1、1 2022 年度报告 志闽旅游 NEEQ:873246 泉州市志闽旅游股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级董事、监事、高级管理人员及核心员工情况管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .262
2、6 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .124124 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人叶明东、主管会计工作负责人任宏及会计机构负责人（会计主管人员）任宏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质
3、承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 短期偿债风险 报告期内公司的
4、流动比率为0.33，短期偿债能力偏低，主要原因系公司将营业资金投入景区建设，导致非流动资产占总资产比例较高。如果未来公司无法合理使用资金，则存在因流动资产较小而产生的短期偿债风险。应对措施：公司一方面将积极拓展融资渠道，通过股权融资等多方式储备公司营运资金；另一方面公司正积极加快所述资产产权相关证照的办理，届时能够进一步提升公司债权融资能力，从而进一步提升公司偿债能力。短期偿债风险应对措施：1）采取更加灵活多样的方式，对于新上项目我司通过提供建筑场地、商誉、流量等方式合作进行，建成后按协商比例分成；2）由意向方投资建设新项目，并享用在约定期间的全部收益，约定期间结束后，该基础设施我司对其享有所
5、有权及收益权；3）通过多场推介会，吸引潜在投资者的资金注入。不可抗力的风险 旅游业受自然灾害的影响较大，如地震、暴风雨等自然现象的出现会对客流造成减损。大规模的公共卫生事件也会影响4 旅游业，如“非典”、“甲型流感”、“禽流感”、“新冠”等流行性疾病的发生。战争、外交事件、政局动荡等事件对旅游业也有影响。一些社会事件，如恐怖袭击事件、意外交通事故等也是景区客流不稳定的因素。自然灾害及其他任何可能影响到游客顺利进入旅游区或限制游客观赏风景的因素均可能对公司的业务造成不利影响。应对措施：公司将积极关注舆情及气候变化等信息，并积极制定相关预案，在不可抗逆风险来临前做好充分准备，降低对公司业务的重大影
6、响。实际控制人不当控制风险 公司的共同实际控制人为叶明东、叶庆荣、蔡丽君三人。虽然公司股东承诺将严格遵守公司章程和其他内部控制制度，但是在实际生产经营中仍不能排除共同实际控制人利用其地位，通过行使股东大会或者董事会表决权等方式对公司的生产经营、财务决策、重大人事安排等实施不当控制从而损害公司利益的情形，公司决策存在偏离中小股东最佳利益目标的可能性。因此，公司存在共同实际控制人不当控制的风险。应对措施：公司将继续加强“三会一层”法人治理结构，加强重大事项表决程序完善性、及时性，确保大股东对公司重大事项表决符合公司章程、公司法及股转系统的相关要求。公司部分房屋建筑物无法办理产权的 风险 报告期内公
7、司的部分固定资产无产权证。公司的土地使用权证和房产证正在办理中，虽安溪县政府国土、林业、住建等部门已明确出文支持协助公司办理产证，但受福建全省用地指标的总体调控，上述事项是否能如期办理完毕，仍存在不确定性。对公司合法经营无影响，但对公司账面固定资产的确存在一定风险。应对措施：公司正积极向省国土部门进行积极协调，相关土地招拍挂手续正办理之中，土地手续办理完毕后，公司将积极办理公司建筑物产权手续。公司治理风险 有限公司阶段,公司已经制定了与日常生产经营管理相关的内部控制制度，并且得到良好的执行，但未按照股份公司的标准系统设立“三会”议事规则、对外担保管理制度、关联交易管理制度及对外投资管理制度等规
8、章制度。2018 年8 月，有限公司整体变更为股份公司后，相应的内部控制制度得以健全，但由于股份公司设立时间距今较短,公司及管理层规范运作意识的提高、相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 志闽旅游、公司、股份公司、本公司 指 泉州市志闽旅游股份有限公司 5 志森营地 指 泉州市志森营地服务有限公司 晋江志闽 指 晋江志闽旅游开发有限公司 南国木荷 指 福建南国木荷度假山庄有限公司 木荷天下 指 福建木荷天下度假山庄有限公司 万
9、金游旅行社 指 泉州市万金游旅行社有限公司 股东大会 指 泉州市志闽旅游股份有限公司股东大会 监事会 指 泉州市志闽旅游股份有限公司监事会 董事会 指 泉州市志闽旅游股份有限公司董事会 三会 指 董事会、监事会、股东大会 公司高级管理人员 指 总经理、财务总监、董事会秘书 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 泉州市志闽旅游股份有限公司章程 会计师事务所 指 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙)报告期 指 2022 年度 开源证券、主办
10、券商 指 开源证券股份有限公司 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 泉州市志闽旅游股份有限公司 英文名称及缩写 QUAN ZHOU ZHIMING TOUR CO.,LTD-证券简称 志闽旅游 证券代码 873246 法定代表人 叶明东 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 任宏 联系地址 泉州市安溪县龙门镇溪瑶村 电话 0595-68798768 传真 0595-68798768 电子邮箱 公司网址 办公地址 泉州市安溪县龙门镇溪瑶村 邮政编码 362442 公司指定信息披露
11、平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 12 月 17 日 挂牌时间 2019 年 5 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）水利、环境和公共设施管理业（N）-公共设施管理业（N78）-公园和游览景区管理（N785）-游览景区管理（N7852）主要业务 旅游景区的开发与经营，从事漂流、攀岩、射击等户外拓展运动 和管理培训、餐饮及住宿服务。主要产品与服务项目 旅游景区的开发与经营，从事漂流、攀岩、射击等户外拓展运动 和管理培训、餐饮及住宿服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易
12、 做市交易 普通股总股本（股）35,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（叶明东）7 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（叶明东、蔡丽君、叶庆荣），一致行动人为（叶明东、蔡丽君、叶庆荣）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91350524633902143L 否 注册地址 福建省泉州市安溪县龙门镇溪瑶村 否 注册资本 35,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期
13、内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈云飞 张旭林 2 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区建国门内大街 18 号办三 916 单元 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 9,212,22
14、6.98 8,282,660.72 11.22%毛利率%17.06%0.09%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,856,878.30-2,317,188.27-23.29%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,428,489.57-5,583,950.15 38.60%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-7.74%-5.99%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-9.29%-14.43%-基本每股收益-0.08-0.07-23.26%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减
15、比例增减比例%资产总计 49,313,590.62 52,585,762.01-6.22%负债总计 12,915,080.95 13,267,838.59-2.66%归属于挂牌公司股东的净资产 35,489,955.72 38,346,834.02-7.45%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.01 1.1-8.18%资产负债率%（母公司）26.56%25.55%-资产负债率%（合并）26.19%25.23%-流动比率 0.33 0.39-利息保障倍数-7.10-6.99-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,202.
16、68 1,771,226.64-99.65%应收账款周转率 6.07 3.77-存货周转率 61.58 56.87-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-6.22%-0.32%-营业收入增长率%11.22%-1.86%-净利润增长率%23.96%-45.08%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 35,000,000 35,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异
17、 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）350,681.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 220,929.58 非经常性损益合计非经常性损益合计 571,611.27 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 571,611.27 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据
18、追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的主营业务为旅游景区的开发与经营，从事漂流、攀岩、射击等户外拓展运动和管理培训、餐 饮及住宿服务。公司投资、开发与经营福建省泉州市安溪县国家3A 级旅游景区安溪志闽生态旅游 区。在传统旅游的基础上，以景区为依托为客户提供漂流、攀
19、岩、射击等户外拓展运动和企业、团队体 验式管理培训，并提供餐饮及住宿服务。包括拓展运动旅游、森林生态旅游、养生休闲旅游服务等。公司的经营范围为对文化体育旅游产业的投资；旅游景区开发、建设、经营；旅游商品生产及销售；拓展活动；游览景区管理活动；彩弹枪射击活动；漂流、攀岩；会务服务；住宿服务；餐饮服务及旅游 相关配套服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司所处行业为根据国 家统计局国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司属于“N 水利、环境和公共设施管理业”中“N78 公共设施管理业”，N786 游览景区管理；根据中国证监会2012 年修订的上市公司行业分类指
20、引，公司所属行业为制造业中的“N78 公共设施管理”之子行业；根据全国中小企业股份转让系统颁布挂牌公司管理型行业分类指引，公司属于“N 水利、环境和公共设施管理业”中“N78 公 共设施管理业”，N7852 旅游景区管理；根据全国股转系统挂牌公司投资型行业分类指引，公司 所处行业属“13121010 非日常生活消费品-消费者服务-酒店、餐馆与休闲-酒店、度假村与豪华游轮”。公司主要采用渠道销售和终端销售两种方式。渠道销售是将公司的旅游产品以及培训基地服务产品 先提供给旅行社或者旅游网站，各大培训公司等。由其负责进行销售；终端销售是通过一定的营销手段 把产品直接提供给游客，由游客根据自己的需求选
21、择景区提供的旅游产品；或者由营销部门通过各种资 源和销售手段，与培训需求客户直接产生链接，了解其需求后，设计安排针对性的专业课程培训服务，执行并完成销售。目前终端销售主要为团队旅游服务和团队培训服务为主。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化
22、 是 否 12 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 519,458.16 1.05%563,998.21 1.07%-7.90%应收票据 0 0%0 0%0%应收账款 1,373,752.16 2.79%1,663,139.73 3.16%-17.40%存货 153,348.26 0.31%94,801.77 0.18%61.76%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 5,582,451.0
23、9 11.32%5,639,568.94 10.72%-1.01%固定资产 31,056,226.19 62.97%33,217,056.38 63.17%-6.51%在建工程 4,543,007.40 9.21%4,519,882.40 8.60%0.51%无形资产 0 0%0 0%0%商誉 0 0 0 0%0%短期借款 6,000,000.00 12.17%6,000,000.00 11.41%0.00%长期借款 0 0%0 0%0%资产总计 49,313,590.62-52,585,762.01-6.22%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，存货变动比例 61
24、.76%，主要原因是公司今年采购漂流艇、安全帽、床单。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 9,212,226.98-8,282,660.72-11.22%营业成本 7,640,161.66 82.94%8,275,179.16 99.91%-7.67%毛利率 17.06%-0.09%-销售费用 1,135,549.94 12.33%1,702,069.04 20.55%-33.28%管理费用 3,114,4
25、04.84 33.81%3,319,669.41 40.08%-6.18%研发费用 0 0%0 0%0%财务费用 364,705.96 3.96%292,513.17 3.53%24.68%信用减值损失-341,311.01-3.70%13,903.25 0.17%-2,554.90%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 190,681.69 2.07%3,250,599.41 39.25%-94.13%投资收益 262,432.68 2.85%-284,567.73-3.44%192.22%13 公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%
26、0 0%0%营业利润-3,034,606.66-32.94%-2,458,324.40-29.68%-23.44%营业外收入 160,211.00 1.74%130,000.00 1.57%23.24%营业外支出 80,714.10 0.88%9,238.12 0.11%773.71%净利润-2,919,413.75-31.69%-2,355,038.33-28.43%-23.96%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，其他收益变动比例为-94.13%，主要原因是 2021 收到一笔 300 万的国家体育局示范项目 补贴；2、报告期内，投资收益变动比例为 192.22%，主要原因参股
27、子公司泉州溪禾山营地管理有限公司股权转让，获得投资收益。3、报告期内，营业外支出变动比例为 773.71%，主要原因是应收账款确认坏账 39000.00 元。4、报告期内，销售费用变动比例为-33.28%，主要原因是本期减少广告费用投入。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 9,212,226.98 8,282,660.72 11.22%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 7,640,161.66 8,275,179.16-7.67%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元
28、类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 拓展运动 6,658,770.46 4,075,290.96 38.80%28.20%-9.62%25.61%餐饮 1,616,443.72 2,092,357.45-29.44%-23.97%-9.40%-20.82%住宿 937,012.80 1,472,513.25-57.15%-2.65%1.08%-5.79%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原
29、因：收入构成变动的原因：报告期内，公司产品收入结构未发生变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 14 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 福建省烟草公司泉州市公司 753,831.45 8%否 2 武汉合众易宝科技有限公司（抖音）736,698.06 8%否 3 易宝支付有限公司（直客通）513,709.85 5%否 4 北京钱贷宝支付技术有限公司（美团）295,504.27 3%否 5 福建省力诚食品有限公司 277,240.00 3%否 合计合计 2,576,983.63 26%-(4)(4)主要供应商情况主要
30、供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 安溪县龙门镇溪瑶村委会 1,033,087.40 38.14%否 2 厦门致铭企业管理咨询有限公司 500,700.00 18.48%是 3 国网福建省电力有限公司泉州供电公司 262,869.83 9.70%否 4 封开县长安镇长誉体育用品厂 134,800.00 4.98%否 5 易起趣（厦门）旅游科技有限公司 93,000.00 3.43%否 合计合计 2,024,457.23 74.73%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额
31、 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 6,202.68 1,771,226.64-99.65%投资活动产生的现金流量净额 282,110.00-404,521.38 169.74%筹资活动产生的现金流量净额-332,852.73-1,238,231.25 73.12%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额变动比例-99.65%，主要原因本期收支持平。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额变动比例169.74%，主要原因本期转让泉州溪禾山营地管理有限公司49%股权。3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额变动比例 73.12%，主要原因本
32、期为无本还贷，只需支付利息。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司公司公司公司主主注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 15 名称名称 类型类型 要要业业务务 福建 南国 木荷 度假 山庄 有限 公司 参股公司 度假 山庄 的经 营 10,000,000.00 1,649,409.85 1,624,079.15 0-53,162.55 福建 木荷 天下 度假 山庄 有限 公司 参股公司 度假 山庄 经营 10,000,000.00 0 0 0 0 晋江 志闽 旅游 开
33、发 有限 公司 参股公司 旅游 项目 开发 等 14,000,000.00 3,549,013.71 2,019,671.99 0-152,410.95 泉州 市志 森营 地服 务有 限公 司 控股子公司 营地 休闲 服务 等 4,000,000.00 3,843,192.82 3,365,014.64 522,302.19-231,612.79 泉州 市万 金游 旅行 社有 限公 司 控股子公司 旅行 社服 务等 1,000,000.00 202.57-592.43 0 1.68 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关
34、联性 持有目的持有目的 福建南国木荷度假山庄有限公司 度假山庄的经营 旅游项目合作，增加收入 福建木荷天下度假山庄有限公司 度假山庄的经营 旅游项目合作，增加收入 16 晋江志闽旅游开发有限公司 旅游项目开发等 研发旅游项目 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金
35、管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内,公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力;会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好;主要财务、业务等经营指标较为健 康;经营管理层、核心业务人员队伍稳定。内部治理规范、资源要素稳定、行业前景良好。因此，公司 拥有良好的持续经营能力。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转
36、移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详
37、情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买
38、原材料、燃料、动力，接受劳务 0 500,700 销售产品、商品，提供劳务 500,000 0 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 其他 2,500,000 0 本年度实际发生关联交易为向关联方厦门致铭企业管理咨询有限公司采购，采购内容为聘请讲师。18 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2018年1月31 日 挂牌
39、同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2018年1月31 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2018年1月31 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2018年1月31 日 挂牌 资金占用承诺 承诺不构成资金占用 正在履行中 董监高 2018年1月31 日 挂牌 资金占用承诺 承诺不构成资金占用 正在履行中 其他股东 2018年1月31 日 挂牌 资金占用承诺 承诺不构成资金占用 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾
40、害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 无 (五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生
41、原因 项目收费权及门票 收费权 收益权 质押 0 0%为公司获取福建安溪 农村商业银行股份有 限公司500 万元贷款 提供质押担保。总计总计-0 0%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：19 公司项目收费权及门票收费权系公司主要收入来源，上述权利质押一方面为公司运营获取资金提供了有 利保障；另一方面储备的营运资金有利于公司开拓业务。上述收益权无账面价值，对公司总体资产影响较小。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动
42、 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 14,682,500 41.95%-2,625,000 12,057,500 34.45%其中：控股股东、实际控制人 6,772,200 19.35%0 6,772,000 19.35%董事、监事、高管 10,272,200 29.35%-9,397,200 875,000 2.50%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 20,317,500 58.05%2,625,000 22,942,500 65.55%其中：控股股东、实际控制人 20,317,500 58.05%0 20,317,
43、500 58.05%董事、监事、高管 0 0%2,625,000 2,625,000 7.50%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 35,000,000-0 35,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 21 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的
44、司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 叶明东 10,814,700 0 10,814,500 30.8986%8,111,250 2,703,250 0 0 2 叶庆荣 8,190,000 0 8,190,000 23.40%6,142,500 2,047,500 0 0 3 蔡丽君 8,085,000 0 8,085,000 23.10%6,063,750 2,021,250 0 0 4 张海旺 3,500,000 0 3,500,000 10%2,625,000 875,000 0 0 5 徐炜 1,050,000 0 1,050,000 3%0 1,050,000 0 0 20 6
45、翁建伟 700,000 0 700,000 2%0 700,000 0 0 7 刘富春 455,000 0 455,000 1.3%0 455,000 0 0 8 林永钟 350,000 0 350,000 1%0 350,000 0 0 9 蔡玉梅 350,000 0 350,000 1%0 350,000 0 0 10 叶保兵 315,000 0 315,000 0.9%0 315,000 0 0 合计合计 33,809,700 0 33,809,500 96.5986%22,942,500 10,867,000 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：普通股前十名股东间相互关系说明：叶明
46、东与叶庆荣是兄弟关系、蔡丽君是叶庆荣之配偶。除上述情况外，股东之间不存在其他亲属关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 （一）（一）控股控股股东情况股东情况 叶明东为公司第一大股东，持股比例为 30.8986%。同时，叶明东还担任公司董事长和法定代表人，参与并最终决定公司重大战略和发展规划，足以对股东大会的决议产生重大影响。因此，叶明东为公 司控股股东。叶明东，董事长，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 1 月出生，毕业于福建泉州华侨大学，大专学历。1991
47、年 7 月至 1999 年 11 月，就职于美国 SAS 系统软件（中国）公司，任业务 经理；1999 年 12 月 2017 年 8 月，就职于志闽（安溪）旅游开发有限公司，任执行董事、董事长；2017 年 8 月至今，就职于泉州市志闽旅游股份有限公司，任董事长；2016 年 4 月至今，兼职于福建中投汇股权投资基金管理有限公司，任执行董事、总经理；2016 年 7 月至今，兼职于安溪县文化旅游发展有限公司，任经理。持有本公司股份 10,814,500 股，持股比例 30.8986%。（二）实际（二）实际控制控制人人情况情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股
48、票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用不适用 21 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 单位：元 序号序号 贷款方贷款方式式
49、贷款贷款提供提供方方 贷款贷款提供方提供方类型类型 贷款规模贷款规模 存续期间存续期间 利息率利息率 起始日期起始日期 终止日期终止日期 1 保证借 款 福建安溪 农村商业 银行股份 有限公司 龙门支行 银行 1,000,000.00 2022 年 8 月 18日 2023 年 8 月17 日 7.8%2 抵押贷 款 福建安溪 农村商业 银行股份 有限公司 龙门支行 银行 5,000,000.00 2021 年 9 月 5日 2024 年 9 月14 日 5.5%合计合计-6,000,000.00-九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分
50、配与公积金转增股本情况 适用 不适用 利润分配与公积金转增股本的执行情况：利润分配与公积金转增股本的执行情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 22 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用不适用 23 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 是否为失信是否为失信联合惩戒对联合惩戒对象象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 叶明东 董事长 男
