1、证券简称：环渤海证券简称：环渤海 证券代码：证券代码：832337 832337 公告编号：公告编号：20162016-005005 1 环渤海金岸（天津）集团股份有限公司 Huan Bohai Golden shore（Tianjin）Group Co.Ltd.2015环渤海 NEEQ:832337 年度报告 环渤海金岸（天津）集团股份有限公司 2015 年度报告 2 2015 年 1 月 1 日，公司与天津市慈善协会联手举办“爱在环渤海 2015 年迎新春慈善助困”募捐活动，同日“2014-2015 年度环渤海感恩回馈跨年盛典”在名家居负一层举行。2015 年 3 月 15 日，“2015
2、 年环渤海诚信品牌万里行启动仪式暨 2015 年中国（天津）家居风尚总评榜”在环渤海建材大厦多功能厅举行。2015 年 3 月 30 日，公司取得了全国股份转让系统公司颁发的同意挂牌函，并于 2015 年5 月 12 日正式挂牌成功。2015 年 5 月 15 日，中国建筑材料联合会副会长张东壮携中国建材企业管理协会、中国建材市场协会、国家建材展贸中心等相关领导与天津建材集团党委书记、董事长胡景山等领导一行十人莅临环渤海金岸集团并深入几大卖场调研指导工作。2015 年 7 月 25 日至 26 日，举办环渤海大牌盛宴活动；2015 年 8 月 22 日至 23 日，环渤海家居中心盛大召开“20
3、15 年环渤海首届家居节”大型活动。“8.18”“爱在环渤海 爱心成就梦想”慈善助学活动在环渤海名家居购物中心举行。2015年 11 月 6日，国家质检总局计量司谢军司长带队，中国标准化研究院副院长李爱仙、方圆标志认证集团有限公司高工魏英歌、天津市市场和质量监督管理委员会副主任马伯禄、天津市质量管理处处长彭涛、河西区副区长刘永刚、河西区市场和质量监督管理局局长李国君、副局长吕荣英等领导一行 12人抵达环渤海金岸集团视察市场工作，金岸集团党委书记金洁、总经理卢思齐、副总经理高巍、运营中心主任薛铁柱等领导陪同。2015 年 12 月总经理卢思齐荣获 2015 年全国建材行业优秀企业家称号。2015
4、 年 12 月 17 日在天津大礼堂参加榜样天津颁奖，获得“美丽天津贡献奖”。公 司 年 度 大 事 记 环渤海金岸（天津）集团股份有限公司 2015 年度报告 3 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.24 第六节股本变动及股东情况.31 第七节融资及分配情况.32 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.34 第九节公司治理及内部控制.39 第十节财务报告.42 环渤海金岸（天津）集团股份有限公司 2015 年度报告 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 环渤海、公司、股份公司 指 环渤海
5、金岸（天津）集团股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 挂牌转让 指 公司股票进入全国股份转让系统挂牌并公开转让 三会 指 环渤海金岸（天津）集团股份有限公司股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 环渤海金岸（天津）集团股份有限公司股东大会 董事会 指 环渤海金岸（天津）集团股份有限公司董事会 监事会 指 环渤海金岸（天津）集团股份有限公司监事会 高级管理人员 指 环渤海金岸（天津）集团股份有限公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 环渤海金岸（天津）集团股
6、份有限公司董事、监事、高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程、章程 指 最近一次被公司股东大会批准的 环渤海金岸（天津）集团股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 劳动法 指 中华人民共和国劳动法 劳动合同法 指 中华人民共和国劳动合同法 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 主办券商、招商证券 指 招商证券股份有限公司 会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 天津乐佳律师事务所 环渤海金岸（天津）集团股份有限公司 2015 年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示
7、【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要
8、风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1、房地产宏观调控的风险 家居建材流通行业是与房地产市场联系最为紧密的行业之一，当房地产受宏观调控影响的时候，家居建材流通行业也同样受到影响。受之前房产调控政策影响，房地产开发项目逐步递减，一方面，导致房产开发过程中对基础类建筑材料的需求下降；另一方面，由于市场多持观望情绪，居民购买新房及二手房的意愿明显减弱。因此，不论是住宅的首次装修还是改善性装修，居民的消费热情都在下降。虽然目前国务院及相关部门出台了一系列政策对房地产市场进行调控，限购松绑，放宽房贷，短期产生一定的需求刺激，但目前来看只是阶段性回暖。因
9、此，家居建材的消费仍可能呈现增速减缓甚至下降的态势，从而给公司的经营业绩带来一定的负面影响。2、市场竞争加剧的风险 根据前瞻产业研究院发布的2013-2017年中国家居建材流通行业深度调研与投资战略规划分析报告 显示，2011年我国1000万套保障房建设任务的顺利完成，在一定程度上刺激了建材家居产品的消费，从统计数字来看，规模以上建材家居卖场全年销售额为1.28万亿元，同比增长16.4，这与2011年建材家居卖场的快速扩张有关。2012年始受国家住宅地产限购限贷政策影响，全国规模以上建材家居卖场销售总额为1.25万亿元，同比下降2.46。在这种大环境下，家居建材流通行业竞争日趋激烈，困局难破。
10、环渤海金岸（天津）集团股份有限公司 2015 年度报告 6 公司面临的行业竞争日趋激烈，公司的市场占有率和盈利能力存在下降的风险。3、资产负债率过高的风险 报告期内，公司资产负债率均较高，截至 2015 年 12月 31 日达到了 65.14%。资产负债率高，从公司的资金来源角度，借款等债务的资金较多，所有者的资金较少；资产负债率高一方面表明公司的财务风险相对较高，在现金流不足时，可能导致资金链断裂，不能及时偿债，进而导致公司破产的情况；另一方面，还会导致进一步融资成本加剧、偿债压力大等一系列风险。4、自有房屋产权存在瑕疵的风险 截至2015年12月31日公司尚有原值3.44亿、净值2.92亿
11、元的房屋未办妥权证，因此存在相关权益产生争议的风险。尚未办妥权证的原因有三类：第一类，环渤海名家居E座-采购中心二期已经完工，权证尚在办理过程中，已经办理完毕了建设工程规划许可证和建筑工程施工许可证，后续手续正在办理中；第二类，房地产权不合一，公司子公司家居物流在另外一个子公司远洋宏达的土地上兴建了房屋建筑物，房地不合一导致无法办理权证，远洋宏达计划在2016年吸收家居物流，从而解决无法办理权证的问题；第三类，历史遗留原因，公司历史经营过程中，在配送中心的土地上兴建建筑物，随着公司吸收配送中心之后，实现了房地合一，公司将大部分房产办理了权证，遗留下的小部分房产，由于受到土地容积率限制的影响，暂
12、时无法办理权证。上述第三类瑕疵物业的房屋建筑面积共44,312.00平方米，其中7,735.00平方米用于办公和宿舍等辅助性经营活动，可替代性较高，不会对公司经营造成重大影响；其余建筑物均属于营业场所，该部分建筑面积占总建筑面积的比例约为7.66%。上述资产如果未来因权属纠纷或其他不可预见因素致使该资产不能继续使用，存在短期内影响公司正常经营的风险。公司控股股东建材集团承诺：如果公司在经营期间，因尚未取得权证的房屋的权属纠纷对公司资产和经营造成了损失，建材集团承担控股股东义务，承担相应的损失。5、土地使用权性质存在与实际用途不符的风险 公司从事家居建材市场及相关领域的建设开发与管理，以经营家居
13、建材交易市场为主要业务，通过提供展示、仓储、买卖等物流商贸中间功能，以有形或无形资源服务于商贸流通产业，获取市场收益。目前公司土地使用权证上的土地用途是仓储用地。公司土地使用权性质存在与实际用途不符的风险。根据天津市规划局出具的解放南路地区 02 单元控制性详细规划，目前公司所在地块未来主要用于商业。公司未来经营过程中，若因公司未按照批准用途使用环渤海金岸（天津）集团股份有限公司 2015 年度报告 7 土地等原因导致公司被要求支付违规使用土地过程中的相关费用或造成其他任何损失，会对公司的持续经营产生重大影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 1、净利润波动较大的风险已经消除 报告期内公司净利
14、润较 2014 年度增加 14.39%，公司收入规模增加44.47%，已不存在影响公司持续经营的因素。2、子公司亏损对持续经营能力影响较大的风险已经消除 报告期内子公司净利润小计/合并净利润的比值为-9.27%，较以前年度负值大幅度下降，有效的减少子公司亏损对持续经营能力影响较大的风险。环渤海金岸（天津）集团股份有限公司 2015 年度报告 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 环渤海金岸（天津）集团股份有限公司 英文名称及缩写 Huan Bohai Golden Shore(Tianjin)Group CO.,Ltd.证券简称 环渤海 证券代码 832337 法定代
15、表人 毛玥 注册地址 天津市河西区解放南路 473 号 办公地址 天津市河西区解放南路 473 号 主办券商 招商证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层 会计师事务所 大信会计师事务所 签字注册会计师姓名 刘勇 会计师事务所办公地址 天津市河西区友谊路 19 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 高巍 电话 022-8823 5365 传真 022-8823 0883 电子邮箱 公司网址 www.china- 联系地址及邮政编码 天津市河西区解放南路 473 号 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 天津市河西区解放南路473 号环渤海建材大
16、厦董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 5 月 12 日 行业（证监会规定的行业大类）家具建材流通行业 主要产品与服务项目 1.为客户搭建统一的展示、仓储、买卖平台。2.为消费者提供“家居一站式购物”的便利。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）196,344,000 控股股东 天津市建筑材料集团（控股）有限公司 实际控制人 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 环渤海金岸（天津）集团股份有限公司 2015 年度报告 9 二、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 120000000004779 否 税
17、务登记证号码 12010270046004-0 否 组织机构代码 70046004-0 否 环渤海金岸（天津）集团股份有限公司 2015 年度报告 10 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 298,537,866.73 206,650,487.14 44.47 毛利率%52.76 59.72-归属于挂牌公司股东的净利润 38,291,115.41 33,536,240.55 14.18 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 36,833,461.94 32,285,503.93 1
18、4.09 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.59 13.64-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.88 10.09 7.83 基本每股收益 0.195 0.171 14.04 二、偿债能力 单位：元单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 863,260,344.92 943,967,325.75-8.55 负债总计 562,295,455.26 681,660,841.00-17.51 归属于挂牌公司股东的净资产 300,843,992.19 262,552,876.78 14.
19、58 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.53 1.34 14.18 资产负债率%65.14 72.21-流动比率 0.42 0.55-利息保障倍数 3.28 2.42-三、营运情况 环渤海金岸（天津）集团股份有限公司 2015 年度报告 11 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 124,015,500.41 124,381,690.17-0.29 应收账款周转率-存货周转率-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-8.55 3.83-营业收入增长率%44.47 8.20-净利润增长率%14.39 1,
20、931.80-五、股本情况 单位：股单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 196,344,000.00 196,344,000.00 0.00 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-131,991.88 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,327,400.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 57,777.78 除上述各项之外的其他营业外收入
21、和支出-433,378.71 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,819,807.19 所得税影响数-485,884.49 少数股东权益影响额（税后）123,730.77 非经常性损益净额非经常性损益净额 1,457,653.47 环渤海金岸（天津）集团股份有限公司 2015 年度报告 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司所属行业为家居建材流通行业。根据国民经济行业分类（GBT4754-2011），公司属于“租赁与商务服务业”（L）下的“商务服务业”（L72）行业。公司从事家居建材市场及相关领域的建设开发与管理，以经营家居建材交易市
22、场为主要业务，通过提供展示、仓储、买卖等物流商贸中间功能，以有形或无形资源服务于商贸流通产业，获取市场收益。公司为商户搭建统一的展示、仓储、买卖平台及提供相应的物业服务，为消费者提供“家居一站式购物”的便利。公司主要提供的产品和服务包括：进场交易许可服务：公司通过为商户提供的展示、仓储、买卖等服务，为商户创建一个建材交易的平台，同时利用自身的市场号召力及影响力提升客户产品形象，并起到积极的宣传作用，从而为客户创造价值并依此收取费用。物业服务：通过对物业公共部位及公共设施维护、管理、改制等保障客户的正常经营活动，从而依此收取费用。随着居民收入的增加，购买能力的增强，消费者生存价值观念产生相应变化
23、，消费结构及消费行为也在发生变化。家装需求也将更加呈现个性化、多样化，时尚健康的居住理念、舒适的购物环境为建材多业态经营市场提出了更高的要求。公司倡导诚信经营、绿色消费，推出先行赔付制度和无忧退货，良好的售后服务，为消费者提供了一个“家居一站式购物”的便利。公司的客户主要是销售建筑材料的商户，主要的商户类型包括陶瓷、地板和玻璃等，商户提供的产品的消费群体是有房屋建筑装修需求的个人消费者、房地产开发商以及从事建筑材料销售的经销商。公司主要产品和服务的资源优势：1、地理位置优势 公司坐落在天津市河西区物流经济带，位于河西区解放南路快速路上，距离外环线4 公里，连接“津滨”、“津蓟”、“京津塘”和“
24、津沈”四条高速公路，距天津机场 16 公里，距天津港 40 公里，海、陆、空交通均十分便捷，区位优势明显，是理想的商贸流通集散地。2、经营管理优势 公司自成立以来，确立了进驻客商是主体，市场是载体的经营理念。借鉴百货商场的管理经验，在经营管理上着重强调了以下几点工作：其一，在招商方面，注重进驻客商的质量，以吸纳国内外有实力的建材厂商为主攻方向。目前，进驻的客商绝大多数是厂家和一级代理商。其二，注重商品质量，以商品质量标准和良好的售后服务作为保障，规避了经营者与消费者双方的风险，提高了市场的信誉度与知名度。公开承诺无忧退货、先行赔付等，增强了消费者对市场商品的信任度和服务的满意度。3、高层管理者
25、的战略管理观念及有效的管理团队方面的优势 公司的高层管理团队的战略管理观念与意识对于“环渤海”的成长至关重要。从“三业并举”到定位于“服务工程、面向家装”；从承办全国建材商品交易会等经营措施，扩大环渤海品牌知名度到商品部类“四统一”仓储、批发、加工、配送一体化经营；从“前环渤海金岸（天津）集团股份有限公司 2015 年度报告 13 店后库、仓储直销、国外代理”的经营策略到实现从总库到总部的新型经营战略。每一项战略的转移都闪烁着高层管理团队的智慧。在管理上，“环渤海”学习和引进新型营销方式、管理经验和手段，不断提高对市场经营主体和经营行为的调控能力，力图在建立配套的服务体系同时培育出高效的管理团
26、队。4、品牌优势 公司经过多年的努力，通过口碑效应、高效领先的市场管理战略、团队管理的有效性和多项服务创新使得公司的“环渤海”品牌成为天津市最具影响力的家居建材流通类品牌之一，在消费者心目中享有较高的品牌认知度。在业内的知名度很高，获取了多项荣誉。报告期内公司的商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 公司坚持“务实、
27、高效、创新、发展”的工作主题，以市场运营为核心，以创新管理为手段，坚持稳中求进，稳中求优的发展战略，逆境博弈，惠商共赢，经过努力，各项工作取得了新的成就。1、公司的财务状况 2015 年 12 月 31 日，公司资产总额为 863,260,344.92 元，比上年末减少 8.55%；负债总额为 562,295,455.26 元，比上年末减少 17.51%；净资产总额为 300,964,889.66 元，比上年末增长了 14.74%。2、公司经营成果 2015 年，公司的营业总收入为 298,537,866.73 元，比上年同期增长了 44.47%，实现净利润 38,168,404.91 元，比
28、上年同期增长了 14.39%。职工人均劳动报酬增长超过 10%；实现全年安全运行，无重特大事故，圆满完成了公司董事会和建材集团确立的年度经济指标和工作目标。年度内完成了以下工作：（1）借力新三板创新发展平台，推进企业资本市场运作。）借力新三板创新发展平台，推进企业资本市场运作。经过各方股东的大力支持，集团上下的不懈努力，“环渤海”于 2015 年 5 月 12 日，正式挂牌“新三板”，这为企业搭建了一个前所未有的发展平台，特别是作为全国家居建材流通行业首家在全国性证券交易场所挂牌的股份制企业，对环渤海的社会评价和在行业地位具有深远意义。（2）创新营销模式，延展产业链环，提升企业核心竞争力。）创
29、新营销模式，延展产业链环，提升企业核心竞争力。一是，集团本部市场从客商需求出发，精心组织策划产品促销、公益推广、主题论坛等主题活动，放大家居总部品牌效应，引领家居消费时代潮流，全年实现经营收入 17905.78万元。同时，积极与“享 e 家”电商平台合作，探索联合打造环渤海智能家居广场，创建网络环渤海金岸（天津）集团股份有限公司 2015 年度报告 14 与实体相结合的网上导览、线下体验的新业态营销模式，为消费者提供更加立体的完善服务。二是，滨海商业发展公司坚守“大牌为你而来”的营销主题，以立体营销思路，组织 9大系列近 50 场落地营销活动，对滨海新区家居建材消费导向及行业营销理念产生巨大影
30、响。置换品牌 25 个，品牌客商不断优化，市场档次不断提升，出租率实现 100%。三是，滨海家居物流公司充分利用市场资源，探讨多元化发展途径，涉足体育产业，增加经济增长点。通过开展大型营销活动及联合组织体育赛事，提升环渤海滨海市场的知名度和影响力，市场销售业绩上升，全面完成计划指标。四是，石材中心强化客商的产品质量、创建品牌及环保意识，进一步挖掘石材文化，不断提升产品附加值。敦促客商进行设备更新，清洁生产安全经营，逐步扩大市场辐射面和影响力，全面完成了确定的各项工作目标。五是，先锋物流中心在项目一期出租率 100%的基础上，加速二期项目建设，积极调整招商思路，不断完善园区功能，全力满足客商需求
31、。同时，积极探讨新的市场营销模式，延伸家居行业上下游产业链条，为整合行业资源筹建平台。（3）规范公司法人治理，强化企业内部管理，确保国有资产安全、保值、增值。）规范公司法人治理，强化企业内部管理，确保国有资产安全、保值、增值。一是，加强资产管理，捋顺产权结构。完成了九州国际公司清算方案和资产处置工作；环渤海集美家居购物广场清算工作；远洋宏达公司与家居物流公司合并前期的审批工作。二是，在总结评估“十二五”规划执行情况的基础上，科学客观地编制了集团“十三五”期间发展规划，明确了发展方针和策略，确立了发展方向和目标。三是，结合“新三板”挂牌，设立了证券办公室，全力推动企业资本市场运作工作；细分了财务
32、管理，完善核算、资金管理、预算管理、投融资管理及统一收银等职能；加强集团制度建设，重新修订和完善各项管理制度。四是，完善预算管理体系，严格实行预算执行反馈机制。对企业的固定资产和低值易耗品进行系统性整合，加强闲置资产的处置或利用，发挥其应有价值。本着“追求效益最大化”原则，抓好费用支出和经营成本的管控。（4）细化安全管理）细化安全管理，做好，做好市场市场保障保障。天津港“812”爆炸事故发生后，立即组织集团所属各市场开展安全大检查、大排查、大整改工作。结合名家居项目和滨海国际家居项目负一层尚未消防验收，积极与市区消防部门协调，并对名家居项目存在的安全隐患进行整改。同时，力推安全责任制和交叉负责
33、的“网格化安全管理”模式，实行“安全责任全覆盖，安全隐患零容忍，安全事故深究责，安全目标严考核”，实现了全年安全运行，无重特大事故。（5）加强了领导班子和干部队伍建设。）加强了领导班子和干部队伍建设。调整领导班子分工，将年轻的领导班子成员推向一线培养锻炼，完成了滨海物流公司班子重组，组建了国际家居发展公司新班子，选拔任用多名年轻骨干担任企业重要领导职务，为企业可持续发展注入人才动力。（6）践行慈善理念及核心价值观，丰富员工文化生活，增强了企业文化的影响力践行慈善理念及核心价值观，丰富员工文化生活，增强了企业文化的影响力 和凝聚力。和凝聚力。坚持开展爱心活动，共筹善款 49.9 万元，捐助社会公
34、益活动，同时加大对企业病 困职工的救助力度。报告期内，公司主营业务未发生变化。1.主营业务分析主营业务分析(1)利润构成利润构成 环渤海金岸（天津）集团股份有限公司 2015 年度报告 15 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收入占营业收入的比重的比重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入的比入的比重重%营业收入 298,537,866.73 44.47 100 206,650,487.14 8.20 100 营业成本 141,019,846.85 69.40 47.24 83,247,575.17-1.55 40.28 毛利率
35、 52.76-59.72-管理费用 54,254,462.10 16.44 18.17 46,596,002.75 6.22 22.55 销售费用 11,632,569.26-5.08 3.90 12,254,611.11-34.33 5.93 财务费用 21,976,138.51-12.75 7.36 25,186,316.36-27.84 12.19 营业利润 51,744,662.49 22.95 17.33 42,084,805.79 2,144.66 20.37 营业外收入 2,370,600.06-36.14 0.79 3,712,022.69 65.12 1.80 营业外支出 6
36、08,570.65-79.95 0.20 3,035,117.22 688.61 1.47 净利润 38,168,404.91 14.39 12.79 33,365,991.61 1,931.80 16.15 项目重大变动原因项目重大变动原因:本年度营业收入较上年度营业收入增加 44.47%，营业成本较上年度营业成本增加69.40%，主要是由于 2014 年投资设立的子公司天津滨海新区环渤海国际家居商业发展有限公司在 2014 年 11 月开始营业，本年度按照准则规定确认全年 12 个月相关合同的收入7,317.08 万元、成本 5,575.45 万元，而上年同期只能确认 2 个月相关合同的收
37、入 306.82 万元、成本 432.16 万元。本年度营业外收入较上年度营业外收入减少 36.14%，主要是由于上年度处置固定资产及废料产生的利得 93.10 万元，本年度未发生相关利得。本年度营业外支出较上年度营业外支出减少 79.95%，主要是由于本年度处置固定资产及废料产生的损失较上年度减少 184.35 万元。(2)收入构成收入构成 单位：元单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 298,484,776.16 141,008,464.75 206,650,487.14 83,247,57
38、5.17 其他业务收入 53,090.57 11,382.10-合计合计 298,537,866.73 141,019,846.85 206,650,487.14 83,247,575.17 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%进场交易许可费收入 286,021,731.92 95.81 192,444,177.14 93.13 物业管理费收入 12,463,044.24 4.17 14,206,310.00 6.87 叉车租赁收入 53,090.57 0.02-合计
39、合计 298,537,866.73 100.00 206,650,487.14 100.00 收入构成变动的原因收入构成变动的原因-(3)现金流量状况现金流量状况 环渤海金岸（天津）集团股份有限公司 2015 年度报告 16 单位：元 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 124,015,500.41 124,381,690.17 投资活动产生的现金流量净额 12,938,173.37-34,311,956.07 筹资活动产生的现金流量净额-91,622,873.25-87,231,866.88 现金流量分析：报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年度增加 13
40、7.71%，增加的主要原因：本年度收回银行理财本金 3000 万元，同时构建固定资产产生的现金支出较上年度减少 1644万元。报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净流出较上年度增加 5.03%，增加的原因为：本期偿还银行借款 20,800.00 万元，收到借款 13,000.00 万元，借款现金流出净额 7,800.00万元，较上年度现金流出净额增加 2,410.00 万元，本期收回受限资金增加 587.30 万元，偿付利息所支付的现金减少 1,334.60 万元，子公司天津环渤海先锋物流管理有限公司吸收少数股东投资收到的现金增加 49 万元。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 124
41、,015,500.41 元，净利润为38,168,404.91 元，两者差异 85,847,095.50 元。影响公司经营活动产生的现金流量净额的因素除公司当期实现的净利润外，还有当期计提的资产减值准备、固定资产折旧、处置固定资产损失、财务费用、投资收益以及经营性应收项目的增减变动和经营性应付项目的增减变动等因素。报告期内，以公司净利润 38,168,404.91 元为基础应加计资产减值准备 46,698.47 元、固定资产折旧 47,793,234.36 元、无形资产摊销 23,023.67 元、长期待摊费用摊销 665,207.55元、处置固定资产损失 131,991.88 元、财务费用
42、22,359,406.71 元、减少的递延所得税资产472,337.91 元、减少的经营性应收项目 111,376,727.68 元和递延收益摊销 350,000.00 元，同时减计投资收益 1,390,765.56 元、增加的经营性应付项目 95,980,767.17 元为公司当期经营活动产生的现金流量净额。(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 唯尚一品 3,499,297.75 1.22%否 2 天津市圣斯克家倶有限公司 2,791,876.98 0.98%否 3 天津市盛家欧
43、美家具有限公司 2,507,504.52 0.88%否 4 天津华耐美家装饰工程有限公司 2,246,794.52 0.79%否 5 魏春堂 1,640,975.95 0.57%否 合计合计 12,686,449.72 4.44%-应收账款联动分析：公司为商户提供进场许可交易服务主要采用预收定金确认入场经营的方式，签订进场许可交易服务合同后按照摊销期确认每期租赁收入，期初期末应收账款无余额。报告期内，公司本年度预收款项余额为 15,996.45 万元，较上年度增加 15.78%，进场交易许可费收入 28,602.17 万元，较上年度增加 48.63%，销售商品、提供劳务收到的现金26,040.
44、97 万元，较上年度增加 17.17%，本期变动无异常。环渤海金岸（天津）集团股份有限公司 2015 年度报告 17 (5)主要供应商情况主要供应商情况 公司属于建筑材料流通行业，专业为商户提供进场许可交易服务，因此公司自身无材料采购活动，各期末存货余额均为 0，营业成本构成主要为固定资产折旧，故不存在主要供应商情况。(6)研发支出研发支出 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 研发投入占营业收入的比例%2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资产比占总资产比重的增减重的增减 金额金额 变
45、动比例变动比例%占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 150,154,416.85 30.77 17.39 114,823,616.32-1.11 12.16 5.23 应收账款-存货-长期股权投资 14,673,413.43 1.66 1.70 14,434,299.14 14.65 1.53 0.17 固定资产 53,631,838.47-5.09 6.21 56,505,407.08 3.50 5.99 0.22 在建工程 3,057,981.20-18.06 0.35 3,731,833.34-42.04 0.40-0.05
46、短期借款 130,000,000.00-15.58 15.06 154,000,000.00-3.69 16.31-1.25 长期借款 124,000,000.00-51.75 14.36 257,000,000.00-15.74 27.23-12.87 资产总计 863,260,344.92-8.55-943,967,325.75 3.83-资产负债项目重大变动原因：本年货币资金较上年增加 30.77%。报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年度增加 137.71%，增加的主要原因：本年度收回银行理财本金 3000 万元，同时构建固定资产产生的现金支出较上年度减少 1644万元。报告期
47、内，公司筹资活动产生的现金流量净流出较上年度增加 5.03%，增加的原因为：本期偿还银行借款 20,800.00 万元，收到借款 13,000.00 万元，借款现金流出净额 7,800.00 万元，较上年度现金流出净额增加 2,410.00 万元，本期收回受限资金增加 587.30 万元，偿付利息所支付的现金减少 1,334.60 万元，子公司天津环渤海先锋物流管理有限公司吸收少数股东投资收到的现金增加 49 万元。本年长期借款较上年减少 51.75%，主要是由于本年一年内到期的长期借款 7900 万元重分类至一年内到期的非流动负债项目，同时本年归还长期借款 5400 万元。3.投资状况分析投
48、资状况分析(1)主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 报告期内子公司天津滨海新区环渤海国际家居商业发展有限公司营业收入 7,317.08 万元，净利润-441.46 万元，占合并净利润-11.57%。报告期内子公司天津滨海新区环渤海金岸家居物流有限公司营业收入 3,370.08 万元，净利润 117.16 万元，占合并净利润 3.07%。环渤海金岸（天津）集团股份有限公司 2015 年度报告 18 报告期内子公司天津市环渤海创美物业管理有限公司营业收入 1,058.95 万元，净利润34.17 万元，占合并净利润 0.90%。报告期内子公司天津环渤海先锋物流管理有限公司营业
49、收入 218.69 万元，净利润 0.35万元，占合并净利润 0.01%。报告期内子公司天津远洋宏达浮法玻璃有限公司营业收入 0 万元，净利润-48.03 万元，占合并净利润-1.26%。报告期内子公司天津市环渤海家具经销有限公司营业收入 0 万元，净利润 0.07 万元，占合并净利润 0.002%。报告期内子公司天津环渤海家居购物广场有限公司营业收入0 万元，净利润-16.08 万元，占合并净利润-0.42%。报告期内投资设立子公司天津环渤海先锋物流管理有限公司，持股比例 51%。(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 本年度委托理财共 4 笔，累计金额 5750 万元，理财
50、收入 22.36 万元。兴业理财受托机构兴业银行股份有限公司天津分行，理财性质保本浮动收益型，理财期限为自成立（2015 年 2 月 3 日）日至到期日（2015 年 3 月 13 日）共 38 天，利率为固定收益对应的利率为 2.5%；浮动收益对应利率在 0-2.3%之间，截止到 2015 年 12 月 31 日理财金额为 2,000 万元，理财收益为 95,780.82 元。邮储理财受托机构中国邮政储蓄银行股份有限公司天津分行河西支行，理财性质定活智能存款，理财期限为有效期 2 年，利率为利率议价类型多种：不议价、按比例上浮、按比例下浮、加点、减点、指定利率，截止到 2015 年 12 月
