1、1 2022 年度报告 赛若福 NEEQ:839109 上海赛若福信息科技股份有限公司 SHANGHAI THRIVE INFORMATION TECHNOLOGY LTD 2 致致投资者投资者的信的信 尊敬的投资者：感谢您长期以来对赛若福的关注与支持！赛若福成立于 2009 年，到今年已经走过了 14 个年头，这其中经历了信息化建设初期阶段，互联网高速发展阶段。时至今日在数字化大背景下赛若福人围绕数字经济赛道，打造数字产业生态圈，坚持“政策导向、产融协同、资源赋能、生态集聚、共赢发展”的理念。夯实自身产品研发和市场拓展同时围绕自身品牌影响力聚集了一批高质量的生态伙伴，全力开创赛若福高质量发展
2、新局面。2022 年是赛若福新三板挂牌以来的最具有历史转折意义的一年，在过去的一年里，公司积极应对疫情对公司的影响工作，公司实控人林志国迎难而上面对资金紧张、人员短缺、市场开拓困难的情况下，公司管理层带领全体员工迎难而上，强化经营管理，狠抓风险防范，深耕主营主业，力推战略转型，攻坚克难、坚守底线，围绕既定的发展战略和目标，积极推动年度经营计划，公司经营性业绩质量较上年同期出现明显的积极变化，归母净利润在连续两年亏损后首度实现扭亏为盈，为未来发展奠定了坚实的基础。这期间赛若福始终以为教育行业提供信息化系统集成，人工智能解决方案为核心的业务方向，坚持科技改变教育的信念，不断锐意创新，探索数字化集成
3、及人工智能科技的各种方案和产品。我们深知，赛若福的成功离不开所有赛若福人的努力拼搏，更离不开广大赛若福投资者的信任与支持。我们怀着一颗感恩之心，向各位汇报赛若福 2022 年的工作，未来更希望您能够与我们一起参与到赛若福的发展。如今的赛若福已经成为国内信息化集成、数字化转型升级、人工智能解决方案领域的重要企业之一，产品和服务客户已初具客户和市场的认可，我们很庆幸在过往年间取得了一定的行业和技术积累，作为一家新三板挂牌公司，未来的赛若福也将继续秉承对投资人负责，对客户负责，对员工负责的态度，继续努力，不忘初心，砥砺前行。2023 年，面对竞争激烈，复杂多变的外部大环境，经营班子积极创新、真抓实干
4、，全力以赴开拓市场，推动公司规范运作，促进公司可持续发展。为此，赛若福在 2023 年伊始进行了团队和业务调整，积极探索新的管理和运作模式。我们将持续在 2023 年探寻新的商业机会和新的商业模式，新技术和新机遇会为公司发展注入长期、持续的推动力，等待我们的是即将走出新高度的时代。我们希望各位投资者，坚定对赛若福发展的信心，一起迎接新一轮的增长周期。再次感谢您对赛若福的关心与支持，也谨代表全体赛若福人祝广大投资者身体健康、阖家幸福！上海赛若福信息科技股份有限公司 董事会 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三
5、节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2 23 3 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .123123 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、
6、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人林志国、主管会计工作负责人林志国及会计机构负责人（会计主管人员）林志国保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否
7、存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太会所”）接受上海赛若福信息科技股份有限公司（以下简称“赛若福公司”）的委托，对公司 2022 年度财务报表进行审计，并出具了中审亚太审字（2023）003196 号带与持续
8、经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。公司董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则的相关要求，就相关事项说明如下：审计报告中非标准无保留意见的主要内容 与持续经营相关的重大不确定性段落内容为：我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注 2.2 所述，赛若福公司 2022 年度、2021 年度、2020 年度，实现营业收入分别为 2,201.43 万元，2,680.57 万元，5,899.77 万元，连续三年呈下降趋势，经营萎缩；2022 年度、2021 年度、2020 年度资产负债率分别为 63.53%，52.75%，44.4
9、7%，连续三年增长且处于较高水平，企业发展能力减弱，偿还债务能力降低；截至 2022 年 12 月 31 日，赛若福公司累计未分配利润为-427.52 万元。2022 年度经营活动产生的现金流量净额 12.49 万元，与 2021 年度1,308.19 万元相比较，减少了 1,295.70 万元；报告期内，由于借款合同纠纷案件、劳动纠纷案件导致赛若福公司银行账户和持有的上海超升信息科技发展合伙企业（有限合伙）20%的股权被依法冻结。上述事项或情况表明存在可能导致对赛若福公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项5 不影响已发表的审计意见。公司根据目前经营情况，为保证持续经营能力，拟采取
10、以下措施：1、吸引新股东支持发展 公司必要时通过增资扩股的方式寻求新股东的加入，积极支持公司业务发展。2、夯实基础，优化管理，大力发展主营业务，提高主业竞争力 （1）扩大存量业务市场份额的同时寻找新的商机，稳固现有市场，通过推行业务信息化以提高运营效率及寻找新收入来源。拓展新业务思路，针对软件服务项目开拓新业务方向，例如：由为高校提供业务转变为向政府部分提供信息服务。（2）公司持续开展全方位激励机制。实行针对国内业务高管奖罚分明的聘用方案及问责制度；推出针对业务执行人员与业绩目标相关联的奖励制度；制定有关职能部门及突出贡献员工的其他奖励制度；积极探讨股权激励等相关奖励措施。此外，公司将持续加强
11、企业文化建设，提升企业发展软实力。（3）公司还将进一步加强集团层面的运营管理，严控软件安装工程项目。通过前期研判、过程追踪等措施，及时评估风险、调配资金，确保相关业务良性发展。此外，公司还将通过定期审计规范内部控制，严控成本费用支出。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 应收账款余额较大的风险 截至 2022 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值为 10,955,547.20 元，占总资产比例为 25.20%。报告期内，公司未发生大额应收账款无法收回的情况，但无法排除未来应收账款发生坏账的风险，如果出现部分客
12、户无法支付货款，公司财务状况将会受到影响。应对措施：公司将持续完善应收账款管理制度，加大对销售人员应收账款催收绩效的考核。为有效降低应收账款催回风险，公司将继续深度开拓知名机构客户，从而从源头降低应收账款回款风险。市场竞争加剧风险 信息化集成和人工智能行业处于高速成长期，市场需求快速增长，技术不断升级。随着公立院校智慧化程度的不断提升，其他软件企业将不断进入这一领域，随着需求快速增长和新竞争者的不断进入，未来行业竞争或渐渐加剧。应对措施：公司加大与同类企业进行业务合作，利用各自优势进行市场推广。同时通过在上海以外地区设立控股子公司，开拓二、三线城市蓝海市场。人才流失风险 核心技术人员是企业核心
13、竞争力资源之一，核心技术人员掌握着公司的技术信息资源和产品软件代码等关键资源。如果核心技术人员流失，将会给公司带来一定的风险。应对措施：公司完善了薪酬体系和绩效管理体系，规范招聘流程，提供弹性福利，重视研发人员职业生涯管理等应对措施。同时通过员工持股加强员工凝聚力和对员工的吸引力。控股股东、实际控制人股权质押风险 2019 年 6 月 12 日公司控股股东、实际控制人林志国质押 4,000,000 股，占公司总股本 25.00%，质押期限为 2019 年 6 月 12 日起至 2021 年 6 月 12 日止。后经林志6 国与出借人进一步沟通协商后，达成口头约定借款时间延期至 2021 年 1
14、2 月 11 日。2022 年 1 月 7 日，嘉兴市融晟典当有限责任公司与林志国达成书面约定，双方同意将质押合同到期日延长至 2022 年 7 月 31 日，原合同内其他条款不变。质押权人为嘉兴市融晟典当有限责任公司，如果上述全部在质股份被行权可能导致公司控股股东、实际控制人发生变化。经营业绩波动 报告期内，公司实现营业收入 22,014,308.78 元，同比下跌 21.77%，归属于挂牌公司股东净利润为768,065.68 元，相比上年大幅增长。主要原因系受疫情的影响，客户需求量下降，公司上半年经营停滞 3 个月，公司营业收入大幅下跌。但公司在复工后，继续推动在教育信息化综合解决方案与服
15、务提供商的战略布局，利用各种途径加大市场开发力度，实现研发成果的转化，并完善采购及销售各环节的管理体系，严格审核把关各个流程中可能出现的风险，及时预防防范风险。在下半年完成了多个项目。持续经营风险 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太会所”）接受上海赛若福信息科技股份有限公司（以下简称“赛若福公司”）的委托，对公司 2022 年度财务报表进行审计，并出具了中审亚太审字（2023）003196 号带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。带持续经营相关的重大不确定性段落的涉及事项是赛若福公司营业收入连续三年呈下降趋势，经营萎缩；资产负债率连续三年增长且处于较高
16、水平，企业发展能力减弱，偿还债务能力降低；截至 2022 年 12 月 31 日，赛若福公司累计未分配利润为-427.52 万元。2022 年度经营活动产生的现金流量净额 12.49 万元，与 2021 年度 1,308.19 万元相比较，减少了 1,295.70 万元；报告期内，由于借款合同纠纷案件、劳动纠纷案件导致赛若福公司银行账户和持有的上海超升信息科技发展合伙企业（有限合伙）20%的股权被依法冻结。上述事项或情况表明存在可能导致对赛若福公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。针对以上这些，公司董事会将积极采取有效措施，消除审计机构对上述事项的疑虑。本期重大风险是否发生重大变化：本期
17、重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、赛若福 指 上海赛若福信息科技股份有限公司 赛若福有限、有限公司 指 上海赛若福信息科技有限公司，公司整体变更前的名 称 控股子公司、商丘赛若福 指 商丘赛若福教育科技有限公司，公司控股子公司 全资子公司、赛若福智能 指 上海赛若福智能科技有限公司，公司全资子公司上海 赛若福智能科技有限公司的控股子公司 孙公司、至鸿教育 指 上海至鸿教育科技有限公司，公司控股孙公司 参股公司、超升合伙 指 上海超升信息科技发展合伙企业（有限合伙）报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 3
18、1 日 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 上年同期、上期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期初、期初 指 2022 年 1 月 1 日 控股股东、实际控制人 指 林志国 董事会 指 除有前缀外，均指上海赛若福信息科技股份有限公司 董事会 监事会 指 除有前缀外，均指上海赛若福信息科技股份有限公司 监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 企业会计准则 指 财政部 2006 年发布的，由 1 项基本准则、38 项具体准 则和应用指南构成的企业会计准则体系 公司章程 指 上海赛若福信息科技股份有限公司公司章程
19、 主办券商、华安证券 指 华安证券股份有限公司 本报告 指 上海赛若福信息科技股份有限公司 2022 年年度报告 元、万元 指 人民币元、人民币万元 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海赛若福信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 SHANGHAI THRIVE INFORMATION TECHNOLOGY LTD THRIVE 证券简称 赛若福 证券代码 839109 法定代表人 林志国 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 林志国 联系地址 上海市宝山区蕰川路 489 号 6 号楼 5 楼 电话
20、021-54188969 传真 021-36536329 电子邮箱 thrive_ 公司网址 www.thrive- 办公地址 上海市宝山区蕰川路 489 号 6 号楼 5 楼 邮政编码 201906 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海市宝山区蕰川路 489 号 6 号楼 5 楼 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 11 月 6 日 挂牌时间 2016 年 8 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I652 信息系统集成服务-I652
21、0 信息系统集成服务 主要业务 公司是一家专业从信息化系统集成和智能化整体解决方案、多媒体及 IT 系统集成与运维、提供基于 SaaS 应用互联网软件、教育 智能装备产业相关部件销售，同时提供行业相关信息化设备、机电电子相关产品贸易等集技术研发、集成应用、产品推广的高新技术型公司。主要产品与服务项目 公司产品和集成类业务主要通过承接和实施信息化建设项目形式，为客户提供系统的设计、采购、安装、调试、维护等全程服务及研发相关软件产品及配套的硬件产品和后续技术服务实现盈利。9 公司软件业务主要通过直接销售和授权使用两种方式。技术服务 主要针对产品类、集成类和软件产品满保修期后通过收取技术服务费、软件
22、升级等方式获取应得的服务利润，客户向公司支付服 务费的方式，获得技术服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）16,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（林志国）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（林志国），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913100006972051010 否 注册地址 上海市宝山区月罗路 599 号 K-75 否 注册资本 16,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华安证券 主办券商办公地址 安徽
23、省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华安证券 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 董娟 朱智鸣 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 22-23层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增
24、减比例增减比例%营业收入 22,014,308.78 26,805,733.81-17.87%毛利率%46.95%35.17%-归属于挂牌公司股东的净利润 768,065.68-7,006,893.91-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 466,956.45-7,208,978.66-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.63%-35.40%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.81%-36.43%-基本每股收益 0.05-0.44-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增
25、减比例增减比例%资产总计 43,469,083.33 32,942,594.56 31.95%负债总计 27,614,354.93 17,378,314.44 58.90%归属于挂牌公司股东的净资产 16,987,978.76 16,219,913.08 4.74%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.06 1.01 4.95%资产负债率%（母公司）55.02%42.53%-资产负债率%（合并）63.53%52.75%-流动比率 1.11 1.16-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 124,893.52 1
26、3,081,928.50-应收账款周转率 2.27 3.29-存货周转率 103.95 11.45-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%31.95%-19.03%-营业收入增长率%-17.87%-54.56%-净利润增长率%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 16,000,000 16,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非
27、经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 569,939.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-213,766.29 非经常性损益合计非经常性损益合计 356,173.63 所得税影响数 53,780.43 少数股东权益影响额（税后）1,283.97 非经常性非经常性损益净额损益净额 301,109.23 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计会计政策变更、会计估计估计变更或重大差错更正等情况变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调
28、整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专业从事公立教育行业信息化集成和智能化整体解决方案、多媒体及 IT 系统集成与运维、提供基于 SaaS 应用互联网软件等产业相关部件销售，同时提供行业相关信息化设备、机电电子相关产品贸 易等集技术研发、
29、集成应用、产品推广的高新技术型公司。公司产品和集成类业务主要通过承接和实施信息化系统集成建设项目形式，为客户提供系统的设计、采购、安装、调试、维护等全程服务及研发相关软件产品及配套的硬件产品和后续技术服务实现盈利。公司拥有 WEB 页面项目、PC 端项目、APP 项目开发技术、在线视频流媒体存储、直播、点播等关键技术以及计算机信息系统集成企业资质证书（四级）资质、质量管理体系认证证书。截止报告期末，公司拥有 7 项域名、52 项软件著作权、1 项发明专利、36 项注册商标。公司的采购采用不同采购类别相结合的方法，从价格分类上，公司主要采用商品询价、比价的方法，在同等质量、功效及服务质量的前提下
30、优先选择价位较低的供应商；公司针对普通客户主要采取直接销售的销售模式，针对部分客户为学校、政府机构等企事业单位和机关，超过一定金额的项目通过政府采购平台或具备招投标资质的公司组织招投标活动。公司软件业务主要通过直接销售和授权使用两种方式。直接销售主要将开发完成成熟产品进行直接销售，客户通过一次性付清产品款的方式，获得产品使用授权。授权使用主要为授权用户使用公司软件产品，提供软件使用过程中的技术服务和支持，通过每年收取一定服务费用的方式获取收益。同时公司也承接部分软件定制化开发。技术服务主要针对产品类、集成类和软件产品满保修期后通过收取技术服务费、软件升级等方式获取应 得的服务利润，客户向公司支
31、付服务费的方式，获得技术服务。信息化系统集成产业相关部件销售与贸易方面主要是基于公司在过去多年信息化系统集成的品牌与口碑，过往合作的客户向公司采购系统集成相关的部件。公司按照客户要求向上游供应商采购产品，直接销售给客户，获取一定的价差作为利润。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 14 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事
32、项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构资产负债结构分析分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,457,654.24 3.35%5,174,147.14 15.71%-71.83%应收票据-应收账
33、款 10,955,547.20 25.20%8,407,171.52 25.52%30.31%存货 188,495.57 0.43%36,216.82 0.11%420.46%投资性房地产-长期股权投资 8,652,941.63 19.91%8,653,126.99 26.27%0.00%固定资产 461,535.91 1.06%171,000.95 0.52%169.90%在建工程-无形资产 172,685.87 0.40%282,131.99 0.86%-38.79%商誉-短期借款 0 0%2,503,819.44 7.60%-100%长期借款-预付账款 9,328,361.03 21.4
34、6%4,203,970.89 12.76%121.89%使用权资产 6,018,559.55 13.85%596,010.54 1.81%909.81%其他应收款 1,536,687.89 3.54%1,459,578.55 4.43%5.28%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：2022 年末公司应收账款账面金额为 10,955,547.20 元，占总资产比重达 25.20%，较 2021年末 8,407,171.52 元增加了 2,548,375.68 元，增长比例为 30.31%，主要是上半年受疫情影响，导致供货期间变长，公司回款速度比以往减慢。2、存货：20
35、22 年末公司存货账面价值为 188,495.57 元，占总资产的比例为 0.43%，较 2021 年末增长了 420.46%的比例，主要是公司营销模式的改变，根据项目订单采购即时采购，即时出货，仓库仅留少量库存备用。3、短期借款：2022 年末公司短期借款账面金额为 0，较 2021 年末减少了 2,503,819.44 元，减少比例15 为 100%，主要原因系年中归还了南京银行的短期借款，并且不再续贷。4、预付账款：2022 年末公司预付账款账面金额为 9,328,361.0 元，较 2021 年末增加了 5,124,390.14元，增加比例为 121.89%，主要是因为 22 年受疫情
36、影响，很多供应商产品生产周期变长，导致不能及时提供货物，所以预付账款大幅增长。5、使用权资产：2022 年末使用权资产账面金额为 6,018,559.55 元,较 2021 年末增加了 5,422,549.01元，增长了 909.81%，主要原因是公司原租借房屋已与 22 年 8 月到期，并不再续约，公司整体已经于 2022 年 10 月搬迁至宝山科创一号，并签订了新的房屋租赁合同，所以导致使用权资产大幅增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营
37、业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 22,014,308.78-26,805,733.81-17.87%营业成本 11,679,632.26 53.19%17,379,479.16 64.83%-32.63%毛利率 46.95%-35.17%-销售费用 3,005,707.40 13.65%1,247,002.39 4.65%141.03%管理费用 4,295,708.02 19.51%2,721,223.85 10.15%57.86%研发费用 3,078,103.68 13.98%11,239,605.48 41.93%-72.61%财务费用 316,344.62 1.44%668,96
38、6.05 2.50%-52.71%信用减值损失 519,454.88 2.36%-791,285.44-2.95%-165.65%资产减值损失 0 0.00%-154,951.95-0.58%-100.00%其他收益 574,038.31 2.61%299,240.40 1.12%91.83%投资收益-185.36 0.00%-19,294.22-0.07%-99.04%公允价值变动收益-资产处置收益-233,175.07-1.06%-汇兑收益-营业利润 497,533.85 2.26%-7,213,886.87-26.91%-106.90%营业外收入 65,195.77 0.30%3,788
39、.38 0.01%1620.94%营业外支出 45,786.99 0.21%57,082.01 0.21%-19.79%净利润 290,448.28 1.32%-6,891,737.62-25.71%-104.21%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入、营业成本：报告期内，公司实现营业收入 22,014,308.78 元，较上期减少了 4,791,425.03 元，主要原因是上半年受疫情影响，公司上海方面的业务基本不能正常开展，虽然下半年解封以后公司各方面都在努力扩大销售量，但受上半年疫情拖累，公司整体营业收入还是较去年有所下降。报告期内，公司营业成本为 11,708,819.02
40、元，较上期减少了 5,670,660.14 元，一方面是随着营业收入的减少而减少，一方面公司也更换了一些新的进货渠道，降低了不少营业成本。2、销售费用:16 报告期内，公司销售费用为 3,005,707.40 元，较上期增加了 1,758,705.01 元，增加比例为 141.03%，主要是业务开拓费的增加，导致了销售费用大量增加。3、管理费用：报告期内，公司管理费用为 4,295,708.02 元，较上期增加了 1,574,484.17 元，增加比例为 57.86%，主要是下半年公司搬迁到了新的办公地点，物业成本以及折旧费用均大幅提升。4、研发费用：报告期内，公司研发费用为 3,078,10
41、3.68，较上年下降了 8,161,501.18 元，下降比例为 72.61%，主要是去年公司为了业务发展，新增了 2 个研发项目立项，今年公司研发恢复正常，再加上上半年疫情，导致整体研发费用较去年有了大幅下降。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 22,014,308.78 26,231,427.01 其他业务收入 0 574,306.80 主营业务成本 11,708,819.02 17,261,602.63 其他业务成本 0 117,876.53 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/
42、项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 产品销售收入 12,094,988.63 6,319,194.41 47.75%63.09%26.17%32.46%技术服务收入 9,901,888.96 5,350,701.93 45.96%-30.38%-45.82%30.57%软件工程服务收入 17,431.19 9,735.92 44.15%-99.62%-99.59%47.54%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入
43、构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司营业收入主要来自于产品销售收入，技术服务收入和软件类收入，其中产品销售类收入同比增长了 63.09%,而服务类和软件类下降了-30.38%和-99.62%，主要是疫情影响，现场施工比较困难，所以公司以产品销售为主，而公司的各类收入毛利率均比去年有所上升，这是因为公司集中优势资源，以成本低，毛利高的产品和项目优先考虑。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海网班信息科技股份有限公司 8,200,000.00 37.25%否 2 迪爱斯
44、信息技术股份有限公司 3,289,971.75 14.94%否 17 3 广州国鼎计算机服务有限公司 3,000,000.00 13.63%否 4 上海网班教育科技股份有限公司 2,100,000.00 9.54%否 5 上海师范大学 1,717,390.00 7.80%否 合计合计 18,307,361.75 83.16%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海印答机电科技有限公司 3,090,662.5 26.40%否 2 上海熙重科技有限公司 1900000 16.
45、23%否 3 上海熠昇科技发展有限公司 1869328.35 15.97%否 4 上海西信信息科技股份有限公司 1680960 14.36%否 5 河南泰鹏电子科技有限公司 1630000 13.92%否 合计合计 10,170,950.85 86.87%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 124,893.52 13,081,928.50-99.05%投资活动产生的现金流量净额-1,040,246.82-142,196.35-筹资活动产生的现金流量净额-4,159,610.46-9,887,4
46、43.88-57.93%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：2022 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 124,893.52 元，较去年同期减少了 12,957,034.98元，比例下降了 99.05%，主要是上年度公司延长了针对采购商的付款期限，导致本期购买商品支付的现金大幅增加，从而造成了本期经营活动产生的现金流量净额大幅下降。2、投资活动产生的现金流量净额：2022 年度，公司投资活动产生的现金流量净额为-1,040,246.82 元，主要系公司购买固定资产产生的现金流量净额。3、筹资活动产生的现金流量净额：2022 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-4
47、,159,610.46 元，主要是归还南京银行贷款产生和支付公司房租产生的。比上年度下降了 57.93%，主要是上年度归还了大量银行借款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名公司公司主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 18 称称 类型类型 商丘赛若福教育科技有限公司 控股子公司 主要从事计算机软硬件研发、销售，计算机信息系统集成等业务 1,000,000 439,224.60-2,719,907.20 0-973,911.65 上海赛若
48、福智能科技有限公司 控股子公司 主要从事智能科技、通信、计算机软硬件及网络技术领域内的技术开发等业务 1,000,000 6,102,455.08-606,304.93 418,969.41 354,731.99 上海至鸿教育科技有限公司 控股子公司 主要从事虚拟制造计算机领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训、技术承包、技术中介、技术入股及科技成果转化;计算机软硬件的销售 1,000,000 977.43-289,050.33 0-1,001.73 上海 超升 信息 科技 发展 合伙 企业 参股公司 主要从事信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询技40,000,000
49、 9,960,660.92 9,480,044.21 0-926.78 19 （有 限合 伙）术服务，企业管理咨询、财务咨询、商务信息咨询等 上海 沪江 虚拟 制造 技术 股份 有限 公司 参股公司 主要从事虚拟制造、计算机领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训、技术承包、技术中介、技术入股及科技成果转化等。5,000,000 5,697,000.51 5,148,282.27 47,169.81-75,162.06 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 上海沪江虚拟制造技术股
50、份有限公司 主要从事虚拟制造、计算机领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训、技术承包、技术中介、技术入股及科技成果转化；计算机软硬件的销售 为公司人工智能领域的产品提供技术支持，丰富产品结构 上海超升信息科技发展合伙企业（有限合伙）主要从事信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，企业管理咨询、财务咨询、商务信息咨询（以上咨询除经纪），网络科技（除科技中介），园林绿化工程，建筑装潢材工程专业施工，从事货物及技术的进出口业务 丰富公司在智能硬件方面的技术和产品。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 20 2.2.理财产品投资情况理财产品投
