1、天津三泰晟驰科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号:2021-003 1 证券代码:430160 证券简称:三泰晟驰 主办券商:中泰证券 2020 年度报告 三泰晟驰 NEEQ:430160 天津三泰晟驰科技股份有限公司 Tianjin Suntar Suntory Tech Co.,Ltd.天津三泰晟驰科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号:2021-003 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 10 月 28 日,公司通过国家级高新技术企业认定复审,取得由天津市科技局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局联合颁发的高新技术企业证书资质,继续享受相关所得税优惠
2、政策。天津三泰晟驰科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号:2021-003 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .292
3、9 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9696 天津三泰晟驰科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号:2021-003 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李月国、主管会计工作负责人李月国及会计机构负责人(会计主管人员)宋莉红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意
4、见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、过度依赖钢铁行业风险 目前公司的主要客户为钢铁企业,中国钢铁
5、行业经过近年来的有效发展,在成本、技术、智能制造和自动化等方面得到有效地提升。但 2020 年疫情导致国内外市场需求回落的情况下,钢铁行业很可能再次出现严重供大于求的局面。同时,产业集中度低已成为阻碍行业高质量发展的关键问题,钢铁行业兼并重组步入快车道。6 月下旬,国家发改委、工信部等六部委联合发布关于做好 2020 年重点领域化解过剩产能工作的通知,要求对尚未完成压减粗钢产能目标任务的地区,要继续坚持运用市场化、法治化办法,确保在 2020 年全面完成去产能目标任务。现状是行业发展面临问题与不确定性增多增强,行业经营效益重回微利,部分企业甚至已经出现亏损。从天津三泰晟驰科技股份有限公司 20
6、20 年年度报告 公告编号:2021-003 5 而对公司所属行业发展带来许多不确定因素 应对措施:为降低公司对钢铁行业过度依赖的风险,公司已经将公司业务客户集中于更有信誉保障的大型国有钢铁企业及资质良好大型民营钢铁企业,同时公司正积极拓展产品面向其它行业的应用领域。2、应收账款收回风险 随着市场竞争加剧,公司对主要客户给予一定的结算期限,截至 2020 年 12 月 31 日,公司应收账款净额为13,966,407.66 元,占流动资产和总资产的比例分别为 48.33%和 23.97%。若宏观经济环境、客户经营状况等发生急剧变化,则可能使公司资金运营效率降低,公司将出现发生坏账损失的风险。应
7、对措施:公司增加预收账款及收货款比例,同时缩短应收账款的账期,降低催款费用支出,不间断地保持对客户信息的跟踪,如出现风险,争取及时发现,及早采取措施,避免给公司带来损失。同时建立客户信用等级档案,根据等级设定销售回款账期.3、技术研发风险 公司研发的产品与行业贴合度较高,相应产品研发不仅需要 IT 知识,还需要对行业业务流程、生产设备性能有较深入的了解,研发人员需要多学科交叉知识体系,并在研发结果基础之上进行集成整合,集成的难度和耗时是研发的主要风险。应对措施:公司利用天津大学等相关机构高层次的人力资源,各方优势互补,在项目的规划、研发、指导方面得到有力的支持,杜绝重大技术缺陷,避免浪费研发时
8、间,提高研发成功率。本期重大风险是否发生重大变化:本期重大风险未发生重大变化 天津三泰晟驰科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号:2021-003 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司 指 天津三泰晟驰科技股份有限公司 元,万元 指 人民币,人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务经理、董事会秘书 主办券商 指 中泰证券股份有限公司 本期、本年、本年度、报告期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 上期、上年、上年同期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 公司章
9、程 指 最近一次被公司股东大会批准的天津三泰晟驰科技股份有限公司章程 会计师事务所 指 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)三泰机电 指 天津三泰晟驰机电工程技术有限公司,公司全资子公司 高温工业电视 指 高温工业电视是指在高温条件下(60以上)应用的工业电视系统 天津三泰晟驰科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号:2021-003 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津三泰晟驰科技股份有限公司 英文名称及缩写 Tianjin Suntar Suntory Tech Co.,Ltd.证券简称 三泰晟驰 证券代码 430160 法定代表人 李月国
10、 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 宋莉红 联系地址 天津市静海开发区北辰二号路八先道 电话 022-83713559 传真 022-83712225 电子邮箱 stdz_ 公司网址 http:/ 办公地址 天津市静海开发区北辰二号路八先道 邮政编码 301600 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1997 年 4 月 14 日 挂牌时间 2012 年 11 月 7 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发
11、-软件开发(I6510)主要业务 信息传输系统产品销售、技术服务、技术研发 主要产品与服务项目 高温工业电视系统、红外摄像系统、计算机网络视频分析系统软件的研发、销售和工程技术服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本(股)12,800,000 优先股总股本(股)0 做市商数量 0 控股股东 李月国、李宝香 天津三泰晟驰科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号:2021-003 8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为(李月国、李宝香),无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9
12、11200006008662467 否 注册地址 天津市天津市华苑产业区海泰发展六道 6 号海泰绿色产业基地 M7-101 室 否 注册资本 12,800,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商(报告期内)中泰证券 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商(报告披露日)中泰证券 会计师事务所 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 沈芳 马长松 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 天津市和平区解放北路 188 号信达广场 35 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告
13、期后更新情况 适用 不适用 天津三泰晟驰科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号:2021-003 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 20,734,154.78 18,906,021.18 9.67%毛利率%39.50%37.56%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,234,029.48 749,532.56 331.47%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,267,706.78 4
14、06,989.90 702.90%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)7.11%1.47%-加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)7.18%0.80%-基本每股收益 0.25 0.06 316.67%(二二)偿债能力偿债能力 单位:元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 58,264,923.31 51,979,359.10 12.09%负债总计 13,133,643.33 6,082,108.60 115.94%归属于挂牌公司股东的净资产 45,131,279.98 45,897,250.50-1.
15、67%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.53 3.59-1.67%资产负债率%(母公司)19.02%11.30%-资产负债率%(合并)22.54%11.70%-流动比率 223.15%345.00%-利息保障倍数 -(三三)营运营运情况情况 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,524,032.55 4,933,865.00-8.31%应收账款周转率 136.10%140.02%-存货周转率 364.87%386.82%-天津三泰晟驰科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号:2021-003 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期
16、上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%12.09%-5.52%-营业收入增长率%9.67%45.91%-净利润增长率%331.47%-22.05%-(五五)股本股本情况情况 单位:股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 12,800,000 12,800,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位:元 项目项目 金额金额 流动资产处置损益-929,948.98
17、 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)896,271.68 非经常性损益合计非经常性损益合计-33,677.30 所得税影响数 少数股东权益影响额(税后)非经常性非经常性损益净额损益净额-33,677.30 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 天津三泰晟驰科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号:2021-003
18、11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、因执行新企业会计准则导致的会计政策变更因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 本公司于 2020 年度执行了财政部颁布的以下企业会计准则修订及企业会计准则相关规定,对会计政策相关内容进行调整:-企业会计准则第 14 号收入(2017 修订)(“新收入准则”)-企业会计准则解释第 13 号(财会 2019 21 号)(“解释第 13 号”)-新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定(财会 2020 10 号)本公司采用上述企业会计准则修订的主要影响如下:(1)新收
19、入准则 新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的企业会计准则第 14 号 收入及企业会计准则第 15 号建造合同(统称“原收入准则”)。在原收入准则下,本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。本公司销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认,即:商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方,收入的金额及相关成本能够可靠计量,相关的经济利益很可能流入本公司,本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制。在新收入准则下,本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准:-本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务的控制权时,确认收入。在满足一
20、定条件时,本公司属于在某一段时间内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的,本公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的,本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额,在合同期间内采用实
21、际利率法摊销。本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了合同成本等相关会计政策。本公司依据新收入准则的规定,根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。同时,本公司依据新收入准则对与收入相关的信息披露的要求提供更多披露。本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同天津三泰晟驰科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号:2021-003 12 的累积影响数调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其
22、他相关项目金额。资产负债表项目 资产负债表项目 采用变更后会计政策(增加/减少)报表项目金额 合并 母公司 因执行新收入准则,本公司及本公司将已签订合同,但尚未满足收入确认条件的预收款项重分类至合同负债 合同负债 2,546,311.78 2,546,311.78 预收款项-2,546,311.78-2,546,311.78 因执行新收入准则,本公司及本公司将已向客户转让商品而有权收取对价,但尚不满足无条件收款权的质保金余额重分类至合同资产 应收账款-1,332,837.75-1,332,837.75 合同资产 1,332,837.75 1,332,837.75 会计政策变更对 2020 年
23、1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止期间合并及母公司利润表各项目无影响(2)2020 年起首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况:合并资产负债表各影响项目:项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数 应收账款 11,464,742.54 10,131,904.79-1,332,837.75 合同资产 1,332,837.75 1,332,837.75 预收款项 2,546,311.78 -2,546,311.78 合同负债 2,546,311.78 2,546,311.78【母公司】资产负债表主要影响项目 项目 2019 年 1
24、2 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数 应收账款 11,464,742.54 10,131,904.79-1,332,837.75 合同资产 1,332,837.75 1,332,837.75 预收款项 2,546,311.78 -2,546,311.78 合同负债 2,546,311.78 2,546,311.78 2、其他会计政策变更、其他会计政策变更:无无 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 天津三泰晟驰科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号:2021-003 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商
25、业模式商业模式 公司处于软件和信息技术服务行业,专注于智能化仪器仪表制造领域,主要提供高温工业电视系统、红外摄像系统等系列产品,并进行配套温度分析系统软件开发。公司主营业务主要面向钢铁、冶金、化工、医药、电力、玻璃、水泥等行业,公司拥有经验丰富的设计研发团队、具有自主知识产权的核心技,以及良好的客户关系和客户资源。目前,公司采取“软硬件开发+系统解决方案供应”的模式,一方面通过持续对高温工业电视系统硬件系统研发升级、配套分析软件系统开发提升公司工业电视系统集成水平,巩固公司在行业中的领先地位;另一方面积极面向钢铁、冶金、化工、医药、电力、玻璃、水泥等根据客户提出的实际需求和针对不同领域所存在的
26、特殊要求提供个性化系统设计和工程技术服务。公司在销售方面采用招投标、客户推介等直销与渠道销售相结合的模式。公司通过为客户提供高温工业电视系列产品等获得收入、利润和现金流。报告期内,公司的商业模式未发生变化。报告期末至报告披露日,公司商业模式未发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况:报告期内变化情况:事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (
27、二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位:元 天津三泰晟驰科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号:2021-003 14 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 918,674.42 1.58%803,962.77 1.55%14.27%应收票据 4,214,527.50 7.23%1,545,538.00 2.97%172.69%应收账款 13,966,407.66 23.97%11,464,742.54 22.06%21.82%预付款项
28、399,806.86 0.69%1,909,177.88 3.67%-79.06%其他应收款 8,000.00 0.01%100,223.05 0.19%-92.02%存货 4,157,259.80 7.14%2,719,303.77 5.23%52.88%其他流动资产 510,331.65 0.88%-投资性房地产-长期股权投资-固定资产 10,896,711.18 18.70%12,793,814.79 24.61%-14.83%在建工程 14,761,908.63 25.34%14,761,908.63 28.40%0.00%无形资产 3,337,961.00 5.73%3,422,64
29、5.00 6.58%-2.47%商誉-短期借款 -长期借款-递延所得税资产 372,785.35 0.64%557,318.96 1.07%-33.11%应付账款 7,059,629.90 12.12%2,287,936.27 4.40%208.56%应交税费 67,105.77 0.12%81,492.44 0.16%-17.65%其他应付款 1,456,060.00 2.50%1,010,000.00 1.94%44.16%资产总计 58,264,923.31 100.00%51,979,359.10 100.00%12.09%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因:1、应收票据
30、期末账面价值为4,214,527.50元,较2019年年末增加2,668,989.50元,增长172.69%,主要原因部分期末公司已背书给非银行他方,且在资产负债表日尚未到期的非五大行应收票据,仍在此科目下进行核算所致。2、预付账款期末账面价值为 399,806.86 元,较 2019 年年末减少 1,509,371.02 元,降低 79.06%,主要原因随着公司规模增大,所以议价能力增强,不再需要通过预付获得折扣,从而减少预付货款所致 3、其他应收款期末账面价值为 8,000.00 元,较 2019 年年末减少 92,223.05 元,降低 92.02%,主要原因期末投标保证金减少所致。4、
31、存货期末账面价值为 4,157,259.80 元,较 2019 年年末增加 1,437,956.03 元,增加 52.88%,主要原因期末新项目备货高于 2019 年末所致。5、递延所得税资产期末账面价值为 372,785.35 元,较 2019 年年末减少 184,533.61 元,降低天津三泰晟驰科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号:2021-003 15 33.11%,主要原因应收账款账期缩短,计提信用减值准备减少所致。6、应付账款期末账面价值为7,059,629.90元,较2019年年末增加4,771,693.63元,增长208.56%,主要原因部分期末公司已背书给非银行他
32、方,且在资产负债表日尚未到期的非五大行应收票据,仍视同未付款在此科目下进行核算,同时我公司企业信誉较好,部分采购赊购方式增加所致。7、其他应付款期末账面价值为 1,456,060.00 元,较 2019 年增加 446,060.00 元,增长 44.16%,主要原因部分期末公司已背书给非银行他方,且在资产负债表日尚未到期的非五大行应收票据,仍视同未付款在此科目下进行核算。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位:元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比变动比例例%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入
33、20,734,154.78-18,906,021.18-9.67%营业成本 12,545,152.81 60.50%11,804,498.19 62.44%6.27%毛利率 39.50%-37.56%-销售费用 892,459.60 4.30%1,012,710.36 5.36%-11.87%管理费用 2,033,147.01 9.81%2,044,649.53 10.81%-0.56%研发费用 2,830,131.49 13.65%2,828,220.99 14.96%0.07%财务费用-10,763.62-0.05%-29,512.11-信用减值损失 1,252,996.50 6.04%-
34、676,116.78-资产减值损失-其他收益 896,271.68 4.32%406,924.42 2.15%120.26%投资收益 -公允价值变动收益 -资产处置收益-21,593.09-0.10%-汇兑收益 -营业利润 4,369,802.88 21.08%767,561.68 4.06%469.31%营业外收入 -营业外支出 908,355.89 4.38%3,933.06 0.02%22,995.40%净利润 3,234,029.48 15.60%749,532.56 3.96%331.47%项目重大变动原因项目重大变动原因:1、其他收益 2020 年发生额为 896,271.68 元
35、,较 2019 年增加 489,347.26 元,增长 120.26%,主要是报告期增值税先征后退税额增加所致。天津三泰晟驰科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号:2021-003 16 2、营业利润 2020 年为 4,369,802.88 元,较 2019 年增加 3,602241.2 元,增长 469.31%,主要是报告期销售规模有一定幅度增加,且产品毛利率略有增加,而固定成本略有减少,加之为控制风险,缩短回款帐期,致使信用资产减值损失发生额在原有基础大幅下降所致。3、营业外支出 2020 年为 908,355.89 元,较 2019 年增加 904,422.83 元,增长 2
36、2,995.40%,主要原因是报告期非流动资产报废毁损损失增长所致。4、净利润 2020 年实现 3,234,029.48 元,较 2019 年增加 2484496.92 元,增长 331.47%,主要是报告期销售规模有一定幅度增加,且产品毛利率略有增加,而固定成本略有减少,加之为控制风险,缩短回款帐期,致使信用资产减值损失发生额在原有基础大幅下降所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 20,734,154.78 18,906,021.18 9.67%其他业务收入 0 0 0.00%主营业务成本 12,545,
37、152.81 11,804,498.19 6.27%其他业务成本 0 0 0.00%按产品分类分析按产品分类分析:适用 不适用 单位:元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%高温工业电视系统 18,477,527.49 11,567,299.23 37.40%18.17%17.63%0.29%高温工业电视系统备品备件 772,957.50 461,023.81 40.36%-57.34%-54.72%-3.44%技术收入 1
38、,483,669.79 516,829.77 65.17%1.81%-45.76%30.55%合计 20,734,154.78 12,545,152.81 39.50%9.67%6.27%1.94%按区域分类分析按区域分类分析:适用 不适用 收入构成变动的原因:收入构成变动的原因:公司本年度主营业务收入主要来源于高温工业电视系统、高温工业电视系统备品备件和技术开发天津三泰晟驰科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号:2021-003 17 和服务收入,其中高温工业电视系统收入占比最高。报告期内,高温工业电视系统备品备件收入较上年减少 57.34%,主要原因目前中国钢铁行业对智能制造和自
39、动化管理等方面改造迫切度大幅提升,故承揽业务大部分为改扩建项目,而维护项目减少所致;技术开发和服务收入毛利率较上年增长 30.55%,主要原因为承揽技术开发业务增加所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位:元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在是否存在关联关系关联关系 1 中冶南方工程技术有限公司 6,192,225.64 29.86%否 2 中冶赛迪工程技术股份有限公司 4,198,650.42 20.25%否 3 中冶华天南京电气工程技术有限公司 2,532,566.40 12.21%否 4 山西太钢不锈钢股份有限公司 1,183,700.00
40、 5.71%否 5 中冶北方(大连)工程技术有限公司 1,105,309.78 5.33%否 合计合计 15,212,452.24 73.36%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位:元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购年度采购占比占比%是否存在是否存在关联关系关联关系 1 天津市英视科技有限公司 2,825,822.30 19.27%否 2 天津海康威视信息技术有限公司 2,708,775.19 18.47%否 3 杭州海康威视数字技术股份有限公司天津分公司 1,508,887.48 10.29%否 4 北京中科海鸿科技有限公司 710,619.47 4.85%否
41、 5 如皋市安瑞电子有限公司 436,893.81 2.98%否 合计合计 8,190,998.25 55.86%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 4,524,032.55 4,933,865.00-8.31%投资活动产生的现金流量净额-244,387.60-3,031,907.40-筹资活动产生的现金流量净额-4,000,000.00-5,990,999.04-现金流量分析现金流量分析:1、经营活动产生的现金流量净额为 4,524,032.55 元,与上年同期的现金流量净额 4,933,8
42、65.00元相比,减少净流入 409,832.45 元,主要原因为本期销售商品、提供劳务收到的应收票据较上期增加天津三泰晟驰科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号:2021-003 18 所致。报告期内公司实现净利润 3,234,029.48 元,与经营活动产生的现金流量金额差异的原因有:(1)非付现成本 960,845.00,非付现成本影响当期净利润,而不影响经营性现金流。非付现成本主要是资产减值损失计提、非流动资产损失、摊销和折旧的计提构成;(2)递延所得税资产增加 184,533.61 元,影响当期净利润,而不影响经营性现金流;(3)经营性应收项目及存货余额的减少、应付项目的增
43、加 144,624.46 元,该数值影响现金流,但不影响当期利润 2、投资活动产生的现金流量净额为-244,387.60 元,与上年同期的流量净额-3,031,907.40 相比,减少净流出 2,787,519.80 元,系本期购建固定资产减少所致。3、筹资活动产生的现金流量净额为-4,000,000.00 元,与上年同期的流量净额-5,990,999.04 相比,减少净流出 1,990,999.04 元,系本期向普通股股东派发现金股利减少所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位:元 公司名称公司名称 公司类型
44、公司类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 天津三泰晟驰机电工程技术有限公司 控股子公司 机电工程技术服务及开发、商品贸易 18,723,034.20-69,898.77 3,099,597.90 682,918.58 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 全资子公司天津三泰晟驰机电工程技术有限公司基本信息如下:公司名称:天津三泰晟驰机电工程技术有限公司 统一社会信用代码:911202235534480591 注册资本:人民币 100 万元整 成立日期:2010-05-19 经营范围:机电设备、电子信息、机电工程技术及产品开发、咨询、转让
45、;机电设备安装、维修、销售(取得特种设备安全监察部门许可后经营);计算机及外围设备、仪器仪表、五金交电、通讯器材批发兼零售。住 所:天津市静海经济开发区北区 天津三泰晟驰科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号:2021-003 19 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内,公司受市场影响营业收入增长幅度较大,资产状况保持良好,流动比率、资产负债率保持在正常范围内,会计政策和会计估计积极稳健,公司各项管理制度
46、趋于完善且能够得到有效的实施,人员结构稳定、配比合理,在可预见的将来,公司将持续经营,不会停业,亦也不会大规模消减业务,不存在清算(包括破产)的风险,也不存在出售重大资产风险,产品销售提供的毛利,可以保证公司的发展以及股东的收益。1、公司资产状况良好。报告期末,公司总资产和净资产分别为 5,826.49 万元和 4,513.13 万元,公司资产保持稳定且未发生重大资产减值;流动资产占总资产的 49.59%,可变现能力强。在资产负债表日不存在较大的资产减值损失及现金短缺问题,不存在大量长期未作处理的不良资产。报告期末,公司流动比率和资产负债率为 223.15%和 22.54%,公司偿债能力较强,
47、报告期末不存在大额的逾期未缴税金、工资福利欠付款、拖欠或中止发放股息等情形,所以不存在无法清偿到期债务或者其他债务违约的风险。2、报告期末不存在因对外巨额担保等或有事项引发的或有负债,不存在大股东长期占用巨额资金的情形。3、公司经营状况稳定,内部治理结构完善,公司高层管理人员和核心技术人员稳定,报告期内,不存在影响公司持续经营能力的重大事项,因公司资金充实,未来随着公司产品应用领域的推广和宏观经济回暖,营业收入将持续增长。4、产学研合作优势 公司和天津大学精密仪器与光电子工程学院建立了长期的产学研合作,对行业内共性的、关键性核心技术共同攻关,使得公司在创新性研发方面对高科技人才的迫切需要得以保
48、障,大大增强了公司研发速度与成效。公司则为院校先进科技成果的转移提供高效平台,大力推动行业内客户在高温特种工作环节中的安全生产水平上取得实际性进展。同时,公司也为合作院校的教师、硕士、博士等专业型人才提供锻炼、实践条件。天津三泰晟驰科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号:2021-003 20 天津三泰晟驰科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号:2021-003 21 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是
49、否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详
50、情(如事项存在选择以下表格填列)重大事件详情(如事项存在选择以下表格填列)(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用