1、1 2022 年度报告 正华钢构 NEEQ:873330 正华钢构（广东）股份有限公司 Zhenghua Steel Structure(Guangdong)Co.,Ltd 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .262
2、6 第七节第七节 公司治理、内部控制和公司治理、内部控制和投资者保护投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9191 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人叶山才、主管会计工作负责人姚美英 及会计机构负责人（会计主管人员）姚美英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了
3、标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风
4、险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司治理风险 虽然股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、对外投资管理制度、关联交易管理制度、投资者关系管理制度等规章制度，明确了“三会”的职责划分。但由于中介机构介入及辅导时间较晚，公司管理层尚未真正具备规范治理的能力，公司部分关联方交易没有履行必要审批程序。股份公司挂牌后，公司治理必须有一个较大的飞跃，较大程度提高规范治理的水平，而公司治理层和管理层对相关制度的完全理解和全面执行需要有一个过程。因此，短期内公司治理仍存在不规范的风险。应对措施：公
5、司将继续在主办券商的指导下对管理层在公4 司治理和规范运作方面进行培训，督促股东、董事、监事和高级管理人员严格按照相关制度履行职责，进一步完善内部控制体系，严格按照各项管理、控制制度规范运行，保证公司的各项内控制度、管理制度能够得到切实有效地执行。安全生产、产品及工程质量的风险 公司的施工业务主要在露天、高空环境下进行，为了保证施工的安全，公司已制订了安全生产责任制管理制度、施工现场安全管理制度、安全设备设施管理制度等一系列安全生产管理制度，但因行业性特点，公司未来在施工过程中仍面临安全生产风险。公司在与客户签订的产品销售或工程安装的合同中一般均约定公司对交付使用的产品或工程在质量保修期内承担
6、质量保证责任，对于产品或工程因质量问题导致客户的经济损失，公司负有赔偿责任。公司在未来经营过程中仍将面临一定的工程质量风险。应对措施：公司在日常的生产经营中严格遵守建筑工程安全生产管理条例等建筑业相关的法律法规，制定了完善的施工作业指导手册和管理办法，在施工过程中对相关作业人员进行安全培训教育，并通过购买安全设备、强化安全检查等手段进一步避免了事故的发生。持续经营能力风险 公司目前正处于初创期，规模较小，盈利能力偏弱。根据经营计划，公司将减少材料销售，公司厂房建设完成后以生产和安装作为公司业务主线，将会大大提升公司运营能力和收入水平，但未来公司能否迅速扩大市场规模，实现营业收入和净利润的快速增
7、长存在一定的不确定性，公司存在持续经营能力较弱的风险。应对措施：公司一方面通过减少钢结构材料销售业务从而把资源聚焦在毛利较高的钢结构工程领域，从而扩大市场规模，提升盈利水平；另一方面，公司通过加强技术研发及质量管理，形成市场口碑，提升公司对客户的议价能力。市场竞争风险 近年来，钢结构行业市场发展迅速，国内钢结构企业已达到数千家，但绝大部分企业规模很小，市场竞争激烈。由于市场未来发展空间广阔，促使该行业仍不断有新的厂家涌入。随5 着市场竞争的日趋激烈，如果公司不能在未来的发展中迅速扩大规模、提高品牌影响力，公司将可能面临较大的市场竞争风险。应对措施：公司一方面通过加强质量管理、深入产品研发，形成
8、钢结构品牌效应，另一方面通过在全国中小企业股份转让系统挂牌，成为梅州市首家挂牌成为公众公司的钢结构工程企业，对公司承接业务、形成竞争优势有强劲助力。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、正华钢构 指 正华钢构（广东）股份有限公司 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 报告期末、上年期末 指 2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 正华钢构（广东）股份有限公
9、司章程及其历次修订 公司法 指 中华人民共和国公司法及其历次修订 证券法 指 中华人民共和国证券法及其历次修订 元、万元 指 中国法定货币人民币元、万元 开源证券、主办券商 指 开源证券股份有限公司 会计师事务所 指 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 正华钢构（广东）股份有限公司 英文名称及缩写 Zhenghua Steel Structure(Guangdong)Co.,Ltd.-证券简称 正华钢构 证券代码 873330 法定代表人 叶山才 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 罗珊 联系地址 广东省梅州市梅江区
10、三角镇陶然居 33 栋 电话 0753-2611188 传真 0753-2136999 电子邮箱 公司网址 办公地址 广东梅州高新技术产业园区绿创大道 邮政编码 514000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2015 年 3 月 20 日 挂牌时间 2019 年 7 月 31 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）建筑业（E）-建筑安装业（E49）-其他建筑安装业（E499）-其他建筑安装业（E4990）主要业务 钢结构安装工程 主要产品与服务项目 钢结构安装工程、钢
11、结构材料销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）7,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（叶侨发），一致行动人为（叶远才、梅州市梅县7 区金华建筑工程有限公司）董事长叶山才先生于 2023 年 1 月 18 日通过特定事项协议转让的方式取得正华钢构 1,875,000 股股份，本次协议转让完成后，实际控制人叶侨发的一致行动人人数发生变化，一致行动人由原来的叶远才、梅州市梅县区金华建筑工程有限公司变更为叶远才、梅州市梅县区金华建筑工程有限公司、叶山才。四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容
12、内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914414003348182834 否 注册地址 广东梅州高新技术产业园区绿创大道正华钢构（广东）股份有限公司 否 注册资本 7,500,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 杨高宇 冯灵香 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座2405-
13、2406 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 12,166,760.85 15,276,700.11-20.36%毛利率%13.84%12.60%-归属于挂牌公司股东的净利润-225,657.79-735,976.59 69.34%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-245,576.71-739,37
14、7.97 66.79%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-3.29%-10.28%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-3.58%-10.32%-基本每股收益-0.03-0.10 69.32%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 15,711,525.09 14,695,612.47 6.91%负债总计 8,835,138.94 7,731,701.64 14.27%归属于挂牌公司股东的净资产 6,876,386.15 6,963,910.83-1.26%归属于
15、挂牌公司股东的每股净资产 0.92 0.93-1.08%资产负债率%（母公司）-资产负债率%（合并）56.23%52.61%-流动比率 0.60 0.75-利息保障倍数-3.71-15.27-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,113,496.84 303,090.52 267.38%应收账款周转率 3.93 7.01-存货周转率 11.67 12.52-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%6.91%22.47%-营业收入增长率%-20.36%48.00%-净利润
16、增长率%69.34%-530.48%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 7,500,000 7,500,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 20,291.28 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外
17、，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 57.22 其他符合非经常性损益定义的损益项目 81.13 非经常性损益合计非经常性损益合计 20,429.66 所得税影响数 510.74 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 19,918.92 10 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情
18、况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 关于适用新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定相关问题的通知（财会202213 号）,本 公司全部租赁合同因不满足财政部（财会202213 号）的适用条件，故在报告期未采用新冠肺炎疫情 相关租金减让会计处理规定（财会202010 号）规定的简化处理方法。企业会计准则解释第15 号第一条和第三条 财政部于2021 年12 月31 日发布了企业会计准则解释第15 号（以下简称“解释15 号”）。执行
19、解释 15 号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。企业会计准则解释第16 号 财政部于2022 年12 月13 日发布了企业会计准则解释第16 号（以下简称“解释16 号”）。执行 解释 16 号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司业务主要系钢结构安装工程以及钢结构材料销售业务，立足于建筑工程领域。公司具备匹配业务的相关技术，目前已取得24项实用新型专利及2项发明专利。公司利用技术优势和身处梅州的区域优势向有建
20、设需求的企业或其他单位提供钢结构安装工程服务，并针对具有钢结构材料需求的客户提供材料销售服务。1、销售模式 公司主要从事钢结构材料的销售及安装工程业务，公司通过老客户及朋友介绍、园区推荐、设计院介绍、业务部市场开拓等方式获得新客户需求信息，经业务部及技术部跟进分析，进行工程计量及报价。客户确认报价后，双方商议具体细节后签订合同并执行。2、采购模式 公司的采购存在两部分，一是上游钢结构的原材料采购，二是劳务分包形成的业务采购。针对第一种采购，公司主要采购原材料的原材料包括H型钢、C型钢等钢结构部件。技术部根据销售合同及订单，提出产品需求计划，业务部根据项目情况制定采购计划并组织采购。第二种采购发
21、生在某一时间段项目集中开展时，由于人力有限，公司把一些简单安装环节进行劳务分包。公司制定了完善的供应商管理细则，以质量、价格、供应商的资质、服务品质等标准择优进行选择，对供应商实施统一管理。从供应商证件齐备性、产品质量、生产能力、服务信誉、价格水平等多个方面进行综合评定，从而选择更加优质的供应商，保证产品原材料质量。3、生产模式 公司根据工程合同和客户订单需求，经业务部及技术部跟进分析，进行工程计量及报价。公司与客户双方商议并签订合同后，公司根据客户提供的设计图纸采购所需钢构配件及其他材料，并安排人员及设备进场按照项目施工要求进行现场钢结构安装。公司的安装工程建设项目采用项目经理负责制，由项目
22、经理负责组建项目部。项目部负责整个项目的实施运作，包括项目施工、项目养护、工程审计结算等，直至该项目工程款全部到位，项目部的工作才算结束。报告期内，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 12 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财
23、务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 2,121.41 0.01%1,398.24 0.01%51.72%应收票据 应收账款 2,848,333.25 18.13%3,341,354.14 22.74%-14.76%存货 1,023,106.73 6.51%773,134.97 5.26%32.33%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 7,738,011.5 49.25%6,165,612.42 41.96%2
24、5.50%在建工程 无形资产 2,625,658.37 16.71%2,696,890.37 18.35%-2.64%商誉 短期借款 1,001,525.74 6.37%1,001,525.74 6.82%0.00%长期借款 预付款项 1,212,203.52 7.72%1,499,105.93 10.20%-19.14%应付账款 769,031.22 4.89%1,406,071.81 9.57%-45.31%其他应付款 6,309,591.47 40.16%5,011,475.24 34.10%25.90%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：报告期内，应收账款
25、2,848,333.25 元，较上年期末减少 14.76%，主要原因是公司营业收入减少相应收账款减少。2、固定资产：报告期内，固定资产 7,738,011.50 元，较上年期末增加 25.50%，主要原因是公司购买梅州市梅江区东升村飞翔云计算数码港花园商业（数码港）1910 号办公房，详见公告编号：2022-016。13 3、其他应付款：报告期内，其他应付款 6,309,591.47 元，较上年期末增加 25.90%，主要原因是为补充日常运营资金，关联方向公司财务资助较去年增加 1,055,735.96 元所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目
26、本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 12,166,760.85-15,276,700.11-20.36%营业成本 10,482,499.75 86.16%13,351,902.97 87.40%-21.49%毛利率 13.84%-12.60%-销售费用 0 0 管理费用 1,793,738.26 14.74%2,387,821.62 15.63%-24.88%研发费用 0 0 财务费用 48,160.18 0.40%45,344.56 0.30%6.21%信用减值损失-40,980.61
27、-0.34%-127,154.71-0.83%67.77%资产减值损失 0 0 其他收益 20,372.41 0.17%3,000.00 0.02%579.08%投资收益 0 0 0.00%公允价值变动收益 0.03 0.00%488.59 0.00%-99.99%资产处置收益 0 0 汇兑收益 0 0 营业利润-226,739.51-1.86%-737,590.09-4.83%69.26%营业外收入 57.22 0.00%0 营业外支出 0 0.00%0.00 0.00%净利润-225,657.79-1.85%-735,976.59-4.82%69.34%项目重大变动原因项目重大变动原因：1
28、、营业收入：报告期内，公司实现了营业收入 12,166,760.85 元，较上年同期减少 20.36%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响履约进度所致。2、营业成本：报告期内，公司营业成本 10,482,499.75 元，较上年同期减少 21.49%，主要原因是公司营业收入的减少，成本相应减少。3、管理费用：报告期内，公司管理费用 1,793,738.26 元，较上年同期减少 24.88%，主要原因一是公司本年全年用工人数相较于上年全年用工人数减少，故本年职工薪酬相应减少；二是上年中介机构费中专项法律服务费为 11 万元而本年无此费用。4、营业利润、净利润：报告期内，公司营业利润和净利润较上年同期分
29、别增加了 69.26%、69.34%，增14 加的主要原因是管理费用减少 24.88%，毛利率增加 1.24%及公司其他收益本期比上年同期增加 579.08%所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 12,166,903.71 15,276,700.11-20.36%其他业务收入 2,857.14 0-主营业务成本 10,471,223.77 13,351,902.97-21.58%其他业务成本 11,275.98 0-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营
30、业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 工程收入 7,011,545.44 5,850,583.33 16.56%-28.02%-29.15%1.32%销售收入 5,152,358.27 4,620,640.44 10.32%-6.91%-9.30%2.36%租金收入 2,857.14 11,275.98-294.66%-合计 12,166,760.85 10,482,499.75 13.84%-20.36%-21.58%1.24%按区域分类分析按区域分类
31、分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、本年实现工程收入 7,011,545.44 元，同比减少 28.02%，主要原因是个别工程项目由于业主方未及时提供有利于施工的现场条件，致使项目进度较原计划进度有所顺延。2、公司本年销售建筑材料收入实现 5,152,358.27 元，比上年同期减少 6.91%，公司受整体市场环境影响，销售订单略有下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深圳中建集团有限公司 4,110,588.49 33.79%否 2 天津天一建设集
32、团有限公司 3,357,798.16 27.60%否 3 梅州市梅县区金华建筑工程有限公司 1,468,570.38 12.07%是 4 广东航鑫科技股份公司 1,159,633.02 9.53%否 5 蕉岭县长潭镇人民政府 754,587.16 6.20%否 合计合计 10,851,177.21 89.19%-15 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 佛山市鑫剑装饰材料有限公司 2,402,442.31 21.54%否 2 佛山市三水凤铝铝业有限公司 1,569,000.
33、00 14.07%否 3 梅州运泰玻璃有限公司 1,200,000.00 10.76%否 4 佛山市亿新贸易有限公司 894,279.88 8.02%否 5 佛山市正彰商贸有限公司 860,984.88 7.72%否 合计合计 6,926,707.07 62.11%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,113,496.84 303,090.52 267.38%投资活动产生的现金流量净额-2,067,188.04-465,937.66-343.66%筹资活动产生的现金流量净额 954,414.
34、37-41,538.91 2,397.64%现金流量分析现金流量分析：1、本年经营活动产生的现金流量净额 1,113,496.84 元，较上年同期 303,090.52 元，同比增加 267.38%，较去年同期增加 810,406.32 元，主要原因是应收账款收回的现金较上年增加 708,629.56 元。2、本年投资活动产生的现金流量净额-2,067,188.04 元，较上年同期-465,937.66 元，同比减少 343.66%，较去年同期减少 1,601,250.38 元，主要是今年公司购买梅州市梅江区东升村飞翔云计算数码港花园商业（数码港）1910 号办公房所致。3、本年筹资活动产生的
35、现金流量净额 954,414.37 元，较上年同期-41,538.91 元增加金额为 995,953.28元，同比增加 2397.64%，主要是当期收到关联方资助公司 7,294,700.00 元及归还关联方 6,298,986.00元所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 16 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金
36、融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，从管理方面来看公司资产、人员、财务、机构、业务等独立，公司控股股东没有发生变动，实际控制人仍为叶侨发，实际控制人的一致行动人为梅州市梅县区金华建筑工程有限公司、叶远才，总体具有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定，未发生重大违法、违规行为；因此，报
37、告期内不存在影响公司持续经营的情况。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(五)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施
38、是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报
39、告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况公司对合并报表范围内子公司提供担保情况 适用 不适用 公司对合并报表范围外主体提供担保情况公司对合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 单位：元 18 序序号号 被担保被担保人人 担保金额担保金额 实际实际履行履行担保担保责任责任的金的金额额 担保余额担保余额 担保期间担保期间 责任责任类型类型 被担被担保人保人是否是否为挂为挂牌公牌公司控司控股股股股东、东、实际实际控制控制人及人及其控其控制的制的企业企业 是否是否履行履行必要必要的决的决策程策
40、程序序 是否是否因违因违规已规已被采被采取行取行政监政监管措管措施施 是否是否因违因违规已规已被采被采取自取自律监律监管措管措施施 违规违规担保担保是否是否完成完成整改整改 起始起始 终止终止 1 梅州市集华装饰设计工程有限公司 1,180,000 0 1,180,000 2022年12月22日 2027年12月22日 连带 否 已事前及时履行 不涉及 不涉及 不涉及 合合计计-1,180,000 0 1,180,000-合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 担保合同履行情况担保合同履行情况 适用
41、 不适用 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）-公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 1,180,000 1,180,000 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保-公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额-公司为报告期内出表公司提供担保-应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 公司的关联公司梅州市集华装饰设计工程有限公司（以下简称“集华装饰”）因生产经营及业务发展的资金需要，向交通银行股
42、份有限公司梅县分行申请授信融资人民币 118 万元。公司以其拥有的“梅州市梅江区东升村飞翔云计算数码港花园商业（数码港）1910 号办公房”（不动产权证书编号：粤（2022）19 梅州市不动产权第 0046620 号）为集华装饰本次银行授信融资提供抵押担保。被担保方集华装饰的实际控制人叶山才（同时也是公司董事长）为公司本次对集华装饰的抵押担保提供连带责任反担保，担保期限至合同履行完毕之日止。违违规担保原因、整改情况及对公司的影响规担保原因、整改情况及对公司的影响 适用 不适用 预计担保及执行情况预计担保及执行情况 适用 不适用 (三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东
43、及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 500,000 销售产品、商品，提供劳务 11,000,000 1,468,570.38 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 11,070,000 7,323,271.43 企业集团财务公司关联交易情况企业
44、集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (五五)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合并合并标的标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关联关联交易交易 是否是否构成重大构成重大资产重组资产重组 2022-016 收购资产 办公房 2,009,209.00 否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：本次购买房产用于办公场所，是基于
45、公司经营发展及未来战略需要，不存在损害公司及股东利益的情形。(六六)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 20 实际控制人或控股股东 2019年7月31 日 挂牌 同业竞争承诺 叶侨发、叶远才出具避免同业竞争承诺函）正在履行中 实际控制人或控股股东 2019年7月31 日 挂牌 资金占用承诺 叶侨发、叶远才出具关于避免资金占用的承诺函 正在履行中 实际控制人或控股股东 2019年7月31 日 挂牌 规范关联交易承诺 叶侨发、叶远才出具规范
46、关联交易承诺函 正在履行中 董监高 2019年7月31 日 挂牌 同业竞争承诺 公司董监高出具避免同业竞争承诺函 正在履行中 董监高 2019年7月31 日 挂牌 资金占用承诺 公司董监高出具关于避免资金占用的承诺函 正在履行中 董监高 2019年7月31 日 挂牌 规范关联交易承诺 公司董监高出具规范关联交易承诺函 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要
47、求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 挂牌前，公司的股东、董事、监事、高级管理人员均出具避免同业竞争承诺函、关于避免资金占用承诺函、规范关联交易承诺函，承诺与公司不存在同业竞争，以后亦不会从事与公司相同或相似的业务；承诺以后不占用公司资金，确保公司的财务独立性；承诺若必要发生关联交易，则以公允价格进行，并履行相应的审议程序，确保合规。报告期内，上述承诺均未发生违反承诺的事项。(七七)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵
48、押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 房屋 固定资产 抵押 2,009,209.00 29.22%银行借款 21 总计总计-2,009,209.00 29.22%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构
49、股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 3,565,625 47.54%3,565,625 47.54%其中：控股股东、实际控制人 725,000 9.6667%725,000 9.6667%董事、监事、高管 290,625 3.875%290,625 3.875%核心员工 0 0%0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 3,934,375 52.46%3,934,375 52.46%其中：控股股东、实际控制人 1,450,000 19.3333%1,450,000 19.3333%董事
50、、监事、高管 871,875 11.625%871,875 11.625%核心员工 0 0%0 0%总股本总股本 7,500,000-0 7,500,000-普通股股东人数普通股股东人数 8 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份
