1、股票简称：股票简称：微缔软件微缔软件 股票代码：股票代码：832400 主办券商：东吴证券主办券商：东吴证券 公告编号：公告编号：2020-001 1 2019 年度报告 微缔软件 NEEQ:832400 苏州微缔软件股份有限公司 Suzhou Videasoft Co.,Ltd 股票简称：股票简称：微缔软件微缔软件 股票代码：股票代码：832400 主办券商：东吴证券主办券商：东吴证券 公告编号：公告编号：2020-001 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司于公司于 2019 年年 1 月月 16 日日乔迁至乔迁至苏州市相城区高新技术产业园聚茂街苏州市相城区高新技术产业园聚茂街 1851
2、85 号活力商号活力商务广场务广场 A A 栋栋 7 7 层。层。1.1.20192019 年年 1212 月我司荣获月我司荣获 20182018 年度江苏省科技服务业“百强机构”荣誉称号。年度江苏省科技服务业“百强机构”荣誉称号。2.2.20192019 年年 1 1 月我司微缔精益制造执行管理体系软件月我司微缔精益制造执行管理体系软件（简称：（简称：MESMES-V V）4.04.0作品荣获作品荣获 20182018年度江苏省优秀版权三等奖。年度江苏省优秀版权三等奖。3.3.20192019 年年 1111 月月 2222 日，我司软件产品微缔精益制造执行管理系统软件日，我司软件产品微缔精
3、益制造执行管理系统软件 V3.0V3.0”荣获第十”荣获第十七届江苏省优七届江苏省优秀软件产品奖（金慧奖）。秀软件产品奖（金慧奖）。4 4.我司荣获我司荣获 2 2019019 年度苏州市发改委评定的“苏州市服务业创新型示范企业”称号。年度苏州市发改委评定的“苏州市服务业创新型示范企业”称号。5 5.我司荣获我司荣获 2 2019019 年度江苏省省级工业和信产业转型升级专项资金：新一代信息技术研发与年度江苏省省级工业和信产业转型升级专项资金：新一代信息技术研发与产业化产业化-高端软件项目。高端软件项目。股票简称：股票简称：微缔软件微缔软件 股票代码：股票代码：832400 主办券商：东吴证券
4、主办券商：东吴证券 公告编号：公告编号：2020-001 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232
5、第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 股票简称：股票简称：微缔软件微缔软件 股票代码：股票代码：832400 主办券商：东吴证券主办券商：东吴证券 公告编号：公告编号：2020-001 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司，本公司，股份公司，微缔软件 指 苏州微缔软件股份有限公司 股东大会 指 苏州微缔软件股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州微缔软件股份有限公司董事会 监事会 指 苏州微缔软件股份有限公司监事会 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年度同期 指 20
6、18 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 主办券商，东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 中准会计师事务所 指 中准会计师事务所（特殊普通合伙）熙予律所 指 江苏熙予律师事务所 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元，万元 指 人民币元，人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 最近一次由股东大会通过的苏州微缔软件股份有限公司章程 三会 指 股东大会，董事会，监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则，董事会议事规则，监事会议事规则 高级管理人员 指 总经理，副总经理，财务负责人
7、，董事会秘书等的统称 股票简称：股票简称：微缔软件微缔软件 股票代码：股票代码：832400 主办券商：东吴证券主办券商：东吴证券 公告编号：公告编号：2020-001 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郑立新、主管会计工作负责人郑立新 及会计机构负责人（会计主管人员）张艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前
8、瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 因涉及公司与部分客户及部分供应商签订保密协议。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理的风险 股东郑立新为公司实际控制人，直接持有公司 7,455,000 股股份，占公司股份总额
9、的 64.83%，公司的所有权和经营权均由实际控制人掌握，对公司的经营管理活动有着重大影响。经济环境风险与产业政策风险 公司经营范围隶属于软件和信息技术服务业，该行业受到国家宏观经济发展的影响，近年来在国家经济增长放缓与行业周期性波动的双重影响下，尤其是制造业经济下滑对本行业经营压力普遍增大；还有市场上人员薪酬的上涨和关键人才的缺乏，伴随而来的同行业日趋激烈竞争也为公司发展带来一定的风险压力，有风险也是机遇。本公司 MES 产品主要服务于中国的模具制造，电子零部件及汽车零部件行业，机械装备制造行业，符合国家产业政策发展方向，有利于公司未来发展。税收政策变化的风险 2017 年 12 月公司获得
10、的高新技术企业的再认定，有效期三年，根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。在 2018 年获得软件企业再认定，经主管税务部门江苏省苏州市股票简称：股票简称：微缔软件微缔软件 股票代码：股票代码：832400 主办券商：东吴证券主办券商：东吴证券 公告编号：公告编号：2020-001 6 吴中区税务局认定，本公司可享受即征即退的增值税退款，并据财税201227 号文规定“符合条件的软件企业按照财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100号）规定取得的即征即退增值税款，由企业专项用于软件产品研发和扩大再生产
11、并单独进行核算，可以作为不征税收入，在计算应纳税所得额时从收入总额中减除”。如果国家税收政策发生变化，公司将面临重大的税收压力。公司发展的风险 国家制造业转型升级的战略，将加快发展智能制造装备和产品、推进制造过程智能化、深化互联网在制造领域应用的具体举措，以及产业政策上对制造业实施智能制造的鼓励措施将为本公司的发展带来利好，有利于公司的进一步发展，但是同时增加 MES 行业的竞争。核心技术人员流失和技术泄密风险 公司作为一个知识密集型的高科技软件企业，产品多为自主研发，因此对研发人员特别是核心技术人员的依存度较高。报告期内，公司核心技术人员未发生重大变动，核心技术团队较为稳定。但随着行业的快速
12、发展和竞争的加剧，行业对技术人才，尤其是核心技术人才的需求将增加，人力资源的竞争将加剧。如果公司在招揽人才、培养人才、留住人才方面落后于行业内其他公司，公司将面临核心技术人员不足甚至流失的风险。并可能会对公司产品的技术保密和后续研发产生影响，从而会对公司的市场竞争力产生一定的影响。目前公司已经相关知识管理制度，与员工签订了技术保密协议；对核心技术人员给予期权奖励制度；同时也根据知识型员工的特性，在企业文化的建设、内部控制管理以及人文关怀方面公司将再增加一定投入，来解决培养人才与留住人才之间的问题。本期重大风险是否发生重大变化：否 股票简称：股票简称：微缔软件微缔软件 股票代码：股票代码：832
13、400 主办券商：东吴证券主办券商：东吴证券 公告编号：公告编号：2020-001 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州微缔软件股份有限公司 英文名称及缩写 SuzhouVideasoft Co.,Ltd.证券简称 微缔软件 证券代码 832400 法定代表人 郑立新 办公地址 苏州市相城区元和街道聚茂街 185 号活力商务广场 A 幢 7 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张艳 职务 信息披露事务负责人 电话 0512-66980601 传真 0512-66980601 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 苏州市相城
14、区元和街道聚茂街 185 号活力商务广场 A 幢 7 层，21500 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 总经理办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 10 月 19 日 挂牌时间 2015 年 5 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）“I65，软件和信息技术服务业”主要产品与服务项目 设计开发，销售制造执行管理系统软件，并提供技术服务支持 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）11,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 郑立新 实际控制人及其一致行动人 郑
15、立新 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 股票简称：股票简称：微缔软件微缔软件 股票代码：股票代码：832400 主办券商：东吴证券主办券商：东吴证券 公告编号：公告编号：2020-001 8 统一社会信用代码 91320500695520570F 否 注册地址 苏州市相城区元和街道聚茂街185号活力商务广场 A 幢 7 层 是 注册资本 11,500,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州市工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中准会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师
16、姓名 马亚红、秦振亚 会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 报告期后将由原信息披露负责人张艳，改为信息负责披露人郑立新。股票简称：股票简称：微缔软件微缔软件 股票代码：股票代码：832400 主办券商：东吴证券主办券商：东吴证券 公告编号：公告编号：2020-001 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上上年同期年同期 增减比例增减比例%营业收入 20,121,342.39 16,003,293.03 25
17、.73%毛利率%46.74%61.17%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,381,036.45 1,881,595.96-26.60%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,284,082.38 1,644,283.71-178.09%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.07%7.34%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-4.71%6.42%-基本每股收益 0.12 0.16-25.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 42,877,525.67
18、37,580,107.26 14.10%负债总计 15,405,310.60 11,010,426.59 39.92%归属于挂牌公司股东的净资产 27,472,490.94 26,569,680.67 3.40%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.39 2.31 3.46%资产负债率%（母公司）35.93%29.30%-资产负债率%（合并）35.93%29.30%-流动比率 2.65 3.61-利息保障倍数 3.24 7.12-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-3,372,937.29-5,282,524.82-应收账款周
19、转率 1.04 0.89-存货周转率 1.71 1.09-股票简称：股票简称：微缔软件微缔软件 股票代码：股票代码：832400 主办券商：东吴证券主办券商：东吴证券 公告编号：公告编号：2020-001 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%14.10%20.32%-营业收入增长率%25.73%2.17%-净利润增长率%-26.60%-29.36%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 11,500,000 11,500,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数
20、量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)2,905,837.59 理财产品收益 1.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-151.81 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,905,687.59 所得税影响数 240,568.76 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,665,118.83 七、补补充财务充财务指标指标 适用不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：
21、元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 16,858,026.60 0 0 股票简称：股票简称：微缔软件微缔软件 股票代码：股票代码：832400 主办券商：东吴证券主办券商：东吴证券 公告编号：公告编号：2020-001 11 应收票据 376,690.14 应收票据及应收账款 17,234,716.74 0 0 应付账款 159,580.20 0 0 应付票据及应付账款 159,580.20 0 0 财政部于 2018 年 6 月颁布了
22、 财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)，本公司按照上述通知编制 2018 年度财务报表，并对比较财务报表项目进行了相应调整。股票简称：股票简称：微缔软件微缔软件 股票代码：股票代码：832400 主办券商：东吴证券主办券商：东吴证券 公告编号：公告编号：2020-001 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司处于智能制造领域的工业软件领域，专注于制造行业的 MES 设计研发与销售服务，为制造企业提供智能工厂整体解决方案的信息化服务商。帮助客户构筑企业实时动态数字化、智能化、可视化的
23、工业软件管理平台。公司拥有 4 项专利、46 项软件著作权和 2 项高新技术产品，获得各项体系认证如ITSS 信息化服务体系认证等，荣获江苏省优秀软件产品“金慧奖”2 次。公司拥有 65 人团队，其中拥有 30 多人的软件核心研发团队，已为上百家离散型制造企业提供了优质 MES 产品与服务。公司 MES产品主要定位于模具制造，汽车零部件厂商、电子及装备制造等大中型制造企业。现在积极打造智能工厂设设计规划团队，为制造业在智能化改造及高质量发展方面提供全方位一揽子整体解决方案。公司通过直营销售和渠道分销模式进行销售，目前正在与大型工业互联平台公司合作，实现基于 SaaS 模式的互联网应用业务模式。
24、公司已经制定了 5 年发展规划，正在按照既定的战略目标，稳步发展。公司收入来源主要有 MES 产品及相关业务的销售与服务收入等形式 自 2015 年 5 月 19 日，国务院制定的中国制造 2025国家战略以来，国家正在积极推进实施制造强国战略，加强统筹规划和前瞻部署，力争通过三个十年的努力，到新中国成立一百年时，把我国建设成为引领世界制造业发展的制造强国；2017 年 7 月，国务院发布新一代人工智能发展规划，提出到2020 年人工智能总体技术和应用与世界先进水平同步，人工智能产业成为新的重要经济增长点，这些政策的实施，激励了制造业的转型升级的迫切性，为公司的业务拓展提供了有力广阔市场与政策
25、支持。未来在商业模式方面，公司坚持不断持续改进与完善行业化标准化 MES 产品，为新的商业模式推广，奠定坚实基础，基于行业化标准化产品推广，将不断缩短实施周期，提高交付率，提升公司盈利水平和竞争力。随着基于工业互联网 SaaS 模式行业产品的推出，加快公司从产品盈利模式发展到服务盈利模式的快速发展。报告期内，公司商业模式较上年度未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源
26、是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 由于 2019 年宏观经济的增长减缓，经济下行压力增大，制造业面临产能过剩等不利因素，客户延迟进行信息化改造和更新的意愿较显著，虽然经过公司上下的不断努力，还是对公司的经营产生了一定的影响；其次，公司在 2019 年进行的新战略布局，重点发展团队建设和新产品开发，导致企业营销费股票简称：股票简称：微缔软件微缔软件 股票代码：股票代码：832400 主办券商：东吴证券主办券商：东吴证券 公告编号：公告编号：2020-001 13 用、研发费用与员工工资总额递增较多，也是对公司利润产生的最
27、大影响；总体回顾公司本年运营情况，在营业收入方面与年初的计划预计相比尚有一定差距；和同行业相比，本公司业务还是发展比较良好；相对于 2018 年业绩，2019 年的业绩正在稳步上升。报告期内，营业收入实现 2012.13 万元，较上年同期增长 25.73%，营业成本 1071.67 万元，较上年同期占比增加 72.44%，净利润实现 138.08 万元，较上年同期减少 26.62%。另外由于制造业经济低迷，公司在销售收入稳步增长的情况下，由于 2019 年宏观经济形势影响，制造企业资金压力增大，造成部分项目款项收回放缓，经营活动产生的现金流量净额为负数，但相比去年同期有所回升，本年度应收账款回
28、款力度相比去年已经有所提升。报告期末公司资产负债率 35.93%，资产负债率较低，公司偿债能力较好。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期上年期末末金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 4,485,296.58 10.46%5,396,209.81 14.36%-16.88%应收票据 0 376,690.14 1.00%-100.00%应收账款 21,984,520.47 51.27%16,858,026.
29、60 44.86%30.41%存货 6,498,613.22 15.16%6,050,500.00 16.10%7.41%投资性房地产 0 长期股权投资 固定资产 2,808,423.80 6.55%4,547,113.42 12.10%-38.24%在建工程 短期借款 7,000,000.00 16.33%7,000,000.00 18.63%0.00%长期借款 3,000,000.00 7.00%2,000,000.00 5.32%50.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据同比减少 100%，主要是由于公司年底应收票据全部到期，无期末余额。2、应收账款同比增
30、加 30.41%，主要是由于公司本年度销售增加，回款相对放缓导致。3、固定资产同比减少 38.24%，主要是由于公司本年度对于固定资产的投入减少导致。4、长期借款同比增加 50%，主要是由于公司扩大经营规模，需要流动资金造成。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 20,121,342.39-16,003,293.03-25.73%股票简称：股票简称：微缔软件微缔软件 股票代
31、码：股票代码：832400 主办券商：东吴证券主办券商：东吴证券 公告编号：公告编号：2020-001 14 营业成本 10,716,748.60 53.26%6,214,762.40 38.83%72.44%毛利率 46.74%-61.17%-销售费用 1,686,622.40 8.38%1,852,039.98 11.57%-8.93%管理费用 1,568,229.47 7.79%1,985,610.86 12.41%-21.02%研发费用 4,456,488.03 22.15%3,676,044.29 22.97%21.23%财务费用 493,040.64 2.45%330,349.60
32、 2.06%49.25%信用减值损失-2,805,479.41 13.94%资产减值损失 0 -1,411,053.10 8.82%-100.00%其他收益 2,905,837.59 14.44%1,479,022.05 9.24%96.47%投资收益 1.81 0.00%2,028.21 0.01%-99.91%公允价值变动收益 0 0 资产处置收益 0 0 汇兑收益 0 0 营业利润 1,172,038.81 5.82%1,864,122.87 11.65%-37.13%营业外收入 0.87 0.00%1.15 0.00%-24.35%营业外支出 152.68 0.00%810.27 0.
33、01%-81.16%净利润 1,380,760.58 7.54%1,881,595.96 11.76%-26.62%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本同比增长 72.44%，主要是由于公司本年度销售收入的增长导致对应的成本增加。2、财务费用同比增长 49.25%，主要是由于公司本年度增加了 300 万，利息支出增长导致。3、资产减值损益同比减少 100%，主要由于把资产减值损益科目，调入信用减值损失科目导致，再者公司上年度有资产减值损失冲回，而本年度增加计提，所以导致信用减值损失的增长,。4、其他收益同比增长 96.47%，主要是由于公司今年增值税即征即退退税增长导致。5、投资收益
34、同比下降 99.91%，主要是由于公司今年投资项目减少导致 6、营业利润同比下降 37.13%，主要是由于本年度的营业总成本增加导致的。7、营业外支出同比下降 81.16%，主要是由于本年度的滞纳金及罚款减少导致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 20,121,342.39 16,003,293.03 25.73%其他业务收入 0 0-主营业务成本 10,716,748.60 6,214,762.40 72.44%其他业务成本 0 0-按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 股票简称：股票简称：微缔软件微缔软
35、件 股票代码：股票代码：832400 主办券商：东吴证券主办券商：东吴证券 公告编号：公告编号：2020-001 15 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%软硬件销售 17,592,144.24 87.43%13,572,066.61 84.81%29.62%提供服务 2,529,198.15 12.57%2,431,226.42 15.19%4.03%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因
36、：收入构成变动的原因：本期收入构成较上年相对稳定 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 A 3,494,239.44 17.37%否 2 B 3,362,831.86 16.71%否 3 C 1,738,938.05 8.64%否 4 D 1,681,415.93 8.36%否 5 E 1,668,141.59 8.29%否 合计合计 11,945,566.87 59.37%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度
37、采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 F 3,664,104.40 75.18%否 2 上海拓创企业管理咨询有限公司 475,304.00 9.75%否 3 张雄 300,000.00 6.16%否 4 陕西哲溪商贸有限公司 110,000.00 2.26%否 5 上海效欢鑫环境科技有限公司 102,100.00 2.09%否 合计合计 4,651,508.40 95.44%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-3,372,937.29-5,282,524.82-投资活动产生的现金流
38、量净额-19,498.19 147,014.93-113.26%筹资活动产生的现金流量净额 2,481,522.25 3,700,768.48-32.95%股票简称：股票简称：微缔软件微缔软件 股票代码：股票代码：832400 主办券商：东吴证券主办券商：东吴证券 公告编号：公告编号：2020-001 16 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 1,909,587.53 元，本年度应收账款的回款力度稍有改善，同时支付员工薪酬相对平稳，导致的经营活动产生的现金流量净额的增加。2、投资活动产生的现金流量净额同比下降 113.26%，主要是由于公司在本年度再未进行投资的支
39、出而导致。3、筹资活动产生的现金流量净额同比下降 32.95%，主要是由于公司本年的贷款资金同比去年增幅不大导致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 宁波微缔智能科技有限公司成立于 2018 年 6 月 6 日，主要经营范围：从事智能化、工业信息化的系统方案设计、开发、咨询、建设与安装、商务信息咨询；物联网开发与咨询服务；自动化控制设备、机械设备、工业机器人、仪器仪表、数据采集器、传感器、电子产品的销售；计算机软件开发、销售、服务；智能设备与计算机硬件及系统集成销售和服务；注册资本 100 万元，微缔软件持股 65%。报告期内，该
40、公司尚未开展经营业务。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (1)会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 根据财政部2019年4月30日发布的 关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知（财会 20196 号）修订财务报表格式 根据财政部 2019 年 9 月 19 日发布的关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会201916 号）修订
41、合并财务报表格式 自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的企业会计准则第 7 号非货币性资产交换（财会20198 号）自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的企业会计准则第 12 号债务重组（财会20199 号）执行新金融工具准则 合并财务报表格式修订：根据财政部 2019 年 9 月 19 日发布的关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知（财会201916 号），本公司对合并财务报表格式进行了以下修订：合并资产负债表：合并资产负债表将原“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”、“应收账款”和“应收款项融资”三个行项目；股票简称：股票简称：微缔软件微缔软件 股票代
42、码：股票代码：832400 主办券商：东吴证券主办券商：东吴证券 公告编号：公告编号：2020-001 17 合并资产负债表将原“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个行项目。合并资产负债表中增加了“专项储备”行项目。合并利润表：将合并利润表中“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整 合并现金流量表：合并现金流量表中删除了“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到
43、的现金”等行项目。合并所有者权益变动表 合并所有者权益变动表中增加了“专项储备”列项目。财务报表格式修订：根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：资产负债表：资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。利润表：将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。现金流量表：现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助
44、，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。所有者权益变动表 所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。首次执行新金融工具准则：财政部于 2017 年颁布了修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量(财会【2017】7
45、 号)、企业会计准则第 23 号金融资产转移(财会【2017】8 号)、企业会计准则第 24 号套期会计(财会【2017】9 号)及企业会计准则第 37 号金融工具列报(财会【2017】14 号)等(以下合称“新金融工具准则”)，公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息。1）因执行新金融工具准则受重要影响的报表项目和金额详见本附注之“（3）首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。股票简称：股票简称：微缔软件微缔软件 股票代码：股票代码：832400 主办券商：东吴证券主办券商：东吴证券 公告编号：公告编号：
46、2020-001 18 2）合并财务报表格式修改，对 2019 年度合并财务报表产生重要影响的报表项目和金额如下：原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 应收票据及应收账款 17,234,716.74 应收票据 376,690.14 应收账款 16,858,026.60 原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 应付票据及应付账款 159,580.20 应付票据 应付账款 159,580.20 资产减值损失 1,411,053.10 资产减值损失-1,411,053.10 3）财务报表格式修改，对 2019 年度母公司财务报表产生重要影响的报表项目和金额如下：原列报报表项目及金额 新列报
47、报表项目及金额 应收票据及应收账款 17,234,716.74 应收票据 376,690.14 应收账款 16,858,026.60 原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 应付票据及应付账款 159,580.20 应付票据 应付账款 159,580.20 资产减值损失 1,411,053.10 资产减值损失-1,411,053.10 （2）重要会计估计变更 公司本期无重要会计估计变更。（3）首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 合并资产负债表 金额单位：人民币元 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 0 时 调整数 流动资产：货币
48、资金 5,396,209.81 5,396,209.81 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 376,690.14 376,690.14 应收账款 16,858,026.60 16,302,661.69-555,364.91 预付款项 2,874,245.31 2,874,245.31 应收利息 应收股利 其他应收款 914,832.41 907,578.28-7,254.13 其中：应收利息 应收股利 股票简称：股票简称：微缔软件微缔软件 股票代码：股票代码：832400 主办券商：东吴证券主办券商：东吴证券 公告编号：公告编号：2020-001 19 存货
49、 6,050,500.00 6,050,500.00 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 51,170.53 51,170.53 流动资产合计 32,521,674.80 32,521,674.80-562,619.04 非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 4,547,113.42 4,547,113.42 在建工程 工程物资 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 511,319.04 562,619.04 84,392.86 其他非流动资产 非流动资产合计 5,058,43
50、2.46 5,058,432.46 84,392.86 资产总计 37,580,107.26 37,580,107.26-478,226.18 流动负债：短期借款 7,000,000.00 7,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 159,580.20 159,580.20 预收款项 应付职工薪酬 544,932.47 544,932.47 应交税费 1,245,733.56 1,245,733.56 其他应付款 60,180.36 60,180.36 其中：应付利息 13,169.40 13,169.40 应付股利 股票简称：股
