1、1 公告编号：2023-006 2022 年度报告 华信设计 NEEQ:873070 广西华信工程设计股份有限公司 Guangxi Huaxin Engineering Design Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 1 1、板块拓建、板块拓建 2022 年，成立了第八分公司、第九分公司及事业二部。目前公司共 8 个专业院、33 个分公司（遍布全国 7 个省份）、3 个子公司。公司拥有资质合计 11 个，设计类甲级资质 3个、乙级资质 5 个、丙级资质 1 个，施工类贰级资质 1 个、叁级资质 1 个。2 2、荣获奖项、荣获奖项 2022 年，公司积极参加上级主管部门组织的各类
2、评选活动，荣获“广西勘察设计协会会员位诚信评估 AAA 级”、“2021 年度广西工程勘察 50 强企业”、“2021 年度广西工程设计50 强企业”等荣誉和奖项，具体如下表：序号序号 荣誉称号荣誉称号 颁发单位颁发单位 颁发时间颁发时间 1 广西勘察设计协会会员位诚信评估 AAA 级 广西勘察设计协会 2022 年 12 月 2 广西勘察设计协会会员单位先进企业 广西勘察设计协会 2022 年 2 月 3 2021 年度广西工程勘察 50 强企业 广西勘察设计协会 2022 年 10 月 4 2021 年度广西工程设计 50 强企业 广西勘察设计协会 2022 年 10 月 5 2022 中
3、国东盟建筑业暨高品质人居环境博览会参展工作作出积极贡献 广西勘察设计协会 2022 年 11 月 6 右江民族医学院中心校区西区建设项目规划方案规划设计 2021 年度百色市优秀规划设计一等奖 百色市建筑业协会 2022 年 4 月 7 右江民族医学院中心校区西区建设项目（EPC)工程总承包一综合学生食堂项目设计 2021 年度百色市优秀工程设计一等奖 百色市建筑业协会 2022 年 4 月 8 右江民族医学院中心校区西区建设项目(EPC)工程总承包一16号学生公寓楼设计2021年度百色市优秀工程设计二等奖 百色市建筑业协会 2022 年 4 月 9 右江民族医学院中心校区西区建设项目（EPC
4、）工程总承包研究生综合楼设计 2021 年度百色市优秀工程设计二等奖 百色市建筑业协会 2022 年 4 月 10 防城港市第一人民医院住院综合楼 2020-2021 年度国家优质工程奖 中国施工企业 管理协会 2021 年 12 月 11 幸福嘉园(二期)工程 2022 年度第二批河池市建筑施工安全文明工地 河池市建筑业 联合会 2022 年 11 月 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1
5、717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .121121 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
6、个别及连带责任。公司负责人叶成东、主管会计工作负责人陈述及会计机构负责人（会计主管人员）陈述保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告
7、 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 房地产住宅市场调控引致的风险 2010 年以来，政府陆续出台了一系列政策措施，逐步加大了对房地产住宅市场的调控力度，未来，如果政府进一步加大对房地产住宅市场的政策调控，并进而影响到房地产住宅市场的投资规模，则建筑设计行业的经营业绩将会受到一定的负面影响。市场竞争风险 随着国家对建筑设计企业资质管理的不断强化，行业内呈现资源向优势企业集中的趋势，在一定程度
8、上加剧了市场上优势企业之间的竞争程度。如果建筑设计企业不能采取有效措施应对激烈的市场竞争、不能加强科技创新和提高服务态度，有可能会对业务拓展和市场地位造成不利影响。人才流失风险 公司属于技术密集型行业，所拥有的专业人才数量和素质对公司的发展很关键。如果公司不出台一些有效的人力资源考核体系，对核心员工和技术骨干进行改革的绩效考核，一旦核心技术人员及优秀管理人才一旦流失，仍会给公司带来不利的影响。分公司管理风险 目前公司处于急速（有序）的扩张阶段，分公司的增长，不仅需要派驻优秀的管理人员推动分公司的运转，而且对总公司的经营水平和管理能力提出了更高的要求。若总公司不能完全有效的管控分公司，分公司相关
9、流程与制度不能有效执行，一旦经营中出现重大违法行为，将有可能5 对整个公司资质产生影响，进而对公司的持续经营能力会产生不利影响。公司治理风险 股份公司“三会一层”架构建立时间较短，而公司管理层对相关制度完全理解和全面执行将有个过程，因此，短期内公司治理仍存在不规范的风险。应收账款风险 报告期内，应收账款净额为 53,699,675.54 元，占同期末总资产金额的72.55%。随着业务规模的扩大，公司应收账款规模可能仍将保持在较高水平，若下游客户出现违约，导致大额应收账款无法收回，将对公司业绩和生产经营产生较大影响。业务区域较为集中的风险 报告期内，公司营业收入主要来自于广西自治区，广西自治区主
10、营业务收入占比为 89.77%，客户分布较为集中。如果上述区域环境发生不利变化，对公司的需求量下降，且公司不能进一步开拓新的区域市场，将可能对公司持续快速发展产生不利影响。短期偿债风险 报告期末，公司的流动比率为 1.33，速动比率为 1.20，随着公司业务规模和盈利能力的提高上述指标有一定程度的改善，但流动资产中应收账款占比较大，应收账款净额占流动资产的比例达到了 78.43%，而货币资金为 5,552,239.64 元，金额较小。如果未来经济形势恶化，出现银行和供应商集中要求公司偿付资金的极端情况，公司经营将可能面临风险短期偿债风险。高新技术企业认定风险 公司目前拥有的高新技术企业认定有效
11、期为三年，2020 年至 2023 年内可享受所得税率为 15%的税收优惠。如果未来两年公司的研发投入占比仍较低，公司未能继续取得高新技术企业认定资格，将无法继续享受所得税率为 15%的税收优惠，公司经营业绩将会受到影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司、本公司、股份公司、华信设计 指 广西华信工程设计股份有限公司 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 报告期、本报告期、年度 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 董事会 指 广西华信工程设计股份有限公
12、司董事会 股东会 指 广西华信工程设计股份有限公司股东会 监事会 指 广西华信工程设计股份有限公司监事会 华峻信 指 南宁市华峻信企业管理中心（有限合伙）华嵘信 指 南宁市华嵘信企业管理中心（有限合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 广西华信工程设计股份有限公司章程 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广西华信工程设计股份有限公司 英文名称及缩写 Guangxi Huaxin Engineering Design Co.,Ltd.Huaxin Engineering Design 证券简称 华信设计 证券代码 873070 法定代表人 叶
13、成东 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陈述 联系地址 南宁市民族大道 143 号德瑞大厦 1011 号房，邮编 530028 电话 0771-3196983 传真 0771-3196983 电子邮箱 公司网址 办公地址 南宁市民族大道 143 号德瑞大厦 1011 号房 邮政编码 530028 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 南宁市民族大道 143 号德瑞大厦 1011 号房 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 7 月 24 日 挂牌时间 2018 年 12 月 27 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类
14、）科学研究和技术服务业（M）-专业技术服务业（M74）-工程技术（M748）-工程勘察设计（M7482）主要业务 提供建筑工程设计、市政工程设计、园林景观设计、岩土工程勘察设计、城市规划编制、地基基础工程施工、装修设计、工程造价咨询业务、建设工程监理、房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包等相关服务。主要产品与服务项目 建筑工程设计、市政工程设计、园林景观设计、岩土工程勘察设计、城市规划编制、地基基础工程施工、装修设计、工程造价咨询业务、建设工程监理、房屋建筑和市政基础设施项目工程总承7 包等相关服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,800,000 优先股总股
15、本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（叶成东、叶成海），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91450103677721184L 否 注册地址 广西壮族自治区南宁市青秀区民族大道 143 号 否 注册资本 10,800,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区金沙门路 32 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西南证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师
16、姓名及连续签字年限 温安林 黄群 2 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 78,850,731.17 93,024,537.96-15.24%毛利率%24.10%21.97%-归属于挂牌公司股东的净利润 511
17、,377.77 1,759,114.55-70.93%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 253,338.96 1,417,116.13-82.12%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.62%9.56%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.30%7.70%-基本每股收益 0.04 0.14-71.43%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 74,014,605.13 60,795,600.97 21.74%负债总计 54,231,214.90 4
18、1,507,220.01 30.65%归属于挂牌公司股东的净资产 19,788,315.41 19,276,937.64 2.65%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.83 1.81 1.10%资产负债率%（母公司）73.02%68.05%-资产负债率%（合并）73.27%68.27%-流动比率 1.33 1.48-利息保障倍数 1.26 2.77-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-271,447.03 6,349,677.82-104.27%应收账款周转率 1.33 2.12-存货周转率 0.00 0.00-9 (四
19、四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%21.74%4.82%-营业收入增长率%-15.24%-22.61%-净利润增长率%-71.56%-22.94%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,800,000 10,800,000 0%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0%计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金
20、额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）536,843.91 委托投资收益 6.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-192,174.97 非经常性损益合计非经常性损益合计 344,674.97 所得税影响数 86,636.16 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 258,038.81 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯
21、调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 2021 年 12 月 31 日，财政部发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号，以下简称“解释 15 号”），解释 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。2022 年 12 月 13 日，财政部发布了企业会计准则解释第 16 号（财会202231 号，以下简称“
22、解释 16 号”），解释 16 号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司本年度未提前施行该事项相关的会计处理；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初（即 2021 年 1 月 1 日）至解释施行日（2022 年 12 月 13 日）之间发生的适用解释 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权
23、资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，本公司按照解释 16 号的规定进行处理。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、采购模式 公司采购主要分为项目类采购和非项目类采购，项目类采购主要包括劳务采购、业务分包、图文制作和材料采购等方面的采购。非项目类采购主要包括公司的日常办公用品、固定资产等。2、生产模式 公司基于客户的需求提供工程设计、工程勘察、工程施工等各专业服务，公司获取有意向的项目后组织项目组进行现场调研评估，通过评估后正式接受客户的委托，与客户签订业务合
24、同。3、销售模式 公司主要通过招投标和客户直接委托等方式获取项目并提供服务，主要销售流程为：（1）公司通过参与招投标取得项目的方式为参与公开招标和邀请招标，其中公开招标信息来源于各种公开信息渠道；邀请招标信息来源于公司已建立的其他信息渠道、客户关系及品牌优势、知名度，公司接受招标邀请，参加投标。（2）客户直接委托方式是基于公司区域竞争优势、品牌知名度以及市场拓展获取业务，业主直接委托公司进行工程勘察、设计、施工业务。4、盈利模式 公司主要通过定价和成本控制的方式实现盈利。公司根据销售模式不同采取不同定价模式，公司承接的业务由业务部门编制项目收支预算，并确定项目的利润率，按照项目预算严格把控生产
25、环节的支出，以达到控制成本的目的，从而实现项目预算利润率。与创与创新属性相关的认定情况新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 详细情况 公司于 2020 年 9 月 10 日获得广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅、国家税务总局广西壮族自治区税务局认证的 高新技术企业证书，证书编号为 GR202045000170，资质有效期限三年，公司作为高新技术企业，企业所得税享受 15%的优惠税率。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否
26、发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 12 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 5,552,239.64 7.50%4,598,115.46 7.56%20.75%应收票据 0.00%0.00%0.00%应收账款 53,699,675.54 72.55%45,205,248
27、.00 74.36%18.79%存货 0.00%0.00%0.00%投资性房地产 0.00%0.00%0.00%长期股权投资 0.00%0.00%0.00%固定资产 750,423.49 1.01%767,299.47 1.26%-2.20%在建工程 0.00%0.00%0.00%无形资产 199,327.62 0.27%283,342.43 0.47%-29.65%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 11,892,826.26 16.07%10,000,000.00 16.45%18.93%长期借款 1,208,333.17 1.63%0.00 0.00%0.0
28、0%应付账款 13,034,748.78 17.61%5,389,150.78 5.79%141.87%合同负债 6,113,314.74 8.26%5,151,062.49 5.54%18.68%应付职工薪酬 6,803,828.96 9.19%3,479,345.56 3.74%95.55%资产总额 74,014,605.13 100.00%60,795,600.97 65.35%21.74%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期应付账款较上年增加 141.87%是由于受市场影响，资金回笼较慢，支付给各供应商款项周期变长，造成应付账款金额增加。2 2、营业情况营业情况分
29、析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 78,850,731.17-93,024,537.96-15.24%营业成本 59,845,780.81 75.90%72,589,285.51 78.03%-17.56%毛利率 24.10%-21.97%-销售费用 1,959,210.35 2.48%2,170,919.62 2.33%-9.75%管理费用 11,984,057.05 15.20%10,919,865.68 11.74%9.75
30、%研发费用 3,342,437.85 4.24%4,440,582.64 4.77%-24.73%13 财务费用 1,185,638.32 1.50%1,096,288.01 1.18%8.15%信用减值损失-283,612.64-0.36%-21,335.00-0.02%1229.33%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他收益 536,843.91 0.68%464,515.61 0.50%15.57%投资收益 6.03 0.00%0.00 0.00%0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00
31、%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 490,381.26 0.62%1,844,908.20 1.98%-73.42%营业外收入 40,724.46 0.05%61,212.39 0.07%-33.47%营业外支出 232,899.43 0.30%106,722.29 0.11%118.23%净利润 495,009.27 0.63%1,740,557.87 1.87%-71.56%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、信用减值损失比上年同期增加的原因是由于本年度应收账款回笼较慢，应收账款账龄有所延长，计提的坏账准备相应增加。2、
32、其他收益比上年同期增加的原因是本年度享受了“国家关于进一步支持和促进重点群体创业就业有关税收政策”，获得了增值税抵减优惠。3、营业利润和净利润比上年同期下降是由于（1）本年度收入下降；（2）计提的坏账准备增加，造成信用减值损失增加。4、营业外支出比上年同期增加 172.73%是由于河池分公司员工工伤赔偿支出。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 78,843,181.05 93,016,047.39-15.24%其他业务收入 7,550.12 8,490.57-11.08%主营业务成本 59,845,780.81
33、72,589,285.51-17.56%其他业务成本-0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 建筑设计 62,539,050.95 46,752,467.06 25.24%-15.38%-19.11%15.83%建筑勘察 15,946,759.23 12,546,064.31 21.33%-16.23%-13.39%-10.75%工程监理 35
34、7,370.87 547,249.44-53.13%309.53%80.94%-78.45%按区域分类分析按区域分类分析：14 适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 广西自治区内 73,437,310.54 53,535,128.47 27.10%-16.21%-22.21%5.62%广西自治区外 8,065,729.13 6,310,652.34 21.76%50.06%67.35%-8.
35、08%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、工程监理是新的业务板块，公司着重发展，业务增多，且回款周期短，收入比上年度有较大幅度增长；2、广西自治区外的收入比上年同期增加是公司加大力度继续拓展更多的渠道，重视区外发展，让业绩再上新台阶。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 西林县工业和信息化局 6,600,000.00 8.37%否 2 贵港市博雅公学高级中学有限公司 3,127,361.13 3.97%否 3 桂平市产业园投资有限责任公司 3,000,549.51 3.81%
36、否 4 贵港市顾荣房地产开发有限公司 2,239,713.23 2.84%否 5 广西卓学教育投资有限公司 2,043,920.78 2.59%否 合计合计 17,011,544.65 21.57%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广西商许工程咨询服务有限公司 4,500,000.00 10.08%否 2 广西卓朋建筑劳务有限公司南宁分公司 2,408,274.39 5.40%否 3 南宁市西乡塘区博川工程信息咨询工作室 1,491,855.00 3.34%否 4 广西
37、华晟工程设计有限公司 1,431,829.25 3.21%否 5 广西汇丰劳务服务有限公司 1,293,946.36 2.90%否 合计合计 11,125,905.00 25%-15 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-271,447.03 6,349,677.82-104.27%投资活动产生的现金流量净额-362,408.01-559,947.79-35.28%筹资活动产生的现金流量净额 1,587,979.22-6,754,357.24-123.51%现金流量分析现金流量分析：1、公司经营活
38、动产生的现金流量净额较上年同期下降了 104.27%，主要原因是受疫情以及房地产政策等因素影响，收入比上年减少，是经营活动产生的现金流量净额下降的主要原因。2、本期公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降了 35.28%，主要原因是公司购入的固定资产相对上年同期有所下降。3、本期公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 123.51%。主要原因是本年度向银行贷款和偿还债务基本持平。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类公司类型型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产
39、 净资净资产产 营业营业收入收入 净利净利润润 广西华信海辉机电设备有限公司 控股子公司 销售：机电设备（除国家专控产品）、电梯、建筑材料、发电机组、钻探工具、电动工具、轴承、地质机电设备；照明设备、供配电设备的安装、维修（除国家有专项规定外）。5,000,000 5,000,000 0 0 0 广西华轼物业管理有限公司 控股子公司 一般项目：物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）5,000,000 5,000,000 0 0 0 广西华轼工程科技有限公司 控股子公司 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统集
40、成服务；物联网技术研发；软件开发；新材料技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；新材料技术推广服务；地质灾害治理服务；物联网设备销售；导航终端销售；5,000,000 5,000,000 0 0 0 16 软件销售；智能仪器仪表销售；仪器仪表销售；机械电气设备销售；液气密元件及系统销售；电子产品销售；建筑材料销售；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；普通机械设备安装服务；通用设备修理；电气设备修理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情
41、况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用适用 不适用不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内：公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员相对稳定；公司布局和业务方向明确，拥有资质合计 11 个，设计类甲级资质 3 个、乙级资质 5 个、丙级资质 1 个，施工类贰级资质 1
42、个、叁级资质 1 个；社会各界对公司的器重与认可程度越来越高，公司在 2022 年与建筑行业、税务部门、金融行业、学校、社会团体等开展了合作并取得相应成果，荣获“广西勘察设计协会会员位诚信评估 AAA 级”、“2021 年度广西工程勘察 50 强企业”、“2021 年度广西工程设计 50 强企业”等荣誉和奖项，在社会各界建立良好口碑；合法经营，按章纳税，依法依规决策；战略明确，具有相对于的战术方针；报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否
43、存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调
44、查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况公司对合并报表范围内子公司提供
45、担保情况 适用 不适用 公司对合并报表范围外主体提供担保情况公司对合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 单位：元 18 序序号号 被担保被担保人人 担保金额担保金额 实际履行实际履行担保责任担保责任的金额的金额 担保余额担保余额 担保期间担保期间 责任责任类型类型 被担被担保人保人是否是否为挂为挂牌公牌公司控司控股股股股东、东、实际实际控制控制人及人及其控其控制的制的企业企业 是否是否履行履行必要必要的决的决策程策程序序 是否是否因违因违规已规已被采被采取行取行政监政监管措管措施施 是否是否因违因违规已规已被采被采取自取自律监律监管措管措施施 违违规规担担保保是是否否完完成成整整改改
46、起始起始 终止终止 南宁市小微企业融资担保有限公司 4,990,000 4,990,000 4,990,000 2020年 6月30日 2023年 6月29日 连带 否 已事前及时履行 否 否 不涉及 合合计计-4,990,000 4,990,000 4,990,000-合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 担保合同履行情况担保合同履行情况 适用适用 不适用不适用 正常履行 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提
47、供担保（包括对表内子公司提供担保）4,990,000 4,990,000 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 公司为报告期内出表公司提供担保 应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 违规担保原因、整改情况及对公司的影响违规担保原因、整改情况及对公司的影响 19 适用 不适用 预计担保及执行情况预计担保及执行情况 适用 不适用 (三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及
48、其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 0 0 销售产品、商品，提供劳务 0 0 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 其他 414,912.00 414,912.00 其他类关联交易类型为关联方王谦、叶成东、叶成海、杨秋颜、庞家成租赁房屋给公司使用。注：上述发生金额为 2022
49、年 1-12 月的发生额。企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来承诺来源源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履履行情况行情况 实际控制人或控股股东 2018/7/26-挂牌 财务资助 实际控制人叶成东、叶成海已多次为公司提供财务资助，并出具承诺，将在后续发展中继续为公司资金需求提供相应资助，助力公司实现其快速发展的战略目标。正 在 履行中 实际控制人或控股股东 2018/7/26-挂牌 招聘人员 公司因人员流动和业务不断
50、上升，业务需求资质等级标准也不断提高，业务的需求、资质等级和人员职称等级的阶段性的瓶颈，造成临时性的不满足，会产生对业务的冲击和监管部门提出责令限期整改或资质降级的风险。公司及实际控制人叶成东、叶成海已出具相关承诺，将会积极督促公司招聘到相关人员，以便能够满足各项资质的条件要求。正 在 履行中 实际控制人2018/7/26-挂牌 消防办理 公司实际控制人叶成东、叶成正 在 履20 或控股股东 海已出具承诺：如因未及时办理消防手续导致公司受消防主管部门处罚的，本人承诺将无条件承担该部分补缴费用或支付公司收到的处罚款项，保证公司不因此受到任何损失。4、公司实际控制人叶成东、叶成海出具承诺函，承诺若
