1、 武汉光庭信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第1 页，共 121 页 公告编号：2016-006 证券代码：证券代码：83470834708 8 证券简称：光庭信息证券简称：光庭信息 主办券商：广发证券主办券商：广发证券 光 庭 信 息NEEQ:834708 武汉光庭信息技术股份有限公司（Wuhan Kotei Informatics Co.,Ltd.）图片（如有）年度报告 2015 武汉光庭信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第2 页，共 121 页 公 司 年 度 大 事 记 2 月 4 日下午，武汉市人社局、武汉市东湖新技术开发区组织部领导到访，为光庭信息入选首批“武汉市博
2、士后创新实践基地”正式授牌。基于此，12 月 7 日公司被国家人力资源和社会保障部、全国博士后管理委员会发文批复组建国家博士后科研工作站。4 月 20-30 日，光庭信息赴展 2015 第十六届上海国际汽车工业展览会，携先端研发技术产品亮相国际零部件馆，“光谷梦”实车聚焦自动驾驶核心技术，诠释上海本次车展“创新升级”大会主题，为用户带来更加安全、便捷、智能的驾驶体验。4 月 29 日，光庭信息与李德毅院士合作成立“智能驾驶院士工作站”一事举办成立仪式，并聘任李院士为 K+LAB（光庭信息）“最高技术顾问”。8 月 7 日，光庭信息在日本名古屋举行名古屋子公司成立仪式，这是光庭信息继东京子公司后
3、，在日本市场的又一战略布局，标志着光庭信息全球化战略迈上新台阶。8 月 29 日，光庭信息“光谷梦”03 号自动驾驶汽车亮相郑（洲）开（封）大道，在正常交通流和气候环境下，成功完成智能驾驶试验任务。光庭信息智能驾驶汽车再一次得到权威检验，标志着光庭信息智能驾驶技术发展迈出崭新的一步。武汉光庭信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 121 页 10 月 12 日，在 CMMI L5 复审正式评估结果发布会上，评审小组一致认定光庭信息参与评估的项目及组织级相关内容满足CMMI L5 的要求，并宣布光庭信息 CMMI L5复审通过。这是光庭信息软件过程和质量管理改进的又一个里程碑。1
4、2 月 15 日，光庭信息成功挂牌新三板，标志着光庭信息正式踏入资本市场，迈向了更广阔的发展舞台。武汉光庭信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 121 页 目目 录录 第一节 声明与提示 .6 6 第二节 公司概况 .8 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节 管理层讨论与分析 .1212 第五节 重要事项 .2525 第六节 股本变动及股东情况 .2929 第七节 融资及分配情况 .3131 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3131 第九节 公司治理及内部控制 .3636 第十节 财务报告 .4040 武汉光庭信息技术股份有限公司 2015 年
5、度报告 第5 页，共 121 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司 武汉光庭信息技术股份有限公司 股东大会 武汉光庭信息技术股份有限公司股东大会 董事会 武汉光庭信息技术股份有限公司董事会 报告期 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日 元、万元 人民币元、人民币万元 公司章程 武汉光庭信息技术股份有限公司章程 证监会、中国证监会 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司、股转公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商 广发证券股份有限公司 武汉光庭信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 121 页 第一节 声明与提示【
6、声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要
7、风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、客户较为集中的风险 主要客户业务粘性较大，主要客户收入占比较大，是软件与信息服务外包行业的主要特点之一。长期以来，公司与主要客户保持了紧密的合作关系，赢得了良好的口碑，业务具有较好的稳定性与持续性。报告期内，公司的主要客户包括歌乐、日立、电装等日本大型知名企业。若主要客户因经营状况发生变化导致其对公司业务的需求量下降，或转向其他软件服务外包企业，将对公司的生产经营带来一定负面影响。2、收入季节性波动风险 公司部分客户为政府部门，鉴于政府部门一般在上半年编制采购预算，在下半年甚至年底执行预算计划，从而使得公司收入呈现出季
8、节性波动特点，集中于第四季度。然而，公司经营支出全年相对较为均衡。故公司业绩和利润规模会呈现季节性波动的特征，甚至有可能出现季节性亏损的情况。3、人力成本上升的风险 作为知识密集和人才密集型企业，公司最主要的经营成本是人力成本。随着中国经济的快速发展，城市生活成本的上升，社会平均工资逐年递增，尤其是具有丰富业务经验的中高端人才工资薪酬呈上升趋势。随着生活水平的提高以及社会工资水平的上涨，公司面临人力成本上升导致利润水平下降的风险。4、汇率风险 公司部分收入来源于日元，日元汇率的波动幅度增大，这也可能对公司业绩造成一定的影响。5、行业竞争加剧风险 智能驾驶和高精度地图数据作为行业热点，吸引了众多
9、 武汉光庭信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 121 页 资本和企业的加入，竞争有加剧的风险，同时上述领域在技术、市场和商业模式方面仍有不成熟，存在一定不确定性。6、税收优惠政策变化的风险 根据财政部、国家税务总局于 2012 年 4 月 20 日发布的关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知（财税201227 号），自 2011 年 1 月 1 日起，我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受
10、至期满为止。公司获得的政府补助中，除部分与研发相关的资助款外，大多数为服务性收入，如未来国家有关服务性补贴优惠政策发生不利变动，公司将不能继续享受相关优惠政策，公司的盈利水平将受到一定程度影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 武汉光庭信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 121 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 武汉光庭信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Wuhan Kotei Informatics Co.,Ltd.证券简称 光庭信息 证券代码 834708 法定代表人 朱敦尧 注册地址 湖北省武汉东湖开发区光谷软件园一期以西、南湖南路以南光谷软件园六期
11、 2 幢 8 层 208 号 办公地址 湖北省武汉东湖开发区光谷软件园一期以西、南湖南路以南光谷软件园六期 2 幢 8 层 208 号 主办券商 广发证券股份有限公司 主办券商办公地址 广州市天河区天河北路 183 号大都会广场 43 楼（4301-4316房）会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 饶海兵、徐峰 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 8 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 朱敦禹 电话 027-59906736 传真 027-87690695 电子邮箱 dunyuzkotei- 公司网址 www.kotei- 联系地址及邮政编码
12、武汉市东湖新技术开发区软件园中路 4 号光谷 E 城 2号楼 8 楼，430074 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-12-15 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 武汉光庭信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 121 页 主要产品与服务项目 为国内外客户提供专业化的软件服务和解决方案与服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 66,666,700 控股股东 朱敦尧,61.65%实际控制人 朱敦尧,61.65%四、注册情况
13、项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 420100000222617 否 税务登记证号码 420101568359390 否 组织机构代码 56835939-0 否 注：公司目前尚未办理三证合一。武汉光庭信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 121 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 111,351,949.73 138,722,337.53-19.73%毛利率%40.93%57.19%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,790,943.45 36,727,047.89-65.1
14、7%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 403,176.86 29,755,303.19-98.65%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.25%42.11%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.29%34.14%-基本每股收益 0.19 1.78-89.33%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 175,377,302.60 161,458,389.16 8.62%负债总计 30,275,463.05 29,568,339.74 2.39%归属于挂牌
15、公司股东的净资产 145,101,839.55 131,890,049.42 10.02%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.18 1.98 10.02%资产负债率%17.26%17.65%-流动比率 8.12 8.87-利息保障倍数 18,080.83 12,808.99 三、营运情况 武汉光庭信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 121 页 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 22,895,817.19 18,767,420.03-应收账款周转率 2.09 2.88-存货周转率 33.05-四、成长情况 本期本期 上
16、年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%8.62%55.65%-营业收入增长率%-19.73%40.04%-净利润增长率%-65.17%46.49%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 66,666,700 66,666,700 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-带有转股条款的债券 0.00 0.00-期权数量 0 0-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 计入当期损益的对政府补助 12,129,652.99 委托他人投资或管理资产的损益 1,746,331.85 除上述各
17、项之外的其他营业外收入和支出 298,951.54 非经常性损益合计 14,174,936.38 所得税影响数 1,787,169.79 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额 12,387,766.59 武汉光庭信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 121 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司专注于智能汽车的软件研发和智慧城市行业解决方案的提供，在汽车电子、智能终端、智慧城市等产品工程领域，光庭嵌入式软件服务于众多全球知名品牌产品。在汽车 IT 领域，紧密围绕车联网和自动驾驶，积极发展具备未来前瞻性和领先性的核心技术，为车
18、厂和汽车零部件商提供高附加值的一站式软件开发服务。同时，依托公司多年积累的空间大数据处理技术和通信互联技术，为智慧城市、智慧国土、智慧旅游等行业提供以高精度位置服务为核心的专业解决方案。公司通过多年国际服务领域积累的丰富经验、成熟的 CMMI L5 质量体系的开发团队，已经成为行业的领军者。公司商业模式的核心是为客户提供产品和服务，通过公司高品质的软件及服务吸引客户。公司基于在汽车 IT 领域十几年的技术和市场的积累，在进行了充分的市场调研和对已有业务进行充分分析的基础上，依靠自有研发团队，开发出针对性的软硬件产品，通过软硬件捆绑销售的方式，为客户提供各种针对性的解决方案。在汽车 IT 软件服
19、务中，通过收取技术服务费、项目服务费，license 费用（软件的版权许可证）等方式获取利润及现金流。在行业解决方案的业务中，公司主要通过投标方式与客户建立合作关系，通过提供解决方案，签署软硬件产品销售和技术开发的商业合同来实现销售收入；同时，公司为客户提供后续的定制开发、维护、升级、咨询等增值服务，持续获得收入，实现用户价值的二次变现。报告期内，公司通过统筹各子公司的业务，作为公司现有市场的延伸和服务属地化的支撑，与武汉总部形成合力，资源共享，优势互补，实现共赢。在为现有客户提供优质服务的同时积极开拓新市场，扎实部署全面推进公司各项主营业务在各区域的市场开拓性工作，通过共享市场信息和内部资源
20、调配带动公司整体发展。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 武汉光庭信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 121 页 2015 年国内外经济形式不是很乐观，在宏观环境上需求放缓；细分领域，新技术、新业务、新商业模式的兴起对公司经营都提出更复杂更多元化的要求。公司深刻分
21、析市场变化、克服经济波动，坚定实施既定发展战略，公司通过“三大产品战略方向”（汽车 IT、数据编译和行业解决方案）的市场战略，把握行业现状和发展前景，推动精细化管理，加大对欧美市场的开拓，重点组建高精度地图数据新团队，快速布局名古屋公司和加大国内市场的投入。通过经营层和公司全体员工的努力，各项业务继续保持很强的竞争力，公司运营秩序良好，保证了业绩的稳健发展。公司 2015 年的业绩情况分析如下：全年营业收入达到 111,351,949.73 元，较去年同期 138,722,337.53 元,降低 19.73%；净利润为 12,790,943.45 元，比去年同期36,727,047.89元降低
22、65.17%，截止2015年12月31日止，公司总资产为175,377,302.60元，公司净资产为 145,101,839.55 元。报告期内，公司加大了新技术的研发投入，积极投入资金，开发与主营业务相关的产品及服务平台，力争在 2016 年有产出。同时，公司规范各项业务流程及组织结构，进一步完善公司治理结构，积极推进新三板挂牌工作，成功完成改制，并于 2015 年 12月在新三板挂牌，迈出对接资本市场的重要一步。尽管报告期内公司营业收入和净利润有所下降，但公司在自主研发和开拓新客户方面还是取得一定成果，由单一的日本客户依赖向欧美市场转移，自主创新的主要产品已通过部分新客户的认可，2016
23、年会成为他们的合格供应商，届时会对公司的经营业绩提高产生一定影响。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 111,351,949.73-19.73%-138,722,337.53 40.04%-营业成本 65,779,307.98 10.77%59.07%59,385,456.23 29.96%42.81%毛利率%40.93%-57.19%-管理费用 37,951,158.38 4.
24、19%34.08%36,425,902.17 61.64%26.26%销售费用 4,683,930.57 12.53%4.21%4,162,493.56-35.66%3.00%财务费用-1,199,424.34-161.28%-1.08%1,957,175.96 21.29%1.41%营业利润 1,581,667.47-95.62%1.42%36,111,336.88 63.58%26.03%营业外收入 12,636,768.78 100.40%11.35%6,305,648.50 27.34%4.55%营业外支出 22,692.25-102.42%0.02%-937,279.75-162.2
25、8%-0.68%净利润 12,790,943.45-65.17%11.49%36,727,047.89 46.49%26.48%项目重大变动原因:1、营业收入 公司本年度收入下降 19.73%，本年度公司汽车 IT 软件外包服务收入由 2014 年度的8,319 万元下降到本年度的 5,644 万，下降了 2,675 万元，主要原因是日本歌乐投标的新车载平台被其它公司中标，导致发包给本公司的业务量减少；其次是导航数据和导航系统产品收入下降了 566 万，主要是公司导航引擎车载平台项目还没有完工验收，在本 武汉光庭信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 121 页 年度尚未确认
26、收入。2、营业成本 公司本年度营业成本增加 10.77%，公司作为知识密集和人才密集型企业，最主要的营业成本是人力成本，本年度公司提高了职工薪酬，人工成本增加导致营业成本增加。3、毛利率 主要是汽车 IT 软件外包服务毛利率下降，收入下降了，而人员工资支出要继续发生，且人员工资比 2014 年度增加了，所以毛利率下降。4、管理费用 主要是公司 2015 年度成功新三板挂牌，当期支付新三板推荐挂牌、审计、律师、评估费用共增加费用 141 万，申请保密资质也增加了管理费用。5、销售费用 公司本年度拓展销售渠道增加了销售费用。6、财务费用 财务费用下降 161.28%，公司财务费用主要由汇兑损益构成
27、，公司有大量业务需要以日元结算，2014 年度日元持续贬值，2014 年度发生汇总损失 206 万元人民币，而 2015年度日元升值，产生汇总收益 120 万元人民币。7、营业利润 营业利润下降 95.62%，是由于营业收入下降，营业成本、管理费用和销售费用上升，共同作用致本年营业利润下降。8、营业外收入 营业外收入增加 100.40%，主要是由政府补助构成，本年度收到现代服务业补助 400万元（已验收）。9、营业外支出 营业外支出变动比率较大是由于 2014 年度预计负债调整产生营业外支出负数,对比基数是负数导致变动比率变化较大，本年度营业外支出实际金额较小。10、净利润 净利润下降 65.
28、17%，是由于营业收入下降，营业成本、管理费用和销售费用上升，共同作用致本年净利润下降。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 111,351,949.73 65,779,307.98 138,722,337.53 59,385,456.23 其他业务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 合计合计 111,351,949.73 65,779,307.98 138,722,337.53 59,385,456.23 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/
29、项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收收入入比例比例%汽车 IT 软件外包服务 56,439,837.69 50.69%83,192,060.14 59.97%导航数据和导航系统产品 26,744,888.04 24.02%32,404,839.04 23.36%LBS 行业解决方案 22,248,942.33 19.98%21,108,813.30 15.22%武汉光庭信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 121 页 其他 5,918,281.67 5.31%2,016,625.05 1.45%合计 11
30、1,351,949.73 100.00%138,722,337.53 100.00%收入构成变动的原因 1、公司收入按产品分类的收入构成指标没有超过 10%。2、汽车 IT 软件外包服务收入由 2014 年度的 8,319 万元本年度的 5,644 万，下降了 2,675 万元，主要是由于日本歌乐投标的新车载平台被其它公司中标，导致发包给本公司的业务量也减少。3、导航数据和导航系统产品收入下降了 566 万，主要是由于公司导航引擎车载平台项目还没有完工验收，在本年度尚未确认收入。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量
31、净额 22,895,817.19 18,767,420.03 投资活动产生的现金流量净额-64,435,490.43-6,852,577.14 筹资活动产生的现金流量净额 2,471,814.83 32,561,504.32 现金流量分析：1、投资活动产生的现金流量净流出增加是由于公司为了充分发挥资金效益，购买了理财产品，期末还有 5,000 万元理财产品还没有赎回。2、筹资活动产生的现金流量净额减少是由于 2014 年度吸收投资收到 4,800 万元，而本年度没有发生。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否
32、存在关联关系是否存在关联关系 1 厦门歌乐电子企业有限公司 39,938,571.78 35.87%否 2 日立高新技术（上海）贸易有限公司 5,069,805.05 4.55%否 3 延锋伟世通电子科技（上海）有限公司 4,887,797.16 4.39%否 4 本田艾莱希斯电子系统有限公司 4,503,319.54 4.04%否 5 北京图新经纬导航系统有限公司 4,435,872.00 3.98%否 合计 58,835,365.53 40.98%-(5)(5)主要供应商情主要供应商情况况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在
33、关联关系是否存在关联关系 1 武汉佰思杰科技有限公司 790,000.00 20.60%否 2 武汉众星电脑有限公司 579,784.00 15.12%否 3 浙江帝杰曼信息科技股份有限公司 281,080.00 7.33%否 4 宜宾市玉恒网络科技有限责任公司 199,600.00 5.20%否 5 湛江中建信息技术有限公司 160,300.00 4.18%否 合计 2,010,764.00 52.43%-武汉光庭信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 121 页 (6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 15
34、,532,822.89 10,874,736.66 研发投入占营业收入的比例%13.95%7.84%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动比变动比例例%占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动比变动比例例%占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 45,042,089.10-45.79%25.68%83,088,789.19 82.51%51.46%-25.78%应收账款 44,089,697.83-24.05%25.14%58,054,417.74 51.55%35.96
35、%-10.82%存货 3,980,485.58-2.27%-0.00%-2.27%长期股权投资 8,304,852.84 37.94%4.80%6,020,543.58-8.37%3.73%1.01%固定资产 5,954,985.77 24.51%3.40%4,782,613.66 141.74%2.96%0.43%在建工程-100.00%-41,000.00-0.03%-0.03%短期借款-长期借款-资产总计 175,377,302.60 8.62%-161,458,389.16 55.65%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 货币资金减少是由于公司为了充分发挥资金效益，购买了理财产品
36、中到年底还有招商银行 5,000 万元人民币理财产品没有赎回。2、应收账款 应收账款减少是由于公司本年度加大收款力度，及时催促客户结清款项，同时收入减少，应收账款相应减少。3、长期股权投资 长期股权投资增加是由于本年度支付子公司武汉交通科技研究院注册资本二期款350 万元，本年计提减值准备 121 万元；对株式会社光庭信息名古屋投资 5,000 万日元，折合人民币 257 万元。4、在建工程 在建工程减少是由于硬件实验室验收完工结转固定资产。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 被投资单位全被投资单位全称称 注册地注册地 经济性
37、经济性质质 注册资本注册资本 公司认缴投公司认缴投资额资额 公司出资公司出资比例（比例（%）设立时间设立时间 武汉光庭信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 121 页 北京光庭信息技术有限公司 北京 有限责任公司 200 万元 200 万元 100 2014 年 4 月 4 日 株式会社光庭信息 日本 东京 有限责任公司 5000 万日元 5000 万日元 100 2013 年 8 月 22 日 株式会社光庭信息名古屋 日本 名古屋 有限责任公司 5000 万日元 5000 万日元 100 2015 年 5 月 7 日 呼和浩特市光庭信息技术有限责任公司 内蒙古呼和浩特市
38、有限责任公司 200 万元 200 万元 100 2013 年 10 月 21 日 武汉交通科技研究院有限责任公司 湖北 武汉 有限责任公司 2500 万元 1000 万元 40 2012 年 12 月 28 日 湖北光庭职业培训学校 湖北 武汉 民办非企业单位 50 万元 50 万元 100 2013 年 12 月 3 日 美国光庭信息技术有限公司 美国 芝加哥 有限责任公司 25 万美元-100 2014 年 9 月 16 日 被投资单位全称被投资单位全称 总资产总资产 净资产净资产 收入收入 净利润净利润 北京光庭信息技术有限公司 1,458,811.04 1,398,632.56 21
39、3,592.23-560,122.35 株式会社光庭信息 8,236,848.15 5,436,114.25 18,528,379.91 1,171,254.50 株式会社光庭信息名古屋 3,420,107.30 2,487,943.41 2,066,134.05-196,894.36 呼和浩特市光庭信息技术有限责任公司 1,318,864.65 1,188,510.95 1,262,613.61-721,143.90 武汉交通科技研究院有限责任公司 27,750,279.97 19,399,169.61 246,461.05-3,039,226.84 湖北光庭职业培训学校 84,263.09
40、 44,649.76 217,880.00-186,036.92 美国光庭信息技术有限公司(没有实际经营)-(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司 2015 年委托理财投资情况：1、公司分批购买招商银行武汉分行光谷支行滚动型人民币公司理财:步步生金 8699 号理财产品，该产品为非保本浮动收益型，预期收益率 2.5%-4.5%，公司累计购买该理财产品合计金额人民币 77,000,000 元，累计赎回金额人民币77,000,000 元，共实际获取收益 223,085.17 元；2015 年 12 月分批购买招行步步生金 8688 号理财产品，该产品为保本浮动收益型，预
41、期收益率 1.6%-3.2%，公司累计购买该理财产品合计金额人民币 50,000,000 元，截止到 2015 年 12 月 31 日该产品未赎回。2、2015 年 3 月 4 日公司购买浦发银行东湖支行结构性存款 10,000,000 元，属存款类，于 2015 年 4 月 7 日全部到期，到期收益 39,416.67；2015 年 4 月 8 日公司购买浦发银行东湖支行惠至 28 天理财产品 10,000,000 元，武汉光庭信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 121 页 该产品为保本固定收益型，预期收益率 4.9%，产品期限 28 天，于 2015 年 5 月 6
42、日自动到期赎回收益 37,589.04 元；3、2015 年 1 月 5 日公司购买光大银行汉街支行七天通知存款 30,000,000 元，属存款类，于 2015 年 1 月 23 日全部赎回，赎回收益 5,133.33 元；4、2015 年 6 月 17 日公司购买汉口银行江岸支行九通理财“汉聚 7 天盈”系列 14001 期理财产品 5,000,000 元，该产品为非保本浮动收益型，预期收益率 1.49%至 6.00%，每周四当天计付投资收益，于 2015 年 12 月 24 日全部赎回，累计收益为 106,342.53 元；2015 年 9 月 24 日购买汉口银行江岸支行九通理财 15
43、213 期理财产品，该产品为非保本浮动收益型，预期收益率 4.95%，产品期限 61 天，于 2015 年 11 月 24 日自动到期赎回收益 16,545.21 元；2015 年 10 月 22 日购买汉口银行江岸支行九通理财 15240 期理财产品 2,000,000元，该产品为非保本浮动收益型，预期收益率 4.85%，产品期限 61 天，于 2015 年 12月 22 日自动到期赎回收益 16,210.96 元。5、公司分批购买广发证券滚动型人民币公司理财-广发金管家多添利集合资产管理计划（A 类），该产品为保本浮动收益型，预期收益率 3.4%，公司累计购买该理财产品合计金额人民币 30
44、,000,000 元，累计赎回金额人民币 30,000,000 元，共实际获取收益 1,258,382.66 元。以上理财收益，财务处理上计入金融理财收益核算。截止 2015 年 12 月 31 日，尚未赎回的余额共计人民币 50,000,000 元，理财收益合计 1,706,349.41 元。武汉光庭信息技术股份有限公司购买理财明细表 序号 产品名称 产品类型 风险等级 存续期限 累计购买金额（元）累计赎回金额（元）截止 2015 年12 月 31 日余额（元)1 招商银行步步生金 8699 号理财 非保本浮动收益型 低风险 滚动 77,000,000.00 77,000,000.00-2
45、招商银行步步生金 8688 号理财 保本浮动收益型 低风险 滚动 50,000,000.00-50,000,000.00 3 浦发银行结构性存款 保本型 低风险 35 天 10,000,000.00 10,000,000.00-4 浦发银行惠至28 天 保本固定收益 低风险 28 天 10,000,000.00 10,000,000.00-5 光大银行七天通知存款 保本型存款 低风险 滚动 30,000,000.00 30,000,000.00-6 汉口银行九通理财“汉聚 7 天盈”系列14001 期理财产品 非保本浮动收益型 低风险 滚动 5,000,000.00 5,000,000.00-
46、7 汉口银行九通理财 15213 期理财产品 非保本浮动收益型 低风险 61 天 2,000,000.00 2,000,000.00-武汉光庭信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 121 页 8 汉口银行九通理财 15240 期理财产品 非保本浮动收益型 低风险 61 天 2,000,000.00 2,000,000.00-9 广发金管家多添利集合资产管理计划（A类）保本浮动收益型 低风险 滚动 70,000,000.00 70,000,000.00-合计 256,000,000.00 206,000,000.00 50,000,000.00 审议表决情况：公司于 2016
47、 年 4 月 25 日召开第一届董事会第三次会议，审议通过关于追认公司利用闲置自有资金购买银行理财产品及 2016 年利用闲置自有资金购买银行理财产品的议案，对公司利用闲置自有资金购买银行理财产品并赎回的事项予以追认，同时针对短期闲置资金，同意公司 2016 年拟使用不超过 6,000 万元的闲置自有资金购买银行理财产品，且在上述额度内，资金可以滚动使用，公司董事会授权董事长朱敦尧先生，在上述额度内行使决策权，并由公司管理层负责具体实施，授权期限自今年度股东大会决议通过之日起到次年年度股东大会审议日有效。1 1、外部环境的分析外部环境的分析 一、产业政策：2014 年 1 月，国务院下发关于促
48、进地理信息产业发展的意见特别强调从五个重点领域推进，其中之一便是发展地理信息与导航定位融合服务：结合北斗卫星导航产业的发展，提升导航电子地图、互联网地图等基于位置的服务能力，积极发展推动国民经济建设和方便群众日常生活的移动位置服务产品，培育新的经济增长点。二、行业发展：1、2015 年，国内实体经济不景气，具体到汽车领域，中国汽车工业协会发布的数据显示，2015 年国内汽车销量为 2459.8 万辆，同比仅增长 4.7%，增速低于市场预期，相比上年同期减缓 2.18 个百分点。同时，汽车已开始从单纯的运输载体向多功能的服务平台演变，整车厂商、零部件供应商、消费电子类公司、互联网公司展开多种方式
49、的合作，共同推进智能驾驶和车联网从理想走向现实，对智能 HMI 及相关软件和服务的需求有新突破；因此，国内汽车市场已形成“增速平缓、存量巨大”的格局，在“互联网+”国家产业政策推动下，中国制造 2025 战略开始布局智能网联汽车，辅助驾驶系统已经开始市场化。2、近年来我国软件和信息技术服务业一直都保持着高速发展的状态，从整体产业发展来看，我国软件产业保持了较好增长势头，截止到2015年11月实现软件收入28,400亿元，比 2014 年增长 29.52%。从历史数据对比来看，软件和信息技术服务业产量从 2009年的 4,801 亿元上涨到 2015 年 11 月的 28,400 亿元，年均复合
50、增长率达到 31.36%。根据工信部统计资料显示，软件行业占 GDP 的比重也在不断的增加，由 2006 年的 2.22%提升到 2015 年的 5.82%。根据历史数据显示，预计我国软件行业还将保持较高速度的增长，工信部 2012 年发布的软件和信 息技术服务业“十二五”发展规划提出软件行业到 2015 年，业务收入突破 4 万亿元，占信息产业比重达到 25%，年均增长 24.5%以上。3、国务院关于促进智慧城市健康发展的指导意见已经正式发布，按照走集约、智能、绿色、低碳的新型城镇化道路的总体要求，发挥市场在资源配置中的决定性作用，武汉光庭信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第20 页
