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835169_2015_新华物流_2015年年度报告_2016-03-29.pdf

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资源描述

1、1 新 华 物 流NEEQ:835169 宁夏新华物流股份有限公司宁夏新华物流股份有限公司 NINGXIA XINHUA LOGISTICS CO.,LID 年度报告 2015 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 一、一、2015 年 9 月 1 日,全体发起人依法召开了创立大会暨第一次临时股东大会,通过了公司章程及相关治理制度;二、二、2015 年 9 月 17 日,经工商注册变更登记,公司完成股权分置改革;三、三、2015 年 10 月 9 日,公司召开 2015 年第二次临时股东大会,通过了关于宁夏新华物流股份有限公司股票申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让的议案、关于

2、授权董事会全权办理公司股票申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让具体事宜的议案、关于宁夏新华物流股份有限公司股票申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌时采取协议转让方式的议案;四、四、2015 年 10 月 23 日,公司召开 2015年第三次临时股东大会,会议决议将公司原注册地址永宁县杨和镇变更为银川市金凤区新昌东路 5 号育成广告文化产业园 8011 室。五、五、2015 年 12 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统挂牌。公告编号:2016008 3 目录目录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五

3、节 重要事项.20 第六节 股本变动及股东情况.22 第七节 融资及分配情况.24 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节 公司治理及内部控制.30 第十节 财务报告.33 公告编号:2016008 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、新华物流 指 宁夏新华物流股份有限公司 主办券商、国盛证券 指 国盛证券有限责任公司 会计师事务所、审计机构 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)三会 指 股东(大)会、董事会和监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务机构负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事和高级管理人员 公司章程 指 20

4、15 年 9 月 1 日,全体发起人依法召开了创立大会暨第一次临时股东大会,通过了公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第三方物流 指 生产经营企业为集中精力搞好主业,把原来属于自己处理的物流活动,以合同方式委托给专业物流服务企业。同时通过信息系统与物流企业保持密切联系,以达到对物流全程管理控制的一种物流运作与管理方式。JIT 配送 指 在经济合理区域范围内,根据客户要求,对物品进行拣选、加工、包装、分割、组配等作业,并按时送达指定地点的物流活动。报告期 指 2015 年

5、 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 公告编号:2016008 5 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述(一)内部控制风险 股份公司成立时间较短,公司各项机制还处于建立的初期,尚未真正进入有效运行阶段,各项管理制度的执行仍需经过一段时间的实践检验。同时随着公司的快速发展,经营规模的不断扩大,人员的不断增加,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要

6、而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。公司还需按照发展的实际需要,及时补充和完善各项治理机制和内部控制管理制度。(二)控股股东不当控制风险 公司第一大股东闫兴华持有公司 92.50%的股份,在公司担任董事长职务,同时为公司的法定代表人;若本公司控股股东利用其控股地位,通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制,可能给公司经营和未来其他股东带来风险。(三)宏观经济波动的风险 现代物流行业与宏观经济运行周期关联较为紧密,随着宏观经济周期出现波动,特别是为特定行业提供物流服务的细分领域表现更为明显。公司所处快速消费品行业的物流市场与其他行业相比,虽然受经济周期的影响较弱,但也无法

7、脱离所处的经济环境。宏观经济始终存在不可预估的周期性波动风险,这意味着公司宏观经济波动风险客观存在。(四)道路交通事故风险 作为货运物流企业,在开展业务过程中大部分运输车辆均在各级公路上运行。由于路况条件千差万别、突发事件较多,因此公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴华会计师事务所对公司出具了标准无保留审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者

8、注意阅读。公告编号:2016008 6 发生交通事故的风险较大,这是公司经营过程中面对的主要风险。报告期内,公司未发生重大交通事故。交通事故对公司的影响包括人员伤亡、车辆损失、货物损失以及主管部门处罚等方面,也存在引发诉讼或仲裁的可能。根据生产安全事故报告和调查处理条例及相关法律、法规的规定,若公司对经营过程的生产安全事故负有责任,有可能会被相关部门依法暂扣或吊销有关证照,从而对公司经营造成重大不利影响。本期重大风险是否发生重大变化:否 公告编号:2016008 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 宁夏新华物流股份有限公司 英文名称及缩写 NINGXIA XINHUA LOGIS

9、TICS CO.,LID 证券简称 新华物流 证券代码 835169 法定代表人 闫兴华 注册地址 银川市金凤区新昌东路 5 号育成广告文化产业园 8011 室 办公地址 银川市金凤区新昌东路 5 号育成广告文化产业园 2010 室 主办券商 国盛证券 主办券商办公地址 江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦十五层 会计师事务所 中兴华会计师事务所 签字注册会计师姓名 刘志坚、吴朝晖 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 裴婷婷 电话 13895494022 传真 0951-3905750 电子邮箱 T_ 公司网址

10、 联系地址及邮政编码 银川市新昌东路 5 号育成广告文化产业园 2010 室;750000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 单位:股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 12 月 28 日 行业(证监会规定的行业大类)G54 道路运输业 主要产品与服务项目 为客户提供道路货物运输、JIT 配送等第三方物流服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 2,000,000 控股股东 闫兴华、闫付 实际控制人 闫兴华 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91640100763203439G

11、 否 公告编号:2016008 8 税务登记证号码 640121763203439 否 组织机构代码 76320343-9 否 公告编号:2016008 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 10,805,411.39 14,925,987.07-27.61%毛利率 16.83%6.33%-归属于挂牌公司股东的净利润 249,463.66 147,508.04 69.12%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 241,376.79 142,562.82 69.31%加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股

12、东的净利润计算)10.92%7.07%-加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)10.56%6.83%-基本每股收益 0.12 0.07-二、偿债能力 单位:元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 5,314,003.95 4,303,330.33 23.49%负债总计 2,904,106.24 2,142,896.28 35.52%归属于挂牌公司股东的净资产 2,409,897.71 2,160,434.05 11.55%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.20 1.08 11.11%资产负债率 54.65%49.80%-流动

13、比率 0.85 0.57-利息保障倍数 3.69 2.26-三、营运情况 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 459,770.26 2,885,091.19-840.64%应收账款周转率 915.99%1465.40%-549.41%存货周转率 0 0-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 23.49%2.44%-营业收入增长率-27.61%10.21%-净利润增长率 69.12%46.19%-公告编号:2016008 10 五、股本情况 单位:股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总

14、股本 2,000,000 2,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量 -带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位:元 项目项目 金额金额 其他营业外收入和支出 10,782.49 非经常性损益合计非经常性损益合计 10,782.49 所得税影响数-2695.62 少数股东权益影响额(税后)0 非经常性非经常性损益净额损益净额 8086.87 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况(如有)科目科目 本期本期期末期末(本期(本期)上年上年期末(期末(去年同期去年同期)调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后

15、 -公告编号:2016008 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析 (一(一)商业模式商业模式 公司主要的商业模式是在“第三方物流服务细分行业”内,依托加载定位系统的长途专线自购车辆和外租的配有定位系统的车辆及驾驶员,以及 JIT 配送结合信息管理等主要方式,采取直销为主的销售模式,主要接受嘉士伯啤酒(广东)有限公司、中央储备粮银川直属库的委托,为其提供道路货物运输等服务以获取收入、利润及现金流。公司在采购、营销、配送方面已经形成完整的运行系统,并形成自己系统的商业运作模式。年度内变化统计:事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发

16、生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 (二(二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内,公司管理层按照年度经营计划,一方面坚持以市场服务为导向,继续专注于主营业务的稳健发展,进一步完善公司经营管理体系。另一方面加大信息化投入的力度,与上海点觉科技公司合作,以信息化建设为中心,重点打造 wTMS-协同型管理平台,新引进的物流平台管理系统,将为客户提供指定城市范围内的单一或者多种货物定时定量的专车配送服务。报告期内,公司实现营业收入 10,805,411.39 元,同比下降了 27.

17、61%;营业利润 332,774.89 元,同比增长了 69.20%;净利润为 249,463.66 元,同比增长了 69.12%。截止 2015 年 12 月 31 日,公司注册资本 2,000,000 元,资产总额为 5,314,003.95 元,资产总额增长率为 23.49%;净资产为 2,409,897.71 元,净资产增长率为 11.55%。综上所述,公司财务状况虽然营业收入比上年同期有所下降。但是公司及时调整经营策略,集中资源服务于优质客户,使得公司净利润大幅增加,达到了公司预期目标。公告编号:2016008 12 1、主营业务分析主营业务分析(1)利润构成利润构成 单位单位:元元

18、 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 10,805,411.39-27.61%100.00%14,925,987.07 10.21%100.00%营业成本 8,986,686.36-35.70%83.17%13,981,485.92 12.47%93.67%毛利率 16.83%-6.33%-管理费用 1,281,487.99 122.53%11.86%575,871.96 35.11%3.86%销售费用 0.00 0 0 0 0 0 财务费用 138,133.

19、73-14.28%1.28%161,136.01 38.66%1.08%营业利润 321,992.40 68.87%2.98%190,083.76 160.83%1.27%营业外收入 11,282.53 64.23%0.10%6,870.00-98.63%0.05%营业外支出 500.04 80.93%0 276.37 312.18%0 净利润 249,463.66 69.12%2.31%147,508.04 46.19%1.00%项目重大变动原因:1、2015 年营业收入 1080.54 万元比上年 1492.60 万元减少了 412.06 万元,下降了 27.61%。下降的主要原因是公司实

20、施大客户策略,集中资源服务于宁夏西夏嘉酿啤酒有限公司、中央储备粮银川直属库等优质客户,放弃了盈利较弱、回款困难的小客户群体,导致营业收入下降。2、2015 年营业成本 898.67 万元较上年的 1398.15 万元减少了 499.48 万元,下降比例为 35.70%。下降的主要原因一是本年度国内柴油价格持续下降;二是公司优化客户资源,减少了不必要的成本支出。3、2015 年管理费用 128.15 万元较上年的 57.59 万元增加了 70.56 万元,增长了 122.53%。增长的主要原因是本年度公司支付了会计师事务所、证券公司、律师事务所的相关费用。4、2015 年营业利润 32.20 万

21、元比上年 19.01 万元增加了 13.19 万元,增长率为 68.87%。增长的主要原因是公司实施大客户策略,服务优质客户,导致公司利润上涨。5、2015 年营业外收入 1.13 万元较上年 0.69 万元增加了 0.44 万元,增长了 64.23%。增长的主要原国是 2015 年公司加大了托运货物的保险金额,从而导致对货物的赔付金额增加。6、2015 年营业外支出为 500.04 元较上年的 276.37 元增加了 223.67 元,增长了 80.93%。增长的主要原因是车辆违章罚款所致。综上,报告期内公司净利润为 24.95 万元,比上年的 14.75 万元增加了 10.20 万元,增长

22、率为69.12%。增长的主要原因是由于 2015 年国家整体经济结构调整,公司及时调整经营策略,集中资源服务于优质客户,确保公司净利润的增长。公告编号:2016008 13(2 2)收入构成)收入构成 单位单位:元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 10,805,411.39 8,986,686.36 14,925,987.07 13,981,485.92 其他业务收入 0 0 0 0 合计合计 10,805,411.39 8,986,686.36 14,925,987.07 13,981,485.

23、92 按产品或区域分类分析:单位单位:元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 公路货运收入 10,805,411.39 100.00%14,925,987.07 100.00%收入构成变动的原因 没有发生变化 (3 3)现金流量状况)现金流量状况 单位单位:元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 459,770.26 2,885,091.19 投资活动产生的现金流量净额 0-2,358,700.00 筹资活动产生的现金流量净额-123,603.41 -568

24、,289.38 现金流量分析:经营活动产生的现金流量净额本年度 45.98 万元与上年度 288.51 万元差异 242.53 万元。主要原因是2015 年公司及时调整经营策略,集中资源服务于优质客户,放弃了盈利较弱、回款困难的小客户群体,致使公司本年度经营活动现金流量减少。投资活动产生的现金流量净额本年度与上年度-235.87 万元相差较大。主要原因是 2014 年公司通过竞拍方式购入宁夏安宝玛钢有限公司所属的工业用地使用权及附属房产,致使公司近两年投资活动产生的现金流量净额差异较大。筹资活动产生的现金流量净额本年度-12.36 万元与上年度-56.83 万元差异-44.47 万元。主要原因

25、是2014 年公司贷款金额较大,支付的利息较多,致使公司近两年筹资活动产生的现金流量净额差异较大。(4)主要客户情况)主要客户情况 单位单位:元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 宁夏西夏嘉酿啤酒有限公司 5,821,651.64 53.88%否 2 宁夏远诚硅材料有限公司 738,738.74 6.84%否 3 甘肃三远硅材料有限公司 560,450.45 5.19%否 4 中央储备粮银川直属库 382,851.90 3.54%否 5 银川新立电力设备有限公司 72,072.07 0.67%否 合计合计 7,575

26、,764.80 70.12%-(5)主要供应商情况)主要供应商情况 单位单位:元元 公告编号:2016008 14 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 中国石油天然气股份有限公司永宁分公司 3,399,338.82 53.63%否 2 中国石油天然气股份公司中卫销售分公司 2,032,426.64 32.07%否 合计合计 5,431,765.46 85.70%-(6)研发支出)研发支出 单位单位:元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 120,000.00 0.00 研发投入占营业收入的比

27、例 1.11%0.00%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位:元:元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 占占 总 资 产总 资 产比 重比 重 的 增的 增减减 货币资金 383,716.29 706.98%7.22%47,549.44-46.84%1.10%6.12%应收账款 1,520,623.08 110.99%28.62%720,709.04-40.66%16.75%11.87%存货 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00

28、%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%固定资产 1,092,486.38-14.30%20.56%1,274,797.62 33.08%29.62%-9.06%在建工程 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%短期借款 1,700,000.00 0.00%32.00%1,700,000.00-10.53%39.50%-7.50%长期借款 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%资产总计 5,314,003.95 23.49%-4,303,330.33 2.44%-资产负债项目重

29、大变动原因:1、货币资金变动比例为 706.98%,变动的主要原因是年末客户回款周期缩短,回款量加大,导致年末银行帐户金额增加。2、应收账款变动比例为 110.99%,变动的主要原因是年末部分客户运输款项未能及时回笼,导致年末公司应收账款余额增加。3、固定资产变动比例为-14.30%,变动的主要原因是本年没有增加固定资产原值,因而计提折旧导致固定资产净值减少。3 3、投资状况分析投资状况分析 (1 1)主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 (2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 公告编号:2016008 15(三(三)外部外部环境环境的分析的分析 2

30、015 年,我国的全国社会物流总额约为 230 万亿元,较 2014 年增长 7.26%。进入 21 世纪以来,我国的全国社会物流总额在大部分时间内保持了持续高速增长的态势。2001 年至 2007 年是我国物流业发展的黄金时期,这七年间我国的全国社会物流总额的复合增长率为 25.19%。2008 年至 2009 年全球金融危机期间,我国的全国社会物流总额虽有小幅增长,但增长幅度大幅收窄,降到 10%以下。近年来,国外经济形势日趋复杂,且我国迎来经济转型期,经济增速有所放缓;我国的全国社会物流总额虽继续保持增长态势,但其增长率波动也较大。2009 年至 2015 年,我国的全国社会物流总额增长

31、率分别经历了 7.4%、29.8%、26.3%、9.8%、11.56%、7.94%、7。26%的大幅调整过程。进入 2015 年,随着我国经济在中低位稳增长中逐步改革的长期发展基调基本定调,我国的全国社会物流总额增长率也随之有所企稳。预计未来五年内,我国全国社会物流总额维持 10%左右的中位增长率将成为常态。影响行业发展的有利因素和不利因素影响行业发展的有利因素和不利因素 (1)有利因素 1)国家产业政策支持 现代物流业已经成为我国产业结构升级调整的重要支柱性行业,因此其受到了国家的高度重视,国家已先后出台十多部法律法规以及政策,对现代物流业进行重点支持。其中,国家发改委等九部委联合布了关于促

32、进我国现代物流业发展的意见(发改运行20041617 号),明确现代物流属于国家重点扶持的行业;国务院下发的关于深化流通体制改革加快流通产业发展的意见(国发201239 号),通过流通体制的改革进一步加速了我国现代物流业的发展;关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知(财税 201337 号)和降低流通费用提高流通效率综合工作方案(国办发20135 号)有效降低了现代物流企业的运营成本;国务院下发的关于印发物流业发展中长期规划(20142020 年)的通知(国发201442 号)为现代物流业制定了清晰的发展蓝图。2)软硬件基础设施不断优化 交通运输基础设施是第

33、三方物流发展的物质基础。国家已经将交通运输基础设施的建设发展确定为中国经济发展的支柱之一,在过去的十余年中大力发展交通运输基础设施建设,加速编织全国高速公路网络和铁路网络,兴建以及更新机场,进一步发展海运以及内河航运。交通运输基础设施的优化有力促进了物流业发展,特别在时间成本方面,非常有效地提高了物流周转率。在信息化方面,云计算、大数据、移动互联等新兴技术的高速发展已经彻底改变了传统的第三方物流模式:一方面,第三方物流企业可以通过信息化技术更有效地进行全程跟踪,及时发现、反馈问题,并通过对细节更精准的把握有效降低物流成本;另一方面,客户与第三方物流企业之间的互动加强,客户可以通过信息化技术有效

34、监督物流过程。新兴信息技术的不断发展,使信息化也成为物流业进一步发展的核心推动力之一。(2)不利因素 1)人才匮乏 公告编号:2016008 16 目前兼具物流实操经验和供应链管理知识,能够有效管理企业并开拓市场的第三方物流高级管理人员较为稀缺;而第三方物流企业的中层、基层的专业人员流动性也较大,人才瓶颈制约着第三方物流企业的快速发展。2)投融资渠道匮乏 我国物流行业发展历史较短,行业内企业平均规模较小,能够为客户提供一体化物流供应链管理的企业较少。此外,较多现代物流服务商面临资金短缺、贷款困难等问题,限制了企业规模的扩大和竞争能力的提高。(四(四)竞争优势竞争优势分析分析 一、一、公司的竞争

35、优势公司的竞争优势(1)国家产业政策支持的优势。现代物流业已经成为我国产业结构升级调整的重要支柱性行业,因此其受到了国家的高度重视,国家已先后出台十多部法律法规以及政策,对现代物流业进行重点支持。(2)管理团队和业务人员优势。公司的管理人员和业务人员均多年从事货运物流行业,对该行业具有深刻的认识。公司管理团队的成员都具有十几年从事物流运输行业的经验,操作人员、销售人员都具有各自工作岗位多年的工作经验。同时公司员工具有很强的稳定性,很多员工在公司的工作年限长达十多年,营造了公司团结合作奋进的积极企业氛围。(3)公司制度优势。公司制定了较为完善的质量控制制度,针对不同货种制订了不同的作业标准,能够

36、有力保障公司为客户提供优质的服务。(五(五)持续经营持续经营评价评价 (1)物流服务市场开拓。公司凭借稳定的运力、高效按时完成大规模运输任务的能力以及货物安全有保障等特点,在物流运输业务承揽中有较强的竞争力。公司已经与中央储备粮银川直属库、嘉士伯啤酒(广东)有限公司及其子公司嘉士伯宁夏西夏嘉酿啤酒有限公司等大型企业形成了稳定的服务合作关系。在现有业务基础上,公司运输能力辐射区域内仍有大量优质客户,公司将进一步加强客户开发力度,创造新的利润增长点。(2)优化运输车辆结构。车辆是公司重要的生产资料,其构成结构和性能特点决定了公司的运输能力和经营成本。鉴于此,公司计划对运输车辆结构作如下优化,在增加

37、自有车辆的同时通过租赁其他社会运输车辆等形式补充公司运力来满足客户需求。另外,公司还将不断增加车辆运输力量,根据市场情况适时进行外协运作,综合提升公司盈利能力。(3)人力资源。公司的人力资源政策是奉行“选人要正、用人要公、育人要勤、管人要严”的宗旨。在物流运输业务领域,专业物流管理人员素质决定了公司运输业务的效率。因此公司通过内部培养 公告编号:2016008 17 和外部吸引人才两种途径,为公司物流运输业务提供人力资源保障。(4)完善公司治理。公司于 2015 年 9 月份完成股权分制改革后,根据公司治理的相关法律、法规形成了股东大会、董事会、监事会等机构,并结合实际经营管理情况制订了决策机

38、制。公司对外投资、对外担保以及其他重大事项均经过了合法、有效的决策流程,充分保障了公司股东利益,创造了良好的公司治理环境。(六(六)自愿披露(如有自愿披露(如有)-二、未来展望(自愿披露)(一(一)行业发展趋势行业发展趋势 (1)交通运输基础设施是第三方物流发展的物质基础。国家已经将交通运输基础设施的建设发展确定为中国经济发展的支柱之一。同时,伴随着国家宏观经济调控以及“一带一路”战略思路的启动,必将推进国内现代物流业的发展。(2)在信息化方面。云计算、大数据、移动互联等新兴技术的高速发展已经彻底改变了传统的第三方物流模式:一方面,第三方物流企业可以通过信息化技术更有效地进行全程跟踪,及时发现

39、、反馈问题,并通过对细节更精准的把握来有效降低物流成本;另一方面,客户与第三方物流企业之间的互动加强,客户可以通过信息化技术有效监督物流过程。新兴信息技术的不断发展,使信息化也成为物流业进一步发展的核心推动力之一。(二(二)公司发展战略公司发展战略 宁夏新华物流股份有限公司是 2015 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。公司挂牌成功后迎来了前所未有的发展机遇,拓宽了公司的发展空间。为此,公司将借助新三板平台从以下几个方面进一步加快业务发展:一是加快与互联网平台的对接。加大互联信息平台 APP 系统的研发资金支持力度,实现同城配送网络化。二是加强与宁夏物流协会、宁夏职业技术学

40、院及区外内相关企业的合作,建立“研发+教学+实践”为一体的合作研发机制和体制。加强人才引进和技术培养,打造一支技术过硬、专业一流的物流团队。公告编号:2016008 18 三是借助国家“一带一路”战略,积极拓展国际物流业务。通过“互联网+物流”模式力争打造成为国内著名的物流企业。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 公司计划在 2-3 年内对地区性的物流资源进行整合;同时,健全公司物流仓储体系,建立以银川为中心,辐射全国的物流信息平台;实现年营业收入快速增长的目标。(四(四)不确定性因素不确定性因素 目前公司在物流行业内相对规模较小,能够为客户提供一体化物流供应链服务的能力可能受到一定程度的影

41、响。三、风险因素 (一)(一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、内部控制风险 股份公司成立时间较短,各项机制还处于建立的初期,尚未真正进入有效运行阶段,各项管理制度的执行仍需经过一段时间的实践检验,同时随着公司的快速发展,经营规模的不断扩大,人员的不断增加,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。公司还需按照发展的实际需要,及时补充和完善各项治理机制和内部控制管理制度。防范措施:公司变更为股份制公司后进一步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。公司制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等对三会的召

42、开程序进一步细化,对三会运作机制进一步规范;还制定了关联交易管理制度等内控制度,财务方面也是严格控制个人的差旅费用等各方面的费用支出,对公司大金额的支出也做了相对风险控制,从而在制度基础上能够有效地保证公司经营业务的有效进行,保护资产的安全和完整,保证公司财务资料的真实、合法、完整。随着公司的进一步发展,公司还会制定和完善更多的规章制度来保证公司的正常经营。2、控股股东不当控制风险 公司第一大股东闫兴华持有公司 92.5%的股份,在公司担任董事长职务,同时为公司的法定代表人;若本公司控股股东利用其控股地位,通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制,可能给公司经营和未来其他

43、股东带来风险。防范措施:公司不断完善法人治理结构。建立健全了“三会一层”法人治理结构,严格按照 公司法、公司章程和三会议事规则议决公司重大事项,保证决策程序的正当性。公司健全权益保护制度。公司章程规定了累积投票权制度、纠纷解决机制、关联股东和董事表决权回避制度等,给少数权益股东提供权利保障;同时,公司建立了投资者关系管理制度、信息披露管理制度等投资者保护制度,公司 公告编号:2016008 19 发生的重大事项能够及时公开并接受社会监督。3、宏观经济波动的风险 现代物流行业与宏观经济运行周期关联较为紧密。随着宏观经济周期出现波动,特别是为特定行业提供物流服务的细分领域表现更为明显。公司所处快速

44、消费品行业的物流市场与其他行业相比,虽然受经济周期的影响较弱,但也无法脱离所处的经济环境。宏观经济始终存在不可预估的周期性波动风险,这意味着公司宏观经济波动风险客观存在。防范措施:快速消费品行业是弱周期行业,宏观经济波动对其影响较小。此外,公司在深入挖掘现有优质客户的需求下,通过拓展新的客户资源,扩大公司收入来源,夯实公司资本实力,增强公司的抗风险能力。4、道路交通事故风险 作为货运物流企业,在开展业务过程中大部分运输车辆均在各级公路上运行。由于路况条件千差万别、突发事件较多,因此发生交通事故的风险较大,这是公司经营过程中面对的主要风险。报告期内,公司未发生重大交通事故。交通事故对公司的影响包

45、括人员伤亡、车辆损失、货物损失以及主管部门处罚等方面,也存在引发诉讼或仲裁的可能。根据生产安全事故报告和调查处理条例及相关法律法规的规定,若公司对经营过程的生产安全事故负有责任,有可能会被相关部门依法暂扣或吊销有关证照,从而对公司经营造成重大不利影响。防范措施:司机应加强自身驾车素质的培训和锻炼。在发生突发情况时,做到不慌张,以最快的反应做出合理的选择,将损失减到最少。做到操作熟练、应变能力强、处理情况果断及时;每天出车前检查车辆,存在故障要及时处理,遇到恶劣天气时,不准出车,行车途中遇到恶劣天气应停车避让。(二)(二)报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素 无 四、对非标准审计意见审计

46、报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”:否 审计意见类型:标准无保留审计意见 董事会就非标准审计意见的说明:无 公告编号:2016008 20 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 第五节 二 是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 第五节

47、 三 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 单位:元 占用者占用者 占用形式占用形式 (资金、(资金、资产、资资产、资源)源)期初余额期初余额 期末余额期末余额 是否无偿占用是否无偿占用 是否是否履行履行必要必要决策决策程序程序 闫兴华 资金 239,648.72-是 否 贾海荣 资金 220,000.00-是 否 王立东 资金-是 否 合计-459,648.72-占用原因、归还及整改情况:

48、借用原因:闫兴华 2014 年 12 月借用公司资金 239,648.72 元,原因是 2014 年末因个人购买住房一套;贾海荣 2014 年 12 月借用公司资金 220,000.00 元,2015 年 1 月初借用公司资金 330,000.00 元,累计借款 550,000.00 元,原因是个人在永宁县购入住房一套;王立东 2015 年借用公司资金 8,508.48 元,用于维修公司车辆。归还及整改情况:报告期内,公司股东及其亲属存在占用公司资金的情况,截止公司挂牌之日已全部还清。未来,公司与公司关联方发生的资金往来将严格按照公司章程执行。公告编号:2016008 21 三、承诺事项的履行

49、情况 根据公司法第一百四十一条规定:“发起人持有的本公司股份,自公司成立之日 起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市 交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的 本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份 总数的百分之二十五;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上 述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监 事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。”全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)规定:“挂牌公司控股股东及实际

50、 控制人在挂牌前直接或间接持有的股份分三批解除转让限制,每批解除转让限制的数量 均为其挂牌前所持股票的三分之一,解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一 年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转 让的,该股票的管理按照前款规定执行,主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存 股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的,后续持有人应继续执行股票限售规定。”公司股东出具承诺,承诺将按照上述规定履行股份锁定义务。除此之外,公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。公告编号:2016008 22 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股

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