1、 1 2019 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 3 月 15 日，由威克传媒子公司旭东影业制作的惊险、悬疑、爱情电影头号嫌疑人在福建泉州正式开机。电影头号嫌疑人讲述了由余男扮演的女法医梅雪陷入了一宗离奇命案，在剖尸解谜的过程中，女法医一步步挖出陈年旧案，并最终为冤者昭雪、为亡灵代言的惊险故事。该影片是旭东影业继去年成功推出网络剧骨语之后，全新打造的升级之作。10 月 24 日，由威克传媒出品的电视剧奔腾年代在浙江卫视、东方卫视首播，并于腾讯视频、爱奇艺视频同步播出。该剧以史诗般的气概描绘了第一代电力机车人不懈奋斗、匠心筑梦，最终实现我国电力机车从引进、吸收到自主研发，并一跃成为行业
2、领跑者的光辉历程，彰显了自强不息的民族精神。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节
3、 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、威克传媒 指 北京二十一世纪威克传媒股份有限公司 股东大会 指 北京二十一世纪威克传媒股份有限公司股东大会 董事会 指 北京二十一世纪威克传媒股份有限公司董事会 监事会 指 北京二十一世纪威克传媒股份有限公司监事会 三会 指 北京二十一世纪威克传媒股份公司有限股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 北京二十一世纪威克传媒股份有限公司章程 三会议事规
4、则 指 股份公司 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的行为 主办券商、天风证券 指 天风证券股份有限公司 公司法 指 2013 年 12 月 28 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过修订,并于2014年3月1日起施行的中华人民共和国公司法 证券法 指 2005 年 10 月 27 日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订,自 2006 年 1 月 1 日起施行的 中华人民共和国证券法
5、业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)会计师、立信会计师事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)及其会计师 国家广电总局、广电总局 指 中华人民共和国国家新闻出版广电总局 中宣部 指 中共中央宣传部 联合拍摄 指 影视剧制作企业与其他投资方共同出资拍摄,并按各自出资比例或者按合同约定分享利益及分担风险的经营方式。剧组 指 影视剧行业所特有的一种生产单位和组织形式,是在拍摄阶段为从事影视剧具体拍摄工作所成立的临时工作团队。制片人 指 影视剧投资方的代表,是单个影视剧项目的负责人 执行制片人 指 协助制片人对剧组进行管理,主要负责影视剧拍摄阶段的现场管理工作。导演 指 作为影视
6、剧创作中各种艺术元素的综合者,组织和团结剧组内所有的创作人员和技术人员,发挥他们的才能,使剧组人员的创造性劳动融为一体。摄制许可证 指 电影在拍摄之前经过国家广电总局的批准后取得的行政性许可文件,通常包括摄制电影许可证(俗称“甲 5 证”)和摄制电影许可证(单片)(俗称“乙证”)两种,只有取得该许可证方可拍摄电影。公映许可证 指 电影摄制完成后,经国家广电总局审查通过后取得的行政性许可文件,全称为电影片公映许可证,电影只有在取得该许可证后方可发行放映。制作许可证 指 电视剧在拍摄之前经过国家广电总局的备案公示后取得的行政性许可文件,包括电视剧制作许可证(乙种)(俗称“乙证”)和 电视剧制作许可
7、证(甲种)(俗称“甲证”)两种。电视剧只有在取得该许可证后方可拍摄。发行许可证 指 电视剧摄制完成后,经国家广电总局或省级广电局审查通过后取得的行政性许可文件,全称为国产电视剧发行许可证,只有取得该许可证方可发行电视剧。元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2020-015 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杜春、主管会计工作负责人高营及会计机构负责人（会计主管人员）高营保证年度报告中财务报告的真实、
8、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、监管审查风险 影视剧行业作为文化行业具有一定的特殊性,同时
9、也具备政治属性与经济属性,与国计民生密切相关。出于国家安全的需要,政府对于影视剧行业的监管更为严密,监管措施较多。对于电影产业来说,根据电影管理条例、和电影剧本(梗概)备案、电影片管理规定,我国实行电影剧本(梗概)备案和电影片审查制度,未经备案的电影剧本(梗概)不得拍摄;对于已经拍摄完成,未经审查通过的电影片将作报废处理;如果取得电影片公映许可证后被禁止发行或播(放)映,该作品将作报废处理,同时公司还可能将遭受行政处罚。对于电视剧产业来说,根据广播电视管理条例和电视剧管理规定,我国对电视剧的制作、发行等环节均实行备案许可制度,作品的题材立项、拍摄内容等方面都要受到国家相关部门的审查,未经备案的
10、电影剧本不得拍摄,未经审查通过的电视剧不得发行、放映、进口、出口。公司自成立以来,一直严格执行内部审查程序,遵守国家在题材立项、内容审查等方面法律法规,合理把握影视剧作品发行时机,均取得了规定的相关证件。但并不能保证公司在未来制作的影视剧都能通过内容审查、实现发行,因此,客观上存在公司投拍作品不能通过监管审查的风险。公告编号：2020-015 7 2、市场竞争风险 在国家宏观政策以及地方政策的支持下,影视剧行业目前正处于快速发展的扩张阶段,不少企业均着手进入这一具有良好发展前景的市场,而原有行业企业也在积极拓展市场,以便巩固自身竞争优势,争夺市场份额。整体行业的竞争正在加剧。同时,影视剧属于文
11、化产品,观众对于文化产品的消费是一种文化体验,很大程度上具有一次性特征,客观上需要影视剧企业不断在内容创作、发行新的影视作品和制作上进行创新。对于影视企业来说,始终处在新产品的生产、制作与销售之中,是否为市场和广大观众所需要及喜爱,是否能够畅销并取得良好票房或收视率、能否取得丰厚投资回报均存在一定的不确定性。公司将努力创新,秉承精品创作方针,不断增加自身的核心竞争力,以获得市场和广大观众所需要及喜爱。3、收入来源集中导致的成长性风险 一般而言,影视剧制作机构各年的收入主要来源于当年发行的影视剧产品,而影视剧制作机构单一年度的出品发行规模相对有限,导致其年度收入来源相对集中,单个作品的收入对营业
12、收入和经营业绩会产出较大的影响。虽然公司以市场价值为根基的经营理念及全流程市场导向的运作模式有利于降低风险、增强产品适销性,但是由于受到资金规模的限制,产量无法迅速提高,妨碍了公司影视剧业务收入的稳步提升。报告期内,公司存在收入来源集中导致的成长性风险。公司将通过增加自身资本或取得外部融资等手段,扩大资金规模,通过联合制作方式增加影视剧产品出品数量,以分散风险。4、人才流失的风险 本公司所在的行业为影视剧制作行业,影视剧的投资制作是比较复杂的系统工程,需要相关方面优秀的专业人才进行操作和实施,人才是公司的核心竞争力。经过多年的经营,公司已经拥有一批高素质的影视剧制作人才,对公司的服务质量、内容
13、创新、可持续发展起着重要作用,也为公司的未来发展奠定了良好基础。目前,行业内人才竞争日益激烈,同行业影视剧公司对于人才的需求逐年递增,公司存在核心人才流失的风险。公司将持续注重员工专业素质的培训,不断提高公司员工业务水平。注重公司文化建设,提高公司凝聚力,使员工更加有归属感,以防范人才流失的风险。5、公司成本结转采用“计划收入比例法”带来净利润波动的风险 由于影视行业的成本结转往往存在跨周期情形,公司影视剧业务的成本结转采用计划收入比例法。在该办法下,成本与收入配比的准确程度依赖于对影视剧收入预测的准确性。公司存在经济环境、市场环境发生重大变化或者判断失误、非人为的偶发性因素等原因,导致预测收
14、入与实际收入差异较大,公司将依据实际情况重新进行预测并调整销售成本率,从而可能导致公司净利润波动的风险。公司将持续开展内部培训提高人员业务水平,建立业务人员与财务人员的沟通机制,准确把握经济环境、市场环境变化,降低净利润波动的风险。6、收入年度间波动风险 公司的主要业务为参与电影、电视剧的投资、制作与发行,公告编号：2020-015 8 但是影视剧的拍摄或者宣传发行需要大额资金的投入,受制于自有资金的限制,公司影视剧作品产量一直无法迅速提高,妨碍了公司业务收入的稳步提升。如果投资的影视剧因拍摄进度、发行许可证获取等原因不能在该年度确认主要收入,则可能引起公司影视剧业务收入增长的波动。公司面临营
15、业收入在年度间波动的风险。公司将通过增加自身资本或取得外部融资等手段,扩大资金规模,通过联合制作方式增加影视剧产品出品数量,降低营业收入在年度间波动的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-015 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京二十一世纪威克传媒股份有限公司 英文名称及缩写 BEIJING 21ST CENTURY WINK MEDIA CO.,LTD 证券简称 威克传媒 证券代码 835454 法定代表人 杜春 办公地址 北京市朝阳区深沟村(无线电元件九厂)2-131 号楼 A1-103 室 二、二、联系方式联系方式 董事
16、会秘书或信息披露事务负责人 付刚刚 职务 董事会秘书 电话 010-87705088 传真 010-87705115 电子邮箱 公司网址 http:/ 北京市朝阳区深沟村(无线电元件九厂)2-131 号楼 A1-103 室、100124 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 3 月 9 日 挂牌时间 2016 年 1 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）R86 广播、电视、电影和影视录音制作业 主要产品与服务项目 电影、电视剧的投资、制作、发行
17、及相关衍生业务 普通股股票转让方式 集合竞价交易 普通股总股本（股）53,100,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 汪炜楠 实际控制人及其一致行动人 汪炜楠 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2020-015 10 统一社会信用代码 91110105685771456D 否 注册地址 北京市朝阳区深沟村(无线电元件九厂)2-131 号楼 A1-103 室 否 注册资本 53,100,000.00 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商 天风证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 3
18、6 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 田伟、武宏秋 会计师事务所办公地址 上海市黄埔区南京东路 61 号四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-015 11 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 137,178,356.07 62,879,973.25 118.16%毛利率%-12.32%-46.59%-归属于挂牌公司股东的净利润-27
19、,040,740.29-46,427,813.18 41.76%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-34,199,735.74-50,240,087.11 31.93%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-27.22%-32.60%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-34.43%-35.28%-基本每股收益-0.51-0.92-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 685,790,587.04 529,302,740.79 29.56%负债总计 597,37
20、5,305.30 411,276,111.03 45.25%归属于挂牌公司股东的净资产 85,808,148.47 112,848,888.76-23.96%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.62 2.13-23.94%资产负债率%（母公司）86.51%75.78%-资产负债率%（合并）87.11%77.70%-流动比率 1.09 1.27-利息保障倍数-5.13 -207.66-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,340,536.46 47,425,046.52-102.83%应收账款周转率 1.02 0.83-存货
21、周转率 0.54 0.44-公告编号：2020-015 12 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%29.56%38.40%-营业收入增长率%118.16%-36.98%-净利润增长率%40.97%-1,026.14%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 53,100,000 53,100,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政
22、府补助除外）5,154,300.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,391,427.27 非经常性损益合计非经常性损益合计 9,545,727.27 所得税影响数 2,386,431.82 少数股东权益影响额（税后）-112.50 非经常性非经常性损益净额损益净额 7,159,407.95 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述
23、后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据-应收账款-76,735,366.62-公告编号：2020-015 13 应收票据及应收账款 76,735,366.62-可供出售金融资产 11,375,000.00-其他非流动金融资产-11,375,000.00-应付票据-应付账款-2,709,682.91-应付票据及付收账款 2,709,682.91-公告编号：2020-015 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司电影业务通过采购剧本、联合拍摄、联合电视台等投资方投资拍摄影视剧，拍摄完成，取得 电影片公映许可证后，公司
24、与其他联合发行方与院线公司签订电影放映合作协议，由各院线公司对旗下管理的影院就作品放映做出统一安排并集中在一段时间内放映电影，获取发行收入和现金流，或者出售版权给新媒体、音像制作商的等形式获取版权转让收入和现金流。公司电视剧业务通过采购剧本、独家拍摄或者联合拍摄，联合电视台等投资方投资拍摄电视剧，拍摄完成后，与电视台签订播放许可，获取发行收入和现金流，或者出售版权给新媒体、音像制作商等形式获取版权转让收入和现金流。报告期内，公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化
25、是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年度，电视剧奔腾年代在浙江卫视、东方卫视首播，腾讯、爱奇艺网络联播，受影视剧周期性影响，电视剧洪湖英雄传、秀才点兵、守护人目前均处于后期制作与发行阶段，未来公司将与优质合作伙伴共同开发电视剧天下粮农、江山无价、红船等项目，这些项目有效储备及开发在未来将会给公司带来收益。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末
26、 本期期初本期期初 本期期末与本本期期末与本期期初金额变期期初金额变动比例动比例%金额金额 占总资占总资产的产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,052,284.54 0.15%1,675,136.02 0.32%-37.18%应收票据-应收账款 189,373,713.44 27.61%76,735,366.62 14.50%146.79%存货 274,859,973.88 40.08%280,703,725.92 53.03%-2.08%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 404,882.95 0.06%889,015.35 0.17%-54.46%公告编号
27、：2020-015 15 在建工程-短期借款 5,000,000.00 0.73%20,000,000.00 3.78%-75.00%长期借款 18,000,000.00 3.40%-100.00%预付款项 171,560,264.52 25.02%125,295,510.91 23.67%36.92%预收款项 136,672,185.01 19.93%108,292,235.01 20.46%26.21%其他应付款 396,194,932.25 56.72%252,811,177.64 47.76%56.72%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：本期应收账款期末余额189,37
28、3,713.44元，上期应收账款期末余额76,735,366.62元，本期同上期相比增加146.79%，主要因为本期电视剧奔腾年代项目于年底播映尚未回款；本期存货期末余额274,859,973.88元，上期存货期末余额280,703,725.92元，同比减少2.08%，存货变动的主要原因为上期投资制作的几部电视剧如洪湖英雄传、秀才点兵等项目，至本期末尚未完工，在本期发生了后期制作成本，同时上期期末存货中17,270,574.77元为旭东雨辰子公司的期末存货余额，本期因出售旭东雨辰子公司，期末存货不再包含旭东雨辰公司存货；本期预付款项期末余额171,560,264.52元，上期预付款项期末余额1
29、25,295,510.91元，本期同上期相比增加36.92%，主要为新增影视剧攀登者、大昆仑、永不妥协、头号嫌疑人、破晓等项目投资款；本期预收款项期末余额136,672,185.01元，上期预收款项期末余额108,292,235.01元，本期同上期相比增加26.21%，主要为收到影视剧奔腾年代、攀登者、疯狂的拳头项目合作款；本期其他应付款期末余额396,194,932.25元，上期其他应付款期末余额252,811,177.64元，本期同上期相比增加56.72%，主要为电视剧的项目合作款本期增加151,907,477.26元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元
30、 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 137,178,356.07 -62,879,973.25-118.16%营业成本 154,077,064.91 112.32%92,175,227.69 146.59%67.16%毛利率-12.32%-46.59%-销售费用 1,034,428.53 0.75%1,240,516.92 1.97%-16.61%管理费用 19,427,815.33 14.16%22,322,717.39 35.50%-1
31、2.97%研发费用-财务费用 5,827,446.28 4.25%282,703.64 0.45%1961.33%信用减值损失-1,614,485.18-1.18%-0.00%-资产减值损失-0.00%-10,813,532.84-17.20%-100.00%其他收益 5,154,547.58 3.76%5,000,000.00 7.95%3.09%投资收益 4,428,756.83 3.23%-0.00%-公允价值变动收益-资产处置收益-146,749.09-0.23%-100.00%汇兑收益-营业利润-35,588,848.24-25.94%-59,440,180.99-94.53%40.
32、13%营业外收入 0.01 0.00%425,722.46 0.45%-100.00%营业外支出 37,579.57 0.03%1,866,668.37 17.20%-97.99%净利润-28,789,315.18-20.99%-48,770,215.54 7.95%40.97%公告编号：2020-015 16 项目重大变动原因项目重大变动原因：本期营业收入 137,178,356.07 元，上期营业收入 62,879,973.25 元，本期较上期增长 118.16%，本期营业成本 154,077,064.91 元，上期营业成本 92,175,227.69 元，本期较上期增长 67.16%，主
33、要原因为本期公司电视剧奔腾年代取得较好的收入，而上期收入主要来源于电视剧大浦东项目，电视剧大浦东项目收入少于电视剧奔腾年代。本期销售费用 1,034,428.53 元，上期销售费用 1,240,516.92 元，本期销售费用同比减少 16.61%，主要原因为本期公司新媒体销售渠道费用控制降低；本期财务费用 5,827,446.28 元，上期财务费用 282,703.64 元，同比增长 1961.33%，主要原因为公司前期借款多专用于影视剧项目制作，借款利息进行资本化记入影视剧项目制作成本，而本期因影视剧项目制作完成，将借款利息费用化增加了财务费用 4,002,106.86 元，同时因日常经营借
34、款发生的借款利息记入财务费用 1,870,946.21 元；上期资产减值损失 10,813,532.84 元，主要为电视剧大浦东在上期期末进行减值测试，可变现净值小于账面价值的部分计提了 11,224,047.65 元的减值准备；本期营业利润-35,588,848.24 元，上期营业利润-59,440,180.99 元，营业利润同比增长 40.13%；本期净利润-28,789,315.18 元，上期净利润-48,363,827.74 元，同比亏损减少 40.97%，营业利润增长的主要原因为 2018 年度公司只发行了一个电视剧，收入来源相对集中，且该电视剧制作成本远远高于取得的收入，而 201
35、9 年度公司发行的电视剧项目营业收入较高，毛利较上期增长 12,396,545.60 元；同时上期计提资产减值 10,813,532.84 元，本期计提信用减值 1,614,485.18 元，本期出售子公司取得投资收益4,428,756.83 元，所以 2019 年度营业利润、净利润较上年同期增长 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 137,178,356.07 62,879,973.25 118.16%其他业务收入 -主营业务成本 154,077,064.91 92,175,227.69 67.16%其他业务成
36、本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%电视剧收入 136,108,646.41 99.22%62,602,206.25 99.56%117.42%电影收入 413,554.72 0.30%-经纪费收入 5,825.24 0.01%277,767.00 0.44%-97.90%制作费 650,329.70 0.47%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变
37、动的原因：收入构成变动的原因：公司收入来源主要为电视剧收入，占总收入的比重较大，本期与上年同期相比按产品分类的收入构成无较大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占是否存在关联关系是否存在关联关系 公告编号：2020-015 17 比比%1 贺州红珊瑚传媒有限公司 122,695,793.83 89.44%否 2 上海文化广播影视集团有限公司 8,254,716.98 6.02%否 3 中民联合国际影视文化传媒（北京）有限公司 3,773,584.91 2.75%否 合计合计 134,724,095.72 98.21%-(
38、4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京佟悦名新文化传媒有限公司 35,000,000.00 31.50%否 2 新疆嘉焰影视文化传媒有限公司 19,554,000.00 17.60%是 3 上海电影（集团）有限公司 11,400,000.00 10.26%否 4 上海亮视影业有限公司 4,660,000.00 4.19%否 5 东阳市横源汽车租赁服务有限公司 3,156,118.47 2.84%否 合计合计 73,770,118.47 66.39%-3.3.现金流量状况现金
39、流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,340,536.46 47,425,046.52 -102.83%投资活动产生的现金流量净额 1,100,013.68 -7,595,498.00 114.48%筹资活动产生的现金流量净额-1,329,020.67 -38,733,039.12 -96.57%现金流量分析现金流量分析：本期经营活动产生的现金流量净额与同期相比减少 102.83%，主要原因为上期收回前期的影视剧销售款，同时影视剧回款多用于偿还债务，所以上期经营活动产生的现金流量净额较高；本期投资活动产生的现金流量净
40、额比同期增长 114.48%，主要原因为出售旭东雨辰子公司，取得净现金流入 1,100,013.68 元，上期公司新增两个对外投资：上海酷软网络科技有限公司 450.00 万元，文投环球（北京）文化发展有限公司 337.50 万元，而本期公司无对外投资现金流出；本期筹资活动产生的现金流量净额比同期减少 96.57%，主要原因为本期筹资活动现金流量收支相对平衡，而上期筹资活动现金流入较少，而经营活动的现金流入多用于归还前期借款，所以上期筹资活动产生的现金流量净流出额较高。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1）深圳二十一世纪威克影视
41、传媒有限公司 深圳二十一世纪威克影视传媒有限公司为公司全资子公司，成立于 2013 年 05 月 29 日；注册地址：深圳市福田区福强路 3030 号文化体育产业总部大厦 8 楼；法定代表人：肖凯；注册资本：300 万元；经营范围：从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；企业形象策划；文化活动策划；文化用品、工艺美术品、电子产品、礼品的购销及其他国内贸易；装潢设计；展览展示；美术设计、电脑动画设计；从事文化交流；文艺创作与表演；影视制作。报告期内，深圳二十一世纪威克影视传媒有限公司的业务收入为 0 元，净利润为-829,088.08 元。2）北京
42、昊星演绎文化传媒有限公司 北京昊星演绎文化传媒有限公司成立于 2011 年 06 月 01 日；注册地：北京市朝阳区深沟村(无线电元件九厂)2-131 号楼 103、105 室；法定代表人：马银；注册资本：50 万元；经营范围组织文化艺术交流活动；从事文化经纪业务；会议及展览服务；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计、制作；投资咨询；企业管理咨询；企业策划；市场调查；租赁摄影器材；经营演出及经纪业务（营业性公告编号：2020-015 18 演出许可证有效期至 2018 年 01 月 17 日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的
43、内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）公司持有北京昊星演绎文化传媒有限公司 92.00%股权。报告期内，北京昊星演绎文化传媒有限公司的业务收入为 5,825.24 元，净利润为-743,939.27 元。3）北京宝庆影业传媒有限公司 北京宝庆影业传媒有限公司成立于 2015 年 12 月 30 日，注册地：北京市朝阳区深沟村(无线电元件九厂)2-131 号楼 A1-202 室；法定代表人：国庆；注册资本：500 万元；经营范围：电影摄制；广播电视节目制作；文艺表演；电影发行；组织文化艺术交流活动；舞台灯光音响设计；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计、制作；文
44、艺创作。（电影摄制、文艺表演、电影发行、广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。公司持股比例 40%；国庆持股比例 35.00%，李政持股比例 25.00%。报告期内，北京宝庆影业传媒有限公司的业务收入为 0 元，净利润为-554,955.35 元。4）霍尔果斯威克影视传媒有限公司 霍尔果斯威克影视传媒有限公司成立于 2017 年 2 月 14 日，注册地：新疆伊犁州霍尔果斯口岸天津路 8号苏新公社公寓 412 室；法定代表人：阮欣；注册资本：500 万元；经营范围：影视剧相关投资，影视制作技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询，文学创作，文学剧本
45、创作。版权代理服务，文学创作，音乐、歌曲、曲艺、美术、书法、篆刻的作品创作，设计、制作、代理广告，利用自有媒体发布广告，多媒体设计制作，动漫设计，体育赛事策划，时尚产业管理服务，娱乐咨询（不得从事文化经济），舞台设计、布置，影视器材、服装、道具租赁。公司持股比例 100%。报告期内，霍尔果斯威克影视传媒有限公司的业务收入为 0 元，净利润为-598,101.51 元。5）新疆二十一世纪威克传媒有限公司 新疆二十一世纪威克传媒有限公司成立于 2019 年 7 月 19 日，注册地：新疆昌吉州昌吉市乌伊东路 199号时代广场 C 座 23 层 2308 室；法定代表人：阮欣；注册资本：4950 万
46、元；经营范围：广告制作、发布、代理、设计服务；文化活动服务;文化娱乐经纪人；其他文化艺术经纪代理；文艺创作与表演;其他专业咨询与调查；票务代理服务；体育中介代理服务；专业设计服务；其他技术推广服务；知识产权服务；记录媒介复制；企业形象策划服务；文化艺术咨询服务；策划创意服务；其他经济与商务咨询服务；文化会展服务；其他会议、展览及相关服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司持股比例 100%。报告期内，新疆二十一世纪威克传媒有限公司的业务收入为 0 元，净利润为 0 元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管
47、理人 是 否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号），2018 年 6 月 15 日发布的财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）同时废止。根据该通知，本公司对财务报表格式进行了以下修订：资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据
48、”及“应付账款”。本公司对可比期间的比较数据按照财会20196 号文进行调整。财务报表格式的修订对本公司财务状况和经营成果无重大影响。财政部于 2017 年颁布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（修订）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（修订）、企业会计准则第 24 号套期会计（修订）及企业会计准则第 37 号金融工具列报（修订）（统称“新金融工具准则”），本公司于 2019 年 1 月 1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。按照新金融工具准则的规定，除某些特定公告编号：2020-015 19 情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账
49、面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。本公司执行上述准则在报告期内无影响。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司以传播社会正能量为责任，支持国家政策，公司制作的项目符合社会主义价值观，部分影视剧作品入选了百部重点电视剧选题剧目。公司自身具有品牌优势、发行和推广优势、优秀的精英团队优势、产业链优势，报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、监管审查风险 影视剧行业作
50、为文化行业具有一定的特殊性，同时也具备政治属性与经济属性，与国计民生密切相关。出于国家安全的需要，政府对于影视剧行业的监管更为严密，监管措施较多。对于电影产业来说，根据电影管理条例、和电影剧本（梗概）备案、电影片管理规定，我国实行电影剧本（梗概）备案和电影片审查制度，未经备案的电影剧本（梗概）不得拍摄；对于已经拍摄完成，未经审查通过的电影片将作报废处理；如果取得电影片公映许可证后被禁止发行或播（放）映，该作品将作报废处理，同时公司还可能将遭受行政处罚。对于电视剧产业来说，根据广播电视管理条例和电视剧管理规定，我国对电视剧的制作、发行等环节均实行备案许可制度，作品的题材立项、拍摄内容等方面都要受
