1、证券代码：833058 证券简称：触动时代 公告编号：2016-004 第1 页，共 93 页 触动时代 NEEQ:833058 北京触动时代 国际文化传播股份有限公司 年度报告 2015 证券代码：833058 证券简称：触动时代 公告编号：2016-004 第2 页，共 93 页 2015 年 1 月公司艺人吕良伟先生，世贸联 合基金总会 2015 年就职典礼荣誉大使颁奖礼获和平大使及慈善大使 2015 年 3 月 公司艺人吕良伟先生，电视世界 TV WORLD 2015 英艺奖 2015 年 4 月 30 日全国中小企业股份转让系统受理公司挂牌申请材料 2015 年 6 月 29 日取得
2、在全国中小企业股份转让系统挂牌的函 2015 年 7 月 1 日成立子公司檬大大电子商务（北京）有限公司 2015年10月与甘肃长城西部电影集团有限责任公司为宁静女士签订影视合同 公 司 年 度 大 事 记 北京触动时代国际文化传播股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 93 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.19 第六节股本变动及股东情况.21 第七节融资及分配情况.23 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节公司治理及内部控制.29 第十节财务报告.33 北京触动时
3、代国际文化传播股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 93 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 元、万元 人民币元、人民币万元 业务规则 全国中小企业股份转让系统业务规则 证券法 中华人民共和国证券法 公司法 中华人民共和国公司法 期初、年初 2015 年 1 月 1 日 报告期末、期末、年末 2015 年 12 月 31 日 上期、上年 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 报告期、本期、本年度 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会 中国证券监督管理委员会
4、 三会 股东大会、董事会、监事会 公司章程 最近一次由股东大会会议通过的北京触动时代国际文化传播股份有限公司章程 关联关系 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理 高级管理人员 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司、本公司、股份公司、触动时代 北京触动时代国际文化传播股份有限公司 北京触动时代国际文化传播股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 93 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计
5、工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、公司处于初创期的风险及公司治理风险 公司目前还处于成长阶段，公司规模较小、高水平的专业人员比较匮乏，在各个主营业务板块中所创造的业绩还比较小，近
6、两年来公司将经营主要集中于几个项目中，收入来源较为单一。各项管理和控制制度的精确执行还需要通过经营实践的检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。2、人才匮乏的风险 公司从事的主要业务具有较高的专业性，人员的流失将会对公司造成较大损失。文化创意产业人员流动性比较大，具有丰富经验的高端人才匮乏。行业内人才的竞争较为激烈，行业人员的工作压力较大、持续工作时间长，因此，人员流动性比较大；行业内尚未形成完整北京触动时代国际文化传播股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 93 页 的质量标准和技术规范，完整的培训体系尚不健全，因此造成具有丰富经验的高端人才相对匮乏。3、公司规模
7、扩张带来的管理风险 伴随着公司的稳步发展，公司经营规模的不断扩大，对资源管理、人员管理、经营管理、市场开拓等方面提出了更高的要求，未来组织架构和管理体系日趋复杂、管理难度加大。如果公司管理管理水平不能适应公司规模迅速扩张以及业务发展的需要，组织模式和管理制度未能伴随公司规模的扩大而及时调整、完善，将影响公司的应变能力和发展活力，进而削弱公司的竞争力，给公司未来的经营和发展带来较大的不利影响。北京触动时代国际文化传播股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 93 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京触动时代国际文化传播股份有限公司 英文名称及缩写-证券简称 触动时代 证券
8、代码 833058 法定代表人 程滢 注册地址 北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 B-0095 房间 办公地址 北京市朝阳区建国路 89 号华贸商务楼 16 号楼 617 室 主办券商 东北证券股份有限公司 主办券商办公地址 长春市自由大路 1138 号 会计师事务所 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 魏汝翔、石拥军 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 程巍 电话 010-52323077 传真 010-52323072 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市朝
9、阳区建国路 89 号华贸商务楼 16 号楼 617 室 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 触动时代股份有限公司董事会办公室 三、企业信息 单位：股单位：股 北京触动时代国际文化传播股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 93 页 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-07-30 行业（证监会规定的行业大类）R87：文化艺术业 主要产品与服务项目 组织文化艺术交流活动（演出除外）普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 6,000,000 控股股东 程滢 实际控制人 程滢 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照
10、注册号 110107011857313 否 税务登记证号码 110107688385518 否 组织机构代码 68838551-8 否 北京触动时代国际文化传播股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 93 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 19,966,369.68 5,516,279.00 261.95%毛利率%26.95%64.57%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,333,183.76 741,638.56 79.76%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,331,404.81
11、 516,638.56 157.71%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.03%11.57%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.01%8.06%-基本每股收益 0.22 0.12 83.33%二、偿债能力 单位：元单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 9,051,931.30 7,371,936.98 22.79%负债总计 805,304.27 588,365.05 36.87%归属于挂牌公司股东的净资产 8246627.03 6783571.93 21.57%归属于挂牌公司
12、股东的每股净资产 1.37 1.13 21.24%资产负债率%8.94%7.98%-流动比率 10.23 12.28-利息保障倍数 473.44 38.30 三、营运情况 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%北京触动时代国际文化传播股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 93 页 经营活动产生的现金流量净额 1,821,044.56 858,497.99-应收账款周转率 200.16 8.59-存货周转率-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%22.79%-5.92%-营业收入增长率%261.95%203.47%-净利润
13、增长率%79.76%135.10%-五、股本情况 单位：股单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 6,000,000 6,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-带有转股条款的债券 0.00 0.00-期权数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计 1,778.95 所得税影响数-313.93 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额 1,778.95 北京触动时代国际文化传播股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 93 页 第四节 管理层讨论与
14、分析 一、一、经营分析经营分析 (一一)商业模式商业模式 触动时代是一家以演艺经纪、活动策划、植入广告、影视策划、剧本孵化、版权交易为主的影视传媒与文化创意公司，公司属于文化行业。公司的主要业务为艺人经纪及相关服务；一方面，公司为艺人提供演艺洽谈、广告签约、活动联络等经纪业务，另一方面，公司利用网络时代完善的传播理念和多种跨媒体平台，为客户从项目营销到品牌的快速建立提供整合及执行方案。报告期内，公司主营业务收入发展迅速，表现出强劲的增长潜力。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键
15、资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司管理层围绕已制定的经营目标.在市场大环境向好的情况下，公司在继续开拓主营业务发展的基础上,积极拓展产业链上下游,为公司的快速发展进行整体规划和战略布局。公司为知名艺人宁静女士与甘肃长城影视公司、湖南广播电视台电视卫视达成了重要的合作。报告期内，公司共实现营业收入 19,966,369.68 元，净利润 1,333,183.76 元，较去年同期均大幅增长,其主要原因为本期满足收入确认原则的费用大幅增加。1.1.主营业务分析主营业务分析
16、北京触动时代国际文化传播股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 93 页 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入的比重入的比重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入的比重入的比重%营业收入 19,966,369.68 261.95%-5,516,279.00 103.47%-营业成本 14,585,046.72 646.27%73.05%1,954,389.05 134.68%35.43%毛利率%26.95%-64.57%-管理费用 3,521,992.39 23.96%17.64
17、%2,841,259.78 157.85%51.51%销售费用 212,569.82 330.48%1.06%49,380.20 2.30%0.90%财务费用-15,012.00-11.06%-0.08%-16,878.56 1,591.41%-0.31%营业利润 1,636,427.79 132.32%7.87%704,373.28 7.20%12.77%营业外收入 14,616.64-95.13%0.07%300,000.00 0.00%5.44%营业外支出 12,523.76 573.20%0.06%1,860.34 0.00%0.00%净利润 1,333,183.76 79.76%6.
18、68%741,638.56 35.10%13.44%项目重大变动原因:因上期公司规模较小，本期公司主要艺人宁静女士为知名艺人与甘肃长城影视公司、湖南广播电视台电视卫视达成了重要合作，给公司业务中营业收入、营业利润与净利润带来大幅增加，与之匹配的成本与费用也相应增加，公司营业外收入上期得到中关村园区补助 30 万元，造成本期营业外收入减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 19,966,369.68 14,585,046.72 5,516,279.00 1
19、,954,389.05 其他业务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 合计合计 19,966,369.68 14,585,046.72 5,516,279.00 1,954,389.05 按产品或区域分类分析：单位：元单位：元 北京触动时代国际文化传播股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 93 页 类别类别/项目项目 本期收入金本期收入金额额 占营业收入占营业收入比例比例%上期收入金上期收入金额额 占营业收入占营业收入比例比例%艺人经纪 19,966,369.68 100%5,516,279.0 1,954,389.05 收入构成变动的原因 因上期公司规模较小，本期公司主要
20、艺人宁静女士为知名艺人与甘肃长城影视公司、湖南广播电视台电视卫视达成了重要合作，给公司业务中营业收入带来大幅增加，与之匹配的成本与费用也相应增加.(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 1,821,044.56 858,497.99 投资活动产生的现金流量净额-773,994.60-5,224.44 筹资活动产生的现金流量净额 0.00-25,480.00 现金流量分析：因上期公司规模较小，本期公司主要艺人宁静女士为知名艺人与甘肃长城影视公司、湖南广播电视台电视卫视达成了重要合作，给公司业务现金流量带来变
21、化。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 甘肃长城影视公司 9,433,962.29 47.53%否 2 湖南广播电视台电视卫视 4,716,981.00 23.76%否 3 上海埃特公关咨询有限公司 1,245,282.98 6.27%否 4 湖北省长江化晟有限责任公司 1,226,415.08 6.18%否 5 北京易动合联资讯有限公司 801,886.77 4.04%否 合计 17,424,528.12 87.78%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单
22、位：元单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 无锡玉瞾影视文化工作室 12,750,000.00 87.41%否 合计 12,750,000.00 87.41%-(6)(6)研发支出研发支出 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 439,414.95 421,698.68 北京触动时代国际文化传播股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 93 页 研发投入占营业收入的比例%3.01%7.64%注：公司研发收入为管理费用中研发人员工资 2.2.资产负债结构分析资产负
23、债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资产比占总资产比重的增减重的增减 金额金额 变动比变动比例例%占总资占总资产的比产的比重重 金额金额 变动比变动比例例%占总资占总资产的比产的比重重 货币资金 7,648,436.04 15.86%84.89%6,601,386.08 14.33%89.56%-4.67%应收账款 0.00 0.00%0.00%199,500.00-81.61%2.70%-2.70%存货 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0
24、.00%固定资产 772,811.08 990.46%8.58%78,025.13-44.61%1.05%7.53%在建工程 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%短期借款 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%长期借款 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%资产总计 9,051,931.30 22.79%-7,371,936.98-5.92%-28.14%资产负债项目重大变动原因：公司采购特斯拉车辆一辆，造成固定资产增加。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要控股子公司、参股公司情况主
25、要控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司子公司情况未发生变化。截至报告期末，公司拥有 1 家控股子公司(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、宏观行业分析 文化创意和设计服务已贯穿在经济社会各领域各行业，呈现出多向交互融合态势。推进文化创意和设计服务等新型、高端服务业发展，促进与实体经济深度融合。2、行业发展 国务院关于加快发展对外文化贸易的意见指出：加快发展传统文化产业和新兴文化产业，扩大文化产品和服务出口，加大文化领域对外投资，力争到 2020 年，培育一批具有国际竞争力的外向型文化企业，打造一批具有国际影响力的文化品牌。
26、3、市场竞争状况 北京触动时代国际文化传播股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 93 页 20 世纪末人类进入大工业机器生产时代，产品同质化时代也随即来临。产品的同质化表现在产品功能上的趋同等多方面，因此催生了品牌的概念。品牌的塑造是一个漫长的过程，而在众多塑造品牌的方法中，明星品牌代言是塑造品牌个性、形象的快速途径，也是消费者喜闻乐见的广告方式。在品牌明星代言这个系统里，企业、品牌和明星是这个系统内的三个子系统，企业、品牌和明星三者在此系统中是相互依存、相互制约的，但一切都需以企业的最大利益为大前提，而品牌与明星之间的良性互动所形成的双赢局面最终将使企业获益。但是就这种市场策略的
27、管理水平和最大化价值的开发利用而言，还存在着一些缺陷，主要存在着以下两个方面的缺陷：第一，品明星代言的分兵作战，目前我国企业仅将品牌明星代言单纯看做在媒体上发布广告或公关活动，对品牌明星代言并没有一个整体的观念，第二，目前对明星代言的价值开发利用程度还较低，还停留于平面广告、影视广告和包装设计范围，对其他开发利用方式涉足不多。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 北京触动时代国际文化传播股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 93 页 公司的主要产品和服务包括：艺人经纪及相关服务；版权交易。该主营业务所依赖的核心技术与资源包括：公司对艺人品牌管理行业的深刻理解；公司的艺人资源优势；公司多
28、样化的品牌推广手段；版权资源。1、公司对艺人经纪行业的深刻理解 公司目前拥有业内领先的影视娱乐业经营管理、艺术创作，这样的人才集群能够使各类人才获得宝贵的高水平经验交流平台，有助于各类及各层次人才之间互通有无和经验及技术的传承，显著加快公司人才素质的快速提高。公司所拥有的优秀人才的专业能力及丰富经验是公司的宝贵财富。为保证公司核心人员的稳定性和创造力，公司在人才吸引、人才培养、人才激励、人才任用等方面采取了一系列措施。2、公司的艺人资源优势 目前，公司的重点服务的艺人包括吕良伟先生、宁静小姐、郑则仕先生等内地、香港知名艺人。公司历来重视与客户关系的培育与维护，公司与上述艺人均保持良好关系。其中
29、，公司是吕良伟先生与郑则仕先生在内地的唯一品牌管理与经纪服务提供者，是宁静工作室的重要合作对象。公司的经纪业务发力重点在对明星客户的全方位品牌服务，与明星关系的培育与维护是公司成长的基石和未来发展的保障，这一机制的有效运作可以从公司对吕良伟先生的服务中得到清晰的解读。公司自成立以来一直为吕良伟先生提供大陆地区唯一品牌管理服务。公司根据吕良伟先生的从艺经历和艺术风格，结合市场需求和时代发展特征，为其量身制作高质量的组合品牌宣传策略。在吕良伟先生的宣传中，公司通过各种渠道维护与提升吕良伟先生的“品牌形象”；在影视剧角色的承接洽谈过程中，公司为吕良伟先生筛选出符合其定位的剧本，谈判出最有利的演出条件
30、和片酬；在商业活动中，公司会与企业就合同、酬劳、档期进行沟通，就企业文化、商品品类与明星定位是否契合进行谨慎考察；公益活动方面，公司积极推动吕良伟先生在内的明星参加公益活动，在档期允许的前提下，参加一些社会反响良好、公益效益明显的活动，这对于明星本身的品牌价值也具有积极正面的作用。公司劣势：公司艺人目前数量较少，缺乏年轻后备力量的新艺人。公司体量相对较小.(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务北京触动时代国际文化传播股份有限公司 2015 年度
31、报告 第17 页，共 93 页 等经营指标良好，全年完成营业收入 19,966,369.68 元，较上年同期增长 261.95%，实现净利润 1,333,183.76 元，2015 年通过股份制改造及挂牌新三板进一步规范了公司治理，公司管理团队、骨干员工稳定，人才储备充足。二、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 一、公司处于初创期的风险及公司治理风险 公司目前还处于成长阶段，公司规模较小、高水平的专业人员比较匮乏，在各个主营业务板块中所创造的业绩还比较小，近两年来公司将经营主要集中于几个项目中，收入来源较为单一。各项管理和控制制度的精确执行还需要通过经营实践的检验，公
32、司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。二、人才匮乏的风险 公司从事的主要业务具有较高的专业性，人员的流失将会对公司造成较大损失。文化创意产业人员流动性比较大，具有丰富经验的高端人才匮乏。行业内人才的竞争较为激烈，行业人员的工作压力较大、持续工作时间长，因此，人员流动性比较大；行业内尚未形成完整的质量标准和技术规范，完整的培训体系尚不健全，因此造成具有丰富经验的高端人才相对匮乏。三、公司规模扩张带来的管理风险 伴随着公司的稳步发展，公司经营规模的不断扩大，对资源管理、人员管理、经营管理、市场开拓等方面提出了更高的要求，未来组织架构和管理体系日趋复杂、管理难度加大。如果公司管理管理水
33、平不能适应公司规模迅速扩张以及业务发展的需要，组织模式和管理制度未能伴随公司规模的扩大而及时调整、完善，将影响公司的应变能力和发展活力，进而削弱公司的竞争力，给公司未来的经营和发展带来较大的不利影响。公司应对措施：（1）灌输“以人为本，快乐工作”的理念，建立具有向心力的企业文化。公司将员工视为最大财富，将员工的发展视为第一要务，经常组织集体活动，加 强员工归属感。（2）建立合理的分配制度。公司已经建立起一套完整的员工绩效评估体系，定期对员工的工作情况进行评价，并让员工及时了解自己的业绩情况。实行年资 奖励，在公司每工作满一年即得到相应的工龄工资。（3）建立科学的内部控制制度。公司制定了严格、科
34、学的内部控制管理制 度，尤其是北京触动时代国际文化传播股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 93 页 在“选人、用人、育人、留人”等方面，都建立了比较规范的管理制 度并在员工的晋升与发展方面做了详细的规划，力争留住优秀的人才，使公司的 治理走向良性的运营轨道。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 三、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留 董事会就非标准审计意见的说明：无 北京触动时代国际文化传播股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 93 页 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是
35、或否是或否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 一、（一）是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 一、（二）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-北京触动时代国际
36、文化传播股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 93 页 二二、重要事项详情、重要事项详情(一一)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 单位：元单位：元 占用者占用者 占用形式占用形式 （资金、资产、资源）（资金、资产、资源）期初余额期初余额 期末余额期末余额 是否无是否无偿占用偿占用 是否履行是否履行必要决策必要决策程序程序 吕良伟 资金 93,800.00 0.00 是 是 总计总计 -93,800.00 0.00-占用原因、归还及整改情况：该资金为吕良伟借款，该资金挂牌前已经全部归还，同时吕良伟承诺未来不占
37、用公司资金。(二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 为避免今后出现同业竞争的情形，持股 5%以上的主要股东、董事、高级管理人员及核心技术人员均出具了避免同业竞争承诺函。公司股东、董事、高级管理人员全部履行承诺。北京触动时代国际文化传播股份有限公司 2015 年度报告 第21 页，共 93 页 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股股本结构普通股股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 3,705,000 61.75%0 3,705,000 61.75%其中：控股股东、实际
38、控制人 765,000 12.75%0 765,000 12.75%董事、监事、高管 765,000 12.75%0 765,000 12.75%核心员工 0 0.00%0-有限售条件股份 有限售股份总数 2,295,000 38.25%0 2,295,000 38.25%其中：控股股东、实际控制人 2,295,000 38.25%0 2,295,000 38.25%董事、监事、高管 2,295,000 38.25%0 2,295,000 38.25%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%普通股总股本 6,000,000-0 6,000,000-普通股股东人数 2(二二)普通股前十名股东情
39、况普通股前十名股东情况 单位：股单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例%期末持有限售期末持有限售股份数量股份数量 期末持有无限售期末持有无限售股份数量股份数量 1 程滢 3,060,000 0 3,060,000 51.00%2,295,000 765,000 2 杨富文 2,940,000 0 2,940,000 49.00%0 2,940,000 合计合计 6,000,000 0 6,000,000 100.00%2,295,000 3,705,000 前十名股东间相互关系说明：公司股东程滢系股东杨富文
40、的外甥女。二、优先股股本基本情况 项目项目 期初股份期初股份 数量变动数量变动 期末股份期末股份 计入权益的优先股数量 0 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 0 北京触动时代国际文化传播股份有限公司 2015 年度报告 第22 页，共 93 页 优先股总计 0 0 0 三、控股股东、实际控制人情况(一一)控股股东情况控股股东情况 公司的控股股东为程滢 法人：程滢。报告期内，公司控股股东未发生变更。(二二)实际控制人情况实际控制人情况 公司实际控制人为程滢，总持股比例为 51%程滢,女，中国国籍，无境外永久居住权，1973 年 6 月出生，硕士学历。1997 年任贵阳城市商业银行办公室职员，
41、1997-2001 深圳市成功皮具厂人事经理，2001-2005 年深圳市灏龙文化实业有限公司经理，2005-2007 年北京千家新影影视传媒有限公司总经理，2009 年任北京触动传媒有限公司经理。目前担任东方网力科技股份有限公司董事，北京阳天慧智环保工程科技有限公司执行董事兼总经理，浙江东阳德润东方影视传媒有限公司监事，北京触动时代国际文化传播股份有限公司董事长兼总经理。报告期间，公司实际控制人未发生变更。四、股份代持情况 无 北京触动时代国际文化传播股份有限公司 2015 年度报告 第23 页，共 93 页 第七节 融资及分配情况 一、一、挂牌以来普通股股票发行情况挂牌以来普通股股票发行情
42、况 单位：元或股单位：元或股 发行发行方案方案公告公告时间时间 新增股新增股票挂牌票挂牌转让日转让日期期 发行发行价格价格 发行发行数量数量 募集募集金额金额 发行发行对象对象中董中董监高监高与核与核心员心员工人工人数数 发行发行对象对象中做中做市商市商家数家数 发发行行对对象象中中外外部部自自然然人人人人数数 发行发行对象对象中私中私募投募投资基资基金家金家数数 发行发行对象对象中信中信托及托及资管资管产品产品家数家数 募集资金用募集资金用途途 （具体用途）（具体用途）募集募集资金资金用途用途是否是否变更变更 -二、债券融资情况 单位：元单位：元 代码代码 简称简称 债券类型债券类型 融资金
43、额融资金额 票面利率票面利率%存续时间存续时间 是否违约是否违约 合计合计 -注：债券类型为公司债券（大公募、小公募、非公开）、企业债券、银行间非金融企业融资工注：债券类型为公司债券（大公募、小公募、非公开）、企业债券、银行间非金融企业融资工具、其他等。具、其他等。三、间接融资情况 单位：元单位：元 融资方式融资方式 融资方融资方 融资金额融资金额 利息率利息率%存续时间存续时间 是否违是否违约约 合计-四、利润分配情况 15 年分配预案 单位：股单位：股 北京触动时代国际文化传播股份有限公司 2015 年度报告 第24 页，共 93 页 股利分配日期股利分配日期 每每 1010 股派现数（含
44、股派现数（含税）税）每每 1010 股送股数股送股数 每每 1010 股转增数股转增数 -14 年未分配 单位：股单位：股 股利分配日期股利分配日期 每每 1010 股派现数（含股派现数（含税）税）每每 1010 股送股数股送股数 每每 1010 股转增数股转增数 -北京触动时代国际文化传播股份有限公司 2015 年度报告 第25 页，共 93 页 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况(一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 学历学历 任期任期 在公司是在公司是否领取薪否领取薪水水 程滢 董事长兼总经理 女 42 硕士 2014.
45、3.12-2017.3.11 是 程巍 董事兼财务总监 男 33 本科 2014.3.12-2017.3.11 是 秦晓燕 董事 女 40 本科 2014.3.12-2017.3.11 是 徐睿琪 董事 女 30 本科 2014.3.12-2017.3.11 是 高琳琳 董事 女 29 本科 2014.3.12-2017.3.11 是 付鳞然 监事会主席 女 32 本科 2014.3.12-2017.3.11 是 燕楠 监事 男 32 本科 2014.3.12-2017.3.11 否 唐畅 监事 男 25 本科 2014.3.12-2017.3.11 是 董事会人数：5 监事会人数：3 高级管
46、理人员人数：2 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：无(二二)持股情况持股情况 单位：股单位：股 姓名姓名 职务职务 年初持普通股年初持普通股股数股数 数量变动数量变动 年末持普通股年末持普通股股数股数 期末普期末普通股持通股持股比例股比例%期末持有股票期末持有股票期权数量期权数量 程滢 董事长兼总经理 3,060,000 0 3,060,000 51.00%0 合计 3,060,000 0 3,060,000 51.00%0(三三)变动情况变动情况 北京触动时代国际文化传播股份有限公司 2015 年度报告 第26 页，共 93 页 信息统计信息统计 董事长是否发
47、生变动 否 总经理是否发生变动 否 董事会秘书是否发生变动 否 财务总监是否发生变动 否 姓名姓名 期初职务期初职务 变动类型（新变动类型（新任、换届、离任、换届、离任）任）期末职务期末职务 简要变动原因简要变动原因 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:-二、员工情况(一一)在职员工（母公司及主要子公司）基本情况在职员工（母公司及主要子公司）基本情况 按工作性质分类按工作性质分类 期初人数期初人数 期末人数期末人数 财务人员 4 4 一般员工 5 5 行政管理人员 2 2 技术人员 4 3 员工总计员工总计 15 14 注：可以分类为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务
48、人员等。按教育程度分类按教育程度分类 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士-硕士 1 1 本科 13 12 专科 1 1 专科以下-员工总计员工总计 15 14 人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况:1、人员变动及人才引进 截止报告期末，公司在职员工 14 人，较报告期初减少 1 人。公司挂牌新三板后，优化内部治理结构，对过去冗余的行政管理团队进行精简，增加了销售团队人员，使公司的员工结构更加合理有效。2、员工薪酬政策 公司实施全员劳动合同制，依据中华人民共和国劳动法和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订劳动合同书，向员工支付的薪酬包括薪金、津
49、贴及奖金，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育北京触动时代国际文化传播股份有限公司 2015 年度报告 第27 页，共 93 页 的社会保险，为员工代缴代扣个人所得税。公司结合企业实际运营情况建立了一套完善的绩效考核、激励机制和薪酬体系，建立健全了企业人才良性竞争机制、公正合理的人才使用和激励制度，提升人力资源的使用效率。3、招聘及培训计划 公司通过内部培养结合外部招聘两种方式发掘人才，重点培养和引进具有较深理论水平又有丰富实践经验的人才，新员工入职后，将进行入职培训、岗位技能培训、公司文化培训；在职员工进行业务及管理技能培训；全面提升员工综
50、合素质和能力，为公司发展提供有力的保障。4、公司不存在需公司承担费用的离退休职工。(二二)核心员工核心员工 单位：股单位：股 期初员工数量期初员工数量 期末员工数量期末员工数量 期末普通股持期末普通股持股数量股数量 期末股票期权期末股票期权数量数量 核心员工 0 0 0 0 核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况：截止 2015 年 12 月 31 日，公司共有 3 名核心技术人员 公司核心资源在于策划、宣传、服务的能力，公司相关部门的核心人员即为 公司核心技术人员。程滢,女，中国国籍，无境外永久居住权，1973 年 6 月出生，硕士学历。1997 年任贵阳城市商业银行办公室职员，19
