1、 2020 年度报告 意诚信通 NEEQ:430058 北京意诚信通科技股份有限公司 Beijing Yi cheng Xin tong Technology CO.,LTD.1 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 7 月 31 日我公司高新技术企业认定复核申报成功，本次认定由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局共同颁布。2020年8月我公司成为IITA中国信息产业商会智能感知技术专业委员会理事单位。2020 年我公司参与北京市企业创新信用领跑行动，经过北京市企业创新信用领跑行动组委会的层层选拔，于2020年9月成为信用领跑企业。2 目 录 第一节第一节 重要提
2、示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2222 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2525 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .102102 3 第
3、一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人师文斌、主管会计工作负责人孙仲颖及会计机构负责人（会计主管人员）周静保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存
4、在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 因公司与客户签订了保密协议，未经客户事先书面同意，我公司不得向任何第三方透露客户资料信息。且我公司在行业内备受关注，为尽可能的保守公司商业机密，避免不正当竞争，最大限度保护公司利益和股东权益，在披露 2020 年年度报告时豁免披露公司客户、供应商的具体名称。公司确认申请豁免披露的公司名称不涉及关联方和其他应收科目。【重大风险提示表】【重大风险
5、提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 行业发展风险 2020 年新冠肺炎疫情对整个智能行业都造成了一定的影响，一方面更多的支付应用场合加快二维码支付和人脸支付的转化，对智能卡支付造成一定的冲击；另一方面疫情期间整体商业活动受限，发卡方尤其是银行机构和电信运营商的发卡速度放缓，加上智能卡出口需求下降都导致了智能卡整体需求的下降。4 2020 年下半年由美国主导的西方国家发起的对中国芯片产业发展限制策略，造成了国内芯片供应短缺，而芯片又是智能卡行业的核心原材料，势必导致未来智能卡行业芯片采购困难和芯片采购成本的上升；同时金属矿石和石化原料大幅涨价也
6、推动了 PVC 原料、纸张、PCB 等智能卡基础原料也面临又一轮的涨价风险。面对智能卡行业的各种风险，公司将做好积极应对，在巩固原有产品业务的基础上，加快新产品研发落地，未来公司将进一步拓展智能卡封装及芯片封装市场，经过两年的技术研发和产品测试，公司智能卡模块封装产品逐步交付给客户；RFID 电子标签产品也会在未来取得很好的市场突破。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、意诚信通 指 北京意诚信通科技股份有限公司 股东大会 指 北京意诚信通科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京意诚信通科技股份有限公司董事会 监事
7、会 指 北京意诚信通科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 最近一次经公司股东大会批准的章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 会计师事务所 指 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙）主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 智能卡 指 接触式 IC 卡、非接触式卡、密码卡、磁条卡、电子标签等 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京意诚信通科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beiji
8、ng Yi cheng Xin tong Technology CO.,LTD.证券简称 意诚信通 证券代码 430058 法定代表人 师文斌 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 孙仲颖 联系地址 北京市丰台区长辛店东山坡三里 71 号 电话 13301163188 传真 4006046999-0763 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市丰台区长辛店东山坡三里 71 号 邮政编码 100071 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 10 月 30 日 挂牌时间 2009 年
9、 8 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）-电子器件制造（C396）-集成电路制造（C3963）主要业务 智能卡、防伪票卡、证卡及 IC 卡读写器、货物进出口、技术进出口、代理进出口。主要产品与服务项目 智能卡、防伪票卡、证卡及 IC 卡读写器、货物进出口、技术进出口、代理进出口。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）37,500,000 优先股总股本（股）做市商数量 控股股东 师文斌 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（师文斌），一致行动人为（师文斌）7 四、四、注册情况
10、注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9111010874474650XA 否 注册地址 北京市丰台区科兴路 9 号一层 112 室 是 注册资本 37,500,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东吴证券 主办券商办公地址 江苏省苏州市工业园区星街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东吴证券 会计师事务所 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王卫东 钱志强 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层 六、六、自
11、愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 60,409,289.38 127,400,576.76-52.58%毛利率%27.97%26.44%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,556,826.21 7,795,387.23-80.03%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,165,663.64 8,347,973
12、.20-86.04%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.50%8.20%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.13%7.66%-基本每股收益 0.04 0.22-81.13%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 133,399,678.25 151,101,873.76-11.72%负债总计 29,122,551.10 48,381,572.82-39.81%归属于挂牌公司股东的净资产 104,277,127.15 102,720,300.94 1.52%归
13、属于挂牌公司股东的每股净资产 2.78 2.74 1.52%资产负债率%（母公司）23.11%32.80%-资产负债率%（合并）21.83%32.02%-流动比率 2.46 1.87-利息保障倍数 5.04 15.06-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,062,713.89 8,145,921.23-25.57%应收账款周转率 1.53 3.25-存货周转率 2.18 4.57-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-11.72%2.43%-营业收入增长率%-52
14、.58%8.95%-净利润增长率%-80.03%14.69%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 37,500,000 37,500,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-43,527.98 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）494,229.78 除
15、上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,489.46 非经常性损益合计非经常性损益合计 460,191.26 所得税影响数 69,028.69 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 391,162.57 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影
16、响 适用 不适用 (1)重要会计政策变更 2017年7月5日，财政部发布修订的企业会计准则第 14 号收入（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”）。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。公司自2020年1月1日起实施，并按照有关衔接规定进行了处理。(2)重要会计估计变更 公司在本报告期内无重要会计估计发生变更。(3)首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 合并资产负债表项目合并资产负债表项目 资产 2019 年 12 月 31 日（上年年末余额）2020 年 1 月 1 日（期
17、初余额）调整数 预收款项 758,985.26 -758,985.26 合同负债 717,086.01 717,086.01 其他流动负债 41,899.25 41,899.25 母公司资产负债表项目母公司资产负债表项目 资产 2019 年 12 月 31 日（上年年末余额）2020 年 1 月 1 日（期初余额）调整数 预收款项 758,985.26 -758,985.26 合同负债 717,086.01 717,086.01 其他流动负债 41,899.25 41,899.25(4)首次执行新收入准则追溯调整前期比较数据的说明 公司首次执行新收入准则无需追溯调整前期比较数据。(十十)合并报
18、表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本期新纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体 名称 取得方式 武汉全芯智能科技有限责任公司 新设 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是智能卡、RFID、预付费卡片及智能卡芯片及其相关配套设备研发、生产、应用全面解决方案提供商,公司主营产品为接触式智能卡、非接触智能卡、双界面智能卡、RFID 电子标签、智能卡芯片、物联网模组、读写机具、数卡设备及生产服务全面解决方案；智能卡 IC 芯片封装全面解决方案；RFID电子标签应用解决方案。公司核心团队拥有 20 年多智
19、能卡行业领先生产经验及技术。公司已拥有 39 项国内外授权专利及 25 项软件著作权。公司盈利模式为将拥有自主知识产权及核心技术转化为高质量、高性价比的智能卡、RFID 产品提供给国内外电信公司、轨道交通、公用系统等最终用户。智能卡封装产品及芯片封装产品方面公司利用自身的加工成本优势将低成本、高质量的产品提供给行业内系统集成商；读写机具及智能终端方面把读写设备、数卡器以及相关全面解决方案提供给智能卡系统集成商、城市公交和轨道交通等行业用户或最终客户，从而与各大智能卡系统集成商或终端客户建立良好的长期合作关系。同时多年来公司与诸多国外系统服务商建立了良好的合作关系，通过他们不断将国内丰富且有竞争
20、力的智能卡、电子标签产品销售到欧美和东南亚市场。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 12 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产
21、的占总资产的比重比重%货币资金 18,210,384.05 13.65%24,429,001.17 16.17%-25.46%应收票据 应收账款 30,444,436.50 22.82%43,320,935.17 28.67%-29.72%存货 22,126,545.67 16.59%17,841,594.51 11.81%24.02%投资性房地产 长期股权投资 1,000,000.00 0.75%1,000,000.00 0.66%0.00%固定资产 53,650,565.88 40.22%53,856,402.61 35.64%-0.38%在建工程 1,754,591.55 1.16%无形
22、资产 425,667.58 0.32%391,575.84 0.26%8.71%商誉 短期借款 8,000,000.00 6.00%7,000,000.00 4.63%14.29%应付账款 19,718,518.04 14.78%33,167,428.00 21.95%-40.55%长期借款 750,000.00 0.50%资产总计 133,399,678.25 151,101,873.76 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金变动较大的主要原因为：本报告期内偿还长期借款及支付应付账款。2.应收账款下降的主要原因为：本报告期内受疫情影响订单减少销售减少。3.存货较上年
23、同期增长的主要原因为：本报告期内主要为 2021 年生产提前储备材料，部分产品延迟发货，部分产品已发出但客户未及时验收。4.应付账款较上年同期下降的主要原因为：因国内供应商受疫情受影响收入减少，公司为保证上游合作更加稳定支付应付款项较上年有所增加。5.短期借款较上年同期增长的主要原因为:本报告期内新增加银行贷款所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 60,409,289.38-127,400,576.76
24、-52.58%营业成本 43,514,068.73 72.03%93,714,443.95 73.56%-53.57%13 毛利率 27.97%-26.44%-销售费用 3,300,069.40 5.46%7,978,405.46 6.26%-58.64%管理费用 5,525,822.43 9.15%6,389,367.13 5.02%-13.52%研发费用 7,461,738.35 12.35%11,536,025.49 9.05%-35.32%财务费用 238,242.76 0.39%507,199.85 0.40%-53.03%信用减值损失 569,598.86 0.94%-20,380
25、.65-0.02%2,894.80%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%其他收益 1,361,146.19 2.25%2,191,837.15 1.72%-37.90%投资收益 0.00 0.00%-750,488.44-0.59%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%资产处置收益-43,527.98-0.07%114,853.50 0.09%-137.90%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%营业利润 1,661,632.36 2.75%7,829,210.83 6.15%-78.78%营业外收入 0.00 0.00%0 0.00%营业外支
26、出 0.00 0.00%0 0.00%净利润 1,556,826.21 7,795,387.23 -80.03%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入较上年同期下降的主要原因：受疫情影响,客户订单相对减少,导致收入减少。2.营业成本较上年同期下降的主要原因：订单减少,营业收入减少相应营业成本减少。3.销售费用较上年同期下降的主要原因：本报告期内营业收入减少相应销售费用减少。4.研发费用较上年同期下降的主要原因：报告期内受疫情影响订单减少，新产品所需的材料、委托外部研发费等较上期减少。5.财务费用较上年同期下降的主要原因：报告期内因提前偿还长期借款，利息减少所致。6.信用减值损失较上年同
27、期下降的主要原因：本报告期内加强应收账款回收，坏账准备转回所致。7.其他收益较上年同期下降的主要原因：本报告期内因收入减少，软件增值税退税下降所致。8.资产处置收益较上年同期下降的主要原因：本报告期内处置固定资产损失所致。9.净利润较上年同期下降的主要原因：报告期内受疫情影响。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 60,343,271.68 124,225,462.68-51.42%其他业务收入 66,017.70 3,175,114.08-97.92%主营业务成本 43,403,152.01 90,788,246
28、.78-52.19%其他业务成本 110,916.72 2,926,197.17-96.21%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 14 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%非接式卡 14,954,380.18 11,011,875.10 26.36%-48.85%-50.30%8.91%接触式 IC 卡 9,732,420.14 7,344,315.44 24.54%-51.43%-52.81%9.91%软
29、件产品 9,548,189.84 5,717,260.84 40.12%-52.04%-51.16%-2.63%密码卡 8,929,917.03 6,898,363.45 22.75%-22.10%-25.13%15.89%电子标签 8,154,190.09 7,635,998.65 6.35%-50.01%-48.94%-23.62%其他 4,277,310.39 1,753,575.44 59.00%-53.70%-3.09%-26.62%卡基印刷 1,302,739.16 1,026,407.08 21.21%-85.62%-85.57%-1.29%磁条卡 1,059,106.25 81
30、4,654.58 23.08%-56.70%-57.54%7.01%卡封 1,004,751.55 716,662.16 28.67%-70.93%-71.62%6.42%智能数卡器 748,549.14 555,925.60 25.73%-84.67%-84.30%-6.33%技术服务费 648,983.78 0.00 100.00%-37.85%0.00%0.00%PVC 卡 48,751.83 39,030.39 19.94%-84.47%-86.21%102.83%合计 60,409,289.38 43,514,068.73 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原
31、因：收入构成变动的原因：报告期内，公司主营业务收入结构无变化，公司在疫情期间虽收入有所下降，但是保证整体毛利率持续平稳，主要是对主要产品技术进行了提升，本年度公司对密码卡产品技术提升后毛利率有所提高。电子标签产品毛利率下降的原因主要是柔性超高频标签产品的占比较高，高频标签产品的占比降低。PVC 卡产品毛利率增加的主要原因是本年度 PVC 卡产品出货量较小。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 11,299,443.75 18.70%否 2 客户二 6,771,119.08 1
32、1.21%否 3 客户三 5,417,920.74 8.97%否 4 客户四 3,707,418.68 6.14%否 5 客户五 3,516,255.28 5.82%否 合计合计 30,712,157.53 50.84%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 15 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商一 2,825,337.11 7.04%否 2 供应商二 2,347,366.15 5.85%否 3 供应商三 2,056,178.07 5.12%否 4 供应商四 1,548,768.26 3.86%否 5
33、 供应商五 1,057,888.22 2.63%否 合计合计 9,835,537.81 24.50%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 6,062,713.89 8,145,921.23-25.57%投资活动产生的现金流量净额-7,494,678.01-1,261,761.12 493.99%筹资活动产生的现金流量净额-3,161,183.33-8,362,075.30-62.20%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降主要原因：本报告期内销售商品提供劳务收到的
34、现金较上年同期减少所至。2.投资活动产生的现金净流量-7,494,678.01 元，比上年同期减少投资流入，主要原因为上年股票发行，本报告期内无投资款流入所至。3.筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少的主要原因：本报告期内偿还借款所至。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公公司司类类型型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 武汉市全芯集成电路芯片产品有限公司 控股子公司 集成电路、电子标签、智能卡生产、设计等 3,456,717.58 2,81
35、7,374.53 4,611,091.01 150,493.14 高碑店汇安智能信息技术有限公司 控股子公司 计算机信息技术、软件技术咨询和服务等 1,089,773.01 262,258.73 892,939.72 236,742.84 16 武汉全芯智能科技有限责任公司 控股子公司 集成电路、电子标签、智能卡生产、设计等 4,986,725.35 4,399,787.93 -212.07 深圳明通半导体技术有限公司 参股公司 半导体模块封装的技术研发、销售、检测及技术咨询；4,007,845.24 3,941,265.97 1,000,000.00 347,010.09 主要控股参股公司情
36、况说明主要控股参股公司情况说明 北京意诚信通科技股份有限公司基于发展需要，持有深圳明通半导体技术有限公司 40%股份。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，2020 年上年半，受新型冠状病毒感染肺炎疫情影响，公司及上下游企业人员返岗及物流运输受阻、复工复产延迟，下游企业招投标及产品验收延迟，致使公司订单获取、订单交付相应延迟，导致营业收入下降；下半年在疫情恢复初期公司主动扩大产能，保持了总体业务稳定，为未来发展奠定
37、基础。面对新冠疫情公司表现出了强韧的综合能力和抗风险能力，核心优势更加明显，在保障安全生产前提下，持续完善产品体系，加大生产能力的投入，提升生产数字化、精细化方向发展，进一步实现智慧企业的搭建。报告期内，未发现对公司持续经营能力存在潜在不利影响的事项。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)
38、是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项
39、本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况
40、本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 18 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 1,000,000 1,000,000 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 2019 年度公司因业务发展需要，根据公司章程及议事规则由经总经理审议批准，与关联方深圳明通半导体技术有限公司发生交易，预付 1,000,000
41、 元，该笔交易于 2020 年内完成。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情况履行情况 实际控制人或控股股东 2009 年 8 月 5 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2009 年 8 月 5 日 挂牌 其他承诺（请自行填写）关于减少及避免关联交易的承诺 正在履行中 董监高 2009 年 8 月 5 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1、公
42、司在申请挂牌时，控股股东、董事、监事和高级管理人员出具了避免同业竞争承诺函。报告期内，上述人员均严格履行了承诺，不存在同业竞争。2、公司控股股东及实际控制人出具了关于减少及避免关联交易的承诺。报告期内，公司控股股东及实际控制人严格履行了承诺。19 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 9,629,999 25.68%9,629,999 25.68%其中：控股
43、股东、实际控制人 8,956,249 23.88%8,956,249 23.88%董事、监事、高管 413,750 1.10%10,000 423,750 1.13%核心员工 260,000 0.69%-10,000 250,000 0.67%有限售条件股份 有限售股份总数 27,870,001 74.32%27,870,001 74.32%其中：控股股东、实际控制人 26,868,751 71.65%26,868,751 71.65%董事、监事、高管 1,001,250 2.67%1,001,250 2.67%核心员工 总股本总股本 37,500,000-0 37,500,000-普通股股东
44、人数普通股股东人数 12 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东股东名称名称 期初持股数期初持股数 持股持股变动变动 期末持股数期末持股数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 师文斌 35,825,000 35,825,000 95.53%26,868,751 8,956,249 2 孙仲颖 705,000 10,000 715
45、,000 1.91%468,750 246,250 3 汤远华 210,000 210,000 0.56%157,500 52,500 4 孙冬 150,000 150,000 0.40%112,500 37,500 5 李雪丹 150,000 150,000 0.40%112,500 37,500 6 李顺杰 150,000 150,000 0.40%112,500 37,500 7 唐凤平 55,000 55,000 0.15%55,000 8 宋小燕 55,000 55,000 0.15%55,000 9 王乐天 50,000 50,000 0.13%37,500 12,500 10 郭
46、进财 50,000 50,000 0.13%50,000 合计合计 37,400,000 10,000 37,410,000 99.76%27,870,001 9,539,999 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：控股股东、实际控制人师文斌与孙仲颖系夫妻关系；除上述之外，公司股东间不存在其他关联系。20 二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 师文斌先生，男，1969 年 2 月 6 日出生，中国籍，专科学历，毕业于中国民族学院企业管理专业，1988 至 1992 年在航空航
47、天工业部就职，1993 至 1996 年就职于北京森特公司，担任销售部经理，1997至 2002 年成立北京意诚制卡公司并担任总经理。2002 年至今，担任公司董事兼总经理职务。现任公司董事长兼总经理职务。截至目前师文斌持有 3582.5 万股公司股份，占公司股份 95.53%，为公司控股股东和实际控制人。本报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变化。公司实际控制人与控股股东为同一人。四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用
48、情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 21 单位：元 序号序号 贷款方式贷款方式 贷款贷款提供提供方方 贷款贷款提供提供方类型方类型 贷款规模贷款规模 存续期间存续期间 利息利息率率 起始日期起始日期 终止日期终止日期 1 银行贷款 北京银行 银行 3,000
49、,000 2020年4月28日 2021 年 4 月 28 日 4.05 2 银行贷款 北京银行 银行 2,000,000 2020年6月16日 2021 年 6 月 16 日 4.05 3 银行贷款 杭州银行 银行 3,000,000 2020年7月29日 2021 年 7 月 27 日 5.22 合计合计-8,000,000-九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 (二二)权益分派
50、预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 22 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性性别别 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 师文斌 董事长兼总经理 男 1969 年 2 月 2020 年 12 月 7 日 2023 年 12 月 7 日 孙仲颖 董事、董事会秘书兼财务总监 女 1968 年 11 月 2020 年 12 月 7 日
