1、1 2020 年度报告 汇龙科技 NEEQ:430452 西安汇龙科技股份有限公司（Xian Huilong Technology Co.,Ltd）2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年，公司相继中标中国铁塔股份有限公司河南省分公司“2020 年移动通信工程基站施工集约化电商采购项目”、“中国移动2020年至2021年通信设备安装工程施工服务集中采购(云南)项目”、“陕西移动2020 年西安家集客驻地网支撑及 CMNET 优化服务项目”等，传统业务累计中标金额逾亿元。报告期内，公司自主研发的新产品相继中标“秦始皇帝陵博物院舆情服务项目”、“中国移动江苏公司 2020 年度新闻监测”等项
2、目，公司舆情产品获得了较好的市场口碑。报告期内，公司相继启动了信息安全管理体系（27001）再认证和 ITSS 和 CMMI 认证工作，并已取得了27001认证证书和ITSS三级证书；公司各项资质的年审、升级和新资质（电力承装饰等）的申请也相继展开，公司的资质涵盖面正在进一步升级，其有力地配合了公司业务整合和转型。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润
3、分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .116116 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘英智、主管会计
4、工作负责人刘燕及会计机构负责人（会计主管人员）黄岩保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风
5、险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、市场竞争加剧的风险 伴随着国内通信行业的迅速发展、通信技术服务市场化程度的不断提高,通信技术服务商之间的价格竞争日趋激烈。虽然公司已成为国内通信技术服务行业中规模较大的企业之一,并且与诺基亚、大唐等通信设备商及中国移动和中国联通、中国铁塔等移动通信运营商也建立了长期稳定的合作关系,但若不能在服务质量、技术创新、产品研发、客户维系等方面进一步增强实力,未来将面临业务萎缩、经营业绩下降的风险。二、技术和产品更新风险 通信技术服务是一项对通信网络和 IT 等专业技术要求较高的服务。随着 5G 通信技术以及后
6、续更高级通信技术的发展,运营商和设备商对技术服务将提出更高的要求。为了满足客户的需要、提升市场竞争力,公司必须及时跟踪通信、网络和 IT 等行业技术发展的最新情况,进一步加大研发投入和高层次人员引进的力度,以确保5 自身通信技术服务水平和产品性能的先进性。如果未来公司不能顺利引进或培养高层次技术人员,无法推进新产品研发项目或者不能及时实现技术升级,则可能无法把握行业发展机遇、无法满足客户的技术服务需求,从而影响公司原有的市场份额,阻碍公司业务的进一步发展。三、核心技术被复制的风险 公司目前拥有 MR 高精度定位技术、用户行为分析技术、信令解析技术、大数据处理技术、舆情监控技术等多项核心技术,并
7、持续投入以保证上述技术的更新换代。虽然公司建立了严密的技术管理制度,与核心技术人员签署了保密、竞业禁止协议,制定了系列措施分散技术风险,但仍不能排除技术人员流失或技术泄密而导致核心技术被复制可能对公司未来发展带来的不利影响。四、公司综合管理水平有待提高的风险 公司虽然已经建立了有效的公司治理机制,制定了与企业发展相适应的内部控制制度,但是管理结构相对简单,随着公司规模不断扩大,未来公司在战略规划、资金管理、预算管理、运营管理、人力资源管理等方面将面临更大挑战。特别是在公司股份进入全国股转系统挂牌后,新的制度对公司治理和管理都提出了更高的要求,公司管理层对于新制度、新环境的认识和理解水平仍有待提
8、高,需要不断创新和改进内部管理体制。五、实际控制人控制不当的风险 公司控股股东、实际控制人刘英智持有公司 52.02%的股份,在公司担任董事长兼总经理。若其利用实际控制人、控股股东的控股地位,通过行使表决权或其他方式对公司的经营、投资、人事、财务等进行不当控制,可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。六、公司现金流紧张可能产生的经营性风险 2018 年度、2019 年度、2020 年度经营活动产生的现金流量净额分别为-6,858,080.46 元、6,384,286.04 元、-4,257,439.69 元。公司经营活动产生的现金流量净额总体相对较低,主要由于公司项目实施周期较长,资金需求
9、量较大,同时客户款项支付审批程序较为复杂,应收账款回收周期较长所致。如果公司不能合理规划资金的筹措和使用,会导致公司出现资金紧张的情形,将对公司生产经6 营造成不利影响。七、通信网络固定资产投资规模波动导致公司业绩变化的风险 国家对通信网络的投资规模直接决定了通信网络技术服务业的市场规模和增长速度,且全球经济和中国经济的周期性波动也将严重影响中国通信行业的整体发展。未来几年,若中国经济下行压力继续存在,运营商对网络建设的投资规模放缓,通信网络建设的业务规模和利润率也将随之下降,公司的业务规模将不可避免的受到冲击,公司业绩波动的风险在未来几年也将长期存在。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风
10、险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、汇龙科技 指 西安汇龙科技股份有限公司 汇龙网络 指 西安汇龙网络科技有限公司 长沙合茂 指 长沙合茂网络科技有限公司 上海河广 指 上海河广信息科技有限公司 股东大会 指 西安汇龙科技股份有限公司股东大会 董事会 指 西安汇龙科技股份有限公司董事会 监事会 指 西安汇龙科技股份有限公司监事会 公司章程 指 西安汇龙科技股份有限公司章程 关联关系 指 企业会计准则-关联方关系及其交易的披露中所规定的关联关系 主办券商、国海证券 指 国海证券股份有限公司 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）7 第二节第二节
11、 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 西安汇龙科技股份有限公司 英文名称及缩写 Xi an Huilong Technology Co.,Ltd-证券简称 汇龙科技 证券代码 430452 法定代表人 刘英智 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 方强 联系地址 董事会秘书 电话 029-88850155 传真 029-88605520 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 西安市沣惠南路 34 号摩尔中心 A 座 9 层 邮政编码 710075 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 西安市沣惠南路 34 号摩尔中心 A 座 9 层公司董事会办公室 三、三
12、、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 12 月 31 日 挂牌时间 2014 年 1 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件、信息技术服务业-I 63 电信、广播电视和卫星传输服务-I 631 电信-I 6319 其他电信服务 主要业务 移动通信工程安装及维护、移动通信网络优化、软件研发及软硬件销售 主要产品与服务项目 移动通信工程安装及维护、移动通信网络优化、软件研发及软硬件销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）107,200,000 优先股总股本（股）0 做市商
13、数量 2 8 控股股东 刘英智 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（刘英智），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91610131698636464M 否 注册地址 陕西省西安市高新区沣惠南路 34 号 1 幢 10903 室 否 注册资本 107,200,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国海证券 主办券商办公地址 广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国海证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及
14、连续签字年限 谢中梁 孔传娇 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 130,573,540.65 159,234,408.87-18.00%毛利率%1.55%-5.97%-归属于挂牌公司股东的净利润-38,029,
15、417.00-69,756,987.07 45.48%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-43,976,604.10-70,633,559.10 37.74%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-32.05%-40.45%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-37.06%-40.95%-基本每股收益-0.35-0.65-46.15%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 298,697,169.48 341,698,255.03-12.58%负债总计 2
16、00,820,635.01 207,607,174.23-3.27%归属于挂牌公司股东的净资产 101,457,402.46 137,685,991.36-26.31%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.95 1.28-25.78%资产负债率%（母公司）64.34%58.48%-资产负债率%（合并）67.23%60.76%-流动比率 1.26 1.43-利息保障倍数-39.91-37.36-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-4,257,439.69 6,384,286.04-166.69%应收账款周转率 0.36 0.
17、39-存货周转率 104.77 80.68-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-12.58%-31.97%-营业收入增长率%-18.00%-26.15%-净利润增长率%46.42%43.36%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 107,200,000 107,200,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项
18、目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-3,003.72 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,950,151.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 39.14 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,947,187.10 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 5,947,187.10 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会
19、计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 执行新收入准则 财政部 2017 年颁布了修订后的企业会计准则 14 号-收入(以下简称“新收入准则)，本公司 2020年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其它相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。本公司自 2020 年 1 月 1 日起首次执行该
20、准则，执行新收入准则对 2020 年期初报表项目的无影响。与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下：对合并资产负债表的影响：报表项目报表项目 新准则下新准则下 原准则下原准则下 负债负债 合同负债 7,826,474.92 预收款项 8,296,063.42 其他流动负债 469,588.50 本公司执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。其他会计政策变更 无。（2）会计估计变更 本报告期本公司主要会计估计未发生变更。（3）前期重大会计差错更正 本报告期本公司未发生前期重大会计差
21、错更正事项。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本公司 2020 年纳入合并范围的子公司共 3 户，本公司 2019 年度纳入合并范围的子公司共 7 家，2020年与 2019 年度相比减少合并范围内子公司共 4 户，详见公司财务报表附注六“合并范围的变更”。12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、西安汇龙科技股份有限公司是处于移动电信服务业的移动通信技术服务商、综合方案解决提供商，拥有通信工程施工总包壹级、综合代维乙级资质等资质。公司的主要客户为中国移动、中国联通、中国铁塔以及诺基亚、大唐等移动通信运营商和通信
22、设备制造商。公司主要通过专业工程师以项目的方式为通信运营商及设备供应商提供通信网络工程、维护、优化等服务获得收入，随着公司优化服务能力的日益突出，相关软件开发能力不断增强，公司逐步尝试通过为通信运营商及其他行业应用客户提供多维通信信息软件产品和舆情大数据处理软件，帮助其实现智能化网络优化和舆情管理，并增强其盈利能力。公司收入来源是主要分为两部分：一是通过为运营商提供移动通信网络工程、维护及优化等服务获得收入；二是通过向运营商及其他行业应用客户出售各类通信信息软件和舆情监测软件获得收入，并从部分通信信息软件的运行中得到利润分成。2、报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化。行业信息行业信息 是
23、否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 40,914,011.78 13.70%5
24、9,597,078.28 17.44%-31.35%13 应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%应收账款 199,065,599.00 66.64%221,268,764.05 64.76%-10.03%其他应收款 4,622,491.70 1.55%7,778,408.77 2.28%-40.57%存货 1,135,135.14 0.38%1,318,808.41 0.39%-13.93%其他流动资产 1,096,392.26 0.37%882,730.07 0.26%24.20%投资性房地产 5,207,994.99 1.74%5,603,233.59 1.64%-7
25、.05%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 24,507,318.37 8.20%26,072,385.80 7.63%-6.00%在建工程 0.00 0.00%480,001.57 0.14%-100.00%无形资产 9,283.80 0.00%368,143.94 0.11%-97.48%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%递延所得税资产 22,138,942.44 7.41%18,328,700.55 5.36%20.79%短期借款 4,507,068.75 1.51%3,003,301.69 0.88%50.07%应付账款 15
26、6,765,104.15 52.48%163,254,186.02 47.78%-3.97%合同负债 7,826,474.92 2.62%0 0.00%100.00%应付职工薪酬 1,114,049.17 0.37%1,573,495.56 0.46%-29.20%应交税费 17,708,830.02 5.93%15,033,560.05 4.40%17.80%其他应付款 7,663,632.33 2.57%9,962,769.51 2.92%-23.08%一年内到期的非流动负债 0.00 0.00%10,017,152.78 2.93%-100.00%其他流动负债 469,588.50 0.
27、16%0.00 0.00%100%长期借款 4,765,887.17 1.60%4,762,708.62 1.39%0.07%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金本期末较上期末减少 31.35%，主要原因系：本期向银行借款较上期减少所致。2020 年末公司银行借款余额 927.30 万元，2019 年末公司银行借款余额为 1,778.32 万元，公司银行借款余额本期末较上期末减少 851.02 万元。2.其他应收款本期较上期末减少 40.57%，主要原因系本期押金保证金到期收回所致。3.在建工程本期末较上期末减少 100%，主要原因系本期车库达到预定可使用状态转固。4
28、.无形资产本期末较上期末减少 97.48%，主要原因系无形资产摊销所致。5.短期借款本期末较上期末增加 50.07%，主要原因系本期银行借款期末余额增加所致。6、合同负债本期末较上期末增加 100%，主要原因系执行新收入准则分类变化所致。7、一年内到期的非流动负债本期末较上期末减少 100.00%，主要原因系本期归还到期银行长期借款所致。8.其他流动负债本期较上期末增加 100%，主要原因系执行新收入准则分类变化所致。14 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%
29、金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 130,573,540.65-159,234,408.87-18.00%营业成本 128,552,173.22 98.45%168,743,875.70 105.97%-23.82%毛利率 1.55%-5.97%-销售费用 2,720,234.75 2.08%3,881,384.91 2.44%-29.92%管理费用 10,580,359.46 8.10%17,868,076.35 11.22%-40.79%研发费用 5,985,302.14 4.58%8,383,033.38 5.26%-28.60%财务费用 2,521,646.76 1
30、.93%6,702,416.42 4.21%-62.38%信用减值损失-25,993,239.07-19.91%-25,309,179.21-15.89%-2.70%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他收益 5,958,519.38 4.56%238,331.06 0.15%2,400.10%投资收益-431,384.72-0.33%0 0.00%-100%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%-189,258.33-0.12%100.00%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-41,146,38
31、9.01-31.51%-72,589,191.39-45.59%43.32%营业外收入 0 0.00%52,014.67 0.03%-100.00%营业外支出 63,517.57 0.05%203,023.00 0.13%-68.71%净利润-37,477,564.82-28.70%-69,952,762.09-43.93%46.42%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入本期较上年同期减少 18.00%，主要原因系：1）客户预算投资不足，中标数量少；2）本期移动通信传统项目进入收尾阶段，新项目尚未形成规模。3）软件服务等新业务的业务量较上期下降。2.营业成本本期较上年同期减少 23.
32、82%，主要原因系：1）收入下降同时成本相应下降；2）劳务外包价格较上年有所下降；3.管理费用本期较上年同期减少 40.79%，主要原因系：项目减少，人员成本相应减少。4.财务费用本期较上年同期减少 62.38%，主要原因系本期贷款发生额较上期减少相应贷款利息减少。5.其他收益本期较上年同期增加 2400.10%，主要原因系本期收到政府补助增加所致。15 6.投资收益本期较上年同期减少 100.00%，主要原因系注销及转让子公司产生的投资收益。7.资产处置收益本期较上年同期增加 100.00%，主要原因系本期未发生资产处置，上期代维项目结束处置现场油机所致。8.营业利润本期较上年同期增加 43
33、.32%，主要原因系 1）人员减少，相应成本减少。2）银行借款较上期减少，相应财务费用的利息支出减少。3）本期收到政府补助较上期增加 6,058,519.38 元。9.营业外收入本期较上年同期减少 100%，主要原因系子公司上期无法支付的款项，审计调整为营业外收入，本期未发生所致。10.营业外支出本期较上年同期减少 68.71%，主要原因系在工程所在地预缴的水利基金减少所致。11.净利润本期较上年同期增加 46.42%，主要原因同营业利润。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 130,454,856.93 158,
34、594,505.52-17.74%其他业务收入 118,683.72 639,903.35-81.45%主营业务成本 128,437,699.16 168,574,238.42-23.81%其他业务成本 114,474.06 169,637.28-32.52%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%移动通信设备安装及维护 97,237,806.26 98,785,554.42
35、-1.59%-6.65%-21.52%-92.36%移动通信网络优化 30,966,382.19 28,166,371.34 9.04%-29.61%-22.05%-49.37%通信软件服务 2,250,668.48 1,485,773.40 33.99%-78.43%-77.40%-8.15%合计 130,454,856.93 128,437,699.16 1.55%-114.69%-120.97%-149.88%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入构成未发生重大变化。16 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号
36、序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国移动通信集团云南有限公司 19,052,546.87 14.59%否 2 诺基亚通信系统技术（北京）有限公司 13,416,357.56 10.27%否 3 中国铁塔股份有限公司黔南州分公司 12,089,388.37 9.26%否 4 中国移动通信集团陕西有限公司 11,085,000.00 8.49%否 5 上海诺基亚贝尔股份有限公司 9,089,520.10 6.96%否 合计合计 64,732,812.90 49.57%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供
37、应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 西安佳诚劳务派遣有限公司 23,215,750.18 18.06%否 2 南京铭泽信息科技有限公司 18,099,919.54 14.08%否 3 陕西盈盛泰科信息技术有限公司 14,268,043.37 11.10%否 4 鑫控（福建）通信服务有限公司 12,690,742.55 9.87%否 5 渭南鑫博通信科技有限公司 8,911,414.31 6.93%否 合计合计 77,185,869.95 60.04%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金
38、额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-4,257,439.69 6,384,286.04-166.69%投资活动产生的现金流量净额-60,778.85 2,310,858.26-102.63%筹资活动产生的现金流量净额-11,477,899.07-30,458,334.15-62.32%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动 本期经营活动产生的现金流量净额-4,257,439.69 元，上期为 6,384,286.04 元，较上期下降166.69%,主要原因系营业收入较上年同期下降，相应应收账款较上期减少所致；2.投资活动 本期投资活动产生的现金流量净额-60,778.85 元，上
39、期为 2,310,858.26 元，较上期下降 102.63%，主要原因本期收回投资借款较上期减少所致。17 3.筹资活动 本期筹资活动产生的现金流量净额-11,477,899.07 元，上期-30,458,334.15 元，较上期上升 62.32%，主要原因系本期较上期归还银行借款本息减少，从而引起筹资活动现金流量净额较少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司公司类型类型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 西安汇龙网络科技有限公司 控股子公
40、司 移动通信技术服务 42,877,451.17 26,073,470.43 22,805,390.32 470,795.48 上海河广信息科技有限公司 控股子公司 信息技术服务 6,264.30-11,936,226.63 0.00-39,818.34 长沙合茂网络科技有限公司 控股子公司 无实际经营业务 3,498,909.79 3,485,492.64 6,031.43-533,980.67 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 1、西安汇龙网络科技有限公司，注册资本 1,000 万元，公司持股比例 100%。报告期内，西安汇龙网络科技有限公司主要承接诺基亚的通信技术服务业务
41、。2、上海河广信息科技有限公司，注册资本 100 万元，公司持股比例 70%。报告期内，上海河广信息科技有限公司逐渐从为公司提供技术支持服务转型为独立拓展并承接信息技术服务业务。3、长沙合茂网络科技有限公司，注册资本 500 万元，公司持股比例 100%。报告期内，长沙合茂网络科技有限公司无实际经营业务。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司纳税记录完整，诚信合法经营，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立
42、，18 保持了良好的公司独立自主经营能力，所属行业并未发生重大变化，经营管理团队和核心业务人员稳定。具有良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司拥有自己稳定的商业模式，拥有与当前经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况，也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其
43、关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、
44、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项
45、 适用 不适用 (二二)公司发生的公司发生的对外对外担保担保事项事项 公司及其控股子公司是否存在未经内部审议程序而实施的担保事项 是 否 报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 对外担保对外担保分类分类汇总：汇总：20 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）4,500,000.00 4,500,000.00 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0 0 直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额 0 0 公司
46、担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0 0 清偿和违规担保情况：清偿和违规担保情况：鉴于公司之全资子公司西安汇龙网络科技有限公司向华夏银行股份有限公司西安分行申请 450.00 万元流动资金贷款,贷款期限为一年，且由陕西文化产业融资担保有限公司为该笔贷款提供保证担保。为此，经公司第四届董事会第四次会议于 2020 年 3 月 19 日审议通过，同意向陕西文化产业融资担保有限公司就该笔借款提供第三方保证担保，并同意将公司名下位于西安市 高新区丈八一路 1 号 1 幢 1 单元汇鑫 IBC 的三套房子（房屋所有权证号：西安市 房产证高新区字第 1050102003-17-1-1210
47、22 号、1050102003-17-1-121052 号、1050102003-17-1-121082 号）抵押给陕西文化产业融资担保有限公司，为该笔贷款提供抵押反担保。上述对外担保所涉银行贷款已于 2021 年 3 月 19 日全额偿还，不存在违规担保的情况。(三三)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情
48、况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 0 0 与关联方共同对外投资 0 0 债权债务往来或担保等事项 4,500,000.00 4,500,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：因公司正常业务发展需要，公司之全资子公司“西安汇龙网络科技有限公司”拟向华夏银行西安分行申请 450.00 万元流动资金贷款。为此，经公司第四届董事会第四次会议于 2020 年 3 月 19 日审议通过，同意由公司控股股东、实际控制人刘英智先生为上述贷款提供无限连带责任担保（偶发性关联担保
49、）。上述对外担保所涉银行贷款已于 2021 年 3 月 19 日全额偿还。该偶发性关联交易的目的是为公司补充流动资金，对公司的正常业务开展和公司业务发展有积极的21 影响。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 (六六)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产占总资产的比例的比例%发生原因发生原因 银行存款 流动资产 扣押 4,712,820.00 1.58%因涉及未到期工程款，公司作为案外人被宜
50、春市袁州区人民法院执行裁定，并于 2017 年 6 月 15日强制扣留公司银行存款4,712,820.00 元人民币。针对该事项，我公司已向西安市仲裁委及江西宜春当地法院提起上诉。货币资金 流动资产 抵押 2,279,828.00 0.76%保函保证金。投资性房地产 非流动资产 抵押 3,207,703.63 1.07%期末公司将该等资产用于借款抵押。总计总计-10,200,351.63 3.41%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：1、上述银行存款被扣押，系公司作为案外人被宜春市袁州区人民法院执行裁定被强制扣留所致。针对该事项，我公司已向西安市仲裁委及江西宜春当地法
