1、公告编号：2016-008 股份简称：国基科技股份简称：国基科技 股份代码：股份代码：430076 430076 主办券商：光大证券主办券商：光大证券 国 基 科 技 NEEQ:430076 北京国基科技股份有限公司 BNC Technologies Co.,Ltd.年度报告 2015 北京国基科技股份有限公司 2015 年度报告 第 1 页，共 111 页 公 司 年 度 大 事 记 1、2015 年 8 月，完成 2015 年第一次股票发行的备案登记手续。本次发行股票594.15 万股，筹集资金 1188.3 万元，新增 1 家法人股东。2、2015 年 9 月，完成 2015 年第二次股
2、票发行的备案登记手续。本次发行股票113.35 万股，筹集资金 340.05 万元，新增 8 位自然人股东。至此，公司注册资本达到 5000 万元。3、2015 年 10 月，中标上海振华青岛港自动化码头 AGV 系统项目。青岛港自动化码头建设项目是目前亚洲在建规模最大的集装箱全自动化码头，该项目创新了宽带无线网技术在港口行业自动化远程作业控制方面的新应用，为今后公司深入参与港口行业发展打下了良好基础。4、中石化生产信息化建设是中石化改革的基础，2015 年 10 月公司以总分排名第一的成绩入围生产信息化无线网桥选型并取得多个油田合同，目前以胜利油田为基础已将业务扩展至中原油田、河南油田、西北
3、局及江汉油田，此次入围有利于公司与中石化各油田展开更有深度和广度的合作。5、2015 年 11 月，四川省铁路产业投资集团“高速无线网络信号覆盖试验项目”通过验收，该项目满足了客运大型巴士、路政执法和交警等车辆在高速公路上进行视频图像上传、集群指挥调度和互联网接入等需求，成为互联网+高速公路的创新应用，在交通行业具有典型的推广示范作用。北京国基科技股份有限公司 2015 年度报告 第 2 页，共 111 页 6、2015 年 7 月，“新疆孔雀河普惠干渠水利自动化系统项目”通过验收，该项目解决了长达 60 多公里的孔雀河普惠干渠水利设施全天候实时高清长距离监控、闸门远程控制的难题，成为公司无线
4、产品与技术涉足水利行业自动化方面的又一成功案例。7、2015 年公司在国防工业领域业务持续增长，承担了兵器集团、电子科技集团、中船重工、航天科工集团等下属研究所多项配套生产任务、科研合同、预研合同，在全国产化单板计算机、低功耗嵌入式显示控制、多路高清视音频同步处理技术上取得重大突破。报告期末，公司已有 17 项产品列入军工型号装备。8、2015 年 12 月,取得 GB/T24001-2004 环境管理体系及 GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系认证证书，进一步完善了资质管理体系，增强了公司在业务中的竞争力。9、全年申报专利 15 项（其中发明专利 4 项），软件著作权 11 项
5、，申请商标 4 枚，并有 6 项自主研发产品通过了北京市新技术新产品认定。截至 2015 年末，公司已申报专利 54 项（其中发明专利 20 项），取得的软件著作权 47 项，国家及北京市新技术新产品 11 项，已获授权商标 2 枚。10、2015 年 6 月，公司启动跨年度的“英雄之旅”中高层及骨干员工管理系列培训，培训包括公开课、沙龙、访谈等内容，意在指导员工冲破思维局限，清晰自我目标、提高沟通能力，形成具有国基特色的有效管理方法。北京国基科技股份有限公司 2015 年度报告 第 3 页，共 111 页 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况
6、.7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3232 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十节第十节 财务报告财务报告 .4242 北京国基科技股份有限公司 2015 年度报告 第 4 页，共 111 页 释 义 释义项目释
7、义项目 释义释义 公司、母公司、国基、国基科技 指 北京国基科技股份有限公司 子公司 指 北京国基科技股份有限公司拥有其 51%（含）以上股权的公司 重庆国基 指 重庆国基测控技术有限公司 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 三会 指 董事会、监事会、股东大会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京国基科技股份有限公司公司章程 中登公司 指 中国证券登记结算有限公司 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 北京国基科技股份有限公司 2015 年度报告 第 5 页，共 1
8、11 页 第一节 声明与提示 声 明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存
9、在豁免披露情况 否 重要风险提示 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 业绩波动风险 受宏观经济环境的影响，各行业在生产信息化建设上的投资规模、投资时间、投资金额等方面存在一定的不确定性，公司存在着因市场需求变动而引发的业绩波动风险。短期现金流风险 公司主要客户群体为军工、石油、港口、交通、水利、农业、公安等行业，行业特点造就生产经营呈现一定的季节性特征，主要表现为每年上半年收入和利润较低，下半年收入和利润较高，上下半年呈现经营性现金流前紧后松的状态，此外受宏观经济环境影响，石油、政府等行业相北京国基科技股份有限公司 2015 年度报告 第 6 页，共 1
10、11 页 关项目回款难度加大，公司存在短期现金流发生困难的风险。研发失败的风险 物联网技术的高速发展要求公司的核心技术具备快速发展和迭代的能力，产品多元化和个性化需求的开发压力不断加大，同时公司所开发的国防信息化软硬件产品对应用场景、应用环境、技术要求、产品质量等方面的要求也比较高，导致研发难度大，研发失败的风险系数较高。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京国基科技股份有限公司 2015 年度报告 第 7 页，共 111 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京国基科技股份有限公司 英文名称及缩写 BNC Technologies Co.,Ltd 证券简称 国基科技 证券代码
11、430076 法定代表人 陈正伟 注册地址 北京市海淀区上地信息路 1 号（北京实创高科技发展总公司 1-1 号）01-1 幢4 层 A 栋 4 层 办公地址 北京市海淀区上地信息路 1 号（北京实创高科技发展总公司 1-1 号）01-1 幢4 层 A 栋 4 层 主办券商 光大证券股份有限公司 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王荣前、刘永 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界 A 座 24 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 陈星 电话 010-62986400
12、传真 010-82895211 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区上地信息路 1 号（北京实创高科技发展总公司 1-1 号）01-1 幢 4 层 A 栋 4 层 100085 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2010-12-8 行业（证监会规定的行业大类）信息服务行业 主要产品与服务项目 公司主要提供国防信息化软硬件产品及物联网整体解决方案，包括嵌入式计算机系列产品、专用系统和设备、软硬件产品的定制研发服务、物联网平台软件系列产品、宽带无线系列产品、系统解决方案及技术服务等。
13、普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）50,000,000 控股股东 陈正伟、尹义文 实际控制人 陈正伟、尹义文 四、注册情冴 北京国基科技股份有限公司 2015 年度报告 第 8 页，共 111 页 项目 号码 报告期内是否变更 统一社会信用代码证 911101087675309042 是 注：根据国家“三证合一”登记改革制度要求，公司于 2015 年 10 月 16 日完成了公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证的“三证合一”工作，公司注册号改为统一社会信用代码，公司税务登记证及组织机构代码证由工商局收回。北京国基科技股份有限公司 2015 年度报告 第 9 页，共 111 页
14、 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入（元）133,752,794.78 111,109,885.67 20.38%毛利率%43.91%44.12%-0.48%归属于挂牌公司股东的净利润（元）18,069,630.38 14,447,856.17 25.07%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）13,447,877.12 10,452,184.49 28.66%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.19%14.27%20.46%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性
15、损益后的净利润计算）12.79%10.33%23.81%基本每股收益（元/每股）0.40 0.34 17.65%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计（元）176,619,316.87 151,881,983.40 16.29%负债总计（元）64,006,899.22 45,215,815.58 41.56%归属于挂牌公司股东的净资产（元）113,500,711.30 107,380,151.52 5.70%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）2.27 2.50-9.20%资产负债率%36.24%29.77%21.73%流动比率 2.42 2.93-17.
16、41%利息保障倍数 17.04 37.39-54.43%（三）营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）12,702,543.36 4,881,268.69-应收账款周转率 2.08 2.32-存货周转率 4.24 3.98 -（四）成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%16.29%14.83%-营业收入增长率%20.38%11.29%-净利润增长率%26.79%24.46%-（五）股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）50,000,000.00 42,925,000.00
17、 16.48%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-北京国基科技股份有限公司 2015 年度报告 第 10 页，共 111 页（六）非经常性损益 项目项目 金额（元）金额（元）非流动性资产处置损益-3,583.53 计入当期损益的政府补助 4,391,623.08 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益 117,000.00 处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 934,573.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,917.79
18、 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,437,695.21 所得税影响数 815,941.95 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 4,621,753.26 北京国基科技股份有限公司 2015 年度报告 第 11 页，共 111 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司是国防信息化软硬件产品和物联网产品及整体解决方案提供商。主营业务主要包括两部分：第一部分面向军工科研院所及军队，为武器装备系统提供高性能、高可靠性、抗恶劣环境的软硬件产品和定制研发服务；第二部分面向民用领域，为石油、港口、交通、水利、林业、农业、公安等行业提供物联网产品
19、及整体解决方案。（一）研发及生产模式 公司拥有完整独立的研发体系，通过持续跟踪和掌握技术发展和应用趋势、市场需求和行业发展现状，并结合公司业务规划进行新产品开发、定制开发以及产品技术升级，同时公司还与军工科研院所建立有联合研发机制。产品生产方面公司采用外协加工为主自有生产为辅的方式。（二）销售模式 公司已建立以用户为中心、以行业、产品、区域为支点的的立体营销模式，行业经理、产品经理和区域经理相互协调、密切配合，从行业应用、产品技术、敏捷服务等方面满足用户需求。公司在业务拓展方面以直销为主。（三）采购模式 公司根据客户订单及研发和生产计划采用持续分批形式向供应商采购。按质量管理体系要求制定供应商
20、选择、评价控制程序、采购和外包管理控制程序等，由满足质量体系要求的合格供应商提供产品和服务。目前，公司已与一些规模较大的供应商建立了长期良好的战略合作关系，拥有稳定的供货渠道。（四）技术服务模式 公司为客户提供技术支持、技术工程、技术维护、系统升级等服务，主要面向服务对象深入调研需求，掌握技术发展和应用趋势，进行技术交流，为客户制定和提供可实现的、满足客户需求的整体解决方案，并根据客户订单提供技术工程实施、技术支持等服务。（五）管理模式 公司建立了包括股东大会、董事会、监事会在内的健全的法人治理结构，设有总经理、副总经理、职能中心，职能部门以及各地办事处和项目部等多级管理组织架构。其中职能中心
21、包含研发生产中心、销售中心、技术支持中心、商务中心和管理中心，分别负责研发生产、市场营销、技术支持与技术工程、采购管理、合同管理和物流管理，以及质量管理、企业发展、行政人事、财务等内部管理。除北京总部以外，公司在山东、安徽、上海、新疆、云南、四川、陕西、广东等地建有办事处，还建有长庆油田、中原油田、胜利油田、塔里木油田项目部。公司实行预算决算制度，总公司与分公司实行财务统一核算，子公司执行北京国基科技股份有限公司 2015 年度报告 第 12 页，共 111 页 财务独立核算。公司收入的主要来源是系统集成占 64.18%，产品销售和技术性收入占 35.45%。报告期内，公司商业模式与上一年度无
22、重大变化。年度内变化统计：事项事项 是是或否或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年 4 月 1 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了2014 年总经理工作报告，报告中对2015 年需要重点开展的工作进行了阐述。在宏观经济环境日趋复杂的大背景下，2015 年公司管理团队及全体员工团结努力，采取多项措施，完成了年度经营计划。1.年度经营情况 全年实现营业收
23、入 13,375.28 万元，较上年增长 20.38%；实现净利润 1,789.53 万元，较上年增长26.79%：其中母公司实现营业收入 13,374.13 万元，实现净利润 1,822.13 万元，较上年分别增长 20.98%和 23.4%。2.市场营销方面 2015 年受宏观环境影响，市场情况有所变化，主要表现为：一方面，受国际油价的持续下跌等因素的影响，石油行业在生产信息化建设的投资规模、投资金额、项目立项时间、回款周期等方面存在不确定性；另一方面，随着军队改革步伐的加快、国防信息化建设的推进以及军民融合的深度发展，民营企业参与军队现代化建设的空间越来越大，同时伴随着“互联网+”、“一
24、带一路”等国家战略的部署和落地，打造智慧港口、智慧交通、智慧林业、智慧农业等方面的需求更加强烈，港口、水利、交通、林业、农业、公安等行业对物联网应用的需求持续增长，市场前景非常广阔。公司认真分析了市场环境变化，积极稳妥地采取了调整和应对措施，不仅营业收入和净利润取得了20%以上的增长，还为今后几年的快步发展打下了很好的市场基础：（1）在公司总营业收入中，中石油、中石化及中海油行业客户的总占比在 35%-40%左右，虽然 2015年石油行业受到的冲击和影响较大，但公司还是凭借对用户需求的深刻理解、丰富的行业应用经验和深厚的客户基础，扎实工作，将石油行业总营业额较上年提升了 1300 余万元。20
25、15 年 10 月公司还以总分排北京国基科技股份有限公司 2015 年度报告 第 13 页，共 111 页 名第一的成绩入围中石化生产信息化无线网桥选型，对公司将业务扩展至中石化全部油田并展开更有深度和广度的合作，以及未来 3-5 年公司在油田业务上的发展和布局奠定了很好的基础。（2）落实公司发展战略，调整内部组织结构，成立军工事业部，加大研发投入和市场投入，2015 年公司在国防工业领域的营业额持续增长，报告期末已有 17 个产品进入型号项目，多项产品实现批量销售，同时公司还承担了兵器集团、电子科技集团、中船重工、航天科工集团等下属研究所多项科研和预研项目，为公司持续性地在军工行业取得更大业
26、绩打下了坚实的基础。（3）随着“互联网+”、“一带一路”、“中国制造 2025”等一系列国家战略的落地与推进，公司敏锐地捕捉市场信息，认真分析市场变化，调整市场策略，报告期内在稳定石油行业业务规模的同时，加大了对一些重点行业的市场投入力度，并凭借优质的产品、技术资源、技术服务能力以及对行业应用的深刻理解，为行业客户提供物联网技术整体解决方案，保证了营业额稳步提升。报告期内公司创造了很多典型项目案例，如上海振华青岛港自动化码头 AGV 系统项目、四川省铁路产业投资集团高速无线网络信号覆盖试验项目、新疆孔雀河普惠干渠水利自动化系统项目、民航局项目等，对今后在这些重点行业发展客户，推广应用案例，取得
27、新订单，创造新的业务增长点具有很好的促进作用。3.研发生产方面 报告期内公司进一步明确了军工电子和软件平台两个研发战略发展方向，一系列预研、在研、生产项目有序展开，在重要产品和项目的研发方面均取得了显著成绩。（1）军工电子对应用场景、应用环境、技术要求、产品质量等方面的要求比较高，研发难度较大，公司凭借优秀的研发团队、丰富的技术积累、努力创新的精神，报告期内在全国产化高性能单板计算机、低功耗嵌入式显示控制、多路高清视音频同步处理技术上取得重大突破，并完成了相应的产品研制和定型交付。报告期内公司承担了兵器集团、电子科技集团、航天科工集团下属研究所的 10 项定型产品生产任务；与中船重工、航天科工
28、集团下属研究所签订了 8 项科研合同；针对兵器集团、航天科工集团下属研究所的需求开展了 5 项预研项目。（2）软件平台方面一系列重点项目产品的研发、预研均取得重大进展，如 GSTone 综合集群调度系统发布 4.0 版本，增加了基于 VOIP 协议的语音、视频通话功能，语音、视频会议功能，同时完善了地图定位及界面操作，大大的改善了用户体验并极大的增强了产品的竞争力，为产品在公安、司法、林业等行业的销售打下了坚实的基础；eNMS 无线综合网管系统在增加多项新功能的情况下推出了英文版本，为产品销售海外做好了充足准备；“物-机-人-大数据”物联网通用平台（GIMAC 可视化智能管控产品）的前期调研论
29、证和立项也已完成，并已确立了该产品将作为公司未来民品领域重点研发方向。此外，公司研发团队还在电子武器系统的效能评估评测、测试性设计、技术状态管理等方面进行了前期的预研策划工作，取得了不错的进展，有望打造出电子武器系统全生命周期管理的新的专业方向。北京国基科技股份有限公司 2015 年度报告 第 14 页，共 111 页（3）报告期内公司取得了丰富的技术积累和技术成果，共申报专利 15 项（含 4 项发明专利），软件著作权 11 项，北京市新技术新产品认定 6 项。截止报告期末，公司共申请专利 54 项（其中发明专利 20项），软件著作权 47 项，国家及北京市新技术新产品 11 项。4.其他方
30、面工作（1）报告期内提供和实施了多个创新性强、复杂度高、规模较大、有推广意义的技术方案和应用工程案例，为客户提供了技术质量高、工程服务好、技术支持快捷的服务，取得了很好的客户满意度，同时技术人员的项目管理能力、技术水平，以及在技术方案、技术工程、技术维护等方面的质量、效率上均有显著提升。（2）加强了合格供应商管理，按质量管理体系要求进行供应商选择、评价控制、外包管理控制等，降本增效方面取得一定成果；加强合同管理，优化合同模板、强化合同评审、把控进度执行、进行风险控制；提升物流管理，严把货品出入库关，提升发货效率和准确率。（3）进一步提高了客户满意度，通过对行业的深入理解和丰富经验，充分了解客户
31、需求，从提供优质的技术方案、合理价格、优质工程、快捷维护、技术服务、信息交流等多角度满足客户多方位需求，公司每年均进行客户满意度调查，对不满意情况进行跟踪处理。（4）加强质量管理，在体系制度、流程完善、过程管理、检验管理、不合格品管理、质量宣贯等多方面深入开展工作，确保了产品质量稳定可控，提高了各项工作的质量和效果。报告期内公司除完善了质量部人员配备以外，还聘请了外部专家做质量顾问，以加强此方面的工作。（5）加强全面预算管理，拓宽财务分析思路，提高财务预决算水平；合理安排和控制资金使用，保证了年度内现金流量基本顺畅；采取各项措施加强应收账款管理，促进应收账款回收，将应收账款控制在合理可控范围内
32、；充分利用税收优惠政策，促进公司发展。（6）公司是国家级高新技术企业，已取得 GJB9001B-2009 武器装备质量体系认证和其他三项军工资质，还具备信息系统集成三级、安防工程企业一级、无线电发射设备型号核准、进出口贸易、中关村信用评级（AZC+）资质等，年度内又新增了 GB/T24001-2004 环境管理体系及 GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系认证证书，为企业持续开展国防电子和物联网应用业务、展示公司综合实力提供了良好的证明。（7）继续推进落实了组织结构调整和关键岗位的人员调整，完成了第一次核心员工认定，并对 5 位核心员工，会同 1 位高管和 2 位监事实施了股权激励
33、。（8）关注人才的选、育、用、留，坚持外部引进与内部培养相结合，组织开展“英雄之旅”中高层及骨干员工管理系列培训及其他各类专项培训，继续推进绩效面谈，充分发挥党支部、工会、员工活动小组的作用，宣传公司价值观和文化，增强员工凝聚力。至报告期末，公司党支部已连续 7 年荣获“先进基层党组织”荣誉称号，多名党员荣获“优秀党务工作者”、“优秀党员”等称号，对于推动党支部建设和企北京国基科技股份有限公司 2015 年度报告 第 15 页，共 111 页 业发展发挥了重要作用。（9）公司通过积极参与行业协会/联盟活动，了解行业动态，跟踪市场前沿，加强优质资源整合，加强对外宣传。报告期内公司被中国指挥与控制
34、学会指定为“军民融合协同创新中心”，公司主管研发的副总经理何代钦先生还被选为中国计算机学会抗恶劣环境计算机专委会委员。至年度末，公司已是 24 个行业协会/联盟的会员单位。（10）公司自主开发的“多通道视频/音频测试系统”获得 2015 年度海淀区军民融合专项资金立项支持 120 万元。报告期内，取得政府基金支持的“多媒体集群通信系统”和“基于物联网的采油生产过程监测系统”两个科研项目完成验收，并已在公安、电信、气象、石油行业的信息化建设中得到应用。（11）2015 年公司通过全国中小企业股份转让系统平台进行了二次定向增发，注册资本达到 5000 万元。结合证券市场发展情况及公司做市计划调整，
35、2015 年没有完成做市。1.1.主营业务分析主营业务分析（1 1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 营业收入 133,752,794.78 20.38%100.00%111,109,885.67 11.29%100.00%营业成本 75,018,982.70 20.82%56.09%62,092,808.50 4.20%55.88%毛利率%43.91%-44.12%-管理费用 22,431,059.80 10.43%16.77%20,31
36、3,123.30 14.33%18.28%销售费用 17,453,504.03 19.87%13.05%14,560,265.75 12.75%13.10%财务费用 1,295,197.28 192.58%0.97%442,685.78-34.20%0.40%营业利润 15,778,325.72 40.11%11.80%11,261,622.79 9.45%10.14%营业外收入 5,162,746.73 -5.43%3.86%5,458,966.91 58.76%4.91%营业外支出 5,501.32 -90.50%0.00%57,899.24 1019.52%0.05%净利润 17,895
37、,320.44 26.79%13.38%14,113,750.86 24.46%12.70%项目重大变动原因：1、营业收入同比增长 20.38%，主要原因是公司大力发展军工电子产品和软件平台产品的销售业绩有较大幅度提高，较 2014 年同类业务增长了 54.50%。2、财务费用同比增长 192.58%，主要原因是为补充流动资金需要，报告期内公司增加了银行贷款额度，产生利息支出 130.55 万元，较上年的 45.79 万元有大幅增加。3、营业外支出同比降低 90.50%，主要原因是上期存在一项偶发性的税收滞纳金支出 5.76 万元，而本期滞纳金支出为 0.19 万元。4、营业利润同比增长 40
38、.11%,主要原因在于公司加强了运营管理水平，在实现营业收入增长 20.38%北京国基科技股份有限公司 2015 年度报告 第 16 页，共 111 页 的同时，将管理费用增长率控制在 10.43%，进而提升了 2015 年度营业利润率。（2 2）收入构成分析收入构成分析 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 133,252,794.67 75,018,982.70 110,652,107.67 62,092,808.50 其他业务收入 500,000.11-457,778.00-合计：133,
39、752,794.78 75,018,982.70 111,109,885.67 62,092,808.50 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 系统集成 85,840,670.47 64.18%79,964,202.99 71.97%产品销售及技术性收入 47,412,124.20 35.45%30,687,904.68 27.62%资金利息 500,000.11 0.37%457,778.00 0.41%合计 133,752,794.78 100.00%111,10
40、9,885.67 100.00%备注：为准确、客观的反映公司收入构成，本年度审计报告将公司销售的自研软硬件产品及与之相关的技术性收入合并列报，为与上期收入进行对比，本报告将上期的“产品销售”和“技术服务”两项合并列示为“产品销售及技术性收入”的上期收入金额。收入构成变动的原因 报告期内，公司的收入构成有所变动，系统集成类的营业收入占比较上期降低了 7.79%，产品销售与技术性收入占比较上期提高了 7.83%，主要原因在于，一方面物联网信息系统集成与服务的业务量稳中有增，较上期增长了 7.35%；另一方面，公司的军工电子产品和软件平台产品大幅提高，较上期增长了 54.50%，成为了公司的主要业绩
41、增长点。资金利息方面，公司向成都红杉谷置业股份有限责任公司（以下简称“红杉谷”）提供的 1000 万元借款，报告期内取得了 50 万元的利息收入。注：经公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过关于向成都红杉谷置业股份有限责任公司提供借款的议案，公司与红杉谷公司签订借款合同，向其提供借款 1000 万元，借款期限 18 个月，借款年利率为 8%。2015 年 4 月 22 日，公司召开 2014 年度股东大会审议通过关于将向成都红杉谷置业股份有限责任公司提供的借款降息及延期的议案，为保证借款及相关利息的顺利回收，经与红杉谷公司商定，自 2014 年 12 月 21 日起将借款利率下调至年利率
42、 5%，并将借款期限延期至 2016 年 6 月 30 日止。（3 3）现金流量状况现金流量状况 项目项目 本期金额本期金额（元）（元）上期金额上期金额（元）（元）经营活动产生的现金流量净额 12,702,543.36 4,881,268.69 投资活动产生的现金流量净额 -432,418.70 -1,389,625.46 筹资活动产生的现金流量净额 -9,904,572.49 -1,033,416.11 现金流量分析：北京国基科技股份有限公司 2015 年度报告 第 17 页，共 111 页 报告期内，本年度经营活动产生的现金流量净额为 1270 万元，净利润为 1789 万元，存在 519
43、 万元的差异，主要原因是虽然报告期内营业收入增加，但由于回款账期原因，应收账款也相应增加，尚未同步带来现金流入，导致二者存在差异。1、经营活动方面，因公司与供应商的谈判能力有所提高，合作关系加强，供应商支持力度更大，给予了较长的付款帐期，导致本期“购买商品、接受劳务支付的现金”较上期大幅减少，是本期经营活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因。2、投资活动方面，本期产生的现金流量净额同比减少的主要原因是，固定资产、无形资产投入金额较上期减少了 21.61%。3、筹资活动方面，本期产生的现金流量收支金额较上期变动加大，主要原因是公司于 2015 年 5 月份派送了现金股利 2704.28 万元，
44、较上期现金股利发放金额 257.55 万元大幅增加。此外，报告期公司还通过定向发行股票募集资金 1509.37 万元。（4 4）主要客户情况主要客户情况 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额（元）（元）年度销售占比年度销售占比 是否存在是否存在 关联关系关联关系 1 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司 20,340,287.88 15.21%否 2 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物资供应处 18,956,861.39 14.17%否 3 中国电子科技集团公司第二十七研究所 12,303,113.20 9.20%否 4 北方自动控制技术研究所 8,686,601.05 6.4
45、9%否 5 中国电子科技集团公司第五十四研究所 5,663,005.95 4.23%否 合计合计 65,949,869.47 65,949,869.47 49.30%49.30%-（5 5）主要供应商情况主要供应商情况 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额（元）（元）年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在 关联关系关联关系 1 以色列瑞赢公司 13,020,849.15 26.02%否 2 以色列奥维通公司 6,858,292.69 13.71%否 3 北京兴科远景科技有限公司 2,202,478.67 4.40%否 4 北京宏亦信科技有限公司 1,715,598.27 3.4
46、3%否 5 深圳市宇隆移动互联网有限公司 1,497,764.94 2.99%否 合计合计 25,294,983.72 25,294,983.72 50.55%50.55%-（6 6）研发支出研发支出 项目项目 本期金额本期金额（元）（元）上期金额上期金额（元）（元）研发投入金额 9,925,118.59 9,016,061.00 研发投入占营业收入的比例 7.42%8.11%（7 7）重大合同重大合同情况情况 1、2015 年 12 月 27 日，公司与中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物资供应处签署“中石化油气生产信息化无线网桥物资采购合同”，合同金额为 27,740,303.65 元
47、，目前该合同正在执行中。北京国基科技股份有限公司 2015 年度报告 第 18 页，共 111 页 2、2015 年 9 月 8 日，公司与博尔塔拉蒙古自治州林业局签署“博州林业局道路卡口无线智能管控项目购销合同”，合同金额为 3,198,500 元，目前该合同正在执行中。3、2015 年 12 月 2 日，公司与 Radwin Ltd.签署“无线接入设备”采购合同，合同金额为 443,867.43美元，该合同已执行完毕。2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占总资产比重的占总资产比重的增减增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总
48、资产的比重的比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 21,085,154.96 5.57%11.94%19,973,100.97 25.03%13.15%-1.21%应收账款 77,288,175.47 50.81%43.76%51,250,035.99 15.43%33.74%10.02%存货 30,689,587.33 -5.41%17.38%32,444,533.27 38.48%21.36%-3.99%长期股权投资-固定资产 20,290,985.03 -4.24%11.49%21,190,040.05 5.57%13.95%-2.46%在建工程-短
49、期借款 12,350,000.00 37.22%6.99%9,000,000.00 28.57%5.93%1.07%长期借款-资产总计 176,619,316.87 176,619,316.87 16.29%16.29%100.00%100.00%151,881,983.40 151,881,983.40 14.83%14.83%100.00%100.00%-资产负债项目重大变动原因：1、报告期末应收账款较上期末增长了 50.81%，主要原因是公司于 12 月份确认了中石化胜利油田分公司的营业收入 1894 万元，款项尚未收回，导致报告期末应收账款余额增加。2、报告期末短期借款较上期末增长了
50、37.22%，主要是因经营需要，为补充流动资金，报告期内公司取得了 3645 万元的短期借款，截至报告期末，根据借款合同约定，还有 1235 万元尚未到期，较上年末余额有所增加。3.3.投资状况分析投资状况分析(1)(1)主要控股子公司、参股公司主要控股子公司、参股公司情况情况 1、控股子公司：重庆国基测控技术有限公司 注册资本为 167 万元，其中母公司持股 85.17 万元，占比 51%，公司控股股东、实际控制人陈正伟持股 31.83 万元，占比 19.06%。其主营业务包括：测控系统、测控部件、传感器、仪器仪表、计算机软件的开发和销售。报告期内，公司与控股子公司重庆国基测控技术有限公司有
