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837046_2015_亿能电力_2015年年度报告_2016-05-15.pdf

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资源描述

1、公告编号:公告编号:2016001 证券代码:837046 证券简称:亿能电力 主办券商:申万宏源 1 亿 能 电 力 NEEQ:837046 无锡亿能电力设备股份有限公司 Wuxi Yinow Electric Equipment Co.,Ltd 年度报告 2015 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2015 年 6 月 18 日,无锡亿能电力设备有限公司与伊顿电气(EATON)达成合作协议:无锡亿能电力设备有限公司成为伊顿公司环网柜等产品的授权制造企业。2015 年 11 月 24 日,公司完成股份制改造,取得无锡市工商行政管理局颁发的三证合一的营业执照,公司更名为:无锡亿能电

2、力设备股份有限公司。无锡亿能电力设备股份有限公司 公告编号:2016001 3 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.6 第三节会计数据和财务指标摘要.8 第四节管理层讨论与分析.10 第五节重要事项.15 第六节股本变动及股东情况.17 第七节融资及分配情况.20 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.22 第九节公司治理及内部控制.26 第十节财务报告.29 无锡亿能电力设备股份有限公司 公告编号:2016001 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 无锡亿能电力设备股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理

3、、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 元 指 人民币元 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 亿能合伙 指 亿能电力投资中心(有限合伙)富凯投资 指 上海富凯投资有限公司 无锡亿能电力设备股份有限公司 公告编号:2016001 5 第一节声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要

4、描述 客户集中度较高的风险 公司的客户主要为中国铁路总公司下属各铁路局单位,2015年,公司前五大客户的销售收入为 36,489,040.60 元,占营业收入的比例为 56.95%,客户集中度比较高,可能会给公司的经营带来一定的风险。公司房产和土地用于抵押对未来经营影响的风险 至 2015 年末,公司短期借款金额为 28,000,000.00 元,一部分以房产和土地进行抵押,若公司发生资金链断裂,房产和土地或面临拍卖的风险,公司经营将受影响。实际控制人不当控制及内部控制的风险 公司实际控制人为马锡中、黄彩霞夫妇及其女儿马晏琳。黄彩霞、马晏琳直接持有公司 70.23%的股份,并通过亿能合伙间接持

5、有公司 10%的股份。黄彩霞长期担任公司董事长(执行董事)及总经理,马锡中担任公司的董事。若公司实际控公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄彩霞、主管会计工作负责人及会计机构负责人张静保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。无锡亿能电力设备股份有限公司 公告编号:2016001 6 制人利用其对公司的实际控制权,对公司的经营决策

6、、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。本期重大风险是否发生重大变化:否 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 无锡亿能电力设备股份有限公司 英文名称及缩写 Wuxi Yinow Electric Equipment Co.,Ltd(Yinow Electric)证券简称 亿能电力 证券代码 837046 法定代表人 黄彩霞 注册地址 无锡市新区梅村锡达路 219 号 办公地址 无锡市新区梅村锡达路 219 号 主办券商 申万宏源证券有限公司 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 2 楼?会计师事务所 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓

7、名 汪军、黄琦 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 倪成标 电话 051081151978 传真 051088554020 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 无锡市新区梅村锡达路 219 号 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 单位:股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 4 月 26 日 行业(证监会规定的行业大类)C38 电气机械及器材制造业 主要产品与服务项目 电力配电干式变压器、箱式变电站、高低压成套设备(包括箱式产品、开关设备及其他设

8、备)等电力设备的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 协议转让 无锡亿能电力设备股份有限公司 公告编号:2016001 7 普通股总股本 50,100,000 控股股东 黄彩霞 实际控制人 马锡中、黄彩霞、马晏琳 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 913202006811293789 是 税务登记证号码 913202006811293789 是 组织机构代码 913202006811293789 是 注:公司完成股改后,于 2015 年 11 月 24 日,从无锡市工商管理局取得了三证合一的营业执照【统一社会信用代码:913202006811293789】,企

9、业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证三证合一。无锡亿能电力设备股份有限公司 公告编号:2016001 8 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 54,763,888.67 63,267,714.37-13.44%毛利率 34.35%32.20%-归属于挂牌公司股东的净利润 894,295.81 1,756,827.86-49.10%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 915,845.14 1,798,799.83-49.09%加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)1.75%3.53%-

10、加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)1.79%3.62%-基本每股收益 0.02 0.04-50.00%二、偿债能力 单位:元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 96,078,515.65 120,124,402.45-20.02%负债总计 44,551,739.74 69,491,922.35-35.89%归属于挂牌公司股东的净资产 51,526,775.91 50,632,480.10 1.77%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.03 1.01 19.80%资产负债率 46.37%57.85%-流动比率 1.47 1

11、.25-利息保障倍数 1.48 1.87-三、营运情况单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 13,592,937.36 3,535,488.87-应收账款周转率 1.51 1.93-存货周转率 1.92 2.02-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-20.00%-1.00%-营业收入增长率-13.00%26.00%-净利润增长率-49.00%270.%-无锡亿能电力设备股份有限公司 公告编号:2016001 9 五、股本情况单位:股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 50,10

12、0,000 50,100,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益单位:元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-16,685.50 计入当期损益的政府补贴(但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补贴除外)19,000.00 其他营业外收入和支出其他营业外收入和支出 -31046.94 非经常性损益合计非经常性损益合计 -28,732.44 所得税影响数-7,183.11 少数股东权益影响额(税后)-非经常性非经常性损益净额损益净额 -21,549.33 七、因会计政策变更及会计差错

13、更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末(本期(本期)上年上年期末(期末(去年同期去年同期)调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 -无锡亿能电力设备股份有限公司 公告编号:2016001 10 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一(一)商业模式商业模式 公司依托在干式电力变压器及箱式变电站等电力设备的设计与生产方面已形成的技术优势及成本优势,为铁路系统、电力系统及其他终端电力客户提供可靠、安全、节能的输配电设备。公司主要客户为铁路、铁路总承包企业、电网公司、电力设备承包商、企事业单位等电力终端用户等。公司采用直销模式,直接对客户

14、进行销售,并在客户中形成良好口碑。在铁路、轨道交通及国家电网,公司通过投标方式取得订单;对于安装、承包商、或直接终端客户,公司通过与客户直接洽谈签订合同。公司以销定产,并按市场情况安排生产及采购计划。公司通过向客户销售干式变压器、箱式变电站、高低压成套设备等产品的方式获得收入及利润。年度内变化统计:事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 (二(二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015

15、年,在国家宏观经济下行、增速放缓,公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标,创新产品研发,完善管理制度,加大营销力度,但营业收入还是出现下滑。报告期公司实现营业收入 54,763,888.67 元,同比减少 13.44%;截至 2015 年末,公司总资产为96,078,515.65 元,净资产为 51,526775.91 元。报告期内,公司营业收入下降的主要原因为:铁路建设周期相对较长所致,2011-2012 年,国内铁路建设相对放缓,导致工程后期电力产品需求的下降,从而导致 2015 年变压器需求下降,加上从 2015 年年末开始公司加大了箱式变电站及高低压开关柜的营销力度,预计 2016 年度

16、营业收入情况会有所改善。报告期公司利润总额和净利润分别为 1,177,693.72 元和 894,295.81 元,同比减少 54.54%和 49.10%;主要系公司 2015 年销售下降导致公司产能利用率下降,规模效应减弱,且售后费用有所增加所致。2015 年度,公司持续完善法人治理结构,努力构建有效的风险防控机制,并不断完善各项管理制度和内控管理体系,经营管理与风险预防水平进一步提升,为公司的快速发展提供了有利的保障。从 2015 年 11月份起,公司加大了销售投入,基本扭转了下滑局面。1、主营业务分析主营业务分析(1)利润构成单位利润构成单位:元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期

17、金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的无锡亿能电力设备股份有限公司 公告编号:2016001 11 比重比重 比重比重 营业收入 54,763,888.67-13.44%-63,267,714.37 26.14%-营业成本 35,954,374.07-16.18%65.65%42,897,016.34 15.05%67.80%毛利率 34.35%-32.20%-管理费用 9,010,659.73 6.13%16.45%8,490,063.87 25.17%13.42%销售费用 4,754,521.66-15.40%8.68%5,

18、619,749.45 75.78%8.88%财务费用 2,235,628.85-17.77%4.08%2,718,590.44 5.28%4.30%营业利润 1,177,693.72-54.54%2.15%2,590,837.08 490.54%4.10%营业外收入 21,490.00 240.50%0.04%8,934.99-47.93%0.01%营业外支出 50,222.44-22.61%0.09%64,897.61-2.76%0.001 净利润 894,295.81-49.09%1.63%1,756,827.86 270.50%2.78%项目重大变动原因:1.营业收入:公司营业收入本期数

19、较上年同期数减少了 8,503,825.70 元,降幅 13.44%,主要原因如下:铁路建设周期相对较长所致,2011-2012 年,国内铁路建设相对放缓,导致工程后期电力设备需求的下降,造成 2015 年变压器需求下降,从 2015 年年末开始公司加大了箱式变电站及高低压开关柜的营销力度,预计 2016 年度营业收入情况会有所改善。2.营业成本:本期营业成本较上期减少 6,942,642.27 元,降幅 16.18%,主要原因是销售收入的减少及原材料的价格有所下降所致。3.毛利率:公司毛利率较上期增长 2.15%,公司在销售收入下幅的情况下,紧抓内部管理,从而降低成本来保证毛利率。4.管理费

20、用:本期管理费用较上期增加了 520,595.86 元,涨幅 6.13%,主要为公司为了更好的发展,加强了技术支持从而增强了团队力量。5.销售费用:本期销售费用较上期减少了 865,227.79 元,降幅 15.40%,主要原因是收到受整体经济形势下滑影响,公司订单减少,公司运费减少,但售后服务费用有所增加。6.财务费用:本期财务费用较上期减少了 482,961.59 元,降幅 17.77%,主要原因是业绩下滑,降低了公司贷款规模,同时 2015 年度贷款基准利率也有所下降。7.营业利润:本期营业利润较上期减少了 1413143.36 元,降幅 54.54%,主要原因是公司业绩大幅下滑。8.营

21、业外收入:本期营业外收入较上期增加了 12,555.01 元,涨幅 240.50%,主要的原因是 2015 年有了专利补贴收入。9.营业外支出:本期营业外支出较上期减少了 14,675.17 元,降幅 22.61%,主要原因是 2015 年销售收入的下滑。10.净利润:本期净利润较上期减少了 862,532.05 元,降幅 49.09%,主要原因是因为产品销售收入的下降而管理费用却相对稳定所致。(2 2)收入构成)收入构成单位单位:元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 53,961,025.66 3

22、5,416,345.82 63,224,543.43 42,883,957.97 其他业务收入 802,863.01 538,028.25 43,170.94 13,058.37 合计合计 54,763,888.67 35,954,374.07 63,267,714.37 42,897,016.34 按产品或区域分类分析:单位单位:元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比无锡亿能电力设备股份有限公司 公告编号:2016001 12 比例比例 例例 变压器 42,025,721.37 76.74%53,328,30

23、7.50 84.29%箱式变电站 6,891,623.96 12.58%8,753,859.85 13.83%高低压成套设备 5,043,680.33 9.21%1,142,376.08 1.81%其他业务收入-材料及维修费 802,863.01 1.47%43,170.94 0.07%合计 54,763,888.67 100.00%63,267,714.37 100.00%收入构成变动的原因 报告期内公司主营业务收入的产品分类比例无明显差距,2015 年公司在加强开拓高低压成套设备市场,从而提高了该产品的销售比重。(3 3)现金流量状况)现金流量状况单位单位:元元 项目项目 本期金额本期金额

24、 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 13,592,937.36 3,535,488.87 投资活动产生的现金流量净额-330,061.14-898,722.56 筹资活动产生的现金流量净额-15,391,086.25 -398,905.51 现金流量分析:1、报告期内,经营活动产生的现金流量流入出现大幅上升主要系收回关联方黄彩霞占款所致。2、2015 年公司投资活动产生的现金流量流出比上期小,是固定资产投资减少所致。3、2015 年公司筹资活动产生的现金流量为净流出,且数额较大,主要系公司归还关联方亿能电气的借款所致。(4)主要客户情况)主要客户情况单位单位:元元 序号序号 客户名

25、称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 中铁电气工业有限公司保定铁道变压器分公司 20,407,476.10 31.85%否 2 中国铁建电气化局集团有限公司 7,307,127.50 11.40%否 3 河南新开电气集团股份有限公司 3,272,660.00 5.11%否 4 温州国际贸易集团有限公司 2,928,627.00 4.57%否 5 中铁三局集团有限公司联合体兰渝铁路LYSD-3 标 2,573,150.00 4.02%否 合计合计 36,489,040.60 56.95%-注:如存在关联关系,则必须披露客户的具体名称。(5)

26、主要供应商情况)主要供应商情况单位单位:元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 无锡普天铁心股份有限公司 4,138,558.30 10.38%否 2 无锡巨龙硅钢片有限公司 2,717,717.90 6.82%否 3 无锡市中兴铁芯有限公司 2,259,137.60 5.67%否 4 江阴市申龙电工材料有限公司 1,803,994.43 4.53%否 5 无锡亿硕电力设备有限公司 1,567,199.37 3.93%否 合计合计 12,486,607.60 31.33%-无锡亿能电力设备股份有限公司 公告编号:2

27、016001 13 注:如存在关联关系,则必须披露供应商的具体名称。(6)研发支出)研发支出单位单位:元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,208,370.60 2,666,775.42 研发投入占营业收入的比例 4.03%4.22%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位:元:元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 货币资金 7,349,798.90-47.89%7.65%14,105

28、,257.36-4.98%11.74%-4.09%应收账款 37,841,312.57 8.70%39.39%34,814,052.91 12.67%28.98%10.41%存货 13,952,388.33-40.51%14.52%23,453,729.69 22.94%19.52%-5.00%长 期 股 权投资-固定资产 21,463,839.51-7.80%22.34%23,280,549.62-5.97%19.38%2.96%在建工程-短期借款 28,000,000.00-12.50%29.14%32,000,000.00 25.49%26.64%2.50%长期借款-资产总计 96,07

29、8,515.65-20.02%-120,124,402.45-1.31%-资产负债项目重大变动原因:1.货币资金:公司货币资金较上期减少了 6,755,458.46 元,主要系由于公司业绩下滑对流动资金需求减弱,归还了部分贷款。2.应收账款:公司应收账款较去年增加了 3,027,259.66 元,主要系由于年底销售比较集中,需要在次月回收,导致应收款增加。3.存货:公司当期存货较去年减少 9,501,341.36 元,主要系公司根据本期销售状况,调整生产策略(延缓远期交货产品的生产,导致库存相应减少。4.短期借款:公司短期借款较上期减少了 4,000,000.00 元,主要系公司销量减少,订单

30、下降,公司减少了贷款规模,归还了部分款项。3 3、投资状况分析投资状况分析 (1 1)主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 (2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (三(三)外部外部环境环境的分析的分析 当前,国家加大了电网技术改造的投入,对输变电行业的发展,将起到积极的推动作用。加上国家的智能电网、绿色能源、及一带一路战略,将是电力行业发展的新的经济增长点。铁路行业的发展及走出去战略,也给公司带来新的机遇。无锡亿能电力设备股份有限公司 公告编号:2016001 14(四(四)竞争优势竞争优势分析分析 1、技术人才优势 我公司有一支优秀的核心技术团队

31、,每年都有新产品问世,为公司持续发展夯实了基础。目前公司拥有专利 12 项,其中发明专利 2 项。公司销售的产品均通过国家指定试验机构的型式试验,低压成套产品通过了 3C 认证。2、品牌优势 公司从 2008 年成立以来,专注于高品质变配电产品的研发、生产、销售,尤在铁路市场,取得了良好口碑,为公司拓展其他领域的业务,打下了基础。公司在“聚焦客户关注、提供有竞争力产品、持续为客户创造最大价值”、“与产品有关的任何问题,我们都有责任”等公司理念的指引下,坚持为客户提供一流的产品及服务,使公司品牌得到客户的高度认可。(五(五)持续经营持续经营评价评价 本年度公司管理队伍、管理制度的建设方面,成绩显

32、著。通过股份制改造,公司业务、资产、人员、机构等完全独立,公司员工队伍稳定,公司高管及核心技术队伍稳定,为公司自主、持续发展奠定基础。报告期内未发生对公司持续经营产生重大不利影响的事项。二、未来展望(自愿披露)(一(一)行业发展趋势行业发展趋势 随着国家加快对铁路、城市轨道交通的投入、加大配电智能化及农网改造的步伐,变压器市场需求总量、招标数量将大大增加。全球变压器市场也逐渐向中国市场倾斜,尖端产品的应用有望在中国取得更好效果,推动中国市场的发展。据市场数据显示,2013 年我国变压器产量约为 15.2 亿千伏安,同比增长 6.63%。2014 年。我国变压器市场为 17.0 亿千伏安,同比增

33、长 11.7%。公司占市场分额很小,发展空间巨大。(二(二)公司发展战略公司发展战略 公司将抓住电力事业的发展机遇,考虑自身技术及市场优势,确定以下发展战略:1、研发智能化及清洁能源产业的电力设备;2、加强铁道及轨道交通电力设备的研发;3、加强现有产品市场覆盖。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 公司将围绕公司发展战略,坚持技术创新、服务创新、管理创新,不断完善公司治理机制,不断完善市场营销体系,从而提高公司综合竞争能力。公司将加大人才及研发投入,加快新产品研发步伐,加快人才队伍建设,不断向市场提供性能好、质量优的产品及一流服务。(四(四)不确定性因素不确定性因素 暂时,未发生对公司发展有重

34、大影响的不确定因数。2016 年起,公司将加大箱式变电站、高低压开关柜的销售投入,尤其在民用市场,可能导致应收帐期的延长,或导致资金压力。无锡亿能电力设备股份有限公司 公告编号:2016001 15 三、风险因素(一)(一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、客户集中度较高的风险 公司的客户主要为中国铁路总公司下属各铁路局单位,2015 年,公司前五大客户的销售收入为36,489,040.60 元,占营业收入的比例为 56.95%,客户集中度比较高,可能会给公司的经营带来一定的风险。公司有稳定、优质的客户资源,是公司持续平稳发展的保证。公司的产品销售主要通过投标获取订单实现,针对

35、客户集中度较高的风险,未来公司将进一步加大销售队伍的建设,增加国家电网、各省电网、大企业、铁路平台的投标数量,积极开拓电网及民用客户,同时增加投标文件的准确性及报价的精准,2015 年末开始加大箱式变电站、开关柜等产品的销售投入,从而取得更多订单。同时,进一步努力开拓新客户,努力优化客户结构,降低客户集中程度。此外,在电力系统领域美国伊顿集团在开关设备、真空断路器、电气自动化系统等方面,有很多全球领先的技术。亿能电力自 2015 年 6 月始将通过与伊顿集团的进行开关柜类产品的合作生产,提高管理水平、技术水平,并可以以优惠的价格获得其开关柜类产品的元器件及设备,从而增加公司在高端产品市场的竞争

36、力。2、公司房产和土地用于抵押对未来经营影响的风险 至 2015 年末,公司短期借款金额为 28,000,000.00 元,一部分以房产和土地进行抵押,若公司发生资金链断裂,房产和土地或面临拍卖的风险,公司经营将受影响。针对以上风险,公司将建立良好信用管理制度,建立有效和快速的筹资渠道,通过股东增资方式以及增强自身实力取得银行更多授信获取资金,合理配置长短期资金,同时对应收账款回款加强催收,以保证回款及时,合理配置长短期资金,控制现金流风险。3、实际控制人不当控制及内部控制的风险 公司实际控制人为马锡中、黄彩霞夫妇及其女儿马晏琳。黄彩霞、马晏琳直接持有公司 70.23%的股份,并通过亿能合伙间

37、接持有公司 10%的股份。黄彩霞长期担任公司董事长(执行董事)及总经理,马锡中担任公司的董事。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权,对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。股份公司成立后,制定了关联交易决策制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度等制度,公司法人治理结构得到了进一步健全与完善,公司控制风险有所降低。但由于股份公司成立时间较短,公司管理层规范运作意识的提高以及相关制度切实执行及完善均需要一定过程。(二)(二)报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素 报告期内无新增风险因数。四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准

38、审计意见审计报告”:否 审计意见类型:-董事会就非标准审计意见的说明:-第五节重要事项 无锡亿能电力设备股份有限公司 公告编号:2016001 16 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 第五节、二、(三)是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 第五节、二、(四)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 第五

39、节、二、(九)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 第五节、二、(十)是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情 (三)(三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 单位:元单位:元 占用者占用者 占用形式占用形式 (资金、(资金、资产、资产、资源)资源)期初余额期初余额 期末余额期末余额 是否无偿占是否无偿占用用 是否是否履行履行必要必要决策决策程序程序 黄彩霞 资金 11,762,982.50 200,

40、000.00 是 是 黄国峰 资金 185,008.20 0.00 是 是 合计-11,947,990.70 200,000.00-占用原因、归还及整改情况:股改前,公司股东及其关联人有占用公司资金的情况,股改后已还清占用款项,并已得到一届一次股东大会追认。黄彩霞期末余额 200,000.00 元为备用金。(四)(四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位单位:元:元 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额 1 购买原材料、燃料、动力-484,564.10 2 销售产品、商品、提供或者接受劳

41、务委托,委托或者受托销售-3 投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)-4 财务资助(挂牌公司接受的)-5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-无锡亿能电力设备股份有限公司 公告编号:2016001 17 总计总计 -484,564.10 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 黄彩霞 非经营性 3,750,619.28 是 黄国峰 非经营性 157,991.80 是 总计-3,908,611.08-(九)(九)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司董事、监事、高级管理人员都承诺:1、不在中国境内外直接或间接或参与任何在商业上对股份公

42、司构成竞争的业务及活动,或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权,或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。2、在担任股份公司董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内,本承诺为有效之承诺。3、愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。公司董事、监事、高级管理人员都履行承诺,没有违反承诺的行为。(十)十)被被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位单位:元:元 资产 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例 发

43、生原因 固定资产 抵押 18,003,033.04 18.74%抵押借款,详见“第十节财务报告”之“二”财务报表之“财务附注”五.8(6)累计值累计值 -18,003,033.04 1,874.00%-注注:权利受限权利受限类型为类型为查封查封、扣押扣押、冻结、冻结、抵押抵押、质押、质押。第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一)普通股(一)普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售 无限售股份总数-条件股 其中:控股股东、实际控制人-份 董事、监事、高管-核心员工-有限售 有限售股份总数 50,100

44、,000 100.00%0 50,100,000 100.00%无锡亿能电力设备股份有限公司 公告编号:2016001 18 条件股 其中:控股股东、实际控制人 50,100,000 100.00%-9,900,000 40,200,000 80.24%份 董事、监事、高管 0 0.00%4,400,000 4,400,000 8.78%核心员工-总股本总股本 50,100,000-5,500,000 50,100,000-普通股股东人数普通股股东人数 14(二(二)普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 单位单位:股:股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动

45、期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例 期末期末持有持有限售限售股份数量股份数量 期末期末持有持有无限售无限售股份数量股份数量 1 黄彩霞 45,090,000-14,910,000 30,180,000 60.23%30,180,000 0 2 马晏琳 5,010,000 0 5,010,000 10.00%5,010,000 0 3 亿能合伙 0 5,010,000 5,010,000 10.00%5,010,000 0 4 马小中 0 2,000,000 2,000,000 3.99%2,000,000 0 5 杨海燕 0 1,500,000 1,500,000 2.99%1,

46、500,000 0 6 仲挺 0 1,500,000 1,500,000 2.99%1,500,000 0 7 周铁钢 0 1,000,000 1,000,000 2.00%1,000,000 0 8 朱艳艳 0 1,000,000 1,000,000 2.00%1,000,000 0 9 富凯投资 0 500,000 500,000 1.00%500,000 0 10 曾金凤 0 500,000 500,000 1.00%500,000 0 合计合计 50,100,000-1,900,000 48,200,000 96.20%48,200,000 0 前十名股东间相互关系说明:黄彩霞与马晏琳

47、为母女关系,亿能合伙为黄彩霞及马晏琳共同出资投资控制的企业;黄彩霞是马小中之嫂,马晏琳为马小中之侄女;仲挺与杨海燕为夫妻;其他股东之间无任何关系。二、优先股股本基本情况 项目项目 期初股份期初股份 数量变动数量变动 期末期末股份股份 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-优先股总计优先股总计-三、控股股东、实际控制人情况(一(一)控股控股股东情况股东情况 黄彩霞女士直接持有公司 60.23%股份,并通过亿能合伙间接持有公司 5%的股份,为公司控股股东。黄彩霞女士,1969 年 2 月出生,中国籍,无境外居留权;1989 年 7 月毕业于江苏省无锡商业学校财务会计专业,中专学历。2005

48、年 7 月毕业于江南大学会计专业,本科学历;1989 年 8 月至 2010无锡亿能电力设备股份有限公司 公告编号:2016001 19 年 6 月于江南大学财务处任科员;2010 年 6 月至 2015 年 10 月于无锡亿能电力设备有限公司任董事长;2015 年 10 月至今任股份公司董事长、总经理,任期三年。报告期内,控股股东未发生变化。(二(二)实际控制人实际控制人情况情况 黄彩霞、马锡中、马晏琳为公司实际控制人,黄彩霞与马锡中为夫妻,马晏琳为他们的女儿。黄彩霞情况见“第六节 三(一)”。马锡中先生,1967 年 11 月出生,中国籍,无境外居留权;1989 年 7 月毕业于江苏省无锡

49、商业学校财务会计专业,中专学历。2005 年 7 月毕业于江南大学会计专业,本科学历;1989 年 8 月至 1996年 2 月于无锡电力电容器厂任科员;1996 年 2 月至今于日新电机(无锡)有限公司历任财务处长、市场部部长、总经理助理等职务;2015 年 10 月至今任股份公司董事、任期三年。马晏琳女士,1993 年 3 月出生,中国国籍,无境外居留权;2015 年毕业于重庆大学汉语言文学专业及国际经济与贸易专业,本科学历;2015 年 9 月起至今于英国格拉斯哥大学国际金融管理专业学习。2015 年 10 月至今于亿能合伙任执行事务合伙人。报告期内,实际控制人未发生变化。四、股份代持情

50、况 报告期内不存在股份代持情况 无锡亿能电力设备股份有限公司 公告编号:2016001 20 第七节融资及分配情况 一、挂牌以来普通股股票发行情况单位:元或股 发发行行方方案案公公告告时时间间 新新增增股股票票挂挂牌牌转转让让日日期期 发行价发行价格格 发行发行数量数量 募集募集金额金额 发行对发行对象中董象中董监高与监高与核心员核心员工人数工人数 发行发行对象对象中做中做市商市商家数家数 发行发行对象对象中外中外部自部自然人然人人数人数 发行发行对象对象中私中私募投募投资基资基金家金家数数 发行发行对象对象中信中信托及托及资管资管产品产品家数家数 募集资募集资金金用途用途 (具体(具体用途)

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