1、 第 1 页，共 110 页 盛世光明 NEEQ:430267 北京盛世光明软件股份有限公司 Beijing Safesoft Greatmaker Co.,Ltd.图片（如有）年度报告 2015 股票简称：盛世光明 股份代码：430267 公告编码：2016-015 第 2 页，共 110 页 公 司 年 度 大 事 记 盛世光明于 2015 年 1 月当选北京中关村精品强国工程常务理事单位。2015 年 4 月盛世光明被北京市中关村科技园海淀园管委会选入海帆企业名录，享受海淀区相关优惠北京盛世光明软件股份有限公司 2015 年度报告 目录 释义释义.4 4 第一节第一节 声明与提示声明与提
2、示 .6 6 第二节公司概况第二节公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 9 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析 .1111 第五节重要事项第五节重要事项.1818 第六节股本变动及股东情况第六节股本变动及股东情况 .2121 第七节融资及分配情况第七节融资及分配情况.2323 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.2424 第九节公司治理及内部控制第九节公司治理及内部控制.2727 第十节财务报告第十节财务报告.3333 北京盛世光明软件股份有限公司 2015 年度报告 第 4 页，共 110
3、页 释义 本年度报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下特定含义：释义释义项目项目 释义释义 盛世光明、股份公司、公司、本公司、企业 指 北京盛世光明软件股份有限公司 股东大会 指 北京盛世光明软件股份有限公司股东大会 董事会 指 北京盛世光明软件股份有限公司董事会 监事会 指 北京盛世光明软件股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司章程 指 北京盛世光明软件股份有限公司章程 三会 指 北京盛世光明软件股份有限公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券
4、法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 济宁公司、子公司 指 山东盛世光明软件技术有限公司 微山公司 指 山东盛世光明物联网技术有限公司 无锡盛世光明 指 无锡盛世光明软件科技有限公司 河南盛世光明 指 河南盛世光明软件科技有限公司 连云港盛世光明 指 连云港盛世光明软件开发有限公司 贵州盛世光明 指 贵州盛世光明软件技术有限公司 上网行为监管系统 指 通过旁路对网络数据流进行采集、分析和识别，实时监视网络系统的运行状态，记录网络事件、发现安全隐患，并对网络活动的相关信息进行存储、分析和协议还原；该产品可监视企业内部员工是否将公司机密资料通过因特网外传到竞争对手的手中
5、。家庭上网小卫士 指 为让孩子可以更好地利用网络，更多地在网络上学到东西，可以更有效地控制孩子的上网时间而特别研制的软件产品。网络运维管理系统 指 对网络中路由器、交换机、服务器、动力系统、空调系统、存储设备、防火墙等设备进行实时监测，自动生成网络拓扑的嵌入式硬件设备。RFID 指 射频识别（Radio Frequency Identification）技术，又称电子标签、无线射频识别，是一种通信技术，可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据，而无需在识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触。互联网舆情监控 指 整合互联网信息采集技术及信息智能处理技术，通过对互联网海量信息自动抓取、自动分类
6、聚类、主题检测、专题聚焦，实现用户的网络舆情监测和新闻专题追踪等信息需求，形成简报、报告、图表等分析结果，北京盛世光明软件股份有限公司 2015 年度报告 第 5 页，共 110 页 为客户全面掌握群众思想动态做出正确舆论引导，提供分析依据。防火墙 指 一项协助确保信息安全的设备，会依照特定的规则，允许或是限制传输的数据通过。防火墙可以是一台专属的硬件也可以是架设在一般硬件上的一套软件。入侵检测 指 依照一定的安全策略，对网络、系统的运行状况进行监视，尽可能发现各种攻击企图、攻击行为或者攻击结果，以保证网络系统资源的机密性、完整性和可用性。入侵防御 指 通过检查网络数据包并确定其真正用途，来检
7、测并阻断攻击网络的恶意通信。安全平台 指 用来监控网络、系统和安全设备的运行状态，收集事件信息，并进行关联分析，对网络进行集中和整体的风险监控，并及时作出可能的响应。SaaS 指 软件即服务（Software as a Service），是一种通过互联网提供软件的模式，用户以向提供商租用基于 Web 的软件代替购买软件，来进行其经营管理活动，且无需对软件进行维护，服务提供商负责管理和维护软件。流量管理 指 有效防止由于网络中瞬间的大量数据对网络带来的冲击，保证用户网络高效稳定运行的一种措施。网络钓鱼 指 通过大量发送声称来自于银行或其他知名机构的欺骗性垃圾邮件，意图引诱收信人给出敏感信息（如用
8、户名、口令、账号 ID、ATM PIN 码或信用卡详细信息）的一种攻击方式，是“社会工程攻击”的一种形式。安全漏洞 指 指受限制的计算机、组件、应用程序或其他联机资源无意中留下的不受保护的入口点；漏洞是硬件软件或使用策略上的缺陷，他们会使计算机遭受病毒和黑客攻击。僵尸网络 指 采用一种或多种传播手段，将大量主机感染 bot 程序（僵尸程序），从而在控制者和被感染主机之间所形成的一个可一对多控制的网络。网络爬虫 指 按照一定的规则自动提取网页程序，其会自动地通过网络抓取互联网上的网页。无线 WIFI 上网身份识别 指 解决了无线 WIFI 上网人员身份识别的技术。上网审计 指 依照国家的法律法规
9、，对上网行为记录上网日志，分析上网行为的合规性。嵌入式广告发布技术 指 通过公司自有的专利技术，在浏览器浏览的网页中的特定位置插播商业广告。北京盛世光明软件股份有限公司 2015 年度报告 第 6 页，共 110 页 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了审计报告，本公司董事会、监事会对相关
10、事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 北京盛世光明软件股份有限公司 2015 年度报告 第 7 页，共 110 页 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、公司现金流紧张，存在短期偿债风险 公司作为民营企业，目前经营规模较小，公司为支持业务发展所进行的市场开拓和研发投入均需要大量资金。但公司融资渠道较为有限，主要依靠业务滚动发展获得。截至 2015 年底，公司尚未偿还的借款余额为 2,1
11、71.85 万元，公司短期偿债压力较大。2、公司规模较小、抵御风险能力不足的风险 公司主营业务是从事网络信息安全软件、办公管理软件的研发和销售，其中，网络信息安全软件的研发和销售是公司核心业务。报告期内，公司 2015 年收入为 3,337.83 万元。从绝对数量来看，公司收入金额较小，导致公司抵御市场风险的能力较弱。3、技术进步带来的创新风险 由于网络信息安全行业具有技术进步快、产品更新快的特点，用户对软件及相关产品的功能要求不断提高，因此公司需要不断进行新技术、新产品的研发和升级。如果公司不能准确把握技术、产品及市场的发展趋势，研发出符合市场需求的新产品；或公司对产品和市场需求的把握出现偏
12、差、不能及时调整新技术和新产品的开发方向；或开发的新技术、新产品不能被迅速推广应用；或因各种原因造成研发进度的拖延，将会导致公司丧失技术和市场优势，对公司持续发展产生不利影响。4、税收优惠和政府补助变化的风险 公司享受增值税优惠政策，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策；公司作为国家高新技术企业，享受 15%的所得税税收优惠。报告期内，公司获得税收优惠和政府补助并计入损益金额合计为 2,292,667.47 元。如果国家税收优惠政策和政府补助发生较大变动，将对公司的经营成果产生一定影响。5、应收款项余额较大而导致的坏账风险 公司 2015 度市场开拓已见成效，主营业务收入与 20
13、14 年度同比增长 35.20%。由于销售存在信用期，2015 年 12 月 31 日应收账款余额为 33,905,386.60 元。由于公司客户主要为规模较小的民营企业，如客户信用状况发生不利变化，应收账款存在发生坏账损失的风险。6、公司对控股股东借款进行担保的风险 2015年孙伟力向曹雷和何林江借款合计金额为5,318,000.00元，公司为其提供连带责任担保，截至 2015 年末，担保余额为3,144,000.00 元。孙伟力将此项借款用于本公司经营。公司对控股股东借款进行担保，可能使公司的面临资金压力风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京盛世光明软件股份有限公司 2015 年度报
14、告 第 8 页，共 110 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京盛世光明软件股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Safesoft Greatmaker Co.,Ltd.证券简称 盛世光明 证券代码 430267 法定代表人 孙伟力 注册地址 北京市海淀区上地三街 9 号 D 座 503、505 室 办公地址 北京市海淀区上地三街 9 号 D 座 503、505、507、509 室 主办券商 安信证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单 元 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计
15、师姓名 李艳生、吴贺民 会计师事务所办公地址 北京海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 22-23 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 朱国良 电话 010-82825795-805 传真 010-82825795-802 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区上地三街 9 号 D 座 503、505 室 100085 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2013 年 7 月 18 日 行业（证监会规定的行业大类）软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 网路神警上网行为监
16、管系统、家庭版网路神警家庭上网小卫士、教育信息化建设管理平台、教育办公自动化平台、土地税源宗地管理系统、税源管理控制平台、网络运维管理系统等 普通股股票转让方式 协议方式 普通股总股本（股）13,500,000 控股股东 孙伟力 实际控制人 孙伟力 北京盛世光明软件股份有限公司 2015 年度报告 第 9 页，共 110 页 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 110108009340590 是 税务登记证号码 110108785512996 是 组织机构代码 785512996 是 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年
17、同期 增减比例增减比例 营业收入 33，378，363.51 24,687,463.86 35.20%毛利率%79.29%84.82%-归属于挂牌公司股东的净利润 533，632.71 1,618,477.57-67.03%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 250,380.66 905,080.89-72.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.88%12.71%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.16%6.76%-基本每股收益 0.04 0.14-71.43%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上
18、年期末 增减比例增减比例 资产总计（元）69,273,786.82 32,565,693.37 112.72%负债总计（元）52,486,843.54 16,416,518.92 219.71%归属于挂牌公司股东的净资产（元）16,786,943.28 14,705,081.46 14.16%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.24 1.28-3.13%资产负债率%94.38%47.85%-流动比率 1.24 1.80-利息保障倍数 1.41 2.90-（三）营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）-11,823,735.36 6,608,2
19、49.08-应收账款周转率 1.56 2.54-存货周转率 10.15 13.89-北京盛世光明软件股份有限公司 2015 年度报告 第 10 页，共 110 页 （四）成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%112.72%27.21%-营业收入增长率%35.20%36.95%-净利润增长率%-56.30%698.01%-（五）股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）13,500,000 11,500,000 17.39%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-（六
20、）非经常性损益 项目项目 金额（元金额（元）非经常性损益合计非经常性损益合计 333,854.13 所得税影响数 83,473.47 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 250,380.66 北京盛世光明软件股份有限公司 2015 年度报告 第 11 页，共 110 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式）商业模式 1.公司定位：网络信息安全 2.业务细分：上网行为审计 3.主营业务：软件开发销售 4.主要产品：1)家庭上网小卫士：主要用于家庭上网用户，保护青少年健康上网。2)网络安全管理系统：主要应用于中小企业，用于人力资源管理，保护商业机密，提
21、高网络效率。3)上网行为管理系统：主要用于政府机关及行业应用，规范上网行为，打击网络犯罪。5.客户类型：1)按照产品的最终用户，分为家庭用户、企业用户和政府机关用户。2)针对提供公共无线 wifi 上网服务场所的管理项目（简称无线 wifi 管理项目）启动，公安网监部门在推动产品销售方面，可以起到较大的作用。2015 年及今后几年，宾馆、酒店等公共无线 wifi 上网场所会成为公司产品上网行为管理系统的一大用户。6.销售渠道：1)公司产品主要通过代理商进行销售；2)代理商分为两类：01)一类为针对家庭和中小企业用户进行销售的代理商；02)第二类为针对公安网监部门推动的无线 wifi 管理项目进
22、行销售的代理商。7.关键资源：1)公司多年来从事上网行为审计产品的研发和销售，熟悉公安网监部门的业务需求，业务联系紧密；2)公司成功通过国家公安部公共场所无线上网管理项目的专项产品检测，取得国家公安部的销售许可；3）在公安部公共场所无线上网管理项目中，公司在前期进展比较早的省区已经获得 25 个省的市场准入（推荐、备案）许可；4）公司有上千家代理商，分布在全国各地的省会城市和地级城市，可以作为推动公安部公共场所无线上网管理项目的后备力量。8.收入来源：1)家庭上网小卫士的产品销售；2)网络安全管理系统的产品销售。3)上网行为管理系统的产品销售。9.商业模式的变化：1)2014 年底，公司启动了
23、“盛世云”项目，并与 2015 年 10 月份投入试运营；2)盛世云项目的内涵：产品覆盖+数据采集+数据挖掘+增值服务。也就是说，利用公司上网审计产品采集的数据，进行数据挖掘，并以此为基础进行数据增值服务。3)该项目可以促使公司实现从纯产品销售向大数据挖掘及移动互联网广告方向的自然转型。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 北京盛世光明软件股份有限公司 2015 年度报告 第 12 页，共 110 页 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业
24、模式是否发生变化 否 （二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 1.根据无线 wifi 管理项目对产品的要求，实现了产品的升级，并实现了技术创新的专利保护。申请 15项国家发明专利，获得国家科技部火炬计划立项，以及入选中关村科技园区“海帆企业”和“中关村未来500 强暨新品牌 100 强”企业。2.国内独家在审计产品中实现网络反恐功能，开发成功互联网嵌入式广告发布技术，并实现了产业化，成功通过公安部“公共场所无线上网管控”项目专项资质审核，成功入围 25 个省区的无线 wifi 管理项目，获得产品在区域市场的销售资格。本报告期，公司营业收入33,378,363.51元，比去年同期增
25、长35.20%，一方面公司前期的销售推广取得了良好的效果，市场逐步打开，产品知名度提升；另一方面，公司大力推进信息安全软件产品发展，该产品收入增加 47.04%。3.启动了盛世云项目，于 2015 年 10 月份投入试运营。盛世云项目的内涵：产品覆盖+数据采集+数据挖掘+增值服务，利用公司上网审计产品采集的数据，进行数据挖掘，并以此为基础进行数据增值服务。该项目可以促使公司实现从纯产品销售向大数据挖掘及移动互联网广告方向的自然转型。4.盛世云 APP 产品研发成功并投入市场。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成单位利润构成单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比
26、例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 33,378,363.51 35.20%-24,687,463.86 36.95%-营业成本 6,912,506.12 84.51%20.74%3,746,371.14 207.58%15.18%毛利率 79.29%-84.82%-管理费用 19,702,341.67 43.24%59.03%13,754,727.26 12.65%55.72%销售费用 6,488,084.05-5.78%19.44%6,885,736.59 15.67%27.89%财务费用 1,537,938
27、.21 54.27%4.61%996,924.71 449.91%4.04%营业利润-1,634,597.79 24.06%-4.90%-1,317,594.37-32.85%-5.34%营业外收入 2,292,667.47-28.47%6.87%3,205,028.07 29.86%12.98%营业外支出 30,266.49 72.31%0.09%17,564.66-0.82%0.07%净利润 533,632.71-56.30%1.60%1,221,069.11 698.01%4.95%项目重大变动原因：本报告期，公司营业收入 33,378,363.51 元，比去年同期增长 35.20%，一
28、方面公司前期的销售推广取得了良好的效果，市场逐步打开，产品知名度提升；另一方面，公司大力推进信息安全软件产品发展，该产品收入增加 47.04%，使得整体收入得到提升。本报告期，公司营业成本大幅上升，比上年同期增加 84.51%，营业成本的增加高于幅度高于收入的增加幅度，系产品成本结构中高比重硬件采购成本增加的结果。本报告期，管理费用为 19,702,341.67 元，比去年同期增加 43.24%，主要是增加了研发支出投入，发生经营顾问费、扩大经营物业面积，使研发支出、咨询费、租赁费用增加。本报告期内，财务费用为 1,537,938.21 元，比上年同期增加了 54.27%，主要因为本期借款增加
29、北京盛世光明软件股份有限公司 2015 年度报告 第 13 页，共 110 页 导致利息支出增加，本期利息净支出达 150 多万元，较去年大幅度增加。本报告期，营业外支出 30,266.49 元，比去年同期增长 72.31%，公司营业外支出金额整体较小，本年因延期缴纳税费，产生了 28,166.49 余元的滞纳金。本报告期，净利润 533,632.71 元，比去年同期减少 56.30%，主要原因是受成本结构中高比重成本项目增加，市场扩大，经营管理费等有所增加，融资成本等比去年同期相应增加的影响。（2 2）收入构成）收入构成 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期
30、收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 33,378,363.51 6,912,506.12 24,687,463.86 3,746,371.14 其他业务收入 合计合计 33,378,363.51 6,912,506.12 24,687,463.86 3,746,371.14 按产品或区域分类分析：类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%信息安全软件 28,911,789.44 86.62%19,662,739.01 79.65%办公管理软件 1,131,478.58 3.39%1,
31、589,802.69 6.44%其他 3,335,095.49 9.99%3,434,922.16 13.91%收入构成变动的原因 本报告期内，营业收入 33,378,363.51 元，比去年同期增长 35.20%，系信息安全软件收入增加 47.04%带来，而本期其他产品销售略有下降。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-11,823,735.36 6,608,249.08 投资活动产生的现金流量净额-205,345.99-1,095,077.46 筹资活动产生的现金流量净额 12,708,997.29 2,412,21
32、4.77 现金流量分析：报告期内，经营活动比去年同期减少 278.92%，主要原因是产品销售项目实施周期长，现金回收缓慢，应收款占压资金严重；投资活动减少 81.25%，本期减少了投资活动支出；筹资活动增加 426.86%，主要是本期向融资机构用于日常经营运转的贷款有所增加。（4）主要客户情况）主要客户情况 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 深圳市利奥华电子有限公司 22,380,000.00 67.05%否 2 济宁海亿特经贸有限公司 1,333,675.16 4.00%否 3 北京新妍鹤程科技有限公司 933,86
33、4.66 2.80%否 4 内蒙古赛微易联信息技术有限公司 737,692.31 2.21%否 5 河北盛康电子科技有限公司 647,755.57 1.94%否 合计合计 26,032,987.70 77.99%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 济南迈卓商贸有限公司 2,953,920.00 38.24%否 北京盛世光明软件股份有限公司 2015 年度报告 第 14 页，共 110 页 2 南京高贝启信息科技有限公司 871,794.85 11.28%否 3 北京杰捷鼎胜商贸
34、有限公司 683,760.72 8.85%否 4 深圳市捷晟科技有限公司 682,495.74 8.83%否 5 深圳市齐普生信息科技有限公司 498,273.49 6.45%否 合计合计 5,690,244.80 73.66%-（6）研发支出）研发支出 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 7,304,449.91 3,803,682.88 研发投入占营业收入的比例 21.88%15.41%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产
35、占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 10,361,225.90 7.02%14.96%9,681,309.96 451.35%29.73%-14.77%应收账款 33,905,386.60 309.35%48.94%8,282,654.90-23.46%25.43%23.51%存货 1,084,491.71 291.03%1.57%277,344.46 5.89%0.85%0.72%长期股权投资-固定资产 1,092,837.59-24.72%1.58%1,451,729.81-0.60%4.46%-2.88%在建工程-短期借款 20,7
36、00,000.00 137.93%29.88%8,700,000.00-11.22%26.72%3.16%长期借款 1,018,563.61-31.88%1.47%1,495,270.25 0.00%4.59%-3.12%资产总计 69,273,786.82 112.72%-32,565,693.37 27.21%-资产负债项目重大变动原因：本报告期末，应收账款比去年期末增加 309.35%，系本年销售产品多为安全软件项目的实施，由于项目实施周期较长，款项回收缓慢，应收账款增加较多；本报告期末，项目需要备货量加大，存货余额增长幅度较大，占比增加，相应增长 291.03%；本报告期末，短期借款余
37、额为 20,700,000.00 元，较上年末增加 137.93%，主要因为公司大力推荐无线上网项目，需要较多的流动资金，为缓解日常经营所需借入资金；本报告期末，公司长期借款余额为 1,018,563.61 元，较去年减少-31.88%，主要因为公司筹资策略调整，主要进行短期融资，减少长期借款所致。本报告期末，公司资产总计增加 112.72%，公司总资产增加是各项资产总和作用结果，直接原因是生产经营扩大结果。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司控股子公司为山东盛世光明软件技术有限公司,其 2015 年度进行了减资,因此截止报
38、告期末公司持股比例由 78.57%变为 100%。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 -北京盛世光明软件股份有限公司 2015 年度报告 第 15 页，共 110 页 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1.公安网监部门启动了无线 wifi 管理项目，预计在未来的 35 年将会对公司的产品销售起到巨大的推动作用。2.刑法修正案（九）草案中，将刑法第二百八十六条后增加一条，作为第二百八十六条之一：“网络服务提供者不履行法律、行政法规规定的信息网络安全管理义务，经监管部门通知采取改正措施而拒绝执行，有下列情形之一的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金：（一）
39、致使违法信息大量传播的；（二）致使用户信息泄露，造成严重后果的；（三）致使刑事犯罪证据灭失，严重妨害司法机关依法追究犯罪的；（四）有其他严重情节的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。此修正案为国内信息安全企业带来了新的契机，上网行为审计行业即将进入井喷式发展阶段。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1.专利技术壁垒高。公司拥有数十项国家专利，对公司的技术创新进行保护。2.公司产品获得了国家公安部颁发的计算机系统安全专用产品销售许可证，并通过了国家公安部的强制性技术标准 GA658659660661663-2006 检测，并获得检测证
40、书。3.公司产品包含的反恐专利技术及应用，填补了国内网络反恐的空白，国内首创，在各地公安行业广受欢迎。4.在公安部公共场所无线上网管理项目中，公司产品成功入围 25 个省区的市场，并在后续其他省份的市场入围中保持竞争优势。5嵌入式广告发布专利技术，国内首创，通过大数据挖掘及移动互联网广告服务，可以大大提升公司后续的盈利能力。（五（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违
41、法、违规行为。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公司核心业务从上网行为审计产品向大数据增值服务方向转换，由于拥有良好的技术、和市场方面的基础，齐全的资质，同时上网行为管理系统获得了国家科技部的火炬计划立项，这确保了公司的运营安全。因此公司拥有良好的持续经营能力。二、未来展望（一（一）行业发展趋势行业发展趋势 1.公安部于 2005 年发布了公安部 82 号令，在此基础上，上网行为审计行业得以健康快速发展。2.无线 wifi 管理项目就是以公安部 82 号令为基础，对宾馆、饭店等公共无线 wifi 上网场所进行规范管理。3.无线 wifi 管理项目启动后，预计将会在全国产生 500
42、万台以上的上网审计产品销售规模。4.公司在上网行为审计行业中起步较早，拥有成熟的产品和客户基础，这次无线 wifi 管理项目将会大大促进公司产品在市场上的销售量。5.互联网广告市场，尤其是移动互联网广告市场飞速发展，平均年增长率达到 100%以上。公司的浏览器嵌入式广告发布技术，创新地解决了移动终端手机上广告发布难体验差的难题，主推公司实现从产品销售北京盛世光明软件股份有限公司 2015 年度报告 第 16 页，共 110 页 盈利型公司向增值服务盈利型公司的转型。（二（二）公司发展战略公司发展战略 1.盈利模式：以上网行为审计产品的销售为数据采集的基础，以数据增值服务为盈利点。打造移动互联网
43、广告的发布管道。2.产业链合作：上游与百度、阿里巴巴、腾讯合作，为盛世光明提供移动互联网广告来源；下游与无线路由器厂商、手机 APP 开发商等商家合作，通过技术合作拓宽移动互联网广告的发布管道。（三（三）经营计划经营计划或目标或目标 1.产品销售模式：a)既要紧紧抓住公安部门无线 wifi 项目带来的商机，圈占更多的上网入口。b)适应市场竞争的要求，不追求过高的产品销售利润率。在条件具备的条件下，适当采取租赁模式以及免费使用产品的市场模式。2.5 年经营目标：公司计划在 2015 年2019 年 5 年的时间内，累计销售上网行为审计产品不低于 100万台，实现 APP 安装不低于 5000 万
44、部（台），合作无线路由器厂家 1000 万台，通过数据挖掘实现移动互联网广告收入达到 50 亿元以上。该目标属于公司的经营计划，公司制定该目标并不意味着公司确保该目标一定可以实现。3.融资目标：公司计划融资 8000 万元，用于盛世云项目的建设。包括定向增发的股权融资模式以及银行贷款、私募债等方式的债权融资模式。（四（四）不确定性因素不确定性因素 1.由于技术进步，4G、5G、6G 技术有可能会在未来的 35 年以后替代无线 wifi 上网技术。2.基于以上技术升级可能对盛世云项目造成的影响，公司已经做出了布局，正在开发基于手机 APP 的软件系统，通过手机客户端可以采集上网数据并对盛世云计划
45、提供数据支持。3.4G、5G、6G 技术影响的是基于手机上网的无线 wifi 用户，基于台式机的办公网络基本上不会受到影响。公司下一步针对物业、写字楼等公共场所的市场开拓可以减小 4G、5G、6G 技术这一负面因素带来的影响。三、风险因素（一）持续到本年度的（一）持续到本年度的风险因素风险因素 1、公司运营资金短缺及短期偿债压力风险 公司作为民营企业，目前经营规模较小，公司为支持业务发展所进行的市场开拓和研发投入均需要大量资金。但公司融资渠道较为有限，主要依靠业务滚动发展获得，此面临的运营资金短缺风险依然存在。2、公司抵御市场风险能力不足的风险 公司主营业务是从事网络信息安全软件、办公管理软件
46、的研发和销售，其中，网络信息安全软件的研发和销售是公司核心业务。从公司近几年的产品收入来看规模较小，导致公司抵御市场风险的能力较弱。3、技术进步带来的创新风险 由于网络信息安全行业具有技术进步快、产品更新快的特点，用户对软件及相关产品的功能要求不断提高，因此公司需要不断进行新技术、新产品的研发和升级。如果公司不能准确把握技术、产品及市场的发展趋势，研发出符合市场需求的新产品；或公司对产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整新技术和新北京盛世光明软件股份有限公司 2015 年度报告 第 17 页，共 110 页 产品的开发方向；或开发的新技术、新产品不能被迅速推广应用；或因各种原因造成研发进度
47、的拖延，将会导致公司丧失技术和市场优势，对公司持续发展产生不利影响。4、人力资源风险 作为高科技企业，稳定、高素质的人才队伍对公司的发展至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，公司经营规模的快速增长，需要不断补充技术、管理和销售人才。因此要求企业不断加强和完善人才激励机制，吸引和留住人才，否则将影响相关人员的积极性以及公司后续人才的可持续补充。5、应收款项余额较大而导致的坏账风险 公司 2015 年度市场开拓已见成效，主营业务收入与 2014 年度同比增长 35.20%。由于销售存在信用期，2015 年 12 月 31 日应收账款余额为 33,905,386.60 元。由于公司客户主要为规模较小
48、的民营企业，如客户信用状况发生不利变化，应收账款存在发生坏账损失的风险。（二）报告期内新增的风险因素（二）报告期内新增的风险因素 公司报告期内新启动的无线 WIFI 业务，是由公安网监部门推动的项目，存在业务需求单一性，项目不可控的风险，同时也存在技术创新变革的风险，公司针对这几项风险实施了详尽的解决方案。解决方案如下：1）立足于中小企业加强自身网络安全管理的需要，升级产品功能，提供基于民营企业主动需求的功能。2）在产品里面增加适合于宾馆酒店等无线 wifi 场所使用的功能，帮助他们利用无线 wifi 审计产品提升自己的商业价值，使本产品成为深受欢迎的产品，让他们确实感觉到产品可以提供优质实用
49、的服务，产生对产品的使用依赖。3）在全国开展无线 wifi 项目最早的 20 多个省区，盛世光明公司的产品成功击败众多的竞争对手成功入围，这也充分印证了盛世光明公司的产品在质量、价格以及公司服务方面的优势。4）为了规避无线 wifi 产品退出市场导致的网络大数据增值服务的终止风险，公司正在策划移动互联网的一系列产品，陆续开发一些实用的手机 APP 客户端，通过运行于移动手机上的客户端，可以持续提供海量的移动上网数据。网络大数据增值服务平台是在无线 wifi 管理项目的基础上诞生的，但是平台运营服务的数据来源并不仅仅依托无线 wifi 项目。这种架构设计确保了公司网络大数据增值服务平台项目的持续
50、安全运行。5）2015 年孙伟力向曹雷和何林江借款合计金额为 5,318,000.00 元，公司为其提供连带责任担保，截至 2015年末，担保余额为 3,144,000.00 元。孙伟力将此项借款用于本公司经营。公司对控股股东借款进行担保，可能使公司的面临资金压力风险。因此公司开展的新项目，在未来年度公司利润将有影响。四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：-北京盛世光明软件股份有限公司 2015 年度报告 第 18 页，共 110 页 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索
