1、1 2022 年度报告 六八股份 NEEQ:873325 海南六八鸿昌兴科技股份有限公司 Hainan Liuba Hongchangxing Technology Co.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 本公司于 2022 年 3 月 21 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了关于公司 2021 年年度权益分派预案的议案，以截至 2021 年 12 月 31 日的未分配利润 3,815,256.35 元为基础，以权益分派实施时股权登记日的股份数为基数，向全体股东每 10 股分派现金股利3.35 元（含税），合计分派现金股利 3,792,200.00 元。公司已于 2022 年
2、 4 月 6 日完成 2021年年度权益分派。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2626 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3131 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3 35 5 第八节第八节 财务会计报告财务
3、会计报告 .3939 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .106106 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈烈锐、主管会计工作负责人麦文艳及会计机构负责人（会计主管人员）麦文艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足
4、够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 国内经济波动和行业政策变化风险 电线电缆制造业是国民经济中最大的
5、配套行业之一，是机械行 业中仅次于汽车行业的第二大产业，电线电缆产品广泛应用于建筑、能源、交通、通信、汽车以及石油化工等产业，被喻为国民经济的“血管”与“神经”，其发展受国际国内宏观经济状况、国家经济政策、产业政策走向以及各相关行业发展的影响，因此电线电缆行业受宏观经济景气度和行业政策的影响十分明显。公司电线电缆产品主要是家用建筑、装修和其他工程用线为主，其生产经营与基础设施投资、房地产开发和房地产销售装修等产业具有很强的关联性，而这些行业易受国家宏观经济环境、房地产政策调控、家庭收入情况等因素的影响。目前，我国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的新经济阶段演化，经济发展进入新常态，
6、全国转型升级且房地产行业可能出现新的限制政策，这将对公司的产品需求产生不利影响，进而影响公5 司的业绩。而新冠肺炎疫情，也已对公司生产经营产生较大影响。材料价格波动的风险 报告期内，公司采购的原材料主要是铜线、PVC 塑胶粒子等，原材料占公司产品成本的比例在 90%以上，而铜材等大宗商品受宏观经济形势、产业政策、主要生产国的生产状况等因素影响，近年来市场价格曾出现大幅波动，对公司盈利产生影响。未来如主要原材料价格的大幅上涨，可能将使企业的成本压力增加，并可能造成流动资金紧张；而主要原材料的持续下跌，可能将降低企业库存产品存货价值，从而增加企业经营负担。因此，公司存在原材料供应与价格波动会对公司
7、的盈利能力产生重要影响的风险。实际控制人不当控制风险 截至本报告期末，陈烈锐和陈巧柔夫妇直接持有公司 9,910,660 股，占公司总股本的 87.55%，为公司共同实际控制人。陈烈锐任公司董事长兼总经理，对公司生产经营、人事、财务管理有一定的控制权。若实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事任免、财务运作、发展战略等进行不当控制，从而影响公司决策的科学性和合理性，可能会损害公司和其他股东的利益，给公司经营和其他少数权益股东带来风险。存货减值风险 截至 2022 年 12 月 31 日止，公司存货账面价值为 6,459,944.14 元，占总资产的 17.46%，公司存货主要
8、为铜材和电线电缆。由于市场需求波动导致价格下降，或者因为占存货比例较高的铜材价格下行，届时公司存货将面临减值风险，对公司业绩和经营产生不利影响。公司治理风险 有限公司整体变更为股份公司后，公司建立起相对完善的股份公司法人治理结构及相对完整严格的内部管理制度。由于股份公司和有限公司在公司治理上存在较大的区别，且股份公司成立时间尚短，各项管理控制制度的执行需要经过一段时间的实 践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐步完善，特别是公司股份申请在全国中小企业股份转让系统公开转让后，新的制度对公司治理提出了更高的要求，而公司在对相 关制度的执行中尚需进一步理解、熟悉，公司治理存在一定的风险。
9、公司分公司文星电线厂厂房产权瑕疵风险 有限公司于 2014 年月和 2015 年 10 月 10 日分别与东郊富豪公司签订了厂房转让合同以及厂房转让补充合同，东郊富豪公司将标的资产厂房（产权证号为文昌市房权证文房证字第 10892 号，现文星电线厂所用厂房）转让于有限公司，有限公司按照合同约定支付了价款，但由于土地使用权人与产权证上登记的产权人不一致等原因，该厂房一直未完成产权登记转 移，产权证书上登记的产权人目前仍为中国银行文昌支行，该厂房6 所在地的土地使用权人仍为文昌县机电排灌管理总站。公司已就产权登记变更事宜起诉了东郊富豪公司、中银投资（原“万行公司”）及中国银行文昌支行，期望通过司法
10、确权的方式确认对厂房的所有权，海南省文昌市人民法院已依法受理了本案，并于 2019 年 1 月 28 日作出判决，确认厂房转让合同以及 厂房转让补充合同合法有效，公司享有厂房所有权，该判决已经生效。尽管公司已经通过司法方式确认 厂房转让合同以及厂房转让补充合同合法有效，同时确认公司享有厂房所有权，但是上述厂房的产权所有人变更登记仍存在一定的不确定性，故文星电线厂产权仍然存在瑕疵。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、六八股份 指 海南六八鸿昌兴科技股份有限公司 文星电线厂 指 海南六八鸿昌兴科技股份有限公司文星电线厂
11、股东大会 指 海南六八鸿昌兴科技股份有限公司股东大会 董事会 指 海南六八鸿昌兴科技股份有限公司董事会 监事会 指 海南六八鸿昌兴科技股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 东郊富豪公司 指 文昌东郊富豪自来水开发有限公司 高级管理人员 指 海南六八鸿昌兴科技股份有限公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期、本期、本期末 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日；截至2022 年 12 月 31 日 上期、上期末 指 2021 年
12、 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日；截至2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 BV 系列 指 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 WDZ-BY 系列 指 铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘无护套电缆 NRZ-RVV 系列 指 铜芯耐日晒阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 海南六八鸿昌兴科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hainan Liuba Hongchangxing Technology Co.,LTD 证券简称 六八股份 证券代码 873325 法定代表人 陈烈锐 二、二、联系方
13、式联系方式 董事会秘书 陈晓君 联系地址 海南省海口市龙华区金垦路 9-2 号 101 房 电话 13976088688 传真 0898-66707568 电子邮箱 公司网址 办公地址 海南省海口市龙华区金垦路 9-2 号 101 房 邮政编码 570226 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 8 月 4 日 挂牌时间 2019 年 7 月 22 日 分层情况 基础层?行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业(C)-电气机械和器材制造业(C38)-电线、电缆及电工器材制造(C383)-
14、电线、电缆制造（C3831）主要业务 电线、电缆产品及相关服务 主要产品与服务项目 主营 68 电线产品及相关服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）11,320,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为陈烈锐 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为陈烈锐、陈巧柔夫妇，一致行动人为陈烈锐、陈巧柔、陈晓君、陈晓锋、黄晓霞 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91460100747788297K 否 注册地址 海南省海口市龙华区金垦路 9-2 号 101 房 否 注册资本 11,
15、320,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）方正承销保荐 主办券商办公地址 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）方正承销保荐 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王祖平 符永富 2 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情
16、况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 40,778,944.61 54,760,332.03-25.53%毛利率%29.70%29.75%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,085,033.81 4,209,081.75-50.46%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,187,821.96 4,229,744.26-48.28%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.99%20.94%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东
17、的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.53%21.05%-基本每股收益 0.18 0.37-51.35%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 37,001,455.28 38,204,664.40-3.15%负债总计 18,252,281.72 17,748,324.65 2.84%归属于挂牌公司股东的净资产 18,749,173.56 20,456,339.75-8.35%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.66 1.81-8.29%资产负债率%（母公司）-资产负债率%（合并）49.33%46.46%-流动比率 1.10 1.0
18、7-利息保障倍数 5.63 10.55-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 9,190,784.78 8,670,680.47 6.00%11 应收账款周转率 15,725.58 364.62-存货周转率 3.88 4.52-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-3.15%9.39%-营业收入增长率%-25.53%5.66%-净利润增长率%-50.46%-8.50%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 1
19、1,320,000 11,320,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 240.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）418,517.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-526,955.73 非经常性损益合计非经常性损益合计-108,198.05 所得税影响数-5,409.90 少数股东权益影响额（税后）非
20、经常性非经常性损益净额损益净额 -102,788.15 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1.1.会计政策变更会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部 2021年发布的企业会计
21、准则解释第 15 号 根据财政部发布的企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号）执行（1）本公司自 2022 年 12 月 13 日起执行财政部 2022年发布的企业会计准则解释第 16 号 根据财政部发布的企业会计准则解释第 16 号（财会202231 号）执行 （2）（1）执行企业会计准则解释第执行企业会计准则解释第 15 号对本公司的影响号对本公司的影响 本公司自施行日起执行解释 15 号，执行解释 15 号对本报告期内财务报表无重大影响。（2）执执行企业会计准则解释第行企业会计准则解释第 16 号对本公司的影响号对本公司的影响 2022 年 12 月 13 日，财政部发布了企
22、业会计准则解释第 16 号（财会202231号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司本年度未提前施行该事项相关的会计处理；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。本公司自施行日起执行解释 16 号，执行解释 16 号对本报告期内财务报表无重大影响。2.2.会计估计变更会计估计变更 本报告期主要会计
23、估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的主要产品是电气装备用电线电缆，广泛应用于民用建筑含住宅、办公楼、机场车站、酒店、商场超市、影剧院等，终端消费主体主要是房产开发公司、装修公司、工程施工公司和普通家庭用户。公司主要的商业模式是在电线电缆行业内，依托高标准高质量的产品品质、管理严格的品控优势、环保绿色的创新产品、丰富的区域覆盖优势以及数十年的知名品牌及口碑优势等，采取“以销定产、适当备货”模式进行生产和“以产定购、通用原辅料适当备货方式”进行采购，通过海南省
24、内覆盖全面的经销商渠道，向海南省内装修公司、工程施工公司和普通家庭提供电气装备用电线电缆的研发、生产和销售，以获取业绩、利润和现金流。公司自成立以来一直专注于从事“68”品牌电线电缆的研发、生产、销售与服务，经过多年的持续较快发展，已经成长为海南省内电线电缆行业知名的民营企业之一。公司凭借稳定且优质的质量，其商标和品牌连续被评为海南省著名商标，公司产品连续被评为名牌产品，具有知名度高，品牌影响力强等特征，同时与经销商的合作关系也较为稳定。报告期内，公司商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报
25、告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 14 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 13,185,719.64 35.64%9,570,561.18 25.05
26、%37.77%应收票据 应收账款 4,796.32 0.01%390.00 0.00%1,129.83%存货 6,459,944.14 17.46%8,327,571.59 21.80%-22.43%投资性房地产 11,618,076.59 31.40%8,043,012.11 21.05%44.45%长期股权投资 固定资产 4,413,962.75 11.93%8,544,208.08 22.36%-48.34%在建工程 188,679.24 0.51%188,679.24 0.49%0.00%无形资产 919,074.19 2.41%-86.95%商誉 短期借款 11,013,882.00
27、 29.77%12,313,667.00 32.23%-10.56%长期借款 应付账款 359,397.08 0.97%414,227.74 1.08%-13.24%合同负债 1,240,851.55 3.35%548,754.55 1.44%126.12%其他应付款 1,893,364.00 5.12%1,892,242.00 4.95%0.06%预付账款 200,127.24 0.54%556,071.47 1.46%-64.01%其他应收款 54,387.75 0.15%91,736.09 0.24%-40.71%其他流动资产 124,374.11 0.34%489,839.68 1.2
28、8%-74.61%长期待摊费用 353,976.39 0.96%1,107,538.41 2.90%-68.04%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末比期初上升了 37.77%，主要原因系期末销售回款所致；2、存货比上年期末比期初减少了 22.43%，主要原因系为减少存货加快资金周转；3、投资性房地产期末比期初增加了 44.45%，主要原因系固定资产及无形资产出租所致；4、合同负责期末比期初增加了 126.12%，主要原因系预收销售货款所致；5、预付账款期末比期初减少了 64.01%，主要原因系预付材料款减少所致；6、其他应收款期末比期初减少了 40.71%，主要
29、原因系收回江苏京东信息技术有限公司押金所致；7、其他流动资产期末比期初减少了 74.61%，主要原因系总公司退回尚未抵扣的增值税所致；8、长期待摊费用期末比期初减少了 68.04%，主要原因系本期摊销额大于本期增加额所致。15 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 40,778,944.61-54,760,332.03-25.53%营业成本 28,667,071.39 70.30%38,468,137.02
30、70.25%-25.48%毛利率 29.70%-29.75%-销售费用 3,869,074.86 9.49%4,405,624.84 8.05%-12.18%管理费用 4,444,129.39 10.90%4,846,476.89 8.85%-8.3%研发费用 452,880.07 1.11%468,645.37 0.86%-3.36%财务费用 471,557.75 1.16%568,841.68 1.04%-17.10%信用减值损失-252.44 0.00%资产减值损失 8,434.92 0.02%-12,291.64-0.02%-168.62%其他收益 418,517.68 1.03%9,
31、369.64 0.02%4,366.74%投资收益 0.00 4,294.76 0.01%-100.00%公允价值变动收益 0.00 0.00 资产处置收益 0.00 0.00 汇兑收益 0.00 0.00 营业利润 2,719,941.33 6.67%5,440,890.78 9.94%-50.01%营业外收入 3,284.35 0.01%5,186.31 0.01%-36.67%营业外支出 530,000.08 1.30%46,400.73 0.08%1,042.22%净利润 2,085,033.81 5.11%4,209,081.75 7.69%-50.46%项目重大变动原因项目重大变动
32、原因：1、营业收入较上年同期减少了 25.53%，主要系本期销售受新冠疫情所致；2、营业成本较上年同期减少了 25.48%，主要系本期销售减少所致；3、销售费用较上年同期减少了 12.18%,主要系本期销售收入减少导致销售人员报酬减少所致；4、管理费用较上年同期减少了 8.30%，主要系本期裁减员工所致；5、财务费用较上年同期减少了 17.1%，主要系本期贷款利率降低所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 39,146,940.79 53,607,002.88-26.97%其他业务收入 1,632,003.82
33、 1,153,329.15 41.50%16 主营业务成本 27,989,450.96 38,080,020.42-26.50%其他业务成本 677,620.43 388,116.60 74.59%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减百分增减百分点点 BV 系列 36,007,843.50 25,572,117.82 28.98%-26.48%-27.36%3.06%WDZ-B
34、Y系列 2,419,754.51 1,585,530.16 34.48%-29.58%-20.64%-17.62%NRZ-RVV系列 962,607.37 689,786.49 28.34%-19.52%-21.34%6.23%其他收入 1,388,739.23 819,636.92 40.98%20.41%111.18%-38.24%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、本期 BV、WDZ 及 NRZ-RVV 系列销售较上年有所下降，主要是受疫情影响所致；2、其他收入较上年有所增加主要是公司办公二楼部分出租所致。(3)(3)主要客户情况主要客
35、户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 海口金明宇机电设备工程有限公 16,596,896.37 40.70%否 2 海南富英豪实业有限公司 4,259,790.83 10.45%否 3 海南文昌叙均贸易有限公司 3,374,041.40 8.27%否 4 海南卓立同创商贸有限公司 2,899,378.65 7.11%否 5 海南江汉河实业有限公司 2,728,750.16 6.69%否 合计合计 29,858,857.42 73.22%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商
36、采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 江西铜业（深圳）国际投资控股有限公司 19,870,623.54 82.28%否 2 金川集团电线电缆有限公司广西分公司 3,031,159.77 12.55%否 17 3 广东祥利科技有限公司 737,765.47 3.05%否 4 广东合创新材料科技有限公司 454,382.75 1.88%否 5 佛山市南海区大沥劲星包装材料经营部 26,290.92 0.11%否 合计合计 24,120,222.45 99.87%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变
37、动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 9,190,784.78 8,670,680.47 6.00%投资活动产生的现金流量净额-17,404.42-2,754,569.15 99.37%筹资活动产生的现金流量净额-5,558,221.90-2,361,770.13-135.34%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额较上期增加约 520,104.31 元，主要是营业收入减少导致销售商品收到的现金减少所致；2、本期投资活动产生的现金流量净流出额较上期减少 2,737,164.73 元，主要是本期没有购进固定资产，且无其他投资及修缮支出。3、本期筹资活动现金流量净流出额
38、较上期增加 3,196,451.77 元，主要是本期取得贷款较上期减少 800 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管
39、理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司主营业务突出，2022 年、2021 年、2020 年度公司主营业务收入分别为 39,146,940.79 元、53,607,002.88 元、50,634,893.63 元，占营业收入的比重分别为96.00%,97.89%、97.70%，净利润分别为 2,085,033.81 元、4,209,081.75 元、4,599,897.2818 元，公司主营业务明确、经营稳健。同时，随着公司不断对业务进行品类的丰富、区域的拓展，公司的持续经营能力将持续得到保证。公司 2022 年末、2021
40、 年末、2020 年末资产负债率分别为 49.33%、46.46%、41.49%，流动比率分别为 1.10、1.07、1.09，报告期内公司资产负债率及流动比率合理。2022 年末、2021年末、2020年末的短期借款余额为11,013,882.00元、12,313,667.00元、9,815,631.00元，公司具备一定的资金筹资能力，能够满足公司的资金需求。公司于 2022 年共向中国银行股份有限公司海口琼山支行贷款 1800 万元,期间于 2022 年 10 月 08 日至 2022 年 12 月 16日共偿还贷款 1000 万元；公司于 2022 年共向中国邮政储蓄银行股份有限公司海口
41、市支行贷款 530 万元，期间于 2022 年 9 月 12 日偿还贷款 230 万元。随着公司规模的不断提高，公司的资信水平将进一步提升，将能够满足公司业务规模增长对资金的需求。公司多年来一直奉行“只有高质量，才能求发展”的经营理念。为客户提供安全、稳定以及高质量的产品是公司始终坚持并贯彻执行的准则，并拥有优秀的产品质量及可靠的品控管理、领先的省内品牌知名度优势、创新环保的产品开发理念、全面覆盖的经销商渠道、稳定的核心团队等优势，助力公司稳步提升经营能力。综上，公司具备较强的持续经营能力。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引
42、 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 四.二.(五)是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
43、是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源
44、的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 销售产品、商品，提供劳务 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 20 其他 72,000.00 72,000.00 为减少公司房产闲置，便于陈烈锐参与公司经营管理，公司将办公地附近的房产租赁给陈烈锐。2017 年 4 月 1 日公司与股东陈烈锐签订租赁合同，公司将位于海南省海口市龙华区金垦路 9-2 号鸿兴公寓，房产证编号为 HK212997，报告期内按照 6000 元/月（以后每年租金由双方
45、按照市场价格协商确定）租赁给陈烈锐作为居住用房，租期为 2017 年 4 月 1日起至 2025 年 12 月 31 日止。根据公司章程第九十五条、一百条之规定，董事长可审批公司与关联自然人发生的成交金额在 30 万元（不含）以下的关联交易。公司董事长同意并审批通过 关于预计 2021年日常性关联交易的议案，确认上述关联交易没有损害公司、公司股东、债权人、公司员工和客户的利益，未对公司正常生产经营造成不良影响。企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型
46、审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 提供财务资助 提供担保 15,000,000.00 11,000,000.00 委托理财 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司因生产经营需要与中国银行股份有限公司海口琼山支行于 2021 年 12 月 3 日签订了最高额抵押合同（编号：琼山 2021 年公（抵）字第 114 号），将公司部分房产用作抵押物最高贷款额为 1000 万元授信，有效期自 2021 年 12 月 2 日至 2031 年 12 月 2 日；控股股东、实际控制人陈烈锐及实际
47、控制人陈巧柔与中国银行股份有限公司海口琼山支行于 2021 年 12 月 3 日签署了最高额保证合同（编号：2021 年公（保）字第 114 号），有限期自 2021 年 12 月 2 日至 2031 年 12 月 2 日，为公司贷款提供连带责任保证担保。2022年公司向中国银行股份有限公司海口琼山支行新增贷款800万元,此贷款得以保证公司现金流不受影响。公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司海口市分行于 2022 年 11 月 04 日签订了小企业最高额抵押合同（编号：0746003376221104961880），将公司房产鸿兴公寓 201 房作抵押物获得贷款 500 万元，有效期自 2022
48、 年 11 月 04 日至 2028 年 11 月 03 日，控股股东、实际控制人陈烈锐及实际控制人陈巧柔与中国邮政储蓄银行股份有限公司海口市分行于 2022 年 11 月 04 日签署了 小企业最高额保证合同（编号：0746003376221104961787），有效期自 2022 年 11 月 04 日至 2028 年 11 月 03 日，为公司贷款提供连带责任保证担保。2022 年公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司海口市分行借款 300 万元。21 报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：公
49、司控股股东及实际控制人无偿为公司 2022 年度申请银行授信提供保证等担保情况，对公司无影响。(五五)股份回购情况股份回购情况 无 (六六)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类承诺类型型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行履行情况情况 公司 2019 年 1月 1 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺事项详细情况“一、同业竞争承诺”正在履行中 实际控制人或控股股东 2019 年 1月 1 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺事项详细情况“一、同业竞争承诺”正在履行中 董监高 2019 年 1月 1 日 挂牌 同
50、业竞争承诺 承诺事项详细情况“一、同业竞争承诺”正在履行中 公司 2019 年 1月 1 日 挂牌 关联交易承诺、资金占用承诺 承诺事项详细情况“二、关联交易的承诺、资金占用的承诺”正在履行中 实际控制人或控股股东 2019 年 1月 1 日 挂牌 关联交易承诺、资金占用承诺 承诺事项详细情况“二、关联交易的承诺、资金占用的承诺”正在履行中 其他股东 2019 年 1月 1 日 挂牌 关联交易承诺、资金占用承诺 承诺事项详细情况“二、关联交易的承诺、资金占用的承诺”正在履行中 董监高 2019 年 1月 1 日 挂牌 关联交易承诺、资金占用承诺 承诺事项详细情况“二、关联交易的承诺、资金占用的
