1、1 2022年度报告 盛来爱眼 NEEQ:837880 广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司 Guangzhou Shenglai Eye Care Medical Service Co.,Ltd 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1 19 9 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人
2、员及核心员工情况 .2 22 2 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2 26 6 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9 98 8 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘金芳、主管会计工作负责人黄艳玲及会计机构负责人（会计主管人员）黄艳玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。永拓会计师事
3、务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风
4、险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 疫情风险 新型冠状病毒肺炎疫情，致使国内外多数国家和地区的部分行业受到不同程度的影响。公司下游终端医疗机构方面，因疫情严重区域的诊所部分推迟或取消就诊的人数大幅增加，进而影响了公司销售业绩。如果疫情仍旧持续较长时间，将会对公司未来销售收入的增长造成一定影响。针对该风险，公司及时根据订单和库存情况，调整采购量，防止采购过量的情况发生，同时开拓线上市场，开拓销售渠道。公司治理风险 公司虽然建立了健全的法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制制度体系,但仍可能发生不按制度执行的情况。随着政府治理股东会规
5、范化，各项法律法规的变化，公司人员的变化，考虑不同地区的各种法律法规、技术、竞争、市场、文4 化、社会和经济因素，对公司治理将会提出更高的要求。需要深入理解相关方的需求和期望，确定和应对风险和机遇，因此，未来存在因公司治理不善，影响公司持续、稳定经营的风险。针对该风险，在主办券商的辅导下，加强董事会、监事会及高管人员对公司治理机制的理解。通过主办券商持续督导，公司严格按相关规则运作，逐步提高规范化水平。行业和市场竞争风险 公司处于竞争力极强的医疗器械行业。激烈的行业竞争，将带给公司技术、资金、营销服务等多层面的竞争压力。如果公司在技术、资金、营销等方面不能满足市场需求，将面临被淘汰的风险。针对
6、该风险，公司通过严格控制产品质量，加强客户服务，不断提升客户信赖度和忠诚度以及公司的品牌知名度；加大业务拓展的投入，不断开拓新的客户群体，巩固维护老客户关系，使市场占有率不断提高；密切关注行业内竞争对手的情况，及时做出应对措施，以减少行业内部竞争带来的风险。收入规模偏小，盈利能力偏低 公司总体资产规模和营业收入少，抵御市场波动的能力较弱，存在一定的经营风险。若竞争环境恶化、市场竞争主体数量增加以及竞争对手出现跨越式的发展，或不能有效识别行业环境、市场需求及市场结构的重大变化，均可能导致竞争优势削弱，给业务发展和持续增长带来不利影响。针对该风险，公司将加强销售力度、拓展销售渠道，提高收入规模；随
7、着公司的不断发展和规范，各项管理制度的不断健全，公司将严格控制成本费用，提高公司盈利能力。人才流失风险 医疗器械行业受国家监管较为严格，同时更新进步速度较快，公司员工除了需要具备医疗器械行业要求的商品知识、管理技能、研发能力之外，还必须具备很高的敬业精神以及审慎的工作态度。随着行业竞争日益加剧以及公司经营规模的不断发展壮大，将面临人才不足与人才流失的风险，对公司正常经营造成不利影响。5 针对该风险，公司通过完善薪酬体系制度，不断提高员工的工资待遇、进一步对优秀人才形成良好的吸引力，开展培训、激励等方式，将员工的自身发展利益与公司的长期发展绑定，形成员工更好的忠诚度，以减少长期的人员流失。持续经
8、营能力风险 截止报告期末，公司未弥补亏损-1265.85 万元，自 2018 年起持续亏损，收入规模偏小，盈利能力偏低，费用仍然持续产生，存在持续经营能力风险。针对该风险，面对行业环境和政策变化，结合公司自身的资源及能力，拓展业务合作，进一步加强成本管理。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 盛来爱眼、公司、本公司、股份公司 指 广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司 盛来管理咨询 指 广州盛来管理咨询有限公司 盛功喜 指 广州市盛功喜投资咨询合伙企业（有限合伙）股东大会 指 广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司股东大会 股东会 指 广州
9、市盛来爱眼医疗服务股份有限公司股东会 董事会 指 广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司董事会 监事会 指 广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 公司章程 指 广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司章程 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 披露平台 指 全国中
10、小企业股份转让系统信息披露平台 开源证券、主办券商 指 开源证券股份有限公司 本报告 指 广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司2022年年度报告 本期/报告期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 本期期末 指 2022 年 12 月 31 日 上期期末 指 2021 年 12 月 31 日 备注：“广州盛来管理咨询有限公司”原名称为“广州市盛来投资有限公司”，并于 2022 年 11 月 18 日完成工商登记变更。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司 英文名称及缩写 Guangzhou Sh
11、englai Eye Care Medical Service Co.,Ltd 证券简称 盛来爱眼 证券代码 837880 法定代表人 刘金芳 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 罗秋婷 联系地址 广州市天河区体育西路 103 号 804 房 电话 020-85236976 传真 020-85236972 电子邮箱 S 办公地址 广州市天河区体育西路 103 号 804 房 邮政编码 510620 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 9 月 3 日 挂牌时间 2016 年
12、7 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）批发和零售业（F）-批发业(F51)-医药及医疗器材批发(F515)-医疗用品及器材批发(F5153)主要业务 批发业 主要产品与服务项目 眼科/眼视光终端医疗服务、医学验光配镜、角膜塑形镜等医疗器械批发与零售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）8,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（广州盛来管理咨询有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（莫丽霞、黄志明），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更
13、统一社会信用代码 91440106562253122U 否 注册地址 广东省广州市天河区体育西路 103 号 804 房 否 注册资本 8,000,000.00 元 是 公司定向发行普通股股票 3,000,000 股，募集资金 3,000,000.00 元人民币,公司于 2022 年 8 月 15 日完成变更注册资本的工商登记备案，注册资本增加至 8,000,000.00 元人民币。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 永
14、拓会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 余水金 李一山 1 年 3 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 8,257,682.67 8,488,353.10-2.72%毛利率%54.18%56.52%-归属于
15、挂牌公司股东的净利润-909,715.95-2,377,352.58-61.73%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-927,353.96-2,292,349.27-59.55%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-22.46%-71.54%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-20.37%-68.98%-基本每股收益-0.11-0.48-76.09%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 1,227,601.97 7,509,970.30-83.65%
16、负债总计 42,885.64 2,897,721.94-98.52%归属于挂牌公司股东的净资产 1,184,716.33 4,504,409.34-73.70%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.15 0.56-73.21%资产负债率%（母公司）3.49%24.28%-资产负债率%（合并）3.49%38.58%-流动比率 28.62 1.66-利息保障倍数-44.41-137.32-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,093,725.26-1,011,363.86 107.02%应收账款周转率 21.13 4.92-
17、存货周转率 31.67 12.60-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-83.65%11.34%-营业收入增长率%-2.72%32.31%-净利润增长率%-35.12%-0.19%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 8,000,000 5,000,000 60%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元
18、 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-15,973.95 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 39,364.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,552.72 非经常性损益合计非经常性损益合计 24,942.93 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）7,304.92 非经常性非经常性损益净额损益净额 17,638.01 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或
19、重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本期因失去控制权等原因，2022 年 5 月开始不再合并的子公司包括：珠海横琴盛开医疗有限公司，2022 年 12 月开始不再合并的子公司包括：广州市盛旭跨境电商有限公司、广州市盛视医疗器械有限公司和控股子公司广东盛来爱眼医疗有限公司。12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业
20、模式 公司所处行业为医疗器械行业，主营业务为眼科/眼视光终端医疗服务、医学验光配镜、角膜塑形镜等医疗器械批发与零售。采购模式：公司根据销售计划制定采购计划：公司销售部每月盘点库存，汇总上月度销售情况，采购部根据上月度销售并结合考虑库存情况从而确定月度采购计划。采购部根据月度采购计划进行商品采购。销售模式：公司的产品销售以直销为主，由公司销售部负责新客户开发及老客户维护。产品的定价根据市场情况和成本加成原则自主确定。盈利模式：公司的盈利目前要是通过直销的模式进行产品销售，取得业务订单，赚取利润，收取服务费用，形成可持续的商业模式。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行
21、业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%13 货币资金 162,024.7
22、7 13.20%3,410,127.48 45.41%-95.25%应收票据 应收账款 781,581.52 10.41%-100.00%存货 238,958.84 3.18%-100.00%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 1,547,393.14 20.60%-100.00%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金本期期末较上期期末减少了 3,248,102.71 元，减少了 95.25%，主要是股票定向发行募集的300 万元已全部用于补充流动资金。2.应收账款本期期末较上期期末减少 100%，主要是公司业务是以先收款
23、后发货为主，且本期期末已收回全部货款。3.存货本期期末较上期期末减少了 238,958.84 元，下降了 100%，主要是由于 2022 年公司出售了子公司股权资产，且以客户先下订单公司再采购货物为主，减少了库存积压。4.固定资产期期末较上期期末减少了 100%，主要是出售了子公司股权资产，固定资产随子公司股权资产不再纳入母公司合并报表，。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 8,257,682.67-8,4
24、88,353.10-2.72%营业成本 3,783,567.38 45.82%3,691,050.72 43.48%2.51%毛利率 54.18%-56.52%-销售费用 1,101,676.57 13.34%557,707.15 6.57%97.54%管理费用 6,032,185.35 73.05%5,986,544.27 70.53%0.76%研发费用 0.00 0.00%0 0.00%-财务费用 13,366.80 0.16%22,211.97 0.26%-39.82%信用减值损失-781,024.06-9.46%-1,539,791.48-18.14%-49.28%资产减值损失 0.0
25、0 0.00%0 0.00%-14 其他收益 8,145.86 0.10%30,605.24 0.36%-43.36%投资收益 2,824,511.05 34.20%0 0.00%-公允价值变动收益 0.00 0.00%0 0.00%-资产处置收益-15,973.95-0.19%0 0.00%-汇兑收益 0.00 0.00%0 0.00%-营业利润-639,776.98-7.75%-3,283,413.34-38.68%-80.61%营业外收入 32,968.52 0.40%211,129.96 2.49%-85.50%营业外支出 197.52 0.00%87.46 0.00%125.84%净
26、利润-1,743,637.46-21.12%-2,687,422.97-31.66%-35.12%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.销售费用：2022 年公司规模扩大，公司大量招聘销售人员以满足业务需要，故销售费用比 2021 年增加 97.54%。2.财务费用：本期期末较上期期末减少了 39.82%，主要原因是销售采用了银豹系统，减少了银行手续费。3.信用减值损失比上期期末减少 49.28%，是由于 2022 年的应收账款大部分都已收回，应收账款坏账损失减少导致。4.其他收益：2022 年因为公司的销售收入主要来源于一般纳税人，所以 2022 年免税收入减少，导致其他收益减少 43.36
27、%。5.2022 年公司上半业务量增加，营业收入增大，下半年转让了子公司产生了投资收益 2,824,511.05 故营业利润增加 2,643,636.36。6.2022 年营业外收入比上期期末减少了 85.50%，是由于 2022 年的政府补助已经停止发放。7.营业外支出本期期末较上期期末年多 110.06，上升了 125.84%，主要原因是 2022 年公司固定资产盘亏导致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 8,257,682.67 8,488,353.10-2.72%其他业务收入 0 0 主营业务成本 3,
28、783,567.38 3,691,050.72 2.51%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 营业成本比营业成本比上年同期上年同期 毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分15 增减增减%增减增减%点点 配镜及配件 8,257,682.67 8,257,682.67 54.18%-2.72%2.51%-4.14%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位
29、：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 吴雨芸 35,200.00 0.43%否 2 尤梓晴 27,254.00 0.33%否 3 刘柏成 14,594.00 0.18%否 4 陈钰轩 14,320.00 0.17%否 5 郑银柳 14,000.00 0.17%否 合计合计 105,368.00 1.28%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广州高视医疗器械有限公司 385,770.00 10.20%是
30、2 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 250,528.22 6.62%否 3 广州市三齐光学有限公司 158,374.60 4.19%否 4 广州瞳爱医疗器械有限公司 141,613.00 3.74%否 5 广州端智商贸有限公司 66,791.35 1.77%否 合计合计 1,003,077.17 26.51%-备注：广州高视医疗器械有限公司为原董事及原股东彭宅林控制的企业。（2023 年 1 月，原股东彭宅林通过大宗交易将其持有公司的 1,000,000 股股票转让给股东广州盛来管理咨询有限公司）3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变
31、动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-2,093,725.26-1,011,363.86 107.02%投资活动产生的现金流量净额 12,171.31-713,584.00-101.71%筹资活动产生的现金流量净额-1,166,548.76 3,345,367.80-134.87%现金流量分析现金流量分析：16 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年期末减少 1,082,361.40 元，主要是为了期初扩大公司规模，增加公司员工，职工薪酬增大导致，而期间因疫情原因降低成本，缩减了人员。公司投资活动产生的现金流量净额为 12,171.31 元，主要是因为处置固定资产收回的现金净额,
32、后续拟采用租赁办公场所形式开展日常办公经营。筹资活动产生的现金流量净额较去年减少 134.87%，主要原因是 2021 年股票定向发行募集资金 300万元，2022 年吸收投资收到的现金为 0 元、往来款的净流出为-1,166,548.76 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融
33、机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司自本报告期末 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源
34、的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格
35、填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳
36、务 0 385,770.00 销售产品、商品，提供劳务 0 0 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 其他 0 0 备注：报告期内，公司向关联方广州高视医疗器械有限公司采购 385,770.00 元货物。18 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合并标的合并标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关联关联交易交易 是
37、否是否构成重大构成重大资产重组资产重组 2022-046 出售资产 广州市盛旭跨境电商有限公司 100%股权 11,650.51 元 是 否 2022-046 出售资产 广州市盛视医疗器械有限公司 100%股权 1,000,000.00 元 是 否 2022-046 出售资产 广东盛来爱眼医疗有限公司公司 51%股权 1.00 元 是 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：公司于 2022 年 12 月 8 日召开第二届董事会第十八次会议、于 2022 年 12 月 25 日召开 2022 年第五次临时股东大会审
38、议通过了出售广东盛来爱眼医疗有限公司 51%股权资产议案、出售广州市盛旭跨境电商有限公司 100%股权资产议案、出售广州市盛视医疗器械有限公司 100%股权资产议案。报告期内，出售资产符合公司发展战略和经营需要，符合全体股东的利益，对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面无重大不利影响。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情况履行情况 实际控制人或控股股东 2016 年 3 月 20 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实
39、际控制人或控股股东 2016 年 3 月 20 日 挂牌 其他承诺（个 人卡）其他（不再使用个人银行账户用于公司业务结算的承诺）正在履行中 董监高 2016 年 3 月 20 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016 年 3 月 20 日 挂牌 其他承诺（规范三会议程的承诺）其他（规范三会议程的承诺）正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 19 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全
40、国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 无 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 5,000,000 100%3,000,000 8,000,000 100%其中：控股股东、实际
41、控制人 4,666,666 93.33%2,000,000 6,666,666 83.33%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 0 0%0 0 0%其中：控股股东、实际控制人 0 0%0 0 0%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 5,000,000-3,000,000 8,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 3 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 2021 年 9 月 8 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会审议通过广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司股
42、票定向发行说明书，于 2021 年 11 月 19 日取得全国中小企业股份转让系统出具的关于广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司股票定向发行无异议的函，2021 年 12 月 31 日认购对象已将投资款实缴至募集资金专项账户，2022 年 3 月 16 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，公司总股本增加至 8,000,000 股。20 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售限售股份股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份
43、数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 广 州 盛 来管 理 咨 询有限公司 4,666,666 3,000,000 6,666,666 83.3333%0 6,666,666 0 0 2 彭宅林 0 0 1,000,000 12.5000%0 1,000,000 0 0 3 广 州 市 盛功 喜 投 资咨 询 合 伙（有 限 合伙）333,334 0 333,334 4.1667%0 333,334 0 0 合计合计 5,000,000 3,000,000 8,000,000 100%0 8,000,000 0 0
44、普通股前十名股东间相互关系说明：广州盛来管理咨询有限公司与广州市盛功喜投资咨询合伙（有限合伙）同为莫丽霞及黄志明所控制。备注：2023 年 1 月，原股东彭宅林通过大宗交易将其持有公司的 1,000,000 股股票转让给股东广州盛来管理咨询有限公司。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化。四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情
45、况 适用 不适用 单位：元或股 发行发行次数次数 发行发行方案方案公告时间公告时间 新增股票新增股票挂牌挂牌交易交易发行发行 价格价格 发行发行 数量数量 发行对象发行对象 标的标的资资 产情况产情况 募集募集 金额金额 募集资金募集资金用途用途（请列（请列21 日期日期 示示具体用具体用途）途）1 2021 年 8月 23 日 2022 年 3月 16 日 1.00 3,000,000 实际控制人、董事 不适用 3,000,000.00 补充流动资金 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 单位：元单位：元 发行发行 次数次数 募集金额募集金额 报
46、告期内使报告期内使用金额用金额 期末募期末募集资金集资金余额余额 是否是否存在存在余额余额转出转出 余额余额转出转出金额金额 是否是否变更变更募集募集资金资金用途用途 变更变更用途用途情况情况 变更变更用途用途的募的募集资集资金金金金额额 变更变更用途用途是否是否履行履行必要必要决策决策程序程序 1 3,000,000.00 3,000,000.00 1,139.40 否-否 不适用-不适用 募集资金使用募集资金使用详细详细情况情况：报告期内，使用募集资金 300 万元用于日常经营。五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资
47、情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 利润分配与公积金转增股本的执行情况：利润分配与公积金转增股本的执行情况：22 适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 23 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及
48、、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 是否为是否为失信联失信联合惩戒合惩戒对象对象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 刘金芳 董事长 女 否 1949 年 7 月 2020 年 4 月 9 日 2023 年 4 月 9 日 黄木生 董事、总经理 男 否 1962 年 6 月 2020 年 4 月 9 日 2023 年 4 月 9 日 莫鹏 董事 男 否 1972 年 11 月 2020 年 4 月 9 日 2023 年
49、 4 月 9 日 黄艳玲 董事、财务负责人 女 否 1974 年 9 月 2020 年 4 月 9 日 2023 年 4 月 9 日 罗秋婷 董事、董事会秘书 女 否 1987 年 8 月 2022 年 5 月 31 日 2023 年 4 月 9 日 李裕娟 监事会主席 女 否 1966 年 11 月 2020 年 4 月 9 日 2023 年 4 月 9 日 叶惠 监事 女 否 1969 年 8 月 2020 年 4 月 9 日 2023 年 2 月 18 日 梁国骥 监事 男 否 1990 年 8 月 2021 年 1 月 15 日 2023 年 2 月 18 日 董事会董事会人数人数：5
50、 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：3 备注：公司监事叶惠女士因个人原因 2023 年 1 月 12 日申请辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定人数，公司根据公司法和公司章程的规定，提名陈钢先生为公司监事，任期自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。公司监事梁国骥先生因个人原因于 2023 年 1 月 16 日申请辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定人数，公司根据公司法和公司章程的规定，提名罗丽女士为公司监事，任期自 2023年第一次临时股东大会决议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。董事、监事、高级管理人员
