1、公告编号：2020-018 1 2019 年度报告 盈茂光电 NEEQ:837201 苏州盈茂光电材料股份有限公司 SUZHOU YINGMAO OPTOELECTRONIC MATERIALS CORP.,LTD 公告编号：2020-018 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资
2、及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 公告编号：2020-018 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、盈茂光电 指 苏州盈茂光电材料股份有限公司 股东大会 指 苏州盈茂光电材料股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州盈茂光电材料股份有限公司董事会 监事会 指 苏州盈茂光电材料股份有限公司监事会 报告期 指 20
3、19 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年度同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 立信会所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）锦天城苏州分所 指 上海锦天城律师事务所（苏州分所）股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司发 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 苏州盈茂光电材料股份有限公司章程“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 中登公司 指 中国证券登记结算
4、有限公司 高级管理人员 指 总经理、财务总监（财务负责人）、董事会秘书的统称 公告编号：2020-018 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人贾明、主管会计工作负责人李桢及会计机构负责人（会计主管人员）李桢保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足
5、够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 公司的实际控制人为贾明、贾博钧、刘秀梅，贾明与刘秀梅系夫妻关系，贾明与贾博钧系父子关系，三人于 2018 年 11 月签署 一致行动人协议；其中贾明直接持有公司股份 11,804,194 股，贾博钧直接持有公司股份
6、 33,855,940 股，刘秀梅直接持有公司股份 7,105,528 股；三人合计持股占公司股本总额的 72.28%，同时贾明担任公司董事长、总经理职务，三人能够对公司决策产生重大影响，并能够实际支配公司的经营决策。如果实际控制人通过行使表决权等方式对本公司的人事任免、生产和经营决策进行不当控制，将会损害公司及中小股东的利益。公司治理风险 有限公司阶段由于规模较小，公司管理层规范治理意识相对薄弱，未设董事会和监事会，未制定规范的公司制度，如未制定关联交易制度、对外担保制度、对外投资和决策制度。有限公司曾存在股东会会议次数不清、部分会议决议缺失、董事及监事未按时进行换届选举等不规范的情况，公司
7、治理存在不规范之处。股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，然股份公司成立时间短，董事会的成员多为股东本人或与股东存在近亲属关系，公司治理存在家族企业的特色，且公司各项管理制度的执行需要经过一段时间的时间检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐步公告编号：2020-018 5 完善；因此公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续健康发展的风险。应收账款回收的风险 公司的客户主要为国内大型光缆制造商，报告期末应收票据及应收账款账面价值 47,464,666.05 元，占流动资产的比例为39.24%。随着公司销售规模的扩大，应收
8、账款余额有可能继续增加，如果公司对应收账款催收不力，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来呆坏账风险，影响公司现金流及利润情况。下游市场需求变动的风险 光缆用 PBT 主要应用于光缆制造领域，公司下游主要客户也集中在此领域。近年来国家出台了一系列重大政策大力推进我国互联网产业的发展，十八届五中全会作出了建设“网络强国”的重大部署，而建设“网络强国”首先是加强基础设施建设，由此带动光缆的需求。但受国家宏观经济形势、政策层面等影响，若下游市场需求发生波动，将会对公司未来业绩增长速度带来一定影响。核心技术人员流失及核心技术失密的风险 公司生产光缆
9、用PBT和PBT色母粒的过程中涉及到多种核心技术的使用，公司的核心技术是由核心技术人员通过长期试验、生产和实践总结而成，因此核心技术比较难以掌握并且研发时间较长。所以该行业对核心技术人才依赖程度较高，一旦核心技术人员流失或者是核心技术遭到泄露，这将对公司的生产经营产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-018 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州盈茂光电材料股份有限公司 英文名称及缩写 SUZHOU YINGMAO OPTOELECTRONIC MATERIALS CORP.,LTD 证券简称 盈茂光电 证券代码 8372
10、01 法定代表人 贾明 办公地址 苏州市吴中区木渎镇木胥西路 66-68 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 贾博钧 职务 董秘 电话 0512-66369943 传真 0512-66362976 电子邮箱 bojun.jiayingmao- 公司网址 www.yingmao- 联系地址及邮政编码 苏州市吴中区木渎镇木胥西路 66-68，邮编：215101 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 苏州盈茂光电材料股份有限公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 2 月 11 日 挂牌时间 201
11、6 年 4 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C29 橡胶和塑料制品业 主要产品与服务项目 研发、生产、销售：光电产品的原材料，光缆、电缆用 PBT、PBT 色母，纺织、制膜用 PBT、PET 高分子材料及制品，汽车、电子元器件领域的高分子 PBT 合金材料及制品；PBT、PET 高分子材料的干燥、增粘服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）73,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 贾博钧 实际控制人及其一致行动人 贾明、贾博钧、刘秀梅 公告编号：2020-018 7 四、四、注册情
12、况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320500758450603H 否 注册地址 苏州市吴中区木渎金枫工业园区 否 注册资本 73,000,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 杨力生、魏晓戎 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-0
13、18 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 141,478,414.19 160,154,635.58-11.66%毛利率%6.57%13.39%-归属于挂牌公司股东的净利润 216,825.86 6,736,114.66-96.78%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 65,243.56 6,489,900.12-98.99%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.24%7.34%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后
14、的净利润计算）0.07%7.07%-基本每股收益 0.003 0.09-96.67%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年上年期末期末 增减比例增减比例%资产总计 173,921,481.48 165,571,318.00 5.04%负债总计 85,884,097.91 71,910,760.29 19.43%归属于挂牌公司股东的净资产 88,037,383.57 93,660,557.71-6.00%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.21 1.28-6.00%资产负债率%（母公司）49.38%43.43%-资产负债率%（合并）49.38%43.43%-流动比率 140.84
15、 153.69-利息保障倍数 0.76 11.77-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,094,967.34 103,319.21 2,895.54%应收账款周转率 2.86 3.87-存货周转率 8.75 11.65-公告编号：2020-018 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%5.04%13.32%-营业收入增长率%-11.66%37.14%-净利润增长率%-96.78%53.52%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比
16、例%普通股总股本 73,000,000 73,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）48,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 97,513.41 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 49,5
17、34.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,061.67 非经常性损益合计非经常性损益合计 202,109.73 所得税影响数 50,527.43 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 151,582.30 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 公告编号：2020-018 10 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整
18、重述后调整重述后 应收票据 15,168,778.57 应收账款 47,079,345.25 应收票据及应收账款 62,248,123.82 应付票据及应付账款 50,886,185.47 应付票据 35,490,180.82 应付账款 15,396,004.65 公告编号：2020-018 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事光缆用 PBT 以及 PBT 色母粒的研发、生产和销售，光缆用 PBT 用于制造光纤的束管，起到对光纤的保护作用。PBT 色母粒可用于和光缆用 PBT 进行混炼从而生产出多种颜色的束管。在研发方面
19、，公司经过多年的探索和实践自主研发了多项核心技术。这些核心技术是公司能够保持竞争优势和获取市场份额的关键所在，公司目前已获得 25 项实用新型专利，3 项发明专利，这些专利涵盖的光缆用 PBT 生产工艺、光缆用 PBT 色母的制备方式在内的多项核心技术是公司继续发展主营业务的源动力。2015 年 1 月 1 日至今，由于原材料市场的供求关系出现逆转，整体呈现出的是供大于求的局面，公司随即调整了和供应商的合作模式，采取了一周到二周采购一次的模式，采购前公司会向供应商进行询价，由于原材料的供应商多为大型国有石化企业，质量方面可以得到保证并且各供应商在产品质量方面基本没有区别，所以公司在询价后会选取
20、价格最低的供应商进行采购。另外，由于公司对原材料的需求大并且非常稳定，所以和供应商相比公司的议价能力并不处于劣势地位。在原材料价格下跌较大时，公司会适当的多采购一定数量的原材料，但是也不会出现大规模囤积原材料的情况。公司的销售模式根据客户需求量分为两种。一是需求规模较大（一般每次需求大于 300 吨）的客户，针对这类客户公司采用每季度招投标的方式确定需求总量以及价格，一般情况下公司可以获得每次招投标总量的 40%-60%，具体数额需根据客户招投标的流程确定；二是需求量较小的客户，针对此类客户公司直接采用一份订单签订一份合同的模式，每单合同确定需求量和价格。销售价格方面，公司在采购原材料价格基础
21、上附加一定的加工费，加工费一般是固定的金额，不会根据客户需求量的大小出现变化。另外，如果上游原材料的价格出现上涨或下跌，加工费也不会出现随意变更的情况。公司采用订单生产方式，但公司会准备一部分库存以备不时之需。业务部根据供应商产品的价格、质量和发货速度等情况进行统计并筛选合格供应商，然后业务部根据客户的订单首先进行原材料的采购。生产部负责制定每月的生产计划，接着生产部根据生产任务计划核实材料材质和品名规格后领取物料安排生产。品质部员工对产品进行首检并在生产过程中进行巡检，生产完成后品质部员工也会对产品进行质量检查。最后公司按照客户的通知进行送货。公司的盈利模式简单明了，即通过销售光缆用 PBT
22、 和 PBT 色母粒产生利润，公司通过产品过硬的质量在客户中赢得了良好的声誉，客户在使用了公司的产品后不会轻易更换供应商，因此公司产品的需求量不会出现大幅的波动。公司未来将继续拓展产品的应用领域，使得公司的产品结构不再呈现单一的结构，提高公司抵御风险的能力，获得更多的市场份额。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：202
23、0-018 12 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年是公司经营中重要的一年，公司严格遵照制定的管理程序执行，公司管理层紧紧围绕着年初制定的各项经营计划有序、稳步的推进实施，公司各部门在管理层的领导下团结一致，紧密配合。报告期内营业收入：141,478,414.19 元，较上期减少了 11.66%，净利润：216,825.86 元较上期减少96.78%。报告期内营业收入减少是因为销售价格下降所致，净利润减少是同行业之间竞争争抢订单所致。报告期内公司产品、业务等情况无重大变化，客户及供应商基本保持稳定，公司将始终持续坚持产品质量第一、服务第一的原则，加强研发力度
24、来保障公司的可持续经营，努力拓展新客户，稳定老客户，加大与供应商之间的沟通保证公司的持续盈利，保障投资者利益。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期上年期末末金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 24,626,413.07 14.16%30,078,088.28 18.17%-18.13%应收票据 226,592.72 0.13%15,168,778.57 9.16%-98.51%应收账款 47,238,0
25、73.33 27.16%47,079,345.25 28.43%0.34%存货 17,831,191.33 10.25%12,383,881.75 7.48%43.99%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0 0 0 0%固定资产 46,021,681.6 26.46%48,699,125.41 29.41%-5.50%在建工程 1,609,082.72 0.93%1,538,522.72 0.93%4.59%短期借款 12,797,372.43 7.36%16,500,000.00 9.97%-22.44%长期借款 0 0 0 0%0%预收款项 2,949,418.32 1.
26、70%64,395.61 0.04%4,480.15%预付款项 7,412,794.01 4.26%613,899.51 0.37%1,107.49%其他应付款 2,907,043.63 1.67%633,027.58 0.38%359.23%应付票据 50,358,588.74 28.95%35,490,180.82 21.43%41.89%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收票据期末较期初减少了 14,942,185.85 元，下降 98.51%，主要原因是会计政策变更所致。存货期末较期初增加了：5,447,309.58 元，上涨：43.99%，主要原因是公司预计原材料价
27、格将上涨集中锁定了一部分原材料。预收款项期末较期初增加了：2,885,022.71 元，上涨：4,480.15%，主要原因是客户锁定材料价格支付的款项。预付款项期末较期初增加了：6,798,894.50 元，上涨：1,107.49%，主要原因是公司预计原材料价格将上涨集中锁定了原材料价格而支付的货款。其他应付款期末较期初上涨了：2,274,016.05 元，上涨：359.23%，主要原因是公司向实际控制人借款所致。公告编号：2020-018 13 应付票据期末较期初增加了：14,868,407.92 元，上涨：41.89%，主要原因是公司预计原材料价格将上涨集中锁定了一部分原材料而支付的款项。
28、2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 141,478,414.19-160,154,635.58-11.66%营业成本 132,179,502.49 93.43%138,705,201.82 86.61%-4.70%毛利率 6.57%-13.39%-销售费用 3,534,559.06 2.50%5,722,875.63 3.57%-38.24%管理费用 3,606,151.
29、68 2.55%4,150,385.43 2.59-13.11%研发费用 1,659,385.01 1.17%2,385,554.27 1.49%-30.44%财务费用 392,041.96 0.28%639,883.41 0.40%-38.73%信用减值损失 96,104.37 0.07%0 0%0%资产减值损失 0 0%18,532.64 0%0%其他收益 48,000.00 0.03%134,000.00 0.08%-64.18%投资收益 97,513.41 0.07%39,626.39 0.02%146.08%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%5,172.41
30、 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-127,455.11-0.09%8,110,642.91 5.06%-101.57%营业外收入 7,061.67 0 56,000.00 0.03%-87.39%营业外支出 0 0 14,000.00 0 净利润 216,825.86 0.15%6,736,114.66 4.21%-96.78%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入较上期减少：18,676,221.39 元，下降：-11.66%，主要原因是同行业之间竞争加剧导致销售价格下降所致。销售费用较上期减少：2,188,316.57 元，下降 38.24%，主要原因是销售人员业务提成
31、降低所致。研发费用较上期减少 726,169.26 元，下降：30.44%，主要原因是公司研发对材料减少所致。财务费用较上期减少：247,841.45 元，下降：38.73%，主要原因是公司贷款减少导致利息减少所致。信用减值损失较上期增加：96,104.37 元，主要原因是还账损失部分回款所致。其他收益较上期减少：86,000.00 元，下降：64.18%，主要原因是收到政府补助减少所致。投资收益较上期增加：57,887.02 元，增加：146.08%，主要原因是公司赎回购买理财收益所转移。营业利润较上期减少：8,238,098.02 元，下降：101.57%，主要原因是同行业之间为了争取更多
32、的市场份降低对外售价，公司未了维护市场份额不得已采取跟随降价所致。净利润较上期减少：6,519,288.80 元，下降：96.78%主要原因是营业利润降低所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 公告编号：2020-018 14 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 141,468,890.38 160,145,111.77-11.66%其他业务收入 9,523.81 9,523.81 0%主营业务成本 132,179,502.49 138,705,201.82-4.70%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类
33、别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%PBT 134,557,714.91 95.11%154,978,109.40 96.77%-13.18%PBT 色母 6,911,175.47 4.89%5,167,002.37 3.23%33.76%租金收入 9,523.81 0%9,523.81 0%0%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：不适用 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单
34、位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 通鼎互联信息股份有限公司 30,597,837.45 21.63%否 2 长飞光纤光缆股份有限公司 27,612,977.89 19.52%否 3 烽火通信科技股份有限公司 20,933,987.37 14.80%否 4 四川乐飞光电科技有限公司 8,450,027.40 5.97%否 5 汕头高新区奥星光通信设备有限公司 4,921,290.17 3.48%否 合计合计 92,516,120.28 65.40%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应
35、商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 福建省福化工贸股份有限责任公司 42,857,340.86 32.42%否 2 江阴丰华合成纤维有限公司 29,381,896.55 22.23%否 3 力金（苏州）贸易有限公司 16,753,687.17 12.67%否 4 郑州国龙矿业有限公司 12,767,611.40 9.66%否 5 宝翔国际贸易有限公司 14,030,345.48 10.61%否 合计合计 115,790,881.46 87.59%-公告编号：2020-018 15 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本
36、期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 3,094,967.34 103,319.21 2,895.54%投资活动产生的现金流量净额 109,798.41-6,431,085.73 101.71%筹资活动产生的现金流量净额-7,770,318.58 7,210,380.77-207.77 现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额较上期增加：2,991,648.13 元，上涨：2,895.54%，主要原因是本期较上期减少了支付给银行的保证金 10,229,924.34 元。投资活动产生的现金流量净额较上期增加：6,540,884.14 元，上涨：101
37、.71%，主要原因是公司购买的理财到期赎回增加了：5,000,001.00 元，投资固定资产减少了:1,488,996.12 元。筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 14,980,699.35 元，下降：207.77%，主要原因是公司借款减少了 3,720,300.00 元，归还贷款 11,000,000.00 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用
38、(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 重要会计政策变更 执行财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2019）6 号）和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会（2019）16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报
39、表项目名称和金额 公告编号：2020-018 16 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。按财政部规定执行“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 15,168,778.57元，“应收账款”上年年末余额 47,079,345.25 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 35,490,180.82元，“应付账款”上年年末余额 15,396,004.65 元。执行企业会计准则第 22 号金融工具确认和
40、计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计和企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计和企业会计准则第 37 号金融工具列报。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。以按照财会20196 号和财会201
41、916 号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称和金额（1）可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。按财政部规定执行 其他流动资产：减少 5,000,000.00 交易性金融资产：增加 5,000,000.00 （2）将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”按财政部规定执行 应收票据：减少 4,520,096.80 应收款项融资：增加 4,520,096.80 其他综合收益：0.00 递延所得税资产/负债：0.00 以
42、按照财会20196 号和财会201916 号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：原金融工具准则 新金融工具准则 列报项目 计量类别 账面价值 列报项目 计量类别 账面价值 应收票据 摊余成本 15,168,778.57 应收票据 摊余成本 10,648,681.77 应收款项融资 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 4,520,096.80 可供出售金融资产(含 其 他流 动 资以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)债权投资(含其他流动资产)摊余成本 其他债权投资(含其他流动资产)以公允价值计
43、量且其变动计入其他综合收益 公告编号：2020-018 17 产)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)5,000,000.00 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益 5,000,000.00 其他非流动金融资产 其他权益工具投资 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 以成本计量(权益工具)交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益 其他非流动金融资产 其他权益工具投资 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 三、三、持续持续经营经营评价评价 1、加强内部管理，提高工作效率 公司将继续完善内部管理制度，加强内部管理；制定更加合理人性化的员工行为规范制度，提高
44、员工日常工作效率，最终提高企业整体的运营效率。2、拓宽公司业务范围 公司未来仍将以生产光缆用 PBT 为主营业务，但为了解决公司产品下游应用领域单一的问题以及能够在未来的竞争中保持优势，公司未来计划拓宽下游应用领域，现在的规划是向汽车、电子领域或者是纺织原材料领域进军。公司将根据后续的市场调研以及能够掌握的技术决定具体的发展领域。3、经营计划 公司未来仍将以生产光缆用 PBT 为主营业务，但为了解决公司产品下游应用领域单一的问题以及能够在未来的竞争中保持优势，公司未来计划拓宽下游应用领域，现在的规划是向汽车、电子领域或者是纺织原材料领域进军。公司将根据后续的市场调研以及能够掌握的技术决定具体的
45、发展领域。4、经营目标 新扩建厂房已完工投产，预计年产 PBT 将增加至 4 万吨，并在立足 PBT 行业的同事开发其他项目，改善当前盈利项目单一的问题。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、实际控制人不当控制的风险 公司的实际控制人为贾明、贾博钧、刘秀梅，贾明与刘秀梅系夫妻关系，贾明与贾博钧系父子关系，三人于 2018 年 11 月签署一致行动人协议；其中贾明直接持有公司股份 11,804,194 股，贾博钧直接持有公司股份 33,855,940 股，刘秀梅直接持有公司股份 7,105,528 股；三人合计持股占公司股本总额的 72.28%，同时
46、贾明担任公司董事长、总经理职务，三人能够对公司决策产生重大影响，并能够实际支配公司的经营决策。如果实际控制人通过行使表决权等方式对本公司的人事任免、生产和经营决策进行不当控制，将会损害公司及中小股东的利益。应对措施：股份公司成立后，公司建立了公司章程、三会治理制度、关联交易管理制度、对外投资管理制度等各项治理制度，目前，相关治理制度已得到有效落实。此后，公司将进一步规范治理制度，并考虑通过引进战略投资者来进一步优化股权架构。二、公司治理风险 公告编号：2020-018 18 有限公司阶段，由于规模较小，公司管理层规范治理意识相对薄弱，未设董事会和监事会，未制定规范的公司制度，如未制定关联交易制
47、度、对外担保制度、对外投资和决策制度。有限公司曾存在股东会会议次数不清、部分会议决议缺失、董事及监事未按时进行换届选举等不规范的情况，公司治理存在不规范之处。股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，然股份公司成立时间短，董事会的成员多为股东本人或与股东存在近亲属关系，公司治理存在家族企业的特色，且公司各项管理制度的执行需要经过一段时间的时间检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐步完善；因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续健康发展的风险。应对措施：公司将严格按照公司章程、三会治理制度、关联交易管理制度、对外投资管
48、理制度等各项治理制度的规定规范公司日常经营事项，进一步健全和完善公司的治理结构。三、应收账款回收的风险 公司的客户主要为国内大型光缆制造商，报告期末应收票据及应收账款账面价值 47,464,666.05 元，占总资产的比例为 27.29%。随着公司销售规模的扩大，应收账款余额有可能继续增加，如果公司对应收账款催收不力，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来呆坏账风险，影响公司现金流及利润情况。应对措施：公司将加强对现有客户的到期应收款项的催讨，对新增客户采用低价、现款的销售模式证汇款，公司未来将大力发展出口业务。四、下游市场需求变动的风险
49、光缆用 PBT 主要应用于光缆制造领域，公司下游主要客户也集中在此领域。近年来，国家出台了一系列重大政策大力推进我国互联网产业的发展，十八届五中全会作出了建设“网络强国”的重大部署，而建设“网络强国”首先是加强基础设施建设，由此带动光缆的需求。但受国家宏观经济形势、政策层面等影响，若下游市场需求发生波动，将会对公司未来业绩增长速度带来一定影响。应对措施：公司将积极关注国家经济政策和动向，顺应经济发展的形式；同时进一步开拓下游客户群体。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2020-018 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项
50、事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存
