1、 2019 年度报告 黑油展览 NEEQ:835058 北京黑油数字展览股份有限公司 公司年度大事记公司年度大事记 2019年4月，黑油展览数字魔墙智慧信息系统顺利入驻北京世界园艺博览会，为盛会提供数字化服务。黑油展览充分通过本次活动，生动形象的为社会展示了数字化技术信息研发和应用成果，未来也将诚挚为各界贵宾提供展览展示、数字研发、多媒体应用等优质数字化展览服务。2019 年 1 月，黑油展览与京东方科技集团股份有限公司签署战略合作协议，从此，黑油展览将在信息交互、数字艺术生态等领域获得新的发展动力，为客户提供更为先进的数字化展览技术与服务，公司将持续探索数字文化时代的展览艺术发展新路径，为客
2、户提供优质服务。2019年5月，黑油展览承建的新疆有色陈列馆正式开工建设，目前，项目已建成并投入运营，并已经成为弘扬新疆有色企业精神的爱国主义教育基地、国有企业党性与党风廉政建设教育基地、有色金属科普教育基地、民族团结教育基地、安全生产教育基地等多功能、高标准、高质量的企业文化中心.2019 年 9 月，黑油展览携数字魔墙、VR、AR等最新研发成果远赴海口市参加2019中国数字产业高峰论坛，活动中围绕“数字文化时代的创意革命”、“数字技术与文化艺术融合发展”为中心与业界各位嘉宾进行热烈探讨。黑油展览的研发成果和成功经验获得各界嘉宾一致好评。2019年，公司获邀参与设计太原植物园科普馆。公司所设
3、计策划的太原植物科普馆面积4300平方米，展厅依序分为序厅、植物的演化、奥秘、价值、生态、文化与晋美八大展区，同时预计拍摄绿意星球、苍翠晋美等多段主题影片。目前设计、施工均按进度进行中，敬请拭目以待。目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .1616 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1818 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2020 第
4、八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2020 第九节第九节 行业信息行业信息 .2222 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2323 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .2727 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、黑油展览 指 北京黑油数字展览股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、华西证券 指 华西证券股份有限公司 公司章程 指 北京黑油数字展览股份有限公司章程 股
5、东会 指 黑油（北京）展览有限公司股东会 股东大会 指 北京黑油数字展览股份有限公司股东大会 董事会 指 北京黑油数字展览股份有限公司董事会 监事会 指 北京黑油数字展览股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 展题 指 展览题材的简称 展期 指 展览时间的期限，以天数计算，包括布展、开展和撤展三阶段的时间 展览工程 指 标准展位的搭建施工，特别装修展位的设计和搭建施工，展览会现场烘托气氛的装置，设计和搭建施工统称为展览工程 展务 指 有关展览的事务，一般指展览会期间由举办机构提供给参展客商和观众的服务 数字魔墙 指“数字魔墙智慧大屛系统”是一种由
6、多块显示拼接屏组成巨幅的智能化、可多人触摸互动的数字化展示系统。第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杜鹃、主管会计工作负责人李保军及会计机构负责人（会计主管人员）许冉冉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊合伙人）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺
7、之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 经营风险 公司经营风险主要来源于公司业务所在行业的特性导致经营过程中出现不确定性。公司的主营业务属于文化创意产业，文化创意产业是在经济全球化背景下产生的以创造力为核心的新兴产业,市场对文化创意需求的不确定性和文化创意质量的不确定性，在一定程度上增加了经营风险。另外，由于招投标过程中
8、的不确定性以及应收帐款风险，也会给公司带来经营风险。新业务培育风险 市场对数字化展览需求的增长推动了公司数字化展览业务的发展。数字化展览业务对高新技术的依赖远高于传统展览业务，其技术、发展路径和模式的不确定性增加了业务培育的风险。数字化创意内容需求的不确定性，以及数字化展览业务竞争的加剧，也会导致新业务风险的增加。本期重大风险是否发生重大变化：否 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京黑油数字展览股份有限公司 英文名称及缩写 BEIJINGHEIYOUDIGITALDISPLAYCO.,LTD 证券简称 黑油展览 证券代码 835058 法定代表人 杜鹃
9、办公地址 北京西城区安德路 112 号 1 号楼 0115 室（德胜园区）二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李保军 职务 董事会秘书 电话 010-62015772 传真 010-62023553 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市西城区安德路 112 号楼 122 室 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 2 月 29 日 挂牌时间 2015 年 12 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）R87 文化艺术业 主
10、要产品与服务项目 展览展示，建筑装饰装修，工程设计,数字魔墙 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）10,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 北京清尚创投科技有限公司 实际控制人及其一致行动人 杜鹃 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110102682884906N 否 注册地址 北京市西城区安德路 112 号 1 号楼 0115 室（德胜园区）否 注册资本 1050 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华西证券 主办券商办公地址 成都市高新区天府二街 198 号 报告期内主
11、办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊合伙人）签字注册会计师姓名 韦翠竹、黄清 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 8,666,121.31 7,547,628.88 14.82%毛利率%6.81%52.09%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,877,292.32 1,157,699.70-3
12、48.54%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,816,494.15 1,135,502.30-348.04%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-65.19%21.95%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-63.82%21.53%-基本每股收益-0.27 0.11-345.45%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 4,981,518.69 6,374,278.11-21.85%负债总计 2,006,750.14 522,217.24 284.27%归
13、属于挂牌公司股东的净资产 2,974,768.55 5,852,060.87-49.17%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.28 0.56-49.17%资产负债率%（母公司）40.28%8.19%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.66 9.13-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-810,645.5 340,471.87-338.09%应收账款周转率 4.23 3.61-存货周转率 893.67 28.46-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-21.85%1
14、9.93%-营业收入增长率%14.82%146.34%-净利润增长率%-348.54%147.18%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,500,000 10,500,000-计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 3,230.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-74,758.20 非经常性损益合计非经常性损益合计-71,527.26 所得税影响数-10,729.09 少数股东权益影响额（税后）-非经常
15、性非经常性损益净额损益净额-60,798.17 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据-应收账款-1,836,799.72 应收票据及应收账款 1,836,799.72-第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 黑油数字展览致力于为展览项目
16、提供咨询、策划、设计、开发、工程施工、运维等专业服务，公司整合优质资源，目前已经形成具有独特竞争力并且运行高效的业务管理系统，通过为客户提供新兴产品和新型服务,实现公司持续赢利的目标。公司主营业务为提供企业展览馆、城市规划馆、博物馆等展陈系统的咨询、策划、设计、布展和运营维护等专业综合服务，具体包括展陈系统总体策划、展陈系统整体方案设计、展陈内容搜集整合展示、多媒体系统构建和安装以及展陈系统整体布展及咨询。公司获取招标项目信息后，组织项目组进行可行性分析和概念策划。项目中标后向客户收取少量的定金并进行布展方案设计，方案获客户认可后，设计人员对策划方案中的空间设计、平面设计、动画设计进行细化，并
17、加入声、光、电等多媒体元素，绘制等比例效果图。设计效果图获客户认可后，项目组人员编制展馆施工布展图，并组织队伍进行施工。待工程完工并经客户验收合格后，向客户收取款剩余款项。公司通过数字展览的新技术、新应用力争为公司创造更多的利润和价值。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划
18、报告期内，公司持续致力于市场开发和数字化展览技术应用的推广，实现营业收入 8,666,121.31，较上年增长 14.82%。净利润：-2,877,292.32，较上年下降 348.54%；主要原因是数字化展览行业技术更新换代较快，报告期内公司为提供竞争能力，加强技术研发投入，同时又因为市场大环境因素引起成本增加导致净利润下降。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币
19、资金 835,646.16 16.77%1,750,787.66 27.47%-52.27%应收票据 应收账款 2,260,594.64 45.38%1,836,799.72 28.82%23.07%存货 18,073.60 0.28%-100%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 621,059.36 12.47%686,965.15 10.78%-9.59%在建工程 短期借款 长期借款 资产总计 4,981,518.69 6,374,278.11 100%-21.85%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，公司货币资金与去年相比下降了 52.27%，原因为购买商品
20、、接受劳务支出的现金有所增加导致的。2、报告期末，公司的存货与去年相比下降了 100%，原因为建造合同形成的已完工未结算资产不同所致,报告期内公司不存在未结算资产，存货为 0。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 8,666,121.31-7,547,628.88-14.82%营业成本 8,075,907.94 93.19%3,615,839.98 47.91%123.35
21、%毛利率 6.81%-52.09%-销售费用 247,018.75 2.85%857,471.19 11.36%-71.19%管理费用 2,138,728.07 24.68%1,711,277.08 22.67%24.98%研发费用 979,150.85 11.30%13.26%-2.18%财务费用-1,344.16-0.02%-3,148.8-0.04%-57.31%信用减值损失-72,934.12-0.84%100%资产减值损失 0.00 -13,783.51 0.18%-100%其他收益 3,230.94 0.04%6,297.40 0.08%-48.69%投资收益 0.00-0.00-
22、公允价值变动收益 0.00-0.00-资产处置收益 0.00-0.00-汇兑收益 0.00-0.00-营业利润-2,926,068.51-33.76%306,687.61 4.06%-1,054.09%营业外收入 37,735.85 0.44%15,900.00 0.21%137.33%营业外支出 112,494.05 1.30%100%净利润-2,877,292.32-33.20%1,157,699.7 15.34%-348.54%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，营业成本比上年增长 123.35%。主要原因为公司增加了主营业务成本的投入，报告期内项目开工集中，前期需要开工资金
23、、勘察费用的大量投入，造成了营业成本的加大。2、报告期内，销售费用比上年下降 71.19%。主要原因为公司销售部门人员的减少，相应的销售费用也相应的下降。3、报告期内，财务费用比上年下降 57.31%。主要原因为利息收入的减少、银行支付手续费减少所引起。4、报告期内，信用减值损失比上年增长 100%。主要原因为公司的应收账款 72,934.12 元无法收回，导致应收账款价值高于可回收金额而造成了损失。5、报告期内，资产减值损失下降了 100%。主要原因为去年计提了坏账损失 13,783.51 元，今年不存在资产减值损失。6、报告期内，其他收益比上年下降了 48.69%。主要因为去年个税返还为
24、6297.40 元，今年的个税返还为 3230.94 元，人员工资有所下降，返还金额降低。7、报告期内，营业利润比上年下降了 1,054.09%。主要因为项目集中，投入的成本过大，项目的更改及增项较多、研发的投入较多等原因导致的。8、报告期内，营业外收入比上年增长了 137.33%。主要因为去年营业外收入为应付账款转销 15900 元，今年是因为公司收到补偿性收入 37,735.85 元。9、报告期内，营业外支出比上年增长了 100%。主要因为去年没有营业外支出，今年发生捐赠支出100,000 元，社保、公积金支出 12,494.05 元。10、报告期内，净利润比上年下降 348.54%。主要
25、因为主营业务收入增长了 14.82%，主营业务成本却增长了 123.35%，另有几百万元的项目增项甲方尚未确认，但成本已经支出，成本的加大，收入的未确认造成了营业利润的大幅降低。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 8,666,121.31 7,547,628.88 14.82%其他业务收入-主营业务成本 8,075,907.94 3,615,839.98 123.35%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额
26、变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%影视服务 1,074,761.32 12.40%1,380,169.65 18.29%-22.13%展陈业务 7,079,748.09 81.7%5,526,642.04 73.22%28.10%数字模墙 511,611.90 5.90%640,817.19 8.49%-20.16%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：不适用 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售
27、占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 6,269,651.61 72.35%否 2 客户二 471,509.42 5.44%否 3 客户三 290,566.03 3.35%否 4 客户四 264,150.94 3.05%否 5 客户五 234,414.77 2.7%否 合计合计 7,530,292.77 86.89%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商一 919,944.49 58.02%否 2 供应商二 176,000 11.10%否 3
28、 供应商三 129,800 8.19%否 4 供应商四 101,250 6.39%否 5 供应商五 100,000 6.31%否 合计合计 1,426,994.49 90.01%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-810,645.5 340,471.87-338.09%投资活动产生的现金流量净额-104,496.00-407,688.73-74.37%筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额比去年减少了 338.09%，主要原因为报告期内的经营活动流
29、出量相比上年增加了 3,022,414.97 元，经营活动流入量相比上年只增加了 1,871,297.64 元。2、投资活动产生的现金流量净额比去年减少了 74.37%，主要原因为报告期内公司减少了购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会
30、计差错更正 适用 不适用 会计政策的变更对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：1、2019 年 4 月 30 日，财政部发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）。本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：“应收票据及应收账款”报表项目 改为“应收账款”、“应收票据”项目，2018 年 12 月 31 日应收票据及应收账款减少 1,836,799.72 元，应收账款增加 1,836,799.72 元；“应付票据及应付账款”报表项目改为“应付账款”、“应付票据”项目，2018 年 12 月 31 日“应收票据及应收账款”减少176,9
31、27.57 元；“应收账款“增加 176,927.57 元。2、执行新金融工具准则对财务报表项目及金额的影响如下：“应收账款”计量类别摊余成本项目：1,836,799.72 变更为“应收账款”计量类别-摊余成本:1,836,799.72 元及“应收款项融资”计量类别-以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。3、首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表，对公司财务报表的影响：2018 年 12 月 31 日“应收账款”：1,836,799.72 元，变更为 2019 年 1 月 1 日，“应收账款”-按新金融工具准则列示的余额：1,8
32、36,799.72 元；2018 年 12月31日“其他应收款”622,829.66元，变更为“其他应收款”-按新金融工具准则列示的余额：622,829.66元。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司专注于博物馆、文化纪念馆、党建馆、科技馆、城市规划展览馆及多媒体领域设计施工业务，以最优秀、新颖的设计，最安全、优质的施工，更加全面及时的服务，不断革新领域设计及施工技术，积极开展对国内外的各种学术交流与合作，并深耕中国专业展馆设计及施工领域，为众多城市和企业的建设和发展做出更多的努力！公司始终坚持稳健发展的理念，经营中公司加强项目管理，加强人才队伍建设，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的
33、重大不利风险。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 公司主要面临的风险因素是市场风险。随着市场的发展越来越多的企业进入到展览行业，竞争越来越激烈，公司将面临一定程度的市场竞争风险。另外，由于招投标过程中的不确定性，一旦项目方案未中标或者需要修改方案，则公司在项目招投标过程和项目实施过程中投入的诸多人力物力均可能成为沉没成本，而给公司带来经营风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是
34、否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要
35、事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺
36、开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2015 年 12月 21 日-挂牌 规范任职承诺 严格遵守公司的财务管理及财务决策制度 正在履行中 董监高 2015 年 12月 21 日-挂牌 同业竞争承诺 避免同业竞争 正在履行中 董监高 2015 年 12月 21 日-挂牌 关联交易承诺 严格履行关联交易程序 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1、公司董事、监事、高级管理人员关于规范任职的承诺履行情况：公司董事、监事、高级管理人员严格遵守公司的财务管理及财务决策制度，自觉接受监督
37、，尽职尽责，不以职务便利而干预公司资金的使用和违规占用公司的资金。报告期内，上述人员未违反该承诺。2、公司董事、监事、高级管理人员和一致行动人、持有5%以上股东关于避免同业竞争的承诺的履行情况：公司董事、监事、高级管理人员和一致行动人、持有5%以上股东在公司申请挂牌前出具了关于避免从事同业竞争的承诺函报告期内，上述人员未违反该承诺。3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人、持股5%以上股东关于减少及避免关联交易的承诺履行情况：公司董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人、持股5%以上股东承诺，在持有公司股份期间，若与公司发生交易行为，将向公司决策机构及时充分的报告有关情况，
38、并严格执行回避制度；在进行确有必要的关联交易时，严格履行关联交易程序，保证不损害公司及公司股东的合法权益；杜绝一切非法占用公司资源、资产、资金的行为，在任何情况下，不要求公司向本人投资或控股的其他企业提供任何形式的担保。报告期内，上述人员未违反该承诺。第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数-其中：控股股东、实际控制人-董事、监事、高管-核心员工-有限售条件股份 有限售股份
39、总数 10,500,000 100.00%10,500,000 100.00%其中：控股股东、实际控制人 10,500,000 100.00%10,500,000 100.00%董事、监事、高管 5,000,000 47.62%5,000,000 47.62%核心员工-总股本总股本 10,500,000-0 10,500,000-普通股股东人数普通股股东人数 5 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期
40、末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无无限售股份数限售股份数量量 1 北京清尚创投科技有限公司 5,500,000-5,500,000 52.38%5,500,000-2 杜鹃 2,500,000-2,500,000 23.81%2,500,000-3 李保军 2,000,000-2,000,000 19.05%2,000,000-4 杜多多 250,000-250,000 2.38%250,000-5 杜明 250,000-250,000 2.38%250,000-合计合计 10,500,000 0 10,500,000 100.00%10,500,000 0 普通股前十名股
41、东间相互关系说明：杜鹃直接持有公司股份2,500,000 股，占公司注册资本的23.81%，同时直接持有北京清尚创投科技有限公司80%股权；李保军直接持有公司股2,000,000 股，占公司注册资本的19.05%，同时直接持有北京清尚创投科技有限公司20%股权，与杜鹃为夫妻关系；杜多多直接持有公司250,000 股，占公司注册资本的2.38%，与杜鹃为姐妹关系；杜明直接持有公司250,000 股，占公司注册资本的2.38%，与杜鹃为兄妹关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否
42、(一一)控股控股股东情况股东情况 公司名称：北京清尚创投科技有限公司；公司住所：北京市西城区安德路112号122室（德胜园区）法定代表人：杜鹃；注册资本：1,000万元；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围：技术开发、转让、咨询、服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；企业管理咨询；企业策划、设计；市场调查；经济贸易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。成立日期：2015年01月29日；营业执照注册号：91110102330413019D。(二二)实际实际控制控制人人情况情况 鉴于杜鹃、李保军、杜多多、杜明之
43、间的近亲属关系，且上述四名自然人通过直接或间接持股方式共同行使黑油展览的重大经营决策权，实际参与公司经营，对公司发展战略、重大经营决策实施共同控制，为避免日后因重大经营决策意见发生分歧而对公司的持续稳定经营造成不利影响，上述四名自然人已于2015年8月5日签署了一致行动人协议，明确了各方在公司重大经营决策上保持一致行动的规则。因此，杜鹃、李保军、杜多多、杜明为公司的实际控制人。杜鹃，女，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学EMBA。公司董事长兼总经理，1990年至1995年任大庆电视台电视剧部导演，1995至2004年任大庆丑人公司经理，2008年至今任公司董事长兼总经理。李保军
44、，男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。公司董事、副总经理，1998年至2001年任庆客隆商贸有限公司经理，2002年至2007年任大庆市丑人影像广告有限公司北京分公司经理，2008年至今任公司副总经理。杜多多，女，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学EMBA。公司董事，1996至1999任黑龙江大庆43中学教师，1999至2005年任天年（中国）生物集团营销总监，2005年至2011年任珠海华美天培教育有限公司副总裁，2011至今任珠海市新方通英语培训学校董事长。杜明，男，1960年生，中国国籍，无境外永久居留权。公司董事，1989年至1999年任大庆石化总厂
45、工人，2000年至今任天年（中国）生物集团大庆公司总经理。第七节第七节 融资及利润分配融资及利润分配情况情况 一、一、普通股股票发行及募集资金使用普通股股票发行及募集资金使用情况情况 1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 适用 不适用 2、存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 二、二、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 三、三、债券债券融资情况融资情况 适用 不适用 四、四、可转换债券可转换债券情况情况 适用 不适用 五、五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金
46、融机构间接融资发生情况 适用 不适用 六、六、权益分派情况权益分派情况 （一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况（一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 报告期报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 （二）（二）权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 第八节第八节 董事董事、监事、高级管理人员及员工情况、监事、高级管理人员及员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 出生年月出生年月 学历学历 任职起止日期任职起止
47、日期 是否在公是否在公司领取薪司领取薪酬酬 起始日期起始日期 终止日期终止日期 杜鹃 董事长、总经理 女 1962 年 4月 研究生 2018 年 8月 1 日 2021 年 8月 31 日 是 李保军 董事、副总经理 男 1977 年 4月 本科 2018 年 8月 1 日 2021 年 8月 31 日 是 杜多多 董事 女 1976 年 5月 研究生 2018 年 8月 1 日 2021 年 8月 31 日 否 杜明 董事 男 1966 年 3月 本科 2018 年 8月 1 日 2021 年 8月 31 日 否 于永春 董事 男 1973 年 8月 本科 2018 年 8月 1 日 20
48、21 年 8月 31 日 否 王大伟 监事会主席 男 1987 年 1月 大专 2018 年 8月 1 日 2021 年 8月 31 日 是 葛向民 监事 男 1973 年 8月 本科 2019 年 7月 12 日 2021 年 8月 31 日 否 杨海斌 职工监事 男 1986 年 6月 本科 2018 年 8月 1 日 2021 年 8月 31 日 否 李保军 董事会秘书、财务总监 男 1977 年 4月 本科 2018 年 8月 1 日 2021 年 8月 31 日 是 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：2 董事董事、监事、高级管理人
49、员相互间关系及与控股股东、实际、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间控制人间关系：关系：公司董事、总经理与董事、副总经理李保军为夫妻关系，杜鹃与杜多多为姐妹关系，杜鹃与杜明为兄妹关系。除此以外，其他董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人无关联关系。(二二)持股情况持股情况 单位：股 姓名姓名 职务职务 期初持普通期初持普通股股数股股数 数量变动数量变动 期末持普通期末持普通股股数股股数 期末普通股期末普通股持股比例持股比例%期末期末持有持有股股票期权票期权数量数量 杜鹃 总经理 2,500,000 0 2,500,000 23.81%0 李保军 副总经理 2,000,
50、000 0 2,000,000 19.05%0 杜明 董事 250,000 0 250,000 2.38%0 杜多多 董事 250,000 0 250,000 2.38%0 合计合计-5,000,000 0 5,000,000 47.62%0 (三三)变变动动情况情况 信息统计信息统计 董事长是否发生变动 是 否 总经理是否发生变动 是 否 董事会秘书是否发生变动 是 否 财务总监是否发生变动 是 否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：适用 不适用 姓名姓名 期初职务期初职务 变动类型（新任变动类型（新任、换届换届、离任）、离任）期末职
