1、400002 长白计算机股份有限公司 2015 年年度报告 1 股份简称：股份简称：长白长白 1 1 股份代码：股份代码：400040000202 主办券商：申万宏源主办券商：申万宏源 长长长长长长白白白白白白计计计计计计算算算算算算机机机机机机股股股股股股份份份份份份有有有有有有限限限限限限公公公公公公司司司司司司 CHANGBAI COMPUTER CO.,LTD.年年年年年年度度度度度度报报报报报报告告告告告告 2 2 20 0 01 1 15 5 5 年年年 400002 长白计算机股份有限公司 2015 年年度报告 2 第一节第一节 重要提示重要提示、目录、释义、目录、释义 本公司董
2、事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司4名董事出席本次董事会并表决。独立董事张伟未出席本次会议，也未委托其他董事代为表决。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。公司董事长孙晓明、会计机构负责人李文东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司 2015 年度实现净利润 958.9 万元，加上年初未分配利润
3、 6040 万元，公司累计未分配利润为 7087 万元，根据公司法和公司章程的有关规定，公司董事会决定 2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转赠股本。此议案尚需提交本公司股东大会批准，请投资者注意阅读。400002 长白计算机股份有限公司 2015 年年度报告 3 目目 录录 第一节第一节 释义释义.4 4 第二节第二节 公司公司简介和主要财务指标简介和主要财务指标.5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .7 7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .8 8 第五节第五节 重要事项重要事项 .1.12 2 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .
4、1414 第七节第七节 优先股相关优先股相关情况情况 .1515 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .1515 第九节第九节 公司治理公司治理 .1 17 7 第十节第十节 财务财务报告报告 .2222 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.8585 400002 长白计算机股份有限公司 2015 年年度报告 4 释义释义 释义项目 释义 公司、本公司 长白计算机股份有限公司 公司章程 长白计算机股份有限公司章程 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 会计法 中华人民共和国会计法 公司董事会 长白计算机股份有限公司董
5、事会 公司监事会 长白计算机股份有限公司监事会 公司股东大会 长白计算机股份有限公司股东大会 管理层 董事、监事、高级管理人员的统称 元、万元 人民币元、人民币万元 报告期 2015 年度 上年同期 2014 年度 400002 长白计算机股份有限公司 2015 年年度报告 5 第第二二节节 公司公司简介简介和主要财务指标和主要财务指标 （一）公司概况（一）公司概况 1.公司法定中文名称:长白计算机股份有限公司 公司法定英文名称：CHANGBAI COMPUTER CO.,LTD.2.公司法定代表人：徐茂阳 3.公司董事会秘书：于笑菲 联系地址：沈阳市皇姑区华山路 188-2 号 联系电话：0
6、24-23988215 联系传真：024-23988215 4.公司注册地址：沈阳市和平区三好街 55 号 公司办公地址：沈阳市和平区三好街 55 号信息产业大厦 16 层 公司邮政编码：110003 5.公司选定的信息披露媒介：全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 登载公司年度报告的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 6.公司代办股份转让主办券商：申万宏源证券有限公司 股票简称：长白 1 股票代码：400002 7.其他有关资料：公司首次注册登记日期、地点：公司首次注册时间：1992 年 7 月 30 日 地址：沈阳市和平区三好街 55 号 企业法人营业执照注册号
7、：2101321100336（1-1）公司税务登记号码：210102117748274 400002 长白计算机股份有限公司 2015 年年度报告 6 （二）（二）主要主要会计数据和会计数据和财务指标财务指标 1 1 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 项项 目目 20152015 年年 20142014 年年 20132013 年年 营业收入 12,972,215.33 16,479,903.64 33,075,080.16 归属于上市公司股东的净利润 8,051,316.25 6,786,423.89 -1,427,035.21 归属于上市公司股东的扣
8、除非经常性损益的净利润-4,192,868.12 6,195,394.53 -3,208,480.17 经营活动产生的现金流量净额-55,568,539.99 88,111,790.53 13,176,966.38 加权平均净资产收益率%基本每股收益（元/每股）0.13 0.1120 -0.0235 项项 目目 20152015 年末年末 20142014 年末年末 20132013 年末年末 总资产 380,823,079.54 452,521,525.55 374,580,243.02 归属于上市公司股东的净资产 233,689,972.18 222,960,970.43 216,174,
9、546.54 2 2扣除的非经常性损益项目和金额扣除的非经常性损益项目和金额 单位：人民币元 项项 目目 本年累计本年累计 一、非经常性收益 16,728,182.78 二、非经常性损失 54,207.52 资产减值损失 三、所得税影响 2,227,369.78 四、少数股东权益影响 2,202,421.11 非经常性损益非经常性损益合计合计 12,244,184.37 3 3本年度分季度主要会计数据和财务指标本年度分季度主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 项项 目目 一季度一季度 二季度二季度 三季度三季度 四季度四季度 营业收入 1893370.41 -1825557.99 -2191
10、858.26-7061428.67 归属于上市公司股东的净利润 -1,736,678.61 3,821,765.56 1,669,357.84 4,298,380.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -4,192,868.12 经营活动产生的现金流量净额-235,534.46 -1,137,840.27 12,481,657.69 -66,676,822.95 400002 长白计算机股份有限公司 2015 年年度报告 7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 （一）（一）报告期内公司从事的主要业务报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主要从事液晶电视主板配套业务和军用
11、模拟训练器生产。（二）（二）报告期内公司行业情况报告期内公司行业情况 公司所属行业为电子信息制造业。2015 年以来，中国消费电子信息制造业进入中速增长的新阶段，增速从 10%以上降至 8.5%左右，并保持平稳态势。出口环境未有改善，仍然围绕着零增长上下浮动。目前来看，全球电子信息消费市场依然不旺，中国电子信息制造业增速预计将维持 8%左右。相比 2013 年、2014 年 10%10.5%的增速区间，2015 年的产业增速出现了明显下滑，下降约 2 个百分点。这与全球信息技术产业发展走弱的大趋势一致。（三）（三）报告期内公司发生重大变化的主要资产报告期内公司发生重大变化的主要资产 财务状况财
12、务状况 2015 年末年末 2014 年末年末 增减比例增减比例 货币资金 79720702.92 113395578.33 -29.70%应收账款 3854334.91-39973618.68-90.36%其他应收款 101237801.28-41095666.08 146%长期股权投资 155561514.24-152221188.98-2.19%固定资产 27799270.24-39048809.00-28.81%在建工程 0-15963896.04-100%无形资产 5166009.45-72777250.84-92.91%资产总计 380823079.54 452,521,525.5
13、5 -15.84%（四）（四）报告期内公司核心竞争力报告期内公司核心竞争力 报告期内，公司核心竞争力随着市场低迷和订货量萎缩而减弱。400002 长白计算机股份有限公司 2015 年年度报告 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析（一一）商业模式）商业模式 公司所属行业：电子信息制造业，公司的主营业务为电子应用技术产品的开发、生产与销售。（二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015年公司子公司沈阳长白电子应用设备有限公司因受市场低迷、订货量严重萎缩的影响，主营业务利润下降；长达公司面对乐金电子（沈阳）有限公司于年底延续经营到期的实际情况，进
14、一步降低管理成本，在保持工作顺利完成的情况下，精简人员，压缩机构，亏损减少，生产线人员劳动关系已于年底前顺利解除。与此同时，公司与 LG 延续合资于 2015 年 12 月 29 日到期，双方未能达成继续合作意向。1主营业务分析主营业务分析（1）利润构成与利润构成与现金流分析现金流分析 单位单位：元元 项项 目目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动变动 比例比例%占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额 变动变动比例比例%占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 12972215.33 16479903.64 营业成本 11240038.41-86.65 14283365.68 8
15、6.67 管理费用 13948285.25 -17.64 107.52 16936360.52 102.7 销售费用 88685.17 0.68 131266.41 0.80 财务费用-565106.35 0-324933.24 0 资产减值损失 970976.55 7.48-3502737.96 0 营业利润-6025616.06 1844419.90 11.19 营业外收入 17773234.05 137 3284695.80 19.93 营业外支出 1099258.79 8.47 1249316.98 7.58 所得税费用 1059422.63 8.17 20241.11 0.12 净利
16、润 9588936.57 73.92 3859557.58 23.42 经营活动产生的现金流量净额-55568539.99 -88111790.53 -投资活动产生的现金流量净额 21893664.58 -12333680.46 -项目变动及重大差异产生的原因：（1）管理费用比上年度下降 17.64%，主要是报告期业务招待费,税费,采暖费较上年同比下降；（2）财务费用比上年度下降 73.91%；主要是存款利息收入较上年400002 长白计算机股份有限公司 2015 年年度报告 9 同比增加 241,966.60 元.现金流量分析：本 年 度 经 营 活 动 产 生 的 现 金 净 流 量 与
17、净 利 润 之 间 相 差26,484,115.44 元，主要是存在以下对净利润进行调节的主要项目：（1）固定资产折旧 821,557.91 元；（2）财务费用下降 565,106.35 元；（2 2）收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收收入比例入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收收 入入比例比例%主营业务 10,672,745.96 82.28 14,133,359.36 85.77 其他业务 2,299,469.37 17.72 2,346,544.28 14.23 收入构成变动的原因 主营业务受市场低迷和订货量萎缩影响下降。（
18、3 3）营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：无 主要供应商的基本情况：无 重要合同的基本情况：无 2 2资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产 的的比重比重%金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产 的的比重比重%货币资金 79,720,702.92 20.94 113,395,578.32 2.50 18.44 400002 长白计算机股份有限公司 2015 年年度报告 10 应收账款 3,854,334.91-1.01 3,973,618.
19、68-0.087 0.923 存货 2,422,317.28-0.64 1,627,121.73-.0.36 0.28 长期股权投资 155,561,514.24-40.84 152,221,188.98-33.64 7.2 固定资产 27,799,270.24-7.3 39,048,809.00-8.63-1.33 在建工程-0 15963896.04-3.53-3.53 短期借款 2,218,238.00 0.58 2,218,238.00 0.49 0.09 长期借款 21,251,553.76-5.58 21,251,553.76-4.69 0.89 总资产 380,823,079.5
20、4 452,521,525.55 资产负债项目重大变动原因：本期货币资金比上年同期增加-33,674,875.40 元，主要原因经营活动产生的现金流量流入-55,568,539.99 元；3 3投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司分析控股子公司、参股公司分析 公司参股公司乐金电子（沈阳）有限公司于 2015 年 12 月 29 日合资延续经营到期。双方未能达成继续合作意向。（2 2）对外对外股权股权投资投资情况情况 本报告期内，公司没有募集资金，也无报告期之前募集资金的使用延续到本年度的情况。本报告期内，无非募集资金的投资行为。（3 3）委托理财及衍生品投资情况委托
21、理财及衍生品投资情况 项目项目 投资金额投资金额 投资投资期限期限 预计预计收益收益 无 委托贷款情况：项目项目 贷款贷款金额金额 借款人借款人 借款期限借款期限 无 （4 4）公司公司控制的控制的特殊特殊目的目的主体情况主体情况 无 400002 长白计算机股份有限公司 2015 年年度报告 11 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 无（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 无（五五）持续经营持续经营评价评价 无 二、未来展望（一）行业格局和趋势（一）行业格局和趋势 在全球经济持续低迷、国内经济增速放缓的情况下，电子信息行业仍保持较快的增长速度。在制造强国建设中，发展信息产业是制造业的基础，
22、物联网、云计算、大数据等新一代信息技术通过传统产业的智能化升级结合在一起，将会产生更加先进有效率的系统，对制造业研发设计、生产制造、经营管理、销售服务等全产业链具有重要影响，是实现智能制造的核心动力，为建设制造强国提供了难得机遇。但就微观层面上看，全球经济持续低迷和我国经济下行压力不断加大的不利形势，对电子信息行业来讲机遇和挑战并存，仍将要做好迎接严峻困难局面的准备。（二）公司发展战略（二）公司发展战略 适应电子行业发展趋势，充分利用公司现有资源，寻找战略合作伙伴，大力发展混合所有制经济。（三）公司经营计划（三）公司经营计划 利用公司设备资源，发展混合所有制经济，通过寻找合作伙伴，积极寻求新的
23、经济增长点。（四）可能面对的风险（四）可能面对的风险 公司主营业务中军工产品老化，人员负担重，有可能由盈利转向亏损；乐金电子（沈阳）有限公司已经停止经营，受其影响，长达计算机外部设备公司将终止合作。400002 长白计算机股份有限公司 2015 年年度报告 12 第五节第五节 重要事项重要事项（一）（一）利润分配政策利润分配政策 1、公司 2015 年度实现净利润 958.9 万元，加上年初未分配利润 6040 万元，公司累计未分配利润为 7087 万元，根据公司法和公司章程的有关规定，公司 2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。以上预案将提请 2015 年度股东大会审议通
24、过。2、近三年普通股股利分配情况 公司 2013 年、2014 年都未进行利润分配，也未进行资本公积金转增股本，2015 年度也不进行利润分配和资本公积金转增股本。（二）（二）承诺事项及盈利预测说明承诺事项及盈利预测说明 无（三）（三）控股股东及其关联方资金占用情况控股股东及其关联方资金占用情况 1.截止 2015 年 12 月 31 日关联方占用资金明细表 单位：人民币元（1）应收项目 项目名称 关联方 期末 期初 账面余额 账面余额 应收账款 沈阳长白高新科技有限公司 551,315.70 551,315.70 其他应收款 长白计算机集团公司 6,476,061.07 9,059,855.
25、37 深圳市长白计算机实业有限公司 9,538,742.97 9,538,742.97 长白计算机集团系统集成工程公司 5,621,224.06 5,621,224.06 沈阳计算机通讯设备总公司 124,367.75 4,124,367.75 沈阳长白高新科技有限公司 6,437,239.64 6,437,239.64（2）应付项目 期末 期初 项目名称 关联方 账面余额 账面余额 其他应付款 沈阳软件发展公司 1,512,000.00 1,512,000.00 400002 长白计算机股份有限公司 2015 年年度报告 13 其他应付款 长白计算机集团公司销售总公司 1,411,112.9
26、6 1,411,112.96 其他应付款 沈阳半导体试验厂 1,160,000.00 1,160,000.00 其他应付款 长白集团实业总公司 238,390.03 238,390.03 其他应付款 沈阳长白高技术发展公司 1,355,714.34 1,355,714.34 （四）（四）聘请会计师事务所审计说明聘请会计师事务所审计说明 利安达会计师事务所（特珠普通合伙）接受委托为公司 2015 年财务报告进行了审计，并出具 2015 年度审计报告。（五）（五）破产重破产重整整事项事项 无（六）（六）重大诉讼、仲裁事项重大诉讼、仲裁事项 2015 年 10 月，沈阳长白高新科技有限公司向沈阳市浑
27、南区法院提起诉讼，要求公司偿还借款 85 万元一案，沈阳市浑南区法院作出判决后，公司不服该法院判决，上诉至沈阳市中级人民法院，2016 年 3 月，沈阳市中级人民法院作出裁定，将该案发回沈阳市浑南区法院重审。（七）（七）公司关键管理人员是否存在违规违纪被处罚追责事项公司关键管理人员是否存在违规违纪被处罚追责事项 无（八）（八）公司、控股股东及实际控制人诚信情况公司、控股股东及实际控制人诚信情况 报告期内，公司、控股股东及实际控制人依法诚信经营。（九）（九）股权激励计划股权激励计划 公司建立了公正、透明的董事、监事、经理、高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制；高管人员聘任公开、透明，符合法律
28、、法规的规定。（十）（十）重大关联交易事项重大关联交易事项 无（以审计报告为准）400002 长白计算机股份有限公司 2015 年年度报告 14 （十一）（十一）重大合同及其履行情况重大合同及其履行情况 1重大担保事项 无 2财产租赁 无（十二）（十二）公司及子公司重大事件公司及子公司重大事件 报告期内，由于受房地产低迷等市场形势变化影响，长白信息产业园开发公司土地长期闲置，有被政府收回的可能。因此，公司挂牌出让了子公司长白信息产业园开发有限公司股权，并由此取得利得 267 万元。（十三）（十三）公司履行社会责任的工作情况公司履行社会责任的工作情况 无 第第六六节节 股股份份变动及股东情况变动
29、及股东情况 （一）（一）报告期内的普通股股份报告期内的普通股股份变动情况变动情况 1）截止2015年12月31日，已登记可转让股东总数3472户。2）本公司前十名股东持股情况 股东名称（全称）报告期内增减 期末 持股数 股份类别 股东性质（国有 或外资股东）质押或 冻结情况 长白计算机集团公司 27599286 A 类非转让股份 国有股 冻结 福建亿力集团有限公司 2733533 A 类可转让股份 社会公众股 未知 罗永华 1151167 A 类可转让股份 社会公众股 未知 梁悦 396400 510900 A 类可转让股份 社会公众股 未知 周淼生 50000 370000 A 类可转让股份
30、 社会公众股 未知 熊华革 27500 360800 A 类可转让股份 社会公众股 未知 胡诚志 351200 351200 A 类可转让股份 社会公众股 未知 400002 长白计算机股份有限公司 2015 年年度报告 15 严兆强 343774 343774 A 类可转让股份 社会公众股 未知 钱国忠 250000 A 类可转让股份 社会公众股 未知 唐勇 231500 231500 A 类可转让股份 社会公众股 未知 前十名股东关联关系或一致行动的说明 长白计算机集团公司为本公司第一大股东，截止 2015 年 12 月 31 日，持有本公司27,599,286 股份（国家股），占公司总股
31、本的 45.5%，报告期内所持股份无增减变动。其他股东之间是否存在关联关系未知。3）公司控股股东情况 长白计算机集团公司成立于1992年，公司法定代表人为刘谷，注册资本17,000 万元，国家股占公司股本总额的100%，目前经营范围是计算机软硬件系统及外部设备、信息通讯设备、自动化智能仪器仪表和电子产品开发、制造、维修、技术咨询；工程项目承包成果转让。4）公司前十名可转让股份的股东情况 股东名称（全称）期末持有可转让股份数量（股）种类（A、B、H 股或其它）福建亿力集团有限公司 2733533 A 类 罗永华 1151167 A 类 梁悦 510900 A 类 周淼生 370000 A 类 熊
32、华革 360800 A 类 胡诚志 351200 A 类 严兆强 343774 A 类 钱国忠 250000 A 类 唐勇 231500 A 类 刘俊华 224700 A 类 注：流通股股东之间是否存在关联关系未知。第第七七节节 优先股相关情况优先股相关情况 报告期，本公司无优先股。第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）公司董事、监事和高级管理人员的情况（一）公司董事、监事和高级管理人员的情况 1.基本情况 400002 长白计算机股份有限公司 2015 年年度报告 16 2.报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况 报告期内，公司董事
33、5 人，公司监事 3 人，符合公司法及公司章程规定的人数。徐茂阳先生因退休原因于 2015 年 3 月 26 日向公司董事会提出辞去公司董事长职务，公司第六届董事会 2015 年第二次会议选举孙晓明先生为公司董事长。3.在股东单位任职的董事、监事情况 姓姓 名名 任职的股东任职的股东单位单位名称名称 在股东单位在股东单位 所任职务所任职务 任职期间任职期间 是否在股东单是否在股东单位领取报酬位领取报酬 孙晓明 长白计算机集团公司 党委书记 2015-至今 是 于学纪 长白计算机集团公司 部长 2002-至今 是 4.现任董事、监事和高级管理人员的主要工作经历 孙晓明：历任长白计算机集团公司副总
34、经理、总经理、董事长，现任长白计算机集团公司党委书记、长白计算机股份有限公司董事长。田绍博：现任长白计算机股份有限公司董事。刘兴堂：现任长白计算机股份有限公司董事。于学纪：现任长白计算机集团公司资产管理部部长，长白计算机股份有限公司监事。姓名姓名 性别性别 年龄年龄 职务职务 任期起止日期任期起止日期 年初年初 持股数持股数 年末年末 持股数持股数 变动原因变动原因 孙晓明 男 49 董事长 20132016 0 0 田绍博 男 62 董事 20132016 0 0 刘兴堂 男 63 董事 20132016 0 0 张 伟 男 60 独立董事 20132016 0 0 杨兴连 男 58 独立董
35、事 20132016 0 0 于学纪 男 59 监事 20132016 0 0 李家增 男 62 监事 20132016 0 0 戴 丽 女 59 监事 20132016 0 0 于笑菲 女 53 董事会秘书 20132016 0 0 400002 长白计算机股份有限公司 2015 年年度报告 17 李家增：现任沈阳长达计算机外部设备有限公司常务副经理，长白计算机股份有限公司监事。戴 丽：现任长白计算机集团公司监事。于笑菲：现任长白计算机股份有限公司副总经理、董事会秘书。（二）公司员工（二）公司员工情况情况 截至2015年12月31日，公司在册员工共计67人，其中生产部门人员90%为高中及大专
36、以上学历，管理人员95%受过专科以上教育。公司承担152人离退休人员费用。第九节第九节 公司治理公司治理 （一）公司治理的基本状况（一）公司治理的基本状况 本报告期内，公司严格按照公司法、证券法和证券公司代办股份转让服务业务试点办法、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作，公司法人治理结构得到了进一步的加强与完善。1关于股东与股东大会 公司严格按照规定程序召集和召开股东大会，及时、真实、完整地在指定媒体公告，平等对待所有股东，使股东能够及时充分地享有知情权和参与权，确保股东能够依法行使表决权，保护所有股东、特别是中小股东的合法权
37、益。2关于控股股东与上市公司的关系 控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经400002 长白计算机股份有限公司 2015 年年度报告 18 营活动；公司与控股股东在资产、财务、机构和业务方面做到独立，公司董事会、监事会和经理层是独立运作。3关于董事与董事会 公司严格按照公司章程规定的程序选举董事；公司董事会制订了董事会议事规则；董事能够认真出席董事会议和股东大会，学习有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，能够勤勉履职。4关于监事与监事会 公司严格按照公司章程规定的程序选举监事。公司监事会依据公司章程及监事会议事规则的规定，对公司财务及董事、总裁及其他高级管理人员
38、履行职务的合规性和合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益。5关于信息披露与透明度 公司按照股份转让公司信息披露实施细则，从制度上保证公司真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，公司的信息披露公告均在指定媒体刊登，保证所有股东有平等的机会获得信息。（二）（二）股东大会情况简介股东大会情况简介 报告期内，公司共召开了一次股东大会，情况如下：公司2015年年度股东大会于2015年5月13日在沈阳市皇姑区崇山西路10-5公司会议室召开，会议决议公告刊登在2015年5月13日的全国中小企业股份转让系统信息批露平台上。（三）（三）独立董事履行职责情况独立董事履行职责情况 报告期内，公司聘任 2 名独立
39、董事，能够认真履行独立董事职责。400002 长白计算机股份有限公司 2015 年年度报告 19 （四四）董事会提出的重要意见和建议董事会提出的重要意见和建议 报告期内，公司共召开四次董事会，审议通过了有关议案，针对议案没有否决或提出其他意见建议的情况。（1）2015 年 4 月 20 日，公司召开了第六届董事会 2015 年第一次会议，会议审议通过了2014 年年度报告、2014 年度董事会工作报告、2014年度财务报告、2014 年度利润分配预案、关于增补公司董事候选人的议案、2015 年第一季度报告、关于召开 2014 年度股东大会的议案。（2）2015 年 5 月 13 日，公司召开了
40、第六届董事会 2015 年第二次会议，审议通过了公司关于选举孙晓明为新任董事长的议案。（3）2015 年 8 月 28 日，公司召开了第六届董事会 2015 年第三次会议，审议通过了2015 年半年度报告。（4）2015 年 10 月 30 日，公司召开了第六届董事会 2015 年第四次会议，审议通过了 2015 年三季度报告。（五）监事会工作情况（五）监事会工作情况 1 1监事会会议召开情况监事会会议召开情况 本报告期内公司监事会共召开了三次会议，具体情况如下：2015 年 4 月 20 日召开第六届监事会 2015 年第一次会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人。审议并通过了 公司 20
41、14 年年度报告、2014 年度监事会工作报告、2014 年度财务报告、2014 年度利润分配预案、2015 年第一季度报告。2015 年 8 月 28 日，公司召开第六届监事会 2015 年第二次会议，应到监事3 人，实到监事 3 人。审议并通过了公司2015 年半年度报告。400002 长白计算机股份有限公司 2015 年年度报告 20 2015 年 10 月 30 日，公司召开第六届监事会 2015 年第三次会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人。审议并通过了公司2015 年第三季度报告。2 2对本年度有关事项的独立意见对本年度有关事项的独立意见 本报告期内公司监事会成员列席了股东大会
42、、董事会会议。认真履行 公司法、公司章程所赋予的职责，对公司董事、高级管理人员履职情况进行了监督。（1）公司监事会认为：在 2015 年度公司严格按照公司法、公司章程及中国证监委、中国证券业协会、深交所的相关规定进行运作，公司管理层决策程序合法。报告期内监事会认真督促公司董事、高级管理人员执行公司职务时遵守法律、法规、公司章程，维护公司利益。（2）报告期内，公司财务会计制度基本符合国家相关规定。（3）截止报告期末，目前公司的生产经营基本正常。（4）对公司关联方占用资金一直无法清欠事项，监事会将继续积极支持，督促公司董事会采取后续措施追讨。（六）公司绩效考评和激励约束机制情况（六）公司绩效考评和
43、激励约束机制情况 公司建立了公正、透明的董事、监事、经理、高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制；高管人员聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。（七七）公司内部控制情况公司内部控制情况 1 1 监事会监事会就年度内监督事项的意见就年度内监督事项的意见 2015 年度，公司监事会全体成员列席了公司召开的所有董事会与股东大会，并根据有关法律法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项和会议决议的执行情况进行监督，同时对公司各项重大经营决策进行了咨询和监督，对公司董事、经理执行职务的情况进行了监督。监事会认为，公司董事会能按照公司法、证券法和公司章程的规定和国家相关的法律法400002 长白计算机
44、股份有限公司 2015 年年度报告 21 规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，公司决策程序合法，建立了规范和完善的内控管理制度，公司董事及经理等高级管理人员在执行公司职务时没有违反国家法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。2 2公司保持独立性、公司保持独立性、自主经营能力的说明自主经营能力的说明（1）公司业务独立：本公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的自主经营能力。（2）公司资产完整：本公司与控股股东产权关系明确。关联方资金占用问题目前尚没有得到解决。（3）公司人员基本独立：公司董事、监事及高级管理人员严格按照公司法、公司章程的有关规定选举、聘任产生；公司总经理、副总经
45、理、财务负责人等高级管理人员在公司工作，其中部分人员在公司领取薪酬，公司与员工建立了劳动关系，员工工资单独造册、单独发放。（4）公司机构独立：公司的办公机构、经营场所与控股股东完全分开，公司拥有独立的劳动、人事、工资管理体系。（5）公司财务独立：公司设有独立的财务会计部门，配备了合格的财务人员，独立开展财务工作和进行财务决策，不受股东或其他单位干预或控制。公司建立了规范的会计核算体系和财务管理制度，并实施严格的财务监督管理。公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账户，不存在与股东共用银行账户的情况。公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。3 3董事会对内部管理制度的评价董事会对内部管理制度的评价
46、董事会认为：公司现行的内部管理制度均是依据公司法、公司章程和国家有关法律法规的规定，结合公司实际情况制定的，符合现代企业制度400002 长白计算机股份有限公司 2015 年年度报告 22 的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。但内部控制管理是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。（1）关于会计核算体系 报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体政策，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。（2）关于财务管理体系 报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的
47、指引下做到有序工作、严格管理，并继续完善公司财务管理体系。（3）关于风险控制体系 报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。第第十十节节 财务报告财务报告 400002 长白计算机股份有限公司 2015 年年度报告 23 长白计算机股份有限长白计算机股份有限公司公司 审审 计计 报报 告告 20152015 年度年度 目目 录录 页次 一、审计报告 1-2 二、合并资产负债表 3 三、合并利润表 4 四、合并现金流量表 5 五、合并股东权益变动表 6-7 六、资产负债表
48、8 七、利润表 9 八、现金流量表 10 九、股东权益变动表 11-12 十、财务报表附注 13-72 委托单位：长白计算机股份有限公司 审计单位：利安达会计师事务所（特珠普通合伙）联系电话：（010）85886680 传真号码：（010）85886690 网真号址：http:/www.R 400002 长白计算机股份有限公司 2015 年年度报告 24 审审 计计 报报 告告 利安达审字2016第 2524 号 长白计算机股份有限公司全体股东：长白计算机股份有限公司全体股东：我们审计了后附的长白计算机股份有限公司（以下简称长白公司）合并财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并资
49、产负债表，2015 年度的合并利润表、合并现金流量表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。一、管理层对合并财务报表的责任一、管理层对合并财务报表的责任 编制和公允列报合并财务报表是长白公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制合并财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使合并财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。二、注册会计师的责任二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对合并财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行
50、审计工作以对合并财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序，以 获 取 有 关 合 并 财 务 报 表 金 额 和 披 露 的 审 计 证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的合并财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与合并财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价合并财务报表的总体列报。三三、导致保留意见的事项导致保留意见的事项 1、长白公司截止 2015 年 12
