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833393_2015_速达科技_2015年年度报告_2016-03-30.pdf

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1、第1页,共 103页三门峡速达交通节能科技股份有限公司三门峡速达交通节能科技股份有限公司(Sanmenxia Suda Transportation Energy Saving Technology Co.,Ltd.)年年 度度 报报 告告2015速速 达达 科科 技技NEEQ:833393第2页,共 103页2014 年 10 月 24 日,公司临时股东会通过决议,同意葛燚南增资 10,000.00万元,其中新增实收资本 1,000.00 万元,资本公积-股本溢价 9,000.00 万元。截止 2015 年 4 月 24 日,公司收到本次增资 10,000.00 万元,变更后注册资本6,10

2、3.00 万元,并由亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具亚会 B验字【2015】036 号验资报告。2015 年 9 月 14 日,公司临时股东会通过决议,同意以总股本 61,030,000.00股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股,共计转增 61,030,000.00股,转增后公司注册资本为 122,060,000.00 元。公 司 年 度 大 事 记三门峡速达交通节能科技股份有限公司2015 年度报告第3页,共 103页目录目录第一节声明与提示第一节声明与提示.8 8第二节公司概况第二节公司概况.1111第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要

3、.1313第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析.1616第五节重要事项第五节重要事项.2424第六节股本变动及股东情况第六节股本变动及股东情况.3232第七节融资及分配情况第七节融资及分配情况.3636第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.4040第九节公司治理及内部控制第九节公司治理及内部控制.4343第十节财务报告第十节财务报告.4646三门峡速达交通节能科技股份有限公司2015 年度报告第4页,共 103页释义释义释义项目释义项目释义释义公司、本公司、股份公司、速达股份三门峡速达交通节能科技股份有限公司研究院、科技研究院、子公司三门峡速

4、达节能新能源科技研究院股东大会三门峡速达交通节能科技股份有限公司股东大会董事会三门峡速达交通节能科技股份有限公司董事会监事会三门峡速达交通节能科技股份有限公司监事会高级管理人员公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书启航 2 号计划中信信诚启航2号债权投资专项资产管理计划公司法中华人民共和国公司法报告期2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日公司章程三门峡速达交通节能科技股份有限公司章程三门峡速达交通节能科技股份有限公司2015 年度报告第5页,共 103页第一节 声明与提示【声明】本公司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

5、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证年度报告中财务会计资料真实、完整。亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否【重要风险提示表

6、】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述1、无序竞争阻碍行业健康发展风险公司发动机增氧调压节能装置产品属于汽车节能减排及动力改造细分行业,产品经西安汽车产品质量监督检验站、国家汽车质量监督检验中心(襄阳)等多家机构检测并出具检测报告,具有提高动力性能、节油、减排的作用。但由于整体节能器行业缺少权威机构监管,无相关国家标准,产品质量参差不齐,市场竞争混乱,存在“劣币驱逐良币”现象,相对无序的竞争可能会阻碍行业的健康发展。三门峡速达交通节能科技股份有限公司2015 年度报告第6页,共 103页2015 年度,公司采取了如下措施:加大发动机增氧调压

7、节能装置与传统燃油汽车整车生产企业的技术对接,力争将本产品升级为汽车行业的标准配件、为整车配套的合作取得突破;加快研发新型技术产品的的步伐,并将现有储备技术在其成熟后逐步推向市场;公司对销售市场结构进行了重新的配置与调整。通过以上措施,减少无序竞争阻碍行业健康发展风险。2、业务快速扩张导致的管理风险公司在电动汽车动力集成系统经过了多年的技术积累,掌握了一批核心技术,目前已经与速达电动汽车公司、四川汽车、青年汽车签订了重大供货合同,公司业务可能出现快速扩张,不排除由于市场不确定因素,而影响公司持续、稳定的发展。目前公司已经对采购体系、生产管理体系、质量控制体系、销售体系进行整体规划,对人员也进行

8、重点专业培训,把不确定因素控制在可控范围内,以减少对公司持续稳定发展的不利因素。3、税收优惠政策变动风险公司为高新技术企业,于 2010 年 8 月 25 日取得由河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局认证的高新技术企业证书,编号为:GF201041000026,有效期 3 年。公司于 2013 年 6 月 26 日次通过复审,取得新的高新技术企业证书,证书编号:GF201341000046,有效期为 3 年。依据中华人民共和国企业所得税法第二十八条规定,在其高新技术企业证书有效期内,公司减按 15%的税率征收企业所得税。如未能通过,则不再享受高新技术企业的所得税优

9、惠政策,将按 25%的税率征收所得税,这将对公司净利润产生一定的影响。公司已在 2016 年3月按照高新技术企业资格认证要求资料已经准备完毕,目前所有指标均符合高新技术企业认定管理办法中的标准,公司无法通过高新技术企业资格复审的风险极微小。4、产品单一风险2013 年、2014 年度发动机增氧调压节能装置占当期收入比例分别为 96.35%、87.00%,报告期内公司产品较为单一。如果节能装置产品销售情况受到市场三门峡速达交通节能科技股份有限公司2015 年度报告第7页,共 103页不确定性冲击,电动汽车动力集成系统产品未能获得市场认可,将会对公司的经营业绩带来不利影响。2015 年度发动机增氧

10、调压节能装置占当期收入比例为 70.53%,电动汽车动力集成系统所占当期收入比例为 5.9%,公司本年度新增加技术开发转让业务,占当期收入比例为 23.57%。同时公司进一步加大开发新产品力度,丰富产品结构,将对产品单一的风险可控程度提供有力保证。本期重大风险是否发生重大变化:否三门峡速达交通节能科技股份有限公司2015 年度报告第8页,共 103页第二节 公司概况一、基本信息公司中文全称三门峡速达交通节能科技股份有限公司英文名称及缩写Sanmenxia Suda Transportation Energy Saving TechnologyCo.,Ltd.证券简称速达科技证券代码833393

11、法定代表人李复活注册地址三门峡市崤山路西段办公地址三门峡市开发区太阳路 1 号主办券商中信建投证券股份有限公司主办券商办公地址北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 BE 座会计师事务所亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名吴亚杰、王芳会计师事务所办公地址北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼(B2)座 301 室二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人李红宇电话03982596901传真03982596089电子邮箱公司网址http:/ 1 号公司指定信息披露平台的网址http:/公司年度报告备置地公司董秘办三门峡速达交通节能科技股份有限公司2015 年度报告第9页,共

12、103页三、企业信息单位:股单位:股股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2015-08-28行业(证监会规定的行业大类)汽车制造业 C36主要产品与服务项目节能、环保产品的研发、生产、销售及技术研发、转让;节能设备租赁。普通股股票转让方式协议转让普通股总股本122,060,000控股股东李复活实际控制人李复活四、注册情况项目号码报告期内是否变更企业法人营业执照注册号91411200795728838Y是税务登记证号码91411200795728838Y是组织机构代码91411200795728838Y是三门峡速达交通节能科技股份有限公司2015 年度报告第10页,共 103页第三节

13、 会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位:元单位:元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例%营业收入75,994,469.5669,017,094.0710.11%毛利率%86.35%80.76%-归属于挂牌公司股东的净利润40,902,102.7829,103,131.9340.54%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润38,890,163.3227,948,413.7939.15%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)14.95%16.94%_加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)14.22%16.26%-基本每股

14、收益0.560.57-1.68%二、偿债能力单位:元单位:元本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例%资产总计369,657,187.40242,288,369.0435.83%负债总计42,369,801.5755,903,085.99-24.21%归属于挂牌公司股东的净资产327,287,385.83186,385,283.0575.60%归属于挂牌公司股东的每股净资产4.493.6523.01%资产负债率%11.46%23.07%-流动比率420.57298.87-利息保障倍数23.5611.82三门峡速达交通节能科技股份有限公司2015 年度报告第11页,共 103页三、营运情

15、况单位:元单位:元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额59,107,182.3155,681,728.39-应收账款周转率2.572.55-存货周转率26.3020.41-四、成长情况本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例%总资产增长率%52.57%9.91%-营业收入增长率%10.11%-16.03%-净利润增长率%40.54%35.29%-五、股本情况单位:股单位:股本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例%普通股总股本122,060,00051,030,000139.19%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-

16、六、非经常性损益单位:元单位:元项目项目金额金额其他营业外收入61,065.62计入当期损益的政府补助2,305,921.98非经常性损益合计2,366,987.60所得税影响数355,048.14少数股东权益影响额(税后)0.00非经常性损益净额2,011,939.46三门峡速达交通节能科技股份有限公司2015 年度报告第12页,共 103页第四节 管理层讨论与分析一、经营分析(一一)商业模式商业模式公司已基本构建研发、采购、生产、销售相结合的完整的商业模式,具体如下:(一)采购模式公司按照 ISO/TS16949:2009 质量管理体系采购管理程序严格执行采购程序。为满足客户交货要求,并有

17、效控制库存风险,公司按照客户订单进行组装生产,并根据生产需要及安全库存量制定采购计划,询价后下订单进行采购。公司的原材料主要为普通原材料公司与供应商保持长期合作关系进行采购。另有部分特定原材料需要公司提供技术图纸给供应商,供应商按技术图纸要求生产并交付公司。(二)生产模式公司根据客户订单及安全库存组织生产,公司采用批量流水生产线统一生产。首先由市场部对订单客户进行评审,通过评审后由生产制造部汇同技术开发部与采购部安排生产。合格产品入库并由订单负责人通知客户。公司生产的主要工序包括原材料的准备,产品组装调试,检验入库等。公司发动机增氧调压节能装置由公司自行按代理商或者大客户订单组织生产,并备有适

18、量库存,以备突发订单需求。公司电动汽车动力集成系统的电机、电机控制器配件部分,由公司提供设计、规格标准及技术要求,各零部件供应商分别供应部件,公司生产制造部负责电机、控制器的组装;软件部分,由公司生产制造部汇同技术开发部共同完成。公司新能源汽车改装技术服务主要由公司技术开发部根据客户要求负责设计改装完成。(三)销售模式对于发动机增氧调压节能装置主要采取“区域代理+大客户”模式:(1)公司于各地铺设以省级代理商为枢纽、以地市级代理商为核心的销售体系,快速建设营销网络,整合当地地方资源,促进产品落地,目前主要销售区域包括陕西、山西、甘肃、宁夏、青海、湖南等地。(2)同时公司市场部下设客户服务中心,

19、针对大客户进行重点突破,直接管理,提高终端把控力,目前主要的大客户包括来宝汽车。对于电动汽车动力集成系统主要采取直接向新能源电动汽车生产厂商销售的模式,公司会根据汽车厂商的不同需求,向其提供电动汽车驱动电机、电动汽车电控系统、电池管理系统(BMS)等关键零部件系统的单一品种或者多个品种的集成系统。三门峡速达交通节能科技股份有限公司2015 年度报告第13页,共 103页公司下游客户主要面向拟进入新能源汽车领域的传统汽车生产厂商、以及自身技术无法满足国家标准的新能源汽车厂商,为其提供关键零部件技术的新能源汽车改装技术服务,并协助其申请国家公告目录、取得汽车生产有关专利技术等。目前,公司正在为四川

20、汽车、青年莲花汽车提供传统汽车电动化改装技术服务。(四)研发模式公司主要以合作研发为主并结合自主研发,自成立以来,公司已与日本近畿大学、俄罗斯莫斯科大学、美国亚利桑那州立大学、长安大学汽车学院、西安交通大学、中科院汽车研究所、华南理工大学等国内外 36 个科研院所建立了广泛的技术交流与合作关系,依托专业高效的研发团队开展汽车节能环保、新能源汽车领域技术产品的研发合作。公司每年 7、8 月份组织专家研讨会,邀请各合作机构的专家参会,参会专家向大会汇报其研究课题,并由大会进行评审,对评审通过的项目由公司进行审查,经总经理审批后签订技术合作协议,由项目申报专家组织开展研发工作,项目研发完成后,公司进

21、行知识产权申报。(五)盈利模式公司目前主营产品发动机增氧调压节能装置主要通过省级代理商销售及大客户直接销售实现收入。未来的重心产品电动汽车动力集成系统产品主要采取直销模式,目前的核心客户包括速达电动汽车、四川汽车、青年莲花汽车等。公司依靠掌握的先进纯电动汽车动力系统技术,组织电机、电机控制系统、电池管理系统等产品的生产、销售,实现营业收入和利润。目前公司正积极面向拟进入新能源汽车领域的传统汽车生产厂商拓展新能源汽车改装技术服务、以及自身技术无法满足国家标准的新能源汽车厂商,为其提供新能源汽车改装服务,并协助其申请国家公告目录、取得汽车生产有关专利技术等。年度内变化统计:事项事项是或否是或否所处

22、行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否三门峡速达交通节能科技股份有限公司2015 年度报告第14页,共 103页(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾报告期内,公司实现营业收入 75,994,469.56 元,比上年同期增长 10.11%;实现营业利润 43,307,929.04 元,比上年同期增长 33.58%;实现利润总额 45,674,916.64 元,比上年同期增长 35.21%;归属于母公司所有者的净利润为 40,902,102.78

23、元,比上年同期增长 40.54%。营业收入和净利润都有一定增幅,主要原因如下:1、公司本年度增加了技术开发业务收入,该收入的投入成本较低,为公司增加了一定的利润空间,为公司创造了一定的效益;2、公司本年度贷款金额减少,降低了财务费用;3、公司本年度应收账款回收力度较大,年末应收款项较上年度大幅度降低,相对应的资产减值损失大幅降低。由于上述原因使公司本年度利润增长较大。1.1.主营业务分析主营业务分析(1)(1)利润构成利润构成单位:元单位:元项目项目本期本期上年同期上年同期金额金额变动比例变动比例%占营业收入占营业收入的比重的比重%金额金额变动比变动比例例%占营业收占营业收入的比重入的比重%营

24、业收入75,994,469.5610.11%-69,017,094.07-16.03%-营业成本10,371,436.60-21.91%13.65%13,281,838.4720.50%19.24%毛利率%86.35%-80.76%-管理费用16,190,738.3010.48%21.31%14,654,889.3620.30%21.23%销售费用5,144,003.65173.11%6.77%1,883,487.46-47.79%2.73%财务费用2,413,886.69-23.68%3.18%3,162,738.0027.91%4.58%营业利润43,307,929.0433.58%56.

25、99%32,421,850.01-36.09%46.98%营业外收入2,366,987.6097.98%3.54%1,358,491.93-26.06%1.97%营业外支出0.000.00%0.00%0.00-净利润40,902,102.7840.54%53.82%29,103,131.93-35.29%42.17%项目重大变动原因:1.销售费用期末较期初增加 3,260,516.19 元,增长比例为 173.11%,主要原因为报告期公司开展了产品促销活动,增加了促销费用;2.营业利润期末较期初增加 10,886,079.03 元,增长比例为 33.58%,原因主要是成本降低、税金降低、资产减

26、值损失降低、公允价值变动收益增加;3.营业外收入期末较期初增加 1,008,495.67 元,增长比例为 74.24%,主要原因为报告期内增值税减免计入营业外收入;4.净利润期末较期初增加 11,798,970.85 元,增长比例为 40.54%,主要原因为报告期内营业成本、财务费用减少,营业收入、公允价值变动收益、营业外收入增加所致。三门峡速达交通节能科技股份有限公司2015 年度报告第15页,共 103页(2 2)收入构成)收入构成单位:元单位:元项目项目本期收入金额本期收入金额本期成本金额本期成本金额上期收入金额上期收入金额上期成本金额上期成本金额主营业务收入75,982,379.821

27、0,367,322.4969,017,094.0713,281,838.47其他业务收入12,089.744,114.11-合计合计75,994,469.5610,371,436.6069,017,094.0713,281,838.47按产品或区域分类分析:单位:元单位:元类别类别/项目项目本期收入金额本期收入金额占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额占营业收入比例占营业收入比例%发动机增氧调压节能装置53,589,743.7070.53%60,042,735.0787.00%电动汽车动力集成系统4,487,179.505.90%8,974,359.0013.00%技术转让、开

28、发收入17,905,456.6223.57%-合计75,982,379.82100.00%69,017,094.07100.00%收入构成变动的原因1、发动机增氧调压节能装置报告期较上期减少 6,452,991.37 元,减少比例为 18.94%,主要原因是公司对该产品进行升级,重新进行市场细分所致;2、电动汽车动力集成系统报告期较上期减少 4,487,179.50 元,减少比例为 54.63%,主要原因是下游客户产品订货量减少、新开发客户暂时未采购;3、技术转让、开发项目变动原因为上期无此项收入,报告期内公司受客户委托,为其研究、开发新项目取得收入 17,905,456.62 元,增长比例为

29、 100.00%。(2)(2)现金流量状况现金流量状况单位:元单位:元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额经营活动产生的现金流量净额59,107,182.3155,681,728.39投资活动产生的现金流量净额-158,050,310.00-50,624,217.00筹资活动产生的现金流量净额96,475,073.18-19,123,002.02现金流量分析:1、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 3,425,453.92 元,主要原因是本期销售收入回款较好所致产生的;2、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 107,426,093.00 元,主要原因是报告期内加

30、大了对外投资所致;3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 115,598,075.20 元,主要原因是报告期内吸收了股东的投资、增加了实收资本所致。三门峡速达交通节能科技股份有限公司2015 年度报告第16页,共 103页(4 4)主要客户情况主要客户情况单位:元单位:元序号序号客户名称客户名称销售金额销售金额年度销售占比年度销售占比是否存在关联关系是否存在关联关系1陕西哈博绿色能源科技有限公司11,965,812.0015.75%否2山西伯亚兰节能科技有限公司11,068,376.1014.56%否3河南速达电动汽车科技有限公司9,486,975.7312.48%是4兰州希伯伦

31、环保节能科技有限公司7,478,632.509.84%否5青海伯哈兰节能环保产品有限公司6,581,196.608.66%否合计46,580,992.9361.29%-(3)(3)主要供应商情况主要供应商情况单位:元单位:元序号序号供应商名称供应商名称采购金额采购金额年度采购占比年度采购占比是否存在关联关系是否存在关联关系1河南三之缘科技有限公司2,807,692.3128.64%否2开封盛达电机科技股份有限公司1,974,359.0020.14%否3宁波盛达阳光气动机械有限公司1,199,999.9812.24%否4郑州利聚彩色包装有限公司961,538.479.81%否5余姚市金汇模具厂7

32、17,948.737.32%否合计7,661,538.4978.15%-(4)(4)研发支出研发支出单位:元单位:元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额研发投入金额3,985,585.834,913,821.28研发投入占营业收入的比例%5.24%7.12%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析单位:元单位:元项目项目本年期末本年期末上年期末上年期末占总资产占总资产比重的增比重的增减减金额金额变动比变动比例例%占总资产占总资产的比重的比重金额金额变动比例变动比例%占总资产的占总资产的比重比重货币资金7,859,412.16-23.90%2.13%10,327,466.67-57.66%4

33、.26%-2.14%应收账款25,934,990.00-21.85%7.02%33,187,400.0058.07%13.70%-6.68%存货2,915,260.311.80%0.79%2,863,624.95-26.57%1.18%-0.39%长期股权183,845,000.00100.00%49.73%-49.73%三门峡速达交通节能科技股份有限公司2015 年度报告第17页,共 103页投资固定资产24,311,122.93-12.72%6.58%27,855,047.77-11.55%11.50%-4.92%在建工程-短期借款18,500,000.00-7.50%5.00%20,00

34、0,000.00-44.44%8.25%-3.25%长期借款-资产总计369,657,187.4035.83%-242,288,369.04-82.15%-资产负债项目重大变动原因:1、应收票据变动的原因是期初应收票据按照票据出具时间已经全额收回,期末余额为新发生的票据未到兑现时间,故未兑付。2、长期股权投资期末较期初变化较大的原因由于公司投资河南速达电动汽车科技有限公司上一年度采取的成本法核算投资,由于报告期内加大了投资,按照会计准则的要求采取权益法核算投资,故进行会计科目调整所致。3、应付账款期末较期初减少的主要原因是报告期内支付了货款。4、应付职工薪酬主要影响为报告期内计提的工资及工资所

35、属的三项费用使用较少。5、应缴税费期末余额较期初余额较少的主要原因是报告期内缴纳了上一年度税款。6、股本变动的原因主要是报告期内增加了股本 10,000,000.00 元,资本公积转增股本61,030,000.00。7、资本公积期末期初增加的原因是报告期内增加股本,股价增值所影响的。8、盈余公积变动的原因是报告期内按照规定计提增加。9、未分配利润变动的原因是报告期内利润增加。3.3.投资状况分析投资状况分析(1)(1)主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况1、控股子公司公司名称:三门峡速达节能新能源科技研究院公司类型:民办非企业单位住所地址:三门峡市经济开发区太阳路 1 号法

36、定代表人:李燕注册资本:300 万元成立日期:2010 年 4 月 27 日经营范围:汽车节能环保,新能源汽车零部件、风光互补及其他节能领域的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务业务主管单位:三门峡市科学技术局三门峡速达交通节能科技股份有限公司2015 年度报告第18页,共 103页2、参股公司公司名称:河南速达电动汽车科技有限公司公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)住所地址:三门峡市经济开发区东区(山前、山后村)法定代表人:李复活注册资本:80,000 万元成立日期:2010 年 9 月 9 日经营范围:纯电动汽车整车及配套汽车零部件的研发、生产与销售及技术开发、转让;从事货物或技术

37、进出口业务(法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外)。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况交易性金融资产较年初增加的原因是报告期内购买了中信信诚现金管理 10 号金融投资专项资产 80,000,000.00 元,由此而产生金融资产价值变动 2,689,495.21 元。委托理财已经在公开转让说明书、2015 年度半年报中披露。(二二)外部环境的分析外部环境的分析随着环境问题的日益严峻,我国国务院、发改委、工信部、财政部、科技部等部门先后出台了多项专门针对新能源产业扶持政策,激励并引导新能源汽车产业发展。政策内容涉及生产准入、示范推广、财政补贴、税收减免

38、、技术创新等多个方面。作为大气污染主要污染源之一的汽车尾气,国家给予了高度重视,出台了新的治理措施。提高原有的汽车尾气排放标准,促使改进发动机、提升发动机性能、提高油品质量、推广轻量化技术。随着稳步增长的汽车保有量及日益严峻的环境问题将会为汽车节能减排、动力改造行业带来巨大的发展动力。提高燃油的燃烧率,安装节能装置,已经成为了行业发展的大趋势。从政府出台的一系列新能源汽车的补贴和优惠政策来看,政府对新能源汽车产业的提供了巨大的扶持力度。具备缓解石油短缺、节能、减排、环保优势,能够融合互联网、大数据等新技术的新能源汽车是我国汽车工业发展的必然趋势和发展潮流,我国已将大力发展新能源汽车作为应对能源

39、和环境挑战、实现汽车产业结构升级和转型的重要突破口。三门峡速达交通节能科技股份有限公司2015 年度报告第19页,共 103页(三三)竞争优势分析竞争优势分析(1)产品优势发动机增氧调压节能装置是一种可广泛应用于以汽油、可燃气体为燃料的点燃式汽车发动机上的节能环保产品,能有效解决发动机工作过程中因燃料不完全燃烧而造成对燃料的浪费和对环境的过度污染。技术及产品综合吸收了汽车发动机稀薄燃烧、富氧燃烧、涡轮增压、二次补气等先进理论并通过一定的技术手段实现对发动机性能的提升,效果显著。该产品严格遵循经三门峡市质量技术监督局备案的三门峡速达交通节能科技股份有限公司企业标准(Q/SD 01-2013)。通

40、过西安汽车产品质量监督检验站、陕西省交通新能源开发、应用与汽车节能重点实验室、湖南省汽车摩托车(整车)产品质量监督检验授权站、国家汽车质量监督检验中心(襄阳)等检验机构检验,能够有效提高发动机动力,减低油耗,减少尾气中 CO、NO2等有害气体的排放量。新能源汽车电机、电控以及电池管理系统为纯电动汽车核心零部件。公司拥有自主知识产权的电动汽车“涵盖使用非线性鲁棒控制方法的电控系列技术、效率在 96%的永磁同步电机技术、制动能量回收系统”等技术均为电动汽车关键技术领域的领先技术。以此技术为核心的动力集成系统能够为整车提供强劲动力的同时,尽可能最大化里程,减少消费者“里程焦虑”。为保证产品质量,公司

41、采用国际权威质量体系要求组织产品生产,并根据实际情况制定了详细的质量计划和切实可行的质量控制措施,对生产过程中的每一个环节都进行严格的管理和检验,公司产品质量把关严格,采用国际权威质量体系认证,让客户在使用中获得更大的质量和安全保障。公司研发、生产体系经 SGS 机构认证,符合 IS09001:2000 标准;研发、生产体系根据汽车行业要求,已通过 TS16949 认证。公司产品凭借良好的质量和稳定的实际运行效果在客户中树立了良好的品牌形象。(2)研发优势公司与国内外多个科研院所建立了广泛的技术交流与合作,拥有一支由 40 余位国际、国内知名教授、学者、专家组成的科研队伍,涉及专业广泛、组织分

42、工明确、协作保障有序,并且公司成立了三门峡速达节能新能源科技研究院和产品开发应用基地,主要致力于汽车节能技术的研究和节能产品的快速开发。截至报告期,公司已取得 6 项发明专利、38 项实用新型专利、软件著作权 2 项,并有 1 项发明专利申请已被受理。(3)技术沉淀优势2002 年,公司创始人李复活联合西安交大推出第一代电动汽车样车,经过近十年的研发,积累了大量的电动汽车及核心零部件的经验。2010 年,公司使用长安铃木车型推出第二代电动汽车样车,并在河南省政府、三门峡市政府的支持下推出全国第一批电动汽车出租车公司,截至目前为止,电动汽车出租车单车最高已经运营近 20 万公里,完成了电动汽车接

43、近全生命周期的运营、监控、改进工作,取得了大量的、有核心价值的数据,对下一阶段电动汽车生产、改进升级、运三门峡速达交通节能科技股份有限公司2015 年度报告第20页,共 103页营具有极大的指导意义。2014 年,公司与速达电动共同完成了电动汽车关键技术包括电机及控制器、驱动能量再生系统、电池管理系统、整车控制器,以及电动汽车整车“正向开发”、车身轻量化、整车集成技术的全面开发,并通过了国家相关部门的全部检测,同时形成了多项专利技术,至此,奠定了公司与速达电动在电动汽车关键零部件、整车生产技术方面的主要技术基础。2014 年 11 月 26 日,国家发改委出台了新建纯电动乘用车生产企业投资项目

44、和生产准入管理的暂行规定(征求意见稿),并于 2015 年 3 月出台征求意见稿第二版,公司全程参与了该征求意见稿的制定过程。速达电动汽车公司已经完成检测的按照正向开发要求试制的两款 A 级车型,基本满足该征求意见稿的要求,具备申请新能源纯电动汽车生产企业资质的领先优势,速达电动汽车公司有望成为第一批获得新能源电动汽车生产资质的企业,这将对公司未来电动汽车动力集成系统的销售产生极大的带动作用。另外,公司在研发上储备一批具有前瞻眼光的技术,保证公司发展的后劲,如两套电池管理系统、驱动动力双驱技术、太阳能补电技术(聚焦、薄膜)、无线充电技术、汽车智能化等。(4)产业资源优势公司注重行业规范发展,积

45、极参与行业标准的制定,公司董事长李复活现任河南省电动汽车产业联盟专家委员会委员,整车组首席专家;河南省汽车产业专家;三门峡汽车零部件产业园项目推进工作领导小组成员。2015 年,公司将联合供应链、汽车制造类合作企业、汽车销售租赁及后服务单位、金融机构、媒体、高校及科研单位、行业检测机构发起成立新的电动汽车产业联盟,联盟单位以速达电动汽车技术为基础,实行技术、市场渠道共享,刺激和推动电动汽车终端消费,带动产业升级。针对电动汽车现阶段消费者对电动汽车续驶里程短、充电不方便、对电池安全有顾虑等情况,公司采取新的销售模式进行弥补,包括团租、廉租、团购、政府采购、区域销售等模式,极大的调动汽车租赁公司、

46、金融机构、政府机构资源解决电动汽车现存问题,通过商业合作伙伴、政府机构、企业持有、运营电动汽车,最大程度的解决最终消费者使用电动汽车的方便性问题。按照目前市场反馈情况来看,各方利益得以有效协调,将极大的促进速达或其合作伙伴生产的电动汽车的销售。三门峡速达交通节能科技股份有限公司2015 年度报告第21页,共 103页(三三)持续经营评价持续经营评价报告期内,公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立,保持着良好的独立自主经营能力;会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好;主要财务、业务等经营指标健康;经营管理层、核心技术人员队伍稳定,客户资源稳定增长。综述,公司拥有良好的

47、持续经营能力。报告期内,公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。二、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素1、无序竞争阻碍行业健康发展风险公司发动机增氧调压节能装置产品属于汽车节能减排及动力改造细分行业,产品经西安汽车产品质量监督检验站、国家汽车质量监督检验中心(襄阳)等多家机构检测并出具检测报告,具有提高动力性能、节油、减排的作用。但由于整体节能器行业缺少权威机构监管,无相关国家标准,产品质量参差不齐,市场竞争混乱,存在“劣币驱逐良币”现象,相对无序的竞争可能会阻碍行业的健康发展。2015 年度,公司采取了如下措施:加大发动机增氧调压节能装置与传统燃油汽车整车生产

48、企业的技术对接,力争将本产品升级为汽车行业的标准配件、为整车配套的合作取得突破;加快研发新型技术产品的的步伐,并将现有储备技术在其成熟后逐步推向市场;公司对销售市场结构进行了重新的配置与调整。通过以上措施,减少无序竞争阻碍行业健康发展风险。2、税收优惠政策变动风险公司为高新技术企业,于 2010 年 8 月 25 日取得由河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局认证的高新技术企业证书,编号为:GF201041000026,有效期 3 年。公司于 2013 年 6 月 26 日次通过复审,取得新的高新技术企业证书,证书编号:GF201341000046,有效期为 3 年

49、。依据中华人民共和国企业所得税法第二十八条规定,在其高新技术企业证书有效期内,公司减按 15%的税率征收企业所得税。如未能通过,则不再享受高新技术企业的所得税优惠政策,将按 25%的税率征收所得税,这将对公司净利润产生一定的影响。公司已在 2016 年 3 月按照高新技术企业资格认证要求资料已经准备完毕,目前所有指标均符合高新技术企业认定管理办法中的标准,公司无法通过高新技术企业资格复审的风险极微小。三门峡速达交通节能科技股份有限公司2015 年度报告第22页,共 103页3、业务快速扩张导致的管理风险公司在电动汽车动力集成系统经过了多年的技术积累,掌握了一批核心技术,目前已经与速达电动汽车公

50、司、四川汽车、青年汽车签订了重大供货合同,公司业务可能出现快速扩张,不排除由于市场不确定因素,而影响公司持续、稳定的发展。目前公司已经对采购体系、生产管理体系、质量控制体系、销售体系进行整体规划,对人员也进行重点专业培训,把不确定因素控制在可控范围内,以减少对公司持续稳定发展的不利因素。4、产品单一风险2013 年、2014 年度发动机增氧调压节能装置占当期收入比例分别为 96.35%、87.00%,报告期内公司产品较为单一。如果节能装置产品销售情况受到市场不确定性冲击,电动汽车动力集成系统产品未能获得市场认可,将会对公司的经营业绩带来不利影响。2015 年度发动机增氧调压节能装置占当期收入比

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