1、 1 2019 年度报告 大洋生物 NEEQ:837112 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 Zhejiang Dayang Biology Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 6 月，公司获浙江省人力资源和社会保障厅“浙江省博士后工作站”授牌。2019 年 11 月 5 日，由公司起草的工业用碳酸钾标准经由浙江省品牌建设联合会批准成为“浙江制造”标准，编号为 T/ZZB 1924-2019。2019 年 12 月 19 日 公司兽药盐酸氨丙啉顺利通过美国 FDA 现场复查。2019 年 12 月 14 日，新产品项目“不结块的不含铵高纯度碳酸
2、钾”、“利用含氟有机废渣生产高纯度氟化铵”通过省级验收。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2626 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2929 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3232 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3737 第九节第九节 行业信息行业信息 .4141
3、第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4242 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5050 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2019 年年度报告 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/浙江大洋生物科技集团/股份公司/本公司/大洋生物 指 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 恒洋化工 指 建德市恒洋化工有限公司 泰洋化工 指 上海泰洋化工有限公司 浙江舜跃 指 浙江舜跃生物科技有限公司 凯生生物 指 浙江凯胜生物药业有限公司 福建舜跃 指 福建舜跃科技股份有限公司 丛晟食品 指 浙江丛晟食品科技股份有限公司 浙江圣持 指 浙江圣持新材料科技有限公司 江苏优嘉 指 江
4、苏优嘉植物保护有限公司 主办券商/财通证券 指 财通证券股份有限公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股东大会 指 浙江大洋生物科技集团股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会 监事会 指 浙江大洋生物科技集团股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程 报告期内、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
5、 本报告 指 浙江大洋生物科技集团股份有限公司2019年年度报告 瑞华、会计师事务所 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)IPO 指 首次公开募股(Initial PublicOfferings,简称 IPO)是指一家企业或公司(股份有限公司)第一次将它的股份向公众出售(首次公开发行,指股份公司首次向社会公众公开招股的发行方式)。FDA 指 食品药品监督管理局（Food and Drug Administration）的简称 ERP 指 企业资源计划(Enterprise Resource Planning)的简称 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 20
6、19 年年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈阳贵、主管会计工作负责人陈旭君及会计机构负责人（会计主管人员）金丽娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否
7、存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业周期波动风险 公司是以循环经济和资源综合利用为经营模式的基础化学原料制造企业，所处行业系国家经济支柱型产业，该行业与宏观经济形式联系紧密，存在一定的周期性，表现在企业运行上，通常是绩效变动，如销售额、毛利率、以及利润的变动。行业的周期性变化可能影响公司产能利用率及利润水平。华东地区是公司销售收入的主要来源，自供给侧改
8、革和环保整治的持续高压态势，加之盐城“3.21”爆炸事故发生后，山东、江苏化工园区“体检”、“撤裁”，缩减了公司主要产品轻质碳酸（氢）钾在农药、医药行业中的传统市场，继而影响公司该产品的销售。市场竞争风险 我国基础化学原料制造行业市场起步较早，生产工艺、技术相对成熟，加之国内基础化学原料制造企业产能扩张，导致市场竞争日趋激烈，公司面临一定的市场竞争风险。公司如果不能有效应对日益激烈的市场竞争，将会影响公司产品的销量浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2019 年年度报告 6 和价格，从而对公司的业绩产生影响。安全生产与环境保护风险 公司部分产成品或半成品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，同时产品生
9、产过程中涉及高温、高压等工艺，对生产操作要求较高。尽管公司目前具备了较为完善的安全设施、事故预警和处理机制，整个生产过程完全处于受控状态，但仍无法排除因原材料运输、保管及操作不当、意外和自然灾害等原因而造成安全事故的可能。公司在生产和经营中存在着“三废”排放与环保治理问题，可能存在意外、疏忽或其他人为破坏而使公司污染物排放达不到国家标准的环保风险。同时随着国家和社会对环保要求的日益提高，国家抑或采取更严格的环保标准，公司对环境保护设施投入将进一步加大，运营成本上升将会影响公司的经营业绩。核心技术人员流失风险 掌握核心技术和拥有稳定、高素质的技术团队是行业内企业生存和发展的根本，也是保持技术领先
10、优势的重要保障。如果公司无法引进合适的人才，或现有的核心人才流失，将给公司未来的经营和发展带来不利影响。税收政策变动的风险 公司获得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局及浙江省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书号：GR201733002207），根据政策规定本公司企业所得税享受 15%的优惠税率至 2020 年 11 月 13 日期满，之后如果公司达不到高新技术企业标准要求，或国家有关政策发生变动，公司享受的高新技术企业优惠政策存在着不确定性。公司子公司恒洋化工，按照财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知（财税201652 号）规定，可在按照支付给残疾职
11、工工资据实扣除的基础上，在计算应纳税所得额时按照支付给残疾职工工资的 100%加计扣除，并限额即征即退增值税。一旦上述税收优惠政策发生不利变动，将会对公司的税后利润产生影响。汇率波动和远期结汇风险 报告期内，公司主营业务中外贸销售收入占总收入的比例浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2019 年年度报告 7 超 20%。公司出口业务主要以美元报价和结算，而汇率随着国内外政治、经济环境的变化而波动，具有一定的不确定性。虽然公司可以通过与银行签订远期结售汇合同等方式来降低汇率波动对公司经营业绩的影响，但如果汇率发生大幅度的波动，将对公司的出口销售、经营业绩带来一定的影响。业务扩张风险 由于业务发展需
12、要，公司在福建省邵武市新设了一家控股子公司。目前，“年产 1500 吨 2-氯-6-氟苯甲醛等含氟芳香烃系列产品”一期项目还在投资建设当中，如果资金运营不善或者项目投产后市场情况出现不利变化，可能会对公司业绩产生一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2019 年年度报告 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Dayang Biology Technology Co.,Ltd.证券简称 大洋生物 证券代码 837112 法定代表人 陈阳贵 办公地址
13、建德市大洋镇朝阳路 22 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 徐旭平 职务 董事会秘书 电话 0571-64156868 传真 0571-64156845 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 建德市大洋镇朝阳路 22 号 311616 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 10 月 29 日 挂牌时间 2016 年 4 月 26 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C26 化学原料及化学制品制造业-C2613 无机盐
14、制造和C2614 有机化学原料制造 主要产品与服务项目 碳酸钾、碳酸氢钾、盐酸氨丙啉,氟化产品及其关联产品 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）45,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 陈阳贵 实际控制人及其一致行动人 陈阳贵、陈旭君陈旭君；汪贤玉、涂永福、仇永生、关卫军、郝炳炎、陈荣芳 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2019 年年度报告 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330100143956405Y 否 注册地址 建德市大洋镇朝阳路 22 号 否 注册资本 45,000
15、,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 财通证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 秦松涛 徐晓霜 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2019 年年度报告 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘
16、要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 621,750,703.44 584,159,118.93 6.44%毛利率%25.13%25.75%-归属于挂牌公司股东的净利润 79,497,183.59 70,796,602.91 12.29%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 75,288,801.80 71,647,831.97 5.08%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.54%19.26%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.67%19.4
17、9%-基本每股收益 1.77 1.69 4.53%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 645,600,400.25 601,605,460.65 7.31%负债总计 147,514,000.40 160,988,875.94-8.37%归属于挂牌公司股东的净资产 498,086,399.85 440,616,584.71 13.04%归属于挂牌公司股东的每股净资产 11.07 9.79 13.06%资产负债率%（母公司）26.88%29.70%-资产负债率%（合并）22.85%26.76%-流动比率 2.03 1.84-利息保障倍数
18、54.35 26.22-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 113,092,957.86 38,774,402.96 191.67%应收账款周转率 13.60 10.61-存货周转率 5.68 6.25-浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2019 年年度报告 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%7.31%17.25%-营业收入增长率%6.44%5.31%-净利润增长率%12.29%40.88%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减
19、比例%普通股总股本 45,000,000 45,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-780,055.95 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,447,970.22 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
20、和其他债权投资取得的投资收益 339,743.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-104,981.72 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,902,676.35 所得税影响数 694,294.56 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 4,208,381.79 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2019 年年度报告 12 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上
21、年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 130,136,830.91 应收票据 95,334,162.39 应收账款 34,802,668.52 应付票据及应付账款 97,812,809.25 应付票据 45,093,366.66 应付账款 52,719,442.59 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2019 年年度报告 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是一家集无机化工、精细化工系列产品的研发、生产、销售和技术服务为一体的供应商。公司目前拥有专利
22、技术36项。公司建立了稳定的核心研发团队，掌握关键业务技术并拥有相关经营资质等相关业务资源，为国内外客户提供化工基础原料、食品添加剂、兽药和医药中间体等多种产品。1.研发模式 公司坚持以市场为导向，以项目为落脚点，以自主研发为主，合作研发为辅，着力创新发展。截至报告期末，公司研发团队共有65名人员，2019年累计研发投入2047.94万元。公司通过强化对新产品新项目的开发，以及对现有产品工艺优化、节能减排和三废减量化等众多方面的投入，取得了丰硕成果。报告期内，公司子公司福建舜跃受让取得发明专利3项。公司的技术中心经浙江省经信委、财政厅等机关认定为“省级企业技术中心”。截止报告期末，公司建有两个
23、省级技术研究院。2.采购模式 公司根据生产使用、库存情况，每月例行召开采购、信息部门参加的原料评审会，多渠道、多纬度收集原料市场信息，把握市场动态。对公司的主要原料推行合格供应商制度，建立价格评价体系。通过招标采购、询比价采购、竞争性谈判等方式采购生产原辅材料，提高原料采购价格透明度，提升了原料采购性价比，努力做到低贮高用，为满足生产需要和成本控制提供了保障。3.销售模式 公司通过直销方式开拓业务，获得客户的购销合同，收入来源主要为无机化工（包括碳酸钾、碳酸氢钾、氯化铵）、精细化工（氟化产品系列、兽药原料药等）两大板块产品的生产和销售。具体分外销业务与内销业务两部分：外销业务主要采取“以销定产
24、”的产销模式，向国际品牌商销售或批发商销售。国际品牌商或批发商在与公司就产品规格、数量等要求进行沟通后，直接下达订单，公司根据订单组织生产，所生产的产品向海外客户定向出口。货款结算方面，品牌商或批发商直接与公司进行货款结算。内销业务主要通过直销方式，来获得客户订单。通过与市场互动，解决目标客户的经营效率，提高客户黏性。公司四十多年的经营历史已经培养了客户对公司品牌高度认同感，客户群体的稳定性、所处领域的广泛性保障了公司在产品市场销售的平稳增长和在同行中的领先地位。收入来源是公司相关产品销售。报告期内，公司的商业模式较上年度没有变化。浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2019 年年度报告 14
25、报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年公司面对中美贸易摩擦升级、社会经济增幅下行加剧及“3.21 爆炸事故”影响等叠加共振的压力，上下共同攻坚克难，积极应对各种挑战，按照“双增双节、盈利攻坚；科技创新、绿色发
26、展”的指导思想，克服部分化工原料紧缺及价格上涨的困难，有效组织生产，积极开拓市场，想方设法迎难而上。主要经济技术指标稳中有进，稳中有好。继续保持了公司良好的发展势头。报告期内，公司实现营业收入 6.22 亿，比上年增长了 6.44%；实现净利润 7,949.72 万元，较上期增长 12.29%。报告期内，公司业务、产品均未发生变化。具体分析如下：1、业务经营情况 (1)公司财务状况 报告期末，公司资产总额为 64,560.04 万元，较期初 60,160.55 万元，增加 4,399.49 万元，增幅7.31%，主要原因系公司 2019 年度销售收入增长，经营规模扩大，货币资金、在建工程和其他
27、非流动资产等资产总体呈现增加趋势所致。报告期末，股东权益 49,808.64 万元，比上年同期 44,061.66 万元，增加 5,746.98 万元，增长了 13.04%，主要系经营业绩良好，盈利积累所致。（2）公司经营成果 报告期内，公司营业收入 62,175.07 万元，较上期 58,415.91 万元，增加 3,759.16 万元，增长 6.44%；营业成本 46,549.22 万元，较上期 43,376.31 万元，增加 3,217.91 万元，增幅 7.42%。销售数量的稳定增加，公司内部挖潜的深入开展，使毛利增加。（3）现金流量情况 报告期内，现金及现金等价物 5,311.97
28、万元，较上年 2,937.96 万元，增加了 2,374.01 万元，主浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2019 年年度报告 15 要系 2019 年度公司销售收入增加，且应收款项回笼情况较好，使得期末货币资金上升所致。2.2.各方面的工作开展情况各方面的工作开展情况 （1）把握市场定位，创新业务模式，打破市场发展瓶颈制约 公司以品牌为依托，以客户价值为中心。实施差异化和聚焦化的双向市场战略，准确市场定位和细分，针对不同市场、不同用户的个性需求，展开针对性的销售和服务。充分发挥主产品轻质碳酸钾所具有良好物理特性，不仅化学指标达到相应标准，还在更多方面去关注客户的要求，让产品质量类别细分，实施
29、“精准化营销”策略。进一步巩固了公司主产品在食品、医药、农药、牧场等高端领域的市场主导地位。全年公司在原第一大客户江苏优嘉因中美贸易摩擦和美国极端天气的影响，需求量与上年相比骤减 9,184 吨的情况下，全年通过老客户市场需求增量和业务人员努力开拓新客户，使销售总量由上年的 5.40 万吨增加到 5.72 万吨。2019 年，公司食品添加剂级和工业级碳酸氢钾在全球市场多个领域不断扩张。通过营销人员的努力，食品添加剂在稳定传统市场的基础上，正在向多个国家多种用途拓展，市场不断扩容。氟化产品生产同行受环保整治约束和终端应用领域逐步放量的双重影响，业务人员紧盯市场变动情况，精准施策，及时调整区域价格
30、，有效消除原料涨价的不利影响。2019 年销量达到 508.01 吨，销售额达到 6,644.99 万元，成为历史最高点。浙江舜跃销售团队加强与美国、欧盟等高端市场客户的密切沟通，不断提高市场信息采集能力和水平，及时跟踪市场动态并提供个性化的产品与服务，产品在欧美及巴西等地拓展效果显著，2019 年实现盐酸氨丙啉销售数量 426.34 吨、销售金额 8,374.26 万元，双超历史最高水平。较好地弥补了传统市场埃及因货币大幅贬值、需求萎缩的缺失。浙江舜跃还充分利用国外客户资源，为客户提供一体化服务，并取得良好的经济效益。（2）控制运行成本，注重提质增效，实现经营业绩稳步增长 完善集团集中采购制
31、度，实行集约化管理。每月例行召开采购原料评审会，通过建立价格评价体系，实行优质优价和比价采购，强化合格供应商制度。销售团队建立健全客户信用档案，严肃内控管理，认真执行客户信用政策，坚持“应收尽收，能收尽收”原则，年末应收账款账面价值较期初减少 836.49 万元。提高公司流动资金利用率，有效防止信用风险发生。推进设备全员、全过程、全面管理理念，将设备维修管理下沉到车间，明晰与细化公司、分厂（车间）、班组“三级管理网络”，使设备维保与生产无缝对接。生产部门不断增强节约意识，加强对生产过程的材料费用控制。在工艺中挖掘潜力，小改小革层出浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2019 年年度报告 16 不
32、穷，为降低生产成本，提质增效作出了贡献。2019 年，财务部门为提高票据资源的高效管理，将原有银行承兑票据池升级为集团票据池，让省内子公司共享母公司在池银行承兑汇票质押额度，让需要付款的子公司在额度内直接给供应商开具银行票据，为公司开源节流。通过各方面的努力，全年各产品产量和销售量均有增加的情况下，各项费用得到有效控制，实现了经营业绩的提升。（3）提升研发实力，加强技术创新，维护企业高质量发展 技术研发人员一直以问题为导向，通过自行研发与联合开发、委托开发、业务咨询等多重研发形式，深入开展工艺装备及相关应用基础研究，不断提升公司技术竞争力和产品附加值。全年研发投入 2,047.94 万元。公司
33、新建立了博士后工作站，为公司研发增添了实力。公司提出的“氯化铵蒸发冷凝水提氨浓缩”的技术需求入选了全国 24 项重点需求之一，代表浙江省赛区项目受邀赴北京参加“第四届中国创新挑战赛点”需求发布会。全年完成市科技局备案项目课题 8 项。获授权国家发明专利 2 项，新申请国家发明专利 10 项，其中 1 项为实用新型专利；2 只新产品通过省级验收；2 项成果获得杭州市职工“五小活动”奖。（4）完善环保设施，守住安全底线，保障有机产品高位运行 公司污水站提标改造和 RTO 废气治理项目，已通过环保验收。排放标准由原来执行的 GB8978-1996（COD100、氨氮 15、悬浮物 70），提升到 G
34、B21904-2008 要求最高的特别限值排放标准（COD50、氨氮 5、悬浮物 10），有机生产废气排放执行浙江 DB33/20152016 中最严的特别限值标准。系统运行正常，确保达标排放。全年废气、COD、氨氮、VOC 等污染物排放量与上年相比都有大幅度的下降。完成了有机废物仓库改造、RTO 环保设备等项目的环保验收和安全三同时验收，提高了公司环保能力。安全工作坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，新修订了生产安全事故应急综合预案并通过了专家评审，进一步提高应急预案的实用性和可操作性。建立和完善了重大危险源、危险源辨识等安全管理体系，加强了各类安全生产作业证的管理。安全生产管理制度
35、不断完善，措施更加有力，教育培训更加注重，安全意识不断提升。通过不断增加工艺自动化控制点，加强自动化岗位人员的理论和实践操作培训，提升生产的本质化安全水平。同时，强化现场检查，深化隐患排查整治，继续保持了未发生重大安全生产责任事故的良好记录。2019 年，公司通过加强重点岗位风险防范措施，逐级落实各级安全生产责任制，为盐酸氨丙啉和氟化等有机化工产品的满负荷生产提供了保障，产品产量创历史最高水平。浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2019 年年度报告 17 （5）加强薪酬考核，压实基础管理，完成 IPO 资料顺利申报 公司起草的工业用碳酸氢钾标准通过了“浙江制造”团体标准现场认证评审；兽药盐酸氨
36、丙啉完成了 FDA 复审；通过质量、环境安全、职业健康、测量等体系的复审。建立完善责任制层层考核制度。促进公司各层级人员执行力和工作效率，强化敬业精神与责任心，形成各部门守土有责，守土尽责，强化担当，主动作为的精神风貌，为确保全年经营目标和工作目标的圆满完成发挥了积极作用。制定和完善了子公司财务管理制度，明晰了授权和业务审批流程，明确责任，加大对子公司财务管理力度，较好满足内部控制要求，规避企业风险，确保公司财产的安全与完整。严格质量过程控制，推动精益化管理，出厂产品合格率比上年略有上升，品牌的维护，有利于进一步巩固公司在行业中的龙头地位。注重人才引进和培育工作，加快引进高端人才。结合人才储备
37、，制定了招聘工作五年计划，为用工保障和人才梯队培养作出精心安排。2019 年，被杭州市政府授予“就业促进优秀监测企业”称号。组织开展了包括新员工入职培训、在岗员工的安全、工艺员工素质提升等培训约千余人次。不断加强技能人才培养，提高员工队伍的整体素质。建立了集团管控，多部门协同的 ERP 运行系统，实现公司范围内的基础数据集成，信息共享。有效解决流程化管理和定量化管理的协同，为公司高质量发展助力。2019 年，公司顺利地向中国证监会提交了股票首次公开发行的申请，并按时向中国证监会回复了首次公开发行股票并上市申请文件的反馈意见。（6）统筹谋划 精心组织 精细实施福建舜跃项目 福建舜跃“年产 150
38、0 吨 2-氯-6-氟苯甲醛等含氟芳香烃系列产品”一期工程，是公司成立以来最大的对外投资项目，其不仅投资金额大，基础建设工程量大、建筑单体多，而且融汇了公司近年来的创新技术，生产工序复杂，给项目建设提高了难度。项目组成员在人手紧张、工艺创新不断改进、规范施工程序不到位等诸多困难面前，发扬“咬定青山不放松”的精神，紧紧围绕“抓进度、保质量、控投资”这条主线，积极与设计单位、监管部门有效方沟通，精心组织、穿叉施工。截至 2019 年底，完成项目投资金额 5,608 万元。规划中的 7 号车间、罐区、控制室、变配电、动力车间、配件库、甲、乙类仓库等一批重点基础设施土建工程主体已经完工。整体项目的实施
39、重点，已由设计施工阶段过渡到施工安装阶段。尽管困扰施工进度的因素还很多，但福建舜跃项目组成员正全力以赴朝着早日投入试生产目标努力。在项目建设过程中，集团一盘棋。工程项目严格执行公司招投标管理制度，降低了投资成本。浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2019 年年度报告 18 工艺装备采购，依托集团公司采购部门为主体，实现了物资采购的优质优价。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比
40、比重重%货币资金 53,119,722.77 8.23%30,276,477.24 5.03%75.45%应收票据 26,281,171.90 4.07%56,260,211.35 9.35%53.29%应收账款 26,437,752.77 4.10%34,802,668.52 5.78%-24.04%存货 82,390,117.58 12.76%81,309,898.95 13.52%1.33%投资性房地产 4,250,117.40 0.66%4,562,204.88 0.76%-6.84%长期股权投资 2,455,653.27 0.38%2,549,022.55 0.42%-3.66%固定
41、资产 221,069,305.45 34.24%227,155,521.28 37.76%-2.68%在建工程 53,100,521.25 8.22%20,497,546.43 3.41%159.06%短期借款 23,000,000.00 3.56%23,000,000.00 3.82%0.00%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，货币资金余额 5,311.97 万元，比上年末增加了 2,284.32 万元，主要原因系 2019 年度公司销售收入上升且应收款项回笼情况较好，使得期末货币资金上升所致。2、报告
42、期末，应收账款账面价值 2,643.78 万元，比上年末减少了 836.49 万元，主要原因系公司加强应收账款的责任考核制度，业务员按照“应收尽收，能收尽收”原则，使报告期销售回款情况良好。3、报告期末，在建工程余额 5,310.05 万元，比上年末增加 3,260.30 万元，主要系报告期内公司及子公司福建舜跃分别实施“盐酸氨丙啉固废渣资源综合利用生产苯甲醚项目”、“年产 1,500 吨 2-氯-6-氟苯甲醛等含氟芳香烃系列产品项目”等多个建设项目所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期
43、金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 621,750,703.44-584,159,118.93-6.44%营业成本 465,492,241.29 74.87%433,763,147.99 74.25%7.31%毛利率 25.13%-25.75%-销售费用 21,666,833.70 3.48%20,934,230.18 3.58%3.50%浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2019 年年度报告 19 管理费用 39,310,932.29 6.32%40,411,982.74 6.92%-2.72%研发费用 2
44、0,479,372.69 3.29%18,231,170.53 3.12%12.33%财务费用 1,235,656.63 0.20%1,878,400.29 0.32%-34.22%信用减值损失-341,232.69-0.05%0.00 0.00%0.00%资产减值损失 0.00 0.00%44,815.73 0.01%0.00%其他收益 18,545,581.27 2.98%16,706,124.75 2.86%11.01%投资收益-1,397,142.88-0.22%-897,459.08-0.15%-55.68%公允价值变动收益 1,643,517.40 0.26%-1,643,517.
45、40-0.28%200.00%资产处置收益 151,602.49 0.02%658,831.15 0.11%-76.99%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 87,104,034.65 14.01%78,746,396.10 13.48%10.61%营业外收入 752,425.03 0.12%703,747.66 0.12%6.92%营业外支出 1,128,596.24 0.18%4,299,602.07 0.74%-73.75%净利润 79,497,183.59 12.79%70,796,602.91 12.12%12.29%项目重大变动原因项目重大变动原因
46、：1、报告期内，财务费用比上年减少 64.27 万元，主要原因系报告期末公司贷款余额较上年同期相比虽然基本一致，但 2018 年 1 至 3 季度的银行平均贷款金额高于 4 季度，导致报告期贷款利息支出较上年减少了 135.47 万元；而受汇率波动的影响，汇兑收益较上年减少 68.68 万元。此两项费用影响报告期财务费用减少 66.79 万元。2、报告期内，投资收益比上年减少 49.96 万元，主要原因系上年度公司出售子公司浙江凯胜生物药业有限公司的股权产生收益所致。3、报告期内，公允价值变动收益比上年增加 328.70 万元，主要原因系远期结汇合约于本期实现交易后，本期冲回上期未实现交易确认
47、的公允价值变动损益所致。4、报告期内，资产处置收益比上年减少 50.72 万元，主要原因系报告期内公司处置固定资产较上年减少所致。5、报告期内，营业外支出比上年减少 317.10 万元，主要原因系报告期公司非流动资产处置损失较上年减少所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 619,772,486.72 581,405,676.24 6.60%其他业务收入 1,978,216.72 2,753,442.69-28.15%主营业务成本 465,180,121.44 433,114,118.98 7.40%其他业务成
48、本 312,119.85 649,029.01-51.91%浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2019 年年度报告 20 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，其他业务成本比上年减少 33.69 万元，主要原因系报告期公司销售材料较上年减少所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江省医药工业有限公司 26,736,172.57 4.30%否 2 南京电气绝缘子有限公司 15,15
49、3,451.12 2.44%否 3 VETFARMSTANDART LTD 14,056,503.44 2.26%否 4 江苏优嘉植物保护有限公司 13,197,460.51 2.12%否 5 PENAM LABORATORIES LIMITED 13,192,773.20 2.12%否 合计合计 82,336,360.84 13.24%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江浙农爱普贸易有限公司 51,514,890.78 12.85%否 2 浙江凤登环保股份有限公司
50、50,960,684.02 12.71%否 3 杭州源丰能源有限公司 38,769,772.42 9.67%否 4 中化化肥有限公司 34,765,695.93 8.67%否 5 上海申之禾化工集团有限公司 27,537,486.23 6.87%否 合计合计 203,548,529.38 50.77%-注：浙江凤登环保股份有限公司包括其子公司绍兴凤登环保有限公司。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 113,092,957.86 38,774,402.96 191.67%投资活动产生的现金流量净额
