1、 公告编号：2020-009 1 2019 年度报告 恒久机械 NEEQ:837339 江苏恒久机械股份有限公司 Jiangsu Permanent Machinery Co.,Ltd.公告编号：2020-009 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.4 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会会计数据和财务指标摘要计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.16 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.18 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.20 第八节第八节 董事、监事、
2、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.21 第九节第九节 行业信息行业信息.23 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.23 第十一节第十一节 财务报告财务报告.28 公告编号：2020-009 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、恒久机械 指 江苏恒久机械股份有限公司 控股股东、恒久资产 指 江苏恒久资产管理有限公司 股东大会 指 江苏恒久机械股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏恒久机械股份有限公司董事会 监事会 指 江苏恒久机械股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、董事会秘
3、书、财务负责人 公司章程 指 江苏恒久机械股份有限公司章程 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期初 指 2019 年 1 月 1 日 报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公告编号：2020-009 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人薛
4、江、主管会计工作负责人仲超及会计机构负责人（会计主管人员）仲超保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 由于公司为三级保密资格单位，公司与军工客户之间的销售合同
5、涉及国家秘密。根据全国中小企业股 份转让系统业务规则（试行）第 4.2.2 的规定，若挂牌公司有充分依据证明其拟披露的信息属于国家 机密、商业秘密，可能导致其违反国家有关保密法律、行政法规规定或者严重损害挂牌公司利益的，可 以向全国股份转让系统公司申请豁免披露或履行相关义务。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 军工信息披露的限制 公司为三级保密资格单位，公司的营业收入部分来自军方客户。根据中华人民共和国保守国家秘密法、军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法等相关规定，本年度报告说明书中对军方客户的名称、合同内容等
6、涉密信息，通过代称、定性说明等方式进行了脱密处理披露，此种信息披露方式符合国家保守秘密规定和涉密信息公开披露的相关规定，且符合军工企业信息披露的行业惯例。应收账款的风险 截至报告期末应收账款余额 18,938,401.22 元较去年同期增加30.58%，前五名合计应收账款 5,029,051.00 元占总额的 26.55%占比较大。2019 年应收账款较大的主要原因同 2018 年相同，销售增加以后现场待调试的设备较多进度款回收较缓慢，针对这一情况公司采取了一系列措施包括增加营销人员考核力度、加大出厂质量检测等。公告编号：2020-009 5 短期偿债风险 报告期内短期借款占流动负债比重依然较
7、大，截至报告期末短期借款余额 2500 万元占流动负债比重 33.20%，公司短期偿债风险较大。经营活动净现金流不足在一定程度上加大了短期偿债风险。公司为应对短期债务过高的现况，除了采取积极拓展融资途径、加强资本运作等措施外，正在扩大市场占有率，提高经营活动净现金流，确保在一定时期内控制短期偿债风险。亏损的风险 2019 年拓宽市场，收入提高 45.25%，利润较 2018 年减亏 328.91万元，但期间费用依然较大，亏损依然存在。2020 年公司根据年度计划继续扩大市场占有量，提高效率，减低成本，力争扭亏为盈。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-009 6 第二节第二节
8、公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏恒久机械股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Permanent Machinery Co.,Ltd.证券简称 恒久机械 证券代码 837339 法定代表人 薛江 办公地址 徐州经济技术开发区杨山路 99 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 仲超 职务 董秘及财务负责人 电话 13952165460 传真 0516-87834060 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 徐州经济技术开发区杨山路 99 号（221000）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 徐州经济技术开发区杨山路 99
9、 号 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1993 年 7 月 16 日 挂牌时间 2016 年 5 月 27 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C34 通用设备制造业 主要产品与服务项目 隔膜压缩机的研发、制造及销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）66,990,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 江苏恒久资产管理有限公司 实际控制人及其一致行动人 杨朝辉 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913203001364068789
10、否 公告编号：2020-009 7 注册地址 徐州经济技术开发区杨山路 99 号 否 注册资本 66,990,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈建谋 阚耀辉 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-009 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力
11、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 41,030,647.18 28,249,257.27 45.25%毛利率%29.15%14.89%-归属于挂牌公司股东的净利润-5,087,888.16-8,377,005.71 39.26%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,182,778.66 -9,517,304.99 134.30%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-9.64%-14.07%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-9.82%-15.99%-基本每股收益-0.08
12、-0.13 38.46%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 125,553,095.68 120,797,098.78 3.94%负债总计 75,309,628.87 65,465,743.81 15.04%归属于挂牌公司股东的净资产 50,243,466.81 55,331,354.97-9.2%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.75 0.83-9.64%资产负债率%（母公司）59.98%54.19%-资产负债率%（合并）-流动比率 62.36%58.05%-利息保障倍数-2.20-4.33-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本
13、期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-6,631,199.42-2,787,693.07-137.87%应收账款周转率 2.45 2.73-存货周转率 2.10 1.98-公告编号：2020-009 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%3.94%10.78%-营业收入增长率%45.25%82.19%-净利润增长率%39.26%-63.09%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 66,990,000 66,990,000 0%计入权益的优先股数量 0 0
14、 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 10,093.18 计入当期损益的政府补助 176,631.64 其他营业外收入和支出-91,834.3 非经常性损益合计非经常性损益合计 94,890.5 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 94,890.5 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2020-009 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨
15、论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是从事隔膜式压缩机设计、研发、制造的专业公司，主营业务产品为标准化与非标准化隔膜式压缩 机。依托在隔膜式压缩机行业的研发、生产和管理经验、所拥有的专业焊接、机械加工、整机装配试验 等生产加工能力以及配套齐全的技术检测设备及手段，公司可以按照用户的实际需求进行产品的变形设 计、制造和安装；凭借稳定的客户关系基础及产品效能的可靠性，公司能够在稳固的市场份额基础上逐 步提升市场占有率，实现公司稳步发展。（一）生产方式 产品分为标准化产品与非标准化产品，公司主要采用“以销定产”的订单式生产方式，生产过程由生产部与物控部协作完成。生产部门按照客户
16、的订单需求编制生产计划并制定物料需求信 息，物控部安排采购备置物料，各生产单位在生产部统一调度下协调运作。技术部引进三维图纸和 PLM系统，大大提高 BOM 准确率，提高生产系统工作效率。（二）采购方式 采购过程主要由物控部完成，采用“以销定产”的方式确定采购的内容与数量，根据 生产部制定的物料需求进行原材料采购。公司采用“合格供应商制度”，供应商需通过评审纳入“合格 供应商名录”，公司从名录中选择备选供应商进行询价议价，为了确保采购过程的高效性、经济性，采 购部门采取整机外购件整体询价。（三）销售方式 由于公司产品划分为标准化产品与非标准化产品且技术含量较高，产品需求与技术要 求紧密相连。销
17、售部门与技术部门保持密切协作，在确定技术能力与生产条件可行性的基础上满足客户 需求、实现产品销售。公司产品的市场推广是营销水平与技术水平的有机结合，公司加大对营销人员技 术培训，让营销人员基本能独当一面。通过增强售后服务力量让客户在产品使用上用的放心。（四）研发方式 公司的研发主要针对新产品或产品的更新需求，研发的设计与试制环节由公司抽调技 术力量组成的项目组负责，总工程师、技术部经理及各设计部主任对产品方案、产品测试进行评审和质 量把控。满足客户需求、通过试车检验的产品方可投入生产或出厂交付，研发过程中的文档记录资料归 档留存。通过与西安交通大学的深入合作又增强了新品研发的力量，部分关键技术
18、得到提升。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司继续推行走出去营销、自动营销，瞄准目标市场，了解市场需求，并根据不同重点市场的情况，采取灵活的营销策略，不断增加市场份额和占有率。更加积极主动进军新兴市场（氢能行业、公告编号：2020-009 11 化工空分站、
19、硫化氢行业）行业发展，了解政策和市场需求，迅速调整营销方向，提前布局提前策划，先行抢占市场。在坚持现有的客户合作的同时，加大对氢能市场开拓力度，继续走隔膜压缩机的高压、大排量的发展之路。2019 年合同总额较 2018 年增长 20%，市场相对稳定以后毛利率水平较 2018 年也有所提高。1、销售收入和净利润分析报告期内营业收入 41,030,647.18 元，较上年同期 28,249,257.27 元增加 45.25%，在隔膜压缩机方面扩大市场占有率较去年同期新增合同额 1000 余万元，2019 年为了拓宽市场期间费用较去年同期增加 158.34万元主要是营业费用增加，2019年加大研发投
20、入较2018年增加142.54万元，取得相关政府补贴较 2018 年减少 110 万元，综合以上几个原因 2019 较 2018 年减亏 328.91 万元。2、资产和负债分析报告期内资产负债率 59.98%较 2018 年 54.19%基本持平。流动比率 62.36%与去年同期 58.05%略有增长。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 4,588,867.
21、48 3.65%4,517,923.36 3.74%1.57%应收票据 1,100,782.30 0.88%1,275,000.00 1.06%-13.66%应收账款 18,938,401.22 15.08%14,503,006.10 12.01%30.58%存货 15,312,615.25 12.20%12,310,708.86 10.19%24.38%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 36,156,289.42 28.80%39,134,275.15 32.4%-7.61%在建工程 0 0%0 0%0%短期借款 25,000,000.00 19.
22、91%30,000,000.00 24.83%-16.67%长期借款 0 0%0 0%0%应付账款 15,729,442.59 12.53%10,958,212.08 9.07%43.54%预收账款 5,600,605.16 4.46%5,640,863.04 4.67%-0.71%其他应付款 25,827,064.43 20.57%17,148,745.24 14.2%50.61%资产总计 125,553,095.69 120,797,098.78 3.94%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内货币资金、应收账款较上年同期增加比例较大主要原因是 2019 年合同额及
23、销售收入幅加导致应收账款增加 30.58%。2、报告期内应付票据及应付账款变化原因是随着合同额的增加 2019 年采购量较去年同期增幅较大，部分供应商给予大力支持使得应付账款余额较去年同期增加 43.54%。3、报告期内归还短期借款 500 万元，所以短期借款减少。4、报告期内其他应付款较上年同期增加 50.61%主要原因是为了满足公司银行借款账户余额要求及资金周转需要，江苏恒久资产管理有限公司为公司提供财务资助。公告编号：2020-009 12 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动
24、比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 41,030,647.18-28,249,257.27-45.25%营业成本 29,069,908.08 70.85%24,044,078.98 85.11%20.90%毛利率 29.15%-14.89%-销售费用 4,844,497.18 11.81%3,958,797.98 14.01%22.37%管理费用 5,772,418.11 14.07%5,293,808.30 18.74%9.04%研发费用 2,949,760.98 7.19%1,524,321.3 5.4%93.5
25、1%财务费用 1,779,875.84 4.34%1,560,782.29 5.53%14.04%信用减值损失-985,054.42 2.4%0 0%100%资产减值损失 0 0%-923,371.85 3.27%100%其他收益 176,631.64 0.43%1,295,189.5 4.58%-86.36%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 10,093.18 0.02%224,082.33 0.79%-95.50%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-4,996,053.86-12.18%-8,379,799.59-29.66%40.38%
26、营业外收入 44,683.89 0.11%7,793.88 0.03%473.32%营业外支出 136,518.19 0.33%5,000 0.02%2,630.36%净利润-5,087,888.16-12.40%-8,377,005.71-29.65%39.26%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内营业收入较去年同期增长 45.25%，公司在隔膜压缩机方面扩大市场占有率较去年同期新增合同额 1000 余万元使得营业收入增幅较大。因为去年为了抢占先机拓宽新能源（氢气压缩机）市场在保证公司利润的前提下的销售策略，加之环保等因素影响原材料成本（铸件、锻件、进口件）上涨幅度较大，再有新机型
27、在试制阶段部分设备部件返工、报废等原因 2018 年材料成本和人工成本均有增加。但这些为 2019 年打下了基础，所以 2019 年成本趋于稳定毛利率恢复到正常水平。2、报告期内销售费用较上年同期增加 22.37%。主要是原因是广告宣传费的增加 52.51 万元为了开拓市场与专业机构合作参与多次展览会并取得好的效果。另一个原因运输费用增加 104.25 万元除了发货量增加造成运输费用增加外，针对 2018 年客户反馈配载运输过程中经常造成设备不同程度损毁所以 2019 年多采用单车发运也是运输费用增加的因素。3、报告期内研发费用较去年同期增加 93.51%。2019 年公司为了更好的满足市场需
28、求继续加大研发费用的投入，与西安交通大学开展更深入合作。4、报告期内财务费用较去年同期增加 14.04%，主要原因是 2019 年客户支付承兑汇票量较大，因资金需求进行票据贴现所产生的贴现利息支出 16.11 万元。5、报告期内信用减值损失与资产减值损失变化主要是新的金融准则坏账准备列入信用减值损失。6、报告期内其他收益变动原因是 2019 年收到的政府补助收入减少所致。7、报告期内资产处置收益变动原因是 2018 年处置部分老旧设备所致。8、综上所述报告期内营业利润较 2018 年提高 40.38%。公告编号：2020-009 13 8、报告期内营业外收入增加 473.32%，主要是 201
29、9 年加大对供应商的质量控制，对于质量问题进行处罚所得。9、报告期内营业外支出主要是对苏州创新净化有限公司应收账款确认坏账 10.92 万。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 38,417,943.88 25,850,607.16 48.62%其他业务收入 2,612,703.30 2,398,650.11 8.92%主营业务成本 27,550,332.76 23,488,140.65 17.29%其他业务成本 1,519,575.32 555,938.33 173.34%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适
30、用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%销售压缩机 38,417,943.88 93.63%25,850,607.16 91.51%48.62%销售材料 1,810,056.25 4.41%1,487,214.34 5.26%21.71%房租及其他 802,647.05 1.96%911,435.77 3.23%-11.94%合计 41,030,647.18 100%28,249,257.27 100%45.25%
31、按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内收入构成没有变动 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 湖北葛化中极氢能源有限公司 3,620,689.66 8.82%否 2 安徽金邦医药化工有限公司 3,534,482.75 8.61%否 3 天津森罗科技股份有限公司 3,109,475.20 7.58%否 4 福建永晶科技股份有限公司 1,796,460.18 4.38%否 5 内蒙古科迈化工有限公司 1,592,920.35 3.88
32、%否 合计合计 13,654,028.14 33.27%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占是否存是否存在关联关系在关联关系 公告编号：2020-009 14 比比%1 廊坊市长青石油管件有限公司 4,478,267.53 12.48%否 2 建湖县新亚阀门有限公司 2,771,622.20 8.96%否 3 徐州博光能源科技有限公司 1,776,579.27 5.74%否 4 上海蒲津机电设备有限公司 1,372,214.43 4.44%否 5 蚌埠市冠杰电控科技有限公司 1,118,016.64 3.61%否
33、合计合计 11,516,700.07 35.23%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-6,631,199.42-2,787,693.07-137.87%投资活动产生的现金流量净额-16,644.44 373,502.75-104.46%筹资活动产生的现金流量净额 6,718,787.98 5,124,810.51 31.10%现金流量分析现金流量分析：报告期内经营活动产生的现金流量净额较去年同期降幅较大主要是报告期内采购额上升，部分项目处在调试阶段调试款未到，导致报告期内经营活动产生的现金流量
34、净额较去年同期降幅较大。投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少主要是 2018 年有固定资产的购建。筹资活动产生的现金流量净额增幅较大主要是江苏恒久资产管理有限公司为公司提供财务资助形成筹 资活动产生的现金流量净额增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用
35、 三、三、持续持续经营经营评价评价 1、公司较为完善的法人治理结构，保证了公司持续发展的能力 公司严格按照公司法、证券 法、非上市公众公司监督管理办法、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）和有关法 律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度，并已形成适度的管理体系，规范公 司运作。公司内部严格按照军标及民标体系运行。2、较强的研发和创新能力 公司每年不断加大人才引进及对外技术合作力度，完善科研团队专业结构，培养重点人才。在产品技术与创新能力方面，保持了科研开发的速度。2019 年公司继续与西安交通大学合作，对公司技术力量的提高与新品的研发有很大的推动作用。公告编号：2020
36、-009 15 3、完善的市场激励机制与较强的市场营销能力 公司制定了相应的激励政策，大力开拓市场。加大对重点区域、重点行业及重点市场的投入。目前公司的产品覆盖全国 30 多个省市，并且销往诸如乌克兰、印度、韩国等多个国家。逐渐完善销售网络，形成了直销、配套、联营、网销等多种营销形式。4、巨大的市场潜力 随着石化、电力、橡胶、军工、新能源的持续发展以及环保要求的不断提高，隔膜压缩机市场的年增速会有一定程度提高。目前国际国内对氢能的产业已经进入实施阶段，对隔膜压缩机的需求量也逐年提高，公司经营状况逐年好转。从以上几个方面表明公司具备较强的可持续发展能力。四、四、风险风险因素因素(一一)持续到本年
37、度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、截至报告期末应收账款余额 18,938,401.22 元较去年同期增加 30.58%，前五名合计应收账款5,029,051.00 元占总额的 26.55%占比较大。2019 年应收账款较大的主要原因同 2018 年相同，销售增加以后现场待调试的设备较多进度款回收较缓慢，针对这一情况公司采取了一系列措施包括增加营销人员考核力度、加大出厂质量检测等。2、公司为三级保密资格单位，公司的营业收入部分来自军方客户。根据中华人民共和国保守国家秘密法、军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法等相关规定，本年度报告说明书中对军方客户的名称、合同内容等涉密信息，通过代
38、称、定性说明等方式进行了脱密处理披露，此种信息披露方式符合国家保守秘密规定和涉密信息公开披露的相关规定，且符合军工企业信息披露的行业惯例。3、报告期内短期借款占流动负债比重依然较大，截至报告期末短期借款余额 2500 万元占流动负债比重33.20%，公司短期偿债风险较大。经营活动净现金流不足在一定程度上加大了短期偿债风险。公司为应对短期债务过高的现况，除了采取积极拓展融资途径、加强资本运作等措施外，正在扩大市场占有率，提高经营活动净现金流，确保在一定时期内控制短期偿债风险。4、2019 年拓宽市场，收入提高 45.25%，利润较 2018 年减亏 328.91 万元，但期间费用依然较大，亏损依
39、然存在。2020 年公司根据年度计划继续扩大市场占有量，提高效率，减低成本，力争扭亏为盈。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内，公司无新增的风险因素。公告编号：2020-009 16 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 五.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议
40、过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事重要事项项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事
41、项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)公司发生的公司发生的对外对外担保担保事项事项 报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 担保对象担保对象 担保对象担保对象是否为控是否为控股股东、股股东、实际控制实际控制人或其附人或其附属企业属企业 担保金额担
42、保金额 担保担保余额余额 实际实际履行履行担保责任担保责任的金额的金额 担保期间担保期间 担保类担保类型型 责任责任类型类型 是否是否履行履行必要必要决策决策程序程序 起始起始日期日期 终止终止日期日期 公告编号：2020-009 17 江苏恒久钢构有限公司 否 10,000,000 0 10,000,000 2019年 11月 5 日 2020年 11月 5 日 保证 连带 已事前及时履行 总计总计-10,000,000 0 10,000,000-对外担保对外担保分类分类汇总：汇总：项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含对控股
43、子公司的担保）0 0 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 10,000,000 0 直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额 0 0 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0 0 清偿和违规担保情况：清偿和违规担保情况：无 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常公司发生的日常性关联交易性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2,000,000 25,270.26 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 1,000,000 152,148.
44、79 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0 0 4财务资助（挂牌公司接受的）70,000,000 70,342,500 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 6其他 300,000 95,494.00 (四四)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 房屋建筑物 固定资产 抵押 21,181,330.79 16.87%抵押银行 土地使用权 无形资产 抵押 42,319,340.36 33
45、.71%抵押银行 总计总计-63,500,671.15 50.58%-公告编号：2020-009 18 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性股份性质质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 66,990,000 100%0 66,990,000 100%其中：控股股东、实际控制人 56,990,000 85.07%0 56,990,000 85.07%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%
46、有限售条件股份 有限售股份总数 其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管 核心员工 总股本总股本 66,990,000-0 66,990,000-普通股股东人数普通股股东人数 2 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 江苏恒久资产 管理有限公司 56,990,000 0 56,990,000 85.07%0 56
47、,990,000 2 徐州恒智机械 制造投资合伙 企业（有 限合伙）10,000,000 0 10,000,000 14.93%0 10,000,000 合计合计 66,990,000 0 66,990,000 100%0 66,990,000 普通股前十名股东间相互关系说明：徐州恒智机械制造投资合伙企业（有限合伙）是江苏恒久资产管理有限公司实际控制的合伙企业，徐州恒智机械制造投资合伙企业（有限合伙）是由江苏恒久资产管理有限公司、蒋洛云、王村夫、杨仲辉共同出资设立，其中江苏恒久资产管理有限公司出资 870.53 万元出资比例 55.37%，王村夫出资 200 万元出资比例 13.33%。二、二
48、、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 公告编号：2020-009 19 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 (一一)控股控股股东情况股东情况 江苏恒久资产管理有限公司，成立于 1993 年 7 月 12 日，法定代表人杨朝辉，注册资本 11000 万 元整，组织机构代码 91320301136406640G，公司位于徐州经济技术开发区杨山路 100 号，公司经营范 围为资产管理、企业管理、物业管理、企业形象策划、自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(二二)实际实际控控制制人人情况情况 杨朝辉，1969 年 6 月出生，
49、中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，一级注册建造师。1987 年 9 月至 1999 年 8 月任上海铁路局徐州站人劳科技员，1999 年 8 月至 2015 年 5 月任恒久集团有限公司董事，2014 年 11 月至 2015 年 8 月任江苏恒久机械有限公司董事。2015 年 8 月至今任江苏恒久机械股份有限公司董事，同时兼任江苏恒久钢构有限公司董事长、江苏恒久资产管理有限公司执行董事、总经理。公告编号：2020-009 20 第七节第七节 融资及利润分配融资及利润分配情况情况 一、一、普通股股票发行及募集资金使用普通股股票发行及募集资金使用情况情况 1、最近两个会计年度、最近两个会计年
50、度内普通股股票发行情况内普通股股票发行情况 适用 不适用 2、存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 二、二、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 三、三、债券债券融资情况融资情况 适用 不适用 四、四、可转换债券可转换债券情况情况 适用 不适用 五、五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 单位：元 序号序号 贷款方贷款方式式 贷款贷款提供提供方方 贷款贷款提供方提供方类型类型 贷款规模贷款规模 存续期间存续期间 利息利息率率%起始日期起始日期 终止日期终止日期 1 抵
