1、内蒙古信元网络安全技术股份有限公司 2019 年年度报告 报告编号：2020-034 1 2019 年度报告 信元网安 NEEQ:836047 内蒙古信元网络安全技术股份有限公司（Inner Mongolia Xinyuan Network Security Technology Co.,Ltd.）内蒙古信元网络安全技术股份有限公司 2019 年年度报告 报告编号：2020-034 2 公司年度大事记公司年度大事记 2 2019019 年年 1 1 月月 3 30 0 日，公司通过“环境管理体系”、“质量管理体系”、“职日，公司通过“环境管理体系”、“质量管理体系”、“职业健康安全管理体系”认
2、证。业健康安全管理体系”认证。2 2019019 年年 5 5 月月 1 18 8 日，公司完成企业综合信用等级评定，日，公司完成企业综合信用等级评定，评定信用等级为评定信用等级为A AAAAA。2 2019019 年年 3 3 月月 5 5 日，公司完成股票发行备案，发行股票日，公司完成股票发行备案，发行股票 2,000,0002,000,000 股。股。2 2019019 年年 5 5 月月 3 31 1 日，公司通过“信息系统安全运维”、“信息安全应急处日，公司通过“信息系统安全运维”、“信息安全应急处理”、“信息安全风险评估”服务资质认证。理”、“信息安全风险评估”服务资质认证。2 2
3、019019 年年 8 8 月，公司被内蒙古自治区发展和改革委员会评为诚信示范单月，公司被内蒙古自治区发展和改革委员会评为诚信示范单位。位。2 2019019 年年 1111 月月 3 3 日，公司通过日，公司通过 I ITSTECTSTEC-PTPPTP-00620190062019 能力验证。能力验证。2 2019019 年年 1212 月，公司获得由公安部颁发的月，公司获得由公安部颁发的 2 2019019 年度全国网络安全等级年度全国网络安全等级保护测评机构先进单位奖项。保护测评机构先进单位奖项。2 2019019 年年 1212 月，公司获得工业信息安全应急服务支撑单位资质。月，公司
4、获得工业信息安全应急服务支撑单位资质。内蒙古信元网络安全技术股份有限公司 2019 年年度报告 报告编号：2020-034 3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理
5、人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 内蒙古信元网络安全技术股份有限公司 2019 年年度报告 报告编号：2020-034 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/本公司/股份公司/信元网安 指 内蒙古信元网络安全技术股份有限公司 主办券商/安信证券 指 安信证券股份有限公司 会计师事务所/大华 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)股东大会 指 内蒙古信元网络安全技术股份有限公司股东大会 董事会 指 内蒙古信
6、元网络安全技术股份有限公司董事会 监事会 指 内蒙古信元网络安全技术股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 内蒙古信元网络安全技术股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2019 年度 元/万元 指 人民币元/人民币万元 内蒙古信元网络安全技术股份有限公司 2019 年年度报告 报告编号：2020-034 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股
7、东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李德波、主管会计工作负责人谷静及会计机构负责人（会计主管人员）谷静保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整
8、 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述(一)公司业务规模较小风险 公司自成立以来,一直致力于信息系统安全评测和安全服务。公司处于成长阶段,2018 年、2019 年公司营业收入分别为 3,390.13万元和 3,892.46 万元,营业利润分别为 1,333.84 万元和 1,289.89万元,报告期内公司营业收入稳定增长，但由于公司现有规模相对较小,在市场出现较大不利变化时,可能出现业绩增长速度降低，亦可能出现业绩较上期下滑甚至亏损的
9、风险。(二)应收账款回收风险 公司 2019 年 12 月 31 日应收账款为 815.96 万元,2019 年末应收账款余额占 2019 年度全年营业收入的比重达到 20.96%,应收账款规模较大。虽然公司客户主要为大中型企业,其发生大额应收账款违约的可能较小,但是较高的应收账款余额和较长的回款期仍然给公司未来的应收账款回收带来一定的风险。(三)实际控制人不当控制风险 李德波直接持有公司 58.64%的股份,为公司控股股东、实际控制人,并担任董事长兼总经理,因此李德波能够对公司的经营管理和决策施予重大影响,可实际控制公司发展方向。若李德波利用相关表决权、管理权对公司的经营决策、人事、财务等进
10、行不当控制,可能损害公司或其他股东利益。(四)产品销售季节性不均衡的风险 公司提供服务的销售收入在上半年、下半年具有不均衡的特点,因为公司服务产品主要销售于政府机构、行政事业单位等,这些客户的普遍特点是上半年制定计划、预算审批,下半年实施和验内蒙古信元网络安全技术股份有限公司 2019 年年度报告 报告编号：2020-034 6 收。因此,公司服务产品销售收入主要集中在下半年实现,尤其是第四季度,具有明显的季节性特征。2018 年和 2019 年,公司上半年实现销售收入占全年销售收入的比例分别为 27.18%和31.96%。公司报告期内各季度营业成本、营业利润、现金流量和应收账款与营业收入均呈
11、季节性特点,即下半年明显高于上半年,且各季度的变动趋势与同期营业收入的变动趋势密切相关。应收账款余额在下半年明显增高,会导致季节性资金需求大幅增加。经营活动现金流入也主要集中于下半年,会导致经营活动现金流量不均衡。尽管公司储备较为充足的现金,并尽量合理安排资金,但仍然不能排除季节性资金需求和现金流量的季节性波动对公司正常生产经营活动造成影响。(五)公司治理风险 有限公司存续期间,公司的法人治理结构不够完善,内部控制尚有欠缺,存在监事对公司规范运行的监督作用未能充分体现、未定期向股东会报告工作等不规范的情况。股份公司设立后,逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于
12、股份公司成立时间短,各项管理控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展,经营规模和业务范围不断扩展,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。(六)公司业务区域性较为明显 公司主营业务为信息系统安全等级保护测评服务。目前受公司规模及公司定位影响,公司客户百分之九十以上集中于内蒙古自治区范围内,公司拟计划以内蒙古自治区内有业务需求的政府机关及企事业单位为主要目标客户,逐步扩大业务区域,稳步提升公司服务对象区域范围,发挥区位优势,形
13、成区位影响力。但若内蒙古自治区政策发生变化或出现较为有力的竞争对手,公司业务存在开展受阻或减缓的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 内蒙古信元网络安全技术股份有限公司 2019 年年度报告 报告编号：2020-034 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 内蒙古信元网络安全技术股份有限公司 英文名称及缩写 Inner Mongolia Xinyuan Network Security Technology Co.,Ltd.证券简称 信元网安 证券代码 836047 法定代表人 李德波 办公地址 内蒙古自治区呼和浩特市新城区成吉思汗东街与科尔沁北路交汇处
14、创新创业示范园一号楼 8 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 谷静 职务 董事会秘书兼财务负责人 电话 0471-4599666 传真 0471-4961149 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 内蒙古自治区呼和浩特市新城区成吉思汗东街与科尔沁北路交汇处创新创业示范园一号楼 8 层,010015 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 1 月 4 日 挂牌时间 2016 年 3 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I
15、信息传输、软件和信息技术服务-65 软件和信息技术服务业-653 信息技术咨询服务-6530 信息技术咨询服务 主要产品与服务项目 信息系统安全等级保护测评服务,信息系统安全服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）16,789,332 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李德波 实际控制人及其一致行动人 李德波 内蒙古信元网络安全技术股份有限公司 2019 年年度报告 报告编号：2020-034 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91150100699466516N 否 注册地址 内蒙古自治区呼和
16、浩特市新城区成吉思汗东街与科尔沁北路交汇处创新创业示范园一号楼 8 层 否 注册资本 16,789,332 是 2019 年 3 月 19 日公司完成股票发行新增股份登记，2019 年 7 月 26 日经呼和浩特市工商局行政管理局核准变更公司注册资本变更为 8,394,666 元。2019 年 12 月 16 日公司实施权益分派，权益分派后股本增至 16,789,332 股，尚未办理工商变更。五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所
17、(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 张鹏飞、魏佳 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、公司于 2020 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第七次会议中，审议通过了关于追认大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案。2、2020 年 1 月 2 日，经公司第二届董事第六次会议审议，公司拟发行股票 3,333,334 股，实际发行股票 3,210,668 股，2020 年 3 月 6 日，公司取得全国中小企业股份转让系统出具的公
18、司股票定向发行无异议的函（股转系统函【2020】496 号，公司目前正在进行新增股份登记，登记完成后公司的股本变更为 20,000,000 股，新增股份登记完成后，公司将进行工商变更，变更后公司的注册资本为 20,000,000.00 元。内蒙古信元网络安全技术股份有限公司 2019 年年度报告 报告编号：2020-034 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上上年同期年同期 增减比例增减比例%营业收入 38,924,633.75 33,901,328.33 14.82%毛利率%60.89%70.29%-归属于挂牌公司股东的
19、净利润 11,151,508.01 11,722,573.12-4.87%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,602,468.93 11,643,131.79-17.53%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）25.01%45.71%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）21.54%45.40%-基本每股收益 0.68 0.92-26.07%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 63,684,921.21 37,645,680.95 69.17%负债总计 21
20、,940,174.30 6,139,376.25 257.37%归属于挂牌公司股东的净资产 41,744,746.91 31,506,304.70 32.50%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.49 2.47 1.01%资产负债率%（母公司）33.37%16.11%-资产负债率%（合并）34.45%16.31%-流动比率 2.62 5.48-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 23,074,797.85 12,068,472.73 91.20%应收账款周转率 4.93 4-存货周转率-内蒙古信元网络安全技术股
21、份有限公司 2019 年年度报告 报告编号：2020-034 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%69.17%44.76%-营业收入增长率%14.82%36.38%-净利润增长率%-4.87%1.4%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 16,789,332 6,394,666 162.55%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-18,401.09 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
22、照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,840,800.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.01 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,822,398.92 所得税影响数 273,359.84 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,549,039.08 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）内蒙古信元网络安全技术股份有限公司 2019
23、年年度报告 报告编号：2020-034 11 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 8,030,772.55 应收票据 400,000.00 应收账款 7,630,772.55 应付票据及应付账款 1,405,770.09 应付账款 1,405,770.09 财政部于2019 年4 月30 日发布了关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发
24、生变更的，已经按照企业会计准则第30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。内蒙古信元网络安全技术股份有限公司 2019 年年度报告 报告编号：2020-034 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 内蒙古信元网络安全技术股份有限公司是一家专业的信息技术服务商，公司主要提供信息系统评测和信息系统安全服务。所处行业属于信息传输、软件和信息技术服务业。软件与信息技术服务业处于持续高速发展中，一直以两倍左右 GDP 的速度在增长，而且在整个信息化行业中的比重还有加大的趋势，与工业的融合也是发展趋势。我公司紧跟时代发展要求
25、，发展信息安全服务业务，增加服务含金量。公司经过多年发展，积累和培养了一批具有丰富实践经验的专业技术人员、行业业务专家和开发研究人员。公司拥有 14 项软件著作权、4 项安全服务资质认证、1 项安全产品通过质量监督检验，公司自主研发的信息系统安全监控可视化平台已经投入使用，并获得客户的一致好评。公司是内蒙古地区首家获得公安部颁发的国家级测评资质认证的信息安全服务单位。公司客户主要集中在内蒙古自治区，类型包括党政机关，以及交通、教育、医院、烟草、电厂等国有大中型企业事业单位。通过与众多客户多年合作，公司在客户中建立了良好的口碑，拥有长期稳定的客户群。近年来，随着公司提供服务类型的丰富，在信息安全
26、服务领域的营收占比也在逐年加大。报告期内公司的商业模式未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入稳定增长，2019 年营业收入 38,924,633.75 元，较上年同期增长 14.82%。公司业绩稳定增长主要是公司加大了市场拓展力度，
27、并取得了良好成效，公司的信息安全服务经过上年度客户试用后得到了客户的认可和好评，多数采购公司测评业务的新老客户同时采购了公司的信息安全服务。在创新研发上，公司加大在信息系统安全服务领域的研发投入，报告期内，公司围绕客户需求开发完善信息安全产品，相关产品已通过了公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心检测。在公司治理方面，公司建立健全了一系列制度，为公司规范运营建立了保障。报告期内，随着互联网+及信息化产业的高速发展，凭借公司在行业中良好的口碑、优质的客户基础，公司扩大了经营规模，多渠道挖掘人才，注重技术创新和全员技术能力的提升，加大了研发投入，为公司长期的可持续发展做好准备。内蒙古信元网络
28、安全技术股份有限公司 2019 年年度报告 报告编号：2020-034 13 (二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 29,067,823.62 45.64%22,364,530.46 59.41%29.97%交易性金融资产 12,051,192.16 18.92%-应收票据-400,000 1.06%-100%应收账款 8,159,635.18 12.81%7
29、,630,772.55 20.27%6.93%预付款项 197,520.42 0.31%1,245,712.00 3.31%-84.14%其他应收款 5,610,490.82 8.81%1,985,796.24 5.27%182.53%存货-一年内到期的非流动资产 61,862.75 0.10%-其他流动资产 179,057.07 0.28%-投资性房地产-长期股权投资-固定资产 5,823,794.06 9.14%941,560.03 2.5%518.53%无形资产 2,419,744.82 3.80%2,824,256.17 7.5%-14.33%长期待摊费用-129,349.43 0.3
30、4%-100%递延所得税资产 113,800.31 0.18%123,504.07 0.33%-7.86%在建工程-短期借款-长期借款-应付票据-应付账款 2,640,142.09 4.15%1,405,770.09 3.73%87.81%预收款项 13,975,837.00 21.95%1,197,245.32 3.18%1,067.33%应付职工薪酬 3,565,440.26 5.60%1,817,855.4 4.83%96.13%应交税费 946,214.96 1.49%1,700,858.49 4.52%-44.37%其他应付款 6,000.00 0.01%17,646.95 0.05
31、%-66.00%递延所得税负债 806,539.99 1.27%-总资产 63,684,921.21 100.00%37,645,680.95 100.00%69.17%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期期末货币资金较上期增加 29.97%，主要是因为本期公司收入增加，收到的项目回款有所增加，本期内公司股票发行融资 1000 万元，以上原因导致货币资金总额增加。2、交易性金融资产：公司闲置资金购买银行理财产品。内蒙古信元网络安全技术股份有限公司 2019 年年度报告 报告编号：2020-034 14 3、其他应收款：本期期末其他应收款较上期增加 182.53%
32、，主要因公司业务增加，相应的项目投标保证金以及项目质保金的金额也在增加。4、固定资产：本期期末固定资产较上期增加 518.53%，主要是因为公司采购了一批固定资产（主要为电子设备）。5、应付账款：本期期末应付账款较上期增加 87.81%，为本年度采购的电子设备款项尚未付清所致。6、预收款项：本期期末预收款项较上期增加 1067.33%，主要因公司服务得到客户认可，公司业务增加，与客户签订合同后，预收的信息安全测评服务费增加，收取预收款项的客户主要包括内蒙古自治区民政厅、内蒙古自治区电子口岸中心、中国移动通信集团内蒙古有限公司、内蒙古商贸职业学院等。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利
33、润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 38,924,633.75-33,901,328.33-14.82%营业成本 15,223,049.13 39.11%10,073,458.58 29.71%51.12%毛利率 60.89%-70.29%-销售费用 3,136,353.55 8.06%2,250,426.94 6.64%39.37%管理费用 6,340,091.69 16.29%3,167,455.72 9.34%
34、100.16%研发费用 3,258,318.30 8.37%4,648,859.38 13.71%-29.91%财务费用-86,408.81-0.22%-19,122.59-0.06%-351.87%信用减值损失 64,691.76 0.17%-资产减值损失-146,323.15-0.43%-100%其他收益 1,981,249.65 5.09%-投资收益-公允价值变动收益 51,192.16 0.13%-资产处置收益-18,401.09-0.05%-93,380.39-0.28%80.29%汇兑收益-营业利润 12,898,867.57 33.14%13,338,371.54 39.35%-
35、3.30%营业外收入 0.01 0%280.00 0%-100%营业外支出-200.00 0%-100%净利润 11,151,508.01 28.65%11,722,573.12 34.58%-4.87%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年增长 14.82%，主要是公司加大了市场拓展力度，并取得了良好成效，公司的信息安全服务经过上年度客户试用后得到了客户的认可和好评，多数采购公司测评业务的新老客户同时采购了公司的信息安全服务。内蒙古信元网络安全技术股份有限公司 2019 年年度报告 报告编号：2020-034 15 2、营业成本较上年增长 51.12%，主要是公司提高职工薪酬待
36、遇，技术服务人员本期薪酬增加 28.52%，此外公司对外购买的技术服务费用增加也导致营业成本增加。3、销售费用较上年增长 39.37%，主要是公司提高职工薪酬待遇，随着业务增加，相应招投标费用及人员差旅费用等增加所致。4、管理费用较上年增长 100.16%，主要是公司提高职工薪酬待遇以及对外购买的技术服务费用增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 38,924,633.75 33,901,328.33 14.82%其他业务收入-主营业务成本 15,223,049.13 10,073,458.58 51.12
37、%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%信息系统安全等级保护测评服务 14,025,685.39 36.03%10,757,817.17 31.73%30.38%信息安全服务 24,898,948.36 63.97%23,143,511.16 68.27%7.59%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：信息系统安全
38、等级保护测评服务本期增长 30.38%，原因是内蒙古自治区计算机信息系统安全保护办法（内蒙古自治区人民政府令第 183 号）规定三级系统一年检测一次，二级系统两年检测一次。本年度有大批二级系统需检测，所以信息系统安全等级测评服务本期收入大幅度增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年年度销售占度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 内蒙古广播电视网络集团有限公司 3,516,981.13 9.04%否 2 内蒙古自治区农村信用社联合社 1,660,377.36 4.27%否 3 内蒙古财政信息中心 848,113.21 2.18%
39、否 4 呼和浩特市国土资源信息中心 842,452.83 2.16%否 内蒙古信元网络安全技术股份有限公司 2019 年年度报告 报告编号：2020-034 16 5 中铁二十二局集团电气化工程有限公司 764,150.94 1.96%否 合计合计 7,632,075.47 19.61%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 内蒙古鼎安电子科技有限公司 4,830,000 44.37%否 2 北京锦瑞昌宏科技发展有限公司 2,225,550 20.44%否 3 内蒙古鑫宇毅数
40、码科技有限责任公司 1,969,045 18.09%否 4 北京利斯达新技术有限公司 440,000 4.04%否 5 内蒙古汇理科技有限公司 255,125 2.34%否 合合计计 9,719,720 89.28%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 23,074,797.85 12,068,472.73 91.20%投资活动产生的现金流量净额-15,458,438.89-386,790.95-3,896.59%筹资活动产生的现金流量净额-913,065.80 0-现金流量分析现金流量分析：1
41、、经营活动产生的现金流量净额较上年同期有大幅增长，主要原因是本期收入增加且回款良好，本期销售产品、提供劳务收到的现金比上年度增加了 38.58%。2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少，主要原因是公司用闲置资金购买了银行理财产品。3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要原因是公司报告期内进行了现金分红。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1.内蒙古信元大数据科技有限公司为公司全资子公司，其基本情况如下：公司法定代表人何湘伟；注册资本为 150 万元人民币；成立日期为 2017 年 8 月 16 日；统一社会信用
42、代码为 91150102MA0NGKFK9N；公司类型为有限责任公司；经营期限为 2017 年 8 月 16 日至 2047 年 8 月 15 日；经营范围为许可经营项目为计算机数据处理与信息技术服务;云平台服务;云技术开发和应用;计算机软硬件的开发、销售、维护。报告期内内蒙古信元大数据科技有限公司暂未开始营业。2.内蒙古北疆信元网络安全技术有限公司为公司参股公司，信元网安持股49%。公司法定代表人马彬；注册资本为800万元人民币；成立日期为2019年12月19日；统一社会信用代码为 91150118MA0QKTFUX2；公司类型为有限责任公司；经营期限为 2019年12月19日至长期；经营范
43、围为计算机及通信系统软件的检测;计算机及通信系统软件开发、销售；计算机及通信设备的销售；计算机系统服务；运行维护服务；信息处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；网络安全风险评估服务；网络安全运维服务；网络安全灾备服务；网络安全监测和应急服务；网络安全认证、检测服务;网络安全咨询服务；其他网络安全服内蒙古信元网络安全技术股份有限公司 2019 年年度报告 报告编号：2020-034 17 务；关键信息基础设施配套的基础软件。报告期内内蒙古北疆信元网络安全技术有限公司暂未开始营业。报告期内，公司不存在取得或处置子公司的情况。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并
44、范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1会计政策变更（1）本公司自2019 年1 月1 日起执行财政部2017 年修订的企业会计准则第22 号-金融工具确认和计量、企业会计准则第23 号-金融资产转移和企业会计准则第24号-套期会计、企业会计准则第37 号-金融工具列报（以上四项统称），变更后的会计政策详见附注四。于2019 年1 月1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调
45、整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019 年1 月1 日留存收益或其他综合收益。本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。（2）本公司自2019 年6 月10 日起执行财政部2019 年修订的企业会计准则第7 号非货币性资产交换，自2019 年6 月17 日起执行财政部2019 年修订的企业会计准则第12 号债务重组。该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于2019 年1 月1 日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。本公司执行上述
46、准则对本报告期内财务报表无重大影响。（3）财政部于2019 年4 月30 日发布了关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照企业会计准则第30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：列报项目 列报变更前金额 影响金额 列报变更后金额 备注 应收票据 400,000.00 400,000.00 应收账款 7,630,772.55
47、 7,630,772.55 应收票据及应收账款 8,030,772.55-8,030,772.55 应付账款 1,405,770.09 1,405,770.09 应付票据及应付账款 1,405,770.09-1,405,770.09 本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。2会计估计变更或会计差错更正 本报告期主要会计估计未发生变更，不存在会计差错更正。内蒙古信元网络安全技术股份有限公司 2019 年年度报告 报告编号：2020-034 18 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理
48、、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到持续到本年度的本年度的风险因素风险因素 1.公司公司业务业务规模较小风险规模较小风险 公司自成立以来,一直致力于信息系统安全评测和安全服务。公司处于成长阶段,2018 年、2019 年公司营业收入分别为 3,390.13 万元和 3,892.46 万元,营业利润分别为 1,333.84 万元和 1,289.89 万元,报告期内公司营业收
49、入稳定增长，但由于公司现有规模相对较小,在市场出现较大不利变化时,可能出现业绩增长速度降低，亦可能出现业绩较上期下滑甚至亏损的风险。风险应对措施：在未来发展方面，公司将一方面增资扩股、进一步扩大经营规模，另一方面还将加大研发投入，提升公司的技术竞争优势，提升公司品牌影响力，以增强公司实力、提升抵御市场风险的能力。2.应收账款回收风险应收账款回收风险 公司 2019 年 12 月 31 日应收账款为 815.96 万元,2019 年末应收账款余额占 2019 年度全年营业收入的比重达到 20.96%,应收账款规模较大。虽然公司客户主要为大中型企业,其发生大额应收账款违约的可能较小,但是较高的应收
50、账款余额和较长的回款期仍然给公司未来的应收账款回收带来一定的风险。风险应对措施：公司已经意识到此类风险，从销售环节上加大了内部控制，采取稳健的销售政策，对客户群体进行了重新划分，制定应收账款催款制度和奖励制度，加大对陈欠款催收力度，持续完善应收账款的控制和管理。严格审查客户资信条件，对业务合作良好的客户不增加新欠款，对信誉不好或经营的确困难的客户通过多种渠道催收，甚至提起诉讼，通过法律途径解决，保障应收账款的收回。3.实际控制人不当控制风险实际控制人不当控制风险 李德波直接持有公司 58.64%的股份,为公司控股股东、实际控制人,并担任董事长兼总经理,因此李德波能够对公司的经营管理和决策施予重
