1、1 2022 年度报告 悦诚达 NEEQ:839173 深圳市悦诚达信息技术股份有限公司 SHENZHEN YOCOD INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 无 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资
2、和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控公司治理、内部控制和投资者保护制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8181 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人钟晖、主管会计工作负责人郑仰楠及会计机
3、构负责人（会计主管人员）何秀玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在
4、未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 因涉及商业机密，与部分主要客户及主要供应商之间签订有保密条款，不便于披露相关客户及供应商的具体名称信息。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、核心技术人才流失风险 公司所处行业为软件和信息技术服务,该行业有较高的技术壁垒。公司的业务开展对于获得技术人才的依赖性较高，拥有稳定、高素质的科技人才对公司的持续发展壮大至关重要。虽然公司目前核心技术人员稳定,但科技企业间的人才争夺十分激烈，若将来公司核心技术人员出现流失将对公司的经
5、营的稳定性带来一定的风险。采取措施：公司加强了对企业文化建设以及人力资源的投入，通过人性化的管理模式、有竞争优势的薪酬福利政策、股权激励计划、完善人员培训等一系列的措施尽力确保了团队人员的稳定。并且随着公司业务规模的不断扩大，公司加强了对新员工的招聘，并且注重对新员工的培育，以尽力分散若将来核心技术人员流失对公司经营的风险。5 二、业务规模扩张风险 由于公司所处行业技术更新较快、市场竞争激烈,随着公司业务的不断拓展和规模扩张，公司在技术创新、生产管理、人才储备及市场开拓等方面将面临更大的挑战。如果公司的技术研发水平和人才储备不能适应公司规模迅速扩张的需要，管理制度和公司战略未能随着公司规模的扩
6、大而及时调整和完善，将难以保证公司安全和高效地运营，进而削弱公司的市场竞争力。采取措施：公司领导层通过对行业发展的分析和判断，在战略层面上全面布局、稳步发展、谨慎扩张。对内管理上通过不断学习先进企业的管理经验和手段，加强、补充和优化了企业管理，不断完善研发、销售、财务等各环节流程和制度。加强了对企业文化建设以及人力资源的投入，以保证公司管理制度和人才储备适应业务的发展。三、市场竞争加剧的风险 近年来,全球信息化产业的快速发展，国家不断加大软件和信息技术服务行业的扶持力度。但随着公有云的应用越来越普遍，IT 公有云服务企业涌入市场,使得行业内的竞争环境越来越复杂，将对传统 IT 集成及 IT 服
7、务带来了较大的冲击，降低行业整体利润水平。采取措施：公司在市场策略上采取“纵横”两方向。横向上，公司作为国内基金证券、银行金融、彩票、烟草等细分行业优秀的 IT 服务商，以市场渗透或同行业并购等方式从华南区域向全国扩展，进一步提高细分行业的市场占有率，成为细分行业的领军企业。纵向上，公司将和现有行业客户共同成长，进一步深挖技术基础设施应用。通过实施上述两项策略，公司将形成高端客户和数量巨大的终端客户互补型细分战略，在保持技术壁垒的同时，扩大市场份额，从而提升公司的经营效率，应对市场的竞争。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、
8、本公司、股份公司、悦诚达 指 深圳市悦诚达信息技术股份有限公司 悦诚达有限 指 深圳市悦诚达信息技术有限公司 本报告、本文件 指 深圳市悦诚达信息技术股份有限公司 2022 年年度报告 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 公司章程 指 深圳市悦诚达信息技术股份有限公司章程 股东大会 指 深圳市悦诚达信息技术股份有限公司股东大会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 董事会 指 深圳市悦诚达信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市悦诚达信息技术股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、财务总监、董事会秘书 本期、报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月
9、 31 日 上期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市悦诚达信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Yocod Information Technology Co.,LTD yocod 证券简称 悦诚达 证券代码 839173 法定代表人 钟晖 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王青 联系地址 深圳市南山
10、区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷 1 栋B 座 604 研发用房 电话 0755-25322878 传真 0755-25322136 电子邮箱 I 公司网址 办公地址 深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷 1 栋B 座 604 研发用房 邮政编码 518055 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 6 月 2 日 挂牌时间 2016 年 9 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息
11、技术服务-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务 主要业务 IT 应用解决方案、系统集成、信息行业软硬件产品销售开发和技术支持服务 主要产品与服务项目 IT 应用解决方案、系统集成、信息行业软硬件产品销售开发和技术支持服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 8 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（兰良宁、钟晖、郑仰楠），一致行动人为（兰良宁、钟晖、郑仰楠）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914403
12、00674833615X 否 注册地址 广东省深圳市南山区西丽社区打石一路深圳国际创新谷 1 栋 B 座 604 研发用房 否 注册资本 10,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 邓燏 黄检根 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉业财富中心 5 号楼十层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用
13、七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 47,700,017.98 56,463,428.09-15.52%毛利率%35.78%25.02%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,520,371.94 4,012,310.58 37.59%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,256,225.24 3,560,238.87 75.72%加权平均净资
14、产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）27.69%23.99%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）31.38%21.29%-基本每股收益 0.55 0.40 37.5%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 37,978,004.21 37,578,587.39 1.06%负债总计 15,278,490.78 20,399,445.90-25.10%归属于挂牌公司股东的净资产 22,699,513.43 17,179,141.49 32.13%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.
15、27 1.72 31.98%资产负债率%（母公司）40.23%54.28%-资产负债率%（合并）-流动比率 2.49 1.77-利息保障倍数 16.86 21.19-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,247,561.53 8,465,466.97-61.64%应收账款周转率 6.33 16.23-存货周转率 4.01 4.21-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%1.06%19.80%-营业收入增长率%-15.52%89.23%-净利润增长率%37.59%46
16、.81%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）212,431.74 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交
17、易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-1,078,141.50 非经常性损益合计非经常性损益合计-865,709.76 所得税影响数-129,856.46 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额-735,853.30 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 2 2、会计政策、会计估计
18、变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 自成立以来，悦诚达一直专注于企事业单位的信息化建设业务。公司主要业务是为客户提供 IT 信息系统集成解决方案。包括 IT 基础架构建设及系统运维技术服务；企业大数据、私有云平台规划建设以及相关软硬件产品开发销售和售后支持服务的一体化解决方案等。随着云技术、大数据、信息安全等方面技术的快速发展，大中型企业 IT 的集成度越来越高，对 IT基础平
19、台的高效性、稳定性、安全性的要求也越来越高。因此，客户对 IT 基础架构提供商提出更高的技术及服务要求。公司致力为中大型企业客户提供高质量的 IT 服务，包括 IT 解决方案咨询服务、IT 规划、IT 系统集成、运维服务等高技术含量的专业技术服务。主要客户行业为金融业、政府、港口运输业、烟草制品业、医疗卫生、制造业等。从盈利模式上，公司主要是通过为客户提供 IT 专业解决方案，向客户销售自主开发或外购的 IT 软硬件产品及专业服务，按项目或是服务期限取得收入，详细包括项目的咨询规划、安装部署、集成实施以及后续的技术服务。通常项目实施周期为 1-3 个月，服务周期为 1-3 年。从公司战略层面，
20、逐步由 IT 基础架构系统集成发展为 IT 专业解决方案与服务提供商。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1.“高新技术企业”认定：2020 年 12 月，公司取得新认证的国家高新技术企业证书，有效期为三年。2.“科技型中小企业”认定：2022 年 5 月，公司复审通过全国科技型中小企业。3.“专精特新企业”认定：2023 年
21、 3 月，公司通过深圳市专精特新中小企业。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 13 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资占总资产的产的比比重重%金额金额 占总资产的占总
22、资产的比重比重%货币资金 7,399,699.29 19.48%5,490,349.14 14.61%34.78%应收票据 0 0%0 0%0%应收账款 12,394,341.25 32.64%2,676,984.42 7.12%363.00%存货 7,055,576.52 18.58%8,234,713.39 21.91%-14.32%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0 0 0%0%固定资产 492,539.85 1.30%737,358.48 1.96%-33.20%在建工程 0 0 0 0%0%无形资产 243,362.84 0.64%730,088.48 1.94%
23、-66.67%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 1,640,000.00 4.32%8,800,000.00 23.42%-81.36%长期借款 0 0%0 0%0%交易性金融资产 2,770,972.06 7.30%11,200,168.15 29.80%-75.26%预付账款 4,276,908.45 11.26%2,875,856.71 7.65%48.72%其他应收款 362,867.32 0.96%2,599,515.69 6.92%-86.04%合同资产 1,436,142.65 3.78%1,026,605.03 2.73%39.89%应付账款 6,033,088.53 15.
24、89%3,934,901.24 10.47%53.32%应交税费 782,323.81 2.06%340,598.85 0.91%129.69%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期货币资金 7,399,699.29 元，较上年期增加 34.78%，主要原因：公司本期投资理财赎回。2、本期应收账款 12,394,341.25 元，较上年期增加 363.00%，主要原因：因疫情原因客户付款延期。3、本期短期借款 1,640,000.00 元，较上年期减少 81.36%，主要原因：公司本期银行贷款减少。4、本期交易性金融资产 2,770,972.06 元，较上年期减少 75.2
25、6%，主要原因：公司本期投资理财赎回。5、本期预付账款 4,276,908.45 元，较上年期增加 48.72%，主要原因：公司第四季度预付采购款较集中。6、本期应付账款 6,033,088.53 元，较上年期增加 53.32%，主要原因：公司第四季度应付采购款较集14 中。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 47,700,017.98-56,463,428.09-15.52%营业成本 30,632,789
26、.26 64.22%42,338,680.60 74.98%-27.65%毛利率 35.78%-25.02%-销售费用 1,956,359.95 4.10%2,260,787.61 4.00%-13.47%管理费用 2,686,362.12 5.63%3,263,306.82 5.78%-17.68%研发费用 5,183,979.89 10.87%4,375,129.07 7.75%18.49%财务费用 316,042.33 0.66%206,029.47 0.36%53.40%信用减值损失-400,424.37-0.84%-168,124.01-0.30%-138.17%资产减值损失-31,
27、702.76-0.07%-54,031.84-0.10%41.33%其他收益 212,431.74 0.45%322,857.84 0.57%-34.20%投资收益-621,316.30-1.30%273,073.05 0.48%-327.53%公允价值变动收益-456,825.20-0.96%-132,267.6-0.23%-245.38%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 5,537,559.42 11.61%4,114,790.94 7.29%34.58%营业外收入 0 0 0 0%0%营业外支出 0 0%0 0%0%净利润 5,520,371.94
28、 11.57%4,012,310.58 7.11%37.59%税金及附加 89,088.12 0.19%146,211.02 0.26%-39.07%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期信用减值损失-400,424.37 元，较上年减少 138.17%，主要原因：本期应收账款增加，所计提的坏账准备增加。2、本期投资收益-621,316.30 元，较上年减少 327.53%，主要原因：本期投资理财亏损赎回。3、本期公允价值变动收益-456,825.20 元，较上年减少 245.38%，主要原因：本期持有投资理财亏损。4、本期营业利润 5,537,559.42 元，较上年增加 34.58%，
29、主要原因：本期毛利率提升。5、本期净利润 5,520,371.94 元，较上年增加 37.59%，主要原因：本期毛利率提升。6、本期税金及附加 89,088.12 元，较上年减少 39.07%,主要原因：国家政策减半征收。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 15 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 47,700,017.98 56,463,428.09-15.52%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 30,632,789.26 42,338,680.60-27.65%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元
30、 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 IT 基础平台建设 36,912,658.88 26,590,002.09 27.97%-12.35%-21.26%8.16%技术服务 10,787,359.10 4,042,787.17 62.52%-24.84%-52.82%22.23%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司的业务按产品类别分为 IT 基础平台建设和技术服
31、务。报告期内，IT 基础平台建设和技术服务营业收入较上一年度分别减少 12.35%和 24.84%，营业成本较上一年度分别减少 21.26%和 52.82%，毛利率分别较上年期增加 8.16%和 22.23%。主要原因：本年度加强了对项目成本的控制。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户一 9,328,548.59 19.56%否 2 客户二 7,237,490.18 15.17%否 3 客户三 6,630,587.57 13.90%否 4 客户四 3,858,407.08 8.
32、09%否 5 客户五 2,234,806.49 4.68%否 合计合计 29,289,839.91 61.40%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商一 5,291,251.03 17.96%否 2 供应商二 4,160,197.78 14.12%否 3 供应商三 2,080,684.07 7.06%否 16 4 供应商四 1,813,258.75 6.15%否 5 供应商五 1,175,840.71 3.99%否 合计合计 14,521,232.34 49.28%-
33、3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 3,247,561.53 8,465,466.97-61.64%投资活动产生的现金流量净额 7,222,781.49-10,620,331.09 168.01%筹资活动产生的现金流量净额-7,686,015.37 2,349,458.68-427.14%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额 3,247,561.53 元，较上年期末减少 61.64%，主要原因：本年度客户回款延期。2、本期投资活动产生的现金流量净额 7,222,781.4
34、9 元，较上年期末增加 168.01%，主要原因：本年度投资理财赎回。3、本期筹资活动产生的现金流量净额-7,686,015.37 元，较上年期末减少 427.14%，主要原因：本年度银行贷款减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收逾期未收回金额回金额 预期无
35、法收回本金或存在其他可能导致预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形对公司的影响说明减值的情形对公司的影响说明 其他产品 自有资金 2,770,972.06 0 已计提公允价值变动收益 合计合计-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 17 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司各项业务进展顺利，行业势头发展良好。公司各项资产、人员、财务等
36、完全独立，保持有良好的公司独立性和自主经营的能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、业务骨干队伍稳定。因此，公司持续经营情况良好。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在
37、经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(三)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
38、本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合合并标的并标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关关联交易联交易 是否是否构
39、成重构成重大资产重组大资产重组 2022-007 对外投资 委托理财/否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：为了提高公司资金的利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用合计不超过人民币 2,000 万元额度的闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内资金可以循环滚动使用。公司召开的第二届董事会第十次会议和 2021 年年度股东大会已经19 审议通过前述事项议案。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结
40、束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2014 年 1月 10 日/挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序
41、 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 无 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 5,500,000 55.00%-974,925 4,525,075 45.251%其中：控股股东、实际控制人 1,889,000 18.89%1,583,250 3,472,250 34.723%董事、监事、高管 4,
42、824,900 48.249%-2,999,925 1,824,975 18.250%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 4,500,000 45.00%974,925 5,474,925 54.749%其中：控股股东、实际控制人 3,900,000 39.00%-1,583,250 2,316,750 23.168%董事、监事、高管 2,475,000 24.75%1,399,925 3,874,925 38.750%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 10,000,000-0 10,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 7 20 股本结构变动情况：
43、股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持持股股变变动动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 兰良宁 2,700,000 0 2,700,000 27.00%0 2,700,000 0 0 2 王青 1,700,000 0 1,700,000 17.00%1,275,000 425,000
44、0 0 3 兰宇 1,499,900 0 1,499,900 14.999%1,124,925 374,975 0 0 4 钟晖 1,770,000 0 1,770,000 17.70%1,327,500 442,500 0 0 5 郑仰楠 1,319,000 0 1,319,000 13.19%989,250 329,750 0 0 6 侯刚 1,011,000 0 1,011,000 10.11%758,250 252,750 0 0 7 徐建华 100 0 100 0.001%0 100 0 0 合计合计 10,000,000 0 10,000,000 100%5,474,925 4,5
45、25,075 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：2014 年 1 月 10 日，兰良宁、郑仰楠、钟晖签订了一致行动协议，兰良宁、郑仰楠、钟晖互为一致行动人。除此之外，其余股东之间不存在关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化。四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使
46、用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 21 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 单位：元 序序号号 贷款方式贷款方式 贷款贷款提供提供方方 贷款贷款提提供方类供方类型型 贷款规模贷款规模 存续期间存续期间 利息利息率率 起始日期起始日期 终止日期终止日期 1 信用贷款 杭州银行深圳分行 银行
47、2,000,000 2022 年 6 月 2 日 2023 年 5 月31日 4.70%2 担保贷款 杭州银行深圳分行 银行 4,000,000 2021年9月15日 2022 年 9 月14日 4.50%3 担保贷款 杭州银行深圳分行 银行 4,000,000 2021年9月27日 2022 年 9 月26日 4.50%合合计计-10,000,000-九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 利润分配与公积金转增股本的执行情况：利润分配与公积金转增股本的执行情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益
48、分派预案 适用 不适用 单位：元或股 项目项目 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数 每每 1010 股股转转增增数数 年度分配预案 8.50 0 0 22 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 23 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 是否为是否为失信联失信联合惩戒合惩戒对象对象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止
49、日期 钟晖 董事长、总经理 男 否 1972 年 6 月 2022 年 5 月 11 日 2025 年 5 月 10 日 郑仰楠 财务总监、董事 男 否 1962 年 4 月 2022 年 5 月 11 日 2025 年 5 月 10 日 王青 董事会秘书 男 否 1974 年 6 月 2022 年 5 月 11 日 2025 年 5 月 10 日 侯刚 董事 男 否 1973 年 6 月 2022 年 5 月 11 日 2025 年 5 月 10 日 兰宇 董事 男 否 1971 年 12 月 2022 年 5 月 11 日 2025 年 5 月 10 日 何秀玲 董事 女 否 1966 年
50、 11 月 2022 年 5 月 11 日 2025 年 5 月 10 日 张龙 监事 男 否 1982 年 12 月 2022 年 5 月 11 日 2025 年 5 月 10 日 赖龙水 监事会主席 男 否 1989 年 5 月 2022 年 5 月 11 日 2025 年 5 月 10 日 聂和强 监事 男 否 1995 年 5 月 2022 年 5 月 11 日 2025 年 5 月 10 日 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：3 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：公司董事、监事、高
