1、1 2019 年度报告 伦嘉科技 NEEQ:838633 太原伦嘉生物科技股份有限公司 TAIYUAN ECOLUN BIOTECHNOLOGY CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 3 月，伦嘉科技组织的“好好睡觉，青春不老”为主题的睡眠养生大会在龙城太原胜利举行 2019 年 3 月，伦嘉科技董事长张朝伦先生接受新华网中国新三板专访 2019 年 3 月，伦嘉科技荣获华夏认证中心授予的“荣誉客户”称号 2019 年 4 月，伦嘉科技组织举行山西赛区绽放夕阳预选赛启动仪式 2019 年 6 月 27 日，伦嘉科技组织相关人员参加“国家健康管理师”培训和考试 2019
2、 年 10 月 26 日，伦嘉科技组织举行山西赛区绽放夕阳晋级比赛 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .
3、2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、伦嘉科技 指 太原伦嘉生物科技股份有限公司 上海伦嘉 指 上海伦嘉生态科技有限公司 太原伦嘉 指 太原伦嘉商务咨询有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 元/万元 指 人民币元/万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 太原伦嘉生物科技股份有限公司章程 ODM 指 Original Design Manufacture 的缩写，自主设计制造。
4、产品由生产商自主设计、开发，根据客户订单进行产品生产，产品以客户的品牌进行销售 EME 指 电气石和磁及多种材料的集合技术 CSIL 指 力克联合米兰国际工业研究中心 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张朝伦、主管会计工作负责人栗刚及会计机构负责人（会计主管人员）栗刚保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻
5、性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、税收优惠政策变化风险 公司系高新技术企业,报告期内公司按 15%的税率缴纳企业所得税。如果国家关于企业所得税税收优惠政策发生变化,将对公司净利润产生较大影响。2、公司生
6、产车间存在权属瑕疵的风险 公司承租的生产车间是在集体建设用地上建成的仓库，出租方未合法持有该仓库的 房地产权证，该仓库目前属于违章建筑，因此公司的生产车间存在权属瑕疵。3、控股股东不当控制风险 公司控股股东、实际控制人张朝伦先生。截至 2019 年 12 月 31 日，公司共有 6 名股东，其中 5 名自然人股东、1 名有限合伙股东，张朝伦直接持有公司 69.9705%的股份，为公司第一大股东。上海伦嘉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司 5.0025%股份。张朝伦持有该有限合伙企业 0.40%的出资额，为该有限合伙企业的普通合伙人，是执行事务合伙人。根据该有限合伙企业的合伙协议，张朝伦能
7、够支配控制该有限合伙企业持有公司的股份，能据此行使该等股份的表决权。张朝伦现担任公司董事长兼总经理，并能够对公司股东大会、董事会的议案的提出和通过以及公司的日常经营决策产生重大影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 公司 2019 年度净利润总额为-111.32 万元，扣除非经常性损益后的净利润为-117.22 万元。2019 年度公司确认政府补贴收入 11.84 万元。公司 2019 年度净利润受补贴收入影响不大。6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 太原伦嘉生物科技股份有限公司 英文名称及缩写 TAIYUAN ECOLUN BIOTECHNOLOGY
8、CO.,LTD 证券简称 伦嘉科技 证券代码 838633 法定代表人 张朝伦 办公地址 太原高新区产业路 48 号新岛科技园 A 座 401 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 栗刚 职务 董事会秘书兼财务负责人、董事 电话 0351-7031221 传真 0351-7036528 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 太原高新区产业路 48 号新岛科技园 A 座 401 室 030006 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 12 月 8 日
9、挂牌时间 2016 年 8 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-21 家具制造业-219 其他家具制造-2190 其他家具制造 主要产品与服务项目 生态健康床垫系列、被系列和枕系列等产品的研发、生产及销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 张朝伦 实际控制人及其一致行动人 张朝伦 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 7 统一社会信用代码 91140100713602503P 否 注册地址 太原高新区产业路 48 号新岛科技园
10、A 座 401 室 否 注册资本 2000 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 首创证券 主办券商办公地址 北京市西城区德胜门外大街 115 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 马玲玲 赵永峰 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 8,1
11、47,606.59 13,212,084.72-38.33%毛利率%63.98%69.06%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,113,245.62 1,737,511.89-164.07%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,168,940.09 1,207,857.48-196.78%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-3.48%5.48%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-3.65%3.81%-基本每股收益-0.06 0.09-166.67%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末
12、 增减比例增减比例%资产总计 39,166,183.61 40,431,804.63-3.13%负债总计 7,842,615.44 7,901,618.85-0.75%归属于挂牌公司股东的净资产 31,438,446.10 32,551,691.72-3.42%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.57 1.63-3.68%资产负债率%（母公司）19.76%19.3%-资产负债率%（合并）20.02%19.54%-流动比率 1.48 1.82-利息保障倍数-6.23 11.40-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,621,
13、286.92 973,838.65-266.48%应收账款周转率 10.84 13.07-存货周转率 0.55 0.81-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-3.13%0.65%-营业收入增长率%-38.33%14.36%-净利润增长率%-170.32%29.51%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000 20,000,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企
14、业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 92,268.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-33,348.66 非经常性损益合计非经常性损益合计 58,919.34 所得税影响数 3,224.87 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 55,694.47 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后
15、 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 438,834.77 应收账款 438,834.77 10 应付票据及应付账款 1,368,340.86 应付账款 1,368,340.86 资产减值损失 261,465.38 资产减值损失(损失以“-”号填列)-261,465.38 利息费用 259,540.72 利息收入 6,863.70 公司自 2019 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2017 年 3 月至 5 月期间颁布修订的企业会计准则第22 号金融工具确认和计量（财会20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（财会20178 号）、企业会计准则第
16、 24 号套期会计（财会20179 号）、企业会计准则第 37 号金融工具列报（财会 201714 号）（统称“新金融工具准则”）。根据衔接规定，本公司追溯应用新金融工具准则，但对可比期间信息不予调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。因执行新金融工具准则相应调整的报表项目名称和金额详见“本附注三、（三十二）、3”。11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司处于“C21 家具制造业”中“2190 其他家具制造业”的功能性床上用品制造细分行业，是
17、国内领先的涵盖健康睡系列产品和睡养技能训练领域的城市居家健康睡眠系统解决方案提供商。公司主要从事生态健康床垫系列、被系列和枕系列产品的研发、生产和销售。同时，公司还提供包括睡养训练在内的各种养生技能服务培训。公司拥有 6 项发明专利、2 项实用新型专利、2 项非专利技术、1 项著作权、53 项注册商标和 1 项数字音乐版权。公司拥有自主知识产权的 EME 生态云能量金合晶技术，通过营造有益于人体的生态物理能量场能实现对人体系统的健康调理。该项技术成果已通过国家三甲类健康机构效果性和安全性临床测试，此项技术已被列入国家科技部创新基金支持项目并填补了该领域国际空白。目前，公司应用此项技术的产品线逐
18、步延展到“生态健康居家”领域。公司作为行业标准制定的参与者，参与了中国保健协会和中国标准化协会于 2005 年联合出台的中国保健功能纺织品行业标准的制定及后续的修改更新工作。公司主要向家居用品品牌商、家居用品贸易商、经销商、代理商、健康美容服务机构、家居用品终端消费者提供具有生态健康功能的床垫系列、被系列和枕系列等产品。此外，公司还通过“睡养训练营”形式向终端客户提供睡养训练等健康睡眠系统技能训练服务。公司通过经销模式、委托代销模式和直接销售模式实现生态健康床垫系列、被系列和枕系列产品的市场开拓，通过“睡养训练营”集中面授方式，开拓睡养技能训练服务市场。报告期内，生态健康睡眠系列产品销售收入仍
19、然是公司的主要收入来源，公司主营业务没有发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。公司继续沿着“城市居家健康睡眠系统解决方案提供商”的市场定位发展。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 12 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、经营情况（1）2019年12月31日公司资产总额为39,166
20、,183.61元，较期初下降了3.13%；负债总额7,842,615.44元，较期初下降 0.75%；资产负债率 20.02%，较期初增加 0.48%。（2）报告期内公司实现营业收入 8,147,606.59 元，同比下降 38.33%；营业成本 2,934,443.31 元，同比减少 28.21%；毛利率 63.98%，同比减少 5.08%。实现净利润-1,206,617.61 元，上年同期为 1,716,005.95元，同比减少 170.32%。2019 年度受保健行业整顿的影响，导致全行业企业收入及利润下降。2019 年公司主动调整营销策略，以“积极响应，规范经营”为主要工作，对现有的市
21、场进行自检和规范，对产品进行相关标准的完善，对人员进行专业技能与规范宣传的培训，相信在行业整顿之后健康业会迎来快速发展，公司也会进入一个高速发展期。2、年度经营计划在报告期内的执行情况 公司在 2018 年度报告中明确提出 2019 年度经营计划如下：（1）完善企业标准，规范渠道经营（2）优化产品组合，深化服务体系（3）发扬文化优势，加大市场拓展（4）强化标准培训，提高人员技能 截至 2019 年 12 月 31 日，公司 2019 年度经营计划执行情况如下：（1）报告期内，公司在新的市场监管框架下，配合协会开展标准修订及行业自律行动；同时公司内部规范市场宣传文件，完善产品执行标准，企业经营更
22、加规范。（2）报告期内，公司不断优化产品组合，在睡眠系统基础上增加坐养系统；同时积极创新服务体系，将线上直播、社群与线下门店融合，增加客了客户的深度体验。（3）报告期内，公司继续与绽放夕阳栏目组展开深入合作，丰富中老年人的精神文化生活；公司还加强与行业交流和对接，形成新的合作框架，拓展了新的渠道。（4）报告期内，公司积极组织人员参加国家“健康管理师”培训考试，加强专业人才的培养；公司还在内部开办“睡养师资格认证培训”，不断提高人员的专业技能。13 (二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年上年期末期末 本期期末与本期期本期期末
23、与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 3,875,907.21 9.90%4,352,545.94 10.77%-10.95%应收票据 应收账款 607,606.71 1.55%438,834.77 1.09%38.46%存货 5,274,839.72 13.47%5,235,063.07 12.95%0.76%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 219,633.05 0.56%291,521.9 0.72%-24.66%在建工程 16,544,377.13 42.24%16,544,377.13 40
24、.92%0.00%短期借款 2,237,000.00 5.71%1,000,000.00 2.47%123.70%长期借款 其他应付款 1,554,375.88 3.97%1,457,038.13 3.60%6.68%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款较上年末增加 16.88 万元，增长 38.46%，主要是本年度末销售货款未及时到账所致。2、短期借款较上末增加 123.70 万元，增长 123.70%，主要是银行贷款增加所致；2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期
25、金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 8,147,606.59-13,212,084.72-38.33%营业成本 2,934,443.31 36.02%4,087,387.26 30.94%-28.21%毛利率 63.98%-69.06%-销售费用 2,336,985.12 28.68%3,258,251.51 24.66%-28.27%管理费用 3,193,046.66 39.19%3,134,295.28 23.72%1.87%研发费用 691,749.58 8.49%851,607.66 6.45%-18
26、.77%财务费用 197,848.28 2.43%201,687.18 1.53%-1.90%信用减值损失-26,044.53-资产减值损失-22,666.36 -261,465.38-其他收益 118,379.08 1.45%585,200 4.43%-79.77%投资收益 0 0 公允价值变动收益 0 0 资产处置收益 0 0 14 汇兑收益 0 0 营业利润-1,241,192.05-15.23%1,804,088.14 13.65%-168.80%营业外收入 53.30 0.00%0.30 0.00%17,666.67%营业外支出 33,401.96 0.41%6,057.63 0.0
27、5%451.40%净利润-1,206,617.61-14.81%1,716,005.95 12.99%-170.32%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用较上年减少 92.13 万元，减少了 28.27%，主要是受行业整顿影响，销售活动减少所致；2、管理费用较上年变化不大，是因固定费用无变化所致；3、其他收益较上年减少 46.68 万元，减少了 79.77%，主要是因享受政策性补贴减少所致；4、利润下滑较大，主要是受行业整顿影响，销售收入下降所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 8,127,889.
28、58 13,186,612.96-38.36%其他业务收入 19,717.01 25,471.76-22.59%主营业务成本 2,920,768.11 4,075,763.34-28.34%其他业务成本 13,675.20 11,623.92 17.65%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%生态健康床垫 5,997,917.31 73.62%10,767,987.30 8
29、1.50%-44.30%生态健康被子 90,112.2 1.10%302,576.59 2.29%-70.22%生态健康枕头 278,281.03 3.42%707,947.66 5.36%-60.69%睡养服务收入 38,815.1 0.48%19,607.55 0.15%97.96%其他 1,742,480.95 21.38%1,413,965.62 10.70%23.23%合计 8,147,606.59 100%13,212,084.72 100%-38.33%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期
30、金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%华北 5,850,145.7 71.80%10,020,407.59 75.84%-41.62%华东 773,096.41 9.49%669,688.71 5.07%15.44%华中 931,193.73 11.43%1,824,208.97 13.81%-48.95%西北 250,781.95 3.08%668,588.24 5.06%-62.49%15 东北 342,388.8 4.20%29,191.21 0.22%1,072.92%合计 8,147,606
31、.59 100%13,212,084.72 100%-38.33%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、生态健康床垫、被、枕系列的销量下滑，主要原因是受保健行业整顿影响，经销商阶段性停业、销售活动减少所致；2、华北、华中、西北地区销售收入较上年下降，主要原因是受保健行业整顿影响，经销商阶段性停业、销售活动减少所致。；3、华东、东北地区销售收入较上年增长，主要原因是该地区经销商数量增加所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 张美萍 579,361.06 7.11%否 2 范晋
32、萍 503,981.86 6.19%否 3 孙幸梅 453,562.83 5.57%否 4 段玉英 301,592.35 3.70%否 5 赵卫清 288,554.91 3.54%否 合计合计 2,127,053.01 26.11%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 福建怡和电子有限公司 234,796.46 11.91%否 2 江苏新旭磁电科技股份有限公司 186,546.33 9.46%否 3 烟台毕奥医疗用品有限责任公司 183,920 9.33%否 4 嘉兴秦越家
33、纺有限公司 148,254.31 7.52%否 5 湖州沃丰纺织品有限公司 117,553.81 5.96%否 合计合计 871,070.91 44.18%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,621,286.92 973,838.65-266.48%投资活动产生的现金流量净额-36,000.00-459,255.00 筹资活动产生的现金流量净额 1,180,648.19-251,812.62 现金流量分析现金流量分析：1、公司经营活动产生的现金流量本期较去年同期减少 259.51 万元，主
34、要原因为营业收入减少所致。16 2、公司筹资活动产生的现金流量本期较去年同期增加 143.25 万元，主要是本期增加的短期借款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内公司拥有 6 家子公司，具体信息如下：（1）太原伦嘉商务咨询有限公司为公司全资子公司，注册资本为人民币 100.00 万元。经营范围：企业管理咨询（不含投资及资产管理）；营养健康咨询；会务服务；礼仪服务；市场营销策划；企业形象策划；床上用品、化妆品、日用品的销售。（国家法律、法规禁止经营的不得经营，需经审批未获批准前不得经营，许可经营项目在许可有效期限内经营
35、）。2018 年 11 月 23 日，公司总经理审批通过了注销伦嘉商务的申请。于 2019 年 2 月 18 日完成工商注销。（2）上海伦嘉生态科技有限公司为公司全资子公司，注册资本为人民币 50.00 万元。经营范围：从事生态科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，日用百货，针纺织品，床上用品，家居用品，化妆品，五金交电，水处理设备，陶瓷制品，洗涤用品，厨房用品，水性涂料，服装鞋帽及饰品，皮革制品，磁性原件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（3）阳泉市嘉伦商贸有限公司为公司全资子公司，注册资本为人民币 10.00 万元。经营范围：销售针纺织品、床、服装鞋帽、日
36、用品，营养健康咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（4）大同市百年睡养商贸有限公司为公司全资子公司，注册资本 5.00 万元。经营范围：销售保健用品、纺织品、服装、床上用品、家居用品、日用百货；营养健康信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（5）抚顺嘉安贸易有限公司为公司控股子公司，注册资本 10.00 万元。经营范围：远红外、负离子纺织品、磁性用品、床、服装销售、租赁及技术服务；饮水机销售及租赁；日用百货销售；营养健康咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2019 年 9 月 9 日，公司总经理审批通过了注销抚顺
37、嘉安贸易有限公司的申请。（6）本溪市爱众商贸有限公司为公司控股子公司，注册资本 10.00 万元。经营范围：针纺织品、床上用品、服装鞋帽、保健用品、家居用品、家用电器、日用百货销售；按摩服务；运动健身服务、营养健康咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2019 年 9 月 9 日，公司总经理审批通过了注销本溪市爱众商贸有限公司的申请。报告期内无单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达 10%以上。17 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计
38、意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、重要会计政策变更 财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号），财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）同时废止。因公司已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则，结合通知附件 1 和附件 2 的要求对财务报表项目进行相应调整。除因执行新金融工具准则相应调整的报表项目不调整可比期间信息，仅调整
39、首次执行日及当期报表项目外，变更的其他列报项目和内容，应当对可比期间的比较数据按照变更当期的列报要求进行调整。2、重要会计估计变更 本报告期本公司主要会计估计未发生变更。3、重大会计差错更正 报告期内，不存在重大会计差错更正。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司不存在债务违约、无法继续履行重大借款合同中的有关条款等情况，不存在重大财务风险；公司管理层、核心业务人员、关键管理人员队伍稳定，主导产品符合国家产业政策，原材料来源有充分保障、市场开拓良好，各项业务指标相对稳健，不存在重大业务风险；公司和全体员工没有发生违法、违规行为，公司未因自然灾害、战争等不可抗力因素遭受严重损失。公司不
40、存在对持续经营能力有重大影响或重大潜在影响的其他事项。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、税收优惠政策变化风险 公司系高新技术企业,报告期内公司按 15%的税率缴纳企业所得税。如果国家关于企业所得税税收优惠政策发生变化,将对公司净利润产生较大影响。应对措施：报告期内，公司重视产品研发投入，不断开发具有核心技术优势并为市场广泛认可的新产品，确保能够始终保持公司的技术领先优势，持续满足高新技术企业认定条件。2、公司生产车间存在权属瑕疵的风险 公司承租的生产车间是在集体建设用地上建成的仓库，出租方未合法持有该仓库的房地产权证，该仓库目前属于违章建筑，因
41、此公司的生产车间存在权属瑕疵。18 应对措施：公司用于生产加工的机械设备均属于易搬迁的缝纫机、绣花机，公司能够在相关部门限期拆除限期内完成搬迁，从而不影响公司正常的生产加工。公司控股股东、实际控制人张朝伦已作出承诺：“若因公司租赁车间的权属瑕疵导致公司在租赁合同到期前被迫搬迁生产场地的，本人将承担公司因搬迁产生的费用和因生产停滞所造成的全部损失。”3、控股股东不当控制风险 公司控股股东、实际控制人张朝伦先生。截至 2019 年 12 月 31 日，公司共有 6 名股东，其中 5名自然人股东、1 名有限合伙股东，张朝伦直接持有公司 69.9705%的股份，为公司第一大股东。上海伦嘉企业管理咨询合
42、伙企业（有限合伙）持有公司 5.0025%股份。张朝伦持有该有限合伙企业0.40%的出资额，为该有限合伙企业的普通合伙人，是执行事务合伙人。根据该有限合伙企业的合伙协议，张朝伦能够支配控制该有限合伙企业持有公司的股份，能据此行使该等股份的表决权。张朝伦现担任公司董事长兼总经理，并能够对公司股东大会、董事会的议案的提出和通过以及公司的日常经营决策产生重大影响。应对措施：公司已建立健全法人治理结构，并且制定了较为完善有效的内部控制管理制度，但是公司实际控制人仍能利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司的重大经营管理决策，公司决策存在向大股东利益倾斜的可能性。(二二)报告期内新增的风险因素报
43、告期内新增的风险因素 无 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被
44、查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3
45、 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 审议金额审议金额 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 张朝伦 向其借款 700,000.00 677,000.00 已事前及时履行 2019 年 1 月 11日 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：（一）必要性和真实
46、意图 20 上述关联交易是公司业务发展及生产经营正常所需要，具有合理性和必要性。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。（二）本次关联交易对公司的影响 上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，不存在损害公司利益等情形，对公司的财务状况、经营结果、业务完整性和独立性不造成重大影响。(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016年8月10 日-挂牌 其他承诺
47、 承担因租赁车间权属瑕疵导致搬迁产生的费用和损失 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年8月10 日-挂牌 其他承诺 承担因土地性质与政府批复性质不一致而导致的行政处罚及公司可能受到的损失 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年8月10 日-挂牌 其他承诺 承担因职工社保问题可能产生的任何费用和损失 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年8月10 日-挂牌 同业竞争承诺 避免同业竞争 正在履行中 董监高 2016年8月10 日-挂牌 同业竞争承诺 避免同业竞争 正在履行中 公司 2016年8月10 日-挂牌 关联交易承诺 减少和规范关联交易 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺
48、事项详细情况：公司持续到本年度已披露的承诺如下：1、公司控股股东、实际控制人张朝伦出具的关于承担因租赁车间权属瑕疵导致搬迁产生的费用和损失的承诺。2、公司控股股东、实际控制人张朝伦出具的关于承担因土地性质与政府批复性质不一致而导致的行政处罚及公司可能受到的损失的承诺。3、公司控股股东、实际控制人张朝伦出具的关于承担因职工社保问题可能产生的任何费用和损失的承诺。21 4、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及核心技术人员出具的避免同业竞争承诺函。5、公司及公司管理层出具的关于减少和规范关联交易的承诺函。本年度内，公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事以及高级管理人员均严格履行
49、上述承诺，并未产生新的承诺。22 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 1,359,800 6.7990%-1,359,800 6.7990%其中：控股股东、实际控制人 249,900 1.2495%-249,900 1.2495%董事、监事、高管-核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 18,640,200 93.2010%-18,640,200 93.2010%其
50、中：控股股东、实际控制人 13,744,200 68.7210%-13,744,200 68.7210%董事、监事、高管 4,347,000 21.7350%-3,029,400 1,317,600 6.5880%核心员工-总股本总股本 20,000,000-0 20,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 6 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持
