1、 公告编号：2020-020 1 证券代码：证券代码：834756 834756 证券简称：凡星医疗证券简称：凡星医疗 主办券商：光大证券主办券商：光大证券 2019年度报告 凡星医疗 NEEQ:834756 北京凡星光电医疗设备股份有限公司 Beijing Fanxing Guangdian Medical Treatment Equipment Co.,Ltd 公告编号：2020-020 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2019 年上半年，公司新增实用新型专利证书 3项.2、2019 年 2 月，公司新增类医疗器械备案凭证 2 份；分别是鼻窦冲洗器，备案号：京海械备 20190037
2、 号；鼻腔拉钩，备案号：京海械备 20190004 号。3、2019 年 11 月，产品注册证延续通过，注册证编号：京械注准 20192060643.公告编号：2020-020 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、
3、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 公告编号：2020-020 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、凡星光电 指 北京凡星光电医疗设备股份有限公司 北京德法通 指 北京德法通投资咨询中心（普通合伙）光大证券、主办券商 指 光大证券股份有限公司 本报告 指 北京凡星光电医疗设备股份有限公司2019年年度报告 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31
4、日 公告编号：2020-020 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人董国庆、主管会计工作负责人田英华及会计机构负责人（会计主管人员）孙树梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是
5、或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 产品质量可能导致的风险 由于公司产品主要应用于医院等医疗机构，具有一定的特殊性，如果发生质量事故将导致公司承担相应的赔偿责任，并引起产品召回等情况，将对公司信誉造成严重损害，并对公司业务、财务状况及经营业绩产生不利影响。新产品及新市场开拓的风险 公司生产的内窥镜摄像产品，属于更新换代特别快的产品，为了保持
6、竞争优势，必须不断投入大量的人员和资金来研发新技术，新产品。公司目前规模尚小，在研发投入方面还不能和国外同行业内领先的大品牌竞争，存在产品研发失败的风险。而不能及时的进行技术和产品的更新，则会导致公司产品市场份额的丢失，使公司的经营业绩受到影响。经销商无资质经营的风险 国内经销商均需具有相关医疗器械销售资质，目前公司与经销商签订合同中对经销商进行审核是否具备经营资质，但可能存在个别经销商在实际销售医疗器械时无经营资质的情况。人才缺失和核心技术失密的风险 内窥镜微创医疗器械行业是一个多学科交叉、知识密集的高新 技术产业,产品综合了医学、生物工程、光学、精密制造、图像 处理、医用材料、光机电信息等
7、多种学科,生产企业需要有稳定 的技术团队做支撑,如果出现大量人才缺失,将对公司的正常运 行产生不利影响。公告编号：2020-020 6 本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-020 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京凡星光电医疗设备股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Fanxing Guangdian Medical Treatment Equipment Co.,Ltd 证券简称 凡星医疗 证券代码 834756 法定代表人 董国庆 办公地址 北京市海淀区四季青镇北辛庄路双新办公区 8 号楼 101 室 二、二、联系方式
8、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 孙树梅 职务 董事会秘书 电话 010-62730498 传真 010-62730520 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 北京市海淀区四季青镇北辛庄路双新办公区 8 号 100093 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 3 月 6 日 挂牌时间 2015 年 12 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）专用设备制造业-医疗仪器设备及器械制造 主要产品与服务项目 生产销售医用内窥镜摄像系
9、统、内窥镜微创医疗器械等 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）30,000,000.00 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 董国庆 实际控制人及其一致行动人 董国庆 公告编号：2020-020 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108634343996M 否 注册地址 北京市海淀区四季青镇北辛庄路双新办公区 8 号 否 注册资本 30,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 光大证券 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事
10、务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 周振、陈长振 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东塔楼 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-020 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 38,029,811.26 28,656,262.25 32.71%毛利率%45.13%55.49%-归属于挂牌公司股东的净利润 913,256.36 1,559,696.94
11、-41.45%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 296,293.90 1,479,898.94-79.98%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.86%3.16%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.6%3.00%-基本每股收益 0.03 0.05 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 54,438,248.13 54,658,480.18-0.40%负债总计 4,834,748.89 5,968,237.30-18.99%归属于挂牌公司股东的净资产 4
12、9,603,499.24 48,690,242.88 1.88%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.65 1.62 1.85%资产负债率%（母公司）8.88%10.92%-资产负债率%（合并）-流动比率 10.66 8.99-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,197,348.22 7,936,132.41-47.11%应收账款周转率 2.32 2.19-存货周转率 1.08-0.63-公告编号：2020-020 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-0.
13、40%-1.43%-营业收入增长率%32.71%-6.75%-净利润增长率%-41.45%-68.84%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000.00 30,000,000.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 155,823.71 其中：处置非流动资产收益 155,823.71 处置非流动资产损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）570,014.48 除上述各项之
14、外的其他营业外收入和支出-其中：营业外收入-营业外支出-其他符合非经常性损益定义的损益项目-小计 725,838.19 减：所得税影响额 108,875.73 非经常性损益净额 616,962.46 非经常性损益合计非经常性损益合计-所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 616,962.46 公告编号：2020-020 11 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2020-020 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、
15、业务业务概要概要 商业模式商业模式 一、商业模式 公司所处行业为医疗器械行业，主要从事内窥镜摄像系统研发、生产、销售和服务的国家重点支持高新技术企业；公司的主要产品为高清内窥镜摄像系统及配套手术器械。经近几年的市场开拓与行业创新，公司拥有稳定的客户群体及供应商，具备独立完成采购、生产和销售的能力,公司自创品牌“德龙”DELON 已得到国内外市场的广泛认可。（一）采购模式 公司采购部根据生产部门、销售部门制定的生产计划和销售计划编制采购计划。采购原材料及配套部件经质量部检验合格后方可办理入库手续，对于单值较高的监视器、电脑主机等，公司通常根据销售订单制定采购计划，采购到货后，库管部门会同需求部门
16、进行采购验收。（二）生产模式 公司严格按照医疗器械生产质量管理体系规范组织生产，原则上以销定产，适量备货的方式，生产计划按照客户的需求、根据销售部门制定的各产品年度销售计划，由生产部制定各车间的生产计划，协调和督促完成产品的生产、调试，并由质管部按照质量记录控制程序对公司产品进行质量检测。（三）销售模式 1、国内直销及分销 公司对国内市场的销售分为医院直销和渠道分销两种。公司在国内一线城市建立多个销售网点。在各个地区的销售工作由各销售网点的销售业务人员进行展开。公司实施由点带面的营销策略，即以省、市一级的大、中型医院推广销售为点，带动区、县一级的小医院推广销售。（1）医院直销 业务人员通过直接
17、拜访院方的人力促销方式或者以资助参展的形式参加医疗器械和专业性学术会议的方式来增加公司产品的知名度,同时拓展公司客户群体积极开展业务,由院方直接同公司签订合同,而后业务员向公司发送订单，公司直接向客户发货。这种方式容易抓住客户，形成长期的合作关系。（2）渠道分销 公司将签约的经销商定义为地区代理商，非签约的经销商定义为“一般经销商”。在销售模式上，公司在每年初与地区代理商签订当年的销售计划，根据经销商的配置要求来制定每一批次产品的生产计划，并在技术支持、指导培训、区域管理等方面为“地区代理商”提供服务，在产品宣传和市场维护方面与其开展合作，并在产品价格上给予一定优惠。2、国外市场销售 公司通过
18、境外经销商对国外市场进行产品销售。公司定期参加中国国际医疗器械博览会，德国 MEDICA 国际医疗设备展、美国 FIME 国际综合医疗展览会、阿联酋国际医疗设备展览会 MEDIFEST 等，并通过学术会议、网上平台展示等方式宣传、推广销售德龙产品.报告期内及报告期后至披露日，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 公告编号：2020-020 13 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生
19、变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司处于医疗器械行业，是一家专业从事内窥镜微创医疗器械研发、生产、销售和服务的国家重点扶持高新技术企业。“自主创新”是我们的使命更是我们的追求，通过不断地研发创新，按照产品技术研究和工艺研究要求，公司组建了专业化的研发团队；近几年公司每年研发投入费用占销售收入 6%以上。目前内窥镜国产化率较低，为此，公司积极提高生产较高端产品的能力和公司高端产品的研发能力，进一步实现进口替代能力。报告期内,公司全年实现营业收入38,029,811.26元,较上年同期增长32.71%，实现净利润913,256.
20、36元，较上年同期下降 41.45%；本年度对传统产品改造升级，加强高端产品生产组力量，生产高附加值产品，投入新的设备，提高公司产能，满足市场需求；2019年公司推出了具有自主产权的UHD3840B医用内窥镜摄像系统进入试生产阶段；科研取得了全新的突破，随着多项技术成果产业化，为公司今后发展业务、提升效益、增强公司竞争力。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金
21、21,790,043.24 40.03%19,877,088.77 36.37%9.62%应收票据-应收账款 5,896,113.03 10.83%10,500,163.70 19.21%-43.85%存货 19,211,696.72 35.29%19,327,170.04 35.36%-0.59%投资性房地产 长期股权投资 1,162,728.77 2.13%500,000 0.91%132.54%公告编号：2020-020 14 固定资产 1,117,158.63 2.05%100,431.77 0.18%1,012.35%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 54,438,248.13
22、-54,658,480.18-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收账款本期较上年同期下降比例大，主要是公司加大销售资金回款力度，本期收回前货款较多，期末应收账款下降。长期股权投资本期期末较本期期初增加，主要是因为本年度对合营企业德龙威智科技发展（北京）有限公司追加投资款1,500,000.00元，投资损益-837,271.23元所致。固定资产本年期末较上年期末增加，主要是本年度购置机器设备、运输工具增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额
23、占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重%营业收入 38,029,811.26-28,656,262.25-32.71%营业成本 20,867,708.89 54.87%12,754,734.70 44.51%63.61%毛利率 45.13%-55.49%-销售费用 4,787,424.35 12.59%5,445,359.54 19%-12.08%管理费用 4,583,782.66 12.05%4,444,640.69 15.51%3.13%研发费用 5,885,008.27 15.47%4,544,294.74 15.86%29.50%财务费用-81,5
24、25.27-0.21%-128,603.31-0.45%36.61%信用减值损失-1,542,853.99-4.06%-100%资产减值损失-644,304.41 2.25%-其他收益 1,006,637.48 2.65%753,198.20 2.63%33.65%投资收益-724,531.50-1.91%63,931.50 0.22%-1,233.29%公允价值变动收益-资产处置收益 155,823.71 0.41%-100%汇兑收益-营业利润 681,828.27 1.79%1,503,051.27 5.25%-54.64%营业外收入-营业外支出-40,000.00 0.14%-公告编号：
25、2020-020 15 净利润 913,256.36 2.40%1,559,696.94 5.44%-41.45%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入同比增长 32.71%，主要因为公司积极拓展市场及市场需求的增加，另外公司新增经营商品本年度销售同比增长，所以营业收入增加。2、营业成本同比增长 63.61%，主要因为本年度采购商品、材料成本增加。3、研发费用同比增长 29.50%，主要因为本年度新增研发项目多；直接人工费用增加。4、财务费用同比增长 36.61%，主要因为本年汇兑损益变化大和本年存款获得利息收入多；5、信用减值损失和资产减值损失同比增长 100%，主要因为会计准测变化
26、引起的，另外本年计提的应收账款的坏账准备，故同比变动大。6、其他收益同比增长 33.65%,主要是因为本年度政府的各项补助增加。7、投资收益同比下降-1,033.29%,主要是因为用于长期股权投资当期投资损益所致。8、资产处置收益同比变动增长 100%，主要因为本年度处置固定资产收益所得，上年度没有。9、营业利润、净利润同比下降分别为-54.64%、-41.45%，主要因为本年度采购成本及研发购买材料和服务费增加，本年度投资收益减少所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 37,970,342.24 28,565
27、,293.98 32.92%其他业务收入 59,469.02 90,968.27-34.63%主营业务成本 20,851,259.96 12,732,659.63 63.76%其他业务成本 16,448.93 22,075.07-25.49%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%内窥镜类医疗器械 37,970,342.24 99.84%28,565,293.98 99.68%
28、32.92%维修及其他 59,469.02 0.16%90,968.27 0.32%-34.63%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 公告编号：2020-020 16 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成与去年基本一致，无较大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京龙腾蓝天科技有限公司 8,206,896.47 21.58%否 2 北京博医时代教育科技有限公司 2,329,878.65 6.13%否 3 首都医科大学附属北京友谊医院 1,579,646.0
29、2 4.15%否 4 天津杰西兴业医疗技术有限公司 1,211,214.53 3.18%否 5 桐庐帆达医疗器械有限公司 900,555.39 2.37%否 合计合计 14,228,191.06 37.41%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京龙腾云海科技股份有限公司 742,290.00 3.11%否 2 沧州恒信机箱设备有限公司 221,296.00 0.93%否 3 北京埃威豪科技有限责任公司 193,000.01 0.81%否 4 深圳市嘉利达专显科技有限公司
30、 171,346.60 0.72%否 5 德国 Henke-Sass Wolf Gmbh 128,265.00 0.54%否 合计合计 1,456,197.61 6.11%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 4,197,348.22 7,936,132.41-47.11%投资活动产生的现金流量净额-2,263,961.27-436,068.50 419.18%筹资活动产生的现金流量净额-1,500,000.00 100%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额同比下降：主要是因
31、为本年度购买商品、材料等支出增加，以及加大研发购买材料和服务费等支出，故现金流量净额同比下降。2、投资活动产生的现金流量净额变动比例大：主要是因为本年度购置固定资产,及本年度支付长期股权投资增加，故造成了同比现金金流量净额变动比例大。3、筹资活动产生的现金流量净额本年度未发生额。公告编号：2020-020 17 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 德龙威智科技发展（北京）有限公司（以下简称“德龙威智”），成立于 2018 年 12 月 5 日，为凡星医疗的参股公司，注册资本为 500 万元人民币，凡星医疗出资 200 万元，占公司
32、注册资本 40%；刘俊出资 150 万元，占公司注册资本 30%；韩亮出资 75 万元，占公司注册资本 15%，罗弢出资 75 万元，占公司注册资本 15%。该公司的经营范围为技术研发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机信息系统服务；应用软件服务；软件开发、软件咨询、产品设计、销售计算机、软件及辅助设备；设计、制作、代理、发布广告。（企业依法自主选择经营项目开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）2019 年该公司主要财务信息：名 称 期末数期末数 德龙威智 营业收入 净利润 负债合计 资产合计
33、合计 1245479.26-2,093,178.07 991,020.03 897,841.96 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）会计政策变更 2019年4月30日，财政部发布的 关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知（财会【2019】6 号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：资产
34、负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。2019 年 9 月 19 日，财政部发布了 关于修订印发 合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会【2019】16 号），与财会【2019】6 号配套执行。本公司根据财会【2019】6 号、财会【2019】16 号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用
35、追溯调 公告编号：2020-020 18 整法变更了相关财务报表列报。财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了 企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017 年修订）（财会【2017】7 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会【2017】8 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会【2017】9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工
36、具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则。与 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。2019 年 5 月 9 日，财政部发布企业会计准则第 7 号非货币性资产交换（财会【2019】8 号），根据要求，本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日
37、之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对 2019年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行本准则。2019 年 5 月 16 日，财政部发布企业会计准则第 12 号债务重组（财会【2019】9 号），根据要求，本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行本准则。三、三、持续经营持续经营评价评价 公司出于医疗器械行业，是一家专业从事内窥镜微创医疗器械研发、生产、销售和服
38、务的国家重点扶持高新技术企业。“自主创新”是我们的使命更是我们的追求，通过不断地研发创新，按照产品技术研究和工艺研究要求2019年公司推出了具有自主产权的UHD3840B医用内窥镜摄像系统。本年度公司稳步发展，报告期内，公司实现营业收入38,029,811.26元,较上年同期增长32.71%，目前内窥镜国产化率较低，为此，公司积极提高生产较高端产品的能力和公司高端产品的研发能力，进一步实现进口替代能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、公司房屋土地的风险 公司无自有土地、房产，目前公司主要生产经营场所是向北京双新园物业管理中心系北京四季青农工商
39、总公司租赁的房产、土地，房屋、土地的租赁期限均至 2020 年，目前不影响公司的生产经营活动。但由于公司尚不具备独立的生产经营场所，公司存在租赁房屋强制拆迁和改造的风险，应对措施：该镇政府确认该公司租赁的房屋近 5 年内没有列入拆迁范围，该镇政府不会对该土地上建设的房屋行使任何权利，如公司租赁房屋涉及强制拆迁，由本镇政府负责协调搬迁工作，给企业预留足 公告编号：2020-020 19 够时间寻找房屋进行搬迁。二、产品质量可能导致的风险 公司生产的产品涵盖二类、三类医疗器械，公司产品主要应用于医院等医疗机构，具有一定的特殊性若产品出现质量问题导致公司承担相应的赔偿责任，并引起产品召回等情况，将对
40、公司信誉造成损害，并对公司业务、财务状况及经营业绩产生不利影响。应对措施：公司一贯高度重视产品质量问题，仍将持续有效的执行质量管理相关控制制度和措施，确保公司质量管理体系和控制措施良好运行。三、新产品及新市场开拓的风险 公司生产的内窥镜摄像产品，属于更新换代特别快的产品，为了保持竞争优势，必须不断投入大量的人员和资金来研发新技术，新产品。公司目前规模尚小，在研发投入方面还不能和国外同行业内领先的大品牌竞争，存在产品研发失败的风险。而不能及时的进行技术和产品的更新，则会导致公司产品市场份额的丢失，使公司的经营业绩受到影响。应对措施：企业在进行新产品开发之前，可根据自身企业资源和开发目标确定，坚持
41、以市场营销为导向的技术开发，重视开发过程的组织、规划和管理，提前做好多个基础系列项目开发的准备。四、人才缺失和核心技术失密的风险 内窥镜微创医疗器械行业是一个多学科交叉、知识密集的高新技术产业，产品综合了医学、生物 工程、光学、精密制造、图像处理、医用材料、光机电信息等多种学科，生产企业需要有稳定的技术 团队做支撑，如果出现大量人才缺失，将对公司的正常运行产生不利影响。应对措施：公司除通过申请专利方式保护外，还采取了加强内部控制和签订 员工保密合同 和 竞业禁止合同等方式进行保密约定，但若出现 技术泄密的情形，将对公司的竞争优势产生不利影响，并影响公司的经营业绩。(二二)报告期内新增的风险因素
42、报告期内新增的风险因素 报告期内无新增的风险因素。第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 公告编号：2020-020 20 是否存在已
43、披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件
44、的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 审议金额审议金额 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露时报告披露时间间 德龙威智科技发展（北京）有限公司 技术服务费及货款 1,245,479.26 1,245,479.26 已事后补充履行 2020 年 6 月 24日 偶发性关联交易的必要性偶发性关联
45、交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司因业务发展需要，参股投资德龙威智科技发展（北京）有限公司，与参股公司开展技术合作，进一步提高公司综合竞争力。(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2015 年 12月 28 日-挂牌 公司经营地址租赁合同承诺其他承诺 公司租赁的北京市海淀区香山南路北辛庄路双新办公区8 号楼租赁合同无效或者出现任何纠纷，导致公司需要另租其他生产经营
46、场地进行搬迁，本正在履行中 公告编号：2020-020 21 人将以连带责任方式全额补偿公司的搬迁费用、因生产停滞所造成的损失以及其他费用，确保公司不会因此遭受任何损失。实际控制人或控股股东 2015 年 12月 28 日-挂牌 同业竞争承诺 本人及本人控制的企业现时没有直接或间接经营或者为他人经营任何与公司经营业务相同、相似或者在任何方面 构 成 竞 争 的 业务。正在履行中 实际控制人或控股股东 2015 年 12月 28 日-挂牌 同业竞争承诺 本人在担任股份公司董事监事高级管理人员期间，未在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务进活动；不存在违反竟业禁止法律
47、法规的情形。正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1.承诺事项一 承诺人:公司实际控制人，董事长董国庆；承诺事项：公司租赁的北京市海淀区香山南路北辛庄路双新办公区 8 号楼租赁合同无效或者出现任何纠纷，导致公司需要另租其他生产经营场地进行搬迁，本人将以连带责任方式全额补偿公司的搬迁费用、因生产停滞所造成的损失以及其他费用，确保公司不会因此遭受任何损失。履行情况：未出现因公司租赁合同而导致的连带责任风险的情形，本承诺将继续有效。2.承诺事项二 承诺人：公司控股股东、实际控制人、股东董事、监事、高级管理人员；承诺事项：避免同业竞争的承诺；履行情况：未出现同业竞争的情形。公告编号：2020
48、-020 22 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 7,937,500 26.46%902,343 8,839,843 29.47%其中：控股股东、实际控制人 6,687,500 22.29%-6,687,500 22.29%董事、监事、高管-902,343-3.01%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 22,062,500 73.54%-902,343 21,
49、160,157 70.53%其中：控股股东、实际控制人 12,703,125 42.34%-12,703,125 42.34%董事、监事、高管 15,595,157 51.98%-902,343 14,692,814 48.98%核心员工-总股本总股本 30,000,000-0.00 30,000,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 4 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限
50、售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 董国庆 19,390,625-19,390,625 64.63%12,703,125 6,687,500 2 王福明 3,609,375-3,609,375 12.03%2,707,032 902,343 3 董维 1,250,000-1,250,000 4.17%1,250,000 4 北京德法通投资咨询中心（普通合伙）5,750,000-5,750,000 19.17%5,750,000-合计合计 30,000,000 0.00 30,000,000 100%21,160,157 8,839,843 普通股前十名股东间相互关
