末金额为 95,329,405.44 元，较上年期末下降 20.52%，主要系报告期内公司受新冠肺炎疫情影响，营收减少所致。2.营业成本：营业成本：本期金额为 54,510,493.47 元，较上年期末下降 21.30%，主要系报告期内受新冠肺炎疫情影响，公司积极应对市场环境变化，将部分线下课程转为线上课程，减少老师课酬和场地费的支出，同时提升人力资源效能，从而降低公司营业成本。3.财务费用：财务费用：本期金额为 615,262.20 元，较上年期末下降 38.90%，主要系报告期内营业收入下降，银行及第三方手
33、续费相应减少所致。4.管理费用：管理费用：本年期末金额为 8,852,598.98 元，较上年期末下降 21.68%，主要系报告期内公司受疫情封控管理影响，加大线上办公力度，减少员工出差安排，提升办公效能，从而降低费用。5.营业利润：营业利润：本年期末金额为 8,402,965.32 元，较上年期末下降 33.59%，主要系报告期内受疫情影响营业收入减少导致利润减少。6.销售费用：销售费用：本年期末金额为 12,882,273.29 元，较上年期末下降 21.41%，主要系报告期内受疫情封控管15 理影响，公司减少了业务推广和员工差旅等，相关销售费用相应降低所致。(2)(2)收入构成收入构成
34、单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 95,329,405.44 119,934,141.68-20.52%其他业务收入-主营业务成本 54,510,493.47 69,267,317.77-21.30%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 辅导收入 94,061,524.35 53,534,755
35、.64 43.09%-11.19%-3.29%-9.72%咨询费收入 1,267,881.09 975,737.83 23.04%-10.96%-3.07%-21.39%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入结构未发生明显变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海汽车集团股份有限公司 334,553.00 0.35%否 2 学员 A 63,800.00 0.07%否 3 学员 B 50,000.00 0.05%否
36、4 学员 C 49,900.00 0.05%否 5 学员 D 39,800.00 0.04%否 合计合计 538,053.00 0.56%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 百度在线网络技术（北京）有限公司上海软件技术分公司 3,597,311.22 4.10%否 16 2 王洁琦 787,500.00 0.90%否 3 罗丽斯 718,917.80 0.82%否 4 苏州工业园区科智商业管理有限公司 507,050.04 0.58%否 5 上海和济房地产有限公司 489
37、,366.00 0.56%否 合计合计 6,100,145.06 6.94%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-746,840.16 18,710,829.07-103.99%投资活动产生的现金流量净额 20,810,472.95 689,733.52 2,917.18%筹资活动产生的现金流量净额-12,213,665.12-14,712,269.39-16.98%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内的投资活动产生的现金流量净额为 20,810,472.95 元，比上年度增加 20,120,
38、739.43万元，主要原因是本期理财投资支付的现金基本回笼。2、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-746,840.16 元，比上年度减少 19,457,669.23 万元，主要原因是企业受疫情影响销售收入减少，现金注入减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类公司类型型 主要业务主要业务 注册注册资本资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海泰涌信息咨询有限公司 控股子公司 教育信息咨询 100 万 1,948,328.76 1,848,611.6
39、5 905,131.43 661,246.79 郑州泰祺教育科技有限公司 控股子公司 企业管理咨询 20 万 1,720,133.02 1,325,987.53 1,844,122.27 477,680.67 济南泰祺企业管理咨询有限公司 控股子公司 企业管理咨询 100 万 1,512,311.79 670,470.74 1,772,661.51 152,908.75 南昌泰祺教育咨询有限公司 控股子公司 教育咨询 100 万 445,953.38-272,346.86 1,529,881.12 389,988.34 西安泰祺教育科技有限公司 控股子公司 企业管理咨询 100 万 495,7
40、58.92 33,552.14 1,103,533.20 410,731.12 上海泰祺人教育科技有限公司 控股子公司 非学历文化知识辅导 100 万 8,889,616.79 2,655,127.55 15,649,680.50 877,980.86 重庆泰祺人企控股子业务培训 100 万 119,246.71-30,753.29 858,155.73 209,463.47 17 业管理咨询有限公司 公司 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理
41、财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 45,000,000.00 0.00 不存在 其他产品 自有资金 10,143,467.46 0.00 不存在 合计合计-55,143,467.46 0.00-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或
42、合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司业务、资产、人员、财务、机构等独立，保持着良好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；管理层、核心技术人员队伍逐步壮大；大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年财务报表发表了标准无保留的审计意见。报告期内未发生影响公司持续经营的事项。公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索
43、引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是
44、 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资
45、源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日承诺承诺结束结束承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情19 期期 日期日期 况况 实际控制人或控股股东-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整
46、改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 挂牌前，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的自然人股东及其他董事、监事、高级管理人员出具了避免同业竞争的承诺函及关于诚信状况的书面声明。报告期内承诺人均未发生违反承诺的情形。20
47、第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 3,299,825 29.73%-3,299,825 29.73%其中：控股股东、实际控制人 2,122,725 19.12%-2,122,725 19.12%董事、监事、高管 200,000 1.80%-200,000 1.80%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 7,800,175 70.27%-7,800,1
48、75 70.27%其中：控股股东、实际控制人 6,350,175 57.21%-6,350,175 57.21%董事、监事、高管 790,000 7.12%-790,000 7.12%核心员工 500,000 4.50%-500,000 4.50%总股本总股本 11,100,000-0 11,100,000-普通股股东人数普通股股东人数 29 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前七七名名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限
49、售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持有期末持有的司法冻的司法冻结股份数结股份数量量 1 刘庆梅 7,739,800-7,739,800 69.73%5,800,350 1,939,450-2 王慧艳 733,100-733,100 6.60%549,825 183,275-3 刘浏 600,000-600,000 5.41%450,000 150,000-4 朱凌 300,000-300,000 2.70%-300,000-5 王简 200,000-200,000 1.80%-200,000-6 刘庆谱 200,00
50、0-200,000 1.80%-200,000-7 刘东欣 200,000-200,000 1.80%-200,000-合计合计 9,972,900 0 9,972,900 89.84%6,800,175 3,172,725-普通股前七名股东间相互关系说明：公司股东中，刘庆梅与王慧艳为夫妻关系，刘庆梅与刘庆谱为兄弟关系，王慧艳与刘庆谱为叔嫂关系。其他股东之间无关联关系。21 二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 （一）（一）控股控股股东情况股东情况 公司控股股东为刘庆梅先生。刘庆
