1、襄阳三金模具科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-027 证券证券代码代码：83831923 1923 证券简称：证券简称：三金科技三金科技 主办券商主办券商：中泰证券：中泰证券 襄阳三金模具科技股份有限公司（Xiangyang sanking mold Science Technolgy Co.,Ltd.）2015三金科技 NEEQ:831923 年度报告 襄阳三金模具科技股份有限公司 2015 年度报告 公司于 2015 年 3 月取得了一种正压式盲孔砖模具的发明专利，这个专利的取得解决了粉煤灰盲孔砖模具技术的不带除尘机构、粉料堆积、卡模的不足。2015 年 1 月 3
2、0 日三金科技在全国中小企业股份转让系统挂牌。2015 年 6 月 11 日公司总经理刘成接待了市委常委、副市长虞国旗一行人来我厂视察工作。2015 年 10 月 28 日通过高新技术企业复审，有效期为 2015 年-2017 年。.2015 年 11 月公司定增股票 600 万，同年 12 月22 日取得全国股份转让系统确认此次发行股票的函件。2015 年 11 月被科达评为 2014-2015 年优秀供应商荣誉、2015 年度战略合作供应商荣誉。公 司 年 度 大 事 记 襄阳三金模具科技股份有限公司 2015 年度报告 目录目录 第一节声明与提示.2 第二节公司概况.3 第三节会计数据和
3、财务指标摘要.5 第四节管理层讨论与分析.8 第五节重要事项.17 第六节股本变动及股东情况.19 第七节融资及分配情况.22 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.23 第九节公司治理及内部控制.27 第十节财务报告.32 襄阳三金模具科技股份有限公司 2015 年度报告 第1 页，共 81 页 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 股份公司、公司、三金科技 襄阳三金模具科技股份有限公司 股东大会 襄阳三金模具科技股份有限公司股东大会 董事会 襄阳三金模具科技股份有限公司董事会 监事会 襄阳三金模具科技股份有限公司监事会 高级管理人员 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 公司章程 襄
4、阳三金模具科技股份有限公司公司章程 三会议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统 主办券商、中泰证券 中泰证券有限公司 泉州三金 泉州三金模具有限公司，系公司股东 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 中兴财光华会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）砖模 煤灰砖模具 汽模 汽车模具 元、万元 人民币元、人民币万元 报告期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 襄阳三金模具科技股份有限公司 2015 年度报告 第
5、2 页，共 81 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人高伟、主管会计工作负责人鲁雯及会计机构负责人鲁雯保证年度报告中财务报告的真实、完整。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 实际控制
6、人变更风险 2015 年 11 月，公司对自然人投资者高伟、李宏宇、孙金阳三人定向增发 600 万股股票，发行完成后，高伟、李宏宇、孙金阳三人合计持有公司发行后股份比例为 54.55%，且三人签订了一致行动协议。公司的实际控制人由林金江、林青宜夫妇变更为高伟、李宏宇、李金阳。报告期内实际控制人变更，可能对公司的业务的稳定性和持续经营能力产生不确定影响。应收账款风险 公司 2015 年 12 月 31 日，应收账款净值4,875,650.02 元，占总资产的比例为 20.99%，应收账款净值较 2014 年有所上升，但占总资产比率较 2014 年有所下降。虽然公司应收账款账龄绝大部分在一年以内，
7、但公司应收账款总额占比相对较高，若宏观经济环境、客户财务状况等发生变化，货款回收不及时，公司应收账款存在发生坏账损失的风险，将对公司经营产生不利影响。宏观经济波动风险 公司所处行业为专用设备制造业的下属模具制造业，产品主要用于建筑业和汽车行业。国内外经济形势的客观变化会对行业所处产业链的经营状况产生一定影响。如果未来世界经济危机延续、中国经济增长速度放缓或行业转型升级乏力，造成建筑行业、汽车行业的景气度下滑，则将对公司的经营状况产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：是，新增实际控制人变更风险。襄阳三金模具科技股份有限公司 2015 年度报告 第 3 页，共 82 页 第二节 公司概况 一
8、、基本信息 公司中文全称 襄阳三金模具科技股份有限公司 英文名称及缩写 Xiangyang sanking mold Science Technolgy Co.,Ltd.证券简称 三金科技 证券代码 831923 法定代表人 刘成 注册地址 襄阳市高新区汉江北路 68 号 办公地址 襄阳市高新区汉江北路 68 号 主办券商 中泰证券股份有限公司 主办券商办公地址 济南市经七路 86 号证券大厦 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王荣前、刘永 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 二、联系方式 董事会秘书 佟宏 电话 07
9、10-3343771 传真 0710-3341152 电子邮箱 公司网址 www.sanking.cc 联系地址及邮政编码 襄阳市高新区汉江北路 68 号 邮政编码：441003 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-01-30 行业（证监会规定的行业大类）专用设备制造业（C35）主要产品与服务项目 砖模、汽模的研发、制造及销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 11,000,000 控股股东 无 襄阳三金模具科技股份有限公司 2015 年度报告 第 4 页，共 82
10、页 实际控制人 共同实际控制人高伟、李宏宇、孙金阳 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 914206006797529298 否 税务登记证号码 914206006797529298 否 组织机构代码 914206006797529298 否 襄阳三金模具科技股份有限公司 2015 年度报告 第 5 页，共 82 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 11,347,929.77 10,918,839.47 3.93 毛利率%16.88 20.03-归属于挂牌公司股东的净利润 455,0
11、98.06 11,813.32 3,752.41 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,142,721.24 11,813.32 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.03 0.44 _ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-15.14 0.44-基本每股收益 0.08 0.003 2,566.67 二、偿债能力 单位：元单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 23,227,380.35 15,236,793.49 52.44 负债总计 8,322,833.30 8,562,6
12、27.52-2.80 归属于挂牌公司股东的净资产 14,904,547.05 6,674,165.97 123.32 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.35 1.33 1.50 资产负债率%35.83 56.20-流动比率 2.49 1.43-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%襄阳三金模具科技股份有限公司 2015 年度报告 第 6 页，共 82 页 经营活动产生的现金流量净额 125,296.95-3,311,614.28-应收账款周转率 2.53 2.33-存货周转率 1.48 1.69-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期
13、增减比例增减比例%总资产增长率%52.44 9.38-营业收入增长率%3.93-37.77-净利润增长率%3,752.41-98.18-五、股本情况 单位：股单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 11,000,000 5,000,000 120.00 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,700,000.00 非经常性损益合计 1,700,00
14、0.00 所得税影响数 102,180.70 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额 1,597,819.30 七、是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整对会计数据及财务指标的影响 襄阳三金模具科技股份有限公司 2015 年度报告 第 7 页，共 82 页 无。备注：本节财务指标的计算均考虑 2015 年 11 月已发行但未办理完股份登记的 600 万股股票的影响。襄阳三金模具科技股份有限公司 2015 年度报告 第 8 页，共 82 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司主要从事煤灰砖模具和汽车模具的研发、生产及销售，服务的客户主要是煤灰砖
15、生产商和汽车零配件生产商，涉及建筑业和汽车行业，公司凭借自身的技术实力，通过向客户提供合格的模具产品，不断满足客户个性化需求，并提供完善的售后服务，以此获得收入、利润和现金流。公司产品全部采取直销模式，煤灰砖模具的客户主要是建筑用煤灰砖的生产制造厂商，通过公司业务员的推介，客户与公司通过商谈，达成购买意向后，双方签订购销合同。汽车模具的客户主要是汽车零件供应商，主要通过招投标模式，客户与公司确立合作关系并签订销售合同。报告期内，公司的商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变
16、化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 公司的主营业务收入分为煤灰砖模具收入和汽车模具收入，本期营业务收入为 1134.79万元，净利润为 45.51 万元，与 2014 年年报披露的 2015 年发展目标：产值达到 4000 万，利润为产值的 10%，相差较大，主要原因：2015 年煤灰砖模业务延续 2014 年房地产行业不景气的影响，终端客户需求降低，最终影响公司与砖厂的配套产品煤灰砖模具总成及配件的销量持续下降，导致砖模收入从 2014 年的 770.67 万元降低到
17、2015 年的 404.40 万元，下降 47.53%；汽车模具业务方面，受生产周期较长的影响，2014 年未形成收入项目，在本期襄阳三金模具科技股份有限公司 2015 年度报告 第 9 页，共 82 页 已有大部分项目达到收入确认标准，此部分形成收入 282.27 万元；同时本期新增加的汽车模具销售合同,部分已经执行完毕，此部分形成收入 260.75 万；当年签订合同当年改造完华的，此部分形成收入186.21万元。以上因素导致汽模收入从2014年的307.78万上升到729.23万元，增长 136.93%。以上两者因素造成 2015 年收入较去年略有提升，但是离公司目标产值相差甚远。1、公司
18、财务状况 2015 年 12 月 31 日，公司资产总额为 23,227,380.35 元，比上年末 15,236,793.49 元，增长了 52.44%。负责总额 8,322,833.30 元，比上年末 8,562,627.52 元，降低 2.80%。净资产总额为 14,904,547.05 元，比上年末 6,674,165.97 元，增长 123.32%。2、公司经营成果 2015 年公司营业收入 11,347,929.77 元，比上年同期的 10,918,839.47 元，增长了 3.93%；营业成本 9,432,441.63 元，比上年同期的 8,732,276.67 元，增长了 8.
19、02%；净利润为 455,098.06元，比上年同期的 11,813.32 元，增长了 3,752.41%，主要由于本期获得政府补助 1,700,000.00元造成净利润的增长。3、现金流量情况 2015 年公司经营活动产生的现金流量净额为 125,296.95 元，投资活动产生的现金流量净额-76,558.46 元，筹资活动产生的现金流量净额 7,775,283.02 元。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额 变动比变动比例例%占营业占营业
20、收入的收入的比重比重%营业收入 11,347,929.77 3.93-10,918,839.47-37.77-营业成本 9,432,441.63 8.02 83.12 8,732,276.67-39.72 79.97 毛利率%16.88-20.03-管理费用 2,640,978.73 37.51 23.27 1,920,630.78-5.87 17.59 销售费用 251,008.16 8.43 2.21 231,482.99 4.55 2.12 财务费用-762.41-4,599.19-85.55 0.04 资产减值损失 137,369.30-1.21-36,333.65-营业利润-1,16
21、3,326.64-17,263.37-97.09 0.16 营业外收入 1,700,000.00-14.98-营业外支出-净利润 455,098.06 3,752.41 4.01 11,813.32-98.18 0.11 襄阳三金模具科技股份有限公司 2015 年度报告 第 10 页，共 82 页 项目重大变动原因:1、营业收入：本期较上期增加 42.91 万，增长 3.93%，主要原因为汽模产品收入增长，汽模生产周期较长的影响，2014 年未形成收入，在今年已有大部分项目达到收入确认标准，从而实现了收入增长；砖模受房地产行业不景气的影响，客户需求降低，本期收入减少。两种产品合计收入较上期略有
22、增长。2、营业成本：本期较上期增加 70.02 万元，增长 8.02%。其中砖模因收入的下降，成本 359.61 万，比去年同期 646.66 万，下降 44.39%；汽模也因收入的增长，成本为 583.64万元，比去年同期 226.57 万，上升 157.6%。3、毛利率：本期较上期减少 3.15%，主要是由于一方面市场竞争激烈，公司在与客户签订合同时利润空间不高；另一方面汽模产品大多为新型产品，从最初设计到最后产品完工，需要不断地试制，反复整改，增加了成本，导致毛利率降低。4、管理费用：本期较上期增加 72.03 万元，增长 37.51%，主要是由于：本期公司挂牌新三板导致，本期支付券商咨
23、询费较去年增加 29.79 万元，本期支付会计师审计费较去年增加 16.59 万元。为开拓业务，本期差旅费较上期增加 6.54 万元，业务招待费增加 3.53 万元。本期提高人员工资，导致本期工资增加 6.50 万元和社会保险费增加 4.66 万元。5、资产减值损失：本期较上期的增加 17.37 万元，主要是由于本期应收账款余额和其他应收账款余额增加及账龄增加，导致计提坏账增加。6、营业利润：本期较上期的减少 118.306 万元，主要是由于以下因素综合导致：本期营业成本较上期增加 70.01 万元，本期管理费用较上期增加 72.03 万元，资产减值损失较上期减少 17.37 万元，本期营业收
24、入较上期仅增加 42.90 万元。7、营业外收入：本期较上期增加 170.00 万元，主要是本期公司收到市政府对新三板挂牌公司补助 163.00 万元、高企复审奖励 5.00 万元和高新区小进规企业奖励 2.00 万元。8、净利润：本期较上期增加 44.33 万元，增长 3,752.41%，主要是由于本期收到政府补助 170.00 万元导致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 11,336,346.01 9,432,441.63 10,784,502.47
25、 8,732,276.67 其他业务收入 11,583.76 0.00 134,337.00 0.00 合计合计 11,347,929.77 9,432,441.63 10,918,839.47 8,732,276.67 按产品分类分析：襄阳三金模具科技股份有限公司 2015 年度报告 第 11 页，共 82 页 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例%砖模销售业务 4,044,015.62 35.67 7,706,664.56 70.58 汽模销售业务 7,292,330.39 64.26
26、3,077,837.91 28.19 其他业务收入 11,583.76 0.10 134,337.00 1.23 合计合计 11,347,929.77 100.00 10,918,839.47 100.00 收入构成变动的原因 1、砖模业务收入：受房地产行业不景气的影响，终端客户需求降低，最终影响公司与砖厂的配套产品煤灰砖模具总成及配件的销量持续下降，同时受市场竞争激烈导致价格下降，最终导致砖模收入从 2014 年的 770.67 万元降低到 2015 年的 404.40 万元，下降 47.53%。2、汽模业务收入：受生产周期较长的影响，2014 年未形成收入，在今年已有大部分项目达到收入确认
27、标准，从而实现了收入，同时本期新增加的销售合同也执行中，部分合同已经完成，最终导致汽模收入从 2014 年的 307.78 万元上升到 729.23 万元，增长136.93%。3、其他业务收入为加工原材料而产生的废铁，废铁屑的销售收入。这项收入在 2014年为 13.43 万元降低到 2015 年的 1.16 万元，主要是由于本期公司产生的废料较少，同时受本期原材料价格下调，导致废铁，废铁屑的价格下降。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 125,296.95-3,311,614.28 投资活动产生的现金流量净
28、额-76,558.46-504,225.71 筹资活动产生的现金流量净额 7,775,283.02 4,000,000.00 现金流量分析：1、2015 年较 2014 年经营活动产生的现金流量净额比上期增加 343.69 万元，主要是由于本期度购买商品支付的现金较上期减少导致。本期经营活动产生的现金流量净额为 12.53 万元，净利润为 45.51 万元。两者之前的差额主要是由于以下因素综合导致：本期资产减值准备 13.74 万元，本期固定资产折旧 54.31万元，本期存货增加 26.74 万元，本期经营性应收项目增加 80.74 万元。2、2015 年较 2014 年投资活动产生的现金流量
29、净额比去年减少 42.77 万元，主要是由襄阳三金模具科技股份有限公司 2015 年度报告 第 12 页，共 82 页 于本期未增加固定资产支出导致。3、2015 年较 2014 年筹资活动产生的现金流量净额比去年增加 377.53 万元，主要由于本期公司进行股票发行，收到的现金增加导致。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 东风模具冲压技术有限公司 5,430,222.22 47.85%否 2 襄阳光瑞汽车零部件有限公司 1,532,478.63 13.50%否 3 安徽科
30、达机电有限公司 924,786.32 8.15%否 4 安徽阜阳富龙建筑材料公司 389,743.59 3.43%否 5 东风汽车股份有限公司 285,299.15 2.51%否 合计合计 8,562,529.91 75.44%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 襄阳巨旺商贸有限公司 2,041,036.32 28.65%否 2 郧县三星工贸有限公司 1,129,315.47 15.85%否 3 武汉东诺升模具部件有限公司 478,350.78 6.71%
31、否 4 东风汽车有限公司通用铸锻厂 376,951.97 5.29%否 5 许昌市淮海机械制造有限公司 279,158.80 3.92%否 合计合计 4,304,813.34 60.42%-(6)(6)研发支出研发支出 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 768,388.86 768,352.10 研发投入占营业收入的比例%6.77 7.04 2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资产比重占总资产比重的增减的增减 金额金额 变动比变动比例例%占总资占总资产的比产的比重重 金额金额
32、变动比变动比例例%占总资占总资产的比产的比重重 货币资金 8,631,396.48 969.07 37.16 807,374.97 29.55 5.30 31.86 应收票据 275,000.00-63.04 1.18 744,000.00 187.96 4.88-3.7 应收账款 4,875,650.02 19.23 20.99 4,089,246.78-22.70 26.84-5.85 襄阳三金模具科技股份有限公司 2015 年度报告 第 13 页，共 82 页 存货 6,501,171.06 4.29 27.99 6,233,724.69 53.07 40.91-12.92 递延所得税资
33、产 62,936.99 48.68 0.27 42,331.59-11.41 0.28-0.01 长期股权投资-固定资产 2,427,182.40-16.84 10.45 2,918,720.16 8.09 19.16-8.71 在建工程-短期借款-应付账款 7,063,143.48 1.36 30.41 6,968,127.09 -30.75 45.73-33.51 预收款项 551,593.99 -51.02 2.37 1,126,262.76 100.94 7.39-67.87 应交税费 708,095.83 52.96 3.05 462,917.67 -28.04 3.04 0.34
34、长期借款-资产总计 23,227,380.35 52.44-15,236,793.49 9.38-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年末增长 969.07%，主要是由于公司本期末进行定向增发，收到的投资款 798.00 万元导致。2、应收票据较上年末减少 63.04%，主要是本期将大部分收到的票据偿还供应商的货款。3、递延所得税资产较上年末增长 48.68%，主要是由于本期计提的资产减值准备较上期增加导致。4、预收款项较上年末减少 51.02%，主要是由于本期收到货款后，发货比较及时，确认收入及时导致。5、应交税费较上年末增加 52.96%，主要是由于本期收入增加导致应交增值税较上期末
35、增加 14.80 万元，本期利润增加导致应交企业所得税增加 8.36 万元。3.投资状况分析投资状况分析(1)(1)主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 -(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 -(三三)外部环境的分析外部环境的分析 公司的下游煤灰砖行业和汽车行业的生产、销售规模直接影响模具企业主要产品的市场状况。煤灰砖和汽车的生产和销售受宏观经济影响较大，与宏观经济波动的相关性明显。2015年我国宏观经济呈现疲软趋势，导致建筑企业和制造企业出现订单减少，销售困难等状况。公司受到下游建筑业和制造业的的不利影响，企业经营遇到挑战。(四四)竞争优势分析竞
36、争优势分析 襄阳三金模具科技股份有限公司 2015 年度报告 第 14 页，共 82 页 1、研发优势 在煤灰砖模具方面，公司研发的空心砖模具、反压式盲孔砖和正压式盲孔砖模具已获得国家专利证书；汽车模具方面，一种三角臂的制造加工方法这 1 项专利正在申报之中。2、质量优势 公司建立了完整的质量管理体系，从研发设计到加工、制造、调试、安装及售后实行了一系列的内控制度，制造过程严格按照 ISO9001 标准实施，以精益生产模式精心制造。公司已获得中国质量认证中心按照 OS9001:208B/T1901-208 授予的质量体系认证。3、区域优势 公司所在地为湖北襄阳，湖北省是我国汽车产业集群之一，汽
37、车工业为湖北省的第一支柱产业。湖北省汽车产业依托东风公司，属于中部集群，在全国具有重要地位，综合实力全国前三强。受惠于国家对汽车行业的支持，东风汽车公司与一汽、上汽并称我国“三大汽车集团”。东风汽车在湖北省内建立了武汉襄阳十堰绵延千里的汽车零部件产业带。襄阳在壮大传统汽车业务的同时，正重点发展新能源汽车。目前襄阳是国务院批准的“国家公共领域节能与新能源汽车示范推广试点城市”，也是国家工信部确定的“新兴工业化新能源汽车产业示范基地”。得天独厚的地理优势将使公司面临巨大的市场。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力
38、；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；行业发展势头良好，主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；没有影响公司持续经营的事项发生。因此，公司拥有良好的持续经营能力。二、二、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、应收账款回收风险 公司 2015 年 12 月 31 日，应收账款净值 4,875,650.02 元，占总资产的比例为 20.99%，应收账款净值较 2014 年有所上升，但占总资产比率较 2014 年有所下降。公司主要为客户提供定制化的模具设备，公司发出货物并安装调试合格后确认收入。截至 2015 年 12 月
39、31 日的应收账款余额中，账龄为一年以内的应收账款占比 73.74%。虽然公司应收账款账龄绝大部分在一年以内，但公司应收账款总额占比相对较高，若宏观经济环境、客户财务状况等发襄阳三金模具科技股份有限公司 2015 年度报告 第 15 页，共 82 页 生变化，货款回收不及时，公司应收账款存在发生坏账损失的风险，将对公司经营产生不利影响。应对措施：针对上述风险，公司一方面加强对客户的信用等级评估和授信制度，安排专人加强对应收账款的催收，缩短销售货款的回款周期；另一方面，选择信誉度高的客户以减少应收账款的坏账风险。2、宏观经济波动风险 公司所处行业为专用设备制造业的下属模具制造业，产品主要用于建筑
40、业和汽车行业。国内外经济形势的客观变化会对行业所处产业链的经营状况产生一定影响。如果未来世界经济危机延续、中国经济增长速度放缓或行业转型升级乏力，造成建筑行业、汽车行业的景气度下滑，则将对公司的经营状况产生不利影响。应对措施：公司将加大研发力度，提高产品技术含量，实现产品多样化，努力实现公司的两项核心业务煤灰砖模具和汽车模具并行发展，降低单一行业风险。另外，公司将积极开拓市场，组织市场调研，根据市场行情及时调整市场策略，运用各种有效促销方式，增加市场份额。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 实际控制人变更风险 2015 年 11 月，公司对自然人投资者高伟、李宏宇、孙金阳三人
41、定向增发 600 万股股票，发行完成后，高伟、李宏宇、孙金阳三人合计持有公司发行后股份比例为 54.55%，且三人签订了一致行动协议。公司的实际控制人由林金江、林青宜夫妇变更为高伟、李宏宇、李金阳 3 人共同实际控制人。报告期内实际控制人变更，可能对公司的业务的稳定性和持续经营能力产生不确定影响。应对措施：收购完成后，公司的主营业务将增加计算机系统设计及集成等技术服务。通过股票发行募集资金 798 万元，将用于拓展公司未来业务，支持公司战略转型，增强公司整体实力。同时，共同实际控制人高伟、李宏宇、李金阳 3 人承诺将按照公司法、证券法和其他有关法律法规对公众公司的要求，对公众公司实施规范化管理
42、，合法合规地行使股东权利并履行相应的义务，采取切实有效措施保证公众公司在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立。综上，公司实际控制人变更为高伟、李宏宇、李金阳，将会对公司经营和持续发展产生积极影响。三、对非标准审计意见审计报告的说明 襄阳三金模具科技股份有限公司 2015 年度报告 第 16 页，共 82 页 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：-襄阳三金模具科技股份有限公司 2015 年度报告 第 17 页，共 82 页 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或否是或否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否
43、存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 二（一）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 是 二（二）是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 是 二（三）二、重要事项详情（一）（一）承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、
44、2014年7月5日，公司原实际控制人林金江和林青宜夫妇、持有公司5%以上股份的股东、关联法人、全体董事、监事、高级管理人员出具避免同业竞争的承诺函和竞业限制承诺函。2、2015 年 10 月 19 日，收购人高伟、李宏宇、孙金阳三人出具了避免同业竞争的承诺函和了关于规范关联交易的承诺函。报告期内，原实际控制人林金江和林青宜夫妇、持有公司 5%以上股份的股东、关联法人、董事、监事、高级管理人员和收购人高伟、李宏宇、孙金阳均严格遵守了相关承诺事项。（二）（二）重大资产重组的事项重大资产重组的事项 2015 年 6 月 19 日，公司发布关于重大资产重组股票暂停转让的公告，因公司筹划重大资产重组事项
45、，于 2015 年 6 月 23 日开市起暂停转让。襄阳三金模具科技股份有限公司 2015 年度报告 第 18 页，共 82 页 2015 年 9 月 10 日，公司发布关于终止筹划重大资产重组事项暨申请恢复转让的公告，公告称重组双方因在一些关键内容上未达成一致意见，决定终止本次重大资产重组，于 2015年 9 月 15 日开市起恢复转让。（三）自愿披露的（三）自愿披露的事项事项 2015 年 11 月，公司对高伟、李宏宇、孙金阳三人定向增发 600.00 万股股票，发行完成后，高伟、李宏宇、孙金阳三人合计持有公司股份 600.00 万股股票，持有公司发行后股份比例为 54.55%，且三人签订
46、了一致行动协议，成为公司的共同实际控制人。此次增发的 600 万股股票于 2015 年 12 月 22 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的股票发行股份登记的函，于 2016 年 1 月 6 日取得中国证券登记结算公司的股份登记确认书，股票发行已完成。襄阳三金模具科技股份有限公司 2015 年度报告 第 19 页，共 82 页 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股股本结构普通股股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数-1,591,666 1,591,666 31.
47、83 其中：控股股东、实际控制人-396,666 396,666 7.93 董事、监事、高管-225,000 225,000 4.5 核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 5,000,000 100.00-1,591,666 3,408,334 68.17 其中：控股股东、实际控制人 4,100,000 82.00-1,366,666 2,733,334 54.67 董事、监事、高管 900,000 18.00-225,000 675,000 13.5 核心员工-普通股总股本 5,000,000 100.00-5,000,000 100.00 普通股股东人数 8 注：此部分数据以 2015
48、 年 12 月 31 日中登数据为准。2015 年 11 月，公司对高伟、李宏宇、孙金阳三人定向增发 600.00 万股股票，发行完成后，高伟、李宏宇、孙金阳三人合计持有公司股份 600.00 万股股票，持有公司发行后股份比例为 54.55%，且三人签订了一致行动协议，成为公司的共同实际控制人。此次增发的 600.00 万股股票于 2015 年 12 月 22 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的股票发行股份登记的函，于 2016 年 1 月 6 日取得中国证券登记结算公司的股份登记确认书，股票发行已完成。截至 2015 年 12 月 31 日，期末数据不包含这次发行的 600.0
49、0万股。(二二)普通股前十名股东情况普通股前十名股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例%期末持有限期末持有限售股份数量售股份数量 期末持有无限期末持有无限售股份数量售股份数量 1 泉州三金模具有限公司 4,100,000-970,000 3,130,000 62.60 2,733,334 396,666 2 刘成 500,000-500,000 10.00 375,000 125,000 襄阳三金模具科技股份有限公司 2015 年度报告 第 20 页，共 82 页 3 姜义-490,000 490
50、,000 9.80-490,000 4 陈惠龙 400,000-400,000 8.00 300,000 100,000 5 周芳-280,000 280,000 5.60-280,000 6 刘勇-85,000 85,000 1.70-85,000 7 深圳市万晟达股权投资合伙企业（有限合伙）-80,000 80,000 1.60-80,000 8 梁荣朗 35,000 35,000 0.70 35,000 合计合计 5,000,000 0 5,000,000 100.00 3,408,334 1,591,666 前十名股东间相互关系说明：公司股东之间不存在任何关联关系。二、优先股股本基本情
