1、 上海浦海求实电力新技术股份有限公司2015年年度报告 公告编号：2016-001 上海浦海求实电力新技术股份有限公司Shanghai Puhai Qiushi Electric Power High Technology Co.,Ltd.2015浦海电力 NEEQ:836103 年度报告 上海浦海求实电力新技术股份有限公司2015年年度报告 公告编号：2016-001 第 1 页，共 104 页 2015 年 6 月 16 日，公司召开股份公司创立大会审议通过整体变更方案，并于 2015 年7 月 15 日完成工商变更登记手续，标志着上海浦海求实电力新技术股份有限公司正式成立。2015 年1
2、2月，公司顺利通过 ISO9001质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、OHSAS18001 职业健康安全管理三标一体化认证的外部专家审核，已连续 3 年被推荐继续认证。2015 年 5 月 11 日，公司搬迁至新的办公楼办公，为员工创新思维提供了良好的办公环境和平台。西藏日喀则地区、那曲地区“十三五”35 千伏及以下配电网络规划及通信规划设计项目。临港商业大飞机基地 220kV 电源接入系统工程设计项目。公 司 年 度 大 事 记 上海浦海求实电力新技术股份有限公司 2015 年年度报告 第 2 页，共 104 页 目录目录 第一节声明与提示.4 第二节公司概况.8 第三节会计数据和
3、财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.24 第六节股本变动及股东情况.27 第七节融资及分配情况.29 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节公司治理及内部控制.35 第十节财务报告.41 上海浦海求实电力新技术股份有限公司 2015 年年度报告 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、指上海浦海求实电力新技术股份有限公司 浦海求实有限、有限公司 指上海浦海求实电力新技术有限公司，股份公司前身 丛欣电力咨询、丛欣电力 指上海丛欣电力技术咨询服务有限公司，公司的控股子公司 赫鸿投资 指上海赫鸿投资管理中心（有限合伙），公司股东 上
4、海电院电气 指上海电院电气设备有限公司，公司控股股东 天大求实电力 指天津新技术产业园区天大求实电力新技术有限公司，公司原股东 上海电力电子 指上海电院电力电子实业有限公司，公司控股股东控制的其他企业 股东大会、董事会、监事会 指股份公司股东大会、董事会、监事会 股东会 指浦海求实有限股东会 三会 指股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指公司总经理、副总经理、财务负责人以及董事会秘书 公司法 指现行有效的中华人民共和国公司法 证券法 指现行有效的中华人民共和国证券法 公司章程、章程 指公司现行有效的 上海浦海求实电力新技
5、术股份有限公司章程 公司章程（草案）指 上海浦海求实电力新技术股份有限公司章程（草案），该章程自公司股票于全国中小企业股份转让系统挂牌之日起实施 管理办法 指非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）兴业证券 指兴业证券股份有限公司 瑞华 指瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）全国股份转让系统 指全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 上海市工商局 指上海市工商行政管理局 杨浦工商局 指原上海市工商局杨浦区分局，现为杨浦区市场监督管理局 元、万元 指人民币元、万元 kV 指千伏，电位差（电压）的单位 TWh 指太瓦时，计量用
6、电的单位 上海浦海求实电力新技术股份有限公司 2015 年年度报告 第 4 页，共 104 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了瑞华审字201631160033 号标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存
7、在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人应彭华先生持有公司控股股东上海电院电气 82%股权，并为公司股东赫鸿投资的普通合伙人（执行事务合伙人），其通过上海电院电气和赫鸿投资合计控制公司股份 2,300 万股，占公司总股本比例为 92%，处于绝对控制地位。此外，应彭华先生目前担任公司董事长职务，其在公司重大事项决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。因此，公司存在实际控制人
8、利用其绝对控制地位对重大事项施加影响，从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。公司治理风险 有限公司阶段，公司治理机制不够健全，曾存在相关会议文件保存不完整、董事、监事任期届满未能及时改选等不规范情况。公司于 2015 年 7 月份整体变更为股份公司后，制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易决策制度、对外担保管理制度等治理制度，建立了相对完善、健全的公司治理机制。但由于股份公司成立时间较短，公司治理机制的有效运行仍需磨合，故公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。行业政策调控风险 中国电力设计咨询行业是中国电力行业的辅业，其发展受到外部大环境如
9、电业体制、政策及项目等方面的影响，在发展过程中行业参与者需要承受行政管理调整所带来 上海浦海求实电力新技术股份有限公司 2015 年年度报告 第 5 页，共 104 页 的风险可能性，包括管理制度、运营政策、电业改革政策等等。上海浦海求实电力新技术有限公司每年通过杨浦区科技类企业认定，享受科技企业项目的财政扶持政策。公司 2014 年获得政府补贴 50.1 万元，2015 年获得政府补贴 38.1 万元。未来，如果国家或上海市关于支持科技类企业的税收优惠政策发生改变，或者公司的技术研发能力等情况不能满足技术类企业认定条件，导致公司无法享受相关优惠政策，将对公司经营业绩有一定影响。市场竞争风险
10、公司目前所处的行业市场竞争较为激烈，越来越多的企业涌入业内。随着竞争的加剧，公司的行业领先地位将受到挑战。从 2005 年到 2009 年，中国电力勘察设计企业数量从 583 家发展到 729 家，累计增幅达到 25.04%。从营业收入来看，近年来电力勘察设计行业的整体营业收入呈上升趋势，2011 年电力勘察设计行业的营业收入为 310 亿元左右，2012 年，营业收入增加至 350 亿元左右，竞争程度明显加速。如果公司未能持续保持自己的核心竞争优势，积极适应市场变化，将无法有效维护自身现有的市场地位及竞争优势，进而存在导致公司经营业绩下降的风险。人员流失风险 公司从事的电力规划设计与电力技术
11、咨询服务业务属于智力密集型服务，需要专业功底扎实、实际经验丰富、文化背景多元的设计人才。人才是公司承揽业务、凝聚团队以及成就规划设计服务的关键要素、专业人才的数量和素质、专业团队的稳定性，是公司可持续性发展的关键。同时，公司在发展过程中积累的丰富经验和技术要领，纷纷由相关部门的高管人员及核心技术人员掌握。随着企业间竞争的日趋于激烈，对于高端人才的依赖远远高于其他行业。如公司未来出现核心技术人员和优秀管理人才流失的情况，这将给公司的经营发展带来不利影响。客户依赖的风险 2015年和2014年度公司前五名客户的销售金额分别占当期营业业务收入的 80.27%和 83.67%，客户主要集中于供电公司，
12、集中度较高，公司对该类型客户依赖性较强。国网上海市电力公司、国网西藏电力有限公司作为公司主要客户，其对供应商的甄选较为严格，如果未来国网上海市电力公司、国网西藏电力有限公司准入制度发生变化，公司不能与其继续保持稳定合作且无法成功开拓其他市场，将对公司的经营发展产生重大不利影响。应收账款不能如期收回导致的坏账损失风险 截止 2015 年 12 月 31 日，应收账款净额为 3,805,256.89元，占流动资产的比例为 9.76%，1 年以内的应收账款占应收账款余额的比例 93.74%，公司应收账款的上述特点反映了公司处于电力规划设计行业的状况。随着公司业务规模的迅速增长，根据公司所在行业的特点
13、和公司项 上海浦海求实电力新技术股份有限公司 2015 年年度报告 第 6 页，共 104 页 目的具体情况，应收账款余额可能继续保持较高的水平。公司的主要客户为国网上海市电力公司、国网上海电力设计有限公司（国网上海市电力公司的全资子公司）、国网西藏电力有限公司及上海市区供电设计有限公司等电力行业中信誉度较高的企业。一方面，上述企业对产品的需求量较大，产品质量和技术服务要求也较高；另一方面，上述企业对公司的信赖度较高，在认可公司的产品和服务后，上述企业成为公司长期稳定的客户。由于上述客户财务状况良好，信誉水平和偿债能力均较高，从而降低了相关账目变成坏账的可能性，公司应收账款回收风险较小。但一旦
14、出现客户无法按期付款或者没有能力支付款项的情况，则导致公司应收账款无法如期收回，公司将面临坏账损失，对公司的利润水平和资金周转产生一定的负面影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 1、报告期内收入下降、毛利率波动带来的风险 公司 2015 年、2014 年度主营业务收入分别为 18,023,726.15元、16,938,360.58 元，2015 年度的收入较 2014 年度的收入增加 1,085,365.47 元，上升 6.41%；公司 2015 年、2014 年度主营业务综合毛利率分别为 38.40%，47.80%。2015 年度，公司员工从 45 人增至 71 人，项目人员得到有效补充，
15、新的项目不断引进，收入下降已得到遏制，预期未来收入将稳步增长。报告期内，暂无收入下降、毛利率波动风险。2、公司采取“核定征收”方式计缴企业所得税带来的税收风险 公司已于 2014 年 1 月 1 日将企业所得税“核定征收”变更为“查账征收”，杨浦国税局已受理，同意公司 2014 年采取“查账征收”的方式。公司 2014年度企业所得税纳税申报聘请了上海泰乙税务师事务所（普通合伙）进行了审核鉴证，并出具鉴证报告，鉴证结果如下：经对贵公司经对贵公司20142014年度企业所得税年度纳税申报事项进行年度企业所得税年度纳税申报事项进行鉴证鉴证，我们认为，本报告后附的企业所得税年度纳税，我们认为，本报告后
16、附的企业所得税年度纳税申报表已经按照中华人民共和国企业所得税法及申报表已经按照中华人民共和国企业所得税法及其实施条例、中华人民共和国税收征收管理法及其他其实施条例、中华人民共和国税收征收管理法及其他实施细则以及其他税收法律法规的相关规定填报，在所实施细则以及其他税收法律法规的相关规定填报，在所有重大方面真实、准确、完整地反映了贵公司本纳税年有重大方面真实、准确、完整地反映了贵公司本纳税年度的所得税纳税申报情况。度的所得税纳税申报情况。上海浦海求实电力新技术股份有限公司 2015 年年度报告 第 7 页，共 104 页 2015 年 5 月 31 日前，已按上述企业所得税年度纳税申报表足额缴纳
17、2014 年度企业所得税 1,676,723.63 元。2015年7月15日公司经上海市工商行政管理局批准转制为股份公司，并通过税务部门的审核，进行了税务变更。2015 年公司严格按照中华人民共和国企业所得税法及其实施条例、中华人民共和国税收征收管理法及其他实施细则以及其他税收法律法规的相关规定，进行企业所得税的申报。报告期内，暂无上述的税收风险。上海浦海求实电力新技术股份有限公司 2015 年年度报告 第 8 页，共 104 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海浦海求实电力新技术股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Puhai Qiushi Electric Po
18、wer High Technology Co.,Ltd.证券简称 浦海电力 证券代码 836103 法定代表人 应彭华 注册地址 上海市杨浦区黄兴路 2005 弄 2 号 1706-14 室 办公地址 上海市杨浦区隆昌路 588 号（复旦软件园）1 号楼 23F 主办券商 兴业证券股份有限公司 主办券商办公地址 福建省福州市湖东路 268 号 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 杨峰安、叶善武 会计师事务所办公地址 北京市海淀区四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 华秋凤 电话 02135303069 传真 021353
19、03059 电子邮箱 hua_ 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市杨浦区隆昌路 588 号（复旦软件园）1 号楼 23F（200090）公司指定信息披露平台的网址 http:/www.neeq.cc/index 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-03-15 行业（证监会规定的行业大类）M74 专业技术服务业 主要产品与服务项目 电力系统配电网规划及设计、电力产品、新能源开发领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；电力产品销售；为国内企业提供劳务派遣服务。以电力技术服务为核心，业务细分为电力规划
20、设计业务以 上海浦海求实电力新技术股份有限公司 2015 年年度报告 第 9 页，共 104 页 及电力技术咨询服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 25,000,000 控股股东 上海电院电气设备有限公司 实际控制人 应彭华 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91310000736206757R 是 税务登记证号码 91310000736206757R 是 组织机构代码 91310000736206757R 是 注：2016 年 3 月 17 日，经上海市工商行政管理局批准，实行三证合一，统一社会信用代码为：91310000736206757R
21、上海浦海求实电力新技术股份有限公司 2015 年年度报告 第 10 页 共 104 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 18,023,726.15 16,938,360.58 6.41%毛利率%38.40%47.80%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,428,394.73 4,178,828.61-17.96%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,600,477.04 3,442,868.38-24.47%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.98%16.65%_
22、 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.33%13.72%-基本每股收益 0.14 0.84-83.33%二、偿债能力 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 40,280,385.14 31,064,146.95 29.67%负债总计 5,679,860.97 4,800,324.10 18.32%归属于挂牌公司股东的净资产 34,560,968.92 26,180,561.28 32.01%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.38 5.25-73.71%资产负债率%14.10%15.46%-流动比率
23、6.86 6.05-利息保障倍数-上海浦海求实电力新技术股份有限公司 2015 年年度报告 第 11 页 共 104 页 三、营运情况 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 11,033,031.52 2,220,834.87 396.80%应收账款周转率 5.50 4.54-存货周转率 4.56 3.14-四、成长情况 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%29.67%5.90%-营业收入增长率%6.41%-29.72%-净利润增长率%-18.81%-65.57%-五、股本情况 单位：股 项目项目 本期期
24、末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 25,000,000 5,000,000 400.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 381,000.00 出售金融资产取得的投资收益 706,249.31 其他符合非经常性损益定义的损益项目 16,640.95 非经常性损益合计 1,103,890.26 所得税影响数 275,972.57 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 827,917.69 上海浦海求实电力新技术股份有限公司 2015 年年度报告 第
25、 12 页 共 104 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 按照中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于科学研究和技术服务业（M）中的专业技术服务业（M74）。根据中国国民经济行业分类国家标准（GB/4754-2011），公司所处行业为“M74 专业技术服务业”下的“M7491 专业化设计服务”。根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司管理型行业分类指引，公司所处行业为“M74 专业技术服务业”下的“M7491 专业化设计服务”。公司主营业务以电力技术服务为核心，业务细分为电力规划设计业务以及电力技术咨询服务。公司属于典型的智力密集型企业，
26、其电力规划设计及电力技术咨询工作是一项复杂的系统工程，需要电气、建筑、结构、给排水、暖通、计经等多专业的技术人才协调配合，公司依托资深设计团队，以“符合客户指定要求”的、高质量的设计产品和优质、周到的服务来满足客户的需求。公司对客户提供的产品和服务以项目合同的形式明确，并以项目设计文件、图纸和提供咨询管理服务的方式交付客户；在设计、规划交底后，公司配合现场施工，保证设计方案与施工效果吻合。公司通过为供电公司、房地产开发企业和大型企业集团以及其他有设计需求的企事业单位提供电力规划设计以及电力技术咨询等专业化、创造性、系统性和综合性的规划设计成果，实现公司价值提升，创造收益。公司的商业模式为：（一
27、）业务承接模式 公司主要采取两种方式进行业务承接：1、客户直接委托。经过多年的业务积累，公司品牌及竞争力得到市场认可，积累了一批战略合作客户，同时也不断有新客户直接委托公司进行项目规划设计；2、项目招投标。公司规划设计部人员主动搜寻市场信息，根据自身实力和项目经济价值进行筛选，并积极参加招投标争取项目合同。（二）项目实施模式 项目中标并签订合同后，公司将根据项目内容进行任务分配，组建项目团队，项目负责人制定工作计划及实施方案。在实施过程中，公司相关负责人进行监控和指导，并按照设计规范和客户意图进行设计。公司规划设计及技术咨询项目基本分为四个阶段：任务下达、任务执行、成果交付验收、资料归档阶段。
28、此外，公司将与客户共同按照合同的约定对各个项目的进度分阶段进行确认。在设计交底后，公司配合现场施工，设计方与施工方之间协调工作可保证施工效果与设计方案吻合。（三）盈利模式 公司致力于成为技术领先的电力规划设计服务提供商。公司依托其专业技术优势，参与供电公司、房地产开发企业和大型企业集团以及其他有设计需求的企事业单位的电力规划设计及电力技术咨询服务招标，中标后公司向客户提供输配电规划咨询、项目建议书的编制、项目可行性研究报告的编制、评估咨询、送变电工程设计、电网评估、电力科技研究等相关的电力技术服务实现盈利。上海浦海求实电力新技术股份有限公司 2015 年年度报告 第 13 页 共 104 页
29、报告期内，公司商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 近年来，在经济发展与政策法规的推动下，电力行业进入了新的发展时期，也预示着电力规划设计行业发展的广阔的前景。目前，我国仍处于工业化和城市化并行发展阶段，电力需求在未来较长时期仍有大幅度增长空间，发电和输电领域仍需要很大投资。“十二五”期间，随着中国经济持续快速
30、发展，工业化、城镇化水平的不断提高，随着新能源技术日趋成熟，中国电力需求仍将保持较快的增速。围绕国家经济结构调整，通过加快建设以特高压电网为骨干网架的智能电网，实现依赖输煤向主动输电转变，通过促进大水电、大煤电、大核电、大型可再生能源发电基地集约化发展，加快转变电力发展方式，实现集约与输配并举，将成为“十二五”期间电力发展的主题。而电力规划设计行业将长期受益于电力工业的增长，行业的发展前景较好，公司产品服务符合行业的发展趋势。未来，随着国家电力体制改革，国内现有市场将逐步打破行业垄断现状，公司客户多样性也将得到逐渐提升，公司来自国家电网公司以外的销售收入将得到提升。报告期内，公司已完成了多个重
31、点建设市、县、城镇和大型工业区的电网规划、评估项目以及多个 110kV 及以下电力设计项目，积累了丰富的电力设计、电网规划和评估经验。公司技术团队曾经主导或参与了上海安居晟坤房地产开发公司住宅配套工程、殷高路（逸仙路-国权北路）道路拓宽电力管线搬迁工程、轨交十三号线大渡河路站（中江路-大渡河路）电力管线复位通信工程、西藏那曲和日喀则供电公司“十三五”35 千伏及以下配电网规划报告设计和“十三五”35 千伏及以下通信规划报告等设计，取得较好的市场反响。2015 年度，公司实现营业收入 18,023,726.15 元，较上年增长 6.41%，实现净利润 3,428,394.73 元，业绩水平稳步提
32、升。报告期内，公司主营业务明确，未发生重大变化。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占 营 业占 营 业收 入 的收 入 的比重比重%金额金额 变动比变动比例例%占 营 业占 营 业收 入 的收 入 的比重比重%营业收入 18,023,726.15 6.41%-16,938,360.58-29.72%-营业成本 11,111,113.23 25.67%61.65%8,841,803.61-0.25%52.20%上海浦海求实电力新技术股份有限公司 2015 年年度报告 第 14 页 共 104
33、 页 毛利率%38.40%-47.80%-管理费用 4,265,568.92 90.10%23.67%2,243,887.16 3.35%13.25%销售费用 554,106.52 6.77%3.07%518,987.20 18.94%3.06%财务费用-40,359.70-317.52%-0.22%-9,666.61 69.44%-营业利润 4,242,531.88-19.46%23.54%5,292,281.56-55.82%31.24%营业外收入 397,640.95-48.08%2.21%765,811.94-92.13%4.52%营业外支出-100.00%-271,783.68 73
34、27.22%1.60%净利润 3,336,701.32-18.81%18.51%4,109,586.19-65.57%24.26%项目重大变动原因:报告期内，公司 2015 年利润表指标相比上年大幅波动的有：营业成本、毛利率、管理费用、营业外收入、营业外支出项目.主要原因：1、营业成本在报告期内波动较大，主要是因为营业成本中业务部门职工薪酬较上年有大幅度增长，因公司从事的电力规划设计与电力技术咨询服务业务属于智力密集型服务，人才是公司承揽业务、凝聚团队以及成就规划设计服务的关键要素、为了招募和留住核心技术人员，薪酬从 2014 年 272 万元增至本年度 400 万元，增幅达 128万元；另外
35、，确认收入的项目，结转内部分摊成本，存货从 2014 年度 304 万元降至2015 年度 184 万元。2、毛利率在报告期内波动较大，主要是因为：一、报告期内公司项目人员流失，部分项目随之流失，导致收入下降；二、公司因人员流失，需要向电力设计领域的其他公司采购相关电力设计服务，导致咨询服务成本的比重有所提升，降低了毛利率水平；三、公司为了稳定员工，大幅提升员工的工资及相关福利，因此人工费用有所提高。3、管理费用在报告期内波动较大，主要是因为管理费用中职工薪酬较上年有大幅度增长，因公司为了招募优秀管理人才，管理费用中的薪酬从 2014 年 73 万元增至本年度 234 万元，增幅达 161 万
36、元。其他因三板上市产生的中介费 77 万元。4、财务费用在报告期内波动较大，主要是因为财务费用波动是系银行存款余额增大利息增加所致。5、营业外收入波动是因 2014 年公司营改增，区政府给予一次性过渡性扶持奖励，故 2015年度有较大降幅。6、营业外支出大幅下滑的原因系 2014 年度公司发生电信诈骗，损失金额 268,000 元，报废固定资产 3,783.68 元，本年度未发生该项支出。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 18,023,726.15 11,111
37、,113.23 16,938,360.58 8,841,803.61 其他业务收入-合计合计 18,023,726.15 11,111,113.23 16,938,360.58 8,841,803.61 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比 上海浦海求实电力新技术股份有限公司 2015 年年度报告 第 15 页 共 104 页 例例%例例%主营业务收入 18,023,726.15 100.00%16,938,360.58 100.00%电力规划设计收入 13,145,046.91
38、 72.93%15,344,020.98 90.59%电力技术咨询收入 4,878,679.24 27.07%1,594,339.60 9.41%营业收入合计 18,023,726.15 100.00%16,938,360.58 100.00%收入构成变动的原因 电力规划设计收入下降的原因是公司 2015 年承接上海北外滩白玉兰广场供配电系统总体设计项目，合同金额 275 万元，项目在 2016 年完工后确认收入。电力技术咨询收入增幅较大的原因是公司承接西藏那曲和日喀则供电公司关于“十三五”35 千伏及以下电网规划报告、“十三五”35 千伏及以下通信规划报告的项目，合同金额 267.5 万元所
39、致。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 11,033,031.52 2,220,834.87 投资活动产生的现金流量净额 5,000,399.31-4,067,084.31 筹资活动产生的现金流量净额 5,000,000.00-3,000,000.00 现金流量分析：公司报告期内，经营活动产生的现金流量净额增加原因系 2015 年度收到公司实际控制人应彭华归还以前年度的全部借款 687 万元和清理收回投标保证金 93 万元等其他与经营活动有关的现金所致。公司投资活动产生的现金流量净额主要为投资理财产品，201
40、5 年理财产品期初数：15,000,000 元，本期增加 49,700,000 元，本期减少 54,000,000 元，期末数 10,700,000元，赎回理财产品和投资收益收回现金所致。公司筹资活动产生的现金流量，主要为增资 1,200 万元的吸收投资收到的现金，以及每年分配股利产生的分配股利、利润或偿付利息支付的现金。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 国网上海市电力公司 国网西藏电力公司 11,569,297.09 64.19%否 2 国网上海电力设计有限公司 766
41、,220.75 4.25%否 3 海门中南世纪城开发有限公司 754,716.98 4.19%否 4 上海市青浦区投资有限公司 713,584.90 3.96%否 5 上海久隆电力（集团）有限公司 664,466.96 3.69%否 合计 14,468,286.68 80.27%(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 上海浦海求实电力新技术股份有限公司 2015 年年度报告 第 16 页 共 104 页 1 上海电力学院 757,075.47 20.47%否 2 南京川容电
42、力咨询服务有限公司 697,092.65 18.85%否 3 江苏中智电力设计院有限公司 541,600.00 14.65%否 4 上海市数量经济学会 400,000.00 10.82%否 5 上海惟勤电力设计有限公司 275,000.00 7.44%否 合计 2,670,768.12 72.23%(6)(6)研发支出研发支出 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额-研发投入占营业收入的比例%-2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产
43、占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 22,271,621.76 1,698.72%55.29%1,238,190.93-79.65%3.99%51.30%应收账款 3,805,256.89 38.53%9.45%2,746,968.49-41.70%8.84%0.61%预付账款 6,300.00-49.56%0.02%12,489.70-87.28%0.04%-0.02%其他应收款 345,957.50-95.05%0.86%6.986,081.95 105.64%22.49%-21.63%存货 1,837,809.64-39.52%4.5
44、6%3,038,741.81 17.57%9.78%-5.22%其他流动资产 10,700,000.00-28.67%26.56%15,000,000.00 36.36%48.29%-21.73%长期股权投资-固定资产 1,213,731.70-22.33%3.01%1,562,689.65 44.02%5.03%-2.02%在建工程-递延所得税资产 99,707.65-79.18%0.25%478,987.42 29.09%1.54%-1.29%短期借款-长期借款-资产总计 40,280,385.14 29.67%100.00%31,064,146.95 5.90%100.00%-应付账款
45、1,051,398.41 338.29%2.61%239,884.90-72.41%0.77%1.84%预收账款 1,966,769.00-23.58%4.88%2,573,697.00-3.93%8.29%-3.41%应付职工薪酬 1,062,022.07 2.64%-2.64%应交税金 729,267.42-56.37%1.81%1,671,392.95 113.76%5.38%-3.57%其他应付款 870,404.07 176.01%2.16%315,349.25 36，999.91%1.02%1.14%负债合计 5,679,860.97 18.32%14.10%4,800,324.1
46、0 10.83%15.46%-1.36%资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较去年末增加 21,033,430.83 元，增长 1,698.72%，主要系收到公司实际控制人 上海浦海求实电力新技术股份有限公司 2015 年年度报告 第 17 页 共 104 页 应彭华归还以前年度的全部借款 687 万元等往来款和期末赎回理财产品收到银行存款所致；2、应收账款增加主要系应收国网上海市电力公司、国网西藏电力有限公司等客户余额增加导致，该类客户为政府机构或国有企事业单位，完工项目确认和资金调拨要经过一系列付款申请审批和划拨，导致期末余额较大。3、预付账款降低系房租转费用所致。4、其他应收款减少系控
47、股股东归还借款 687 万元所致。5、存货较去年末减少 1,200,932.17 元，下降 39.52%，公司的存货均为已发生但尚未结转的项目成本，主要系本期项目完工后，存货结转成本所致。6、其他流动资产减少系年末赎回理财产品所致,2015 年理财产品期初数：15,000,000 元，本期增加 49,700,000 元，本期减少 54,000,000 元，期末数 10,700,000 元。7、固定资产减少系计提折旧所致。8、递延所得税资产减少系报告期内收回控股股东借款 687 万元，期末其他应收款余额减少，主要是冲回上期多计提的递延所得税资产 34 万元所致。9、应付账款增加是年末结转已完工的
48、设计和规划工程项目，确认主营业务收入的同时，结转部分项目与之配比的外包成本，因跨年支付，导致应付账款增加。10、应付职工薪酬增加的原因是：公司原支付薪酬方式为，当月支付上月薪酬，根据会计准则的规定每月计提薪酬下月发放。报告期末，应付职工薪酬增加系计提的 2015 年 12 月份的薪酬和 2015 年度的年终奖所致。11、应交税金减少原因：2014 年企业所得税应交 1,676,723.63 元，未交 1,522,939.18 元；2015 年企业所得税应交 1,303,471.51 元，未交 492,542.89 元；报告期末，应交税金减少系未交企业所得税较上年大幅下降所致。12、其他应付款增
49、加系计提房租 650,884.67 元所致。3.3.投资状况投资状况分析分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 报告期内公司拥有 1 家参股子公司，具体信息如下：上海丛欣电力技术咨询服务有限公司，主要产品或服务：电力科技领域内的技术咨询、技术开发、技术培训、技术服务、技术转让，机械设备、五金交电、电子产品的销售，机械设备租赁（不得从事金融租赁）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】注册资本 100 万元；投资比例 91%；总资产 475,136.65 元；净资产 439,502.75 元；营业收入 0 元；净利润-538,035.82 元
50、。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，为优化公司资产结构，提升盈利能力，存在利用自有闲置资金购买工商银行法人人民币理财产品的情况，相关盈利计入投资收益。工商银行法人人民币理财产品虽然风险较低，但相应投资行为未经公司股东会审议。为控制风险，2015 年 5 月 15 日，浦海求实有限公司召开股东会，审议通过关于购买银行理财产品的议案，同意公司使用不超过人民币 2,500 万元的自有闲置资金购买银行理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买十二个月以内的短期低风险理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保
