1、1 2019 年度报告 时讯立维 NEEQ:835157 新疆时讯立维信息技术股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况.6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项.1717 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1919 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2121 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2222 第九节第九节 行
2、业信息行业信息.2525 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2626 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .2929 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 新疆时讯立维信息技术股份有限公司 主办券商 指 西南证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 公司法 指 中华人民共和国公司法 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年
3、 12 月 31 日期间 去年同期、上期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间 元、万元 指 人民币元、万元 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人谈继强主管会计工作负责人高东及会计机构负责人（会计主管人员）张彩萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资
4、者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争加剧的风险 新疆地区用户对 IT 基础设施服务的需求越来越多，行业内竞争者逐渐增多，导致软件及信息技术服务行业竞争加剧。随着市场的变化和客户需求的提高，竞争对手的规模、实力也不断提高，行业
5、竞争压力增大。若公司不能在技术创新、市场开拓、客户服务等方面进一步增强核心竞争力，公司将面临市场竞争加剧的风险。技术风险 IT 基础设施服务中涉及到众多厂商的设备及系统软件。如果公司在提供 IT 运维服务过程中对部分 IT 设备及系统软件的技术储备不够充分，不能及时跟进运维服务领域的技术发展，则不能以最高的效率来满足客户的需求。虽然公司不断更新掌握 IT 基础设施运维技术，但如果公司不能及时丰富技术储备或 更新掌握新的 IT 运维技术，公司可能丧失现有技术和市场的领先地位。业务区域集中的风险 公司业务具有明显的区域特征，从公司客户的区域构成来看，主要集中在新首府乌鲁木齐市和世界石油城克拉玛依市
6、。公司服务对象集中于公安系统、教育系统、民政政务系统、交通系统等机构。如果不能加强业务区域的拓展，将对公司业绩产生较大影响。抗风险能力较弱的风险 公司总体净资产规模较小，经营稳定性相对较低，抵抗市场风险和行业风险的能力仍有待加强。为了进一步提高公司抗风险能力和品牌知名度，公司将进一步加大市场开拓力度，提高技术服务的附加值，提高经济效益，促进企业持续良性发展。应收账款回收的风险 随着公司服务项目数量的增多，如果公司不能对应收账款实施有效的管理，对5 未来经营业绩势必造成一定影响。公司客户大部分为信誉良好的政府机关及大型企业；公司有完善的管理制度，由专人负责应收账款的跟踪管理；严格按照会计准则规定
7、计提坏账准备。虽然应收账款具有以上特点，但随着业务规模的扩大，公司依然存在已计提的坏账准备不能完全覆盖发生的坏账损失而导致公司未来利润减少的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 新疆时讯立维信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 XIN JIANG SHI XUN LI WEI INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 时讯立维 证券代码 835157 法定代表人 谈继强 办公地址 新疆克拉玛依市云计算产业园区 A-00079 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人
8、余东 职务 董事会秘书 电话 0990-6258333 传真 0990-6264788 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 新疆克拉玛依市云计算产业园区 A-00079 号 834000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 9 月 24 日 挂牌时间 2015 年 12 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I65 软件和信息技术服务业-I6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 信息技术咨询服务、信息系统集成服务、存储
9、服务、智慧城市的 其他信息技术服务、社会经济咨询服务；计算机及辅助设备销售；企业管理。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 高东 实际控制人及其一致行动人 高东 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 916502000531688000 否 注册地址 新疆克拉玛依市云计算产业园区 A-00079 号 否 注册资本 10,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 报告期
10、内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 蒋艳艳、黄健 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 A3 座 9 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 12,172,230.61 13,042,152.44-6.67%毛利率%35.41%29.25%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,433,964.63-541,
11、380.64 364.87%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,086,720.21-539,585.14 301.40%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.52%-4.92%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.49%-4.9%-基本每股收益 0.14-0.05 380%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 13,530,756.15 12,322,958.27 9.80%负债总计 1,377,385.76 1,586,292.63-13.17%
12、归属于挂牌公司股东的净资产 12,170,630.27 10,736,665.64 13.36%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.22 1.07 14.02%资产负债率%（母公司）10.10%12.74%-资产负债率%（合并）10.18%12.87%-流动比率 9.03 7.30-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,258,308.76 77,748.84 4090.81%应收账款周转率 2.42 2.58-存货周转率 18.99 24.32-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例
13、增减比例%总资产增长率%9.80%-2.62%-营业收入增长率%-6.67%2.88%-净利润增长率%357.08%64.11%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000 10,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-27,667.60 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定超标准定额或定量持续享受的政府补助除外 393,182.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出
14、5.40 非经常性损益合计非经常性损益合计 365,520.73 所得税影响数 18,276.04 少数股东权益影响额（税后）0.27 非经常性非经常性损益净额损益净额 347,244.42 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 10 应收账款 0 5,161,566.38 0 0 应收票据 0
15、0 0 0 应收票据及应收账款 5,161,566.38 0 0 0 应付账款 0 179,945.00 0 0 应付票据 0 0 0 0 应付票据及应付账款 179,945.00 0 0 0 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司业务立足于软件及信息技术服务业，借助信息技术手段，凭借区域市场专注于技术服务企业稀 缺的市场优势，应用于企业信息化建设后的技术支持与服务，以及智慧城市运行的必要支撑和为智慧城 市提供应用服务。通过智慧城市应用服务推广、新技术应用、用户体验、客户拜访、广告宣传等方式销 售服务产品，其包含了咨询、培训、信息
16、化项目实施，面向属于政府资产的公共建筑及办公楼宇、有 IT 技术服务需求的大中型企业以及满足智慧城市发展建设项目提供技术支持与技术服务。采购模式方面，在日常经营中，公司无需购置大量生产设备和生产厂房，只需搭建软件开发和测试 平台，进行技术和产品研发。公司依据客户需求和合同内容统一采购软、硬件产品，并建立资格审查制 度，确定合格的供应商进行竞价采购。公司通过向客户销售自有或外购 IT 软硬件产品，为客户进行 IT 系统建设咨询、安装、调试、技术培训等实施类服务以及为客户提供 IT 系统巡检、故障排除等维护类服务取得收入和利润；销售模式方面，公司的销售模式主要为直销，通过直销模式开拓市场和承揽业务
17、，公司直接寻找、联络、开发新客户，积极参加政府采购与招投标工作，并探索利用网络平台拓展销售渠道。新订单一般 通过投标获取，并直接与客户签订合同。项目合同收入为公司主要的收入和利润来源。盈利模式方面，公司收入主要来自 IT 服务收入，通过为客户提供全套的 IT 系统规划、采购、运维、咨询、培训的整体服务获取收入和现金流；运营服务模式方面，公司面向政府和企事业单位的 IT 基础设施，提供 IT 运维服务的整体解决方案。内容包括智能化及安防工程运维，桌面运维服务，数据中心服务外包，数字城市相关数据分析，信息安 全运维，数据中心与 IT 运维实训基地，基于数字城市和物联网基础上的城市运营，IT 管理咨
18、询与培训服务等业务。公司为每个 IT 外包服务项目提供专业运维服务工程师，主要以驻场形式派驻专职工程师提供定期巡检、设备检查、故障处理、设备安装、技术培训、信息咨询等服务内容，为客户提供全方位的信息技术服务。报告期内及报告期后至报告签署之日，商业模式没有发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回
19、顾(一一)经营经营计划计划 2019 年，公司一方面紧密围绕年度经营计划及新三板公司治理要求开展工作，另一方面积极稳固12 现有业务。此外，公司继续进一步加强团队建设、积极将前期拓展项目承接落地，营业收入虽然取得了略微减少，但利润总额与净利润有所提高。利润总额和净利润大幅增长的主要原因为本期营业成本、销售费用和管理费用均有不同程度减少，营业外收入也有所增长。2019 年，公司实现营业收入 1,217 万元，同比减少 6.67%；利润总额和净利润分别为 126 万元和 139 万元，同比增长 309.74%和 357.08%。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,353.08
20、 万元，净资产为 1,215 万元。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 8,511,044.69 62.90%5,797,180.93 47.04%46.81%应收票据 应收账款 3,279,468.58 24.24%5,161,566.38 41.89%-36.46%存货 443,622.64 3.28%384,464.07 3.12%15.39%投资性房
21、地产 长期股权投资 固定资产 485,676.25 3.59%179,664.20 1.46%170.32%在建工程 短期借款 长期借款 无形资产 30,075.63 0.22%48,367.21 0.39%-37.82%预付账款 151,904.70 1.12%111,263.41 0.90%36.53%其他应收款 48,402.44 0.36%123,890.11 1.01%-60.93%递延所得税资产 280,195.78 2.07%127,304.00 1.03%120.10%长期待摊费用 300,365.44 2.22%389,257.96 3.16%-22.84%资产总计 13,5
22、30,756.15 12,322,958.27 9.80%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期期末货币资金为 8,511，044.69 元，较本期期初增加 2,713,863.76 元,增加变动比例 46.81%，主要原因为本年及以前应收账款回款额度加大。2、本期期末应收账款为 3,279468.58 元，较本期期初减少 1,882,097.8 元，变动比例-36.46%，主要原因为营业收入减少，公司管理层制定了应收账款回款政策，加大了收款力度，致使报告期及以前应收账款减少。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 13 项目项目 本期本期
23、上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 12,172,230.61-13,042,152.44-6.67%营业成本 7,861,716.64 64.59%9,227,032.28 70.75%-14.8%毛利率 35.41%-29.25%-销售费用 51,604.74 0.42%377,639.38 2.90%-86.33%管理费用 2,687,332.46 22.08%3,755,712.51 28.80%-28.45%研发费用 0 0 财务费用-53,878.2
24、2-0.44%-14,991.22-0.11%-259.40%信用减值损失-653,567.11-5.37%0 资产减值损失 0 -238,929.26-1.83%100.00%其他收益 352,407.93 2.90%投资收益 0 0 公允价值变动收益 0 资产处置收益-27,667.60 -0.23%汇兑收益 0 营业利润 1,220,016.42 9.96%-599,317.46-4.60%302.25%营业外收入 40,780.40 0.34%营业外支出 0 1,795.5-0.01%100.00%净利润 1,391,792.60 11.37%-541,380.64-4.15%355.
25、63%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2019 年营业成本 7,861,716.64 元，较本期期初减少-1,365,315.64 元，减少比例为 14.80%，主要原因为管理层精减人员及严格执行了预算考核办法所致。2、2019 年管理费用 2,687,332.46 元,较 2018 年减少 1,068,380.05 元,减少比例为-28.45%,主要原因为管理部门人员及场地的租入大幅缩减所致。3、2019 年净利润 1,383,913.92 元,较 2018 年增加 1,925,294.56 元,增加比例 355.63%,主要原因为报告期内增加属于其他收益的政府补助及减少成本费用所致。
26、(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 12,137,266.00 13,035,300.09-6.89%其他业务收入 34,964.610 6,852.35 410.26%主营业务成本 7,861,716.64 9,227,032.28-14.80%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 14 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占
27、营业收入 的比重的比重%网络运维服务 9,929,187.46 81.81%12,376,226.49 94.89%-19.77%商品销售 729,669.11 6.01%652,863.67 5%11.76%其他业务 0 0%13,062.28 0.11%-100.00%工程施工 1,478,409.43 12.18%0 0%0%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：其他业务收入较上年同期数减少比例 100%，主要原因此项目为维修收入，为不经常经营项目。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售
28、占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 新疆维吾尔自治区重要信息系统灾难备份中心 3,884,992.38 31.92%否 2 克拉玛依市教育局 2,179,434.00 17.90%否 3 克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司 1,324,000.00 10.88%否 4 紫光云技术有限公司 904,590.00 7.43%否 5 克拉玛依市公安局克拉玛依区分局 734,400.00 6.03%否 合计合计 9,027,416.38 74.16%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联
29、关系是否存在关联关系 1 新疆利丰智能科技股份有限公司 464,562.50 30.84%否 2 克拉玛依荣康物业有限责任公司 188,679.25 12.53%否 3 深圳市斯图斯智能科技有限公司 109,795.24 7.29%否 4 苏州博远容天信息科技股份有限公司 109,000.00 7.24%否 5 克拉玛依市云计算产业园区管理委员会 76,962.50 5.11%否 合计合计 948,999.49 63.01%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%15 经营活动产生的现金流量净额 3,258,308.76 7
30、7,748.84 4,090.81%投资活动产生的现金流量净额-503,698.00-401,579.08 25.43%筹资活动产生的现金流量净额 0 0 0 现金流量分析现金流量分析：1、2019 年经营活动产生的现金流量净额为 3,258,308.76 元,较 2018 年增加 3,180,559.92 元,变动比例 4090.81%,主要原因为报告期内回款力度大营业成本及管理费用、销售费用、财务费用较上年有减少所致。2、2019年投资活动产生的现金流量净额-503，698.00 元，较 2018年增加 102，118.92元，变动比例 25.43%，主要原因为报告期内购置固定资产所致。(
31、三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2019 年 8 月 5 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过关于注销控股子公司的议案，当前该控股子公司正在办理工商注册手续中。截止报告期末，公司持有子公司 60%的股权。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发
32、布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（财会【2017】7 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（财会【2017】8 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（财会【2017】9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、（七）。财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融
33、工具确认和计量（财会【2017】7 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（财会【2017】8 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（财会【2017】9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、（七）。财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了企业会计准则第 12 号债务重组（以下简称”新债务重组准则”)，
34、修改了债务重组的定义，明确了债务重组中涉及金融工具的适用企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量等准则，明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量，明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益。根据财会20196 号文件的规定，“营业外收入”和“营业外支出”项目不再包含债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失。本公司在 2019 年 1 月 1 日到本财务报表截止日期间不存在债务重组。采用该准则对本公司财务状况和经营成果没有重大影响。财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了 企业会计准则第 7 号非货币性资产交换（以下简称“新非货币性交换准则”），明确了货币性资
35、产和非货币性资产的概念和准则的适用范围，明确了非货币性资产交换的确认时点，明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及同时完善了相关信息披露要求。本公司对 2019 年 1 月 1 日以后未发生非货币性资产交换交易，采用该准则对本公司财务状16 况和经营成果没有重大影响。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，具备持续经营能力。公司加强成本管控以及团队建设，提高人均产能，降低单体项目人力成本投入，深入潜挖项目内的创收，提升项目的创收能力。当期主营业务及服务没有发生重大变化，公司未来发展目标与发展战略明确。当期未见可能对公司
36、持续经营能力产生重大影响的事项。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、市场竞争加剧的风险。该风险的具体描述见“第一节 声明与提示【重大风险提示表】”第 1 条。应对措施：公司将在呼叫中心原因、运维平台深入研发等方面投入资金和研发团队，提高公司核心技术竞争力，加强南北疆重点城市的市场开发，扩大全疆市场覆盖，形成企业新的收入增长点。另一方面，创新服务模式及服务标准，提高客户忠诚度，提升潜在客户认知度，以此降低市场竞争带来的风险。2、技术风险。该风险的具体描述见“第一节 声明与提示【重大风险提示表】”第 2 条。应对措施：公司每年根据本地域现有市场的技术
37、情况和发展趋势，结合客户的需求情况，设定研发课题，不断研究满足客户需求的解决方案和产品，在产品及技术上不断投入资金和团队，同时与疆内外重点合作的厂商建立战略合作关系，让公司员工定期到厂商进行培训学习，掌握更多的技术与知识，通过传帮带形式在公司内部进行孵化。3、业务区域集中的风险。该风险的具体描述见“第一节 声明与提示【重大风险提示表】”第 3 条。应对措施：公司将执行导向性销售政策，重点鼓励新业务领域、新客户的开发；积极整合优化公司的产品服务体系，加大对新客户开发、新市场拓展等多种措施以应对该风险。4、抗风险能力较弱的风险。该风险的具体描述见“第一节 声明与提示【重大风险提示表】”第 4 条。
38、应对措施：公司立足克拉玛依，以乌鲁木齐作为桥头堡及首府的区域优势，加强全疆重点城市的市场开拓力度，提高公司新的市场增长点。同时，将前期跟踪培育的市场项目不断孵化，形成新的盈利增长点。同时，在传统信息化运维基础上，提高技术积累，拓展数据中心等新兴业务。5、应收账款回收的风险。该风险的具体描述见“第一节 声明与提示【重大风险提示表】”第 5 条。应对措施：完善现有企业管理制度及体系，建立项目责任制和激励机制，提高项目人员对应收账款回款的积极性，努力提高客户满意度。建立风险预警机制，对项目回款计划进行预判与预期，进一步降低未及时回款带来的风险，对新兴开拓项目进行风险评估，以此降低回款风险。(二二)报
39、告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内，暂无新增风险 17 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(二)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺
40、事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼
41、、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)经股东大会审议过的收购经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 事项事项类类型型 协议协议签署签署时间时间 临时公告临时公告披露时间披露时间 交易对交易对方方 交易交易/投资投资/合并标的合并标的 交易交易/投资投资/合并对价合并对价 对价对价金额金额 是否构是否构成成关联关联交易交易 是否是否构构成重大成重大资产重资产重组组 出
42、售 资产 2018 年12 月 8 日 2018 年12 月 7 日 苏州博远容天信息科技股份有限公新疆讯鼎智创信息科技有限公司 40%股权 现金 0 元 否 否 18 司 事事项详情及项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：因公司战略规划及业务发展的需要，2018 年 12 月 5 日公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过关于将新疆讯鼎智创信息科技有限公司 40%的股权转让给苏州博远容天信息科技股份有限公司，具体股份交割及工商变更发生在 2019 年度。本次交易对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响。(三三)承诺事项的履行情况
43、承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2015 年 12 月 9 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺避免同业竞争 正在履行中 董监高 2015 年 12 月 9 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺避免同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2017 年 6 月 20 日-收购 同业竞争承诺 承诺避免同业竞争 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均出具避免同业竞 争
44、承诺函，在报告期间上述人员均严格履行了上述承诺，未有任何违背。2017 年 6 月 20 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）公开 披露了涉及公司实际控制人高东收购公司控股股东新疆同方信息系统工程有限公司持有的挂牌公司股 份的相关公告，此次收购系挂牌公司股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让，公司实际控制人未发生变更。公司在已经公开披露的新疆时讯立维信息技术股份有限公司收购报告书（公告编号：2017-019）中披露了收购人即公司实际控制人、董事长高东出具的关于提供资料真实、准确、完整的承诺函、关于收购人不存在禁止收购公众公司情形的承诺函、关于避免同业竞争的承诺函、关于
45、规范关联交易的承诺函、关于保持公众公司独立性的承诺函、关于未能履行承诺事项时的约 束措施的承诺等文件涉及的事项。自以上承诺出具之日起至报告披露日，公司实际控制人高东严格履行上述承诺，未有任何违背。19 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 4,307,500 43.07%-125,000 4,182,500 41.825%其中：控股股东、实际控制人 1,297,500
46、12.97%-1,290,000 7,500 0.075%董事、监事、高管 1,897,500 18.97%-1,415,000 482,500 4.825%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 5,692,500 56.93%125,000 5,817,500 58.175%其中：控股股东、实际控制人 3,892,500 38.93%0 3,892,500 38.925%董事、监事、高管 5,692,500 56.92%-375,000 5,317,500 53.175%核心员工-总股本总股本 10,000,000-0 10,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 8 股本结构变动
47、情况：股本结构变动情况：适用 不适用 有限售条件股份数量变动原因为 2019 年 9 月公司原董事、总经理王英辉离职，其所持股份 37.5 万股办理限售登记。(二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无无限售股份数限售股份数量量 1 高东 5,190,000-1,290,000 3,900,000 39%3,892,500 7,500 2 红有软件股份有限 公司 1,700,000 1,290,000
48、2,990,000 29.9%0 2,990,000 3 张宏 1,700,000 0 1,700,000 17%1,275,000 425,000 4 王英辉 500,000 0 500,000 5%500,000 0 5 易程华勤（苏州）信息科技有限公司 400,000 0 400,000 4%0 400,000 6 王怡然 300,000 0 300,000 3%0 300,000 7 余高林 200,000 0 200,000 2%150,000 50,000 8 徐艳来 10,000 0 10,000 0.1%0 10,000 合计合计 10,000,000 0 10,000,000
49、 100%5,817,500 4,182,500 20 普通股前十名股东间相互关系说明：股东之间无关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 高东，新疆时讯立维信息技术股份有限公司董事长、新疆同方信息系统工程有限公司董事长，中国 国籍，无永久境外居留权，男，汉族，1967 年 3 月 1 日出生，在职研究生学历，工商管理专业，基本工 作经历：1989 年至 1993 年，新疆电控设备厂担任技术员；1993 年至 1995 年，新疆电控设备厂担任车间主 任；1995 年至 19
50、98 年，新疆电控设备厂担任技术开发主任；1998 年至 2000 年，新疆电控设备厂担任厂长；2000 年至 2008 年，任新疆同方信息系统工程有限公司法定代表人兼总经理；2009 年至今，任新疆同方信息系统工程有限公司董事长；2012 年至 2018 年 4 月 11 日，任新疆时讯立维信息技术股份有限公司董事长。2018 年 4 月 12 日至今，任新疆时讯立维信息技术股份有限公司副董事长。2019 年 8月 22 日至今，任新疆时讯立维信息技术股份有限公司财务总监。报告期内，公司的控股股东、实际控制人未发生变化。21 第七节第七节 融资及利润分配融资及利润分配情况情况 一、一、普通股
