1、1 2022 邦源环保 NEEQ:838740 北京邦源环保科技股份有限公司 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年，公司“一种智慧水务系统”、“一种用于污水处理的微生物扩培装置”两项研发成果获得国家知识产权局授予的实用新型专利证3 目录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2525 第六节第六节 股份变动、融资
2、和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2626 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第八节第八节 行业信息行业信息 .3232 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4141 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4646 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .127127 4 第一节第一节重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
3、和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘涛、主管会计工作负责人李香蓉及会计机构负责人（会计主管人员）李香蓉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审
4、议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 实际控制人不当控制的风险 公司控股股东刘涛，直接持有公司 64.99%的股份，为公司的实际控制人，处于绝对控制地位。虽然公司已制订了完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但是公司实际控制人仍可以利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司对重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等的决策，公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可能性。公司存在实际控制人控制不当的风险
5、。核心技术被泄密的风险 公司隶属于高新技术行业，属于技术型企业，核心技术和相应技术人员是公司的核心竞争力，也是公司赖以生存和发展的基础和关键。虽然公司制定了多种应对措施来防范技术泄密，但还是存在技术泄密的可能。一旦公司的重要技术被窃取或公司核心技术人员的流动带来技术泄密，将会给公司带来重大的经济损失。新市场开拓风险 公司现有业务集中在国内少数几个省区，未来计划将业务范围拓展至全国各省区。由于水治理行业较新，可能存在新客户拓展不顺利的风险，如新地区水治理观念落后、气候地理环境差5 异等。若公司未来新客户拓展不顺利，可能会对公司未来的经营和盈利情况产生影响。高新技术企业税收优惠变动风险 2014
6、年 5 月 14 日，北京市朝阳区国家税务局第五税务所出具了“企业所得税税收优惠备案回执”，公司自 2012 年 1 月 1日至 2014 年 12 月 31 日止享受国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税的优惠。2015 年 7 月 24日，公司通过高新复审并取得编号为 GF201511000253 的高新技术企业证书，有效期三年，待国家税务总局高新技术扣除细则出台后至主管税务机关申请企业所得税税收优惠备案。2018 年 9 月 10 日公司通过高新复审并取得编号 为GF201811003422 的高新技术企业证书，有效期三年，待国家税务总局高新技术扣除细则出台后至主
7、管税务机关申请企业所得税税收优惠备案。2021 年 10 月 25 日公司通过高新复审并取得编号为 GR202111001200 的高新技术企业证书，有效期三年，待国家税务总局高新技术扣除细则出台后至主管税务机关申请企业所得税税收优惠备案。如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或上述税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠，对公司的经营业绩产生一定的影响。公司资产规模较小、营业收入较少的经营风险 公司资产规模较小、营业收入较少的经营风险：公司 2022 年12月31日、2021年12月31日资产总额分别为82,726,231.31元、87,677,508.55 元，公司 2022 年
8、、2021 年营业收入分别为 23,840,111.63 元、15,157,200.10 元，与同行业其他公司相比，公司总体资产规模和营业收入依然较小，面临一定的经营风险，可能影响公司抵御市场波动的能力。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 无行业重大风险，环保产业周期性很弱，技术更迭率低，中长期收益稳定，属低风险行业。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、邦源环保 指 北京邦源环保科技股份有限公司 有限公司、邦源有限 指 北京邦源环保科技有限公司 主办券商、国融
9、证券 指 国融证券股份有限公司 律师事务所 指 北京市京师律师事务所 审计机构、会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 6 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员 生态系统 指 在一定的空间和时间范围内，在各种生物之间以及生物群落与其无机环境之间，通过能量流动和物质循环而相互作用的一个统一整体。生态系统是生物与环境之间进行能量转换和物质循环的基本功能单位。富营
10、养化 指 一种氮、磷等植物营养物质含量过多所引起的水质污染现象。水华 指 发生在淡水中、由水体中氮磷含量过高导致藻类突然性过度增殖的一种自然现象，同时也是一种二次污染。水华是水体富营养化的一种特征。报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京邦源环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing BangYuan environment science and technolgy co.,ltd.BangYuan environment and
11、technolgy 证券简称 邦源环保 证券代码 838740 法定代表人 刘涛 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 施怀荣 联系地址 北京市朝阳区高碑店御河大厦 B 座 218 电话 13810694682 传真 010-65582471 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 北京市朝阳区高碑店御河大厦 B 座 218 邮政编码 100123 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京邦源环保科技股份有限公司董事会办公室 披露主办券商的投资者沟通电话：010-83991868 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 6
12、月 23 日 挂牌时间 2016 年 8 月 10 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）N:水利、环境和公共设施管理业-N77：生态保护和环境治理业-N772 环境治理业-N7721 水污染治理 主要产品与服务项目 水环境生物生态环保工程项目的设计与施工及相关产品销售：城市河道生态治理、公园水环境生态治理、湖泊生态治理、景观水生态治理（包括蓝藻水华治理、黑臭水体治理、浮萍治理、水绵治理、生态护岸及生态清於等）普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）38,500,001.00 优先股总股本（股）做市商数量 控股股东 控股股东为（刘涛）实际控制人及其一致行动人
13、 实际控制人为（刘涛），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101056774481733 否 注册地址 北京市顺义区赵全营镇兆丰产业 园盈路 7 号 否 注册资本 38,500,001.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国融证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陶永元 厉卫东 1 年 1 年 会
14、计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO 南塔 19-20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比增减比例例%营业收入 23,840,111.63 15,157,200.10 57.29%毛利率%49.02%45.03%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,447,722.16-20,701,068.05-111.82%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 801,325.17-3,
15、962,083.08-120.22%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.46%-25.91%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.13%-4.96%-基本每股收益 0.06-0.54-111.11%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比增减比例例%资产总计 82,726,231.31 87,677,508.55-5.65%负债总计 10,739,719.29 18,138,718.69-40.79%归属于挂牌公司股东的净资产 71,986,512.02 69,538,789.86
16、 3.52%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.87 1.81 3.31%资产负债率%（母公司）13.13%20.64%-资产负债率%（合并）12.98%20.69%-流动比率 7.48 4.70-利息保障倍数-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比增减比例例%经营活动产生的现金流量净额 9,476,456.70-2,873,108.12-429.83%应收账款周转率 0.36 0.18-存货周转率 1.42 1.79-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-5.65%-23.17%-营业收入增长率%57.2
17、9%-78.26%-净利润增长率%-111.82%-201.14%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 38,500,001 38,500,001 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 越权审批，
18、或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 2,585.09 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 250,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,684,352.55 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,936,937.64 所得税影响数 290,540.65 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,646,396.99 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 11 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因
19、不适用 12 第四节第四节管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司目前主要的商业模式是在拥有自有专利技术和知识产权的基础上，根据技术进步水平、市场发展趋势和客户具体需求，通过自主研发、生产等方式，向政府、房地产开发企业等不同的有地表水处理需求的客户提供地表水生物生态修复治理的工程及技术服务等，并提供完善的售后服务与技术支持，从而获取相应的收益和利润。1、销售模式：公司主要通过直销和招投标模式开拓业务。2、采购模式:公司采购的产品主要包括工程施工的原材料、施工工具等，原材料采购一部分采取直接采购的模式，一部分采取委托加工的模式。3、研发模式:公司现设有
20、专门的研发中心从事研发相关的工作，其下设实验室。研发中心根据行业和市场需求进行前瞻性应用技术的研发工作，储备一系列的核心技术。积极开展与高等院校、科研院所的全方位合作，公司跟北京林业大学、中国科学院、北京水利规划设计研究院、天津市水利科学研究院等科研院所都有合作。同时，公司聘请行业内的专家教授作为公司技术顾问，共同开发新产品，形成高效紧密的“教、学、研、产”一体化的研发模式。研发中心直接由公司董事长领导，是公司的核心部门，负责公司新产品开发、试制、工艺研究、标准制定、研发项目管理、新技术成果鉴定、专利管理以及技术资料的管理存档等工作。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。与创新属性相关的
21、认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 顺义区-创新创业型苗圃企业 详细情况 2021 年 9 月经北京市顺义区经济和信息化局认定公司为顺义区创新创业型苗圃企业，有效期三年：2021 年 9 月-2024 年 9 月。编号：2021SYSC2043。报告期内变化情况：报告期内变化情况：13 事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变
22、化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司营业收入包括：工程收入、技术服务收入、销售材料收入。2022 年 1-12 月实现营业收入23,840,111.63 元，其中：工程收入 11,283,969.90 元，技术服务收入 8,815,723.04 元，销售材料收入3,740,418.69 元。公司的营业收入构成基本稳定，工程收入占营业收入 47.33%，技术服务收入占营业收入 36.98%，销售材料收入占营业收
23、入 15.69%。报告期，公司领导班子，针对疫情的不断解封，市场经济形势的扭转，改变了公司经营方针，扩大了合作领域，工程项目有了很大程充的提高。2022 年公司华北地区实现收入 17,556,194.83 元，占营业收入 73.64%。华东地区实现收入6,283,916.80 元，占营业收入 26.36%。具体分析如下：1、财务状况 截止 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 82,726,231.31 元，负债总额 10,739,719.29 元，所有者权益 71,986,512.02 元。净资产较期初增加 3.52%。2、经营成果 2022 年 1-12 月公司实现营业收入 23
24、,840,111.63 元，同比增加 57.29%。营业成本为 12,153,120.64元，同比增加 45.86%，净利润为 2,447,722.16。（1）营业收入增加的原因主要是：主要是新增了本期项目，呼市地区 361.68 万元，江苏地区 175万元，保定地区 908 万元，因此本期收入较上期有了很大的增加。（2）净利润增加的原因主要是：由于本期收入较上期增加，信用减值损失减少，导致净利润较上期增加。14 3、现金流状况 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 9,476,456.70 元。(二二)行业情况行业情况 1.目前中国环保行业潜在需求旺盛。在成长股的投资框架中，行业的潜在
25、需求空间往往是投资者最为关心的问题。2.放在一个相对较长的时间维度上看，受人口周期和城市化率等因素的制约，很多行业的潜在需求空间确实值得商榷。然而投资者不需要担心中国环保产业的潜在需求空间，这是个潜在需求无比旺盛的朝阳产业。3.近年城市污染不断加剧，城市几乎是我们面临的所有社会和环境病症的根源。垃圾围城、黑臭水体、雾霾这些环境问题一直在困扰我们。国家要求必须按照绿色发展观念的要求，坚持走低碳环保发展道路，建设绿色、低碳、生态城市。4.在国家环保政策之下，报告期内行业发展及需求持高速增长趋势，邦源环保在经营方面未受到行业因素波动带来的影响。5.“十四五”规划水环境保护要更加注重“人水和谐”，在此
26、国家环保政策下，公司业务市场前景空前利好。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末本期期末与本期期初金与本期期初金额变动比例额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资占总资产的产的比比重重%货币资金 20,961,285.33 25.34%11,791,167.93 13.45%77.77%应收票据 应收账款 49,333,439.08 59.63%60,093,100.59 68.54%-17.90%存货 8,269,894.01 10.00%8,829,568.43 10.
27、07%-6.34%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 433,032.47 0.52%598,586.20 0.68%-27.66%在建工程 无形资产 0.00 0.00%2,857.81 0.00%-100.00%15 商誉 短期借款 长期借款 预付款项 418,607.65 0.51%388,755.35 0.44%7.68%使用权资产 495,427.21 0.57%-100.00%其他应收款 1,157,610.55 1.40%4,102,747.88 4.68%-71.78%其他流动资产 194,959.92 0.24%19,556.43 0.02%896.91%递延所得税资产 1
28、,957,402.30 2.37%1,355,740.72 1.55%44.38%应付账款 1,355,450.00 1.64%4,638,642.50 5.29%-70.78%应付职工薪酬 1,631,008.64 1.97%1,502,974.89 1.71%8.52%应交税费 7,682,988.65 9.29%6,674,464.21 7.61%15.11%其他应付款 70,272.00 0.08%5,020,033.63 5.73%-98.60%一年内到期的非流动负债 0.00 0.00%302,603.46 0.35%-100.00%股本 38,500,001.00 46.54%3
29、8,500,001.00 43.91%0.00%资本公积 7,187,461.19 8.69%7,187,461.19 8.20%0.00%盈余公积 7,418,227.92 8.97%7,148,536.18 8.15%3.77%未分配利润 18,880,821.91 22.82%16,702,791.49 19.05%13.04%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.报告期末，公司货币资金本期期末 20,961,285.33 元，上年期末 11,791,167.93 元，本期末余额较上期增加了 77.77%，主要是本期已经基本恢复了正常的生产经营，工程项目结款比上期有了较大
30、的提高。2.报告期末，无形资产余额为 0.00 元，上年期末 2,857.81 元，本期无形资产已摊销完所致。3.报告期末，使用权资产余额为 0.00 元，上年期末 495,427.21 元，本期租赁办公室，租期短，未通过使用权资产核算。4.报告期末，其他应收款余额为 1,157,610.55 元,上年期末 4,102,747.88 元，本期减少了2,945,137.33 元，本期结算了巢湖项目履约保证金及利息所致。5.报告期末，其他流动资产余额为194,959.92元，上年期末19,556.43元，本期增加了175,403.49元，主要为未摊销的房租所致。6.报告期末，递延所得税资产余额为
31、1,957,402.30 元，上年期末 1,355,740.72 元，本期增加了601,661.58 元，主要为坏账准备金提取金额的增加所致。7.报告期末，应付账款余额 1,355,450.00 元，上年期末 4,638,642.50 元，本期减少金额为3,283,192.50 元，主要是支付了项目分包款及货款所致。8.报告期末，其他应付账款余额 70,272.00 元，上年期末,5,020,033.63 元，本期减少金额为4,949,761.63 元，主要是结算了巢湖项目履约保证金及利息所致。16 9.报告期末，一年内到期的非流动负债余额为 0.00 元，上年期末 302,603.46 元，
32、上年期末的租赁负债，本期已经支付完毕。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 23,840,111.63-15,157,200.10-57.29%营业成本 12,153,120.64 50.98%8,331,928.42 54.97%45.86%毛利率 49.02%-45.03%-销售费用 1,706,446.05 7.16%2,157,123.53 14.23%-20.89
33、%管理费用 3,435,754.67 14.41%3,502,290.03 23.11%-1.90%研发费用 2,560,850.52 10.74%2,895,336.18 19.10%-11.55%财务费用-353,066.01-1.48%-133,625.77-0.88%164.22%信用减值损失-3,978,568.11-16.69%-20,121,296.28-132.75%-80.23%资产减值损失 0.00 0.00 其他收益 252,585.09 1.06%2,618.83 0.02%9,544.96%投资收益 0.00 0.00 公允价值变动收益 0.00 0.00 资产处置收
34、益 0.00 0.00%-15,789.40-0.10%-100.00%汇兑收益 0.00 0.00 营业利润 463,927.29 1.95%-21,914,773.42-144.58%-102.12%营业外收入 1,710,237.03 7.17%585,295.10 3.86%192.20%营业外支出 25,884.48 0.11%2,413.53 0.02%972.47%净利润 2,447,722.16 10.27%-20,701,068.05-136.58%-111.82%税金及附加 147,095.45 0.62%184,454.28 1.22%-20.25%所得税费用-299,4
35、42.32-1.26%-630,823.80-4.16%-52.53%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入本期较之上期增加了 57.29%，公司销售人员积极参与采购投标，完善各项工程资质，提高投标的中标率，新增了本期项目，呼市地区 361.68 万元，江苏地区 175 万元，保定地区 908 万元，因此本期收入较上期有了很大的增加。17 2.营业成本期较之上期增加了 45.86%，主要系营业收入的增加，造成了营业成本的增加。3.财务费用本期较上期增加了 164.22%，主要是本期购买银行结构性存款金额比去年有所增加，财务的收益增加所致。4.信用减值损失本期较之上期减少了 80.23%
36、，主要系上年 1.依据安徽省合肥市中级人民法院民事判决书【（2021）皖 01 民初 1401 号】判决：合肥包河区环境保护局“合肥包河区巢湖（方兴湖区域）水环境原位生态修复工程”最终判定邦源环保应收回项目工程款为 7,931,102.40 元，根据最终判决结果进行坏账核销，核销金额为 15,176,389.59 元，占信用减值损失总额的 76.42%。2、根据 2021 年 10 月 28 日邦源环保与乐亭县人民政府签订的项目终止协议，“乐亭县三条重点河流跨界断面水质达标治理项目（3 标段：稻子沟）”项目最终收回工程款 612,502.00 元，该款项目在2021 年已收回。对未收回的金额进
37、行坏账核销，核销金额为 784,204.55 元占信用减值损失的 3.90%。3、本期计提的坏账准备金 3,978,568.11 元。5.报告期末，其他收益本期较上期增加 9,544.96%，主要原因是本期增加了顺义科技一等奖励 25万元所致。6.报告期末，资产处置收益本期较上期减少了 100%，主要是本期没有发生额所致。7.报告期末，营业利润本期较上期增加，由于收入的增加造成了营业利润的提高。8.报告期末，营业外收入本期较上期增加了 192.20%,主要是结转了巢湖项目无需支付的利息1,709,467.53 元所致。9.报告期末，营业外支出本期较上期增加了 972.47%，比上年增加了 23
38、,470.95 元，主要是冲回暂估税金 19,901.57 元，处置固定资产 5,982.91 元所致。10.报告期末，净利润本期较上期增加,主要是由于本期收入较上期增加，信用减值损失减少，导致净利润较上期增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 23,840,111.63 15,157,200.10 57.29%其他业务收入 0.00 0.00 0.00 主营业务成本 12,153,120.64 8,331,928.42 45.86%其他业务成本 0.00 0.00 0.00 按产品分类分析按产品分类分析：适用
39、 不适用 单位：元 18 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成营业成本本 毛毛利率利率%营营业收入业收入比上年比上年同期同期 增增减减%营营业成本业成本比上年比上年同期同期 增增减减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分点同期增减百分点 生物-生态水治理工程收入 11,283,969.90 7,008,864.16 37.89%103.11%108.07%-1.48%设计服务收入 8,815,723.04 4,116,725.73 53.30%27.45%7.86%8.48%销售材料 3,740,418.69 1,027,530.75 72.53%39.32%-10.39%15.24%
40、按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成营业成本本 毛利毛利率率%营业收营业收入比上年同入比上年同期期 增减增减%营业营业成本比上成本比上年同期年同期 增减增减%毛利率毛利率比上年同期比上年同期增减百分点增减百分点 华北 17,556,194.83 8,556,932.83 51.26%108.69%106.28%0.57%华东 6,283,916.80 3,596,187.81 42.77%-6.83%-14.04%4.80%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：生物-生态水治理工程收入增加的原因是由于 2022 年有新增项目，其中
41、保定地区 908 万元，江苏地区 92.47 万元，因此生物-生态水治理工程收入增加。销售材料增加变动主要原因天津地区新增签订合同 327.47 万元，因此本期销售材料增加。受疫情影响，报告期公司签订华东项目减少，本期华东地区收入 6,283,916.80 元，上年同期收入6,744,470.91 元，降低了 6.83%；2022 年华北地区由于增加新签订项目，故华北地区的收入增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 保定市排水总公司 6,331,000.00 26.56%否 2
42、呼和浩特市水资源与河湖保护中心 3,616,810.94 15.17%否 3 保定市生态环境局唐县分局 2,752,293.60 11.54%否 4 宿迁市宿豫区水务建设投资集团有限责任公司 2,690,825.69 11.29%否 5 盐城市射阳生态环境局 2,347,169.82 9.85%否 合计合计 17,738,100.05 74.41%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 19 1 江苏双林海洋生物药业有限公司 1,650,442.48 24.17%否 2 众合发（
43、北京）生物科技发展有限公司 742,955.75 10.88%否 3 魏县贝德环保设备销售有限公司 508,763.00 7.45%否 4 石家庄磊漾机械设备租赁中心 405,000.00 5.93%否 5 石家庄魔幻空间建筑装饰工程有限公司 383,500.00 5.62%否 合计合计 3,690,661.23 54.05%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 9,476,456.70-2,873,108.12-429.83%投资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00-筹资活动产生的现金流
44、量净额-306,339.30-643,312.50 52.38%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额本期较之上期增加，主要是收到的项目回款数额大于支付的工资及材料款数额、支付的各项税费较上期减少，因此经营活动产生的现金流量净额增加。2上期筹资活动产生的现金流量净额为-643,312.50 元，是由于支付办公用房租产生，本期支付房租 306,339.30 元。(四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司名称司名称 公公司类型司类型 主主要业务要业务 注册资注册资本本 总资产总资产 净资净资产
45、产 营营业收入业收入 净利润净利润 北京邦源启顺工程技术有限公司 控股子公司 水污染治理；河道保洁、河湖生态修复治理；河湖、河道整治工程施工；水污染防1,000,000.00 755,043.00 734,198.46 0.00-249,195.25 20 治工程、水体生态修复的设计及实施；安徽省源邦环保工程有限公司 参股公司 环保工程设计与施工；专业承包；水污染治理；黑臭水体治理；生态修复。5,000,000.00 1,270,989.04 207,033.46 0.00 1.15 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务
46、的关联性 持有目的持有目的 安徽省源邦环保工程有限公司 业务合作 公司业务发展需要 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比
47、例比例 研发支出金额 2,560,850.52 2,895,336.18 研发支出占营业收入的比例 10.74%19.10%研发支出中资本化的比例 0.00%0.00%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 21 博士 0 0 硕士 0 0 本科以下 12 8 研发人员总计 12 8 研发人员占员工总量的比例 25.00%20.51%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 30 28 公司拥有的发明专利数量 3 3 研发研发项目项目情况：情况：报告期内研发项目情况。公司一直贯彻落实习近平总书记关于科技创新的重
48、要论述和重要指示精神，深入研发水环境治理、生态优化领域的新技术，新产品，新设备，并已经形成了成熟的多层次、系统性的集成解决方案。随着公司的发展，公司先后与多家科研机构合作，并与国家遥感中心、国家航天九院、北京林业大学等共建实验室，构建科技平台，已实现若干科研成果转化，同时在水环境治理行业积累了丰厚的经验。2021 年公司将研发成果广泛运用到承揽的工程项目中，取得了预期成效，并对原有研发结果进行升级换代。2021 年公司整合国内外前沿技术及资源，通过 12 年的项目实践与研发，打造的集“控源截污、内源治理、生态修复、水质提升、智能监测、智慧运维”于一体的“邦源智慧水管家系统”，提供全方位管家式服
49、务，实现标准化、智能化的治水管水体系，让水环境长治久清有了优选渠道。目前公司已拥有城市河道、农村污水、河流湖泊、海绵城市、坑塘沟渠等地表水治理及运维所需成套设备和完善的技术。在此期间公司取得了多项专利证书和软件著作权登记证书。公司自 2019 年持续开展的“再生水补给型河湖水环境多界面协同控制与修复关键技术及应用”项目，于 2020 年荣获了本年度北京市科学技术进步奖一等奖。2022 年 6 月公司参与编制的农村污水处理站突发环境事故应急预案编制导则团体标准发布并，于 2022 年 7 月 1 日实施。公司通过整合国内外前沿技术及资源，形成设计+工程+运营+产品的商业模式，为客户提供环境保护和
50、治理的整体解决方案。随着公司研发的持续投入、各类项目工艺的设计及专用设备的技术应用日趋成熟，公司环境保护和治理项目的毛利率逐步上升。公司作为国家高新、中关村高新的双高技术企业，秉承坚持高水平的研发资金投入和人力资源投入。公司所有的研发项目均为自主研发，近两年研发支出均费用化，本年度研发投资总额为 256.09 万元，上年度研发投入总额为 289.53 万元，研发投22 入占营业收入比重相对较为稳定，与同行业同规模公司持平。(六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明 适用 不适用 关键审计事项关键审计事项 事项描
