1、1 2022 年度报告 天籁之声 NEEQ:871715 山南天籁之声股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2222 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626
2、 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8585 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人母丹、主管会计工作负责人张迪及会计机构负责人（会计主管人员）张迪保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及
3、相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争加剧的风险 我国的广告行业参与竞争
4、各类主体众多，市场整体集中度不高，行业竞争激烈。随着我国广告行业规范程度的提高，国内广告公司之间的竞争将日趋激烈。公司如果不能快速占领市场，提高高端市场的市场占有率，提高服务水平，势必将面临严酷的低端市场的无序竞争，从而公司将可能面临较大的经营风险。针对该风险，公司将在未来经营过程中将保持与上下游的良好合作关系进一步做好精准营销工作，努力提升营业收入，提高公司的市场占有率。新媒体冲击的风险 公司的广告代理业务主要集中在户外候车亭领域。随着新兴媒体（如互联网、移动楼宇电视）的兴起，媒体平台和广告载体更加丰富多样。这一趋势不但改变了媒体结构，也将改变受众的媒体接触习惯，从而导致广告市场竞争格局的变
5、化。公司在未来将会逐步丰富自身的媒体代理形式，发展多元化业务,以应对市场的变化。针对该风险，公司积极挖掘户外广告资源的竞争优势，不断丰富扩展业务的多元化。公司也将寻找新的经营模式和渠道，加大经营范围，增加营业收入。4 公司对主要客户的依赖风险 本期公司前五大客户的销售收入占营业收入总额的比例为 100.00%。受疫情与整体大环境的影响，导致下游客户减少，2022 年度公司对北京亮星广告股份有限公司的销售占比达到100%，存在依赖单一客户的风险。公司也在寻找新媒体的合作、新的经营模式和渠道，公司会进一步降低对主要客户的依赖。针对该风险，公司努力提高服务水平，以优质的服务和竞争力的价格维护客户关系
6、，同时做好市场营销工作，不断引进新的广告代理商和广告主。公司对主要供应商的依赖风险 本期公司向前五名供应商的采购金额占当期采购总额的比重为 100.00%。最近两年内，公司存在向前五大供应商的采购比例超过 100.00%的情况。由于行业特点公司采购存在向单一供应商采购的情况,公司与供应商合作情况良好,不存在无法持续采购的风险。针对上述风险，公司一方面以优良的服务，确保上下游企业的商业利益实现，以达到保持与供应商的良好合作关系目的，另一方面公司计划在资金条件允许的情况下，继续开拓新的媒体资源，以逐步降低供应商集中度过高的风险。公司治理风险 公司于 2017 年 3 月 15 日由山南俊乐广告有限
7、公司整体变更为股份公司。变更为股份公司后，公司建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系，制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理制度、对外担保管理制度等制度。但是，由于股份公司成立的时间较短，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。针对该风险，一方面，公司已通过建立科学的法人治理结构，制定公司章程、“三会”议事规则等各类公司治理制度，以制度规范控股股东、实际控制人的决策行为，防止控股股东、实际控制人对公司和其他股东的权益进行侵害。同时，公司还将通过加强对管理层培训等方式，不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促
8、其切实遵守相关法律法规，忠诚履行职责。广告内容违法的法律风险 公司主要从事广告代理业务，其代理发布的广告可能存在一定的法律风险，包括但不限于广告内容违法的风险以及广告程序违法的风险，例如代理发布的广告可能存在虚假宣传，误导和欺骗消费者、对于特殊的广告发布者例如药品广告，没有履行必要的行政审批手续等。虽然公司在代理发布广告前会对广告内容的合法合规性进行严格的审查，但是并不能完全排除个别广告因存在违法违规情况，导致公司可能面临因发布违法广告而遭受处罚的风险。针对该风险，公司将进一步严格把关广告内容和客户资质的审核工作，并安排专人负责广告风险控制工作。政策风险 公司注册地址位于西藏自治区山南地区，该
9、地区所得税税率为 15%。根据西藏自治区企业所得税政策实施办法（藏政发202211 号），截至 2030 年 12 月 31 日前，暂免征收在藏注册并经营的企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部5 分（不适用于国家和自治区限制性行业），公司减免 40%所得税，因此，企业最终所得税税率为 9%。如果未来相关政策取消或转移，则会大幅降低净利润并对公司的经营带来不利影响。针对该风险，公司将进一步改善运营效率，提高营业收入和利润率，以减少税收政策变化对公司利润情况的影响。收入下降风险 由于我国的广告行业参与竞争各类主体众多，公司的广告代理业务主要集中在户外广告领域，市场整体集中度不高，行业竞争激烈，
10、市场整体受大环境影响，从而公司将可能面临收入大幅度下降的风险。针对该风险，2023 年公司也会加大力度继续努力寻找新客户，寻找新媒体的合作、新的 经营模式和渠道，加大经营范围，增加营业收入。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 天籁之声、公司、本公司、股份公司 指 山南天籁之声股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 章程、公司章程 指 山南天籁之声股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法“三会”议事规则 指 股东大会议事
11、规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东大会 指 山南天籁之声股份有限公司股东大会 董事会 指 山南天籁之声股份有限公司董事会 监事会 指 山南天籁之声股份有限公司监事会 国融证券、主办券商 指 国融证券股份有限公司 元，万元 指 人民币元，万元 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 信息披露规则 指 全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期、本报告期、本年度 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
12、12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山南天籁之声股份有限公司 证券简称 天籁之声 证券代码 871715 法定代表人 母丹 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张迪 联系地址 西藏自治区山南市优创综合产业园 216 号 电话 010-65138706 传真 010-65138706 电子邮箱 办公地址 西藏自治区山南市优创综合产业园 216 号 邮政编码 856007 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2014 年 4 月 1
13、6 日 挂牌时间 2017 年 7 月 31 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）租赁和商务服务业(L)-商务服务业(L72)-广告业(L724)-(L7240)主要业务 广告设计、制作、发布、代理 主要产品与服务项目 广告发布 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）5,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（母丹、张朝峰），一致行动人为（母丹、张朝峰）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91542200MA6T1
14、45R38 否 注册地址 西藏自治区山南市优创综合产业园 216 号 否 注册资本 5,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦 11 层 投资者沟通电话:010-83991868 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国融证券 会计师事务所 北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 于晓平 尚华 1 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区朝阳路 67 号 9 号楼 4 层 1 单元 501 内 07 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用
15、七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,122,641.48 1,226,415.06-8.46%毛利率%97.92%98.75%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,325,711.50 2,089,063.08 11.33%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 502,979.96 381,664.29 31.79%加权平均净资产收益率%（依
16、据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.08%9.45%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.18%1.73%-基本每股收益 0.47 0.42 11.90%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 23,577,408.66 23,863,038.75-1.20%负债总计 92,754.72 1,204,096.31-92.30%归属于挂牌公司股东的净资产 23,484,653.94 22,658,942.44 3.64%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.70 4.53 3.64%资产
17、负债率%（母公司）0.46%5.05%-资产负债率%（合并）0.46%5.05%-流动比率 1,208.28 19.8-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-711,538.68 3,604,463.69-应收账款周转率 1.21 0.6-存货周转率-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%1.21%10.05%-营业收入增长率%-8.46%-71.09%-净利润增长率%11.33%32.63%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初
18、本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 5,000,000 5,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益 1,863,351.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,117.25 非经常性损益合计非经常性损益合计 1
19、,869,468.25 所得税影响数 46,736.71 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,822,731.54 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用
20、不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 天籁之声主要经营范围为：广告设计、制作、发布、代理；承办展览展示；组织文化艺术交流(不含大型演出)，广告信息咨询；企业形象设计。公司成立至今始终致力于广播电台广告业务、户外媒体业务；公司目前的广告业务，可以为客户的广告投放制定媒介投放计划，并按照客户确认的广告投放计划代理客户实施媒介购买、媒介投放等工作，其用途是提升客户品牌价值和产品销量。媒体广告具有传播及时、传播范围广、受众层次多样性等特点，公司主要客户为对广告宣传有需求的企业及国际国内的大型广告公司，并最终体现为家电、服饰、食品、电信等多个行业门
21、类。公司利用在行业及地区内积累的影响力和行业经验，为客户提供广告传媒解决方案，获得收入，扣除相应的媒体资源采购成本和必要的运营费用后形成利润，公司根据业务合同定期与客户结算取得营业现金流。公司主要的商业模式分为采购模式、销售模式、盈利模式三大步骤：一、采购模式一、采购模式 公司主营业务的采购内容为各类媒体资源。公司与供应商不同的结算方式如下：1、按照合同约定或实际广告发布情况进行月结，对方开具发票后公司再付款。2、签约后预先支付部分款项，从预付款中按月冲抵广告费，年底前公司与其核算具体采购金额，多退少补。3、按照每笔订单金额支付款项后，播出广告。二、销售模式二、销售模式 公司的销售主要采用直销
22、模式。公司业务人员与客户保持密切接触，定期进行互访，及时了解客户需求并推广公司业务，引导客户的投放选择。在进行业务推广与客户拓展时，公司采用多种营销策略相结合的推广方式，包括：（1）业务人员通过外勤拜访或电话拜访等方式主动寻找客户并促成合作。（2）利用公司户外媒体资源的空置版位进行自我宣传，在扩大自身品牌知名度的同时也向有广告投放需求的客户提供了找到自己的途径。（3）公司通过开发大型广告公司资源，以合作形式获取大客户订单。公司为客户提供以需求为导向的销售模式与服务模式，增加了公司对客户的掌控力和客户忠诚度，对公司的业务拓展起到了一定的推动作用。公司直接与客户（包括终端客户和广告代理公司）签订广
23、告发布合同，按照排期表在指定频道、指定时间发布客户指定广告内容，并按照排期表结算金额收取广告发布费用。三、盈利模式三、盈利模式 公司按照为客户提供广告发布的媒体类型、时间长度、媒体数量等作为收费标准，按照双方签订的广告发布业务合同收取客户的广告发布费用，并提供广告制作、广告投放地点选择、广告实际投放到后期维护的全方位一体化服务。公司通过向上游公司或其他广告代理公司采购媒体资源，代理客户在广告媒体资源上发布广告，并收取广告价款的方式盈利，公司的利润来源于收取客户的广告费与支付供应商代理费之间的差额。公司以广告资源和优质系统的服务为基础，逐步取得客户认同，在细分行业树立品牌声誉，与客户建立长期稳定
24、的合作关系。未来，公司将继续立足广告行业，利用自身的媒体资源、运营经验及服务能力、品牌和客户资源等各方面竞争优势，开拓新媒体广告资源。报告期初至披露日，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 13 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (
25、二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 16,766,206.07 71.11%17,489,517.34 73.29%-4.14%应收票据-应收账款 1,000,000.00 4.24%1,000,000.00 4.19%0.00%存货-投资性房地产-长期股权投资-固定资产 2,133.20 0.01%4,960.75 0.02%-57.00%在建工程-无形资产-商誉-短期借款-长期借款-交易性金融资产
26、5,746,924.72 24.37%5,346,500.00 22.40%7.49%预收账款-1,190,000.00 4.99%-100.00%应收税费 19,460.15 0.08%14,096.31 0.06%38.05%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、预收账款减少，主要是由于与亮星股份的合作改为2023年上半年支付，导致预收账款余额大幅减少。14 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入
27、占营业收入的的比重比重%营业收入 1,122,641.48-1,226,415.06-8.46%营业成本 23,346.02 2.08%15,293.46 1.25%52.65%毛利率 97.92%-98.75%-销售费用 11,251.52 1.00%106,410.50 8.68%-89.43%管理费用 591,934.37 52.73%695,003.40 56.67%-14.83%研发费用-财务费用-31,184.03-2.78%-36,362.68-2.96%-14.24%信用减值损失-35,000.00-2.85%-100.00%资产减值损失-其他收益 1,507.82 0.13%
28、1,807.64 0.15%-16.59%投资收益 555,352.93 49.47%123,068.61 10.03%351.25%公允价值变动收益 1,307,998.07 116.51%1,626,302.00 132.61%-19.57%资产处置收益-汇兑收益-营业利润 2,382,771.10 212.25%2,155,154.53 175.73%10.56%营业外收入 4,609.43 0.41%-100.00%营业外支出-净利润 2,325,711.50 207.16%2,089,063.08 170.34%11.33%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用：报告期内，由
29、于销售人员减少，所以导致销售费用人员薪酬降低。2、投资收益：本年度投资益大幅增加，主要是由于股票赎回产生的收益。3、公允价值变动收益：主要是公司持有的股票因市值波动导致对应公允价值变动收益变动。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 1,122,641.48 1,226,415.06-8.46%其他业务收入-主营业务成本 23,346.02 15,293.46 52.65%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入
30、比营业收入比营业成本比营业成本比毛利率比上年毛利率比上年15 上年同期上年同期 增减增减%上年同期上年同期 增减增减%同期增减百分同期增减百分点点 户外 1,122,641.48 23,346.02 97.92%-8.46%52.65%-0.84%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，本期收入全部为广告站牌监测服务产生，收入构成无变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京亮星广告股份有限公司公司 1,122,641.48
31、100%否 合计合计 1,122,641.48 100%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 无 0 0%否 合计合计 0 0%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-711,538.68 3,604,463.69-投资活动产生的现金流量净额 1,488,227.41 407,330.61 265.36%筹资活动产生的现金流量净额-1,500,000.00-1,000,000.
32、00-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额变：受大环境影响，本年度无新增业务，收入为 2021 年预收，2022 年无经营活动现金流入，导致本期经营活动现金流入较上期大幅减少。2、投资活动产生的现金量净额变动原因：本年度赎回股票投资导致。3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因：主要原因是 2022 年年度权益分派增加导致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 16 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品
33、投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 0 0 不存在 合计合计-0 0-2022 年 4 月 29 日购买招商银行理财产品，1000 万，于 2022 年 12 月 20 日赎回。非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合
34、作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 2022年度经营情况一般，行业内市场竞争加剧，需求及价格波动较大，在报告期内，公司营业收入1,122,641.48元,净资产23,469,994,03 元，连续三个会计年度的净利润分别为2020年1,575,061.57 元、2021 年2,089,083.08 元，2022 年2,325,711.50元。报告期内，公司能够持续优化资源的合理配置，注重风险控制；实际控制人和高级管理人员均能够正常履职；不存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；不存
35、在实际控制人失联或高级管理人员无法履职情况；不存在净资产为负、连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大、拖欠员工工资或者无法支付供应商货款的情况；不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）的情况。报告期内，公司具备持续经营能力，随着新媒体的迅猛增长，广播电视媒体的核心地位越发受到冲击，其广告份额也随之发生变化。大众更接受在APP 软件等新媒体投的广告，这也是公司收入一直下降的原因。2023公司也会加大力度继续努力寻找客户，寻找新媒体的合作、新的经营模式和渠道。扩大业务团队，培养内部人才以适应新时代发展背景下对公司的新要求，保持公司的持续经营能
36、力。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在
37、已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资
38、产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 0 0 销售产品、商品，提供劳务 0 0 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 其他 11,588.00 11,588.00 日常性关联交易为支付北京泰富物业管理有限公司的房租，公司于2022年04月26日召开第二届董事18 会第十二次会议，审议了关于预计2022年度日常性关联交易的议案，公告编号：2022
39、-018；并于2022年5月16日召开的公司2021年年度股东大会审议通过。企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合合并标的并标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关关联交易联交易 是否是否构成重构成重大资产重组大资产重组 2022-012 对外投资 购买理财 1000 万 否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面
40、的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：2021 年年度股东大会审议通过了关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案，公司在单笔购买不超过 1,000.00 万元（含 1,000.00 万）且持有余额不超过人民币 1,500.00 万元的额度内使用自有闲置资金购买理财产品。公司于 2022 年 4 月 29 日购买招商银行理财产品 1000 万元，后于 2022 年12 月 20 日全部赎回，期末理财产品余额为 0 元。2021 年年度股东大会审议通过了关于使用闲置自有资金投资股票及基金，公司在单笔购买不超过 1,000.00 万元（含 1,000.00 万）且持有余额不
41、超过人民币 1,500.00 万元的额度内使用自有闲置资金投资股票及基金。2022 年市场行情不稳定，未投入，本期持有股票余额 5,746,924.72 元。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2017 年 7 月 31 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2017 年 7 月 31 日-挂牌 避免关联交易 规范跟减少关联交易）正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2017 年 7 月
42、 31 日-挂牌 资金占用承诺 不占用或转移公司资产 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 无 19 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份
43、变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 1,250,000 25%0 1,250,000 25%其中：控股股东、实际控制人 1,250,000 25%0 1,250,000 25%董事、监事、高管 1,250,000 25%0 1,250,000 25%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 3,750,000 75%0 3,750,000 75%其中：控股股东、实际控制人 3,
44、750,000 75%0 3,750,000 75%董事、监事、高管 3,750,000 75%0 3,750,000 75%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 5,000,000-0 5,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 2 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份
45、数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 母丹 2,500,000 0 2,500,000 50%1,875,000 625,000 0 0 2 张朝峰 2,500,000 0 2,500,000 50%1,875,000 625,000 0 0 合计合计 5,000,000 0 5,000,000 100%3,750,000 1,250,000 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：普通股前十名的股东之间不存在关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 20 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并
46、披露：是 否 母丹直接持有公司50%的股份，张朝峰直接持有公司50%的股份，两名股东持股比例相同，任意一方无法单独控制股东大会，故公司无控股股东。从持股比例看，二人合计持股比例100%，均能对公司经营施加重大影响，并且母丹和张朝峰已签署一致行动人协议，因此，二人为公司的共同实际控制人。母丹，女，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易大学，大学学历。2010年9月至2012年8月任北京东方鼎业典当行有限公司业务经理；2012年9月至2017年1 月任北京恒创时代科技有限公司总经理；2013年4月至2015年10月任北京星星亮广告有限公司法定代表人、董事；2013年5
47、月至2015年11月任北京优客创意广告有限公司执行董事；2013年12月至2017年3 月任上海昂源广告有限公司监事；2014年4月至2017年2月任山南俊乐广告有限公司执行董事、总经理、法定代表人；2014 年11月至2015年1月任拉萨美瑞广告有限公司法定代表人、经理，执行董事；2015年11月至今北京泰富物业管理有限公司监事；2016年4月至今任重庆迁善文化传媒有限公司执行董事、经理、法定代表人；2017年3月至今任山南天籁之声股份有限公司董事长、总经理。张朝峰，男，1978 年4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北省轻工业技工学校，中专学历。2002年 月至2013年3月任
48、北京裕京大厦有限公司经理；2012年9月至2017年1月任北京恒创时代科技有限公司监事；2013年4月至今任北京泰富物业管理有限公司法定代表人、执行董事、经理；2013年4月至2015年11月任北京旭日恒业广告有限公司经理；2013年4月至2015年1月任北京中基恒德投资顾问有限公司经理；2014年4月至2017年2月任山南俊乐广告有限公司监事；2015年7 月至今任北京德汇能通投资有限公司总经理；2016年4月至今任重庆迁善文化传媒有限公司监事；2017年3月至今任山南天籁之声股份有限公司监事会主席。本报告期内，公司的控股股东、实际控制人未发生变动。四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通
49、股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 21 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内
50、的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 单位：元或股 股东大会审议股东大会审议日期日期 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数 每每 1010 股股转转增增数数 2022 年 5 月 16 日 3 0 0 合计合计 3 0 0 利润分配与公积金转增股本的执行情况：利润分配与公积金转增股本的执行情况：适用 不适用 公司2021年年度权益分派方案已获2022年5月16日召开的股东大会审议通过，以公司现有总股本5,000,000 股为基数，向全体股东每10股派人民币现金3元。本次权益分派基准日未分配利润为2,156,
