1、威海丰泰新材料科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-005 1 2019 年度报告 丰泰新材 NEEQ:836126 威海丰泰新材料科技股份有限公司 Weihai Friend New Material Technology CO.,LTD.威海丰泰新材料科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-005 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年公司取得年公司取得 2 项发明专利授权项发明专利授权 1、“一种动态用多层复合无端过滤网”专利号：ZL201610942647.5；2、“一种盾构机盾尾防反流密封气囊及其制作方法”专利号：ZL20171007
2、9568.0 2019 年公司取得年公司取得 9 项项实用新型实用新型专利授权专利授权 1、“一种碳纤维复合辊筒”专利号：ZL201821934739.X；2、“一种复合材料辊体”专利号：ZL201821934738.5；3、“一种固液分离机旋转刮渣装置”专利号：ZL201920203520.0；4、“一种曝气薄膜及利用该曝气薄膜制作的曝气器“专利号：ZL201721371077.5；5、“一种固液分离装置的悬臂支撑结构”专利号：ZL201920107563.9；6、“一种固液分离机上使用的封水密封装置”专利号：ZL201920203596.3；7、“一种固液分离机的封堵装置”专利号：ZL20
3、1920107547.X；8、“一种固液分离装置的滤网张紧装置”专利号：ZL201920107561.X；9、“一种能够快速更换滤网的固液分离装置”专利号：ZL201920107552.0 2019年12月7日公司自主研发的污水处理设备-固液秒分离机取得了山东省机械工业科学技术协会的科学技术成果鉴定证书。2019 年 12 月公司 3694m土地取得土地使用权证，鲁（2019）荣成市不动产权第 0016835 号。威海丰泰新材料科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-005 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7
4、第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 威海丰泰新材料科技股份有限公司 2019 年年
5、度报告 公告编号：2020-005 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、丰泰新材、股份公司 指 威海丰泰新材料科技股份有限公司 丰泰有限 指 威海丰泰橡胶技术有限公司，公司前身 股东大会 指 威海丰泰新材料科技股份有限公司股东大会 董事会 指 威海丰泰新材料科技股份有限公司董事会 监事会 指 威海丰泰新材料科技股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 威海丰泰新材料科技股份有限公司公司章程 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 山西证券
6、、主办券商 指 山西证券股份有限公司 中天运会计师 指 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务总监 胶辊 指 以金属或其它材料为芯，外覆橡胶经硫化而制成的辊状制品 尼龙 指 聚酰胺纤维俗称尼龙（Nylon），英文名称 Polyamide（简称 PA），密度 1.15g/cm，是分子主链上含有重复酰胺基团NHCO的热塑性树脂总称，包括脂肪族PA，脂肪芳香族 PA 和芳香族 PA。其中脂肪族 PA 品种多，产量大，应用广泛，其命名由合成单体具体
7、的碳原子数而定。可制成长纤或短纤。CAD 指 计算机辅助设计 PLC 指 可编程逻辑控制器，它采用一类可编程的存储器，用于其内部存储程序，执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令，并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。非金属链条刮泥机 指 适用于矩形平流式、横流式沉淀池尤其是污水处理工程中的泥沙池、初沉池、二沉池的池面撇渣和底部刮泥。SCFT 型固液秒分离设备 指 一种新型强化预处理设备，可同时去除污水中的泥渣砂、油脂及毛发类等物质，降低污水处理运行成本，提高出水水质是未来污水处理厂提标提效改造体系中的核心设备，也是工业废水、富营养水体和黑臭水体治理等方
8、面的有效处理设备。威海丰泰新材料科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-005 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人钱国峰、主管会计工作负责人钱桂红及会计机构负责人（会计主管人员）钱桂红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持
9、足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司营业收入规模偏小的风险 2018 年、2019 年公司的主营业务收入分别为 17,644,604.76 元和25,569,885.12 元，今年比去年增加了 7,925,280.36 元，增长了44.92%。近两年公司主营业务收入规模
10、不大，正在稳步上升。公司的总体规模偏小，存在一定的经济风险。税收优惠 公司被威海市民政局认定为福利企业，享受增值税即征即退的税收优惠政策，每位残疾人退税额 9.2 万元，公司取得的增值税退税收入，免征企业所得税。在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上，按照支付给残疾职工工资的 100%加计扣除。2018 年、2019 年公司取得的增值税退税收入分别为1,362,198.90元和 1,886,421.29 元。2018 年、2019 年的净利润分别为2,511,646.66 元和 10,224,383.43 元，如不享受福利企业税收优惠政策，报告期内公司的净利润将有所影响，公司存在一定税收依赖
11、风险。应收账款无法收回的风险 2018 年 12 月 31 日和 2019 年 12 月 31 日，公司应收账款余额分威海丰泰新材料科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-005 6 别为 12,709,110.11 元和 14,441,463.26 元，其中两年以上占比分别为 12.12%和 13.97%，公司应收账款账龄较长，存在应收账款无法收回的风险。实际控制人不当控制风险 公司控股股东，实际控制人为钱国峰、王芳夫妇。钱国峰夫妇持有股份所享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响。尽管公司已建立较为完善的法人治理结构，制定了完善的制度体系，形成股东大会，董事会，监事
12、会相互制衡的有机运作体系，但如公司控股股东，实际控制人利用其控制地位行使表决权等方式，对公司的生产经营决策、人员任用、利润分配等方面进行控制，可能会损害公司及其它股东的利益，公司存在实际控制人不当控制风险。高级管理人员和技术人员流失的风险 公司从事行业是一个技术密集型行业，对高级技术人才依赖性较高。公司在生产管理、技术研发等方面具有经验丰富、实践水平较高的管理团队和人员。如果公司不能保持和维护吸引人才、培养人才的管理机制，发生人才流失，将对公司的科研开发和经营管理造成较大的风险，也将给公司的技术领先优势带来潜在风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 威海丰泰新材料科技股份有限公司 2019 年
13、年度报告 公告编号：2020-005 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 威海丰泰新材料科技股份有限公司 英文名称及缩写 Weihai Friend New Material Technolgy Co.,LTD 证券简称 丰泰新材 证券代码 836126 法定代表人 钱国峰 办公地址 山东省威海市荣成市石岛工业园龙雨路 468 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 钱国峰 职务 董事长、总经理兼董事会秘书 电话 15588414127 传真 0631-7313660 电子邮箱 W 公司网址 http: 联系地址及邮政编码 山东省威
14、海市荣成市石岛工业园龙雨路 468 号 264309 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 7 月 2 日 挂牌时间 2016 年 3 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业专用设备制造业环保、社会公共服务及其他专用设备制造环境保护专用设备制造 主要产品与服务项目 新型高分子材料、环保设备、特种辊筒、橡塑制品制造、矿山机械钻井采油工具及部件 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）24,540,000 优先股总股本（股）0 做市商数
15、量 0 控股股东 钱国峰 实际控制人及其一致行动人 钱国峰、王芳 威海丰泰新材料科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-005 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91371000692001230R 否 注册地址 山东省威海市荣成市石岛工业园龙雨路 468 号 否 注册资本 24,540,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 山西证券 主办券商办公地址 山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计
16、师姓名 孙晓东、王冲 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B1 座七、八层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 威海丰泰新材料科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-005 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 25,569,885.12 17,644,604.76 44.92%毛利率%38.58%30.52%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,224,383.43 2,511
17、,646.66 307.08%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,833,011.45 2,174,373.54 76.28%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）25.95%7.14%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.73%6.19%-基本每股收益 0.42 0.10 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 53,691,271.15 39,404,382.80 36.26%负债总计 10,131,514.00 3,864,336.18 162.18%
18、归属于挂牌公司股东的净资产 43,559,757.15 35,540,046.62 22.57%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.78 1.45 22.57%资产负债率%（母公司）18.87%9.81%-资产负债率%（合并）0%0%-流动比率 3.80 6.46-利息保障倍数 64.97 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 5,197,399.15 1,791,058.49 190.19%应收账款周转率 1.88 1.66-存货周转率 3.39 2.67-威海丰泰新材料科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2
19、020-005 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%36.26%7.75%-营业收入增长率%44.92%67.75%-净利润增长率%307.08%211.16%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 24,540,000 24,540,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 营业外收入 198,091.82 营业外支出（损失“-”号填列）-200,579.79 除同公司正常经营业务相
20、关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 7,449,930.50 其他符合非经常性损益定义的损益项目（损失以“-”号填列）71,818.62 非经常性损益合计非经常性损益合计 7,519,261.15 所得税影响数 1,127,889.17 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 6,391,371.98 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 威海丰泰新
21、材料科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-005 11 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 11,705,635.49 应收票据 404,600.00 应收账款 11,301,035.49 7,357,846.00 应付票据及应付账款 1,296,258.90 7,607,846.00 应付票据 250,000.00 应付账款 1,296,258.90 威海丰泰新材料科技股份有限公司 2019 年年
22、度报告 公告编号：2020-005 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家集研发、采购、制造、销售、服务于一体的现代化高新技术企业。形成新型高分子材料、环保设备制造、销售及安装；特种辊筒、橡塑制品制造、矿山机械钻井采油工具及部件等五大系列产品，公司致力于新型非金属材料在环保装备领域的应用与推广，助力于美丽中国的建设。公司自主研发出多项拥有自主知识产权产品，应用于污水处理、矿山作业、石油钻采、塑料机械等领域。公司设立研发中心，负责公司新产品研发及产品技术改进工作，并且采取与高等院校进行产学研合作的形式对产品进行不断研发创新，产
23、品在客户的使用过程中不断改进，保持着较强的竞争力。公司采用订单生产、保持合理库存和按客户需求定制并存的生存模式，采购计划的编制依据“以销定产、以产订购、合理安排”的指导原则，严格把控原材料与产成品的库存储备。公司根据生产实际情况配合GB/T19001/ISO9001 质量管理体系、GB/T24001/ISO14001 环境管理体系、ISO45001 职业健康安全管理体系，建立完善的质量管理制度，从原材料到产成品全过程进行严格把控，以确保为客户提供高质量的产品。公司在销售方面采用直销和网络营销相结合的模式，公司设有销售部和网络销售平台，在 360、百度、阿里巴巴以及本公司网站 等进行推广，同时每
24、年定期参加全国相关行业展示会和交流会，有专业销售人员 5 名，负责从市场策划、营销管理、市场调研、市场竞争状况、市场预测分析等，形成了较专业的营销队伍，同时培养了一批专业售后服务人员，定期对市场状况、产品质量状况进行客观分析，不断提高服务水平，不断改进产品质量，确保用户满意。公司设置网络销售员，专门负责网络销售维护、产品介绍、接受客户订单、跟踪服务等。公司经过多年的拼搏努力，大力开展技术创新，不断向环境保护、污水净化处理方面探索，加大研发资金、研发人力的投入，现已取得发明专利 15 项，实用型技术专利 35 项。公司凭借雄厚的技术力量，良好的企业信誉，领先的技术水平，可靠的产品质量，卓越的售后
25、服务，企业先后被认定为“国家高新技术企业”、“山东省科技型中小企业”、“威海市科技型创新企业”、“荣成市重点成长型企业”、企业信誉被授予“3A 级信誉称号”。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 威海丰泰新材料科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-005 13 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营
26、计划计划 1、财务运营情况：、财务运营情况：报告期内公司实现主营业务收入 25,569,885.12 元，同比上期 17,644,604.76 元，同比增长 44.92%。报告期内公司实现净利润 10,224,383.43 元，同比上期 2,511,646.66 元，同比增长 307.08%。报告期末公司资产总额为 53,691,271.15 元，同比上期 39,404,382.80 元，同比增长 36.26%。报告期内主营业务收入同比增长 44.92%，主要是环保机械收入的增加，2019 年环保机械收入18,030,438.73 元，同比上期 11,293,762.01 元，增加 6,736
27、,676.72 元，增长了 59.65%。报告期内净利润同比增长 307.08%，主要是公司在保证足够生产和流动资金外，闲置资金用于投资股票股票增益7,421,419.52 元，经济效益可观。根据报告期内营业收入情况看公司总体发展非常好，各项财务指标都按预期超额完成，2019 年公司按照年初整体战略发展思路，不断完善各项管理制度，提升各方面管理能力，优化公司财务管理，吸纳和培养专业的管理和技术人才，狠抓产品质量上档升级、保证产品档次高、服务水平优，售后服务好，加强市场营销力度，优化销售方式，加快市场拓展步伐。报告期内公司应收账款 14,441,463.26 元，比上年同期增加了 1,732,3
28、53.15 元，主要原因一是环保设备的质保金；二是公司销售的环保设备是按设备安装进度付款，一部分设备正在安装尚未完工，所以支付了一部分款项。销售人员分片落实责任制，切实抓好应收账款的回收工作。2、业务运营情况：、业务运营情况：报告期内公司积极响应新旧动能转换的相关政策，推进公司战略转型。由生产化工产品为主的企业转型生产环保污水设备为主的企业，现企业转型基本成功，产品已进行批量生产并投放市场，得到了用户的认可。自主研发的固液秒分离设备获得国家多项发明专利 4 个，实用专利 8 个，拥有完整的知识产权，被工信部列入“国际鼓励发展重大环保技术装备目录”。2019 年取得了山东省机械工业科学技术协会的
29、“科学技术成果鉴定证书”，公司还申请了山东省首台（套）技术装备项目，相关资料已准备就绪。自主研发的非金属链条刮泥机获得多项发明和实用专利，投入市场后充分发挥其污水泥沙撇渣能力强的良好性能，产品销往全国 29 个省市自治区，得到用户的认可。2019 年环保设备销售收入占比达到70.51%以上，主导产品为处理污水用固液秒分离机系列产品，非金属链条刮泥机系列产品，射流曝气器系列产品。报告期内的环保设备收入为 18,030,438.73 元，比同期 11,293,762.01 元，增加了 6,736,676.72元，增长了 59.65%。原有胶筒类产品收入为 7,525,788.85 元，比同期 6,
30、336,360.79 元，增加了 1,189,428.06元，增长了 18.77%。报告期内公司与 360、百度、阿里巴巴等多家网络平台建立合作关系，加大网络资金投入力度，提高网络点击次数，提升网络推广力度，达到了预期效果。同时公司每年不定期参加全国环保行业展览会和交流会，提高企业的品牌和产品的知名度，突破企业销售的瓶颈，将企业产品推广到全国各地。威海丰泰新材料科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-005 14 3、公司融资情况：、公司融资情况：报期内公司通过抵押的方式向中国银行股份有限公司石岛斥山支行贷款人民币 5,000,000,报告期内没有资本性融资。(二二)财务分
31、析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 382,117.98 0.71%596,122.71 1.51%-35.90%应收票据 260,000.00 0.48%404,600.00 1.03%-35.74%应收账款 12,429,083.21 23.15%11,301,035.49 28.68%9.98%存货 4,715,844.83 8.78%4,560,258.44 11
32、.57%3.41%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 10,501,791.22 19.56%10,866,788.00 27.58%-3.36%在建工程 204,442.36 0.38%226,166.49 0.57%-9.61%短期借款 5,000,000.00 9.31%0%长期借款 交易性金融资产 16,947,770.00 31.57%0 0%100%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内交易性金融资产增加 100%主要原因:公司在保证足够生产和流动资金外，闲置资金用投资股票收益 7,421,419.52 元。报告期内公司应收账款的数额对比公司的规模较大，存在一
33、定的经济风险，主要近 3 年环保设备销售额有较大的增幅，占总收入的 70%以上。环保设备的应收账款占总欠款的 60%以上，因为环保设备的欠款除 10%质量保证金外，其余货款按设备安装的进度来结算；胶辊、胶垫筒是属于企业老产品 3 年以上货款占总欠款 10.05%，这部分货款存在的风险较大。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 25,569,885.12-17,644,604
34、.76-44.92%威海丰泰新材料科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-005 15 营业成本 15,705,247.09 61.42%12,258,832.29 69.48%28.11%毛利率 38.58%-30.52%-销售费用 1,386,115.16 5.42%1,045,399.18 5.92%32.59%管理费用 2,515,801.41 9.84%1,640,486.69 9.30%53.36%研发费用 2,386,219.38 9.33%1,243,122.19 7.05%91.95%财务费用 183,778.57 0.72%5,376.36 0.03%3
35、,318.27%信用减值损失-654,305.43-2.56%资产减值损失 0 -270,434.86-1.53%其他收益 1,887,074.35 7.38%1,362,198.90 7.72%38.53%投资收益 7,421,419.52 29.02%176,923.03 1.00%4,094.72%公允价值变动收益 100,329.60 0.39%0 资产处置收益 0 0 汇兑收益 0 0 营业利润 11,798,797.95 46.14%2,390,776.34 13.55%393.51%营业外收入 198,091.82 0.77%394,433.51 2.24%-49.78%营业外支
36、出 200,579.79 0.78%1,130.86 0.01%17,636.92%净利润 10,224,383.43 39.99%2,511,646.66 14.23%307.08%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入增加 44.92%，主要原因：报告期内公司环保机械主营收入 18,030,438.73 元，比同期 11,293,762.01 元，增加 6,736,676.72 元，增长了 59.65%，是营业收入增加的主要原因。2、营业成本增加 28.11%，主要原因：报告期内公司环保机械主营收入增加是导致营业成本增加的主要原因。3、销售费用增加 32.59%，主要原因：报告期内
37、公司销售费用增加主要是职工工资、车辆运输费、参展费、差旅费用等合计同比增加396,113.15 元，是销售费用增加的主要原因。4、管理费用增加 53.36%，主要原因：报告期内公司管理费用增加主要是职工工资及福利、职工教育经费、业务招待费、无形资产摊销、社会保险费、安全生产费用、网络服务费等合计同比增加 854,373.30 元，是管理费用增加主要原因。5、研发费用增加 91.95%，主要原因：报告期内公司研发费用增加主要是（1）公司坚持“以人为本、科技创新、诚信守法、追求卓越”为发展战略，按照“高品质、高技术、大市场、大集团”的发展规划，推动企业健康发展。(2)加大了环保产品固液秒分离机、非
38、金属链条刮泥机的新机型研究开发，样机在实验中。(3)研发费用增加主要是材料费、工资及福利费用、调试安装费、设计费等合计同比增加 1,159,493.13 元,是研发费用增加的主要原因。6、财务费用增加 3,318.27%，主要原因：威海丰泰新材料科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-005 16 报告期内公司财务费用增加主要是增加利息支出 181,575.00 元，是财务费用增加的主要原因。7、其他收益增加 38.53%,主要原因：报告期内公司是威海市民政局认定的福利企业，享受增值税退税的优惠政策。今年销售收入增多退税的金额就多，对比同期多退税 524,222.39 元，
39、是其他收益增加的主要原因。8、投资收益增加 4,094.72%,主要原因:报告期内公司在保证足够生产和流动资金外，闲置资金用于投资股票收益 7,421,419.52 元。9、营业利润增加 393.51%,主要原因：报告期内公司营业利润增加主要一是环保机械销售收入增加了 6,736,676.72 元，相应的营业利润有所提高，二是投资股票股票增益 7,421,419.52 元。10、营业外收入减少 49.78%，主要原因：报告期内公司营业外收入减少主要是政府的各项补贴比同期减少 177,130.23 元，是营业外收入减少的主要原因。11、营业外支出增加 17,636.92%，主要原因：报告期内公司
40、营业外支出增加主要一是帮扶村扶贫款 80,000.00 元，二是荣国土资罚字 2016 第 55号文件对所占用的水浇地 3316 平方米，按 30 元/平方米罚款，计 99,480.00 元，地上建筑物 378 平方米，按 20 元/平方米罚款，计 7,560.00 元，罚款共计 107,040.00 元，是营业外支出增加的主要原因。公司于2019 年 9 月 9 日已经将该土地办理了产权不动证书，鲁(2019)荣成市不动产权第 0016835 号。12、净利润增加 307.08%,主要原因:报告期内公司净利润增加主要一是环保机械销售收入增加了 6,736,676.72 元，相应的营业利润有所
41、提高，二是投资股票股票增益 7,421,419.52 元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 25,569,885.12 17,644,604.76 44.92%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 15,705,247.09 12,258,832.29 28.11%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金
42、额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%胶辊 2,392,430.84 9.36%2,806,101.37 15.90%-14.74%脚垫、筒 5,133,358.01 20.08%3,530,259.42 20.00%45.41%环保机械 18,030,438.73 70.51%11,293,762.01 64.01%59.65%威海丰泰新材料科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-005 17 其他销售收入 13,657.54 0.05%14,481.96 0.09%-5.69%合计 25,569,885.12 100%17,644,604.76 100%按区域分类分析
43、按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司过去以生产橡塑制品为主，近几年响应各级政府号召，加快企业转型升级，由以生产化工产品为主的企业转为生产环保机械为主的企业，企业转型基本成功，2019 年环保机械销售收入占比达到70.51%以上，主导产品为处理污水用固液秒分离机系列产品，非金属链条刮泥机系列产品，射流曝气器系列产品。原有胶筒类产品的销售收入也在稳步上升。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 荣成海博海洋食品有限公司 2,713,457.45 10.
44、61%否 2 艾法史密斯机械（青岛）有限公司 2,430,271.49 9.50%否 3 荣成市水务集团有限公司 1,888,672.54 7.39%否 4 广西博世科环保科技股份有限公司 1,415,929.17 5.54%否 5 荣成市康润水产有限公司 1,327,433.58 5.19%否 合计合计 9,775,764.23 38.23%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 青岛泰能达机电设备有限公司 453,158.35 2.69%否 2 江苏东邦机械有限公司 30
45、6,896.54 1.82%否 3 江苏恒玮环保设备有限公司 251,464.75 1.49%否 4 山东格瑞水务有限公司 238,938.05 1.42%否 5 宁波顺泽橡胶有限公司 164,741.38 0.98%否 合计合计 1,415,199.07 8.40%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 5,197,399.15 1,791,058.49 190.19%投资活动产生的现金流量净额-7,898,528.88-842,590.91 筹资活动产生的现金流量净额 2,487,125.00
46、-1,472,400.00 威海丰泰新材料科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-005 18 现金流量分析现金流量分析：报告期内经营活动产生的现金流量净额增加了 190.19%，主要原因:一是报告期内营业收入同比增长了 44.92%，二是增值税退税同比增加了 524,222.39 元，所以形成现金流量净额变动比例的增加。报告期内投资活动产生的现金流量净额变动原因:一是报告期内公司固定资产、无形资产投资比去年增加了160.47%，二是投资支付的现金比收回投资收到的现金和取得投资收益收到的现金高出28.32%，是变动原因。报告期内筹集活动产生的现金流量净额变动原因：2019
47、年银行贷款 5,000,000.00 元；报告期内公司实施 2018 年年度权益分配方案，详见公司 2019-0006 号公告、报告期内利息支付 181,575.00 元，是变动原因。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （一）重要会计政策和会计估计变更重要
48、会计政策和会计估计变更 1、会计政策变更的内容和原因会计政策变更的内容和原因（1）执行企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计和企业会计准则第 37 号金融工具列报。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。（2）执行企业会计准则第 7 号非货币性资产交换（2019 修订）财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了企业会计准则第 7 号非货币性资产交换（2019 修订）（财会20198 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对
49、 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。（3）执行企业会计准则第 12 号债务重组（2019 修订）财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了企业会计准则第 12 号债务重组（2019 修订）（财会2019威海丰泰新材料科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-005 19 9 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。
50、对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。2、重要会计估计变更、重要会计估计变更 本报告期重要会计估计未变更。（二）财务报表列报项目变更说明（二）财务报表列报项目变更说明 1、首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况、首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计和企业会计准则第 37
