1、公告编号：2020-041 1 2019年度报告 证 券 简 称 NEEQ:835488 唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司Vision Unie(Beijing)International Culture Media Corp,Ltd.公告编号：2020-041 2 公司年度大事记公司年度大事记 3 月 28 日，唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司与中科国医内丘文化传媒有限公司、内丘县人民政府共同签订拍摄电影扁鹊传奇之巫影医踪合作协议。5 月 29 日，北京大学附中朝阳未来学校师生到访唯优传媒，进行影视实践活动。公司始终以打造精品影视剧为已任，牢记企业的社会责任，与多所院校达成战
2、略合作，培养影视前后期专业人才。7 月 8 日，院线电影记忆拼图投资出品方金脉影业，联合出品方、承制方唯优传媒，青年编剧导演李奥在北京举行签约仪式及媒体见面会。7 月 28 日，第 13 届 FIRST 青年电影展在西宁举办青年电影盛典，唯优传媒参与后期制作的电影春江水暖，电影慕伶，一鸣，伟明，电影离秋名列榜单。公告编号：2020-041 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事
3、项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 公告编号：2020-041 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、唯优传媒 指 唯优印象(北京)国际文化传媒股份有限公司 有限公司、唯优有限 指 唯优印象(北京)国际文化传媒有限公司 唯
4、优世纪 指 唯优世纪(北京)企业管理有限公司(原唯优世纪(北京)文化传媒有限公司),公司控股股东 华恒汇鑫 指 北京华恒汇鑫投资有限公司,公司股东 悠派互联 指 北京悠派互联科技有限公司,唯优世纪股东 昱海世纪、昱海传媒 指 北京昱海世纪文化传媒有限公司,公司子公司 东阳唯优 指 浙江东阳唯优影视文化有限公司,公司子公司 挂牌 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份公开转让的行为 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 股东大会 指 唯优印象(北京)国际文化传媒股份有限公司股东大会 股东会 指 唯优印象(北京)国际文化传媒有限公司股东会 董事会 指 唯优印象(北京)国际文化传媒股份有限
5、公司董事会 监事会 指 唯优印象(北京)国际文化传媒股份有限公司监事会 公司章程 指 唯优印象(北京)国际文化传媒股份有限公司章程 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 唯优梦想之美 指 霍尔果斯唯优梦想之美影业有限公司 公告编号：2020-041 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人毛红霞、主管会计工作负责人赵佳宾及会计机构负责人
6、（会计主管人员）赵佳宾保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业季节性
7、风险 影视剧投资回款和生产制作存在一定的周期性。影视剧后期制作环节存在全年生产量不平均分布的情况,每年上半年由于大多数影视剧处于前期拍摄状态,后期制作业务量处于相对淡季;而下半年随着影视剧项目全部或部分进入后期制作,后期制作工作量又会呈现井喷趋势,因此存在因达到影视后期制作生产极限后的客户与项目流失的可能性。此外,影视剧投资因制作、发行、播出/公映等环节流程,存在回款周期偏长的风险。行业政策风险 自 2018 年以来，受天价片酬等负面因素影响，影视行业税收政策收紧，广电总局先后出台多项行业治理政策，组织各地区税务机关督促影视公司、明星工作室、高收入影视从业人员进行 16 年以来申报纳税的自查自
8、纠工作，2018-2019 影视项目开工大幅缩减，影视产量下滑严重。人才流失风险 由于行业特点,影视制作技术人才与创造型人才是公司核心竞争力重要元素之一,但影视制作行业人才流动性较大。随着未来公司业务的快速扩张,需要进一步加强对专业人才,尤其是行业高端与领军型人才的吸引力;若无法保持现有专业人才和骨干队伍的稳定,无法吸引外部优秀人才,将对公司业务造成影响。公告编号：2020-041 6 公司房屋面临不能续租的风险 2014 年 1 月 23 日,唯优有限与北京东方信捷物流有限责任公司半截塔分公司签署房屋租赁合同,租赁位于北京市朝阳区半截塔村 55 号七棵树创意园,建筑面积为 920 平方米的房
9、屋,租赁期限从 2014 年 4 月 10 日至 2019 年 4 月 9 日,并于 2019 年4 月10日与北京东方信捷物流有限责任公司半截塔分公司续签合同,即房屋租赁期至 2022 年 4 月 9 日。经查,公司租赁的房屋用途为仓储,出租方北京东方信捷物流有限责任公司已对房屋的用途进行变更报批,但存在不被批准的风险,这可能将导致公司被迫搬迁,从而对公司的经营产生影响。重大项目投资风险 随着升级转型战略的推进,公司已经开始影视剧项目的联合出品与影视剧的原创项目开发。由于影视剧的投资出品受到政策导向、产品质量和市场运作等多方面因素影响,加之近年来明星艺人费用的暴涨与电视台、视频网站等发行收入
10、回款周期的延长,造成公司参与联合出品的影视项目具有一定的投资风险性。重大影视项目的承制风险 公司一直努力发展专业化的影视剧制片队伍,实现自有IP、联合出品的影视项目以及第三方影视项目的独立制作生产的目标,并且已经开始运作多部投资体量不等的影视作品的制片。独立制片队伍的完善有利于公司影视内容产品质量的控制,并能够为公司带来前期制作、广告植入与发行收入等多个收入与利润来源,但也存在因为生产环节问题、制作质量问题以及内容审核与政策因素以及可能遇到不可预计或不可抗力等因素的影响,导致承制项目无法全部履行完毕或终止的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-041 7 第二节第二节 公
11、司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司 英文名称及缩写 Vision Unit(Beijing)International Culture Media Corp,Ltd.证券简称 唯优传媒 证券代码 835488 法定代表人 毛红霞 办公地址 北京市朝阳区半截塔路 55 号七棵树创意园 B2-1 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 万国 职务 副董事长、董事会秘书 电话 010-64189399 传真 010-64189066 电子邮箱 vuvu- 公司网址 http:/www.vu- 联系地址及邮政编码 北京市朝
12、阳区半截塔路 55 号七棵树创意园 B2-1,100016 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市朝阳区半截塔路 55 号七棵树创意园 B2-1 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 1 月 17 日 挂牌时间 2016 年 1 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）文化、体育和娱乐业-广播、电视、电影和影视录音制作业-电影和影视节目制作 主要产品与服务项目 电影、电视剧、电视节目、广告以及各类视频内容的策划创意、前期摄制、后期制作、娱乐营销等 普通股股票转让方式 做市转让 普通股
13、总股本（股）35,450,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 唯优世纪(北京)企业管理有限公司 实际控制人及其一致行动人 毛红霞、李相振 公告编号：2020-041 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101125674093339 否 注册地址 北京市通州区榆景东路 5 号院 55号楼 2 层 101 室 2345 是 注册资本 35,450,000.00 否 公司 2017 年 1 月定向增发股票 545 万股，公司注册资本由 3000 万增加 3545 万元。五、五、中介机构中介机构 主办券商 华
14、融证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号（华融证券投资者沟通电话：何云风：010-85556779）报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 顾晓蓉、阚忠生 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2020 年 4 月 14 日，公司控股股东唯优世纪（北京）企业管理有限公司与山西华龙 科迪文旅科技发展有限公司签订股份转让协议。根据股份转让协议，山西华龙科迪文旅科技发展有限公司拟以现金方式受让唯
15、优世纪（北京）企业管理有限公司持有的本公司普通股，每股价格 2.40 元，交易完成后，山西华龙科迪文旅科技发展有限公司持有本公司 25,519,000 股，占本公司股份总数的71.9859%。本次股份转让完成后，山西华龙科迪文旅科技发展有限公司将成为本公司第一大股东、控股股东，山西华龙科迪文旅科技发展有限公司的实际控制人将成为本公司的实际控制人。公告编号：2020-041 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 54,858,001.42 84,188,304.39-34.84%毛利
16、率%27.13%17.53%9.6%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,753,945.56-32,384,141.93-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,167,528.68-33,603,204.08 103.47%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.05%-32.12%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.37%-33.33%-基本每股收益 0.05-0.91 105.49%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 103,007,760.17 1
17、04,534,310.91-1.46%负债总计 16,635,376.44 19,915,872.74-16.47%归属于挂牌公司股东的净资产 86,372,383.73 84,618,438.17 2.07%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.44 2.39 2.09%资产负债率%（母公司）6.58%1.45%-资产负债率%（合并）16.15%19.05%-流动比率 5.35 4.3100-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-13,549,217.04-11,247,693.31-20.46%应收账款周转率
18、 3.94 8.7000-存货周转率 0.91 2.7600-公告编号：2020-041 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-1.46%-19.93%-营业收入增长率%-34.84%-22.26%-净利润增长率%-250.81%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 35,450,000 35,450,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-4,576.45 计入当期损益的政府补
19、助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）376,555.14 委托他人投资或管理资产的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 315,219.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,985.29 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 586,416.88 所得税影响数-103,766.12 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 586,416.88 七、补充财务补
20、充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2020-041 11 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 公告编号：2020-041 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是集研发、制作、服务于一体的国家级高新技术企业，公司始终以打造全流程全产业影视传媒集团为发展战略。多年来，公司凭借专业的技术、创作与制作实力、优质而高效的服务，赢得国内外众多影视出品机构、制作机构、企业客户与媒体合作方的长期合作与赞誉，使公司拥有可持续发展的客户资源与业务资源。公司业务涵盖三个市
21、场领域，即文化领域（影视相关所有制作）、传媒领域（广告全流程制作及娱乐营销）、综艺节目领域（综艺节目研发与制作）；拥有四大主营业务，即全流程后期制作、剧本原创及 IP 研发、广告制作投放及娱乐营销、内容出品及项目投资；辐射十二大业务模块，即剧本原创及 IP研发、策划创意、前期拍摄、DI 数字中间片、前后期音频服务、前后期视频服务、DIT 数据管理、视觉特效、制作流程监管、广告投放、宣发物料制作、娱乐营销。全流程后期制作已经形成规模化与工业化的生产体系，并且不断升级发展，为国内外客户提供影视后期制作全流程一站式服务，且公司不断完善与优化影视全产业发展路径，可以确保在市场竞争中保持稳固地位。报告期
22、内，全流程后期制作依然作为公司经营收入的主体，主要收入来源于电影、电视剧、网络剧、电视节目、广告及各类视频内容的策划创意、DIT(数据管理)、视频剪辑、视觉特技特效、DI(数字中间片)、现场及后期录音等业务。报告期内，公司主导的网络剧项目成功启动，影视内容业务逐步成熟完善。公司坚定奉行可持续性、稳健发展的经营理念，既以影视制作与娱乐营销构建公司常态化主营业务基础，保证公司稳定的财务收入与利润；积极发展影视 IP 研发与内容出品业务，依托优质影视项目把握爆发性成长的经营路径，同时为公司影视制作与娱乐营销注入新的业务资源，实现业务板块间的矩阵式协同发展。影视制作全流程工业化实体的不断升级，影视内容
23、全产业系统化布局的稳健转型，扎实建构公司前端研发创作、中端制作生产、后端内容营销三位一体的产业格局，形成公司技术服务、营销服务和版权经济为主体的多元化收入结构。报告期内公司的商业模式无重大变化，未对公司的经营情况产生影响。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2020-041 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一
24、)经营经营计划计划 报告期内，公司依托优秀的影视制作人才和策划创意人才、独特的创意思维、丰富的素材资源以及强大的团队协同能力，制作了多部优秀的电影、电视剧、广告、纪录片作品，公司在紧抓作品质量，注重社会效益的同时，兼顾经济效益，在市场普遍下滑的状态下，加强公司内部管理、开拓销售市场，努力增强主营业务盈利能力，使公司的运营成本明显下降，保持了公司的盈利。报告期内，公司制作的多部院线电影获得各大电影节奖项，春江水暖获得第 13 届 FIRST 青年电影展最佳剧情长片和最佳导演奖，获得第 4 届澳门国际影展新华语映像最佳电影，获得第 27 届德国汉堡国际电影节影评人选择奖，获得第 20 届东京 FI
25、LMeX 电影节评审团特别奖，获得第 38 届温哥华国际电影节龙虎奖，获得第 6 届重庆青年电影展最佳长片电影奖。获得第 32 届中国电影金鸡奖最佳中小成本故事片提名和最佳音乐提名，入选戛纳电影节影评人周。院线电影慕伶 一鸣 伟明获得第 13 届 FIRST 青年电影展评委会大奖；院线电影离秋获得 第 13 届 FIRST 青年电影展最佳演员奖；院线电影六连煞入选第 22 届上海国际电影节“华语新风”展映单元；院线电影似水流年获得第 16 届广州大学生电影展最受大学生欢迎展映影片，入围西班牙马德里国际电影节；院线电影建筑师 少女佳禾 巴铁女孩入围平遥国际电影节首映竞赛单元；院线电影芬芳获得第
26、16 届伦敦世界电影节评委会大奖，获得第 15 届中美电影电视节金天使奖；院线电影破门获得第 32 届中国电影金鸡奖第 28 届百花奖最佳儿童故事片和最佳音乐。获得第 49 届 Giffoni 国际电影节最佳品牌故事大奖，入选中宣部“建国 70 周年优秀国产电影”名单。获得第 22 届蒙特利尔国际儿童电影节最受观众欢迎奖；院线电影暴雪将至获得第 32 届中国电影金鸡奖第最佳导演、最佳录音、最佳美术提名；纪录片万物滋养获得第七届优秀国产纪录片及创作人才推优活动优秀长片奖；电视剧山海蓝图、中国天眼、信仰入选中宣部“建国 70 周年优秀国产电视剧”名单。报告期内，公司继续完善全产业链战略布局，实施产
27、业升级战略转型，加大向影视前期转型的发展力度。3 月 28 日，公司与中科国医内丘文化传媒有限公司、内丘县人民政府共同签订拍摄电影扁鹊传奇之巫影医踪合作协议。2019 年 6 月 28 日,公司再次签订重大合同（院线电影记忆拼图）承制协议，公司作为本项目的联合出品方和承制方，是项目主导力量与生产主体。本项目对公司影视内容产业升级转型战略的实施将产生重大价值，同时对公司提高经营业绩、实现影视技术、内容创作与广告运营业务的深度整合产生积极影响。2019 年 7 月 8 日，公司作为联合出品方、承制方与投资出品方金脉影业，青年编剧导演李奥共同签署合作协议，并举行了隆重的媒体见面会。报告期内，公司不断
28、加大影视 IP 研发和原创剧本的扶持力度，采取以公司为立项主体的联合投资出品运作模式，在版权发行、前后期生产制作、影视广告植入等领域实现新的营业收入与利润。目前公司已经完成电视剧版慕辰、彩妆的有声读物出版，网络点击量突破百万。财务状况分析：财务状况分析：公告编号：2020-041 14 1、公司的财务状况：公司资产总额 103,007,760.17 元，同比下降 1.46%；公司负债总额16,635,376.44 元，同比下降 16.47%。2、公司经营成果：2019 年公司实现营业收入 54,858,001.42 元，同比下降 34.84%；本期营业成本39,974,317.06，同比下降
29、42.23%；本期毛利率 27.13%，同比增长 9.6%；实现净利润 1,753,945.56元；公司基本每股收益 0.05，同比增长 105.49%。3、经营活动产生的现金流量净额本期为-13,549,217.04 元,同比增长 20.46%。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本期期本期期初初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 5,628,152.34 5.46%24,833,775.58 23.76%
30、-77.34%应收票据-应收账款 6,319,431.70 6.13%8,262,052.20 7.90%-23.51%存货 50,733,926.33 49.25%36,656,501.93 35.07%38.40%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 10,355,277.25 10.05%13,090,746.73 12.52%-20.90%在建工程-短期借款-长期借款-预付款项 15,276,917.50 14.83%12,558,995.26 12.01%21.64%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，募集资金14,000,000.00元用于计划项目投资，募集
31、资金450.00万元余额用于保本型理财，因此公司货币资金与上年同期相比下浮77.34%；报告期内，公司加大清欠账款力度，回款增浮较大，致应收账款下浮23.51%；报告期内，由于影视行业景气度的影响，公司跨年项目增多，因此造成存货数额较上年同期增长38.40%；报告期内，公司固定资产较上年同期下浮20.90%，主要是公司新增固定资产数额较少和本期固定资产折旧所致；报告期内，受影视行业景气度影响，2019年项目多转为下半年启动，未完在施项目增多，致预付账款上浮21.64%；2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金
32、本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 54,858,001.42-84,188,304.39-34.84%营业成本 39,974,317.06 72.87%69,430,603.82 82.47%-42.43%毛利率 27.13%-17.53%-公告编号：2020-041 15 销售费用 2,508,752.51 4.57%2,772,503.13 3.29%-9.51%管理费用 7,136,527.67 13.01%7,692,003.87 9.14%-7.22%研发费用 2,742,667.1
33、8 5.00%3,563,820.62 4.23%-23.04%财务费用-11,773.56-0.02%481.56 0.00%-2,544.88%信用减值损失-1,048,581.40-1.91%-资产减值损失-33,509,311.85-39.80%-其他收益 376,555.14 0.69%837,736.83 1.00%-55.05%投资收益-571,878.36 0.68%-公允价值变动收益 315,219.02 0.57%-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 1,925,153.48 3.51%-31,747,715.42-37.71%106.06%营业外收入 3,000.00 0.
34、01%102,186.70 0.12%-97.06%营业外支出 4,591.16 0.01%12,123.07 0.01%-62.13%净利润 1,753,945.56 3.20%-32,384,117.57-38.47%-项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，公司营业收入下浮34.84%，其中本期影视制作收入50,172,039.18元，较上年同期下浮0.45%，娱乐营销收入4,685,962.24，较上年同期下浮86.13%。主要由于2019年娱乐营销行业业务下滑，负责公司娱乐营销业务的全资子公司昱海世纪主要核心人员离职所致。报告期内，公司营业成本较上年同期下浮42.43%，主要是公
35、司影视制作与娱乐营销业务较上年同期减少，生产成本相应同比减少，同时公司加大成本控制力度，使成本较去年同期下降。报告期内，公司研发费用下浮23.04%，由于研发人员相对减少，人工费用下降所致。报告期内，公司利息收入增加，致使财务费用较上年同期下浮2544.88%。报告期内，营业利润上浮106.06%，因为公司严格控制内部成本支出、减员增效所致。报告期内，公司净利润有一定上浮，主要是公司严格控制内部成本支出、减员增效所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 54,858,001.42 84,188,304.39-34
36、.84%其他业务收入-主营业务成本 39,974,317.06 69,430,603.82-42.43%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%影视制作 50,172,039.18 91.46%50,399,604.67 59.87%-0.45%娱乐营销 4,685,962.24 8.54%33,788,699.72 40.13%-86.13%投资出品-按区域分
37、类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司影视制作收入金额50,172,039.18元，占营业收入的91.46%;娱乐营销收入金额为公告编号：2020-041 16 4,685,962.24元占营业收入的8.54%，原因在于整体娱乐营销行业业务量下滑，负责公司娱乐营销业务的全资子公司昱海世纪核心人员离职所致，不影响其它主营业务。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京拓天陛图体育文化传媒有限公司 8,500,000.00 15.49%
38、否 2 北京东方大美公关策划有限公司 5,850,000.00 10.66%否 3 北京天丽文化传播有限公司 3,128,056.00 5.70%否 4 浙江燕风影视制作有限公司 2,724,938.00 4.97%否 5 北京金脉影业有限公司 2,400,000.00 4.37%否 合计合计 22,602,994.00 41.19%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 厦门翔通动漫有限公司 4,440,000.00 9.28%否 2 北京妙音动漫文化股份有限公司 4,27
39、0,000.00 8.93%否 3 永康明和影视文化工作室 3,326,190.34 6.95%否 4 中财时代信息技术(北京)有限公司 3,300,000.00 6.90%否 5 北京火柴互娱科技股份有限公司 3,100,000.00 6.48%否 合计合计 18,436,190.34 38.54%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-13,549,217.04-11,247,693.31-20.46%投资活动产生的现金流量净额-5,088,837.20 28,820,627.07-117.6
40、6%筹资活动产生的现金流量净额 0-524,873.53-现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额本期期末金额-13,549,217.04元与上年期末相较减少20.46%，原因是由于行业监管措施的影响，公司2019年大部分项目转为下半年启动，导致未完工存货增加占用资金所致。投资活动产生的现金流量净额本期期末金额-5,088,837.20元与上年期末相较减少117.66%,是因本期公司使用14,000,000.00募集资金计划用途项目投资，其余4,500,000.00元募集资金用于保本型理财所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参
41、股公司情况 报告期末，公司拥有3 家全资子公司，分别为浙江东阳唯优影视文化有限公司、北京昱海世纪文化传媒有限公司、霍尔果斯唯优梦想之美影业有限公司。1、浙江东阳唯优影视文化有限公司 公司于2014年10月20日出资设立全资子公司浙江东阳唯优影视文化有限公司（以下简称“东阳唯优”），占其注册资本的100.00%，东阳唯优已纳入合并范围。公告编号：2020-041 17 东阳唯优2019年利润情况如下：项目 2019年 营业收入 27,666,658.26 营业成本 25,075,628.20 销售费用 管理费用 192,439.98 营业利润 2,667,578.78 净利润 2,485,649
42、.43 2、北京昱海世纪文化传媒有限公司 2015 年8 月21 日，经唯优传媒第一次临时股东大会决议，唯优传媒向其控股股东唯优世纪定向发行400 万股股份，唯优世纪以其持有的昱海世纪全部股权作价2,434.09万元进行出资,唯优传媒的总股本变更为3,000 万股。昱海世纪已纳入合并范围。注册资本：100 万元 注册地：北京市西城区天桥艺术大厦B 座510 公司经营范围：筹备、组织、策划文化节；会议服务；承办展览展示活动；摄影服务；企业策划；企业管理咨询；经济贸易咨询；电脑动画设计；设计、制作、代理，发布广告；计算机系统服务；销售文化用品。（具体内容以工商局核定为准）昱海世纪2019年利润情况
43、如下：项目 2019年 营业收入 4,685,962.24 营业成本 5,427,117.58 销售费用 258,169.43 管理费用 1,530,413.76 营业利润-1,037,693.54 净利润-1,046,196.54 3、霍尔果斯唯优梦想之美影业有限公司 公司于2016 年8 月29 日设立全资子公司霍尔果斯唯优梦想之美影业有限公司，相关投资议案已于2016 年10 月12 日经第一届董事会第五次会议补充审议通过。唯优梦想之美的基本情况如下：注册资本：1000 万元 注册地：新疆伊犁州霍尔果斯市行政服务中心兰新路17 号 经营范围：广播电视节目制作、发行、交易、播映、出版及衍生
44、品开发;摄制电影(单片)唱片制作、广告片、广告音乐制作、播映、发行;动漫创作、制作、传播、出版;广告设计、制作、发布、影视(片)、电视栏目投资、专题片、大型晚会策划,影视道具、人文景观制作;企业形象策划;影视文化信息咨询服务;影视广告制作、代理、发行;影视项目的投资;承办展览展示;承办新闻发布会、各类商务性会议及庆典活动;承办国内、国外文化交流活动;承办文化体育活动;广告、影视、文化类咨询服务。唯优影业2019年利润情况如下：项目 2019 年 营业收入-营业成本 1,350,560.14 销售费用 管理费用 220,930.00 营业利润-1,350,560.14 净利润-1,350,560
45、.14 公告编号：2020-041 18 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 1、财务方面：公司报告期内实现营业收入 54,858,001.42 元，由于市场持续下滑，公司收入出现下降，但公司净利润较上年有所提升。公司经营依然是行业内营业收入较高的企业。公司未出现重大不利因素影响，不存在无法偿还的到期债务，不存在逾期未缴税金，不
46、存在拖欠员工工资、不存在控股股东、实际控制人占用公司资金等不良情况。2、资金方面：公司在资金方面运作正常。3、经营方面：公司管理团队、技术团队稳定，产品结构不断升级，品牌市场占有率不断扩大，客户资源稳步增长，不存在异常的经营风险。4、管理方面：公司不断完善内部的管理机制，董事、监事、高级管理人员认真履行职责，未发生违法、违规现象。2019 年营业收入下降，主要是受娱乐营销行业整体业务下滑，公司负责娱乐营销业务的全资子公司昱海世纪核心人员离职所致。公司其它主营业务并未受其影响，公司整体经营状况稳定，具备持续经营能力，不存在影响持续经营的重大不利风险。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度
47、的持续到本年度的风险因素风险因素 1、行业季节性风险 影视剧投资回款和生产制作存在一定的周期性。影视剧后期制作环节存在全年生产量不平均分布的情况，每年上半年由于大多数影视剧处于前期拍摄状态，后期制作业务量处于相对淡季；而下半年随着影视剧项目全部或部分进入后期制作，后期制作工作量又会呈现井喷趋势，因此存在因达到影视后期制作生产极限后的客户与项目流失的可能性。此外，影视剧投资因制作、发行、播出/公映等环节流程，存在回款周期偏长的风险。应对措施：在员工调配方面，根据影视剧制作行业的季节性规律，合理调配公司人员的工作安排，在业务相对淡季时安排员工的培训学习等，在业务旺季时通过调休、奖金机制等，鼓励员工
48、积极工作；同时，一定比例的经过严格筛选的临时雇员团队，也能在业务高峰时成为满足客户需求的补充力量。在项目管理方面，严格项目立项评估，严格执行合同条款，对项目全流程进行监管管理，确保项目不因流程环节的管理脱节而延长回款周期。2、行业政策风险 公告编号：2020-041 19 影视剧以及综艺节目市场，是国家舆论导向与意识形态监管的重点领域。2017 年随着电影促进法的出台、网络视听节目内容审核通则的颁布以及主管部门对综艺节目过度明星化、娱乐化的限制调控升级，政府主管部门对影视剧题材类型、内容主题、敏感话题、娱乐尺度的审查与调控，客观上存在公司出品的影视剧项目，因不能通过国家主管部门审核而无法获得发
49、行许可证的可能。应对措施：及时把握政策层面的导向，投资制作正能量价值观的影视作品，不参与敏感题材、边缘题材、消极阴暗题材的投资与制作。同时，对特殊行业题材的影视剧要加强项目立项、摄制、审批等环节的学习了解，对不熟悉的行业题材，缺乏制片资源的影视项目，尽可能规避。3、人才流失风险 由于行业特性，影视制作行业人才流动性较大。公司的核心竞争力是行业资深与高端人才。随着公司业务的快速扩张，若无法保持现有专业人才和骨干队伍的稳定，无法吸引外部优秀顶尖人才，将对公司业务的快速成长造成一定影响。应对措施：完善薪酬体系和晋升路径，营造良好的工作环境，以稳定、团结、吸引各类人才。公司采取流程化生产模式，单个员工
50、难以掌握项目制作的全部流程,从而保障相关技术、素材的安全。依托公司优质的资源与项目，结合有吸引力的薪酬与激励方式，实现高端人才的引进与合作。4、公司房屋面临不能续租的风险 2014 年 1 月 23 日，唯优有限与北京东方信捷物流有限责任公司半截塔分公司签署房屋租赁合同，租赁位于北京市朝阳区半截塔村 55 号七棵树创意园。2019 年 4 月 10 日，公司与北京东方信捷物流有限责任公司半截塔分公司续签合同,即房屋租赁期至 2022 年 4 月 9 日。经查，公司租赁的房屋用途为仓储，出租方北京东方信捷物流有限责任公司已对房屋的用途进行变更报批，但存在不被批准的风险，这可能将导致公司被迫搬迁，
