1、报告编号：2021-003 1 2020 年度报告 威控科技 NEEQ:430292 北京威控科技股份有限公司 报告编号：2021-003 2 公司年度大事记公司年度大事记 时间时间 事项事项 内容内容 2020年1月 下游厂家采购框架合同 与如家酒店集团签订了如家酒店集团采购框架合同。该采购框架合同就北京威控科技股份有限公司与如家酒店集团 2021 年智能化产品的清单、价格、质量等各要素进行了明确，为 2021 年双方进一步密切合作提供合同规范保证。2020年2月 下游厂家物资采购合同 与青岛尚美生活集团有限公司签订物资代理采购合同。该协议就青岛尚美生活集团采购北京威控科技股份有限公司酒店智
2、能控制设备相关内容达成一致。北京威控科技股份有限公司将给尚美生活集团酒店提供智能化解决方案和产品。2020年4月 下游厂家采购及技术服务合同 与温德姆酒店管理（北京）有限公司签订酒店客房智能设备及技术服务协议。该协议就双方合作涉及的酒店客房智能设备的产品要求、技术标准、知识产权、价格、技术服务等做了规范。就 2021 年温德姆酒店管理公司旗下酒店的智能化标配和双方的合作提供了依据和保证。2020年8月 下游厂家战略合作 与青岛尚美生活集团有限公司签订战略合作协议。该协议就 2021 年北京威控科技股份有限公司在青岛尚美生活集团有限公司旗下酒店部署空气净化器、智能音箱、VR 一体机等酒店智能控制
3、设备达成一致。依托威控物联网平台提供给酒店-未来影院房型，让宾客感受足不出户的 VR 娱乐新体验。2020 年 11月 下游厂家代购协议 与南京法菲亚酒店管理有限公司签订 酒店智能控制设备物资代购协议。该协议就法菲亚酒店管理有限公司在筹建或运营过程中使用北京威控科技股份有限公司酒店智能控制设备达成一致意见。2021 年北京威控科技股份有限公司将负责给法菲亚酒店管理有限公司旗下的酒店提供智能化解决方案和相关设备。报告编号：2021-003 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理
4、层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .117117 报告编号：2021-003 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、
5、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王涛、主管会计工作负责人陈智庆及会计机构负责人（会计主管人员）陈智庆保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完
6、整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 宏观经济波动风险 公司所处行业为互联网和相关服务业,该行业受国家宏观经济形势影响较大。因此,公司的发展一定程度上与国家宏观经济形势的发展密切相关。若全球经济进入下行趋势或者我国整体经济增长速度显著放缓,而公司未能及时的对此合理预测并相应采取有效措施,则公司的经营业绩存在下滑风险。对于整个宏观经济的波动，企业做的是更多关注所处的行业和企业自身。公司在20
7、20 年对客户进行细分，主抓酒店连锁集团，拓展新的客户资源，增加市场占有率,以此对冲宏观经济波动带来的影响。人才流失风险 公司是一家以技术和创新为核心的高新技术企业,业务发展各环节都需要核心的技术人员、优秀的研究分析人员进行决策、执行和服务,故拥有一支稳定的、高素质的人才队伍对公司的持续发展至关重要。目前公司已建立了经验丰富且稳定的技术研发团队和经营管理团队。随着业务规模的持续扩张,对更高层次管理型人才、技术型人才和营销型人才的需求必将不断增加,人才储备规模、人员的素质、研发的实力将进一步加强。考虑到同行业内其他竞争企业对高层次的人才争夺日趋激烈,如何留住并吸引高层次人才,将是公司未来持续发展
8、所面临的关键命题。如果在未来业务发展过程中,出现公司核心人员流失,将会对公司报告编号：2021-003 5 持续经营发展产生重大影响。为保证整个公司团队的稳定，在情感关怀的情况下，对利益进行调整，同时采取措施使公司发展愿景形成实质性的利好。让员工在短期利益和长期目标都能和公司达成一致。资金短缺风险 公司资产及资本规模偏小,无法通过资产抵押的方式获取足额的银行贷款等外部融资,仅依靠自身积累难以满足企业快速发展对资金的需求。由于行业内普遍采用招投标制度以及质量保证金制度,公司承接业务需要先垫付一定的资金,而在销售回款上,由于终端客户施工周期长、项目验收时间长等原因,导致公司销售回款时间相对较长,近
9、年由于公司业务发展较快,导致公司流动资金紧张,无法承接一些标的大、付款周期长的项目。随着公司业务规模的不断扩大,公司未来发展存在资金短缺风险。公司在赊销政策上调整了回款周期，加速资金周转。在资金短缺时通过短期银行借贷保证资金供给，特殊情况公司股东可以提供财务资助。本期重大风险是否发生重大变化：否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 元，万元 指 人民币元，人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司章程 指 最近一次被股东大会批准的公司章程 会计师、审计机构 指 中兴财光华会计师事务所 主办券商、国联证券、华英证券 指 华英证券有
10、限责任公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 董事会 指 北京威控科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京威控科技股份有限公司监事会 股东大会 指 北京威控科技股份有限公司股东大会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 本年度 指 2020 年度 公司、本公司、股份公司 指 北京威控科技股份有限公司 报告编号：2021-003 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京威控科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Vcontrol Technol
11、ogy Co.,Ltd.-证券简称 威控科技 证券代码 430292 法定代表人 王涛 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 胡字滢 联系地址 北京市海淀区西北旺镇唐家岭村南 2 号院百旺弘祥文化科技产业园 8101 室 电话 010-62305007 传真 010-62305007 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市海淀区西北旺镇唐家岭村南 2 号院百旺弘祥文化科技产业园 8101 室 邮政编码 100094 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 12 月 4 日 挂牌
12、时间 2013 年 8 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I64 互联网和相关服务-I649其他互联网-I6490 其他互联网服务 主要业务 酒店的智能控制设备的研发、生产、销售 主要产品与服务项目 酒店智慧运营物联网平台 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）18,343,396.00 优先股总股本（股）做市商数量 控股股东 王涛 报告编号：2021-003 7 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为(王涛），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变
13、更否变更 统一社会信用代码 91110108769938794G 否 注册地址 北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号 否 注册资本 18,343,396 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华英证券 主办券商办公地址 江苏省无锡市经开区金融一街 10 号 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华英证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 许满库 刘宝舟 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 2 号万通新世界写字楼 A 座24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 持续督导
14、券商固定投资者沟通电话为：0510-85200019 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 报告编号：2021-003 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 106,195,911.40 22,160,375.38 379.22%毛利率%16.75%14.70%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,175,617.69-6,040,773.95 251.89%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益
15、后的净利润 2,236,631.28-5,946,338.82 137.61%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）43.84%-23.34%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.69%-22.97%-基本每股收益 0.50-0.33 251.52%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 54,446,295.33 54,119,207.98 0.60%负债总计 28,930,694.11 37,779,224.45-23.42%归属于挂牌公司股东的净资产 25,
16、515,601.22 16,339,983.53 56.15%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.39 0.89 56.15%资产负债率%（母公司）53.14%67.35%-资产负债率%（合并）53.14%69.81%-流动比率 1.81 0.94-利息保障倍数 22.80-7.13-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-8,250,292.24-5,564,298.84-48.27%应收账款周转率 6.82 1.07-存货周转率 4.48 1.01-报告编号：2021-003 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年
17、同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%0.6%-17.62%-营业收入增长率%379.22%-32.73%-净利润增长率%251.89%-39.18%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 18,343,396.00 18,343,396-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 1,976,947.77 非流动性资产处置损益 4,665,765.
18、93 除上述各项外的其他营业外收入和支出 1,490,542.53 非经常性损益合计非经常性损益合计 8,133,256.23 所得税影响数 1,194,269.82 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 6,938,986.41 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 报告编号：2021-003 10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因
19、及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 执行新收入准则 财政部 2017 年颁布了修订后的 企业会计准则 14 号收入（以下简称“新收入准则），本公司 2020年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。执行新收入准则对 2020 年期初报表项目影响如下：报表项目报表项目 2019 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 1 月月 1 日日 合同负债 3,846,505.74 预收款项 7,592,813.23 其他
20、流动负债 500,045.75 其他非流动负债 3,246,261.74 与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下：A.对合并资产负债表的影响：报表项目报表项目 新准则下新准则下 原准则下原准则下 合同负债 5,545,562.32 其他流动负债 720,923.10 其他非流动负债 2,355,403.56 预收款项 8,621,888.98 B.对合并利润表的影响：报表项目报表项目 新准则下新准则下 原准则下原准则下 营业成本 88,408,957.81 88,323,537.30 销售费用 1,660,972.27 1,746,392.78 其他会计政
21、策变更：无 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 1.处置子公司 2020 年 8 月 31 日以协议转让的方式将公司持有的河北威控科技有限责任公司 100%的股权转让，转让价格 10000 元，款项已收。股权变更使公司丧失对子公司的控制权。2.其他原因的合并范围变动 子公司山东威控物联科技有限公司于 2020 年 11 月 30 日进行清算，清算后子公司注销。3、2020 年 8 月 21 日新成立的全资子公司常州威控智能科技有限责任公司,纳入合并范围。报告编号：2021-003 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模
22、式 根据中国证监会 2012 年发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订版），公司所处行业属于I64 互联网和相关服务，并服务于酒店行业。公司专注于基于酒店房间场景的智能硬件，不断调整战略，产品的研发逐渐围绕酒店运营和收益展开。在此基础上与酒店核心管理系统 PMS、面客端 OTA 系统进行数据交互，构建酒店智慧运营物联网平台，达到提升酒店收益，增加宾客体验，提高酒店管理效率，节能降耗的作用。2019 年营销方式实施集团战略+渠道战略结合方式。中高端酒店销售通过渠道分销的方式进行，收入来源主要是基于酒店房间场景的智能硬件，主要提供智能控制主机。高端酒店典型客户有香格里拉、喜达屋、温德姆、锦江
23、国际、首旅建国等酒店集团；中低档连锁酒店典型客户有首旅如家、尚美生活、速 8、铂涛、雅阁、中青旅山水、有戏等酒店集团，依托酒店智慧物联网平台，提供房间场景新型体验房型，并植入轻量级智能硬件和智能家电。截止 2019 年上半年中低档酒店集团开始部分部署公司提出的新型体验房型，2019 年下半年继续开拓其余重点集团客户，覆盖大部分国内核心酒店集团。通过持续的战略调整，未来 3 年，基于酒店房间场景的智能硬件逐渐成为运营刚需产品，满足宾客，分店，集团，厂家等各自利益，将重服务的项目型产品分拆为轻服务可快速部署产品。并通过物联网平台与酒店业务核心 PMS 系统和面客端 OTA 系统进行充分的数据交换，
24、逐渐覆盖所有酒店业态，涵盖在建酒店/存量酒店，高中端酒店/快捷酒店，进入酒店主战场，将市场容量从几个亿扩展为千亿级市场。物联网平台整合了房间场景刚需智能硬件及智能家电产品，以提升宾客体验，增加酒店收益为最终的目的。2019 年随着低成本 AI 语音产品引入智能客房，和百度加强人工智能的合作，重点布局了房间的引流入口，在满足客人体验的同时，提供查询和客户需接口，并打通与智能电视的交互。未来将提供更多的内容服务和酒店自身内容服务提供给宾客。随着智慧运营物联网平台的建立及房间场景智能硬件的部署，逐渐积累房间场景的核心数据和住宿习惯，随着消费的不断升级，OTA 通过房间场景数据和宾客画像数据提供给宾客
25、更贴心的服务，通过人工智能的算法提供宾客更优的选择。通过会员与积分系统尤其是碳积分，运用区块链技术逐渐打造为通用的积分系统，增加 C 端客户粘度。另外智能硬件及智能家电的部署借助房间天然的体验场景，可以让房间成为体验购物的点位，推动 C 端智能家居的普及。报告期内公司主要通过连锁酒店集团的商业模式获取收入。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 报告编
26、号：2021-003 12 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 3,461,624.62 6.36%574,863.31 1.06%502.16%应收票据 应收账款 3,196,194.16 5.87%4,832,999.80 8.93%-33.87%存货 20,540,597.44 37.73%18,947,354.87 35.01%8.4
27、1%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 56,514.26 0.10%13,570,516.90 25.08%-99.58%在建工程 无形资产 4,844,073.12 8.90%5,701,279.56 10.53%-15.04%商誉 短期借款 7,800,000.00 14.33%8,000,000.00 14.78%-2.50%长期借款 3,850,000.00 7.11%-100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1 货币资金增长 502.16%的原因是 2021 年处置房产所致；2、应收账款减少 33.87%。2021 年催收货款及坏账处理的结果；3、固定资产
28、减少 99.58%，主要是 2021 年处置房产所致；4、长期借款较少 100%。长期借款是办公楼按揭贷款，2021 年处置房产按揭贷款全部还清。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 106,195,911.40-22,160,375.38-379.22%营业成本 88,408,957.81 83.25%18,903,161.31 85.30%367.69%毛利率 16.75%-14.70%-销售费用 1,6
29、60,972.27 1.56%2,462,297.19 11.11%-32.54%管理费用 5,958,639.34 5.61%3,531,798.74 15.94%68.71%研发费用 5,894,388.37 5.55%908,112.31 4.10%549.08%财务费用 508,029.11 0.48%1,118,115.33 5.05%-54.56%信用减值损失-845,119.25-0.8%-1,078,899.12-4.87%21.67%报告编号：2021-003 13 资产减值损失-其他收益 157,270.61 0.15%投资收益 821,659.28 0.77%公允价值变动
30、收益-资产处置收益 3,912,511.93 3.68%汇兑收益-营业利润 7,630,762.73 7.19%-6,092,719.02-27.49%225.24%营业外收入 3,296,032.89 3.10%4,389.20 0.02%74,994.16%营业外支出 73,895.65 0.07%98,824.33 0.45%-25.23%净利润 9,175,617.69 8.64%-6,040,773.95-27.26%251.89%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入增长 379.22%。主要是 2021 年围绕酒店大数据部署的服务器收入所致；2、营业成本增长367.69%
31、。原因和收入增长原因相同，主要是服务器大数据收入增长所致；3、销售费用减少 32.54%。2021年客户为酒店连锁集团为主，营销费用下降；4、管理费用增长 68.71%，主要是 2021 年围绕公司管理整改，引入的外部智力服务成本；5、研发费用增长 549.08%。主要为 2021 年公司新研发强电开关和无线智能产品投入；6、财务费用减少 54.56%，主要是 2020 年公司将房屋按揭和短期借款偿还后利息费用减少。7、营业利润增长 225.24%，主要为营业收入的增长所致；8、营业外收入增长 74994.16%。主要为政府补助和处置房产产生收益；9、净利润增长 251.89%。主要为收入增长
32、导致的营业利润增加，政府补助和处置房产增加的营业外收入。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 106,195,911.40 22,160,375.38 379.22%其他业务收入-主营业务成本 88,408,957.81 18,903,161.31 367.69%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上
33、年同期增减同期增减%智能硬件收入 103,838,781.69 86,517,361.22 16.68%403.98%390.82%14.12%维保服务收入 2,357,129.71 1,891,596.59 19.75%55.50%48.21%25%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 报告编号：2021-003 14 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%东北 8,859,664.19 7,161,166.
34、71 18.62%1.37%-0.66%6.28%华北 91,170,455.31 76,164,035.01 16.46%1,090.43%991.50%82.89%华东 768,047.35 650,459.30 15.31%10.03%9.64%2.00%华南 1,477,287.39 1,192,909.57 19.25%80.4%7.59%1.80%华中 700,625.72 582,360.10 16.88%16.61%15.60%4.52%西北 2,902,151.64 2,346,970.03 19.13%3.20%3.07%0.53%西南 317,679.80 311,057
35、.08 17.64%12%33%0.51%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：华北收入增长 1090.43%，主要是 2021 年大数据服务器收入的增长所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 新晨科技股份有限公司 60,807,368.79 57.26%否 2 北京易智时代数字科技有限公司 21,536,935.17 20.28%否 3 北京思华网智科技有限公司 6,911,217.92 6.51%否 4 四川云企服科技服务有限公司 6,371,693.51 6.00%否 5
36、 黑龙江省水文水资源中心 1,696,903.90 1.60%否 合计合计 97,324,119.29 91.65%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 伟仕佳杰（重庆）科技有限公司 69,356,681.69 64.72%否 2 北京逸诺玥美科技发展有限责任公司 29,394,929.11 27.43%否 3 河北威控科技有限责任公司 3,886,979.71 3.63%否 4 北京奇天大胜网络科技有限公司 1,115,290.00 1.04%否 5 四川拓智创新科技有限
37、公司 600,000.00 0.56%否 合计合计 104,353,880.51 97.38%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-8,250,292.24-5,564,298.84-48.27%投资活动产生的现金流量净额 16,229,185.03 筹资活动产生的现金流量净额-4,850,645.73 5,578,452.72-186.95%报告编号：2021-003 15 现金流量分析现金流量分析：1、经营产生的现金流量净额减少 48.27%，主要为备货支付采购款较多所致；2、筹资活动产生的
38、现金流量净额减少 186.95%，主要是还房子按揭款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 常州威控智能科技有限责任公司 控股子公司 智能硬件生产销售 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 1、2020 年 8 月 21 日公司成立全资子公司 全称：常州威控智能科技有限责任公司；注册地：常州市武进区西太湖科技产业园兰香路 8 号；法定代表人：王涛；注册资本（万元）：伍佰万元整；经营
39、范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让；人工智能基础软件开发；电动机制造；配电开关设备制造；企业管理；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；电工机械专用设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；软件开发；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；技术推广服务（除依法须经批准项目外，瓶营业执照依法自主开展经营活动）；公司拟投资额度（万元）：伍佰万元整；公司持股比例：100.00%；公司表决权比例：100.00%；成立目的，主要是为节约人力成本，优化供应链、保证供货周期。同时为了加大对销售业务的投入，并进一步开拓区域市场，完善市场布局，加强对区域市场的管理和支持，提升公司综合实力和竞争优
40、势。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司虽然2017-2019年连续3年亏损，但2020年公司实现收入106,195,911.40元，扣非后归属母公司净利润2,263,173.46元。从公司经营、市场、盈利方面看都在向好的发现发展。公司也积极拓展新的客户群体，在资金流方面采取措施保证资金的正常供给和使用。公司拟采取的措施：报告编号：2021-003 16 （1）扩大市场占有率，改善经营活动现金流。威控科技目前服务前
41、五大连锁酒店集团中的三家：锦江团、首旅如家集团、尚美集团等，2020年开始集团实现智能客房标配，2021年第一季度数据显示，3月份签单量为25个酒店，全年预计完成500个酒店，33,000间客房。计算模式全部更改为发货前全款。预计2021年业务持续增长，全年经营性现金流好转，并有一定数量的资金结余；（2）优化供应链，降低成本，减少采购支出，改善经营活动现金流。2021年通过备货和大批量采购降低采购成本20%左右，以减少采购现金的支出，保证资金供给；（3）预计2021年通过债权融资和股权融资补充部分流动资金；（4）特殊情况下股东承诺可提供财务资助，以保证运营的现金流量。通过上述措施，管理层认为公
42、司自本报告期末起12个月具备持续经营能力。报告编号：2021-003 17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划
43、或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累
44、计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 单位：元 报告编号：2021-
45、003 18 占用主体占用主体 是否为控股股是否为控股股东、实际控制东、实际控制人及其控制的人及其控制的其他企业其他企业 占用占用形式形式 占用占用 性质性质 期初余期初余额额 本期新本期新增增 本期减本期减少少 期末余期末余额额 是否履是否履行审议行审议程序程序 胡字滢 否 资金 其他 0 4,475,925.78 1,363,240.75 3,112,685.03 尚 未 履行 合计合计-0 4,475,925.78 1,363,240.75 3,112,685.03-资金占用资金占用分类分类汇总：汇总：项目汇总项目汇总 余额余额 占占上年年末上年年末归属于归属于挂牌公司挂牌公司股东的净资
46、产的股东的净资产的比例比例%控股股东、实际控制人及其控制的其他企业合计占用资金的单日最高余额 3,112,685.03 12.20%占用原因、整改情况及对公司的影响：占用原因、整改情况及对公司的影响：报告期内股东胡字滢本期新增 4475925.78 元借款，其中 3045905.75 元为代公司支付其他客户欠款（2020年代偿 1363240.75 元,2021 年代偿 1682665.00 元）。2021 年 4 月 26 日归还借款 1430020.03 元（银行资金形式），至此占用资金全部归还。(三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元
47、 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 7,800,000.00 7,800,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：1、公司与中国银行股份有限公司北京金融中心支行签订编号为 G16E2017761 的授信额度协议，授信额度 650 万元，由王涛提供最高额保证，签订保证合同编号为 BG16E2017761Z，同时由王涛提供最高额抵押，签订抵押合同编号为 DG16E2017761Z，抵押物为王涛自有房屋；在上述授信额度协议下，公司与中
48、国银行股份有限公司北京金融中心支行签订编号为20177650101号流动资金借款合同，借款金额650万元，借款期限自 2020 年 11 月 16 日起至 2021 年 11 月 16 日止，贷款利率 3.65%。2、公司与南京银行股份有限公司北京分行签订编号为 Ba155162012250027 号流动资金借款合同，借款金额 50 万元，借款期限自 2020 年 12 月 29 日起至 2021 年 12 月 29 日止，借款利率 5.6%，由北京市文化科技融资担保有限公司、王涛、赵玲玲提供保证担保，同时由公司对北京市文化科技融资担保有限公司提供反担保。3、公司与中国建设银行股份有限公司北京
49、昌平支行签订合同编号为 110009115611579864 号小微快贷借款合同，同时由王涛作为共同借款人，借款金额 80 万元，借款期限自 2020 年 6 月 23 日起至 2021年 6 月 23 日止，借款利率 4.2525%。以上担保借款对公司流动资金的补充是非必要，可以保证公司正常采购业务的开展和市场拓展。对公司的持续经营提供帮助。报告编号：2021-003 19 (四四)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 单位：元 事项事项类类型型 协议协议签署签署时间时间
50、临时公告临时公告披露时间披露时间 交易对交易对方方 交易交易/投资投资/合并标的合并标的 交易交易/投资投资/合并对价合并对价 对价对价金额金额 是否构是否构成成关联关联交易交易 是否是否构构成重大成重大资产重资产重组组 出 售 资产 2020 年 1月 19 日 2020 年 1月 6 日 北京恒业世纪科技股份有限公司 房屋资产 现金 16850000元 否 否 事事项详情及项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：本交易涉及的固定资产主要用于公司办公所用，公司目前正在对新办公场地进行选址，交易标的出售不会影响公司的正常办公。本次
