1、1 2019 年度报告 华勤互联 NEEQ:834067 西藏华勤互联人力资源股份有限公司（TIBET HUA QIN INTERNET CO.,LTD）2 4月月 8月月 11月月 12月月 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3131 第八
2、节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3232 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 4 释释义义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司 指 西藏华勤互联人力资源股份有限公司 北京子公司、北京华勤 指 北京金色华勤数据服务有限公司 林芝子公司、林芝达而成 指 林芝达而成人力资源服务有限公司 主办券商、东兴证券 指 东兴证券股份有限公司 律师事务所 指 北京华沛德权律师事务所 会计事务所 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
3、股东大会 指 西藏华勤互联人力资源股份有限公司股东大会 董事会 指 西藏华勤互联人力资源股份有限公司董事会 监事会 指 西藏华勤互联人力资源股份有限公司监事会 三会 指 股东(大)会、董事会和监事会 高级管理人员 指 股份公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 股份公司董事、监事及高级管理人员 公司章程 指 西藏华勤互联人力资源股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 人力资源外包 指 人力资源外包(Human Resources Outsourcing,简称HRO)也可以
4、是一种人力资源服务产品,是企业根据需要将某一项或几项人力资源管理工作流程或管理职能外包出去,由第三方专业的人力资源外包服务机构或公司进行管理,从而降低经营成本,实现企业效益的最大化。外包内容包括:人力资源外包,薪酬外包,工资外包,社保代缴,个税代缴,公积金代缴等。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人卓强、主管会计工作负责人邓诗芸及会计机构负责人（会计主管人员）邓诗芸保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴
5、财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人控制不当风险 公司控股股东及实际控制人为蓝雄,其通过北京金蓝企
6、业管理集团有限公司、北京华勤能量投资管理中心(有限合伙)和西藏绽蓝投资管理合伙企业(有限合伙)、西藏莱瑟投资有限公司、西藏若水善帮投资管理有限公司、北京金蓝人力资源服务有限公司、河南金蓝企业管理咨询有限公司、四川达而成企业管理咨询有限公司、北京莱瑟投资咨询有限公司间接持有公司 66.52%的股份,能够对公司股东大会决议事项产生重大影响。此外，蓝雄担任公司的董事长，能够对公司经营产生重大影响。虽然公司已建立了完善的法人治理结构，健全了各项规章制度，但是如果制度不能得到严格执行，公司则存在实际控制人利用其控制地位损害本公司及其他股东利益的风险。人工成本上升导致利润下降的风险 作为人力资源服务行业,
7、员工是最主要的生产要素,员工的人工成本也是最主要的支出,其中子公司的研发技术人员的人工成6 本尤为突出,随着我国劳动力成本的提高,公司的人工成本也将提升,未来人均工资水平将呈现一定的增长态势,而公司的营业收入增长和毛利率水平受到市场环境、公司战略 发展、内部管理、技术创新等多种因素综合影响，当人工成本上升速度超过收入增长速度时，可能对公司的盈利状况造成影响。市场竞争风险 近年来，由于劳务派遣占比不得超过 10%的政策逐渐落实到位，使得低端或简单的重复性人力资源外包业务的竞争非常激烈，小型人力资源公司面临艰难的生存环境，人力资源行业内整合将加剧。传统的人力资源外包服务由于服务同质化严重，利润空间
8、将逐渐下降。随着客户对专业化和差异化服务需求的不断提高，未来在传统人力资源外包服务市场，提供全流程人力资源服务解决方案或自身经营规模效应明显的专业人力资源公司将受到更多青睐。如不能前瞻性地把握行业发展趋势，则面临被兼并或淘汰的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 减少了募集资金项目投资风险：公司于 2016 年 9 月发行股票募集资金 15,000,000.00 元，公司设立了募集资金专用账户对募集资金进行专户存储，该次募集资金是为支持子公司（北京金色华勤数据服务有限公司）的主营业务“亲亲小保”线上人事代理业务规模的扩大和进一步发展，以及补充公司的流动资金，报告期内，子公司实现营业收入较上一
9、年增加 39,834,434.18 元，增幅 64.34%，经营情况良好。截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户的余额为：1211.71 元，占此次募集资金总额的 0.01%，已不构成募集资金项目投资风险。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 西藏华勤互联人力资源股份有限公司 英文名称及缩写 Tibet Hua Qin Internet Co.,Ltd 证券简称 华勤互联 证券代码 834067 法定代表人 卓强 办公地址 西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 3 号楼 1 单元 2-5 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人
10、 高鹏 职务 董事会秘书、副总经理 电话 010-53672082 传真-电子邮箱 candy_ 公司网址 联系地址及邮政编码 北京经济技术开发区科创十三街 18 号院 26 号楼;100176 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 11 月 1 日 挂牌时间 2015 年 11 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L72 商业服务业 主要产品与服务项目 劳务派遣及人事代理等服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）21,
11、120,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量-控股股东 北京金蓝企业管理集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为蓝雄；其一致行动人有：北京金蓝企业管理集团有限公司、北京华勤能量投资管理中心(有限合伙)；西藏绽蓝投资管理合伙企业(有限合伙)；西藏莱瑟投资有限公司；北京金蓝人力资源服务有限公司；河南金蓝企业管理咨询有限公8 司。四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91540000783516184J 否 注册地址 西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 3 号楼 1 单元 2-5 否 注册资本 21,120,000.0
12、0 是 注册资本与股本一致 报告期内，公司注册资本由 13,200,000.00 元增加为 21,120,000.00 元。2019 年 5 月 15 日，公司召开临时股东大会审议通过 2018 年度权益分派方案，同意以公司现有总股本 13,200,000 股为基数，向全体股东以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 股转增 6 股，分红前本公司总股本为 13,200,000 股，分红后总股本增至 21,120,000 股。五、五、中介机构中介机构 主办券商 东兴证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦)12、15 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财
13、光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王荣前、刘倩 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界 A 座 24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 402,247,907.68 305,329,499.32 31.74%毛利率%7.34%8.88%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,549,603.64 6,252,434.36 68.73%归属于挂
14、牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,357,757.43 5,434,842.04 72.18%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）33.35%26.92%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）29.59%23.40%-基本每股收益 0.50 0.47 6.38%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 110,520,576.15 82,669,036.84 33.69%负债总计 72,155,673.30 56,313,909.68 28.13%归属于挂牌公司股东的
15、净资产 36,904,730.80 26,355,127.16 40.03%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.75 2.00-12.48%资产负债率%（母公司）29.66%39.74%-资产负债率%（合并）65.29%68.12%-流动比率 1.51 1.42-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 28,595,725.93 6,098,307.42 368.91%应收账款周转率 61.98 51.38-存货周转率-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%33.6
16、9%37.63%-营业收入增长率%31.74%80.53%-净利润增长率%68.57%94.26%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 21,120,000.00 13,200,000 60.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 委托他人投资或管理资产的损益 1,442,355.33 其他营业外收入和支出-9,921.67 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,432,433.66 所得税影响数 240,587.45 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常
17、性损益净额损益净额 1,191,846.211,191,846.21 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 8,558,161.21 应收票据及应收账款 8,558,161.21 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、产品与服务
18、 华勤互联及子公司北京金色华勤数据服务有限公司（以下合并简称“公司”）是以人力资源服务为基础，而发展成为一家“以人力资源为核心应用场景”的技术创新型企业服务解决方案提供商和服务平台。除了立足和深耕西藏地区人力资源外包服务之外，公司 2014 年起借助互联网技术，相继推出面向全国的“互联网+”人事服务平台“亲亲小保手机 APP”和“HRS100企业人事服务平台（网站和APP）”。互联网+平台已经覆盖全国 300+城市，为数以百万计企业和员工提供服务。其中“亲亲小保”手机 App，为自由职业者、小微企业和企业员工提供快速便捷人事咨询和代理业务，迄今拥有 200 多万注册用户，在一线城市白领人群中享
19、有较高知名度，多次被行业媒体评为领先品牌；“HRS100企业人事服务平台”的“在线服务中心”，联合全国 200 多个城市的专业人力资源服务机构，为遍布全国的企业客户提供高效、低成本的一站式人事代理、人力资源外包、灵活用工等综合服务。全国跨地区一体化服务管理体系日渐完整成熟，实现服务标准化、流程化、专业化、精细化。2019 年起，公司在“企业人事服务”平台建设的基础上投入进一步研发“TeamMix企业互联网运营服务平台”，一方面进一步提升企业服务的效率，解决企业服务过程中的难点和痛点，并将致力于让更多中小企业借助互联网更加高效地工作和服务客户，提升运营效率。TeamMix 平台由“云协作、快服务
20、、宜企购、私有云”等几大模块组成，TeamMix 产品目前处于内测阶段，预计很快上线正式投入运营。公司目前提供的服务除了传统人力资源服务（劳务派遣、业务外包、劳务外包等）之外，还主要包括：（1）互联网人事代理服务：运用“亲亲小保”APP、“HRS100”SaaS 平台为企业及员工提供了方便快捷的人事管理及代理服务，如社保代理、公积金代理、工资代发和个税代扣代缴、财税代理、员工福利计划、社保/公积金账户托管等多项企业层人事服务，以及员工生育报销、医疗手工报销、住房公积金提取、社保异地转移等多项员工层服务。（2）基于新经济时代的灵活用工服务：区别于传统的固定全职，企业基于实时用人需求，灵活按需用工
21、。帮助企业提供撮合、入项、工资（佣金）结算等服务。同时打造灵活用工服务平台，接入更多的社会服务力量以满足跨城市多区域的服务。（3）符合新经济时代的企业服务：为企业提供工商注册、财税代理、知识产权代理、高薪企业认12 证等多项服务，为企业提供一揽子的解决方案，是企业创业与发展中的好帮手。（4）凭借公司互联网技术能力和专业服务团队，为企业客户提供其他相关服务。2、经营模式：公司继续深耕西藏地区的人力资源外包服务，继续保持西藏地区的行业领先地位，作为西藏地区第一家取得劳务派遣业务许可人力资源服务企业，在西藏的劳务派遣、业务外包、人事代理等业务近年一直保持良好增长势头。西藏业务营业收入和利润逐年提升，
22、服务的企业和员工数量众多，公司在西藏人力资源服务领域享有很高的知名度和良好口碑。公司继续借助互联网技术和业已建成的全国性服务网络和体系，保持互联网推广、电话和地面推广等营销方式外，积极拓展渠道合作、加大现有用户的线上营销活动力度，有效降低成本，拓展收入来源。随着亲亲小保和 HRS100 平台用户规模扩大，凭借客户服务工作中持守客户第一的精神，客户间口碑相传已经成为第一位的客户来源，80%的个人用户和 40%企业用户均来自于老客户推介。2019 年，公司加强了上海、深圳、广州、天津、武汉、郑州分公司及运营部的团队建设和营销投入，推动一线城市和区域核心城市用户和业绩的均衡发展，逐渐形成多中心带动覆
23、盖全国的市场格局。3、公司的收入来源：公司业务主要收入来源未发生重大变化。（1）劳务派遣、业务外包、劳务外包收费。（2）代理服务费，企业客户根据每月业务办理量支付服务费，包括社保代理服务费、公积金代理服务费、代发工资服务费、业务外包管理费等。（3）企业会员费，根据客户人数规模支付一定会员费成为会员企业。会员企业可以在会员期内使用“亲亲小保”APP 和 HRS100 企业人事服务平台会员功能。（4）付费增值服务：扩展服务，包括商保产品、补充医疗、员工体检、员工福利计划等收取的服务费。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是
24、 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司 2019 年全年实现营业收入 402,247,907.68 元，较上年同期增长 31.74%，产品毛利率 7.34%，净利润 10,539,775.69 元，较上年上升 68.57%，净资产为 38,364,902.85 元，较上年增长45.57%。公司营业指标的上升的主要原因为：1、2019 年度，公司主营业务在以往以人力资
25、源服务为主线的基础上，加大了工商财税等相关企业服务。公司围绕劳务外包、劳务派遣及人事代理业务提供整体人力资源服务解决方案，公司管理层以公司发展战略和经营计划为指导，积极克服宏观经济的不利影响，严格按照 2019 年初计划保持经营业务发展态势，积极拓展市场布局，人力资源外包、服务外包和人事代理业务营业收入增长,同时不断完善内部管控制度，严格成本控制管理，有效预防各类风险发生的可能性，增强公司可持续发展的能力。2、净资产为 38,364,902.85 元，较上年增加 12,009,775.69 元，增长了 45.57%；出现大幅增长的原因是:2019 年度公司积极拓展了人力资源外包、服务外包和人事
26、代理业务营业收入增长，同时子公司金色华勤基于强大的互联网人事服务平台，子公司实现利润大幅度增长。3、公司在 2019 年度制定的经营计划基本都得到了有效的实施。公司 2019 年的目标基本实现。母公司在原有的老客户基础上，深度挖掘，积极开拓市场，截止 2019 年末，母公司较上年共增加 14家新客户，老客户的新业务增加 32 家，为公司完成全年目标奠定了坚实的基础，未出现大中型客户流失。4、2019 年子公司金色华勤在巩固“互联网人事服务平台”战略的基础上，积极拓展以工商财税为主的企业级服务。通过 6 年坚持不懈的稳定发展，子公司“亲亲小保”的品牌知名度得到了显著提升，品牌效应加口碑传播在整个
27、市场营销中所占的比重有了明显提高。在公司继续保持互联网推广、电话和地面推广等营销方式外，加强与渠道密切合作、努力提高存量客户的线上营销活动质量，持续推动用户自传播及转化。此外公司开始规划利用抖音、快手等新型自媒体工具，进一步拓展获取企业客户的宣传手段。积极响应和探索国家关于新经济时代灵活用工的新模式，帮助部分小微企业、自由职业者进行劳务的外包等服务。其主要的收入来源于企业会员费，社保代理服务费、公积金代理服务费、付费增值服务等渐进式的方式构成。14 (二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期本期期末
28、与本期期初金额变动比期初金额变动比例例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 99,734,916.08 90.24%71,179,645.52 86.10%40.12%应收票据-应收账款 3,772,820.12 3.41%8,558,161.21 10.35%-55.92%存货-投资性房地产-长期股权投资-固定资产 851,565.31 0.77%843,312.64 1.02%0.98%在建工程-短期借款-长期借款-资产合计 110,520,576.15 82,669,036.84 100.00%33.69%资产负债项目重大变动原因资产
29、负债项目重大变动原因：1、截止 2019 年 12 月 31 日，货币资金金额 99,734,916.08 元，较上年增加 28,555,270.56 元。主要原因是全资子公司主要业务代收代付工资、社保，需先收后付；2、截止 2019 年 12 月 31 日，应收账款 3,772,820.12 元，较上年减少 4,785,341.09 元。主要原因是对应收账款进项考核，加强了催款、及时回款所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重
30、比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 402,247,907.68-305,329,499.32-31.74%营业成本 372,708,693.10 92.66%278,218,679.51 91.12%33.96%毛利率 7.34%-8.88%-销售费用 9,842,761.15 2.45%7,580,527.14 2.48%29.84%管理费用 5,553,042.19 1.38%10,475,979.00 3.43%-46.99%研发费用 3,818,337.23 0.95%2,392,598.51 0.78%59.59%财务费用 108,627.94 0.03%4
31、2,556.06 0.01%155.26%信用减值损失-35,968.03-0.01%-资产减值损失-324,158.44-0.11%-其他收益-74,379.09 0.02%-15 投资收益 1,442,355.33 0.36%929,867.48 0.30%55.11%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 10,448,083.21 2.60%6,475,923.93 2.12%61.34%营业外收入-10,923.31 0.00%-营业外支出 9,921.67 0.00%46,600.00 0.02%-78.71%净利润 10,539,775.69 2.62%6,252,4
32、34.36 2.05%68.57%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期实现 402,247,907.68 元，比上年同期增加 96,918,408.36 元，增幅 31.74%，其中，西藏华勤互联营业收入增加：57,083,974.18 元，主要原因是 2019 年公司积极开拓市场，深挖新老客户资源，截止 2019 年末，新增人保寿险、四川远大系房产 4 家、西藏高驰、国泰君安等新客户；新增兴业银行驾驶、人行阿里食堂、国电雅江等老客户新项目；客户数量稳定在 107 户。其全资子公司北京华勤业务收入增加 39,834,434.18 元，增幅 64.33%，主要原因:收入多渠道，充分
33、利用“互联网+”的优势，塑造“亲亲小保”、“HRS100”、“人才快递”、“人才直聘”品牌。提供了“招聘、人事代理、系统人力资源管理工具”的人力资源服务。运用“亲亲小保”、“HRS100”为企业及员工提供了方便快捷的人事管理及代理服务，如社保代理、公积金代理、工资代发和个税代扣代缴、财税代理、员工福利计划、社保/公积金账户托管等多项企业层人事服务，以及员工生育报销、医疗手工报销、住房公积金提取、社保异地转移等多项员工层服务。2、营业成本本期发生 372,708,693.10 元，比上年同期增加 94,490,013.59 元,增幅 33.96%，主要原因为今年客户增多、新业务增多，营业收入较上
34、年增加了 31.74%，相应的营业成本增加。3、管理费用本期发生 5,553,042.19 元，比上年同期减少 4,922,936.81 元，降幅 46.99%，原因是子公司北京华勤为线上获客，减少了线下推广和服务。4、销售费用本期 9,842,761.15 元，比上年同期增加 2,262,234.01 元，增幅 29.84%，变动较大。原因是：客户量增加，服务人员增加，人工成本增加，同时增加了广告宣传，广告宣传费用增减所致。5、财务费用本期发生 108,627.94 元，比上年同期增加 66,071.88 元，增幅 155.26%，主要是因为：虽然业务量增加，代收代付流量增幅很大，因此产生的
35、银行手续费相应增加很多。6、营业利润本期发生 10,448,083.21 元，比上年同期增加 3,972,159.28 元，增幅 61.34%。主要原因是（1）西藏华勤互联 2019 年积极开拓市场，发掘优质客户，截止 2019 年末，较上年度的增 14家，减少 15 家，现有客户 107 家。（2）全资子公司北京华勤经历 2017 年度、2018 年度稳扎稳打的发展。2019 年度，个人服务、企业客户收益大幅增加,较 2018 年度增加：2,734,508.32 元。16 7、净利润本期 10,539,775.69 元，比上年同期增加了 4,287,341.33 元，增幅 68.57%，主要
36、因为全资子公司北京华勤，是线上公司，有“互联网+”的优势，服务全国。从员工招聘到社保代理、公积金代理、工资代发和个税代扣代缴、财税代理、员工福利计划、社保/公积金账户托管等多项企业层人事服务，以及员工生育报销、医疗手工报销、住房公积金提取、社保异地转移等一条龙服务。北京子公司净利润较上年增加 3,206,593.76 元。8、投资收益本期 1,442,355.33 元，比上年同期增加了 512,487.85 元，增幅 55.11%,主要是因为子公司北京华勤 2019 年理财收入：955,451.34 元，较 2018 年理财收入 482,930.74 元增加 472,520.60元，增幅 97
37、.84%。产品为建行“日日鑫高”、民生“天天增利”、工行“添利宝”等可随时回款的保本理财产品和广发银行的结构性存款。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 402,247,907.68 305,329,499.32 31.74%其他业务收入-主营业务成本 372,708,693.10 278,218,679.51 33.96%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%收入金额收入金额 占营业占
38、营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%劳务派遣服务 133,471,435.71 33.18%206,777,762.32 67.72%-35.45%人事代理（外包）服务 241,695,531.62 60.09%98,551,737.00 32.28%145.25%人力资源服务收入 27,080,940.35 6.73%合计 402,247,907.68402,247,907.68 100.00%100.00%305,329,499.32305,329,499.32 100.00%100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类
39、别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年上年同期金额同期金额变变动比例动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的的比重比重%西藏地区 298,149,812.77 74.12%242,504,106.22 79.42%22.95%其他地区 104,098,094.91 25.88%62,825,393.10 20.58%65.69%17 合计 402,247,907.68402,247,907.68 100.00%100.00%305,329,499.32305,329,499.32 100.00%100.00%收
40、入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、西藏地区营业收入 298,149,812.77 元,较上年增加:55,645,706.55 元,增幅 22.95%;主要原因是华勤互联 2019 年公司积极开拓市场，深挖新老客户资源，截止 2019 年末，增加 14 家新客户。发展了人力资源服务项目，该项目收入：27,080,940.35 元。2、其他地区收入 104,098,094.91 元,较上年增加 41,272,701.81 元,增幅 65.69%，主要原因是全资子公司北京华勤是互联网公司，线上获客，产品多样华，覆盖面广。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售
41、金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国邮政集团公司西藏自治区分公司 105,402,694.63 26.20%否 2 中国人民财产保险股份有限公司西藏自治区分公司 49,432,880.00 12.29%否 3 心医国际数字医疗系统（大连）有限公司 37,842,699.88 9.41%否 4 中国移动通信集团西藏有限公司 36,813,926.34 9.15%否 5 广州市朴诚乳业有限公司 19,241,253.65 4.78%否 合计合计 248,733,454.50248,733,454.50 61.83%61.83%-(4)(4)主要供主要供
42、应商情应商情况况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1-否 合计合计-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 28,595,725.93 6,098,307.42 368.91%投资活动产生的现金流量净额-40,455.37 9,199,736.91-100.44%筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额28,595,725.93元。较上年增加22,497,418.51元，增幅3
43、68.91%。主要原因系：（1）全资子公司北京华勤虽然客户稳步增加，因服务收费趋于市场标准，季付、半年付、年付的人增加。2019 年较 2018 年经营活动现金净流量增加：26,088,917.18 元。18 2、投资活动产生的现金流量净额-40,455.37，较上年减少 9,240,192.28，降幅为 100.44%。主要是因为 2018 年度投资活动现金流量净额 9,199,736.91 元为收回 2017 年结转短期理财。而 2019 年无短期理财净增加额。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司截止 2019 年 12
44、月 31 日，共设立拥有 3 家子公司，5 家孙公司，具体情况如下：1、北京金色华勤数据服务有限公司成立于 2011 年 10 月 19 日；注册资本 2000 万元；注册地址北京市北京经济技术开发区科创十三街 18 号院 26 号楼 301 室；经营范围：数据处理；互联网技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术培训（不得面向全国招生）；数据服务；人力资源管理服务；商务代理；企业管理咨询；信息系统服务；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料。）；
45、计算机技术培训（不得面向全国招生）；代理记账；人才中介服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账、人才中介服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）2、北京华勤互联科技有限公司成立于 2016 年 09 月 09 日；注册资本 1000 万元；注册地址北京市北京经济技术开发区科创十三街 18 号院 26 号楼 4 层 404 室；经营范围：技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；数据处理。（企业依法自主选择经营项目、开展经营活动；依法须经批准的项目，
46、经相关部门批准后依批准内容开展的经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。公司于 2019 年 11 月 26 日召开第二届董事会第八次会议审议通过关于向全资孙公司北京华勤互联科技有限公司增资的议案公司将全资孙公司北京华勤互联科技有限公司注册资本增加到人民币 1000 万元，即北京华勤互联科技有限公司新增注册资本人民币 900 万元，其中由西藏华勤互联人力资源股份有限公司认缴出资人民币 900 万元，本次增资后，北京华勤互联科技有限公司由西藏华勤互联人力资源股份有限公司全资孙公司变更为控股子公司。3、北京安居保科技有限公司成立于 2015 年 7 月 24 日；注册资本 3
47、00 万元，注册地址：北京市海淀区翠微中里 14 号楼三层 A811；经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、计算机系统服务；基础软件服务、应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；企业管理；企业管理咨询；企业策划；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中19 心除外）；会议服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）4、北京华勤百业技术服务有限公司成立于 2018 年 4 月 26 日；注册资金 200 万元，注册地址：北
48、京市北京经济技术开发区科创十三街 18 号院 26 号楼 501 室；经营范围：互联网的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；计算机软件开发及相关信息的技术服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；计算机系统集成；计算机系统服务；软件开发；为用人单位推荐劳动者；为劳动者介绍用人单位；为用人单位和个人提供职业介绍信息服务；开展高级人才寻访服务（人力资源服务许可证有效期至 2023 年 10 月 10 日）；代理记账。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账、为用人单位推荐劳动者；为劳动者介绍用人单位；为用人单位和个人提供职
49、业介绍信息服务；开展高级人才寻访服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）5、天津信志科技发展有限公司成立于 2011 年 3 月 31 日；注册资本 100 万元，注册地址：红桥区小西关青年路 85 号 A 座 123 室；经营范围：电子产品、计算机软硬件技术开发；电子产品、计算机耗材、通讯器材、通讯设备、五金交电、建筑材料、办公设备、文化用品批发兼零售；会议服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）6、北京华勤互联人力资源服务有限公司成立于 2009 年 11 月 24 日；注册资本 1000
50、 万元，注册地址：北京市朝阳区博大路 3 号院 3 号楼 8 层 819；经营范围：劳务派遣（劳务派遣经营许可证有效期至 2022 年 05 月 26 日）；销售电子产品；市场调查；经济贸易咨询；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；设计、制作、代理、发布广告；企业策划；公共软件服务；软件开发，销售软件产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。公司于 2019 年 11 月 26日召开第二届董事会第七次会议审议通过关于向全资孙公司北京华勤互联人力资源服务有限公司增资的议案，
