1、 1 2 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文
2、件目录备查文件目录 .136136 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人姜方俊、主管会计工作负责人张旻及会计机构负责人（会计主管人员）张旻保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之
3、间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 由于商业秘密等原因，公司申请对前五大供应商与客户不予披露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 土地租赁风险 公司目
4、前有机农产品种植用地来自对农村土地的租赁,但随着地区经济发展以及周边土地用途的改变,可能存在出租方违约的风险,一旦出租方违约,将会对本公司的生产经营造成不利影响。同时,若国家土地政策发生改变,也将可能会给公司带来土地使用权的不确定因素和经营性风险。税收优惠变动风险 根据中华人民共和国增值税法、中国人民共和国增值税暂行条例 的规定,农业生产者销售自产农产品免征增值税。公 5 司于 2012 年 9 月 14 日向金坛市国家税务局第一税务分局办理了“自产农业产品免税”的增值税备案登记。根据中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和国企业所得税法实施条例的有关规定,公司从事农、林、牧、渔业项目的所得,
5、免征企业所得税。根据财政部、国家税务总局“关于贯彻落实 中共中央、国务院关于加强技术创新,发展高科技,实现产业化的决定有关税收问题的通知”及江苏省科学技术厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合下发的关于技术合同享受减免税优惠政策等有关问题的通知(苏科成【2003】219 号),本公司之子公司江苏海威客农业发展有限公司所签技术合同,在“江苏省高新技术创业服务中心”备案后,享受增值税免税优惠。如果未来国家税收优惠政策出现不可预测的不利变化,或者公司未能满足税收优惠条件,则公司无法继续享受增值税、企业所得税优惠政策,将对公司盈利能力产生一定的不利影响。自然灾害及病虫害风险 公司主要从事蔬菜的种植
6、以及加工销售,公司的业务对自然条件有较大的依赖性。若遭遇极端恶劣天气或者重大病虫害,公司产品的产量和质量可能得不到有效保证,从而对公司经营业绩造成影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、一号农场 指 江苏一号农场科技股份有限公司 海威客 指 江苏海威客农业发展有限公司 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让的行为 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 立信中联 指 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
7、三会 指 股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、万元 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏一号农场科技股份有限公司 英文名称及缩写 The First Farm Ltd.证券简称 一号农场 证券代码 870986 法定代表人 姜方俊 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张旻 联系地址 江苏常州市常武中路 801 号创研港 1 号楼 13 楼 电话 0519-86339585 传真 0519-86339585 电子邮箱 公司网址 办公地址 江苏常州市常武中路 801 号创研港 1 号楼 13 楼 邮政编码 213164 公司指定信息披露平
8、台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 11 月 11 日 挂牌时间 2017 年 2 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）A 农、林、牧、渔业-A01 农业-A014 蔬菜、食用菌及园艺作物种植-A014 蔬菜、食用菌及园艺作物种植 主要业务 公司主要产品包括蔬果大米等农产品的种植加工与销售以及农业观光休闲度假相关的服务。主要产品与服务项目 公司主要产品包括蔬果大米等农产品的种植加工与销售以及农业观光休闲度假相关的服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股
9、总股本（股）54,366,600.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为姜方俊、张旻 7 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（姜方俊、张旻），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320400585568258B 否 注册地址 江苏省常州市金坛区薛埠镇仙姑路 388 号 否 注册资本 54,366,600 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东吴证
10、券 会计师事务所 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 江小三 刘德徐 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区 1-1-2205-1 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 168,664,792.25 128,093,93
11、6.96 31.67%毛利率%27.75%20.05%-归属于挂牌公司股东的净利润 22,871,358.12 1,577,478.65 1,349.87%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,473,851.98-329,329.10 6,013.19%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.25%1.48%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.39%-0.31%-基本每股收益 0.42 0.03 1,300.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比
12、例%资产总计 219,344,498.48 203,018,624.30 8.04%负债总计 89,072,861.61 95,618,345.55-6.85%归属于挂牌公司股东的净资产 130,271,636.87 107,400,278.75 21.30%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.40 1.98 21.21%资产负债率%（母公司）36.47%42.88%-资产负债率%（合并）40.61%47.10%-流动比率 1.01 0.99-利息保障倍数 7.64 1.46-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 38,2
13、60,870.15-7,801,594.96 590.42%应收账款周转率 4.49 4.11-存货周转率 7.44 6.69-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%8.04%0.03%-营业收入增长率%31.67%15.43%-净利润增长率%1,349.87%-79.73%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 54,366,600.00 54,366,600.00 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计
14、数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-131,296.52 计入当期损益的政府补助 3,403,398.46 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 20,104.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 102,743.56 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,556.44 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,397,506.14 所得税影响数-少数股东权益影响额
15、（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 3,397,506.14 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 与上年度相比，公司增加了全资子公司都可味农业科技（上海）有限公司，主要经
16、营范围是食用农产品加工；注销了全资子公司福米食品科技（杭州）有限公司，主要经营范围是线上零售业务。11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务为蔬果业务，集果蔬产品的种植管理、分级包装、净菜沙拉加工致力于系统解决基础粮食健康安全问题，推广优质“一号农场”优质蔬果产品，同时公司依托数字平台，建立农产品 O2O销售模式，同时加入对有机大米及果蔬的种植过程的实时监控，融入智慧农业的物联网模式，可以实时观察到稻谷和大棚果蔬从种植、生长、采摘的整个动态流程，同时通过二维码、物联网远程控制技术及检测系统等现代科技手段，实现对绿色有机产品的质量可追溯，切
17、实解决食品的健康安全问题。公司凭借“有机”“绿色生态”种植、智能化管理、产品质量安全控制和多样化营销渠道等方面的优势，进一步为消费者提供有机种植体验、有机生活特色餐饮、住宿等配套服务，深化一产二产三产的有机融合。销售模式上，公司使用线下体验与线上销售相结合模式。线下成为各大知名集团的蔬菜直接供货商或食品企业、餐饮企业的原料供应商，力争成为各行业蔬果原料的品质供应商。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “科技型中小企业”认定 是 详细情况 公司于 2016 年获得江苏省科技型中心企业认定，证书编号：16320482JKQY0000
18、17。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 12 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 19,72
19、1,908.94 8.99%12,432,011.26 6.12%58.64%应收票据 0.00%0.00%-应收账款 38,706,062.72 17.65%35,965,564.36 17.72%7.62%预付账款 846,085.92 0.39%8,904,795.91 4.39%-90.50%存货 16,284,851.59 7.42%16,472,081.30 8.11%-1.14%投资性房地产 910,035.19 0.41%996,959.46 0.49%-8.72%长期股权投资 0.00%0.00%-固定资产 123,073,683.47 56.11%98,881,507.22
20、 48.71%24.47%在建工程 0.00 0.00%130,000.00 0.06%-100.00%无形资产 5,294,636.16 2.41%5,587,673.24 2.75%-5.24%商誉 0.00%0.00%-短期借款 66,076,801.37 30.12%70,579,289.33 34.76%-6.38%长期借款 0.00 0.00%73,402.64 0.04%-100.00%租赁负债 6,614,278.28 3.02%10,868,785.73 5.35%-39.14%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期内货币资金较上期增加 58.
21、64%，主要是由于报告期内，公司开拓渠道，扩大营收，销售额及利润均有显著升，货币资金较为充足。2、应收账款：报告期内应收账款较上期增加 7.62%，没有太大变动，主要是由于 2022 年，营收扩大的同时，公司增加了新的客户，销售额增加，应收款也相应增加，但是公司在应收款的回款上严格管理，并没有因为销售额的增加，应收款大幅增长，应收账款都控制在合理期间内；3、预付账款：报告期内预付账款较上期降低 90.5%，主要是 2022 年为了保证自身的现金流充足，增加供应商账期与给予公司更大的信用额度，减少公司现金流使用。4、投资性房地产：报告期内投资处房地产较上期降低 8.72%，主要是子公司海威客的物
22、业用于对外出租，每月正常计提折旧，投资性房地产净值减少。5、固定资产：报告期内固定资产较上期增加 24.47%，主要是公司在 2022 年新增了上海工厂前期改造工程、污水改造工程等一些在建工程的转固；6、在建工程：报告期内在建工程较上期降低 100%，主要是公司在 2022 年新增的基建工程已全部完工转固；7、短期借款：报告期内短期借款较上期降低 6.38%，减少了 450 万，主要是由于报告期内部分短期借款归还，减少了短期借款的额度。8、长期借款：报告期内长期借款较上期降低 100%，由于 2022 年剩余的两个长期借款将在一年内还清，已转入一年内到期的非流动负债。9、租赁负债：报告期内租赁
23、负债较上期降低 39.14%，主要是 2022 年有 1 笔融资租赁和房租到期终止，年末一年内到期的租赁负债调至一年内到期的非流动负债。13 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 168,664,792.25-128,093,936.96-31.67%营业成本 121,866,977.33 72.25%102,416,546.61 79.95%18.99%毛利率 27.75%-20.05%-销售费用 14,2
24、55,624.46 8.45%12,196,188.08 9.52%16.89%管理费用 9,518,247.98 5.64%9,729,484.67 7.60%-2.17%研发费用 0.00 0.00%0.00 0.00%财务费用 3,478,303.33 2.06%3,590,372.42 2.80%-3.12%信用减值损失-53,224.02-0.03%-81,108.12-0.06%34.38%资产减值损失 1,290.00 0.00%-141,504.89-0.11%100.91%其他收益 3,425,954.90 2.03%1,662,319.89 1.30%106.09%投资收益
25、 20,104.20 0.01%31,576.86 0.02%-36.33%公允价值变动收益 0.00%0.00%-资产处置收益 7,938.66 0.00%-2,718.75 0.00%392.00%汇兑收益 0.00%0.00%营业利润 22,907,849.74 13.58%1,361,848.90 1.06%1,582.11%营业外收入 107,991.41 0.06%276,718.00 0.22%-60.97%营业外支出 144,483.03 0.09%61,088.25 0.05%136.52%净利润 22,871,358.12 13.56%1,577,478.65 1.23%1
26、,349.87%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内营业收入较上年同期增加 31.67%，主要是公司业务稳步增长，渠道客户增加，供应量持续增加。2、营业成本：报告期内营业成本较上年同期增加 18.99%，主要是营收收入增加带来的营业成本正常同步增加；3、毛利率：报告期内毛利率较上年同期增加 38.41%，主要是 2022 年渠道客户继续增加，销售需求量增加，上架的产品品类增多，产品报价毛利有所提升。4、销售费用：报告期内销售费用较上年同期增加 16.89%，主要是工资薪金和运营费用的增长，2022年公司为了开拓线上业务，成立专门的运营小组，新增了多个网络销售平台，为发展线上
27、业务投入了一些前期运营费用。5、信用减值损失：报告期内信用减值损失较上年减少 34.38%，主要是根据坏账政策正常计提的坏账金额。6、资产减值损失：报告期内资产减值损失较上年减少 100.91%，主要是 2021 年计提了水产的减值损失，2022 年没有发生同类业务。7、其他收益：报告期内其他收益较上年增加 106.09%，主要是 2022 年政府补助项目较上年同期有所增加。14 8、投资收益：报告期内投资收益较上年降低 36.33%，虽变动率较大，但是变动额只有 11472.66 元，主要是由于 2022 年理财产品较上年同期减少造成。9、资产处置收益：报告期内资产处置收益较上年增加 392
28、%，增加额 10657.41 元，主要是由于公司2022 年公司对固定资产进行规范管理，定期盘点，未发生差异损失；10、营业外收入：营业外收入报告期内较上年降低 60.97%，主要是 2021 年营业外收入多数是和生产无关的政府补助，2022 年无此项目，均是常规的处理残次品收入等金额较小的事项。11、营业外支出：营业外支出报告期内较上年增加 136.52%，主要是公司对一批时间久远的老化固资进行了固定资产清理转营业外收入。12、营业利润、净利润：报告期内营业利润较上年增加 1582.11%；净利润较上年增加 1349.87%，主要是销售额增长且毛利率提升引起的同步上升。(2)(2)收入构成收
29、入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 167,982,524.47 127,817,958.47 31.42%其他业务收入 682,267.78 275,978.49 147.22%主营业务成本 121,363,464.78 102,402,059.24 18.52%其他业务成本 503,512.55 14,487.37 3,375.53%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上
30、年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 农产品 154,843,518.26 108,741,322.07 29.77%33.27%29.31%2.15%酒店服务 10,793,925.77 12,622,142.71-16.94%11.23%-14.52%35.22%信 息 技 术服务 2,345,080.44 0.00 100.00%17.99%-100.00%30.77%其他 682,267.78 503,512.55 26.20%147.22%3,375.53%-6,855%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的
31、原因：1、农产品：报告期内农产品营收较上期增长 33.27%，公司的农产品业务板块一直保持了较好的增长势头，特别是公司的渠道大客户逐年增长稳定；报告期内，该板块的成本较上期增长了 29.31%，主要原因是随着收入增加成本亦有所增加，报告期内该类业务由于容量扩大成本有所优化，故毛利率有所升高；2、酒店服务：报告期内酒店服务营收较上期增长 11.23%，主要是 2021 年酒店受疫情影响较大，客流量下降，2022 年疫情依旧，公司及时调整营销策略，故 2022 年酒店收入较 2021 年有所起色。3、信息技术服务：报告期内信息技术服务营收较上期增长 17.99%，实际涉及金额约 35 万元，该部分
32、业务非公司主要业务类型，年度间的波动属于正常现象。15 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 38,260,870.15-7,801,594.96 590.42%投资活动产生的现金流量净额-20,444,651.23-17,711,103.91-15.43%筹资活动产生的现金流量净额-10,526,321.24-2,074,631.27-407.38%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金净流量较上期上升 590.02%，主要原因是 2022 年公司销售额增加，同时对应收款账期严
33、格管控，加速回款，增加供应商付款周期，减少公司的现金流占用；2、报告期内投资活动产生的现金净流量较上期降低 15.43%，主要原因是 2022 年增加了上海工厂前期改造、园区排水、污水系统改造等工程项目投入。3、报告期内筹资活动产生的现金净流量较上期降低 407.38%，主要是 2022 年公司偿还了部分短期借款引起。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 江苏海威客农业发展有限公
34、司 控股子公司 软件和信息技术服务 10,000,000.00 7,420,751.96-12,423,326.05 359,350.55-4,002,491.56 米福电子商务（常州）有限公司 控股子公司 零售业 2,000,000.00 2,325,753.66-4,762,536.93 2,316,129.40-388,570.76 都可味农业科技（上海）有限公司 控股子公司 农产品加工 10,000,000.00 509,688.10 499,689.10-310.90 常州市现代农业科学控股子公司 有机农产品技术研究30,000.00 221,805.12 220,155.12-2,
35、024.00 16 院有机农业与有机食品研究所 等 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 江苏海威客农业发展有限公司 提供营销服务，软件开发 提供营销与软件开发服务 米福电子商务（常州）有限公司 提供网络营销 提供网络服务 常州市现代农业科学院有机农业与有机食品研究所 农产品技术更新 提升农业技术与进行相关研发 都可味农业科技（上海）有限公司 农产品加工 农产品加工 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元
36、理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 0 0 不存在 合计合计-0 0-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 本公司
37、自本报告期末起12个月具有持续经营能力。2022年，在国家乡村振兴大政策之下，公司的农产品板块得到了持续的增长。公司管理层认为公司市场发展前景良好，掌握了支持公司发展的核心技术、市场开拓能力等基 17 础，在可预见的未来具有持续经营能力，不存在对持续经营能力产生重大怀疑的事项。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是
38、 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(六)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(七)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(八)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(九)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列
39、）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (六六)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售-18 与关联方共同对外投资-提供财务资助-提供担保-89,
40、500,000 委托理财-重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：关联交易系实际控制人及其关联方对公司提供无偿担保，是对公司的支持行为，未对公司的生产经营产生影响。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：无违规关联交易。(七七)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易
41、/投资投资/合合并标的并标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关关联交易联交易 是否是否构成重构成重大资产重组大资产重组 2022-017 使用闲置自有资金购买理财产品 银行理财产品 6000 万元 否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：2022 年 8 月 30 日，公司披露了关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告（公告编号：2022-017）。为了提高资金使用效率，增加投资收益，公司计划运用闲置资金购买银行理财产品，2022 年度进行委托理财的额度为不超过人民币 6000 万元。报告期内公司购买银行
42、理财产品支出银行存款共计 1580 万元，在报告期内任一时点持有全部理财产品的初始投资金额均在委托理财额度 6000 万元以内，报告期内持有全部银行理财产品的最高金额为 300 万元。公司购买理财产品的资金仅限于公司的闲置自有资金，是在确保公司日常经营活动对流动资金的需求和资金安全的前提下实施的，所购买的理财产品均为稳健型短期理财产品，风险可控，期限较短，资金使用的灵活度高。因此，公司购买理财产品不会影响公司的日常经营，并有利于提高公司闲置资 金的使用效率和效益，进一步提高公司的整体收益。19 (八八)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结
43、束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 公 司 控 股股东、实际控制人，董事、监事、高 级 管 理人员 2017 年 2月 10 日-挂牌 同业竞争承诺 详见承诺事项详细说明 正在履行中 公 司 控 股股东、实际控制人，董事、监事、高 级 管 理人员 2017 年 2月 10 日-挂牌 关联交易 详见承诺事项详细说明 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信
44、息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 否 1 1、避免同业竞争承诺、避免同业竞争承诺 公司控股股东、实际控制人，董事、监事、高级管理人员已签署关于避免同业竞争的承诺函，承诺：1）、除已经披露的情形外，截至本承诺函签署之日，未投资于任何与公司从事相同或类似业务的公 司、企业或其他经营实体，自身未经营、亦没有为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在同业竞争的情形。2）
45、、除公司外，承诺人自身将不从事与公司生产经营有相同或类似业务的投资，不会新设或收购与 公司有相同或类似业务的经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与公司业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免与公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。3）、承诺人不会利用公司主要股东地位或其他关系进行可能损害公司及其他股东合法权益的经营活 20 动。4）、如公司进一步拓展业务范围，承诺人承诺本人及本人控制的企业（如有）将不与公司拓展后的业务相竞争；若出现可能与公司拓展后的业务产生竞争的情形，承诺人将采取停止构成竞争的业务、将相竞争的业务以合法方式置
46、入公司、将相竞争的业务转让给无关联第三方等方式维护公司利益，消除潜在的同业竞争。5）、承诺人在直接或者间接持有公司股份期间，本承诺持续有效。6）、若违反上述承诺，承诺人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。报告期内，公司控股股东、实际控制人，董事、监事、高级管理人员不存在违反承诺的情况。2 2、减少与规范关联交易承诺减少与规范关联交易承诺 截至本公开转让说明书出具之日，公司控股股东、实际控制人姜方俊、张旻，公司董事、监事、高级管理人员已出具关于减少及避免关联交易的承诺，承诺内容为：1）、本承诺出具日后，承诺人将尽可能避免与公司之间的关联交易；2）、对于无法避免或者因合理原因发生的
47、关联交易，承诺人将严格遵守公司法等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；3）、承诺人承诺不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。4）、承诺人有关关联交易承诺将同样适用于承诺人关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）等重要关联方，承诺人将在合法权限内促成上述人员履行关联交易的承诺。5）、承诺人及其关系密切的家庭成员直接或间接控制的、或担任董事和高级管理人员的企业已完全披露。报告期内，公司控股股
48、东、实际控制人，董事、监事、高级管理人员不存在违反承诺的情况。(九九)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 苏(2021)金坛区不动 产 证 明 第0007038 号 房屋建筑物 抵押 2,140,839.00 0.98%抵押借款 苏(2021)金坛区不动 产 证 明 第0007038 号 土地使用权 抵押 519,463.33 0.24%抵押借款 21 苏(2021)金坛区不动 产 证 明 第000703
49、9 号 房屋建筑物 抵押 3,076,794.71 1.40%抵押借款 苏(2021)金坛区不动 产 证 明 第0007039 号 土地使用权 抵押 519,463.33 0.24%抵押借款 苏(2021)金坛区不动 产 证 明 第0007043 号 房屋建筑物 抵押 6,792,006.22 3.10%抵押借款 苏(2021)金坛区不动 产 证 明 第0007043 号 土地使用权 抵押 748,638.33 0.34%抵押借款 苏（2016）金坛区不 动 产 权 第0001305 号 房屋建筑物 抵押 14,860,545.48 6.77%抵押借款 苏（2016）金坛区不 动 产 权 第0
50、001305 号 土地使用权 抵押 3,002,213.81 1.37%抵押借款 320402299205 运输设备 抵押 199,182.00 0.09%抵押借款 320402470267 运输设备 抵押 235,814.48 0.11%抵押借款 使用权资产 使用权资产 抵押 2,130,167.01 0.97%融资租赁抵押 总计总计-34,225,127.70 15.61%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：公司与银行正常的抵押借款事项，对公司正常运转无负面影响。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况
