1、山东正中信息技术股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-013 1 证券代码：872044 证券简称：正中信息 主办券商：中泰证券 2022 正中信息 NEEQ:872044 山东正中信息技术股份有限公司 年度报告 山东正中信息技术股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-013 2 公司年度大事记公司年度大事记 第十届中国电子高峰论坛暨优秀企业、优秀企业家表彰大会在深圳会展中心召开，正中信息获批“2021 年优秀企业”，公司党支部书记、董事长张建成获评“2021 年优秀企业家”。5 月 20 日，全国中小企业股份转让系统有限公司发布关于发布 2022 年第二次创
2、新层进层决定的公告,正中信息顺利进入创新层。正中信息参与的山东省重点研发计划（重大科技创新工程）“大数据环境下密码系统的研究与开发”项目、正中信息承担的 2019 年山东省重点研发计划（重大科技创新工程）项目“基于快速密码算法的大数据高效安全存储系统”顺利通过综合绩效评价。正中信息入选山东省发展和改革委员会山东省企业技术中心名单、山东省 2022 年省级服务业创新中心名单；正中信息入选山东省工业和信息化厅“山东省软件工程技术中心”认定名单 8 月 15 日，正中信息入选第一批山东省工业和信息化厅山东省网络安全重点企业(机构)正中信息获评 2022 年度山东省省属企业文明单位。山东正中信息技术股
3、份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-013 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1717 第五节第五节 重大事件重大事件 .3535 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3838 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .4444 第八节第八节 行业信息行业信息 .4747 第九节第九节 公司治理、内部
4、控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .5353 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .5656 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .138138 山东正中信息技术股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-013 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张建成、主管会计工作负责人张健及会计机构负责人王承业保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师
5、事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 根据全国中小企业股份转让系统
6、创新层挂牌公司年度报告内容与格式指引第八条：“由于国家机密、商业秘密等特殊原因导致本指引规定的某些信息不便披露的，公司可向全国股转公司申请豁免，经全国股转公司同意后，可以不予披露。公司应当在年度报告相关章节说明未按本指引要求进行披露的原因。”规定，公司申请在2022 年年度报告财务报表附注或经营分析中：（1）豁免披露按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款、应付账款等涉及客户、供应商的详细信息；（2）豁免披露前五大客户和供应商的名称。豁免披露理由如下：一方面，公司业务内容涉及某些信息化业务秘密，同时公司与客户、供应商签订的合同中包含保密条约定，属于公司重大商业秘密；另一方面，公司具有涉密信息系统
7、集成工程监理甲级资质，所从事的涉密业务，业务约定书中明确约定严格的保密条款，不宜对外直接披露客户与供应商名称。上述信息豁免披露不影响投资者决策判断。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 山东正中信息技术股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-013 5 一、产业政策变化风险 1、行业鼓励政策和税收优惠风险。软件和信息技术服务业属于国家鼓励发展的产业,相关政府部门先后颁布财税、投融资、研发、知识产权等多项扶持政策。党的十九届五中全会提出要坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的
8、战略支撑。“十四五”时期，发展数字经济、税收优惠政策“续期”、新兴技术创新应用加快，将为软件业的提质扩容提供重要支撑条件，我国软件业发展进入融合创新、快速迭代的关键期。如果未来行业政策发生不利变化，国家政府部门对行业鼓励政策和税收优惠的法律法规发生变化，将对公司业绩和经营产生较大的影响。2、财政支出变动风险。目前本公司主要收入来源于对党政机关、政府部门和大中型企业客户的信息系统工程监理，而政府部门信息系统工程项目建设主要依赖各级政府的财政支出，大中型集团企业对信息工程项目的投资规模也受国家宏观经济政策的影响。3、国家改革信息系统工程建设监理制的风险。国家有可能借鉴国外的一些建设项目管理经验，对
9、我国的信息系统工程建设项目管理模式进行改革，用其它模式取代现行的监理制，从而使公司面临被迫转型的风险。尽管该风险在近几年内发生的概率较小，但长期来看也存在一定的可能。二、涉密业务的管控风险 公司于 2019 年 11 月获得涉密信息系统集成甲级资质证书，并已制定较为完善的保密制度、详细的涉密业务操作规范及有效的管控措施，但不排除公司未来因管控不严或意外情况等导致涉密信息泄漏。若未来发生泄密事件，可能导致公司丧失涉密资质、涉密业务，且可能对公司的声誉造成不良影响，对正中信息生产经营产生不利影响。三、技术人员流失的风险 随着公司发展进入新阶段，需要更优秀的高级咨询顾问、行业专家、信息安全专家、管理
10、能手，能否保持骨干技术人员的稳定性，以及吸引更加优秀的专业人才加盟，关系到公司是否具有核心竞争力、能否持续快速发展。一旦出现人员流失，将会对公司的业务产生不利影响，因此公司存在技术人员流失的风险。四、劳务外包的经营风险和财务风险 随着信息系统工程监理分工的不断细化和专业化服务的日趋完善，公司将信息系统工程项目监理过程中外场信息采集、外场施工监督、设备下发安装等临时性、辅助性、服务性的工作进行外包。人力资源外包服务商所提供的劳山东正中信息技术股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-013 6 务人员个人素质能力能否满足公司的需求、如何保障客户单位的信息安全以防止因一些不正规的操作
11、而导致客户信息秘密泄露、国内人力资源成本日趋上升而导致公司劳务外包成本压力增加等都可能给公司未来的持续性发展带来不利的影响。五、市场竞争加剧的风险 随着信息化建设的发展,各种各样的信息系统工程越来越多，良好的市场前景吸引不少企业试图进入这一领域，行业内企业则在巩固自身优势基础上积极进行市场拓展，市场竞争正在加剧。虽然公司具备较强的信息技术能力，具有相对成熟的经营模式和较为稳定的客户群体，并形成了一定的竞争优势，但是如果公司不能正确、及时把握市场动态和行业发展趋势，不能根据技术发展水平、行业特点和客户需求及时进行技术和业务模式创新，不能有效扩大销售规模和加大客户推广力度，则存在竞争优势减弱、经营
12、业绩下滑等市场竞争风险。六、应收账款账龄较高产生坏账损失的风险 公司 2021 年末、2022 年末应收账款账面价值分别为 8,231.67 万元、10,973.87 万元，占资产总额的比重分别为 32.09%、39.19%，若公司应收账款持续增加且回款不力，将会对公司财务状况产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：报告期内，新冠疫情已得到有效控制，故上年期末由疫情带来的经营风险不复存在。是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 无。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 正中信息、公司、本公司、股份公司 指 山东正中信息技术股份有限公司 山东省
13、科创集团 指 山东省科创集团有限公司 省国资委 指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 山东省计算中心 指 山东省计算中心（国家超级计算济南中心）烟台正中 指 烟台正中信息技术咨询有限公司 研究院 指 山东省数字化应用科学研究院有限公司 公共安全检测 指 山东省公共安全检验检测技术有限公司 正德品研 指 潍坊正德品研信息咨询中心（有限合伙）网安品研 指 潍坊网安品研信息咨询中心（有限合伙）山东正中信息技术股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-013 7 中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 民生证券 指 民生证券股份有限公司 天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合
14、伙）股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 报告期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 山东正中信息技术股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-013 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东正中信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Zhengzhong Information Technology Co.,LTD SDZZ 证券简称 正中信息 证券代码 872044 法定代表人 张建成 二、二、联系方式联
15、系方式 董事会秘书姓名 刘鲲鹏 联系地址 济南市历城区舜泰广场 3 号楼 10 层 1008 室 电话 0531-82605530 传真 0531-82605530 电子邮箱 liukpsdas.org 公司网址 办公地址 济南市历城区舜泰广场 3 号楼 9 层、10 层 邮政编码 250100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 6 月 22 日 挂牌时间 2017 年 8 月 14 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-6
16、5 软件和信息技术服务业-653 信息技术咨询服务-6530 信息技术咨询服务 主要产品与服务项目 信息系统工程监理及相关服务，作为独立的第三方机构专为信息系统工程提供系统规划、工程监理、软件测评、信息安全服务等方面的服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）55,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为（山东省科创集团有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（山东省人民政府国有资产监督管理委员会），正德品研、网安品研为控股股东山东省科创集团的一致行动人。山东正中信息技术股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-013 9 四、
17、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91370000267168259A 否 注册地址 山东省济南市历下区科院路 19 号 否 注册资本 55,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）民生证券（原主办券商）、中泰证券（现主办券商）主办券商办公地址 民生证券：上海市浦东新区浦明路 8 号财富金融广场 1栋楼 中泰证券：济南市市中区经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）中泰证券 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 叶喜撑 张
18、琳 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 山东正中信息技术股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-013 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 139,475,924.27 144,191,302.94-3.27%毛利率%60.19%60.35%-归属于挂牌公司股东的净利润 15,919,638.20 28,057,139.90
19、-43.26%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,444,148.60 23,362,264.77-46.73%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.46%23.36%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.33%20.39%-基本每股收益 0.29 0.56-48.21%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 280,035,465.66 256,535,380.19 9.16%负债总计 119,867,537.56 103,089,000.
20、21 16.28%归属于挂牌公司股东的净资产 156,870,136.69 150,505,498.49 4.23%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.85 2.74 4.23%资产负债率%（母公司）43.58%42.46%-资产负债率%（合并）42.80%40.19%-流动比率 202.69%220.10%-利息保障倍数 22.61 50.11-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,118,187.73 11,939,916.38-109.37%应收账款周转率 1.24 1.75-存货周转率 18.61 20.99-
21、山东正中信息技术股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-013 11 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%9.16%36.17%-营业收入增长率%-3.27%20.26%-净利润增长率%-43.26%7.59%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 55,000,000 55,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业
22、绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 212,422.34 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）4,090,624.22 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 -非货币性资产交换损益 -委托
23、他人投资或管理资产的损益 -因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -债务重组损益 -山东正中信息技术股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-013 12 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 -同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-408,748.10 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍
24、生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 217,890.41 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 -对外委托贷款取得的损益 -采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 -根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 -受托经营取得的托管费收入 -除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,989.04 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,474.69 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,123,652.60 所得税影响数 647,718.48 少数股东权益影响额（税后）444.52 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,47
25、5,489.60 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 同一控制下企业合并追溯调整不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 货币资金 84,156,752.64 86,950,279.13 交易性金融资产 20,000,000.00 20,000,000.00 应收账款 81,945,318.35 82,316,670.70 预付
26、款项 5,000.00 其他应收款 5,133,437.30 5,836,198.88 存货 3,398,724.22 3,398,724.22 合同资产 1,588,694.72 1,588,694.72 山东正中信息技术股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-013 13 其他流动资产 499,226.76 499,226.76 流动资产合计流动资产合计 196,722,153.99196,722,153.99 200,594,794.41200,594,794.41 长期股权投资 1,974,954.23 1,974,954.23 固定资产 2,356,451.45 2,
27、510,673.47 使用权资产 280,850.59 280,850.59 无形资产 1,148,536.84 1,148,536.84 长期待摊费用 270,277.78 270,277.78 递延所得税资产 2,353,564.73 2,359,686.23 其他非流动资产 47,395,606.64 47,395,606.64 非流动资产合计非流动资产合计 55,780,242.2655,780,242.26 55,940,585.7855,940,585.78 资产总计资产总计 252,502,396.25252,502,396.25 256,535,380.19256,535,38
28、0.19 短期借款 10,000,000.00 10,000,000.00 应付账款 7,892,239.61 7,892,239.61 合同负债 50,615,167.36 51,072,620.54 应付职工薪酬 9,571,823.76 9,881,823.76 应交税费 7,888,146.77 7,951,471.10 其他应付款 2,664,388.65 2,669,126.65 一年内到期的非流动负债 1,320,850.40 1,320,850.40 其他流动负债 323,796.68 351,243.87 流动负债合计 90,276,413.23 91,139,375.93
29、长期借款 11,158,333.35 11,158,333.35 递延收益 791,290.93 791,290.93 非流动负债合计非流动负债合计 11,949,624.2811,949,624.28 11,949,624.2811,949,624.28 负债合计负债合计 102,226,037.51102,226,037.51 103,089,000.21103,089,000.21 实收资本(或股本)55,000,000.00 55,000,000.00 资本公积 25,157,923.61 28,157,923.61 专项储备 100,000.00 100,000.00 盈余公积 9,
30、702,004.92 9,835,569.34 未分配利润 57,375,548.72 57,412,005.54 归属于母公司所有者权益合计 147,335,477.25 150,505,498.49 少数股东权益 2,940,881.49 2,940,881.49 所有者权益合计所有者权益合计 150,276,358.74150,276,358.74 153,446,379.98153,446,379.98 负债和所有者权益总计负债和所有者权益总计 252,502,396.25252,502,396.25 256,535,380.19256,535,380.19 一、营业总收入一、营业总收
31、入 138,788,702.53138,788,702.53 144,191,302.94144,191,302.94 其中：营业收入 138,788,702.53 144,191,302.94 二、营业总成本二、营业总成本 107,167,765.86107,167,765.86 112,163,509.04112,163,509.04 其中：营业成本 56,107,035.14 57,178,021.09 税金及附加 913,182.46 952,371.72 销售费用 11,393,428.06 12,759,593.25 管理费用 22,002,825.39 23,924,593.01
32、 研发费用 16,276,115.92 16,871,026.23 财务费用 475,178.89 477,903.74 其中：利息费用 630,658.87 630,658.87 山东正中信息技术股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-013 14 利息收入 175,274.55 181,121.25 加：其他收益 3,925,179.35 3,934,304.33 投资收益（损失以“-”号填列）488,266.72 488,266.72 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-25,045.77-25,045.77 信用减值损失（损失以“-”号填列）-5,981,964.66
33、-5,947,477.99 三、营业利润（亏损以三、营业利润（亏损以“-”号填列）号填列）30,052,418.0830,052,418.08 30,502,886.9630,502,886.96 加：营业外收入 204,223.16 797,686.37 减：营业外支出 331,351.85 331,351.85 四、利润总额（亏损总额以四、利润总额（亏损总额以“-”号填号填列）列）29,925,289.3929,925,289.39 30,969,221.4830,969,221.48 减：所得税费用 2,894,775.63 2,899,299.18 五、净利润（净亏损以五、净利润（净亏
34、损以“-”号填列）号填列）27,030,513.7627,030,513.76 28,069,922.3028,069,922.30 （一）按经营持续性分类：1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）27,030,513.76 28,069,922.30 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）按所有权归属分类：1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）27,017,731.36 28,057,139.90 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）12,782.40 12,782.40 七、综合收益总额七、综合收益总额 27,030,513.7627,030,513.76
35、28,069,922.3028,069,922.30 归属于母公司所有者的综合收益总额 27,017,731.36 28,057,139.90 归属于少数股东的综合收益总额 12,782.40 12,782.40 一、经营活动产生的现金流量：0.00 销售商品、提供劳务收到的现金 135,715,260.51 142,985,460.79 收到的税费返还 10,776.24 14,098.53 收到其他与经营活动有关的现金 3,631,585.32 3,651,865.52 经营活动现金流入小计经营活动现金流入小计 139,357,622.07139,357,622.07 146,651,42
36、4.84146,651,424.84 购买商品、接受劳务支付的现金 31,680,305.65 32,817,838.56 支付给职工以及为职工支付的现金 63,480,637.64 65,716,186.68 支付的各项税费 13,083,446.15 13,409,859.58 支付其他与经营活动有关的现金 19,931,447.44 22,767,623.64 经营活动现金流出小计经营活动现金流出小计 128,175,836.88128,175,836.88 134,711,508.46134,711,508.46 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 11,181,78
37、5.1911,181,785.19 11,939,916.3811,939,916.38 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 105,000,000.00 105,000,000.00 取得投资收益收到的现金 513,312.49 513,312.49 收到其他与投资活动有关的现金 0.00 400,000.00 投资活动现金流入小计投资活动现金流入小计 105,513,312.49105,513,312.49 105,913,312.49105,913,312.49 购建固定资产、无形资产和其他长期25,751,484.63 25,871,026.74 山东正中信息技术股份有限公
38、司 2022 年年度报告 公告编号：2023-013 15 资产支付的现金 投资支付的现金 127,000,000.00 127,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动现金流出小计投资活动现金流出小计 152,751,484.63152,751,484.63 152,871,026.74152,871,026.74 投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额 -47,238,172.1447,238,172.14 -46,957,714.2546,957,714.25 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 20,350,000.00
39、 20,350,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 23,000,000.00 23,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 筹资活动现金流入小计筹资活动现金流入小计 43,350,000.0043,350,000.00 43,350,000.0043,350,000.00 偿还债务支付的现金 541,666.65 541,666.65 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,178,759.23 3,255,081.25 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 80,000.00 80,000.00 支付其他与筹资活动有关
40、的现金 1,708,801.57 1,708,801.57 筹资活动现金流出小计筹资活动现金流出小计 5,429,227.455,429,227.45 5,505,549.475,505,549.47 筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 37,920,772.5537,920,772.55 37,844,450.5337,844,450.53 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 1,864,385.60 2,826,652.66 加：期初现金及现金等价物余额 80,192,704.98 82,023,964.41 六、期末现
41、金及现金等价物余额 82,057,090.58 84,850,617.07 2022 年 3 月，公司通过山东产权交易中心公开挂牌转让平台购买了山东省科创集团有限公司（原山东山科控股集团有限公司）持有的山东省公共安全检验检测技术有限公司 100%股权。山东省科创集团有限公司系本公司控股股东。本公司与山东省公共安全检验检测技术有限公司在合并前后均受同一实际控制人山东省科创集团有限公司控制且该控制并非暂时性的，因此本公司对山东省公共安全检验检测技术有限公司的合并为同一控制下企业合并。有鉴于此，本公司需按照同一控制下企业合并的相关规定追溯调整 2022 年度财务报表期初数据及上年同期相关财务报表数据
42、。根据企业会计准则第 2 号长期股权投资、企业会计准则第 20 号企业合并、企业会计准则第 33 号合并财务报表的相关规定，对于同一控制下的控股合并，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，体现在其合并财务报表上，即由合并后形成的母子公司构成的报告主体，无论是其资产规模还是其经营成果都应持续计算；编制合并财务报表时，无论该项合并发生在报告期的任一时点，合并利润表、合并现金流量表均反映的是由母子公司构成的报告主体自合并当期期初至合并日实现的损益及现金流量情况，相应地，合并资产负债表的留存收益山东正中信息技术股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023
43、-013 16 项目，应当反映母子公司如果一直作为一个整体运行至合并日应实现的盈余公积和未分配利润的情况；对于同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。山东正中信息技术股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-013 17 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司成立于 1999 年，20 余年以来，一直致力于第三方信息化服务，服务品类有系统咨询、工程监理、检测评估及网络安全等信息化全过程咨询服务，
44、是国内信息化服务领域知名企业，主要面向政府、国企等客户，信息化服务项目累计案例 4000 余项，服务领域遍布全国 31 个省市，服务项目累计投资超1500 亿元，已形成“正中信息”品牌影响力。公司通过门类齐全的资质增强竞争优势，通过主持或参与国家行业标准继续巩固行业影响力，通过管理体系建设增强项目管理能力，通过引进和培育技术团队提升企业源动力，通过广开分支机构布局全国市场。销售模式为通过招投标方式，中标后直接与客户签订合同的直销模式，采用自研的技术平台+服务工程师的方式提供技术服务，收取相关服务费获取利润。在长期的经营实践中，公司管理层制定了清晰可行的发展战略，公司领先的管理理念、有效的激励机
45、制、专业化的技术团队和合作共赢的企业文化，构成了支撑当前和未来发展的关键资源。报告期内公司的收入主要是由以上的主营业务产生，报告期内公司的商业模式无重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 山东省服务业创新中心(信息技术咨询服务创新中心)-山东省发展和改革委员会 其他与创新属性相关的认定情况 山东省软件工程技术中心-山东省工业和信息化厅 其他与创新属性相关的认定情况 山东省企业技术中心-山东省发展和改革委员会 其他与创新属性相关的认定情况 山东省大数据产业创新中心-山东
46、省工业和信息化厅 详细情况 2019 年 12 月 30 日，山东省工业和信息化厅发布第十一批省级“专精特新”中小企业名单，正中信息成功入选。2020 年 12 月 8 日，正中信息获得由山东省科学技术厅、山东省财政厅和国家税务总局山东省税务局联合颁发的国家高新技术企业证书，证书编号：GR202037003527，有效期 3 年。2022 年 6 月 29 日，正中信息获得山东省发展和改革委员会授予的山东省服务业创新中心(信息技术咨询服务创新中心)荣誉称山东正中信息技术股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-013 18 号。2022 年 9 月 6 日，正中信息获得山东省工业
47、和信息化授予的山东省软件工程技术中心荣誉称号。2022 年 10 月 11 日，正中信息获得山东省发展和改革委员会授予的山东省企业技术中心荣誉称号。2022 年 11 月 18 日，正中信息获得山东省工业和信息化厅授予的山东省大数据产业创新中心荣誉称号。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)
48、经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 13,947.59 万元，较上年同期下降 3.27%；归属于母公司股东净利润1,591.96 万元，较上年同期下降 43.26%；归属公司股东的扣非净利润 1,244.41 万元，较上年同期下降46.73%，截止 2022 年 12 月 31 日，公司注册资本 5,500.00 万元，资产总额 28,003.55 万元，归属于母公司净资产 15,687.01 万元。报告期内公司生产经营情况正常，下一步，公司将继续稳定现有客户，按时、保质向客户提供信息化服务，同时进一步降低优化成本、加大研发投入、开拓省外直营市场，保证公司市场占有率的同时，力争实现利
49、润最大化。公司将围绕 2023 年初计划目标，开展经营活动：公司始终秉持“以 IT 服务为中心，以提供信息系统高端解决方案、信息技术评价及安全服务等高价值服务为发展核心，以技术创新和管理创新为驱动力”的战略方针，在巩固现有信息系统工程监理业务的基础上，加大对系统咨询、安全服务业务的开拓力度。公司将继续坚持“专业化、协同化、品牌化”山东正中信息技术股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-013 19 发展思路，以市场需求为导向，以技术创新为驱动，实施“人才梯队建设”“管理绩效提升”两大工程，重点发展信息工程监理业务，产业链延伸发展信息化咨询、信息工程检测两大业务，聚焦培育信息安全
50、业务，积极推进新业务场景孵化，树立正中信息在 IT 服务领域高端、专业、专注的品牌形象。公司通过制定清晰可行的发展战略，构建公司领先的管理理念、有效的激励机制、专业化的技术团队和合作共赢的企业文化，构成支撑当前和未来发展的关键资源。凭借党和政府对计算机软件及服务业产业的鼓励与重视，努力发展服务内容全面、特色鲜明、前瞻性强、符合市场需求的覆盖 IT 生命周期的服务，为公司实现收入增量，为股东实现更大投资收益，为社会信息化发展和精神文明建设作出更大贡献。(二二)行业情况行业情况 “十四五”时期，发展数字经济、税收优惠政策“续期”、新兴技术创新应用加快，将为软件业的提质扩容提供重要支撑条件，我国软件
