1、江苏锦达保税仓储股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-007 第1 页，共 98 页 江苏锦达保税仓储股份有限公司（JIANGSU VINSEN BONDED WAREHOUSECO.,LTD）2015 锦达保税锦达保税 NEEQ:832627 年度报告 江苏锦达保税仓储股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-007 第2 页，共 98 页 1、2015 年 6 月 10 日公司在新三板正式挂牌，开创了连于港市经济技术开发区企业新三板挂牌上市交易的先河，也成为江苏省首家登陆新三板的保税仓储物流企业。2、2015 年 8 月，顺利通过了中国质量讣证中心对本公司 IS
2、O9001 质量管理体系的年度监督审核！3、2015 年公司分别与 Trafigura Pte Ltd、新疆众鑫矿业有限责任公司、新疆喀拉通克矿业有限责任公司签订了保税物流服务协议，通过与他们的合作，本着亏惠亏利的原则，对我公司的经营业绩必将产生积极的影响。4、连于港是一带一路的交汇点，是中日韩自贸区东西部最具经济价值门户，公司依托亍连于港多重战略叠加优势，借助港口及陇海铁路、连霍高速等优势资源，正开展进出口跨境电子商务幵结合海关特殊监管区域的跨境进口商品的通关政策在一带一路节点城市郑州、西安、兮州、乌鲁木齐等地建立保税仓储及商品配送体系。在北美加拿大、美国与电商平台合作，以仓储、报关、报检为
3、基本服务，逐步延伸到物流分拨、配送、商贸环节，为海内外优质商品相亏融通提供便捷通道，为企业和消费者提供一站式的跨境电商服务。公 司 年 度 大 事 记 江苏锦达保税仓储股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 98 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.6 第三节会计数据和财务指标摘要.8 第四节管理层讨论与分析.10 第五节重要事项.16 第六节股本变动及股东情况.18 第七节融资及分配情况.21 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.22 第九节公司治理及内部控制.25 第十节财务报告.28 江苏锦达保税仓储股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 98 页
4、释义释义 释义释义项目项目 释义释义 锦达保税、公司、股份公司、挂牌公司 江苏锦达保税仓储股份有限公司 主办券商、东吴证券 东吴证券股份有限公司 公司会计师、中汇 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）股转系统 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 文晟供应链 连云港文晟供应链管理有限公司 磐裕投资 连云港磐裕投资合伙企业(有限合伙)锦之捷或锦之捷公司 江苏锦之捷国际货运代理有限公司 公司章程 江苏锦达保税仓储股份有限公司章程 报告期 2015 年 上年度 2014 年 公司法 中华人民共和国公司法 仓储 对物品进行存储、保管、出入库管理的所有仓库内物流作业活动，包括接运、检验、装卸、搬运、理货、堆
5、码、保管、中转、包装、分拣等一系列操作 保税仓储 使用海关核准的保税仓库存放保税货物等货物的仓储行为 保税仓库 经海关批准设立的专门存放保税货物、其他未办结海关手续货物、及其他符合条件货物的仓库 江苏锦达保税仓储股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 98 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准
6、无保留审计意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 本期重大风险是否发生重大变化：否 江苏锦达保税仓储股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 98 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 江苏锦达保税仓储股份有限公司 英文名称及缩写 JIANGSU VINSEN
7、BONDED WAREHOUSE CO.,LTD 证券简称 锦达保税 证券代码 832627 法定代表人 王国瑞 注册地址 连云港经济技术开发区云杉路 9 号 办公地址 连云港经济技术开发区云杉路 9 号 主办券商 东吴证券股份有限公司 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 朱广明、周磊 会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 许宝宁 电话 0518-80868968 传真 0518-80868969 电子邮箱 公司网址 ht
8、tp:/ 联系地址及邮政编码 连云港经济技术开发区云杉路 9 号 222047 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-06-10 行业（证监会规定的行业大类）根据 中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订）的规定，公司所处行业为 G59 仓储业 主要产品与服务项目 向客户提供货物保税仓储服务，以及由此衍生的货物配送、流通加工、贴标等其他仓储增值服务。江苏锦达保税仓储股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 98 页 普通股股票转让方式 协议转
9、让 普通股总股本 33,500,000 控股股东 王国瑞 实际控制人 王国瑞 王军 王晓燕 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 320791000037868 否 税务登记证号码 320797693346687 否 组织机构代码 69334668-7 否 江苏锦达保税仓储股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 98 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 30,577,427.53 13,106,372.72 133.30%毛利率%46.62%54.86%-归属于挂牌公司股东的净
10、利润 6,501,747.88 9,238,987.59-29.63%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,467,145.30 1,812,013.53 201.72%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.39%34.90%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.62%6.84%-基本每股收益 0.19 0.28-二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 63,831,831.50 71,306,495.29-10.48%负债总计 23,188,13
11、3.65 37,164,545.32-37.61%归属于挂牌公司股东的净资产 40,643,697.85 34,141,949.97 19.04%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.21 1.02 18.63%资产负债率%36.33%52.12%-流动比率 0.22 0.33-利息保障倍数 9.34 11.51 江苏锦达保税仓储股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 98 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 5,250,620.49 5,756,404.57-应收账款周转率 14.23 14.49-存货周转率-四、
12、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-10.48%3.89%-营业收入增长率%133.30%375.60%-净利润增长率%-29.51%401.61%-亐、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股总股本 33,500,000 33,500,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计 1,382,994.19 所得税影响数 348,391.61 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 1,034
13、,602.58 江苏锦达保税仓储股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 98 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司以保税仓储为基础，包括物流运输配送、集装箱场站堆存等一系列完善的物流供应链管理体系业务范围，为国内外客户提供保税仓储、物流配送、简单加工、贴标、检测等增值服务。在连云港经济技术开发区出口加工区拥有 11.5 万平方米仓储用地。其中一个 6762 平方米仓库用于精矿混合，是出口加工区目前唯一可进行规模化有色矿混合的企业。在公司保税仓储业务中，公司与客户签订仓储服务协议，货物运抵指定仓库，公司组织人力、机械将货物卸下并安排进入仓库，发生进库
14、费。入库后，公司提供仓储场地并进行管理，发生仓储费，公司根据协议约定与客户结算上述费用（部分定期结算）。根据客户的提货委托，公司组织人力、机械将货物自仓库提出，发生装卸费，该费用向客户即时结算收取。其他增值服务费用按协议约定收取。公司在仓储物流服务的基础上，结合海关特殊监管区域的跨境进口商品的通关政策,凭借行业经验、业内资源和完善的仓储物流配套设施，进一步扩展服务范围，开展并提供了以跨境电子商务进口生活资料货物的相关物流业务及服务。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化
15、否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司实现营业收入 30,577,427.53 元，较去年同期的 13,106,372.72 元增长了133.30%。2015 年货物吞吐量为 311276.19 吨，较去年同期提高了 175.78%。公司产品和服务未发生重大变化，管理层及核心技术团队保持稳定。2015 年外贸形势较为严峻复杂，公司积极拓展业务，加强营销力度，扩大现有客户群，在原有的保税仓储业务的基础上，不断提高大宗商品生产资料的业务量，同
16、时结合海关特殊监管区域的跨境进口商品的通关政策,积极开展生活资料的物流业务，为公司不断增加新货种也扩大了客户群体，公司仍表现出逆势上行的趋势。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 江苏锦达保税仓储股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 98 页 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%营业收入 30,577,427.53 133.30%-13,106,372.72-营业成本 16,320,969.22 175
17、.87%53.38%5,916,079.35-45.14%毛利率%46.62%-54.86%-管理费用 6,040,764.46 62.86%19.76%3,709,149.78-28.30%销售费用-0.00%财务费用 789,966.82 49.85%2.58%527,179.83-4.02%营业利润 7,686,728.64 171.47%25.14%2,831,545.38-21.60%营业外收入 1,127,300.00-88.70%3.69%9,973,621.46-76.10%营业外支出 10,572.24 11.26%0.03%9,502.60-0.07%净利润 6,501,7
18、47.88-29.51%21.26%9,223,241.40-70.37%项目重大变动原因:1）营业收入：本报告期比上年同期增加了 17,471,054.81 元，变动比率为 133.30%。原因是公司在本报告期内在维护好原有客户的基础上，加强营销力度，业务快速增长，大客户迅速增加，导致营业收入大幅增长。2）营业成本：本报告期比上年增加了 10,404,889.87 元,变动比率为 175.87%，主要是因为随着营业收入增长，成本也相应增加。3）管理费用：本报告期比上年增加了 2,331,614.68 元,变动比率为 62.86%。原因是 2015年职工薪酬较之 2014 年度有大幅提升、支付
19、了新三板挂牌中介机构的服务费，另外原国家城镇土地使用税优惠政策于 2014 年底到期，本报告期内不再享受。综上所述，导致管理费用增长。4）财务费用：本报告期比上年同期增加了 262,786.99 元,变动比率为 49.85%。是由于本报告期融资成本有所增加。5）营业利润：本报告期比上年同期增加 4,855,183.26 元，变动比率为 171.47%,是因为在本报告期业务规模进一步扩大，客户群在原有的基础上也有增加，业务量大幅增长，导致营业利润随之大幅增长。6）营业外收入：本报告期比上年减少了 8,846,321.46 元,变动比率为-88.70%。公司营业外收入较去年减少，主要是由于本报告期
20、内取得的政府补助收入较上一年度大幅减少。7）净利润:本报告期比上年同期减少了 2,721,493.52 元，变动比率为-29.51%,因公司在本报告期内虽然营业利润较上年有大幅增长，但由于本年度内政府补助收入减少额超过本年度营业利润增长额，故导致净利润较上一年度有所减少。(2)(2)收入构收入构成成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金本期成本金额额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金上期成本金额额 主营业务收入 30,577,427.53 16,320,969.22 13,106,372.72 5,916,079.35 其他业务收入-合计合计 30,577,427
21、.516,320,969.13,106,372.72 5,916,079.江苏锦达保税仓储股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 98 页 3 22 35 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%仓储及配套服务 30,577,427.53 100.00%13,106,372.72 100.00%收入构成变动的原因 报告期内，收入构成未发生变化。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额
22、 5,250,620.49 5,756,404.57 投资活动产生的现金流量净额 7,860,006.01-6,844,454.02 筹资活动产生的现金流量净额-13,443,850.04 2,256,809.92 现金流量分析：1）报告期内，本公司投资活动产生的现金流量净额为 7,860,006.01 元，比上年同期增长了 214.84%元，主要系 2014 年度本公司投资了现公司子公司-连云港文晟供应链管理有限公司及进行了固定资产投资，本报告期内无对外投资且收回了挂牌前的借款及利息所致。2）报告期内，本公司筹资活动产生的现金流量净额为-13443850.04 元，比上年同期减少了 695.
23、70%，主要系本报告期归还借款及支付融资租赁款所致。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 新疆喀拉通克矿业有限责任公司 7,281,951.92 23.81%否 2 托克投资（中国）有限公司 5,599,637.39 18.31%否 3 上海格派实业有限公司 5,259,729.68 17.20%否 4 山东鑫海科技股份有限公司 4,294,972.49 14.05%否 5 新疆众鑫矿业有限责任公司 2,187,884.50 7.16%否 合计 24,624,175.98 8
24、0.53%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 江苏连云港港物流控股有限公司 5,939,710.22 36.39%否 江苏锦达保税仓储股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 98 页 2 港口股份有限公司东联港务分公司 3,236,926.68 19.83%否 3 上海铁路局徐州货运中心连云港分中心 1,452,772.29 8.90%否 4 连云港港口集团有限公司 252,139.59 1.54%否 5 连云港途旺工贸有限公司 251,888.2
25、4 1.54%否 合计 11,133,437.02 68.22%-(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额-研发投入占营业收入的比例%-注:公司主要为客户提供货物保税仓储服务及相关增值服务,报告期内无研发费用发生.2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 金额金额 变 动 比变 动 比例例%占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变 动 比变 动 比例例%占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 1,632,667.39-16.95
26、%2.56%1,965,890.93 146.62%2.76%-0.20%应收账款 2,615,024.77 55.48%4.10%1,681,926.19 1,224.96%2.36%1.74%存货-长期股权投资-固定资产 34,297,846.53-3.86%53.73%35,675,654.14 33.57%50.03%3.70%在建工程 1,669,599.73 161.46%2.62%638,565.58-90.47%0.90%1.72%短期借款 5,000,000.00-64.29%7.83%14,000,000.00-6.67%19.63%-11.80%长期借款-资产总计 63,
27、831,831.50-10.48%-71,306,495.29 3.89%-资产负债项目重大变动原因：1、应收帐款比上年同期增加，主要是主营业务收入增加。2、在建工程比上年同期增加，主要是报告期内公司对二期工程堆场进行了开发建设及其它零星工程建设。3、短期借款比上年同期增少，主要是归还银行借款。3.3.投资状况投资状况分析分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 江苏锦达保税仓储股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 98 页 报告期内，公司的全资子公司的投资收益均未超过公司净利润的 10%以上(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资
28、情况 报告期内，公司不存在委托理财及衍生品投资。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 公司的主营业务为向客户提供货物保税仓储服务及其他仓储增值服务，国家有关保税仓库管理规定及出口加工区等海关特殊监管区政策法规对该业务将产生一定的影响。虽然公司拥有较为丰富的业务经验和较为完善的服务体系，但若相关监管政策发生重大变化仍可能对公司的业务发展产生影响。公司也将关注国家政策导向，及时把握各部门、地方政府关于出口加工区的最新部门规章、地方规定等信息，密切与相关主管部门保持联系，洞悉国家政策新规的前沿动态。同时公司的业务一大部份集中在生产资料有色金属领域，而有色金属行业受国家政策、原材料价格及环保因素等大形
29、势影响，故公司亦将受此因素而产生相应的影响。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 一）优越的地理优势 公司位于连云港，具有优越的天然地理位置优势，同时是距离港口、铁路专用线最近、最大的自营自建保税仓库。二）优秀的窗口企业 公司地处连云港经济技术开发区出口加工区二期，其于 2012 年末封关具备保税仓储业务功能，公司自 2013 年开始正式运营至 2015 年以每年收入净增长超过 100%，营业利润净增长超过 150%的速度反映出公司的高成长性，是连云港市开发区的明星企业、门户企业，也是政府及国内外行业领导来连考察观摩的重点企业。三）优质的客户资源 公司创始人王军从 15 年前创业至今积累了丰富的进
30、出口物流经验，开拓并稳固了大量优质的客户资源，得到并树立了良好的口碑与社会形象，公司已发展成为具备进出口船务代理、货物代理、集装箱运输代理、保税仓储物流等一系列完善的物流供应链管理体系的知名企业。公司得到国内外多家知名企业的认可并保持长期稳定的合作。如：金川集团、托克贸易等。其中金川集团已与我公司业务合作 15 年。四）优秀的企业文化、优秀的行业人才 公司是一个有着优秀文化内涵的企业，在社会责任承担、服务质量等方面获得了客户的认可与信任，拥有一支稳定的、专业的、高效的员工团队，核心管理人员跟随总经理王军奋战多年，积累了丰富的实战经验。(五五)持续经营评价持续经营评价 本年度公司在整体行业经济下
31、行的形势下，仍表现出逆势上行的态势，这得益于公司创始人王军带领团队积累了丰富的进出口物流经验，开拓并稳固了大量的优质客户资源，为客户制定专属的物流方案，在开发新客户方面始终不松懈并加大营销力度，公司经营业绩稳定增长，业务量进一步提高，资产负债结构合理，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。经营业绩提高的同时，生产成本增幅也随之增加，公司会继续加大营销力度，提高仓储使用率、周转率，有效控制成本和费用，使之尽可能达到合理匹配。二、风险因素 江苏锦达保税仓储股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 98 页 (一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 一市场竞
32、争风险 目前连云港地区的保税仓储企业较为集中的区域主要为连云港金港湾国际物流园区以及出口加工区内。连云港地区亦有海关特殊监管区外的其他保税仓库。由于连云港港口业务发展较快，将会有更多的保税仓储企业参与到连云港地区的竞争，给公司业务带来一定竞争风险。公司将不断提升自身服务，增强核心竞争力，培育客户资源，以应对市场竞争。二仓储安全风险 仓储行业对于货物存放的安全性要求非常高，因管理不善导致货物毁损的，仓储企业将负有相应的赔偿责任。公司已通过建立、健全存储货物质量标准，来提高货品存放环保和安全水平。同时，公司也采取了购买财产保险等保障措施。尽管如此，公司仍存在一定的仓储安全风险。三行业政策风险 公司
33、的主营业务为向客户提供货物保税仓储服务及其他仓储增值服务，国家有关保税仓库管理规定及出口加工区等海关特殊监管区政策法规对该业务将产生一定的影响。虽然公司拥有较为丰富的业务经验和较为完善的服务体系，但若相关监管政策发生重大变化仍可能对公司的业务发展产生影响。公司也将关注国家政策导向，及时把握各部门、地方政府关于出口加工区的最新部门规章、地方规定等信息，密切与相关主管部门保持联系，洞悉国家政策新规的前沿动态。四公司的内控风险 公司规模小，股份公司成立时间较短，各项内部治理制度还需不断完善，同时，随着公司业务的发展，人员的增加，以及挂牌后各项相关法律法规对公司内部规范治理提出的更高要求，公司积极采取
34、应对措施加强了对管理人员相关法律、法规、业务规则和内部治理制度的学习以提升大家的规范治理意识以尽快满足挂牌后对内部规范治理提出的更高要求。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增风险因素。三、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见。董事会就非标准审计意见的说明：无 江苏锦达保税仓储股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 98 页 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 是 附注八(二)1 是否存在股东及其关联方
35、占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 附注八(二)2 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 附注八(二)1 是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情(一一)公司发生的公司发生的对外对外担保事项：担保事项：单位单位：元元 担保对象担保对象
36、担保金额担保金额 担保期限担保期限 担保类型担保类型 （保证（保证、抵押、抵押、质押质押）责责任任类类型型（一一般般或或者者连连带带）是是否否履履行行必必要要决决策策程程序序 是是否否关关联联担担保保 本公司 38,000,000.00 2015-3-11 至2016-6-16 保证、抵押 连带 是 是 总计总计 38,000,000.00-对外担保对外担保分类分类汇总：汇总：江苏锦达保税仓储股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 98 页 单位单位：元元 项目项目汇总汇总 余额余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）0.00 公司及子公司为股东、
37、实际控制人及其关联方提供担保 38,000,000.00 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 0.00 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0.00 占用原因、归还及整改情况：(二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位单位：元元 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1 购买原材料、燃料、动力-2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4 财务资助（
38、挂牌公司接受的）-5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 42,510,091.20 42,510,091.20 总计总计 42,510,091.20 42,510,091.20 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履是否履行行必要必要决策程决策程序序 总计总计 -0.00-(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 (四四)被被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受权利受限类型限类型 账面价值账面价值 占总占总资产资产的比的比例例%发生原因发生原因 厂
39、房及土地 抵押 30,939,456.39 48.47%提供抵押担保 累计值累计值 30,939,456.39 48.47%注注：权利受限权利受限类型为类型为查封查封、扣押扣押、冻结、冻结、抵押抵押、质押、质押。江苏锦达保税仓储股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 98 页 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数-其中：控股股东、实际控制人-董事、监事、高管-核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 33,500
40、,000 100.00%0 33,500,000 100.00%其中：控股股东、实际控制人 29,812,400 88.99%0 29,812,400 88.99%董事、监事、高管 30,144,000 89.98%0 30,144,000 89.98%核心员工 502,500 1.50%0 502,500 1.50%普通股总股本 33,500,000-0 33,500,000-普通股股东人数 5(二二)普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 单位：股 序序号号 股东股东名称名称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例%期末持有限售股期末持有
41、限售股份数份数量量 期末持有无限期末持有无限售股份数售股份数量量 1 王国瑞 18,086,400 0 18,086,400 53.99%18,086,400 0 2 王军 6,782,400 0 6,782,400 20.25%6,782,400 0 3 王晓燕 4,943,600 0 4,943,600 14.76%4,943,600 0 4 连云港磐裕投资合3,356,000 0 3,356,000 10.02%3,356,000 0 江苏锦达保税仓储股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 98 页 伙企业（有限合伙）5 王玉 331,600 0 331,600 0.98%33
42、1,600 0 合计合计 33,500,000 0 33,500,000 100.00%33,500,000 0 前十名股东间相互关系说明：公司股东王国瑞与王军系父子关系，与王晓燕系父女关系，与王玉系叔侄关系。二、优先股股本基本情况 项目项目 期初股份期初股份 数量变动数量变动 期末期末股份股份 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-优先股总计-三、控股股东、实际控制人情况(一一)控股控股股东情况股东情况 公司股东王国瑞持有公司 1,808.64 万股的股份，占总股本的 53.99%，为公司的控股股东。报告期内控股股东未发生变化。王国瑞，男，中国国籍，无永久境外居留权，1947 年 5
43、月出生，本科学历。1970 年 1月1982 年 5 月，任新沂车务段货运员、会计员、工会干事、党委助理员，1982 年 5月1985 年 5 月，任新沂车务段党委宣传委员、工会主席，1985 年 5 月1990 年 5 月，任铁道部连云港第一疗养院院长、党委书记，1990 年 5 月1999 年 12 月，任连云港西站党委书记，1999 年 12 月2007 年 5 月，任亚欧大陆桥股份有限公司副总经理，2009年 8 月2014 年 12 月，任锦达有限执行董事，2014 年 12 月至今任锦达保税董事长。(二二)实际控制人实际控制人情况情况 公司股东王国瑞、王军、王晓燕之间系直系亲属的关
44、系，共同直接持有公司 2,981.24万股的股份，占总股本的 88.99%，此外王晓燕持有磐裕投资 55%的出资额，而磐裕投资持公司 335.60 万股的股份，占总股本的 10.02%，且上述三人签署了 一致行动人协议,因此王国瑞、王军、王晓燕为公司共同实际控制人。报告期内实际控制人未发生变化。王国瑞，男，中国国籍，无永久境外居留权，1947 年 5 月出生，本科学历。1970 年 1月1982 年 5 月，任新沂车务段货运员、会计员、工会干事、党委助理员，1982 年 5月1985 年 5 月，任新沂车务段党委宣传委员、工会主席，1985 年 5 月1990 年 5 月，任铁道部连云港第一疗
45、养院院长、党委书记，1990 年 5 月1999 年 12 月，任连云港西站党委书记，1999 年 12 月2007 年 5 月，任亚欧大陆桥股份有限公司副总经理，2009江苏锦达保税仓储股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 98 页 年 8 月2014 年 12 月，任锦达有限执行董事，2014 年 12 月至今任锦达保税董事长。王军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 12 月出生，本科学历。1994 年 10月2000 年 10 月，任中国外运股份有限公司连云港分公司业务主管，2000 年 11 月2009 年 11 月，任江苏锦之捷国际货运代理有限公司总经理，20
46、09 年 11 月2014 年 12月，任锦达有限总经理，2014 年 12 月至今任锦达保税董事、总经理，2014 年 1 月至今兼任文晟供应链监事。王晓燕，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 11 月出生，大专学历，中级会计师。1997 年 7 月2001 年 6 月，任连云港车辆段专项会计，2001 年 6 月2006 年 3 月，任亚欧大陆桥国际商运股份有限公司专项主管会计，2006 年 3 月2007 年 8 月，任连云港三源物流有限公司财务部经理，2007 年 8 月2011 年 11 月，任亚欧大陆桥国际商运股份有限公司财务部副部长，兼任连云港三源物流有限公司财务部经理
47、，2011 年 11月2014 年 11 月，任亚欧大陆桥国际商运股份有限公司仓储部副经理，2014 年 12 月至今任锦达保税董事、财务总监，2014 年 1 月至今兼任文晟供应链执行董事，2006 年10 月至今兼任锦之捷监事。江苏锦达保税仓储股份有限公司 2015 年度报告 第21 页，共 98 页 第七节 融资及分配情况 一、一、挂牌以来普通股股票发行挂牌以来普通股股票发行情况情况 单位：元或股 发行发行方案方案公告公告时间时间 新增新增股票股票挂牌挂牌转让转让日期日期 发行发行价格价格 发行发行数量数量 募募集集金金额额 发发行行对对象象中中董董监监高高与与核核心心员员工工人人数数
48、发发行行对对象象中中做做市市商商家家数数 发发行行对对象象中中外外部部自自然然人人人人数数 发发行行对对象象中中私私募募投投资资基基金金家家数数 发发行行对对象象中中信信托托及及资资管管产产品品家家数数 募集资金募集资金用途用途 （具体用（具体用途）途）募集募集资资金金用途用途是否是否变更变更 -二、债券融资情况 单位单位：元元 代码代码 简称简称 债券债券类型类型 融资金额融资金额 票面利率票面利率%存续时间存续时间 是否是否违约违约 合计合计 -注注：债券类型：债券类型为公司债券（大公募、小公募、非公开）为公司债券（大公募、小公募、非公开）、企业债券、企业债券、银行间银行间非金融企业融资工
49、具非金融企业融资工具、其他等。其他等。三、间接融资情况 单位单位：元元 融资方式融资方式 融资方融资方 融资金额融资金额 利息利息率率%存续时间存续时间 是否违是否违约约 银行借款 连云港市创亿科技小额贷款有限公司 5,000,000.00 13.50%2015-2-6至2016-3-10 否 合计 5,000,000.00 江苏锦达保税仓储股份有限公司 2015 年度报告 第22 页，共 98 页 四、利润分配情况 15 年分配预案 单位单位：股股 股利分配股利分配日期日期 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数 每每 1010 股股转转增增数数 -1
50、4 年已分配 单位单位：股股 股利分配股利分配日期日期 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数 每每 1010 股股转转增增数数 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况(一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 学历学历 任期任期 在公司在公司是是否否领取薪领取薪水水 王国瑞 董事长 男 69 本科 2014.12.22-2017.12.21 是 王军 董事、总经理 男 42 本科 2014.12.22-2017.12.21 是 王晓燕 董事、副总经理、财务总监 女 43 大专 2014.12.
