1、公告编号：2020-023 1 2019 年度报告 金科资源 NEEQ:835476 许昌金科资源再生股份有限公司 XUCHANG JINKE RESOURCE RECYLING CO.,LTD.公告编号：2020-023 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2019 年 9 月，公司的再生产品蒸养砌块被工业和信息化部认定为第四批绿色设计产品。2、2019 年 8 月，公司中标鹤壁市建筑垃圾处理及资源化利用特许经营权项目。3、2019 年 3 月，公司中标银川市建筑垃圾资源化利用特许经营项目。4、2019 年 1 月，公司的联营公司苏州市建筑材料再生资源利用有限公司入选工信部第二批建筑垃圾综
2、合利用行业规范条件企业名单。公告编号：2020-023 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .22222 2 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .24244 4 第八节第八节 董事、监事、高级管董事、监事、高级管理人员及员工情况理人员及员工情况 .25255 5 第九节第九节 行业信息行业信
3、息 .28288 8 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .29299 9 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 公告编号：2020-023 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、金科资源 指 许昌金科资源再生股份有限公司 股东大会 指 许昌金科资源再生股份有限公司股东大会 董事会 指 许昌金科资源再生股份有限公司董事会 监事会 指 许昌金科资源再生股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司章程 指 许昌金科资源再生股份有限公司章程 主办券商 指 国金证券 会计师事务所 指 中审众环会计师事务所
4、(特殊普通合伙)元、万元 指 人民币元、人民币万元 本期、报告期、本年度 指 2019 年 1 月 1 日2019 年 12 月 31 日 期初 指 2019 年 1 月 1 日 期末 指 2019 年 12 月 31 日 特许经营 指 指政府采用竞争方式依法授权中华人民共和国境内外的法人或者其他组织,通过协议明确权利义务和风险分担,约定其在一定期限和范围内投资建设运营基础设施和公用事业并获得收益,提供公共产品或者公共服务。建筑垃圾 指 建设单位、施工单位新建、改建、扩建和拆除各类建筑物、构筑物、管网等以及居民装饰装修房屋过程中所产生的弃土、弃料及其它废弃物(城市建筑垃圾管理规定建设部令第 1
5、39 号,2005 年 6 月 1 日起施行)。公告编号：2019-020 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李建明、主管会计工作负责人李福安及会计机构负责人（会计主管人员）何艳娜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应
6、当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 上下游产业发展波动引发的行业风险 公司所处行业受建筑业及房地产业等上下游行业发展的影响较大,近几年来,国家对建筑业和房地产业的政策调整不断变化，同时受宏观经济发展速度放缓的影响,房地产业、建筑业及相关产业的发展受到一定程度的影响,进而影响建筑垃圾处置和资源化再
7、利用行业的发展。大气污染防治及环保管控的风险 报告期内，国家对大气污染防治及环保的管控工作日趋严格，并趋于精细化，同时，对生态文明的建设也提出了更加严格的要求，大气污染防治及环保治理仍旧会保持常态化，对建筑行业、房地产行业会产生较大的影响,特别是在雾霾高发期,工程项目建设和施工将会受到更加严格的管控,在一定程度上会影响公司的业绩。原材料价格波动风险 公司再生产品的生产需要采购水泥等主要原材料，而原材料受市场供应等影响，价格变动幅度较大，尽管公司产品的定价模式为紧盯主要原材料成本，综合考虑其他生产成本、市场供求情况等多重因素制定销售价格，但原材料价格的频繁波动公告编号：2019-020 6 仍将
8、会提高公司对销售价格及生产成本控制的难度，进而对公司的定价机制提出了更高的要求。税收优惠政策变动风险 根据财税201578 号文,自 2015 年 7 月 1 日起实行即征即退的税收优惠政策,国家相关税收优惠政策的调整,将给公司的税负、盈利带来一定程度的影响。根据国税函2009203号 国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知的规定,公司享受高新技术企业 15%的所得税优惠税率。如果该政策有变化,将会对公司税负带来影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-020 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 许昌金科资源再生股份有
9、限公司 英文名称及缩写 XUCHANG JINKE RESOURCE RECYLING CO.,LTD.证券简称 金科资源 证券代码 835476 法定代表人 李建明 办公地址 许昌市东城区魏文路北段 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 朱献峰 职务 董事会秘书 电话 0374-3376666 传真 0374-4517123 电子邮箱 公司网址 http:/ 许昌市东城区魏文路北段 461000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 11 月 30 日 挂
10、牌时间 2016 年 1 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）N 水利、环境和公共设施管理业N78 公共设施管理业N783城乡市容管理N7830 城乡市容管理 主要产品与服务项目 建筑垃圾回收利用,再生砖、再生砂浆、再生水泥稳定碎石及混凝土等再生建材产品的生产、销售。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）100,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李建明 实际控制人及其一致行动人 李建明 公告编号：2019-020 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9141100
11、0737443324E 否 注册地址 许昌市东城区魏文路北段 否 注册资本 100,000,000.00 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商 国金证券 主办券商办公地址 成都市青羊区东城根上街 95 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 宋其美 张梅婷 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-020 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能
12、力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 190,757,875.94 160,390,070.12 18.93%毛利率%42.19%31.73%-归属于挂牌公司股东的净利润 34,057,164.54 22,119,603.02 53.97%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 31,378,358.90 20,170,495.25 55.57%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.78%7.64%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.93%6.96%-基本每股收益 0.34 0.2
13、2 54.55%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 465,889,241.67 430,565,998.28 8.20%负债总计 129,534,678.81 129,217,305.66 0.25%归属于挂牌公司股东的净资产 333,332,375.26 299,038,274.75 11.47%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.33 2.99 11.37%资产负债率%（母公司）20.79%23.05%-资产负债率%（合并）27.80%30.01%-流动比率 1.55 1.28-利息保障倍数 16.52 10.01-三、营运情况
14、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-5,088,997.91 55,912,377.86-109.10%应收账款周转率 1.18 1.25-存货周转率 7.04 9.34-公告编号：2019-020 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%8.20%11.62%-营业收入增长率%18.93%25.70%-净利润增长率%53.00%9.41%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 100,000,000 100,000,000 0
15、.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 9,735.15 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,121,582.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 70,123.07 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,201,440.57 所得税影响数 492,185.17 少数股东权益影响额（税后）30,449.76 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,678,805.64 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用
16、八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 公告编号：2019-020 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、所属行业：公司所处行业为生态保护和环境治理业，二十年来一直专注于建筑垃圾的处置和资源化利用工作，是国家高新技术企业。2、主营业务：公司专业从事建筑垃圾的收集、运输、处置、研发及再生产品的生产和销售，涵盖了从建筑垃圾的收集到再生利用完整的产业链。3、产品或服务：公司通过不断进行探索和创新，成功研发出了适合中国国情的建筑垃圾资源化利用成套设备、工艺和技术，目前利
17、用建筑垃圾可生产 8 大类 100 多种再生产品，即再生骨料类、再生墙体材料类、再生地砖广场砖类、再生水工产品类、再生预拌砂浆类、再生混凝土类、再生仿石材类、其他再生产品类。其中，再生透水砖已入选国家第一批“海绵城市建设先进适用技术与产品目录”，蒸养砌块入选国家第四批“绿色设计产品名单”，混凝土实心砖、轻集料混凝土小型空心砌块连续 6年被住建部门认定为“新型墙体材料”。报告期内，公司再生产品的应用范围继续扩大。许昌市的道路工程、房地产工程、市政工程、水利工程等都在应用再生产品；公司的控股子公司商丘金科、淮南金科生产的再生产品也在当地进行了较大规模的应用。与 2018 年相比，销售量有了大幅度的
18、增长，进一步提高了公司的经济效益。4、客户类型：目前，公司的主要客户类型有两大类。第一类是建筑垃圾产生客户，需要公司为其提供建筑垃圾的收集运输服务，收集运输费用在政府指导价的基础上，根据市场情况确定。主要客户来源为政府建设部门、土地收储部门、房地产开发商、建筑商等；第二类是再生产品使用客户，公司根据其工程需要提供不同种类、不同规格的多种建筑垃圾再生产品，主要客户来源为城市道路、游园广场、水利工程的建设单位、房地产开发商等，供需方式一般为政府采购和市场销售，定价方式为市场定价。5、关键资源：公司的关键资源是建筑垃圾资源化利用产业关键技术，主要包括建筑垃圾的收集、处理和再生利用三个方面。公司是国家
19、级高新技术企业，“建筑废弃物资源化利用产业关键技术”已入选“科技部、环保部、工信部节能减排与低碳技术成果转化推广清单（第二批）”；同时，公司建有全国循环经济技术中心、河南省建筑废弃物再生利用工程技术研究中心、许昌市建筑废弃物再生利用重点实验室和国内首个弃土烧结全系统实验室。目前，已聘用 2 名多年从事建筑垃圾资源化利用的专家，并与北京建筑大学、同济大学、湖南大学等国内多所知名院校开展合作，共同攻克建筑垃圾资源化利用过程中的难题。截止报告期末，已累计获授权专利 96 项，其中累计获得授权发明专利 12 项，报告期内新增授权发明专利 1 项，新增受理发明专利 2 项，新增受理外观设计专利 10 个
20、，且生产的再生产品 95%使用了公司的专利技术；同时，已累计参编国家行业标准 7 项，其中报告期内新增参编 2 项行业标准，即 再生混合混凝土组合结构技术标准 和再生混凝土结构技术标准，这些已经取得的研发专利和参编的标准是结合当前国内外先进管理和生产经验，重点在设备、工艺、产品配方、再生骨料性能、再生产品种类等方面开展的一系列研究。6、销售渠道（1）收集运输业务：建筑垃圾行业属于社会公用行业，政府对其实行特许经营模式。公司是政府通过公开招标确定并授权的对许昌市规划区范围内的建筑垃圾进行收集运输，这既为公司进行资源化利用提供了原材料保证，同时又提供了稳定的收入来源。（2）再生产品业务：渠道之一为
21、政府采购，即再生产品按照国家相关法律法规和文件规定实行政府采购，广泛应用于政府的投融资项目，使公司获得了稳定的经济效益，同时也产生了巨大的社会效益，如：减少环境污染、节约土地、保护生态、节能减排等；渠道之二为市场销售，即通过市场自由化竞争取得销售收入，公司通过积极跟进项目当地建设信息、加强和设计单位及施工单位的沟通等，使设计和施工单位充分了解公司的产品性能和使用部位，进一步扩大了公司再生产品的应用范围。7、收入来源：主要为建筑垃圾清运回收利用收入，建筑砂石骨料、再生砖、再生混凝土、再生砂浆收入及建筑垃圾填埋收入。报告期内，公司商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：公告编号：2
22、019-020 12 事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 一、主要财务指标 1.报告期末，公司总资产 465,889,241.67 元，期初为 430,565,998.28 元，增长了 8.20%；公司营业收入 190,757,875.94 元，比去年同期的 160,390,070.12 元，增长了 18.
23、93%；公司净利润35,005,870.24 元，比去年同期的 22,879,447.44 元，增长了 53.00%。经营活动产生的现金流量净额本期金额-5,088,997.91 元，上期金额 55,912,377.86 元，下降了-109.10%。2.公司的营业收入和净利润与去年同期相比，都有所增长，主要原因是：（1）营业收入增长 18.93%，一方面是由于许昌市一批重点城建和民生项目，以及新区房地产、市政工程项目增加，使建筑垃圾产生量及再生产品的使用量增加，公司业务量较去年有一定幅度的增加，母公司（许昌金科）营业收入增长 11.24%，另一方面是公司的控股子公司业绩出现了的增长，主要体现为
24、：信阳市金科再生资源有限公司，本期营业收入 19,256,845.36 元，较去年 8,248,892.11元，增长 133.45%，净利润 3,534,839.95 元，较去年同期 855,938.22 元，增加了 312.98%。商丘金科中平再生资源有限公司营业收入 10,467,693.92 元，较去年同期 9,596,004.74 元，略有增长。淮南金科再生资源利用有限公司，营业收入 17,346,791.47 元，较去年同期 13,862,833.01 元，增长了 25.13%。（2）净利润 35,005,870.24 元，较去年同期 22,879,447.44 元，提高了 53.0
25、0%，主要原因一方面是营业收入的增加，另一方面是建筑垃圾回收利用收入构成项目的成本降低，毛利润增加，该收入构成项目在 2019 年有几个项目成本较低，是由于需要清理的建筑垃圾刚好有市场需求，公司不支付清理成本，免费让需求方运走，成本降低，导致毛利升高。公司进一步强化了工作管理流程和内控制度，各项管理制度不断健全，子公司在管理和运营上不断规范，同时加大了对建筑垃圾资源化处理和再生产品的推广力度，使公司的营业收入和净利润有了一定幅度的增长。3.经营活动产生的现金流量净额减少原因：本期经营活动产生的现金流量净额-5,088,997.91 元，较去年同期 55,912,377.86 元，下降109.1
26、0%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期下降了 44,211,487.11 元，经营活动现金流出较去年同期增加了 19,766,762.22 元。报告期内公司经营正常，核心竞争力进一步增强，保持了良好的持续经营能力，同时，公司对各项风险进行了有效的控制、防范和规避，主营业务及主要产品均无重大变化。二、商业模式更加成熟 报告期内，公司多年实践总结的“许昌金科模式”（政府特许经营+政府采购再生产品+市场需求）进一步成熟，为在其他城市进行建筑垃圾资源化再利用提供了丰富经验。特别是启动了福建省南平市、云南省玉溪市和河南省郑州市惠济区的建筑垃圾处置和资源化利用项目，这进一步印证了公司的商业
27、模式更加成熟、更具有推广的价值和意义。三、不断加大研发投入，持续优化工艺流程 公司一直重视科技研发工作。报告期内，共开展了 8 项科技研发项目，同时,新增 1 项授权发明专利。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构完全独立，保持着良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行规范；行业发展势头良好，主要财务、业公告编号：2019-020 13 务等经营指标良好；经营管理层、核心技术人员及业务人员稳定。因此，公司拥有良好的持续经营能力，不存在影响持续经营的重大不利因素。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期
28、期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本期本期期期初初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 5,420,051.16 1.16%37,823,950.25 8.78%-85.67%应收票据 -200,000.00 0.05%100%应收账款 147,452,181.32 31.65%88,846,686.38 20.63%65.96%存货 16,528,422.92 3.55%14,117,239.76 3.28%17.08%投资性房地产 -长期股权投资 14,729,066.96 3.16%11,34
29、7,605.22 2.64%29.80%固定资产 154,190,004.22 33.10%154,753,284.09 35.94%-0.36%在建工程 1,506,477.66 0.32%10,083,826.47 2.34%-85.06%短期借款 22,000,000.00 4.72%38,900,000.00 9.03%-43.44%长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.报告期末，货币资金较期初下降85.67%，降幅度较大，主要原因是本期政府项目资金回笼较慢，期末回款较少。2.报告期末，应收账款较期初增加65.96%，一方面是因为本年销售收入的增加所致，另一方
30、面是因为本期有几个比较大的政府项目，地方政府财政紧张，资金回笼较慢。3.报告期末，长期股权投资较期初增加29.8%，是因为对联营企业投资，按股权比例确认投资收益3,381,461.74元。4.报告期末，在建工程报告期末较期初减少85.06%，主要是因为子公司项目建设完成转固定资产。5.报告期末，短期借款较期初减少43.44%，主要是因为许昌金科（母公司）贷款调整。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业
31、收入的的比重比重%营业收入 190,757,875.94-160,390,070.12-18.93%营业成本 110,271,403.99 57.81%109,503,925.25 68.27%0.70%毛利率 42.19%-31.73%-销售费用 5,704,964.23 2.99%3,126,002.92 1.95%82.50%管理费用 26,512,337.113.90%21,409,701.39 13.35%23.83%公告编号：2019-020 14 3 研发费用 8,292,218.94 4.35%7,460,965.05 4.65%11.14%财务费用 2,603,150.24
32、1.36%3,142,251.59 1.96%-17.16%信用减值损失-12,393,931.81-6.50%-资产减值损失-1,322,559.26-0.69%-3,344,208.89-2.09%60.45%其他收益 14,582,849.25 7.64%15,891,472.93 9.91%-8.23%投资收益 3,381,765.88 1.77%163,178.89 0.10%1,972.43%公允价值变动收益 -资产处置收益 9,735.15 0.01%-汇兑收益-营业利润 38,537,921.94 20.20%25,877,429.20 16.13%48.92%营业外收入 1,
33、866,477.37 0.98%938,546.04 0.59%98.87%营业外支出 300,455.30 0.16%617,352.29 0.38%-51.33%净利润 35,005,870.24 18.35%22,879,447.44 14.26%53.00%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.报告期内，营业收入 190,757,875.94 元，较去年同期 160,390,070.12 元，增加 18.93%，主要原因一方面公司研发投入逐年加强，再生产品品种更加丰富，产品质量不断提高，市场接受度、认可度大大增加；另一方面子公司在管理和运营上不断成长和发展壮大，加大了建筑垃圾资源化处理
34、和资源化利用的推广力度，公司的营业收入有了较快增长。2.报告期内，营业成本 110,271,403.99 元，较去年同期 109,503,925.25 元，增加 0.7%，主要原因为销售收入的增加，销售成本有所提升。3.报告期内，毛利率 42.19%，较去年同期 31.73%有所提高，主要原因是建筑垃圾回收利用收入项目的毛利润增加，该收入构成在 2019 年有几个项目成本较低，是由于需要清理的建筑垃圾刚好有市场需求，公司不支付清理成本，免费让需求方运走，成本降低，导致毛利升高。4.报告期内，销售费用 5,704,964.23 元，较去年同期 3,126,002.92 元，提高 82.5%，主要
35、原因是公司为了产品的推广，业务开拓费用加大。5.报告期内，管理费用 26,512,337.13 元，较去年同期 21,409,701.39 元，提高 23.83%，主要原因是公司业务的发展壮大，销售收入的增加所致。6.报告期内，研发费用 8,292,218.94 元，较去年同期 7,460,965.05 元，增加 11.14%，主要原因公司为提供整体竞争力，不断加大科技研发投入，导致研发费用提高。7.报告期内，财务费用 2,603,150.24 元，较去年同期 3,142,251.59 元，减少 17.16%，主要原因为本期短期借款较上年减少 1690 万元，需要支付的贷款利息减少。8.报告期
36、内，信用减值损失-12,393,931.81，主要是因为母公司 2019 年政府性质的建筑垃圾清理项目较多，一方面政府个别项目周期长，一般项目结束后才出评审结论，支付工程款，另一方面近年地方政府财政资金紧张，回款周期长。9.报告期内，资产减值损失-1,322,559.26 元，较去年同期-3,344,208.89 元，减少 60.45%，主要原因去年资产减值损失的构成主要是应收账款坏账损失，2019 年公司执行新金融工具准则，坏账损失列入了信用减值损失报表项目。10.报告期内，其他收益 14,582,849.25 元，较去年同期 15,891,472.93 元，减少 8.23%，该部分的主要构
37、成是增值税即增即退的退税收入，由于 2019 年增值税由 16%降到 13%，税率下降导致退税相应的减少。11.报告期内，营业外收入 1,866,477.37 元，较去年同期 938,546.04 元，增加 98.87%，主要原因为为与收益相关的政府补助较去年增加 633,699 元，处置废品较去年增加 359,902.82 元。12,报告期内，营业外支出 300,455.30 元，较去年同期 617,352.29 元，减少 51.33%，主要是本年公益性捐赠支出的减少。公告编号：2019-020 15 13.报告期内，净利润 35,005,870.24 元，较去年同期 22,879,447.
38、44 元，提高了 53.00%，主要原因一方面是营业收入的增加，另一方面是建筑垃圾回收利用收入构成项目的成本降低，毛利润增加，该收入构成项目在 2019 年有几个项目成本较低，是由于需要清理的建筑垃圾刚好有市场需求，公司不支付清理成本，免费让需求方运走，成本降低，导致毛利升高。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 190,736,177.83 160,282,311.50 19.00%其他业务收入 21,698.11 107,758.62-79.86%主营业务成本 110,271,403.99 109,466,88
39、6.25 0.73%其他业务成本-37,039.00-100%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%建筑垃圾回收利用 148,346,758.97 77.77%122,993,055.69 76.68%20.61%建筑砂石骨料 12,453,028.18 6.53%5,874,931.02 3.66%111.97%再生砖 21,054,268.04 11.04%15,245
40、,204.86 9.51%38.10%混凝土 7,524,404.43 3.94%8,892,693.2 5.54%-15.39%砂浆 1,203,844.08 0.63%6,128,037.5 3.82%-80.36%建筑垃圾填埋 59,534.51 0.03%676,691.12 0.42%-91.20%研发服务 94,339.62 0.05%471,698.11 0.29%-80.00%其他业务收入 21,698.11 0.01%107,758.62 0.07%-79.86%合计 190,757,875.94 100.00%160,390,070.12 100.00%18.93%按区域分
41、类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：从收入构成可以看出：公司本年度营业收入190,757,875.94元，较去年同期160,390,070.12元，增长了18.93%。公司营业收入有所提高，建筑垃圾回收利用收入占总收入的主要部分，决定了公司整体业绩的增长，由于公司与政府签订有特许经营协议，企业业务收入稳定；占收入第二位的是再生砖销售，再生产品是公司近几年来主要发展的业务方向，由于建筑砂石骨料是建筑垃圾资源化利用的初级产品，附加值低，盈利能力弱；公司引入制砖生产线和混凝土、砂浆生产线，将建筑砂石骨料生产为再生砖、混凝土和砂浆，内部消化建筑垃圾的初级产品，增
42、加建筑垃圾利用率，也丰富了公司的再生产品种类。公司先进的建筑垃圾资源化处理技术，专业的研发团队，为其他公司提供了研发服务，今年研发服务收入94,339.62元。公司营业收入逐年提高，主要有两个原因：其一，公司研发投入逐年加强，再生产品品种丰富，产品质量不断提高，同时公司加大了推广再生产品，市场接受度、认可度大大增加；其二，子公司在管理和运营上不断成长和发展壮大，加快了建筑垃圾资源化处理和资源化利用的推广力度，公司的营业收入有了稳定增长。公告编号：2019-020 16 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关
43、系是否存在关联关系 1 许昌市东城区综合执法局 65,248,859.97 34.21%否 2 中国黄金集团建设有限公司 12,481,642.22 6.54%否 3 许昌市城乡一体化示范区魏武街道办事处筹备处 6,174,076.46 3.24%否 4 中国建筑第五工程局有限公司 5,791,396.46 3.04%否 5 许昌新地房地产开发有限公司 5,367,587.27 2.81%否 合计合计 95,063,562.38 49.84%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系
44、 1 信阳市联合金科土石方运输公司 4,095,553.60 4.45%否 2 秦伟 3,915,490.00 4.26%否 3 中国石化销售股份有限公司河南许昌石油分公司 3,970,394.66 4.32%否 4 安徽庆诚商贸有限公司 3,377,933.80 3.67%否 5 许昌千秋伟业商贸有限责任公司 3,193,079.85 3.47%否 合计合计 30,524,301.91 20.17%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-5,088,997.91 55,912,377.86-10
45、9.10%投资活动产生的现金流量净额-14,636,227.28-36,461,138.33 59.86%筹资活动产生的现金流量净额-12,698,252.89 1,527,704.82-931.20%现金流量分析现金流量分析：1.本期经营活动产生的现金流量净额-5,088,997.91，较去年同期 55,912,377.86 元，下降 109.10%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期下降了 44,211,487.11 元，经营活动现金流出较去年同期增加了 19,766,762.22 元。2.投资活动产生的现金流量净额-14,636,227.28 元，较去年同期增加 59.86
46、%，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。3.筹资活动产生的现金流量净额-12,698,252.89 元，较去年同期减少 931.2%，主要是银行借款减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1.2019 年 9 月，本公司与李福安共同投资成立了中科智通固体废物处置科技有限公司，初始注册资本为 5,000.00 万元，法定代表人为朱献峰，本公司认缴注册资本额 25,400,000.00 元，出资比例50.80%，李福安认缴注册资本额 24,600,000.00 元，出资比例 49.20%。2 2019 年 11
47、 月，本公司与许昌建投环保工程有限公司共同投资成立了许昌建金再生资源有限公司，初始注册资本为 2,000.00 万元，法定代表人为孙刚，本公司认缴注册资本 10,200,000.00，出资比例 51.00%，许昌建投环保工程有限公司认缴注册资本 9,800,000.00 元，出资比例 49.00%3.报告期内，信阳市金科再生资源有限公司本期营业收入 19,256,845.36 元，净利润 3,534,839.95公告编号：2019-020 17 元。4.报告期内，本期本公司以零元购入子公司商丘金科中平再生资源有限公司少数股东 25.00%股权，少数股东持股比例由 49.00%减至 24.00%
48、，少数股东未实际出资到位，不享有表决权。营业收入10,467,693.92 元，净利润-4,410,327.45 元。5.报告期内，淮南金科再生资源利用有限公司本期营业收入 17,346,791.47 元，净利润-223,879.78元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （一）财政部于 2019 年 4 月发布了 关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格
49、式的通知（财会20196 号），本报告期按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表，将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”；将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示。（二）财政部于 2017 年发布了修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计、企业会计准则第 37号金融工具列报。本公司自 2019 年 1 月 1 日起实施以上准则规定,公司不追溯调整。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司作为国内领先的建筑垃圾处置和资源化利用企业，在城市建筑垃圾的处置和资源化利用方面掌握了关键
50、技术，积累了丰富经验。在业务拓展方面，可以采取独家投资、联合投资、技术入股、技术咨询服务等方式参与国内城市的建筑垃圾资源化利用，在业内、国内都产生了深远影响。公司将立足于经营好现有项目、不断拓展新业务，努力将公司打造成为具有深远影响力的建筑垃圾资源化利用综合服务商。报告期内，公司战略定位更加清晰，内控制度更加健全，治理机制不断完善，产品种类更加丰富，产品质量更加稳定，特别是控股子公司商丘金科再生产品的生产和销售都实现了较大幅度的增长，对公司的业务产生了积极影响，有力推动了公司业务开展，使报告期内的营业收入和净利润都大幅度增加。与此同时，国家及地方政府对环保的监管会更加严格，未来的环保任务依然很
