1、 1 2019 年度报告 合强机械 NEEQ:839214 2 公司年度大事记公司年度大事记 产品研发产品研发 产品研发仍是公司的主旋律，围绕铁路、环保等产品进行技术创新。报告期申请专利专利 12 项，取得专利 9 项，均为实用新型。具体研发成果如下：专利名称 专利号 1、轴承压装推卸机 ZL201820859252.3 2、钢件扭转机 ZL201821289944.5 3、弹性车轮拆装装置 201822000783.X 4、轮饼轴承拆卸机 201821999437.0 5、轴桥轮饼压装机 2018220068481 6、轮箍退卸机 2019203594300 7、轮箍退卸机 20192036
2、03418 8、轮箍退卸机 2019203628059 9、轮箍退卸机 2019203632533 产产 品品 销销 售售 2019 年 5 月完成台湾轨道交通设备安装与调试，并取得客户的认可与好评。2019 年 12 月如期完成兰州轨道交通设备交付，获得客户的好评。获获 奖奖 荣获 2019 年鄂州市工业转型升级 10 强企业 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .17
3、17 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1919 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2121 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2323 第九节第九节 行业信息行业信息 .2525 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2525 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .2929 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、股份有限公司、合强机械、湖北合强 指 湖北合强机械发展股份有限公司 德联科技 指 北京合强德联科技有限公司 湖北润力 指 湖北润力高新智能装备有限公
4、司 湖北恒性 指 湖北恒性环保科技有限公司 合众物贸 指 鄂州合众物贸有限公司 天风证券/主办券商 指 天风证券股份有限公司 新庙信用社 指 鄂州市农村信用合作联社新庙信用社 农行鄂城支行 指 中国农业银行股份有限公司鄂州鄂城支行 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 湖北合强机械发展股份有限公司章程 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 公告编号：2020-00
5、6 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人喻国锋、主管会计工作负责人张琴及会计机构负责人（会计主管人员）熊威保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、
6、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济波动的风险 中国经济 2019 年的主线是继续保持宏观政策联动性、稳定性。坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，坚持以供给侧结构改革为主，坚持深化市场改革，加快建设现代化经济体系。聚焦支持制造业、服务业。尤其是小微企业、民营企业等实体经济，统筹推进稳增长。公司要抓住这一历史机遇，加快高铁走向世界的脚步及长江经济带、亚洲最大航
7、空都市区建设。为公司发展提供了机遇。反之则有可能抑制需求。若国家宏观经济发生重大波动，会影响到公司的发展增速，则会对公司的经营产生不利影响。应收账款不能及时收回的风险 截至 2019 年 12 月 31 日公司应收账款账面价值为 36,870,448.45元，占当期流动资产的比例为 61.10%，随着公司销售业务的不断增加，现金流量也会不断增加，应收账款不能及时回收，会影响公司的发展。国家税收优惠政策可能发生变化的风险 根据财税(2012)27 号和财税(2016)49 号关于软件企业和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知及财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知(财税【201
8、1】100 号)，公司销售其自行开发生产的软件产品的增值税，对实际税负超过3%的部分即征即退及“双软企业”所得税享受“高新技术企业所得税按 15%征收”。如果将来国家税收政策调整，可能会对公司的盈利能力带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-006 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖北合强机械发展股份有限公司 英文名称及缩写 Hubei heqiang machinery devdlopment co.,ltd 证券简称 合强机械 证券代码 839214 法定代表人 喻国锋 办公地址 鄂州市新庙工业园区鄂东大道中段 二、二
9、、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张琴 职务 财务总监兼董事会秘书 电话 0711-2758815 传真 0711-2758807 电子邮箱 公司网址 Http:/ 联系地址及邮政编码 鄂州市新庙工业园区鄂东大道中段 436400 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 12 月 7 日 挂牌时间 2016 年 9 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业-C372城市轨道交
10、通设备制造-C3720 城市轨道交通设备制造 主要产品与服务项目 研发、生产和销售轨道交通装配检修设备、锻压整形设备，并提供与设备相关的配套服务，环保机械、技术开发、技术转让、轨道交通工程承包、环保工程承包；货物及技术进出口；同时为客户定做金属产品。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）21,369,114 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 喻国锋、童俊军 实际控制人及其一致行动人 喻国锋、童俊军 公告编号：2020-006 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91420700722092955N 否
11、 注册地址 湖北省鄂州市新庙工业区鄂东大道中段 否 注册资本 21,369,114 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 天风证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 a 座 37 楼 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 简捷，谭捷 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼(B2)座 301 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-006 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务
12、指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 41,752,312.35 33,015,338.01 26.46%毛利率%42.84%32.30%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,761,705.61 1,052,414.58 162.42%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,073,912.99 1,026,831.92 199.36%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.05%3.71%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.07%3.62%-基本每股收
13、益 0.13 0.1 30.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 83,651,904.67 71,867,852.75 16.4%负债总计 51,868,456.77 42,834,869.80 21.08%归属于挂牌公司股东的净资产 31,662,576.11 28,900,870.50 9.56%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.48 1.35 9.63%资产负债率%（母公司）62.72%59.85%-资产负债率%（合并）62.01%59.60%-流动比率 1.20 1.08-利息保障倍数 3.04 1.58-三、营运情况
14、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,560,737.38 3,575,205.77-56.35%应收账款周转率 1.10 1.17-存货周转率 1.58 1.57-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%16.40%-7.65%-营业收入增长率%26.46%-11.52%-净利润增长率%235.42%-73.22%-五、股本情况股本情况 单位：股 公告编号：2020-006 9 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 21,369,114 21,369,114 0
15、.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 营业外收入 5,000.00 营业外支出-317,207.38 非经常性损益合计非经常性损益合计-312,207.38 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额-312,207.38 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末
16、（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 250,000.00 应收账款 27,219,436.57 应收票据及应收账款 27,469,436.57 应付票据 应付账款 13,963,382.35 应付票据及应付账款 13,963,382.3 公告编号：2020-006 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务为研发、生产和销售轨道交通装配检修设备、锻压整形设备，并提供与设备相关的配套服务，环保机械、技术开发、技术转让、轨道交通工程承包、环
17、保工程承包；货物及技术进出口；同时为客户定做金属产品。公司研发模式：公司经过多年潜心研究和努力，已取得发明专利权 9 项、实用新型专利 79 项，软件著作权 6 项，继续加强技术中心建设能力，加大轨道交通装配检修设备的开发力度、增强系统集成设计能力，设备智能化能力，开发高端锻压机电设备。寻求与华中理工大学、郑州大学、专业软件信息公司合作成立高端智能控制设备为主的协同合作研发中心，加大飞机检修设备，机器人智能设备等新产品开发力度，形成新产品增长点。公司销售模式：考虑到公司技术保密、客户群体特征和竞争策略，公司采用直销方式销售。通过不定期走访客户，推介公司产品和技术服务优势，让客户充分了解公司产品
18、，保持客户黏性。公司针对市场和客户需求，进行了大量定制开发和优化，为国内外客户提供性价比较高的产品和服务，通过良好的口碑和服务，逐步提高企业的知名度。从而过得更多更准确的信息。提高产品销售获取收入和现金流。公司国内主要的客户类型为铁路总公司及其子公司、钢铁集团；随着我国“一带一路”走出国门，公司轨道检修产品也远销海外。公司采购模式：公司成立采购部，负责生产材料及低值易耗品等采购工作。建立相关采购、质检的管理制度和流程。财务部协同采购部对采购价格及合同审定。为保证产品质量，对供应商实行评级管理，提高供应链协同效应。目前公司与多个国内知名企业建立了良好的供应链关系，确保产品质量。报告期内、报告期后
19、至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年是中国经济有高速增长转向高质量发展的深化之年，也是公司加速转型升级步伐，提升市场核心竞争力、增强抗冻力的关键之年。在公司全体员工共同努力下，营业收入等经济指标稳中提升，基本完成了公
20、司 2019 年经营目标。一、经营情况的完成一、经营情况的完成 报告期营业总收入 4175 万元，比上年同期增加 873 万元，营业成本 2387 万元，较上年同期增加 152万元，净利润 275 万元，较上年同期增加 193 万元。报告期，在公司全体员工共同努力下，基本完成了2019 年的经营目标，公司经营稳中向好，且各项财务指标正常，具备持续经营能力。二、经营计划二、经营计划 1、提高企业格局与能力相匹配：企业的格局决定企业的发展和未来。企业要构建 4 个方面的格局（企业领导者的认知格局、企业的战略格局、企业工作格局、企业面对困难和问题的格局）和培养五个方面的能力（捕抓力、整合力、创新力、
21、耐受力、复原力），成为受人尊重的企业。公告编号：2020-006 11 2、产品开发创新是企业的核心工作：新产品的开发、传统产品升级改造、垄断企业产品的消化吸收及逆向工程是公司的核心工作，也是企业生存发展的要求。公司持续发展和市场的开拓最重要资源要素和机构都要专注、集中焦点于拥有自己的核心产品。3、加强管理者能力提升及压强：变更的力量来自内部。战胜困难、渡过难关靠管理团队。面对新时代，公司各管理者为达成公司目标，必须自觉培养获取、学习新知识的能力。自主工作，切实负责，重在行动，勇于拥抱变化。4、加大企业智能制造转型力度：产品设计要智能化，互联网化、大数据化。企业员工要融入智能制造中。公司要适应
22、网络大潮，建立内外部信息网络，及时掌握外部市场动态，减少沟通成本，快速适应市场变化。三、经营方针三、经营方针 企业的生存与发展的核心是产品。2019 年公司继续以产品创新为先导，以“湖北省轨道交通装备类产品研发中心”为平台，加大开发轨道交通装备制造检修设备的力度，增强系统集成设计能力、设备智能化能力、解决问题能力、服务客户能力。在机车、动车等制造检修领域及国外项目取得实质性突破。重视非标产品研发，着力抓好用户产品使用周期需要全方位服务的痛点，把服务作为一种产品进行深度开发，提高效率，放大公司的竞争力。根据国家经济大势、市场竞争环境及公司产品特点，国内、国外两个市场要同步协调。要拓展营销思路，创
23、新营销办法，建立完善网络渠道，使产品销售稳中向好。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期本期期末与本期期初金额变动比期初金额变动比例例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 2,122,372.02 2.54%1,739,998.60 2.42%21.98%应收票据 330,000.00 0.39%250,000.00 0.35%32%应收账款 36,870,448.45 44.08%27,219,436.57 37.87%35.46%存货 1
24、5,120,976.30 18.08%12,250,849.52 17.05%23.43%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 11,822,870.91 14.13%12,280,376.26 17.09%-3.73%在建工程 169,655.18 0.24%-100.00%短期借款 15,800,000.00 18.89%17,000,000.00 23.65%-7.059%长期借款 1,750,000.00 2.09%100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：由于报告期订单较上年同期增加，营业收入亦相应增加。导致货币资金、应收账款、存货、应收票据等项目增长。报告期无
25、新增需要安装固定资产，导致在建工程较上年同期大幅度下降。因订单增加，流动资金需求增大，新增长期贷款补充流动资金不足。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%金额金额 占营业占营业收入的收入的金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%公告编号：2020-006 12 比重比重%营业收入 41,752,312.35-33,015,338.01-26.46%营业成本 23,867,687.99 57.16%22,351,411.70 67.70%6.78%毛利率 42.84%
26、-32.30%-销售费用 3,153,193.16 7.55%2,433,645.97 7.37%29.57%管理费用 5,704,179.13 13.66%4,558,913.64 13.81%25.12%研发费用 4,720,616.70 11.31%1,572,520.82 4.76%200.19%财务费用 1,419,433.53 3.40%1,395,896.48 4.23%1.69%信用减值损失-417,093.43-1.00%0 0.00%资产减值损失 0 0.00%-1,281,835.46-3.88%100.00%其他收益 947,160.58 2.27%1,642,625.
27、50 4.98%-42.34%投资收益 0 0.00%0 0.00%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%资产处置收益 0 0.00%0 0.00%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%营业利润 3,009,929.43 7.21%721,063.74 2.18%317.43%营业外收入 5,000.00 0.01%32,349.99 0.10%-84.54%营业外支出 317,207.38 0.76%6,767.33 0.02%4,587.33%净利润 2,750,464.95 6.59%820,010.85 2.48%235.42%项目重大变动原因项目重大变动原因：与上年同期相比，
28、营业收入、销售费用、管理费用、研发费用、其他收益、营业利润、营业外收入、营业外支出、净利润等项目发生了较大变化，具体原因如下：营业收入较上年同期增长 26.46%，主要原因是公司积极拓展产品市场，改变销售策略，特别是北京公司充分发挥信息优势，使公司订单稳中提升。销售费用较上年同期增长 29.57%，因订单增长，与其相关的产品运费、产品装机费用等大幅度增长。管理费用较上年同期分别增长 25.12%，订单增加后加班工资、办公费、差旅费支出相应增加。研发费用较上年同期增加 200.19%，主要是报告期研发费加大投入，报告期申请专利 12 项，取得专利 9 项，均为实用新型。其他收益较上年同期减少 4
29、2.34%，主要原因公司为增加产品订单，公司在软件产品价格比上年同期有所下降，以此让利来提高公司签单能力。营业利润增加 317.43%主要原因是产品营业收入增加、前期计提坏账准备转回、公司产品成本管理能力提升。营业外收入较上年同期下降 84.54%，在报告期收到的政府非经营性补助减少。营业外支出较上年同期增加 4,587.33%，原因是报告期清理报废固定资产，发生了固定资产报废损失 26.58 万元。净利润增加 235.42%，主要是因为销售收入增加、坏账准备转回、公司产品成本管理工作增强，使公司营业利润大幅提升。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额
30、金额 变动比例变动比例%主营业务收入 40,110,494.62 31,417,957.57 27.67%其他业务收入 1,641,817.73 1,597,380.44 2.78%主营业务成本 23,087,908.81 21,419,842.68 7.79%其他业务成本 779,779.18 931,569.02-16.29%按产品分类分析按产品分类分析：公告编号：2020-006 13 适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业收
31、入占营业收入 的比重的比重%锻压整形 8,547,813.97 20.47%10,010,603.84 30.32%-14.61 轨道交通 20,136,955.81 48.23%11,814,591.00 35.79%70.44 金属结构产品 8,807,568.66 21.09%9,592,762.73 29.06%-8.19 技术服务费收入 2,551,784.50 6.11%污水处理设备 66,371.68 0.16%修理费收入 1,253,860.10 3.00%1,091,363.26 3.31%14.89 配件收入 387,957.63 0.93%506,017.18 1.53%
32、-23.33 合计 41,752,312.35 100.00%33,015,338.01 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：轨道交通类产品本期收入较上年同期增长70.44%，主要原因是公司积极拓展产品市场，改变销售策略，特别是北京公司充分发挥信息优势，使公司订单稳中提升。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存是否存在关联在关联关系关系 1 中车兰州机车有限公司 7,970,000.00 19.09%否 2 大同煤矿集团机电装备制造有限公司中央机厂 3,
33、650,000.00 8.74%否 3 中国铁路武汉局集团有限公司武汉大功率机车检修段 2,736,577.48 6.55%否 4 雷智骜特（武汉）工程设备有限公司 1,952,414.10 4.68%否 5 中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司乌鲁木齐机务段 1,838,000.00 4.40%否 合计合计 18,146,991.58 43.46%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 湖北哲茂商贸有限公司 11,234,594.02 32.68%否 2 鄂州万盛电机有限责任公司
34、 3,087,970.79 8.98%否 3 常州铭钲液压设备有限公司 1,067,527.80 3.11%否 4 环宇集团有限公司鄂城经销处 621,560.25 1.81%否 5 武汉市佳诚液压机械有限公司 658,477.28 1.92%否 合计合计 16,670,130.14 48.50%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 公告编号：2020-006 14 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,560,737.38 3,575,205.77-56.35%投资活动产生的现金流量净额-228,011.38-1,481,88
35、5.79 84.61%筹资活动产生的现金流量净额-950,352.58-1,407,567.36 32.48%现金流量分析现金流量分析：1、报告期经营活动现金净流量较上年同期下降 56.35%。主要原因是应收票据结算较上年同期增加 360 万元，是企业经营现金流减少的主要原因。2、报告期投资活动产生的现金支出较上年同期减少 84.61%。主要原因是报告期购建固定资产及形成无形资产支付现金较上年减少，“研发支出”中费用化金额多于上年同期。3、报告期筹资活动产生的现金净流量增加 32.48%，主要原因如下 2019 年取得借款较上年同期增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子
36、公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司于 2015 年 10 月出资成立了一家全资子公司北京合强德联科技有限公司，2016 年 11 月出资收购一家环保科技公司南京恒沁环保科技有限公司，具体情况如下：1 1、北京合强德联科技有限公司北京合强德联科技有限公司 德联科技于 2015 年 10 月 10 日成立，统一社会信用代码 9111010MA0014H368，法定代表人喻国锋，注册资本 1000 万元，住所：北京市丰台区南四环西路 128 号院 4 号楼 12 层 1515-1516（园区）。经营范围：技术推广服务；销售机械设备、计算机软硬件及辅助设备、机电设备。（依法须经批准的项目
37、，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）北京合强德联科技有限公司 2019 年度亏损为 27.73 万元。2、湖北恒性环保科技有限公司湖北恒性环保科技有限公司 湖北恒性于 2013 年 01 月 05 日成立，公司住所：南京市雨花台区软件大道 180 号 03#-101-01，公司名称为“南京恒沁环保科技有限公司”，2016 年 11 月 23 日公司收购南京恒沁 51%股权，2016 年 12 月30 日完成工商变更。统一社会信用代码 91320111057978499U，法定代表人喻国锋，注册资本 100 万元，。经营范围：环保科技开发、技术咨询；技术服务；环保工程、管道工程设计、施
38、工、技术咨询；环境评价；清洁生产审核咨询；环境污染治理设施运营；水电安装；环保专用设备研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）2018年7月10日将公司地址迁入湖北省鄂州市新庙工业园区鄂东大道中段，同时变更公司名称为“湖北恒性环保科技有限公司”，注册资本 500 万元，公司从少数股东购买 9%股权，形成最终控制权为 60%，相关的各项变更手续已办理完结。湖北恒性环保科技有限公司 2019 年收入 255 万元，2019 年亏损 2.8 万元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(四四)
39、非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 会计政策变更：会计政策变更：（1）本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的企业会计准则第 22 号-金融工具确认公告编号：2020-006 15 和计量、企业会计准则第 23 号-金融资产转移和企业会计准则第 24 号-套期会计、企业会计准则第 37 号-金融工具列报（以下简称“新金融工具准则”）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其
40、他综合收益。本次会计政策变更未对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。（2）2019 年 4 月 30 日，财政部发布的关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会【2019】6 号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表。资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”和“应付账款”。利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认
41、收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。本公司根据财会【2019】6 号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。2018 年度财务财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：2018.12.31/2018 年度 调整前 调整后 变动额 应收票据及应收账款 27,469,436.57 -27,469,436.57 应收票据-250,000.00 250,000.00 应收账款-27,219,436.57 27,219,436.57 应付票据及应付账款 13,963,382.35 -13,963,382.35 应付票据-应付账款-13,963,382.35 13,963
42、,382.35（3）根据财会【2019】8 号关于印发修订的通知和财会【2019】9 号关于印发修订的通知，财政部修订了非货币性资产交换及债务重组和核算要求，相关修订适用于 2019 年 1 月 1 日之后的交易，本公司管理层认为，前述准则的采用未对本公司财务报告产生重大影响。主要会计估计变更说明：无主要会计估计变更说明：无 重大会计差错更正：无重大会计差错更正：无 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司有核心技术和主要产品。公司在业务、资产、财务、人员等完全独立，公司“三会一层”为基础的企业法人治理结构及内部控制体制运行良好，公司管理团队和核心人员稳定，各项财务指标正常，通过券商对
43、公司进行持续督导，保障公司规范运营，具备持续规范经营能力。报告期内不存在影响持续经营能力的重大不利风险。?四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、宏观经济波动的风险 中国经济 2019 年的主线是继续保持宏观政策联动性、稳定性。坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，坚持以供给侧结构改革为主，坚持深化市场改革，加快建设现代化经济体系。聚焦支持制造业、服务业。尤其是小微企业，民营企业等实体经济，统筹推进稳增长。公司要抓住这一历史机遇，加快高铁走向世界的脚步及长江经济带、亚洲最大航空都市区建设。若国家宏观经济发生重大波动，会影响到公司的发展增速，则会对公司的
44、经营产生不利影响。应对措施和管理效果：公司在提升现有产品的同时利用航空都市区地域优势，积极开发新产品，加大研发力度，2019 年新取得专利 9 项。公司将持续关注宏观经济政策的调整，并据此调整公司发展战略。公告编号：2020-006 16 2、应收账款不能及时收回的风险 截至 2019 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值为 36,870,448.45 元，占当期流动资产的比例为61.10%，随着公司销售业务的不断增加，现金流量也会不断增加，应收账款若不能及时回收，会影响公司的发展。应对措施和管理效果：根据谨慎性原则要求，公司对应收账款计提可坏账准备，避免利润大幅度的波动。同时积极与客
45、户协商回收款项。3、国家税收优惠政策可能发生变化的风险 根据财税(2012)27 号和财税(2016)49 号关于软件企业和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知及财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知(财税【2011】100 号)，公司销售其自行开发生产的软件产品的增值税,对实际税负超过 3%的部分即征即退及“双软企业”所得税享受“两免三减半”。如果将来国家税收政策调整,可能会对公司的盈利能力带来不利影响。应对措施和管理效果：公司为 2020 年高新通过复审积极准备，为企业所得税优惠做好准备。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2020-006
46、 17 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
47、 是 否 五.二.(三)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 (一一)重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2,320,000.00 0 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 13,000,000.00 862,831.86 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）
48、4财务资助（挂牌公司接受的）25,500,000.00 6,400,000.00 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 40,000,000.00 17,000,000.00 (二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 公司 2016 年5月13日 -挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016 年5月13日-挂牌 资金占用承诺 见下方详细情况 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016 年5月
49、13日-挂牌 其他承诺 见下方详细情况 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016 年5月13日-挂牌 其他承诺 见下方详细情况 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1、全体股东出具不存在同业竞争的承诺：在合强机械依法存续期间且本人仍然直接或间接持有合强机械股份期间，本人及其控制的其他企业将不以任何方式直接或间接经营任何与合强机械的主营业务有公告编号：2020-006 18 竞争或可能构成竞争的业务，以避免与合强机械构成同业竞争；在合强机械依法存续期间且本人仍然直接或间接持有合强机械股份期间，若因本人及其控制的其他企业所从事的业务与合强机械的业务发生重合而可能构成同业竞争，则合强机
50、械有权在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，以避免与合强机械的业务构成同业竞争；如因本人违反承诺函而给合强机械造成损失的，本人同意对由此而给合强机械造成的损失予以赔偿。全体股东在 2019 年度不存在与公司存在同业竞争的情形。2、公司董事、监事、高级管理人员已于 2016 年 5 月 13 日出具了关于关联资金往来事项的承诺，承诺公司不得拆借资金供股东、管理层、关联方或其他人员使用，且将尽力减少或避免关联交易的发生，若违反该承诺给公司造成损失的，由其承担全额赔偿责任。3、公司实际控制人喻国锋、童俊军就规范使用票据事项出具了关于规范公司票据使用的承诺函并声明如不规范使用票据行为而受到任何处
